制度是单位开展日常工作的准绳,完善、有效的制度有利于建立健全内部控制体系,助力单位长远发展。以下是小编整理的关于《造价咨询企业管理制度》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。
第一篇：造价咨询企业管理制度
造价咨询企业档案管理制度
第一条：为加强工程造价咨询档案管理，积累工程造价技术资料，体现档案的凭证价值和参考价值，更好地为工程造价咨询服务，根据《中华人民共和国档案法》，结合我公司实际制定本办法。
第二条：工程造价咨询档案是指咨询单位为委托方提供的专业咨询服务过程中，记录和反应业务项目中直接形成的，与咨询报告表述意见一致的有关文件、电报、信函、凭证、笔录的原件(复印件)、照片、图片等形成的载体。具体包括：
(一)与委托人签订的《山东省工程造价咨询合同》。
(二)《山东省工程造价咨询业务操作指导规程》中的推荐格式内容。
(三)所有工作底稿，包括： 1报告拟稿; 2现场勘察记录表; 3取费核定计算程序表; 4定额子项核定表; 5材料差价明细表;
6复核工作记录及调整、修改工作记录等; 7与审核结果相关的文件、协议、会议纪要等;
8必要的签证及相关证明;工作底稿做到内容完整、格式规范、记录清晰、结论明确。
(四)建筑、安装施工合同(复印件)。
(五)送审的工程预(结)算书(复印件)。
(六)工程计算书。
(七)建设、施工单位双方的工程签证单。
(八)材料购货合同或采购发票(复印件)
(九)实施过程中建设、施工、咨询三方的会议纪要、现场记录、取证记录集相关的文字资料。
(十)委托人提供的资料登记表及清退资料清单。
第三条：专业咨询服务主要包括：建设项目策划、编制项目建议书宇可行性研究报告，建设项目投资估算及建设项目财务评价;编制或审核工程概算、预算、施工结(决)算 、项目后评估;编制审核工程招标标底、投标报价及工程索赔费用的计算。工程经济纠纷的鉴定及相关的工程造价信息咨询服务。
第四条：归档案卷封面编写的要求：
(一)卷内标题，注明该案卷项目名称。
(二)起止时间，填写本案卷材料形成的起止时间。
(三)保管期限，按案卷的重要复杂程度填写永久、长期、短期。长期一般为20年，短期一般为10年。
(四)单位，填写本单位名称。
第五条：立卷归档的文件材料应用目录索引档案内容，并用阿拉伯数字编写顺序号，经项目负责人和技术负责人签字(盖章)后归档。
第六条：工程造价咨询单位应建立健全档案管理制度，做好档案的安全和保密工作，配备必要的设备由专人负责。对已逾期的案卷和无保存价值的案卷登记造册、清点核对并经单位负责人批准后由专人负责监销。监销报告应立卷归档。
第七条：工程造价咨询档案管理人员应认真履行职责，严格遵守档案管理制度，对不符合要求的案卷应采取补救措施或要求返工。案卷立好并验收合格后负责接收保管，不得擅自借阅、损坏、遗失或将档案占为己有。
第八条：本规定自发布之日起执行。
第二篇：造价咨询企业公司制度
成都鑫标点工程管理咨询有限公司
公 司 制 度 汇 编
2016年7月修订版
目录
一、管理制度
二、人事管理制度
三、工作岗位责任制度
四、文件管理制度
五、档案管理制度
六、会议管理制度
七、员工招聘管理制度
八、安全管理制度
九、技术档案管理制度
十、质量控制制度 十
一、三级复核制度 十
二、服务回访制度 十
三、财务管理制度 十
四、招标代理管理制度
管理制度
一、目的
加强造价咨询公司管理，规范咨询工作流程，提高咨询服务效率。
二、适用范围
适用于公司所有项目选用造价咨询公司的管理。
三、本管理制度包括人事管理制度、工作岗位责任制度、文件管理制度、档案管理制度、会议管理制度、员工招聘管理制度、岗位职责管理制度、安全管理制度、技术档案管理制度、质量控制制度、三级复核制度、服务回访制度、财务管理制度和招标代理管理制度。
四、本管理制度自公布之日起施行。
人事管理制度
一、总则
(一)目的
为规范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，结合本公司实际情况，制定本制度。
(二)对象
本制度适用于本公司范围内所有在职人员。
(三)管理部门
公司总工程师(以下简称“总工”)是人事任免的决策机构，人事部是人事任免的执行机构，负责文件发放及其相关管理。
二、人事管理规定 (一)总工任免
公司总工由总经理任免。 (二)公司财务人员的任免
公司财务人员由总经理提名和任免。 (三)工程技术人员、资料员的聘任与解聘
公司工程技术人员与资料员的聘任与解聘由总工提名和任免。
(四)本制度自公布之日起施行。 工作岗位责任制度
为使公司工作人员各司其职，各尽其责，勤勤恳恳，努力工作，提高办事效率，明确岗位职责，利于互相学习和监督检查，特制定岗位职责制度。
第一章 总经理工作职责
第一条 工作内容与要求
1.1 公司总经理系法人代表。本公司实行总经理负责制，总经理对本公司的各项工作全面负责，对本公司的发展和效益全面负责。 1.2 主持本公司的全部工作，通过办公会议给公司各部和项目部布置工作任务，听取汇报。
1.3 主持制定公司的各项目，各部门的工作任务、标准和管理制度。并负责对全体职工进行全面管理的宣传教育工作。
1.4 掌握公司各项工作任务资料，以及各项目部工作资料。根据各项工作和项目部反馈资料、汇报材料、工作进展情况，对存在问题做出改进决策。
1.5 协调好甲(项目法人)、乙(本公司)之间的工作关系，共同实现项目建设的工期、投资、质量目标。
1.6 认真学习现代的科学管理知识，积极推行科学管理，认真学习有关方针、政策、遵纪守法、清正廉洁。
1.7 关心职工搞好精神文明建设，企业文化建设，共同发扬“团结、求实、开拓、奉献”的精神。
1.8 认真总结本公司的各项工作，组织编写公司工作总结。 第二条 责任与权限 2.1 执行总经理责任制。
2.1.1 对公司的各项目标制定和公司效益好坏负有责任。 2.1.2 对公司各部门的工作有督促检查的责任。 2.1.3 对公司全体监理人员负有培养教育责任。
2.2 对公司各部门工作人员安排有决定权，对各项目监理部的组织机构和人员安排有决定权，对公司内部的职工聘用和辞退有批准权。 2.3 对公司财务收支有决定权。
2.4 对公司各部、项目监理部的工作职责、工作标准有批准权。 2.5 对公司全体职工有表扬、批评和奖罚权。 第三条 检查与考核
接受上级主管部门的检查与考核。
第四条 公司付总经理按照公司经理的工作标准要求，当好经理助手，按照责任分工，做好分管工作并承担相关责任。
第二章 技术负责人工作职责
第五条 工作内容与要求
5.1 当好公司总经理的技术和业务的助手。
5.2 在总经理的领导下，主持制订造价咨询工作的各项标准文件及控制程序，组织协调各部门按公司的统一工作标准，实施公司内部各项管理工作的标准化、规范化。
5.3 审查各项目的造价咨询的成果资料及工作信息，对各部门反馈的业务和技术问题及要求，给予及时的决策和支持，必要时协助项目负责人处理好项目上的疑难问题。
5.4 主持(或参与)重大项目施工组织设计审查、图纸会审以及各项目出现的重大技术问题和事故的处理。
5.5 经常督促检查各部门的日常工作，如发现工作不规范或存在失误的问题，及时向公司总经理报告，并在总经理授权下直接指导和参与处理问题，及时纠偏，促使各部门的工作正常化、规范化。 5.6 不断学习先进技术、现代化科学管理知识，推行和促进业务规范化和科学管理。 第六条 责任与权限
6.1 对推行公司内部的工作标准化、规范化及全面质量管理负有责任。
6.2 负责各项目信息反馈资料的处理，及时向总经理汇报。 6.3 审批各项目招标公告、招标文件、资格预审文件并对各项目业务工作负有指导、督促、检查的责任。
6.4 对项目上的重大技术方案、质量事故处理方案有决定权。 6.5 对技术人员的调动支配建议权。
6.6 及时向公司总经理反馈信息、汇报工作、接受公司总经理的检查和考核。
第三章 综合办公室工作职责
第七条 综合办公室的职能
根据公司总经理的工作职责，协助总经理办理日常事务的处理工作，以及收集整理公司各部门的信息反馈，当好总经理的参谋和助手。 第八条 工作职责
8.1 代表公司与地方各有关业务部门联系工作和接待工作。 8.2 协助总经理召开公司办公会议，组织好纪要并监督协调各部门的日常工作。
8.3 作好文秘打字复印工作，管好档案资料，搞好公司的后勤、生活福利服务工作。
8.4 管好汽车管理，办公机具的保养，以及各种设备工器具的注册管理工作。
