出纳员工作总结范文第1篇
一、人员招聘
我们公司的人员招聘主要是通过网络以及招聘会这两条途径。招聘前要向各部门经理了解所需要招聘的人员，填写人员需求表，写明需求岗位、需求人数以及具体要求，经总经理批准后方可对外发布招聘信息。网络招聘主要是在绍兴人才交流网以及绍兴e网上发布信息，要求应聘者先将简历投至邮箱，我们进行初步的筛选之后将简历打印出来，交给相关部门的经理过目，部门经理觉得合适的人员我们打电话通知其面试。面试人员较少时一般由部门经理直接面试，通过者再由总经理面试，总经理同意后通知录用。面试人员较多或涉及部门较多时，一般安排统一面试，由部门经理、人事部经理和总经理一同面试，决定是否录用。若是参加招聘会，就要事先联系好主办单位，向其告知我们的人员需求，参加前准备好应聘人员登记表、实习生登记表等。在我实习至今差不多三个月的时间中，我参加了斗门镇人力资源招聘大会以及绍兴人才市场的周六人才集市，学到了不少东西。
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二、员工入职及离职
通知要录用的人员时，告知其报到时携带一寸照两张，以及办理工商银行的卡，实习生的话还要带上学生证以及学校开具的介绍信。入职时，首先要和其签订劳动合同和保密协议，实习生的话则是签订实习协议和保密协议，然后让其了解公司的主要规章制度并签名。再带其至门卫处进行指纹考勤登记，告知其若前三天离职是无工资的，最后带至部门经理处。新员工入职后还要在员工档案表和通讯录上面做好相应的登记。
员工辞职首先要写辞职报告，然后填写公司统一格式的员工辞职审批单和员工离职手续表，做好工作交接)并经相关领导同意后方可离职。
三、办理社保
在员工入职和离职时都涉及到社保的办理，一般新入职员工要在30天以内交掉。新入职员工办理社保要填写一张录用人员登记表以及绍兴市招工录用及社会保险参保人员增(减)表。以前未在越城区交过保险的，即无失业证的，还要填写绍兴市区新增失业登记表。另外，还要准备好一寸照至少两张，这就是为什么在员工报到时要求其带一寸照的原因。员工离职时也涉及到社保的办理，要弄清楚是辞职，还是开除，或者是双方协商一致，填写好解除(终止)劳动合同及失业登记证明书，还有绍兴市招工录用及社会保险参保人员增(减)表，到社保中心去办理停保。社保办理的时间是在每月的25号至下月的20号，所以要掌握好时间，做好工作安排。
四、办公用品采购、领用及登记
关于办公用品的采购，每个月各部门都会将其部门的需求表做好，在月例会上经总经理审批通过后，我们就可以进行办公用品采购了。我们公司有长期合作的办公用品商行，一般只要打个电话告知我们需要的商品及数量，老板就会送货过来。收货时要注意清点好货物和数量，确认无误后签名即可。之后几天若是确认没有需要订购的东西，老板就会将对账单送过来，查看无误后，可通知老板开发票过来。拿到发票后，我们需要做的就是填写费用报销单和分摊表，由各部门经理签字，财务经理审核，总经理审批后，交给出纳何姐，她会开一张转账支票，再通知老板过来拿就行了。
办公用品的领用一般都由各部门内勤来领，领用的东西和数量按照需求表来，不得随意多领乱领，每次领用时都要在登记本上做好登记。
五、文字资料整理
办公室总是有大量的的文字需要处理，一般遇到这种事情，我就主动代劳，像出通知、出制度等等，还有打印文件、复印文件这些。另外，员工档案的定期整理，其他各种材料的整理，也是我们行政工作的内容之一。
出纳员工作总结范文第2篇
XXXX年XX月，我有幸进入XXX。不觉已经工作了将近一年的时间。在这段时间里领导，同事无微不至的关怀、热心的帮助让我受益匪浅。来到XXX，新环境、新领导、新同事、新岗位，对我来说是一个良好的机遇，是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在工作初期，在公司领导和同事的帮助下，我认真了解了XXX的发展概况及组织架构，学习了财务审批流程及院里的各项规章制度，熟悉了办公室日常管理事务和出纳岗位的业务流程。同时，也从多方面努力摸索工作的方式、方法，积极锻炼自己的工作能力，力求尽快完成自身角色的转变，以崭新的姿态迎接新工作的挑战。
我主要负责的是XXX的出纳工作。出纳岗位对我来说是一个全新的工作领域。工作中慢慢的感觉到，出纳的工作虽然看似简单，想做好需要的不只是耐心，谨慎的职业风格，强烈的责任感和清醒的认识也是必不可少的。还要注意自己的工作方法，注重与各部室之间的及时沟通，解决随时可能发生的各种问题。近一年来，XXX随着部室及职能部门的增加，业务量也随之逐渐变得繁杂，面对琐碎的工作，我需要注意有计划、分重点的去完成各项事务，提高工作效率，冷静办理各项事务，避免疏漏和差错。
我的职责是现金银行存款的收支及日记账的登记和账务核对，开具支票，原始单据的审核及录入，在进行部门预算管控的过程中负责提供第一手的预算执行资料及相应的报表。在进行原始单据的erp系统录入的过程中协调各业务部门对于各项合同的执行进行跟踪匹配，核实与内外部往来客户之间的往来款项进行及时的清理与调整。作为财务室对各部室第一道窗口，既是信息的第一手收集者也是业务的第一道门槛，在工作中必须坚持严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金送存银行。坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。第一手资料也必须及时更新，确保信息的时效性。
