出纳职责范文第1篇
财务出纳岗位责任书
1、 在财务经理领导下，按照国家财务法规、公司财务制度的
有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、 负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、 负责登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相
符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
4、 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采
购领用采购费的手续，控制使用限额和报销期限。
5、 正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
6、 配合有关人员及时开展对应收、应付款的清算及收付款工
作。
7、 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有
关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、 计算核实统计提供的日报表及薪金发放名册，按时发放公
司员工的工资、奖金。
9、 负责订立各类采购合同及销货合同，并跟踪出口相关业
务。
10、 负责妥善保管现金、有关印章、支票和收据，做好有关单
据、账册、报表等资料的整理、归档工作。
11、 每天负责向总经理汇报公司进出账的数据，掌握每天进账
的金额。
12、 完成公司领导交办的其他工作任务。
责任人签名：
行 政 部
出纳职责范文第2篇
人类的实践活动都有一定的目的，会计工作也不例外。会计工作的目的，简称会计目的，它是指在一定历史条件下，人们通过会计实践活动所期望达到的结果。在会计实践中，会计目的决定了会计工作的具体程序与方法;在会计理论研究中，会计目的常常被当作会计理论的逻辑起点。因此，做好出纳工作，首先要了解会计目的。
会计目的受客观条件的影响与制约。在不同的时空范围内，会计目的也往往不一样。对于现代企业来说，会计工作是一项重要的管理工作，它必然要为实现企业的经营目标服务。因此，可以认为，实现企业的经营目标是企业会计的根本目的。然而，要真正发挥企业会计的作用，还必须明确会计的具体目的或直接目的。人们通常所说的会计目的，也都是指会计的具体目的或直接目的。
由于企业会计发挥作用的主要形式是提供对决策有用的会计信息，因此，分析企业会计的具体目的或直接目的，主要是明确企业会计为谁提供和怎样提供信息的问题;也可以说，这里讲的会计目的是指提供会计信息的目的。为此，首先应明确有关方面对企业会计信息的需求。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领龋
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销，工作总结《财务出纳工作范围》。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
出纳职责范文第3篇
6.根据审核无误的记账凭证，登记会计帐簿并结账;
7.编制医院的会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门; 8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;
9.定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符;
10.不定期检查中、西药库、药房，卫生材料、低值易耗品仓库，是否帐实相符;
出纳职责范文第4篇
出纳岗位工作职责
1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现
金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办
理款项收付;所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。
3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收
款单位，支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空
白支票、空白收据及其他证卷。 要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或
有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接，包括银
行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等
8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确
缴纳社保。
9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。
10、完成领导交办的其他工作。
11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳职责范文第5篇
一、出纳员工作定位：
按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。
二、出纳员岗位职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。
8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容(含品名、数量、单价和金额)，填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。
出纳工作交接清单
原出纳员李莉，因岗位调整，公司决定将出纳工作移交给陈玉贵接管。现办理如下交接：
(一)交接日期： 2015年9月6日
(二)具体业务的移交：
1.库存现金：6日帐面余: 元， 相符。
2.银行存款余额:青海银行016： 元;建行0213 元;建行414 元;邮储7778 元;邮储6667 元;农行4870 元
3.公司贷款存折、银行卡：邮储2373存折余额 元;浦发银行9579卡余额 元。
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐一本; 3.空白现金支票 3.1 建行：
3.2 邮储银行：
3.3青海银行
4、银行U盾：
4.1农行：K宝1个，U盾1个 4.2建行：U盾1个
(四)印鉴：会计通用章1盒。
(五)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
出纳职责范文第6篇
1、贯彻执行《会计法》、工会各项财务政策、法规和制度。
2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。
3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。
4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。
5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。
6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。
7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。
8、积极配合搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。
工会出纳岗位职责
1.协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。
2.按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。
3.严格现金核算手续，正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证，确保无差错失误。
4.严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。
5.不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。
6.按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。
7.认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的安全。
8.严禁签发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。 9.按照财务规定，协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。 10.协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。 11.协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。
12.协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。
13.负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。 14.负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款专用。
15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。