8.5 负责办公文具的采购、保管发放工作。 8.6 负责公司的保密、保卫工作。
8.7 组织办公室的工作人员学习掌握先进技术、开发微机的应用，保证全公司的打字、复印、微机统计、绘图、信息收集贮存等需要。 8.8 搞好公司的人力资源管理，负责人员招聘、试用、调配、考核、档案、证件等管理工作。
8.9 及时向公司经理汇报工作，接受公司总经理的检查与考核。 8.10 负责公司招投标工作，监督组织贯彻国家文件的实施实行。 8.11 负责内审、管理评审、外审的组织工作。
第四章 人力资源部职责
第九条 人力资源部应根据公司各岗位对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员制定《岗位描述》或岗位任职要求。
第十条 人力资源部依据公司各部门及各项目监理部培训需求计划，制定公司培训计划报总工程师审查，总经理批准，并组织实施。
第十一条 各职能部门及各部室负责编制培训需求计划，并协助办公室具体实施培训工作。
第十二条 工程部负责组织监理工程师资格培训和知识更新培训。 第十三条 人力资源部负责组织质量、职业健康安全与环境管理体系标准的普及培训和内审员培训。
第十四条 各部室负责组织现场监理人员对监理依据性文件进行学习和培训。
第十五条 其他各部门根据自身工作的需要，编制培训需求计划，报办公室实施。
第五章 造价咨询工作职责
第十六条 造价咨询的策划
16.1造价咨询部根据顾客委托合同、隐含要求和公司承诺，在造价咨询开始前提出《造价咨询计划》报副总经理审批。内容包括： 1)造价咨询各阶段划分和主要工作内容; 2)各阶段人员的职责和权限、进度要求、内部配合部门;
3)资源配置要求(如人员、信息、设备、资源保证等其它相关内容)。 16.2副总经理组织经营部及配合部门负责人对《造价咨询计划》的可行性进行评审，提出批准意见。 16.3造价咨询工作中接口管理
1)造价咨询部按照经批准的《造价咨询计划》和顾客沟通，充分搜集项目信息、法律法规要求，必要时经顾客确认，形成造价咨询的输入。
2)造价咨询部将《造价咨询计划》传递至各阶段人员及配合部门。 3)各阶段人员及配合部门必须按照《造价咨询计划》完成各项相关工作，对突发事件或疑难问题，必须及时通知造价咨询部经理，由造价咨询部协调或确定更改进度要求。 4)各阶段工作完成后，报顾客确认。 第十七条 造价咨询的输入 17.1造价咨询的输入内容：
1)按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续; 2)工程资金或者资金来源已经落实;
3)施工招标有满足招标需要的设计图纸及其他技术资料; 4)法律、法规、规章规定的其他条件(具备上述条件，招标人进行招标时，应提供立项批准文件、规划许可证、施工许可申请表，方能进入招标程序、办理各项备案事宜)。 5)以前类似造价咨询项目提供的适用信息;
6)需经项目审批部门核准招标方式(公开招标或邀请招标)的，提交项目审批部门核准意见书。
7)未经项目审批部门核准招标方式，招标人自行确定招标方式的，提交招标方式登记表。拟邀请招标的，还应同时提供证明该企业所有制性质和投资性质的相关材料。 8)顾客要求;
17.2造价咨询输入应形成文件，各类相关资料表要符合北京市建设工程招标投标管理办公室标准表。 第十八条 造价咨询的输出
18.1根据《造价咨询计划》，编制资格预审和招标输出文件， 18.2造价咨询文件应以能针对造价咨询输入进行验证形式来表达，以便于证明满足输入要求;造价咨询输出文件因代理项目不同，可包括项目的标准要求;提供服务流程;对服务过程的调整要求;资源配置要求等; 18.3 由造价咨询部经理对输出文件进行审核。 第十九条 造价咨询的验证
根据造价咨询输出文件和顾客《委托评价表》进行验证。
第六章 造价部工作职责
第二十条 造价咨询部经理技术总负责人
24.1审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题;
24.2协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系; 24.3负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。 工作岗位责任制度(补充)
一、咨询单位技术总负责人
咨询单位应设立独立的技术管理部门和技术总负责人，负责对咨询业务专业人员的岗位职责、业务质量的控制程序、方法、手段等进行管理。
(一)技术总负责人的职责如下：
1、审阅重要咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题;
2、协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系;
3、负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对审定的咨询成果质量负责。
二、咨询业务专业人员
参与咨询业务的专业人员可分为项目负责人(造价工程师担任)、专业造价工程师、概预算人员三个层次，各自的职责如下： (一)项目负责人
1、负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作;
2、根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术经济分析原则;
3、动态掌握咨询业务实施状况，负责审查及确定各专业界面，协调各子项、各专业进度及技术关系，研究解决存在的问题;
4、综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。 (二)专业造价工程师
1、负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作，指导和协调概预算人员的工作;
2、在项目负责人的领导下，组织本专业概预算人员拟定咨询实施方案，核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确;
3、动态掌握本专业咨询业务实施状况，协调并研究解决存在的问题;
4、组织编制本专业的咨询成果文件，编写本专业的咨询说明和目录，检查咨询成果是否符合规定，负责审核和签发本专业的成果文件。 (三)概预算人员
1、依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责;
2、根据咨询实施方案要求，展开本职咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠;
3、对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后，负责按校审意见修改;
完成的咨询成果符合规定要求，内容表述清晰规范。
文件管理制度
一、总则
(一)为规范公司文件处理工作，避免文件处理中的扯皮推诿现象，提高工作效率，特制订本制度。
(二)公司管理文件处理的归口部门为资料员。
二、自制文
(一)以公司名义发的文件为自制文。上行文(发往上级单位的文件)一般用“请示”、“报告”等文种;下行文(发往下属分公司、员工的文件)一般用“通知”、“学习交流通报”、“决定”、“任命”、等文种。请示类文件一事一报，主报单位为受理该事项的上级机关，其它上级单位也应知晓该事项时，可以抄报形式报送。
(二)自制文件(主要是学习通报，一月一期)由资料员搜集拟文，拟文时应注意规范用语，简明扼要，表达清晰。自制文校对由拟稿人负责。 (三)自制文件统一由总工审稿后签发。
(四)资料员负责发文后的信息收集及反馈，并及时将文件归档。
三、外来文
(一)公司收到外单位发来的文件为外来文。资料员对外来文进行收文登记后，由总工拟办(拟办时，应注明办文人员、传阅范围，重要文件应送公司总经理阅批);需要办理的文件先交办文人员办理，办文责任人应将办理结果以文字形式在办文单上记载，并向总工进行汇报。资料员负责文件催办和信息反馈，加快文件传阅速度，及时归档。
四、保密 (一)文件处理过程中，凡涉及文件的人员均应遵守公司有关保密规定，注意保密。
(二)本制度自公布之日起施行。
会议管理制度
一、总则
(一)为了规范公司会议管理，提高工作效率和决策的科学性，特制定本制度。
(二)本制度所指会议为以公司名义召开的会议(不含公司股东会议及公司董事会会议)。