回顾这近一年来的工作，我学习了新的，实用的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，力争以最快的速度和最好的状态进行自己的工作。
经过这段时间的锻炼，我也在自我的反省和剖析中寻找存在的问题。尽管我在很多方面得到了院领导、部门领导的认可，但初到单位，对各项工作了解的不够深刻透彻以及业务水平还有待提高的事实说明自己在工作上还有很多需要学习的地方。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，以更大的热情投入到工作中去。主动学习实践知识。提高思想素质和业务工作水平，以严肃的态度，饱满的热情进行学习，
为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。其次，提高工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。
出纳员工作总结范文第3篇
心得体会
从我进入镇沅公司财务部工作至今已有3年多的时间了，我从一名财务新人到现在做的成本会计，深深的体会到财务工作的不容易。现在我就把握这3年多的财务工作心得给大家分享一下。
刚进入财务部的一段时间里，对一些工作感到无从下手，茫然不知所措，这让我感到非常的难过。在学校总以为自己学的不错，一旦接触到实际，才发现自己得能力是远远没有达到工作的要求的，实际的工作远比想象中的要细致得多复杂得多，这时才真正领悟到“活到老学到老”的含义。实际的工作能力是书本上没有办法教授给大家的，必须要通过实际工作来积累与强化。
下面我以个人经验对会计工作的认识谈几点看法：
一、作为一个会计人员，工作中一定要就具有良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。会计部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员，一定要有很高的素质要求。从知识上讲，会计工作是一门专业性很强的工作，从业人员只有不断地学习才能跟上企业发展的步伐，要不断地充实自己，掌握最新的会计准则、税法细则、法律知识及攻关经济动态。这样才能精通自己的工作内容，给企业的生产与流通制定出良好的财务计划，为企业和社会创造更多的财富。从道德素质讲，会计工作的特殊性使其可接触到大量的共有财产，所以作为会计人员一定要把握好自己办事的尺度，首先自己要做到安分守己，其次对于他人的威胁、诱惑、和指使要做到坚决不从。朱镕基同志曾经讲过“不做假账”，这四个字代表了他对整个会计界提出的要求和寄予的希望。如何挽救道德的缺失，将个人素质提高到一个新的层面上来，是我们每一个会计人员都要努力思考的问题。只有会计人员自身的道
德素质提高，才能够走好职业生涯的每一步，只有会计人员全体道德素质提高，会计行业才能够得到更深的发展，市场经济的优势才能够发挥得更好。
二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。会计不是一件具有创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们一定要加强自己对数字的敏感度，及时发现问题解决问题。
三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往能力。会计部门是企业管理的核心部门，对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会公众和政府部门搞好关系。在与各个部门各种人员打交道时一定要注意沟通方法，协调好相互间的工作关系。工作中要具备正确的心态和良好的心理素质。记住一句话叫“做事高三级，做人低三分”。
四、作为一名公司老员工，我同刚刚迈入镇沅公司财务部的新员工，分享一下自己曾经的学习经验。
1、有吃苦的决心，平和的心态和不耻下问的精神。作为一新人，平和的心态很重要，做事不要太过急功近利，表现得好别人都看得到，当然表现得不好别人眼里也不会融进沙子。
2、工作中要多看、多观察、多听、少讲，不要说与工作无关的内容，多学习别人的艺术语言，和办事方法。
3、除努力工作具有责任心外，要善于经常做工作小结。每天坚持写工作日记，每周做一次工作总结。主要是记录和总结错误。工作中坚决不犯同样的错误，对于工作要未雨绸缪，努力做到更好。
4、善于把握机会。如果上级把一件超出自己能力范围或工作范围的事情交给自己做，一定不要抱怨并努力完成，因为这也许是上级对自己的能力考验或是一次展示自己工作能力的机会。
5、坚持学习。不要只学习和会计有关的知识，还要学习与经济相关的知识。因为现代企
业的发展不仅在于内部的运作，还要靠外部的推动，要按经济规律和法律规定办事。有一位教育学家说过，当我们把学过的知识忘得一干二净时，最后剩下来的就是教育的本质了。这里我把“教育”改成“知识”，我们在大学里学习的知识也许会被淘汰，但那些最基本的学习方法永远是我们掌握最新知识的法企业发展观心得体会宝。
这些就是我在财务部工作3年多的一些个人感受，希望对大家能够有所帮助。最后衷心的希望镇沅公司能够越来越好，希望各位员工能够为镇沅公司贡献自己的一份力量。篇二：出纳员工作心得感想