二、会议类型
(一)公司例会。为每周的周一上午8：30召开。由公司总工主持，与会人员为公司全体人员。会议内容：①每位员工介绍个人上周工作进展，向总工上交个人本周工作计划表。②所里安排下周工作。③决定公司日常经营中需要集体决定的事项。④其他临时事项。 (二)业务专题会、工作协调会：不定期召开。由总工或业务人员提议召开，总工主持，与会人员为：相关业务人员。会议对所涉及的业务或项目进行研究讨论，并由总工作出统一安排。
三、会议服务
(一)公司会议由资料员提供服务，会议所需材料等。 (二)公司会议由资料员记录并作出会议纪要。
四、其它
(一)公司上下对会议做出的决定应及时贯彻执行。
(二)提出会议议题(主要指业务专题会)的部门或人员应对所提议题有充分的了解，并对该议题的讨论预先有倾向性建议，必要时应提供相应的资料。 (三)与会人员在讨论时，发言应尽量简洁，对议题必须明确表明意见。(四)本制度自公布之日起施行。 员工招聘管理制度
一、总则 (一)目的
为了培养和管理公司优秀人才，合理配置人力资源，规范人员招聘管理过程，结合本公司实际情况，制定本制度。 (二)对象
本制度适用于本公司各类员工的招聘管理。 (三)管理部门
公司除行政财务部人员外的业务人员的招聘工作由总工负责，负责招聘管理文件、流程等的制定及其相关管理工作。
二、招聘管理规定 (一)人力资源规划
公司总工在每年年末应该根据公司人力资源需求和公司人力资源状况编制公司下年人力资源规划方案，并报总经理研究审批。
1、总工按照总经理批准的下年人力资源规划方案，具体实施招聘管理工作。
三、招聘需求
(一)总工根据公司全年人力资源规划方案，确定各个时段招聘需求，招聘需求应符合公司当前人员需求情况。
(二)部门新增招聘需求，招聘计划需经过总经理通过，行政人事部办理。
四、渠道选择 行政人事部根据人才需求状况适时选择招聘渠道，以求高效、快捷、高质量的招聘。
五、面试程序
(一)资料员负责将应聘资料收集、汇总、筛选和建立人力资源库，并提供给公司领导审阅。
(二)由资料员通知，总工进行面试业务人员，总经理面试行政财务部人员。
(三)总工确定业务人员录用人选后，提出录用建议。
六、人才录用
(一)员工录用由总经理审批，由行政人事部办理录用手续，员工应如实填写录用员工个人信息登记表。
(二)行政人事部对公司人员聘用要做背景调查，核实员工个人信息登记表的真实性，并向公司领导提供背景调查报告，由公司领导决定是否聘用。
(三)人事部发出任职通知书，明确职位、薪资、到职日期等内容。
安全管理制度
一、总则
(一)为加强公司安全管理,确保人身和公司财产安全,特制订本制度。 (二)公司安全工作的指导方针是:预防为主,安全第一;消防安全,人人有责。
(三)公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。
二、其它
(一)公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟;烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。 (二)公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。
(三)公司办公室所有的钥匙均由行政财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。 (四)本制度自公布之日起施行。 档案管理制度
一、总则
1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。
2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。
3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
二、文件材料的收集管理
1、公司指定专人负责文件材料的管理。
2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。
3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。
三、归档范围
1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。
2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。
4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
四、归档要求
1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。
2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。
4、不同的文件一般不得放在一起立卷;跨的总结放在针对的最后一年立卷;跨的会议文件放在会议开幕年。
5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。
五、档案管理人员职责
1、按照 有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。
2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。
3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。
六、档案的利用
1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。
2、档案借阅的最长期限为两周;对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。
3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。
4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等;不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。
5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。
6、不准转借，必须专人专用。
7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。
七、本制度即日起开始执行。 技术档案管理制度(补充)
为规范公司技术档案工作底稿的编制、复核、使用和管理，强化咨询质量，降低咨询风险，促进提高整体水平，保证咨询资料的完整性、统一性、实用性，特制定本制度。
一、 档案的归档与管理
1、公司的归档资料实行“项目归档”制度，每个项目完成后及时进行资料的归档工作;
2、每个工程项目文档都要进行编号处理，并按文件类型再分成若干个子项以便查找;
3、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。
4、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。
5、档案管理员根据公司的《档案管理制度》实施档案归档整理。档案管理员职责：保证公司及各部门的原始资料齐全完整、安全保密和使用方便。
二、档案的收集及移交
工程造价咨询档案原则上由项目负责人负责整理归档，项目负责人必须在咨询报告出具后30日内将完整的档案资料移交档案室;公司专职档案管理员负责造价咨询档案的接收、装订立卷、保管、提供查阅等工作，档案管理人员必须在档案移交后90 日内将档案装订归档，并保证归档后档案的完整、安全。
三、档案的保存 项目负责人在交付存档资料时要保证各种资料齐全，归档时填写资料清单及页数，工程量计算书要求加封面，并分类装订完好，资料完整方能存档。各种类型项目存档资料要求如下： (一)工程标底、清单编制存档资料：
1、存档资料目录;
2、工作总结(业务范围、完成时间、参加人员等);
3、工程造价(标底、清单)编制委托合同;
4、委托方交付的资料：建设方提供的招标文件、答疑文件(除图纸外);
5、成果文件：工程(概)预算书(电子版及纸质版);
6、三级复核表;
7、工程量计算书(电子版及手稿);
8、委托方评价意见。
(二)工程造价审核：
1、存档资料目录;
2、工作总结(业务范围、完成时间、参加人员等);
3、工程造价审核委托合同;
4、成果文件：审核报告、定案表、单位工程预(结)算书(电子版及纸质版);
5、计算书底稿、工程量确认单;
6、委托方交付的相关资料：施工合同及补充协议、经济签证、变更资料、洽商记录、对方报送预(结)算书等;
7、三级复核表;
8、委托方评价意见。
(三)工程造价过程控制(根据项目要求，统一编号，分批存档)：
1、存档资料目录;
2、工作总结(业务范围、完成时间、参加人员等);
3、审核付款定案表、单位工程预(结)算书(电子版及纸质版);
4、最终审批支付单(尽可能);
5、计算书底稿、工程量确认单;
6、委托方交付的相关资料：施工合同及补充协议、经济签证、变更资料、洽商记录、对方报送结算书等;
7、三级复核表。
(四)文件成果要求
1、外封面;
2、内封面(要求有工程名称、建设单位、设计单位、编制单位、编制人、审核人、编制时间、文件成果编号等);
3、汇总表;
4、编制说明;
5、各分项预(结)算书;
6、单位资质证书、营业执照、造价师注册证书。
四、档案的借阅
1、凡本公司职工均可通过公司 档案管理员借阅并办理借阅签字手续，但需妥善保管，不得涂改遗失，如经发现涂改遗失要受到经济处罚，后果严重者要开除处理或追究刑事责任。
2、因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，填写《借阅档案申请表》备案，并按要求及时归还。
3、借阅者用毕后应及时归还。对借阅份数过多及时间过长者，档案管理员有权催还。接催还通知后，应即刻归还。如确实需要使用，应向档案管理员办理续借手续，经同意后续借。
4、公司技术档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借;秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过8小时。秘密级档案的借阅必须由总经理或总经理办公室主任批准;
5、档案借阅者必须做到： ①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
五、档案的销毁
1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。
2、当某些档案到销毁期时，由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》交总经理办公室主任审核，经总经理批准后执行。
3、凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁;一般的档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。
4、经批准销毁的公司技术档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。
5、在销毁公司技术档案资料时，必须由总经理或总经理办公室主任指定专人监督销毁。
六、档案管理制度的执行
(一)档案管理责任人负责督促执行本规定，制定本制度旨在规范公司技术档案管理，全体员工必须严格遵守。
(二)本制度自公布之日起施行。 造价档案管理制度(补充)
第一章 总则
第一条 为加强公司档案管理工作，有效保护和利用档案，针对公司目前实际和未来发展需要，特制订本规定。
第二条 本规定所称的档案是指过去和现在的公司各部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有查考利用价值的各种文字、图表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
第三条 档案工作实行统一领导，采取手工和网络化并存管理原则。 第二章 档案机构及其职责
第四条 公司各部门指定兼职人负责档案管理工作(即资料员)。 第五条 办公室负责接收，收集、整理、立卷、保管。
第六条 逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，纸质文本与电子文本相结合，逐步实现档案管理现代化。 第三章 档案的立卷
第八条 种类划分：
1、技术档案按部门、时间、报告发出顺序号;
2、文书档案按部门内、部门外对应的行政、行业
第九条 立卷时间： 纸质技术档案实时 、文书(人事)档案立上
第十条 文书收集： 公司各部门资料员做好平时文件的预立卷工作，将上年需归档的预立卷的文件整理成册移交办公室保管，任何人不得据为己有。
第十一条 文书整理：建立案卷目录、案卷文件目录(全引目录)和全宗介绍。
第十二条 技术档案电子备份：按，通过公司服务器限以只读光盘为载体， 制成电子备份，至少两套，一套永久保管，一套供查阅之用。
第十三条 保存与纸质技术档案内容相同的电子文件时，要与纸质技术档案之间，相互建立准确、可靠的包括、编号集合在内的标签对应关系。
第四章 档案的保管
第十四条 档案库房门窗要坚固，并安装防护设施，下班前关好锁牢。 第十五条 档案工作库房要随时加锁，钥匙妥善保管，非工作人员未经批准不得进入。
第十六条 档案库房要有防火设备，对灭火器要定期检查，及时修理，保持完好状态。
第十七条 档案库房要有温度计、干湿计，根据季节和气候的变化，注意通风，力争将湿温度分别控制在14-24度，相对温度45-60%的范围内。
第十八条 档案库房要有防光、防虫、防尘、防鼠等用品和设备，并及时检查，如发现药物失灵要随时更换。
第十九条 归档载体应作防写处理。不得擦、划、触摸记录涂层。载体应直立存放，做到防尘、防变形，同时应注意远离强磁场，并与有害气本隔离。
第二十条 案卷排列要自左至右、从上而下地顺序进行，案卷数量要每年年底汇总、核对一次。 第五章 档案利用
第二十一条 因公司需要借阅文档的，应填好档案查阅单，员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经办公室核准后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。 第六章 处理条例
第二十二条 有下列行为之一，据情节轻重，给予50~500元扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：
1. 毁损、丢失或擅自销毁企业档案 2. 擅自向外界提供、抄摘企业档案 3. 涂改、伪造档案
4. 未及时上报归档或管理不善的档案管理者 5. 未按手续就借阅、外带者或越级查阅者 第七章 附则
第二十八条 本规定由公司分管副总办公会议讨论通过后，经总经理批准实施 造价业务质量控制及惩戒制度
第一章 总 则
第一条 根据中华人民共和国建设部和四川省建设厅关于建设工程造价咨询的有关规定制度。
第二条 本制度适用于本所的执业范围，包括：工程概、预、结(决)算的编制和审核;工程招标标底或投标报价的编制和审核;编制基本建设可行性研究报告和招标代理;工程造价争议案件鉴定;对工程造价进行监控、造价咨询及提供有关工程造价信息资料。
第三条 本所坚持质量第一的宗旨;坚持客观、公正和实事求是的原则;以诚为本，以信为基，为客户提供优质服务。 第二章 组织保证和责任划分
第四条 由全体股东组成的董事会任命所长和技术总负责人。所长为主任造价工程师、技术总负责人为副主任造价工程师。施行能级负责制：技术总负责人带领质量监控部门对所内每个执业项目的质量进行监控，对所长负责;所长对董事会负责。董事会对本所执业质量可能造成的损失承担经济责任，具体执业并盖章的注册造价工程师对具体承担项目的质量承担执业的法律责任，并对造成的经济损失承担连带责任。
第五条 本所坚持实行三级复审制度。由具体执业并盖章的注册造价工程师初审，由技术总负责人复审，由所长终审并签发报告。 第三章 业务管理
第六条 建设工程造价咨询中的承办编制工程招标标底、投标报价、工程预结(决)算的编制、审核或工程造价确定等，其工作程序为： 1. 洽谈业务及签订委托协议书;
委托方应提供的资料(以工程结算审核为例)： A 承包工程合同、协议;
B 施工图、竣工图、施工组织设计方案; C 委托单位提供的工程结算书; D 图纸会审记录、工程变更通知书;