之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。然而在接手出纳工作半年以后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的那么简单。出纳员常年与现金和银行存款打交道，因此要慎之又慎，认真细心;要做到“脑勤、手勤、腿脚勤”，才能胜任本职工作。特别是刚开始工作的那段时间里，我对岗位的职责不了解，完全不知道要做什么、应该做什么，十分茫然。于是，我向领导和同事请教，并记录下一些日常的工作流程和注意事项。在他们的帮助下，我渐渐熟悉了业务操作，工作流程也明朗化了，对出纳工作的认识更加全面，对工作也愈加投入，不再像以前那样盲目的重复操作，而是在工作中更加注重操作的改良和创新。现在我把工作中的一些心得体会与大家分享：
一、认真做好本职工作
财务是一个重要的职能部门，时时刻刻要为领导决策提供科学的依据，发挥着“参谋部”的作用，因此要有使命感和责任感，要管好钱、用好钱，以高度的责任心和责任感为我局的发展献计献策。进一步建立健全财务制度，规范财务行为，提高资金使用效益，依法理财，合理、节约、有效地使用每一项资金。
二、加强学习，提高专业知识水平
切实加强有关法律、法规的学习，充分认识国家财政体制改革的重大意义，加强宣传教育，提高执行财务制度的自觉性，树立严肃财经纪律，依法理财的观念，从根本上防范和遏制违法违规问题的发生。另外认真学习相关书籍或浏览精品网站，从中学习方方面面的经验技巧和财务理论知识，提高出纳人员的职业道德意识，提高自身综合素质，自觉抵制金钱的诱惑，真正做到反腐倡廉。
三、端正态度，坚守操作规范
天天跑银行，时时收付款，具体琐碎的事务不仅能使自己的财会业务能力与时俱进，更能提升自己的综合判断分析能力及有效解决问题的能力。做出纳不仅要心细、认真、严谨，更重要的是要有良好的职业操守和对工作的责任心。应该做的、交付的任务，要尽心负责，认真做好每一个环节;不该问的、不该说的、不该做的，坚决不做，坚守操作规范。
四、工作创新，做好服务保障工作
作为财务工作者，要适应新形势的要求,克服保守思想，增强忧患意识，克服守旧观念，强化创新意识。在日常工作中应与各单位、股室多交流，让大家明白财务工作实质、工作流程，这样才能配合好财务工作。要进一步增强事业心和责任感，不断改进工作，在具体的工作中大胆参与实践，坚持科学的态度和求实的精神，兢兢业业地做好各项工作，树立强烈的时间观念、效率观念、质量观念，今天能办的事不拖到明天。同时严格要求，始终保持与时俱进、开拓创新，以热忱饱满的精神状态，真正做好经费保障工作。
在今后的工作中，我会扬长避短，严格要求自己，虚心向同事请教，认真学习会计理论，学习会计法律法规等知识，利用空余时间认真学习财务相关知识，掌握一些基本的会计技能，更好的完成本职工作。 总之，以快乐的心态当出纳，细心处理每笔款项，耐心热情地对待报账人，抱着虚心、秉持公心、满怀信心地工作，使自己省心、会计称心、领导放心，让大家舒心。篇三：会计工作心得体会
会计工作心得体会
转眼间，在新的行业，新的岗位，新的工作已经工作了3个月。一切都在有序不紊的提高中，现在静下心来回忆这段时间的工作感受。
我相信很多人和我一样，考大学填志愿根本不知道会计为何物，只是听说很麻烦。只要考上了大学就好，专业，谁在乎呢?雾里看花学了4年的会计，毕业后也就找会计的工作。当然，现在找工作尽不如意的多，我从2013年2月底开始在白羊岭煤矿机电科工作。10月14日，我来到公司财务部帮忙。这是一个我大学时期的一个梦，也是我真正成为一名会计人员的绝好机会，我要珍惜它、抓住它。
我相信：今天工作不努力，明天努力找工作。
这段时间，庄部长在生活和工作上都给予我很大鼓励和帮助，在史会计细心地教导和同事们的帮助下，我学到了很多，以下是我的几点感受：
(1)作为会计，谨言、谨行、高准确性，这是肯定必不可少的。
(2)主动些、热情些，尤其是下矿办公时，在不影响别人工作的前提下完成自己的任务。
(3)有主见，要有高瞻远瞩的战略眼光，有长远的计划安排。
(4)耐得住寂寞，干财务需要静下心来，不能浮躁。
(5)提高工作效率，杜绝拖拉。做到今日事今日毕。
在工作之余，我也认真反思自己的不足之处，并着重提高自己。目前面临急需改进的几个方面：
(1)对两矿两电厂固定资产的了解不足，需要明确固定资产从购买到使用以及维修的变化情况。针对两矿两电厂的固定资产需要分析其完好率，闲置固定资产为何闲置及如何处理等问题。对于丢失、无实物、外借等情况固定资产必须有相对应的证明来说明其情况。
(2)对u8系统固定资产模块的使用不熟练，急需要熟悉操作使用。自从大学考会计从业资格证那会运用u8软件后，还没有真正的用过u8软件。
(3)职称的等级低，需要加强学习，追求初级、中级、高级、注会、注税??各种认证，想往高处走，这些垫脚石是必须的。
(4)财务制度的认识不够，也需要认真的学习。严格遵守财务部的各项规定，保质保量干好工作。
(5)语言表达功底欠缺，忌讳表达繁琐，需要加强学习。
总的来说，我缺乏会计工作实践经验，希望同事能够多帮帮我。 会计不仅仅是一种职业，更是一份细心+一份耐心+一份责任心=人生价值的诠释。工作一段时间后，我认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想的那么容易，最重要还是细心严谨。
作为会计工作人员，应该时时处处多留心、多多注意，做到积极主动。同时，我应该谦虚向别人学习，眼勤一点，手脚勤一点，话少说一点，事多做一点，别人说你也是为你好。在工作中，我会遵守职业道德，不泄露公司机密，服从领导安排，
与同事建立默契的工作环境。同时，作为一名党员，应该从更高层次做好一名合格的会计人员。
篇二：出纳实习心得与体会
出纳实习心得体会 我在e22组的i-tech有限公司担任的是出纳职务，以下是本人对于此次工作的岗位总结