E 隐蔽工程验收记录、工程进度报表，现场签证及有关会议纪要; F 特种材料、成品、半成品价格。
编制标底和编制预算不用以上A、C、E三条。 2. 熟悉图纸及现场察勘：
接受业务后，由所长或技术总负责人指派项目负责人(必须为全国注册造价师)，并与项目负责人协商确定项目班子的人员组成。由项目负责人组织熟悉图纸资料，并到现场查勘，特殊部位应实地测量或拍照。
3. 项目组人员按专业分工，根据图纸、相关技术资料计算工程量，并根据相应法规审核工程费用，上机汇总，出具报告书初稿。
4. 工作底稿和报告书初稿经项目负责人、技术总负责人认可同意后，由项目组与施工单位或委托单位核对，提出差异，并经技术总负责人认可后提交委托方签认，项目责任人、复审人、技术总负责人签字盖章，由所长最后签章并加盖公章，出具正式报告。
第七条 工程造价咨询的其余业务可据业务特点，以第六条为基础，省略三方共同签认的步骤。
第八条 技术总负责人复审的主要内容：
5. 工程量计算的依据是否准确; 6. 套用定额是否恰当;
7. 引用的材料价格及工程取费标准是否符合相应的规定; 8. 合同订立依法是否成立; 9. 设计变更和签证是否必要、确实。
技术总负责人复审后，应写出复审结论，交项目组;项目组负责人及时修改、补充、完善复审结论，并报告技术总负责人。 第九条 本所出具的报告书及工作底稿在报告书终审签发前由项目组负责清理汇总，交档案室归档。归档时应填写归档登记表，内容包括：
10. 委托方及施工方名称：
11. 项目名称、建设规模或建筑面积、工程特征; 12. 单方造价及造价构成。 第四章 职业道德
第十条 本所执业人员应充分认识到良好的职业道德是确保执业质量的前提条件，秉承廉政合同书的信条。做到公正、客观、诚实，决不出具任何虚假的、偏袒一方的报告。
第十一条 执业人员应保持工作的独立性，必须回避与自己、亲属、朋友有利害关系的业务;在执业过程中，不得接受或变相接受来自施工方或委托方的任何宴请、礼物。
第十二条 本所和本所执业人员若感到自己的专业能力所限而难以保证某项造价咨询业务质量时，应婉拒该项业务的委托。
第十三条 本所和本所执业人员不得将资格证书借给他人使用或允许他人使用自己的名义，在非自己参与的项目报告书上签名盖章。 质量控制制度(补充)
为了有效实施全面质量管理，落实质量控制责任制，保证工程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性，特制定本规程。
一、总则
(一)本质量控制规程是指：对工程造价咨询过程和成果的质量实施专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。
(二)专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核，在《工程造价咨询质量控制流程单》审核意见栏签署审核意见、签名并盖执业专用章。
二、专业咨询员自校
(一)专业咨询员是指承担咨询项目编审的专业技术人员。专业咨询员完成咨询项目的编审或评估后，应对本人提交的初步成果进行自校，并对初步成果的质量负责。
(二)自校的主要内容：
1、是否完成了咨询项目计划书规定的全部咨询内容和达到规定深度;
2、项目咨询采用的法规、规范、标准、定额、计算方式、价格等依据是否真确、合理;
3、咨询过程中形成的记录、会议纪要、取证等文件是否真实、充分和有效;
4、对咨询项目中出现的复杂事项、重大分歧、投资风险因素以及对咨询结果有重大影响的问题，初步成果是否有说明分析，判断和结论是否真确，理由是否充足;
5、数据引用、数据计算、数据调整、数据评估、数据汇总是否准确;
6、初步结果表述是否完整、一致、清晰，是否满足使用要求。
(三)专业咨询人员对本人完成的初步成果自校确认无漏项和错误后，填写《工程造价咨询质量控制流程单》，将未决事项和需要提请上一级复核人员重点复核的问题在流程单自校意见栏中说明。应说明而未说明，专业咨询员负直接责任。
(四)专业咨询员将初步成果、技术文件、相关附件和《工程造价咨询质量控制流程单》提交项目负责人审核。
三、项目负责人审核
(一)项目负责人是指受咨询企业的委派和授权，具有与咨询项目相关专业知识及水平，负责咨询合同履行，主持项目咨询业务的注册造价工程师。项目负责人承担对专业咨询员提交的专业成果复核职责，对整个项目的咨询质量负责。
(二)复核的主要内容
1、各专业的初步成果是否完成了咨询合同约定的全部内容，其深度是否达到合同要求和满足使用需要;
2、咨询过程是否按规定的程序进行，咨询方法运用是否恰当，提交的技术文件和相关文件是否齐全、有效;
3、初步成果采用各种规范、技术经济标准、经济参数、计算分析公式、计价依据是否真确、一致;
4、检验关键性的计算结果和数据间、不同专业间的相互关系;
5、了解有关当事人对初步结果的分歧意见及其产生的原因，对分歧意见进行分析、判断和选择;
6、初步成果格式是否规范，技术文件和相关附件是否完整，表述是否严谨、清晰;
7、对《工程造价咨询质量控制流程单》自校意见进行复核或提出解决方案。
(三)项目负责人发现初步成果有不准确、不完整、不可靠或错误之处，应责成和督促专业咨询员予以修改、补充和完善。必要时项目负责人可直接在工作底稿上进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知相关专业咨询员。
(四)经项目负责人复核确认初步成果无误后，在《工程造价咨询质量控制流程单》上签署复核意见，将未决事项和需提请上一级审核人员重点审核的问题在流程单复核意见栏中说明。应说明而未说明的，项目负责人负直接责任。
(五)项目负责人将咨询报告书草稿、技术文件、相关附件和《工程造价咨询质量控制流程单》提交技术负责人审核。
四、技术负责人审核
技术负责人是指根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》设置的、领导咨询企业技术工作的专职注册造价工程师。技术负责人对本单位出具的咨询成果的质量承担最终审核责任。
(二)审核的主要内容：
1、送审文件是否经过项目负责人详细复核;
2、审核项目负责人对初步成果进行调整、纠正、补充是否恰当和准确;
3、对可行性研究和投资评估咨询项目中的投资风险因素及其潜在风险区域是否给予充分考虑并进行重点审核;
4、检验关键性的计算结果，对当事人分歧较大的结论意见进行重点审核;
5、项目负责人在“流程单”中提请审核的重点问题及处理意见是否恰当;
6、对未决事项做出技术决策;
7、咨询报告书结论是否客观、公正，表述是否严谨、清晰，是否满足委托合同约定的要求;
8、对咨询成果报告可能产生的执业风险是否予以充分考虑，是否有规避措施。
(三)技术负责人如发现报告书草稿及相关文件有不准确、不完整、不可靠或错误之处，应责成和督促项目负责人予以修改、补充和完善。必要时技术负责人可直接进行修改和补充，并将修改和补充内容通知项目负责人。
(四)技术负责人完成审核后，在《工程造价咨询质量控制流程单》审核意见栏签署终审意见;也可召集项目咨询人员共同商定终审意见后签署。
(五)技术负责人签署终审意见后，将咨询报告书底稿、技术文件和相关附件提交企业负责人签发。 工程造价咨询报告三级复核制度
第一条 为了保证和提高执业质量,防范和降低执业风险,规范执业行为,根据相关专业标准和规范制定本规定。
第二条 项目质量控制是全面质量控制的重要组成部分，是对业务承接阶段、计划阶段、实施阶段和报告阶段质量进行控制。
第三条 项目质量三级复核的具体程序及要求：
一级复核：项目负责人复核 二级复核：部门经理或项目经理复核
三级复核：总经理或授权的副总经理(技术负责人)复核
具体要求是：
一级复核
1、是否己对客户基本情况及审核项目进行了解并形成相应工作底稿;
2、是否已根据业务约定书编制审核计划并核准实施;
3、整个审核工作是否受到严重条件限制;
4、是否已获得了充分适当的审核相关文件： ⑴、有关施工合同、补充协议;
⑵、工程施工过程中发生的设计变更和现场签证; ⑶、工程材料和设备价格的计取情况; ⑷、工程实施过程中的经济政策变化情况; ⑸、工程质量情况、交付使用资产情况; ⑹、基本建设工程(预)结算业务约定书; ⑺、施工图的备齐程度; ⑻、基本建设工程(预)结算书; ⑼、其他相关文件。
5、是否已实施了必要的现场查勘并形成相应的记录;
6、工程量计算是否符合计算规则并准确;
7、定额子目套用是否恰当;