和一些心得体会。
其实，以前对于出纳这份工作究竟是干什么的，以及怎样干有过一定的了解，只是实操
之后才会发现很多实际的工作和自己以往想象的是有很多不同的，这需要重新学习。当然很
大一部分还是一样的。
很快我们就开始了公司的运营，通过开会讨论，我们确定了公司的名称，经营方向，各
个成员的职务，应该做的工作，并且明白实习应该按章程准则经营公司。而我的工作岗位是
出纳。
一、出纳每天的工作及注意事项出纳每天的工作是，是记帐凭证的制作,记帐凭证的订制,支票的填写,对银行对帐单的记
录,计算印花税以及登记日记帐等等。很多细节问题需要注意，比如就整个出纳工作流程而言，
我们要登记凭证，但凭证不是随便登的，就记帐凭证而言，它是由出纳对审核无误的原始凭
证或汇总原始凭证,按其经济业务的内容加以归类整理,作为登记帐簿依据的会计凭证。记帐
凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证,付
款凭证和转帐凭证。.我们填制记帐凭证要严格按照规定的格式和内容进行,除必须做到记录
真实，,内容完整，填制及时,书写清楚。此外,还必须符合下列要求:摘要栏是对经济业务内
容的简要说明,要求文字说明要简炼,概括,以满足登记帐簿的要求。应当根据经济业务的内容,
按照会计制度的规定,确定应借应贷的科目。科目使用必须正确,不得任意改变,简化会计科目的名称,有关的二级或明细科目要填写齐全,记帐凭证中,应
借,应贷的帐户必须保持清晰的对应关系,一张记帐凭证填制完毕,应按所使用的记帐方法,加
计合计数,以检查对应帐户的平衡关系,记帐凭证必须连续编号,以便考查且避免凭证散失,每
张记帐凭证都要注明附件张数,以便于日后查对。 凭证就已经应该注意这么多了，作为出纳整个全面的工作要注意的事项显然很多。以印
花税为例，公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税,以便及时缴纳国家统一规定的印
花。(我们是虚拟印花)。课本上说，印花税是对经济活动和经济交往中书立,领受凭证征收的
一种税,其特点是征收面广,税负轻,由纳税人自行购买并粘贴印花税票完成纳税义务。而我也
是作为出纳第一次去购买250元的印花税，我才第一次明确了印花税这样一个概念。但事实
上，我们操作得并不是很规范。因为在实际操作中，贴印花税时，公司的产品购销合同的统
计按业务部门的编号来统计,比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计,且公司产品购销
合同的业务员属于哪个业务部,这个公司产品购销合同就被统计在业务员所属的业务部,以便
查找.产品购销合同须统计序号,业务员,供货单位,合同编号,商品品名,合同金额,税率,然后
根据合同金额及税率计算印花税额,现在公司的印花税率是千分之三,最后在统计表格的下面
写上填写制表人的姓名,这样这项统计工作就结束了.之后公司的财务人员还要做在合同的背
面贴印花税票的工作。但显然我们没有这些程序。不过，我们还是比较严格地按照金额贴了
印花税，并且给税务部门审核了。
二、实践工作中出现的问题 我在这个实习的工作中，出现了一次工作失误，就是把实际的日期填上了，但模拟实习
需要的是虚拟时间，这导致我第九年和第八年两年的数目很乱，所以我有一些凭证和帐面临着重做的命运。而且最后也是真的重做了。这就提醒我们做出纳
也好，做会计也好，一定要小心谨慎，认认真真，贪图一时的方便，害的只会是自己，甚至
会影响整个公司的运作。而事实上，通过不断地学习和修正，我对这份繁琐的工作有了更深
的理解。我的工作内容是登账，收付货款，开增。可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司
的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、
耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。而这些往往是需要耐心和细心的，我知道一切不
容易。而且本公司第10年的业务开展得非常好，所以我们年尾有超过一亿的银行存款。但喜
人的成绩背后，每一笔分录都必须小心谨慎地记录。
三、实习总结
求也越来越高。因此尽管是小小出纳一个，刚学的还是相当多的。“做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。总而言之，通过erp模拟实习，我
对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解。以上是本人的岗位总结。篇二：出纳实
务实训心得体会《出纳实务》课程实践报告 姓 名：学 号：年级专业：2012 年 06 月 16日 成 绩：评 语：指导教师：出纳实务学习报告
本学期教务处为我们10级和11级教改班的同学们安排了一门《出纳岗位实务》实践课
程，这门课与之前接触到的的其他理论课或实验课相比有许多的不同之处。之前所上的理论
课一般是纯理论的学习，如果非要说动手操作的话，那就只有课后练习与习题作业;另外实
验课所需要的则大多是我们的手上功夫，编制各种各样的凭证、明细账、总账、报表等，但
《出纳岗位实务》却将这二者很好的融合在一起，在进行理论学习的同时更要学会动手操作。
虽然只有短短的一周，但却让我学到了很多，也收获了很多。接下来仅就自己这为期一周的
出纳实践课程学习进行一个总结概括。
(一)出纳岗位
第一节课，王萍老师为我们讲解出纳岗位的基础知识。出纳是指按照国家有关现金管理
制度和银行结算办法，办理现金收支、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、财
务印章及其有关票据等工作的总称。简单而言即负责企业货币资金收进、付出、结存的工作。在接触这门课之前，我对出纳岗位一直存在误解和偏见，我总是会很自然而然的把出纳
归于仓管员一类的职务，认为其工作无非就是管管公司财产物品的收入与发出，没有任何的
技术含量，因此当听到会计专业人员去从事出纳工作时，我甚是不解。直到本学期出纳实务
课程的学习，我才知道出纳一职的真正含义以及出纳与会计工作的关联性，终于了解小出纳
也有大作为。出纳作为现金、票据的收付关口，是单位经济业务活动的第一道“关卡”，第一
手的会计信息资料来自于出纳，出纳工作是整个财务工作的起点，是财会工作的重要组成部
分。出纳与会计各有分工，出纳主要负责银行存款日记账及现金日记账的登记，而会计则负
责其他一般账务的处理，二者相互依赖又相互控制。 要知道作为一名财会专业人员，如果连最基本的出纳是什么都搞不懂，叫别人如何相信
你的专业能力。因此很感谢这门课，让我理清了一个企业内部关于财务工作的人员分工和工
作安排，使我们对出纳、会计工作和企业内外部经济联系有了更直观和系统的认识。
(二)出纳工作内部控制出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些活动又直接
关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因
此单位必须建立健全的内部会计管理制度，做好内部控制工作，以便有效发挥各部门各岗位
的工作职能，预防犯罪，规避风险。
出纳工作内部控制一般要求会计部门内部，总账会计、明细账会计不得兼管出纳工作;
出纳人员不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作;出纳人员应与货币资金的稽核
人员、会计档案保管人员相分离;出纳人员不得保管专用于货币资金收付的企业财务专用章
等。
课本中也列举了不少的出纳贪污公款，违法犯罪的例子，出现类似情况大多数因为企业
规模比较小，未将不相容的职务分离开来，出纳既管钱又管账，管理松弛，为职务犯罪提供
了便利的条件。甚至有些时候是因为上层领导过度相信出纳，风险防范意识薄弱，为图方便
省事将财务印章一同交由出纳保管，殊不知金钱的诱惑是难以估量的，最终只会使企业遭受
巨大损失。
(三)点钞、验钞技能与保险柜的使用虽然现今已有点钞机，但作为一名出纳，在日常工作中也不可避免的要经常接触现金并
点算金额，因此点钞是出纳人员必备的一项专业技能。在点钞时不仅要保证点钞速度更要保
证精确度，并且在点钞过程中要懂得辨认假钞、进行票面整理、挑出破损纸币。 点验钞这一节是《出纳岗位实务》课程中我最喜欢的一部分内容，以前看到那些专业人
员的点钞演示，拿着一叠钞票以飞快的速度点算，感觉很专业、很有魄力，总是惊讶又羡慕，
总希望自己有一天也可以达到如此水准。虽然这一次拿在手上的只是练功券，但也足以让我
兴奋不已，每天都很积极的练着，甚至还时常和同学比赛，直到最后一天课程结束，我还一
直不舍得上交练功券。经过一个星期的练习，只能说不至于像刚开始那么生疏，速度和精确
度还有待提高，因此决定日后自己到银行兑换一些小面额的钞票，平常多加练习，努力将其
培养成一项技能。
另外在课堂上，老师还教了我们多种验钞方法，比如：看水印、看安全线、看光变油墨、
胶印对印图案、胶印微缩图案等，虽然此前自己也了解一些辨认方 法，但经过这一次的学习，使得今后自己对验钞将更有把握。 以上所说均为人工点钞、验钞方式，此外在课堂上老师还教我们验钞机和保险柜的使用
方法。验钞机不需要过多的讲解，比较简单，但保险柜就需要我们细细研究一番，之前对于
保险柜的密码设置、和打开方式一头雾水，经过老师的细心讲解，终于解决之前的疑问，并
掌握其使用方法，为今后工作的需要奠定一定的基础。
(四)业务模拟
作为一名出纳，必不可少的会收到和填写各种各样的凭证、单据等，并做相应的记录，
因此这部分内容的学习很是重要。老师告诫我们在收到相关凭证时应当注意审核辨别其真伪，
以免错支现金或账款，使企业遭受损失。一般需要出纳填写、记录的单据有：现金支票存根、
支票领用登记簿、库存现金日记账、银行存款日记账、现金记账单、收款收据等。对于这方
面的内容，我们出纳责任重大，每一个数字都有可能对企业造成巨大的影响，因此我们需要
慎之又慎。在课堂上老师为我们详细讲解各种凭证的填写方法、注意事项及格式要求，并备
好一些凭证让我们动手实际操作，加强我们的动手实践能力。在该课程中，我们将所学的理
论知识与实际业务相结合，不但可以巩固在课堂上所学的会计核算基本原理与方法，而且可
以补充学习书本上没有但实际工作中又必须掌握的业务知识，同时了解和掌握一般账务处理
的程序和规范。
(五)银行结算
出纳面对的除了企业外最多的就是银行，甚至于三天两头地往银行跑，因此出纳也必须
了解银行的结算方式，以便于业务往来。常用的银行结算方式有银行汇票、商业汇票、银行
本票、支票、信用卡、汇兑、托收承付、委托收款等。每种银行支付结算方式都有其具体的
规定和流程，在相关票据的填写中，也有许多的基本规定，我们应当多加注意并加以区别，
正确填写票据。
起初，看着如此之多的结算方式简直就是晕头转向，难以理解，对这些结算方式不能加