8、工程取费是否按相应的基数及费率执行;
9、材料、设备用量是否已定价或市场计价;
10、是否对助理人员及时进行督导并确信其工作;
11、是否采信专家的工作;
12、是否已对审核工作进行总结或小结;
13、是否己对工作底稿进行详细检查和复核并足以支持所形成的审核结论;
14、草拟的审核报告是否符合执业规范，披露是否恰当。
二级复核
1、是否已与客户签订业务约定书;
2、实施的审核程序是否达到审核目的;
3、对(预)结算书的勾稽关系是否已进行了复核;
4、是否对审核报告所列各项数据进行了检查核对;
5、审核报告是否符合执业规范，报告附件是否完整;
6、是否已对项目经理复核内容再次进行复核。
三级复核
1、实施审核前是否己对审核计划进行核准;
2、审核目的是否已按计划实现;
3、重要审核程序是否已完成;
4、相关备查文件是否充分适当;
5、工作底稿的编制是否清晰、完备、简明并且能阐释审核结论;
6、是否可以出具审核报告。
第四条 项目质量控制三级复核制度具体内容体现在不同性质业务的不同项目中。
其他性质的项目质量控制三级复核参照本制度执行。
第五条 项目质量控制三级复核制度应与执业人员签字制度、质量考评与奖惩制度、风险责任追究制度等结合实施。
第六条 执业人员应当具有应有的专业胜任能力，应当遵守职业道德规范，应当恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，并在执业中保持应有的职业谨慎。
第七条 本制度复核内容体现在工作底稿复核记录中。
第八条 本制度自二〇一三年一月一日起试行。
服务回访制度
一、为加强与客户沟通，不断改进工作作风，进一步提高服务质量赢得客户满意，特定此制度。
二、回访客户是与客户沟通的一种形式，每年坚持回访客户不少于30回访的客户应具有代表性，对特殊客户还应单独走访。
三、认真做好回访客户前的准备工作。回访前要精心策划，确定参加回访的部门和人员、确定回访主题、回访宣传内容、走访客户数量，并写出回访题纲，做好日程安排，提出回访要求，通知要回访的客户。
四、认真做好回访记录。回访过程中，认真做好客户反映情况的笔录工作。对客户反映的问题记录要真实、详细。当时记录不清楚的，要及时询问清楚，以免错误理解客户反映的问题，造成不良后果。
五、发放《征求客户意见表》。在回访过程中，及时发放《征求客户意见表》，请客户协助完成发放、收集工作。
六、对回访过程中，客户提出的问题和要求，能现场解决的应现场解决，以满足客户要求。对一些与相关单位和部门有关的问题，不能现场回答的，要做好解释工作。同时要将问题整理后，送交主管领导批示。最后将处理结果反馈给客户。
财务管理制度
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。 第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。 第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第二十五条 长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。 第二十六条 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。 第二十七条 固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。
第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：
(一)房屋、营业用房 30年
(二)通讯设备、交通运输设备 3年
(三)电子电脑、办公及文字处理设备 3年
(四)电器设备、安全保卫设备 3年
第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。
第三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。 第三十一条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。
第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以後内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。
第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。 第三十六条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
(三)固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
第三篇：工程造价咨询有限公司财务管理制度
工程造价咨询有限公司
财务管理制度
为了加强本公司的财务管理工作，根据财政部制定的财务制度的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规定。
一、总则
(一)依据《企业会计制度》拟订本公司财务管理的具体要求以利组织会计核算工作。
(二)本公司财务实行独立核算，自负盈亏。本公司设立财务室，负责办理财务管理和会计核算的日常工作，严格执行国家的有关法律、法规和财经纪律，合理组织收入，节约经费，正确有效地使用资金。
(三)按照财政部门和税收机关的规定，定期编制财务计划和财务报表，依法纳税，并向省造价协会及时交纳会费。
(四)本公司在财务审批权限上，原则上实行总经理“一支笔”审批制度，并采取授权方式，审批业务经营过程中的一般开支，实行统一管理，分级负责，认真把好“财务关”，防止造成损失和浪费。
二、收入管理
(一)本公司承办的各项业务，实行有偿服务，严格执行物价部
门和行业管理部门制订的收费标准，并使用税务机关的统一收据或发票。
(二)一切业务收入，必须及时入账，存入开户银行，并按收入科目分类，如实全额反映，必要时，分业务项目作好辅助记录。并接受税务和行业管理部门的检查和监督。
三、支出管理
(一)本公司各项经费开支，必须本着“勤俭办事，厉行节约”的原则，正确划分资本性支出和收益性支出，认真执行国家规定的开支范围和开支标准以及本公司制定的开支审批权限。
(二)固定资产，参照企业的划分标准执行，购建的房屋及建筑物、交通工具等单价在2000元以上(含本数，下同)，使用期限超过一年的办公设施和办公用具，列入固定资产管理。在建立固定资产总账和明细账的同时，并设立实物卡片，定期清点，确保账实相符。
(三)建立低耗品辅助登记簿进行管理，实行分次摊销、领用签收和报废注销制度，防止丢失和移作他用。
(四)职龄人员的劳动工资和外聘离退休人员的劳务报酬，按本所《劳动工资分配办法》执行。
(五)本公司的业务支出，按照国家和本公司制定的开支标准，以及实际需要，在财务计划总支出的控制内，凭合法报销凭证，
据实报销。
(六)按照《企业会计制度》的规定，提取各项基金;按照行业规定，提取职业风险金和会费。
四、财务审批权限
(一)购建房屋及建筑物，须经董事会研究决定，必要时，由董事会提请股东会审定。
(二)购置单价在2000元以上的办公设备和办公用具，一次性开支金额在一万元以内的(不含本数)，由总经理审批;一次性开支金额在一万元以上的，由总经理提出意见，经董事会研究决定。
(三)购置单价在2000元以下的低耗品，由总经理审批或授权副总经理审批。
(四)非正常性的特殊开支，必须说明情况和缘由，由总经理审批。
(五)一切财务报销凭证，除经办人、证明人、复核人签字外，必须经有权审批人签字，否则财务室不予报销。
(六)凡暂支现金和领用支票都必须填写暂支单，经总经理签字。
五、其他管理事项
(一)财务室必须认真履行岗位职责，正确执行财务制度和会计制度，加强对本公司经济活动的财务监督。
(二)为加强财会工作，财务室设会计和出纳各一名，钱账分管和支票印鉴分管，加强内部牵制，严格执行财务会计制度。
(三)财务室必须定期向总经理汇报本所的财务状况和经营开支情况，提供真实、准确的财务会计资料。
(四)财务室必须妥善保管财务会计资料，并进行科学管理，按照会计档案管理的规定，按时立卷归档。
(五)财务人员调离工作岗位，必须妥善办理会计工作交接手续，并由总经理监交，保持财务工作的连续性和财务资料的完整性。
本制度自公布之日起施行。
××年××月××日
第四篇：企业文化咨询之制度约束
文章导读：随着企业经营规模的扩大，企业体制模式也在不断地变化，企业文化的层级也需要不断地提升。企业生产的社会化程度越大，需要的创造力越大，管理的难度也就越大，企业文化的层次的要求也越高。当企业体制落后于生产力的发展要求，企业文化也处于难以相匹配的状态，企业效率与效益往往会低下，风气也会不正。那么在企业文化咨询、企业文化建设中，企业文化又该如何体现呢?此文将为您一一作答。
以“理财为落脚点”的非正式约束：
一方面我们无法接受一种完全的“赚钱文化”或“榨取剩余价值的文化”，另一方面我们也不能接受大手大脚的提前进入“共产主义”的文化。不谈钱，或是羞羞答答地谈钱，或是不耻于谈钱，或是公私不分地花钱，对于企业讲都是一种虚假的文化。现实残酷的竞争，对于企业来说，任何结果最终总是会以数字形式体现在财务帐面上。对于一个老板而言，是“自己的”与“不是自己的”那是两个完全不同的概念，两种不同的责任。
把企业当作自己的，也有两种，一种是把企业的财产当作自己的，挥霍殆尽，一种是把企业的前途看作是自己的，鞠躬尽瘁。使制度管用的“非正式约束”的企业文化是不羞于谈钱，公开自己对于钱的看法的。主张“以法治企”的万通，在企业文化的理念中明确规定：“制度选择归根结蒂应该以理财为落脚点。管人是为了治事，治事是为了收利。”
把作为一个商业企业最起码的经营原则明确告示大众：一个企业的最终目的是羸利，是以“理财为落脚点的”，制度不能回避这一最重要的问题，应为理直气壮而不是羞答答地赚钱鸣锣开道。而如何理财，如何通过管人治事达到赢利，如何让员工心甘情愿地为你赚钱、让消费者心甘情愿地为你掏钱，万通也自有一套“妙招”——那就是万通在隐形中起作用的“非正式约束”。
不让制度成为摆设：
在尊重制度基础上建立的制度才有制度执行的效力。 大多企业都重视规范化建设，从经营管理到科研技术，从员工技能到礼仪培训等等，制度无所不包。但订立的制度往往成为柜子里的摆设。
笔者曾经在一个国有企业作过调研，当与人事经理访谈时，问到他：企业制度是否健全?能否执行下去?他苦笑一把，回道：制度是有的。一大本，放在柜子里做样子的。我问：为什么?他继续回答：就说一件事吧，公司订立一些有关人事的制度，比如规定公司项目部必须进大专以上学历的人才，因为项目部是公司的核心部门，但制度订出来没几天，我就接到一个领导的批条，要求将某一个员工调进项目部，我一看他的资料就傻眼了，学历根本就不到大专，怎么办?请示分管领导，分管领导也没有办法，我听谁的，是听制度的，还是听领导的?最后没有撑腰，只有按一把手意见办了。你说这种制度订与不订是不是一样?所以我们的制度是订给外人看的，最后还是领导的意志，既不能约束员工，更不能约束领导。制度成为摆设，在国有企业里是很普遍的。 小贴士：深圳市上员企业文化传播有限公司：成立于2002年，由精于企业文化提炼、企业战略管理、营销策划和企业品牌规划的多位权威人士和相关机构共同组建而成，汇聚具备多年相关工作经验和曾经在国际知名公司任职的众多优秀人才。
多年来，上员凭借对中国企业形态、消费者以及本土市场的深刻理解，致力研究解决本土公司在改革重组中的文化整合问题，以及面对市场的品牌传播问题„„
第五篇：工程造价管理制度
一、造价的编制与交底
1、工程造价是投标报价的基础资料，编制工作必须严肃认真，根据工程规模，按以下分工编制。
(1)由公司承接的建筑、市政等工程的造价。 (2)由造价部承接的建筑、市政等工程的造价。
2、编制造价的依据
(1)建设单位招标文件中有关工程报价的条款; (2)招标图纸及答疑会议纪要; (3)施工组织设计或施工方案;
(4)施工现场的地形、地貌、位置、标高及障碍物情况; (5)各专业施工图册、图集及施工详图和建筑工程机关造价信息; (6)现行建设工程造价定额
(7)按照陕西省统一的计价规范，结合本公司的技术装备，施工方案、施工水平以及内部消耗等进行测算编制，实行单价报价或工程量报价等方式进行编制。
3、工程造价必须在投标期内编审完毕，其编审程序为：
(1)根据各级分工，由组织报价部门的负责人对编制造价人员进行交底和分配工作;由参加工程发标的人员向编制造价人员介绍投标要求和工程情况;
(2)工程造价人员按照编制标书的要求，编制完整的各专业工程造价，并自行复核一次;
(3)造价部设专人负责造价审核工作，对编出的造价进行复核和汇总，确认无误后，汇出报价;
(4)投标报价单位的领导组织有关部门和人员对标价做最终审定。
4、不参加投标或工程施工过程造价管理项目和零星项目的预结算只执行前三项程序。
5、造价内容要求套用定额合理，计量准确，价格可靠，内容齐全，力求避免出差错，既要防止低估漏算，也要杜绝高估冒算。具体内容为： (1)造价编制说明 A、工程概况; B、编制依据;
——设计图纸，标准图集及材料做法;
——参考定额，材料价格及费用标准，并确定有关费用; ——招标文件中有关报价附表的具体规定。 C、编制说明
——造价定额允许调整的项目，在造价中已经调整或未做调整(如暂定价格及暂估设备价格等风险材料);
——各项可调费用费率标准;
——给出的参考价、暂估价的材料、设备，须待竣工结算时按规定调整; ——招标文件的规定进行适当调整。
——市政工程考虑的施工组织设计或施工方案内容。 (2)工程量计算底稿 A、基本数据，以土建为例：
1外墙外围水平面积; ○2基础轴线长度; ○3门窗框外围尺寸; ○4预留洞口尺寸; ○5层高; ○6檐高 ○B、工程量计算表按施工图纸循序计算，不得重复和遗漏。主要有：
1土建工程分基础、结构、屋面、门窗、楼地面、装饰、室外工程，按照○定额工程量计算规则，计算工程量。
2市政工程分管道、道路、桥梁等不同工程对象，单独按照定额分项目，○计算降水、土方、基底处理、下部结构、上部结构、附属设施、管道敷设及装修等项目，以及按照施工组织设计，计算临时设施各分项工程量;
3安装工程分采暖、○通风、空调、消防、锅炉、煤气、变电、动力、照明、防雷、电视天线、电话、广播音响、电梯、设备安装及外线等专业工程项目，按照定额等计价规范工程量计算规则，计算分部分项工程量;
4房修工程按专业划分为土建和安装、拆除、翻修和修缮等项目，分工序○计算工程量。
(3)造价费用计算表
土建、市政和专业安装、房修工程执行不同的费率标准，按有关规定的程序表计算。
(4)造价造价汇总表 (5)工程造价表
A、土建工程按定额子目排序与工程量计算表相对应，按照土建清单计价规则或定额计价规则分部小计，并计取其他相关费用，依据相关文件进行相应调整。
B、市政工程根据工程性质，分别按道路、桥梁、给水、排水(雨、污水)、煤气、热力等专业，套用市政工程清单计价规则或定额计价规则分部小计，并计取其他相关费用，依据相关文件进行相应调整。
C、安装工程按照工程分类，工程量计算的专业项目划分范围，分别套用专业定额，计算出人工费和工料合计，列出设备费用，计取有关费用。
D、房修工程，可参照前两条。 (6)材料指标汇总表
A、土建和水电安装工程，使用计算机程序分析量和汇总量，依据招标文件，给出材料汇总表;
B、市政工程、房修工程做法与土建工程相同。 (7)补充定额分析
造价清单与定额缺项的工程项目，均按清单编制规则规定编制补充清单或定额分析，格式及要求参照造价管理处有关规定。
(8)造价表格
按陕西省清单计价规则规定执行。
6、施工管理项目的造价书一式三份，内部使用，分发项目部一份，公司工程部、本部门各一份。 投标项目视投标要求而定。
7、编制造价的注意事项 (1)图示尺寸：轴线、层高、檐高、材料做法、基础埋深等有关数据与定额分项子目的相互关系;
(2)基本数据：建筑面积、轴线长度、轴线内包面积、层高、檐高、室内外高差要计算准确，多项子目套用同一数据的要保持一致;
(3)图纸未标明的材料，如：门窗五金和装饰材料，应在图纸会审时提出，并写入一次性洽商;
(4)造价中的参考价和暂估价材料、土建工程在编制说明中写明，水电安装工程列表附后;
(5)工程量的计算单位，要与定额单位统一，计价规范统一; (6)定额规定可调项目的材料数量调整应加损耗率，定额中的不完全价格，应补入加损耗的主材价;
(7)新材料、新技术的补充单价，先进行市场询价，再补编定额。切忌套用造价价格中相似名称的单价。
8、工程中标价或经建设单位、造价审查部门审定的造价，即工程合同价，是工程价款结算基本数据。施工中的一切变更增减账，均以造价为基础，进行调增或调减。