以区分，不知其各自的特点及其对应的使用方式，看着各种汇票及支票的流转程序更是一片
茫然。在经过老师的细心讲解之后，我们对许多概念有了更深的了解，大致明白各种银行结
算方式的流程及功能。之后经过自己细细推敲，渐渐懂得了如何去看一些票据的流转程序，
知晓其每一项所对应的内容。可以说，这次的课程是对我们专业知识一个很大的补充。篇三：
会计实习感受、心得体会范文集(共10篇20页)会计实习体会范文(1)
一、实习目的 社会实践是学校根据专业教学的要求，对学生已学部分理论知识进行综合运用的培训，
其目的在于让学生接触社会，加强学生对社会的了解，培养和训练学生认识、观察社会以及
分析解决问题的能力，提高学生的专业技能，使之很快的融入到工作当中去。2009年3月—
—4月底我在物流公司进行了各方面的实践。现作如下实习报告：
二、实习内容 财务会计业务包括下列各项：(1)原始凭证的核签;(2)记账凭证的编制;(3)会计簿记的
登记;(4)会计报告的编制、分析与解释;(5)会计用于企业管理各种事项的办理;(6)内部的
审核;(7)会计档案的整理保管;(8)其他依照法令及习惯应行办理的会计事项。各项会计业
务应包括预算、决算、成本、出纳及其他各种会计业务。报表的编制也是一项非常重要的事
务，会计报表的目的是向信息的使用者提供有用的信息。会计信息要准确、全面、及时，然
而当前的财务报表有很多的局限性。在电子商务时代，基于网络技术平台的支持，报表的生
成将呈现自动化、网络化和非定时性，冲破了时空的限制。电子信息的迅猛发展，人类正疾
步跨入信息社会。网络经济正以人们始料不及的速度迅速发展，在短短的几年时间里，作为
网络经济重要组成部分的电子商务已经走入人们的视野并对传统会计产生了深刻的影响，物
流公司基本上结合信息时代的要求实现管理的信息化、自动化和网络化。 为期两个月的实习结束了，我在这两个月的实习中，学到了很多在课堂上根本就学不到
的知识,受益非浅，以学习会计电算化专业的我们，可以说对财务会计已经是耳目能熟了。所
有的有关财务会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我们都基本掌握。但
这些似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我们也会是无从
下手，一窍不通。 以前，我总以为自己的会计理论知识扎实较强，正如所有工作一样，掌握了规律，照芦
葫画瓢准没错，那么，当一名出色的财务会计人员，应该没问题了。现在才发现，会计其实
更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践，其它一切都为零!会计就是做账。
下面是我通过这次会计实习中领悟到的很多书本上所不能学到的会计的特点和积累，以及题
外的很多道理。首先，就是会计的连通性、逻辑性和规范性。每一笔业务的发生，都要根据其原始凭证，
一一登记入记账凭证、明细账、日记账、三栏式账、多栏式账、总账等等可能连通起来的账
户。会计的每一笔账务都有依有据，而且是逐一按时间顺序登记下来的，极具逻辑性，。在会
计的实践中，漏账、错账的更正，都不允许随意添改，不容弄虚作假。每一个程序、步骤都
得以会计制度为前提、为基础。体现了会计的规范性。其次，登账的方法：首先要根据业务的发生，取得原始凭证，将其登记记帐凭证。然后，
根据记帐凭证，登记其明细账。期末，填写科目汇总表以及试算平衡表，最后才把它登记入
总账。结转其成本后，根据总账合计，填制资产负债表、利润表、损益表等等报表。这
就是会计操作的一般顺序和基本流程。负责记帐的会计每天早上的工作就是对昨天的帐务进
行核对，如打印工前准备，科目结单，日总帐表，对昨日发生的所有业务的记帐凭证进行平
衡检查等，一一对应。然后才开始一天的日常业务，主要有支票，电汇等。在中午之前，有
票据交换提入，根据交换轧差单编制特种转帐，借、贷凭证等，检查是否有退票。下午，将
其他工作人员上门收款提入的支票进行审核，通过信息系统进行录入。在本日业务结束后，
进行本日终结处理，打印本日发生业务的所有相关凭证，对帐，检查今日的帐务的借贷是否
平衡。最后有专门的会计人员装订起来，再次审查，然后装订凭证交予上级。
三、实习体会 作为一名未来的会计人员，我们现在刚刚起步，往后会学到更多的东西，并且有很多东西需要我们自己去挖掘。由于财务会计行业的特殊性我只能参加财务部门中较为
简单的工作，如出纳及帮助会计进行帐目的核对等工作。虽然工作不难，时间也不长，但我
仍十分珍惜我的第一次真正意义上的实践经验，从中也学到了许多学校里无法学到的东西并
增长了一定的社会经验。 会计本来就是烦琐的工作。在实习期间，我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字
而心生烦闷、厌倦，以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦，愈烦愈错，这只会导致“雪上加
霜”。反之，只要你用心地做，反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。梁启超说过：
凡职业都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然会发生。因此，做账切忌：粗心大意，马
虎了事，心浮气躁。做任何事都一样，需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的彼岸!
这次会计实习中，我可谓受益非浅。会计实习体会范文(2)实习目的：以北京经济建设发展中的各个类型企业会计核算及财务管理的相关内容作为
对象，进行实地学习与实践。运用所学习的专业知识来了解会计的工作流程和工作内容，加
深对会计工作的认识，将理论联系于实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到
学以致用的目的，为成功走向社会做准备。实习时间：2005年7月3日——2005年8月1
日
实习地点：********
实习内容：初步接触会计工作和工商注册工作。熟悉会计工作作流程。学习报税，缴税，
银行外汇开户，外汇许可证申请，代开增值税发票，申购发票及税控机，原始凭证分类及简
单凭证的填制等内容。简单了解会计电算化。 2005年7月3日，我正式以一个新人的面孔朝气蓬勃的站在安达文财务管理咨询有限公
司总经理的面前，开始了我为期一个月的实习。在前一天的电话面试中我表现得很好，表达
流利自如，一一陈述了我的学校，班机，专业名称，实习目的以及在校期间取得过的一些成
绩，所以当我与总经理面对面进行二次面试时，我一点也没有紧张，相反，我相信我的谦虚
与诚恳的态度一定能给总经理留下不错的印象。果然总经理顺利的同意了我的实习要求，并
对我说：“在我们公司，你一定能够学到不少东西，好好干!”简短的一句话，给了原本对实
际的工作还有些茫然的我很大鼓励。第一天的实习，我有些拘谨。毕竟第一次坐在开着冷气的办公室里，看到别人进进出出
很忙碌的样子，我只能待在一边，一点也插不上手，心想我什么时候才能够融入进去呢。虽
然知道实习生应该主动找工作干，要眼力有活，可是大家似乎并没有把我当作一个迫切需要
学习的实习生看待，每个人都在忙着自己的工作。这样的处境让我有些尴尬，当即有些气馁
的认为，难道我就这样呆坐到实习结束?难道大家都信奉那句教会小的饿死老的那句话?可
是一想到目前大学生的实习情况似乎都是这样时，我马上开始平静自己的心情，告诉自己，
不要急慢慢来。之前在家我在网上曾查了一些资料，我想应该会对我实习有帮助。过
一会总经理拿来两本有关公司注册的书让我学习一下，并对我说公司出于经济原因，一大部
分收入来源于工商注册，所以每个员工除了会计工作外还要会公司注册。现在是月初，而会
计工作大部分集中于月底，所以我现在的任务是先了解注册工作，11个步骤，全部记熟练。
篇三：会计出纳工作心得体会
会计出纳工作心得体会
一、不同的企业、不同的公司个体有着不同的会计实体概念。
二、筹备期间产生的费用本应计入待摊费用的开办费，但往往我们可以在计入开办费之前，还照正常所发生的各种费用分类计入，最后转入开办费。这样可以让业主更好的了解所发生的业务内容。
三、我们可以针对不同的会计实体根据业主实际要求结合实际情况重新定义书本上会计理念的范围。比如固定资产、低值易耗品等的取值范围;比如自定义费用的子栏目(不按常规命名，可以规为某项不同经济活动内容，按经济活动内容命名)。这样可以让业主更好地了解经济活动的进展情况。
四、会计职责不仅仅在于处理好账务，更重要在于管理，这就是核算和监督的两个重要体现。账务处理的密与疏能体现一个会计人员考虑和观察问题的全面性和严密性(制定一个完整的内容相互关联的表格：吧台、技术部、顾问部、后勤部、人事部)。从会计账务处理的密与疏出发，制定出与会计内容密切相关并且起着制约作用的各种规定来，从而保证会计内容的真实性、科学可行性。只有让有关的人员了解了相关的指示和规定，才会按步就班做好各自相关的工作，才能更好地完成当天相关的会计基础工作。
五、仓库管理是个头疼指数最高的烂摊子，如果一开始就没有做好这方面的管理工作的话。一个办法：划分一个时间点，以点为界，做到点后有规可循，点前有序可查。仓库管理严格分类，先大类：固定资产、低值易耗品、耗材、原材料。后小类：固定资产暂时按办公家具、软装家具、工艺品、灯饰、办公电器、设备等划分，低值易耗品可按用途如清洁用品、工程用具、美容用具、办公用具、厨房用具、五金等划分。耗材同理可按相关内容分类，也可不分，大多为办公耗材。原材料可按主材、辅材、购买部门等划分。以上这几大类划分小类后均应按品名单个页面逐个进行登记。
六、给前台制定出的营业日报表受顾问、技术、后勤部门制约，起到监核的作用。前台营业日报表在月末时应汇总上报。人事部根据前台提供的营业日
报表营业内容按相关计薪标准进行统计工作，与各部门上交的部门薪金进行对比核算。
七、在营业期间发生的券类抵扣、折扣、储值赠送可计入待摊费用，公司买单可自行设定个管理费用类公关费用。
八、仓库和水吧配料部门之间要做好原材料领用和实际用料以及报损的日报表，月末仓库管理员统计核算汇总上报财务部门进行成本核算、盘库。
出纳员工作总结范文第4篇
我在银行的工作时出纳员，出纳员说白了就是做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表。这些工作我一直以来做的都很好，我负责的账目从来没有出现过任何一点死账、坏账。
自年初工作以来，在信用社领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现讲本年度的工作总结如下：
1、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力。
一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力。 (1)勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造一流的服务场所。从而确保各项任务的顺利完成。 (2)千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信用社实力不遗余力，全年共吸储60多万元，较好的完成了信用社下达的任务。
2、加强学习，努力提高政治与业务素质。
一年来，我能够认真学习建设具有中国特色社会主义的理论，自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为人民服务的意识。能遵纪守法，敢于同违法乱纪行为作斗争，忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。认真学习了三个代表精神，能较好的理解了三个代表精神的内涵，在三个代表学习过程中，能及时的发现存在的问题及对三个代表精神领悟不透的地方并及时加强学习，予以改正，使我在思想觉悟方面有了一定的进步。同时，利用工余时间认真学习金融业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了很大的提高。
3、履行职责，踏踏实实的做好本职工作。
我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作任务，把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中，在工作中能够采取积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务。 (1)提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待客户，及时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评。
(2)严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能出现差错。因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心。 回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。 在新的一年里，我会敬业爱岗，热爱本职工作;依法办事;客观公正;保守我们银行的账目秘密。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
出纳员工作总结范文第5篇
1.该职位隶属部门及上级直接领导 1.1 隶属部门：会计科。 1.2 上级直接领导：会计科科长。 2.年龄、性别要求
年龄：20～40岁，性别：男、女均可。 3.学历、专业技能与资历要求
3.1 具有普通学校高中以上或财会中专学历。 3.2 受过企业财会知识的专业培训。 4.各方面素质条件要求
4.1 掌握企业财务会计工作的专业知识和技能，具有对本岗位工作中各项业务处理的能力。
4.2 熟悉企业经营管理和本公司产品生产经营方面的各种知识。 4.3 懂得计算机应用基本知识，能熟练地操作电脑，进行会计作业电脑化处理。
4.4 有事业心，工作认真负责，对上级的指示有很好的领悟能力，能尽守职责，按要求完成岗位工作任务。
4.5 工作严谨，办事沉着、稳重，对会计各项工作中数据处理能够做到细心操作、认真检查、准确无误。
4.6 有很好的组织纪律观念，能严格遵守财会工作制度和财经纪律与原则，敢于抵制各种违章违纪、损害公司利益的行为。 4.7 能够做到廉洁奉公，不贪图私利，讲原则，具有良好的实事求是的工作作风。
第 1 页 共 2 页 出纳员岗位任职条件和工作职责
编号：
4.8 身体健康，有较充沛的工作精力和从事经济工作应有的清晰敏捷的思维能力。 5.岗位工作职责
5.1 建立现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
5.2 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务，正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给会计登记。
5.3 认真审查临时开支的用途、金额和批准手续，严格管理支票，控制使用限额和报销期限。
5.4 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司制度的有关规定，办理现金收付业务，做到合法、准确、手续完备、单证齐全。 5.5 配合对应付应收款项的清算工作。
5.6 复核薪资发放名册及金额，按时做好公司人员工资的发放。 5.7 负责掌管公司财务保险柜，按规定控制现金库存量，加强对现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据的安全保管。 5.8 做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 5.9 完成会计科长交办的其他工作任务。
出纳员工作总结范文第6篇
(1) 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。
(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表，核对现金、手工信用卡单据、支票数额，发现不符，及时与收银领班、日审核实。
(3) 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。
(4) 填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。
2。办理各类付款业务：
(1) 接到手续完备的单据，以现金、支票或网上银行汇款的方式付款，并在已付款的单据上加盖“付讫”章。
(2) 根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。
(3)与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。
(4)按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
3。 办理有关收款业务：填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单，清理收到的支票，
及时送交银行进账，同时在收款凭证上加盖“收讫”章。
4。 根据审核无误的收付款凭证，登记日记帐及辅助记录：
(1) 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致，不得随便增减。
(2) 日记账必须连续登记，不得跳行，隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。
文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。 5。每日清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。
6。每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。
7。做好月终对帐工作：
(1) 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后，结转下月。
(2) 每月10号前，核对银行对账单，编制出银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。
8。积极参加岗位培训，发挥工作主动性与积极性，完成上级交办的其他工作。
(1) 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。
(2) 逐个拆封、清点、对照现金收入日报表，核对现金、手工信用卡单据、支票数额，发现不符，及时与收银领班、日审核实。 (3) 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。 (4) 填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。 l 办理各类付款业务：
(1) 接到手续完备的单据，以现金、支票或网上银行汇款的方式付款，并在已付款的单据上加盖“付讫”章。 (2) 根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、用途及使用金额;填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存;支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。
(3) 与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。 (4) 按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。 l 办理有关收款业务：填写收款凭据、清点现金、填写银行进帐单，清理收到的支票， 及时送交银行进账，同时在收款凭证上加盖“收讫”章。 l 根据审核无误的收付款凭证，登记日记帐及辅助记录：
(1) 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致，不得随便增减。
(2) 日记账必须连续登记，不得跳行，隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。 文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。 l 每日清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。 l 每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。 l 做好月终对帐工作：
(1) 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后，结转下月。
(2) 每月10号前，核对银行对账单，编制出银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。