9、造价经审定或中标后，项目过程管理负责人组织造价交底，由编审人员向技术、施工、计划、财务、机械、劳资等部门和现场施工人员进行交底，其内容是：
(1)编制依据;
(2)工程直接费人工、材料、机械费各是多少;
(3)定额中的综合计算费用项目，如土方、降水、打桩、塔吊等因素的造价收入和定额所含工程量;
(4)参考价和暂估价材料，设备的价格和定额可调项目; (5)主要材料、设备，加工件的数量、数据、品种; (6)图示不明确的部位，造价是怎样处理的; (7)补充定额项目的组成; (8)其他因素。
二、增减账(洽商)管理
1、根据合同条款，凡属建设单位方面原因，如修改设计、工程数量的增加或减少，由于建设单位责任、社会因素等给施工造成的经济损失，以及项目部为建设单位提供的合同外服务，均应向建设单位办理经济索赔。
2、洽商增减账的依据及分工
(1)工程项目经理对施工现场所发生的一切洽商增减账负责，要确保工程合理收入，并组织完成经济签证。
(2)技术性变更洽商，由现场技术人员负责办理，建设单位、设计单位签认后，登记台账，并交给造价员一份用来编制增减造价：
A、设计单位或建设单位发出的设计变更通知书及变更图纸(含图纸会审一次性修改洽商);
B、应建设单位要求提前工期，制订合理的抢工措施方案，并取得建设单位签认;
C、现场实际地质情况与勘测资料不符，引起的基础处理，如：加深、加宽、加桩、换土等的变化数量以及降水方案等;
D、施工过程中，应建设单位要求的局部改变，附建设单位签认的简图; E、采用新技术、新材料、新工艺、新结构的试验费用和材料代用的品种、规格、数量等资料;
F、建设单位供应的设备需进行修、配、改的用工、机械、材料等洽商。 (3)工程施工业务洽商，由项目部技术人员或现场施工负责人，办理签认后登记台账，交造价员一份用来编制增减造价。
A、建设单位委托施工的三通一平项目和地下障碍物的清理、地下管线加固保护、影响施工的地上、空中障碍物(如高压线)保护及道路民房防护措施等工作;
B、场地狭窄临时租地等费用，甲方租用乙方的变压器等设备和现场借用的劳力、机械;
C、因设计失误或设计变更，造成已完工程部位的返工损失和备料损失，甲方供料不及时或质量不合格，设备配件不齐全，影响施工造成的停机和窝工损失;
D、因建设单位违约(如出图时间、三通一平和拆迁拖延;逾期拖欠工程款;工程停建、缓建、改变计划)，造成的人工、机械停待，材料、构件积压和二次倒运的损失;
E、不可抗力、自然灾害损失、不定期停水停电交通阻隔、民扰等社会因素造成损失。
(4)材料供应和管理业务洽商，由材料部专人或现场材料负责人办理并提供。
A、由建设单位供应的材料、设备，在造价内以参考价、暂估价和暂定数量列入，实际转账数量及价格，超出造价价的材料设备价差和数量差的签证资料，建设单位供应的进口材料设备完税后，包括运到现场的清单价格;
B、施工单位自行采购的参考价和暂估价的材料设备，造价与实际价格、数量的价差和量差，经建设单位签认的资料;
C、建设单位指定产品，超出造价价的价差和数量，经建设单位签认的资料;
D、定额允许调整的钢筋混凝土预制构件，超出定额含量的钢筋用量，经建设单位同意，需经特殊加工的材料、非标设备所增加的费用;
E、建设单位现场借用的材料;
F、钢材、木材、水泥实际供应价与投标价的差价部分，在允许调整的条件下的列入增减账。
(5)有关建设单位在拨款方面违约的资料，由财务部门办理。 A、建设单位未能按合同规定时间拨付备料款，致使施工单位延期开工造成的损失;
B、建设单位延期支付工程进度款，应承担的贷款利息和造成的工程经济损失。
3、洽商增减账的管理及工作程序
(1)发生在施工之前的设计变更、材料代用、基础处理、障碍物的拆除等洽商，工程技术部负责人或生产部门负责人在收到建设单位变更通知或确认处理方案后，整理出技术资料，办理洽商签认后交造价员，编制出增减造价;连同技术洽商一并交建设单位审批签证，要尽量执行“先洽后干”的原则。
(2)属于材料、设备价格的资料，材料部应在购入或确定购货价格后10d内送达造价部，造价部区别情况进行价格确认购入。
(3)属于建设单位违约或不可抗力造成项目部经济损失，项目经理部应在损失10d内把损失资料交建设单位签认，并交造价部办理增减账;对于连续发生的损失，如不可抗力和不定期停水、停电等应每月办理一次。
(4)洽商资料按要求份数，送建设单位签证，建设单位留存两份，项目部留存一份，造价部二份(其中存档和办理结算各一份)，工程部一份;造价部对洽商增减账分类编号，登记台账，整理存档。
(5)参考价、暂估价和钢筋调整量由造价编制单位，负责办理调整造价;发生在施工现场的变更和损失索赔，由造价员编制增减造价经造价部审核盖章后报出;送出的洽商增减账必须建立发文手续。
4、由于责任人工作失误，遗漏洽商或未提供给造价部全部资料，造成损失使企业减少收入，独立核算单位由责任人和核算单位承担连带损失，业务部门要追究失职工作人员的责任。
三、竣工结算
1、按照谁施工、谁负责催收工程款的原则，项目经理是竣工结算，收取工程款的直接责任人。工程竣工并取得验收证书后30d内，由项目经理负责组织造价、材料、技术、生产等部门，由造价部牵头整理好造价(中标价)和全部洽商增减账、索赔文件、材料价差等资料，按照造价管理处规定的竣工调价系数，编制竣工结算书，送建设单位审定办理竣工结算。
2、竣工结算文件包括下列表格：
(1)封面与造价封面一致，写明为“工程结算书; (2)编制说明：
A、重申造价编制说明与结算有关内容;
B、工程竣工日期，执行各专业的竣工期调价系数; C、洽商增减账的份数、编号和增减金额;
D、参考价、暂估价、设备价和进口材料的实际价格与暂估价格差价情况的简要说明;
E、工程遗留问题或其他原因扣减结算价。
(3)工程结算费用汇总表汇总单位工程土建、暖卫、照明、动力、弱电等各项结算费用，反映出工程结算总结;
(4)土建(市政)工程结算费用表分专业编制按造价书排列顺序排序; (5)洽商增减账明细汇总表分专业整理，以时间顺序排列，附在各专业工程结算费用表之后;
(6)材料、设备参考价格差价计算明细表、材料(设备)暂估价格差价计算明细表、进口材料差价计算明细表;
(7)分项工程钢筋用量调整表。
3、造价部办理竣工的结算与编制造价相同，原则上是由造价编制人办理。
4、工程结算按要求份数，建设单位留三份，签认返回后，造价部留一份，归档一份，同时分发财务。财务部门会同项目经理，据此向建设单位结算工程款。
5、建设单位对工程结算提出异议或者否认结算内容，有关部门应针对异议部分提出可靠记录和资料，向建设单位说明情况，协商解决分歧，如协商无效，可向政府行政主管部门申请仲裁或向法院提请诉讼。
四、定额管理
1、编制造价必须按照定额适用范围套用定额，不得任意改变定额的应用范围，一份造价原则上只允许使用一种定额，定额缺项时可参考套用有关定额;造价的取费计算必须按照造价定额规定的费用标准执行，并依据招标文件的条件进行收取。
2、对于新技术、新工艺、新材料的补充定额，造价部应按照造价处有关规定办理补编和申报手续。
3、缺项的施工机械台班补充单价，机械部(与项目部)根据机械品种、规格、性能、原值、年工作台班等资料，参照相类似机械的使用年限和使用后残值及大修费用的计算办法，用规定表格编制补充台班单价，报造价部审核，转报造价管理处批准后执行。
4、投标报价工程的补充定额，应在投标前答疑会上解决主要材料的暂估价问题。其消耗量和附料、人工、机械可参照相近似的办法补编定额。
5、工作若发现投标差错和明显的工料含量偏低或偏高问题，材料价格变化幅度较大，影响企业核算时，材料部应将分析资料及实购价格通报造价部，作为调整材料价格的资料。
五、日常业务与管理和结算档案资料
1、日常业务与管理
(1)根据施工图编制《施工图造价》，中标后3日内，呈报给工程部下发至项目部;
(2)中标后15日内，根据《施工图造价》据实编制《工料分析》、成本测算，报工程部;
(3)中标后15日内，根据《施工图造价》据实编制完成《加工订货计划》，报工程部;
(4)根据《施工图造价》据实编制《水电专业材料计划》，中标后15日内报工程部。
2、结算工作的档案资料由各项目部设专人管理，其管理办法为： (1)建立工程预结算台账，可按工程类型建账，也可按工程时间顺序建账，分工程类别编排档案号;
(2)归档资料要随时积累，结算后装订成册，其内容有： A、投(议)标工程登记卡和招标文件原本; B、工程承包合同;
C、各种合同附件，有关会议纪要和议定书，补充合同; D、中标工程造价书; E、分包工程合同及造价书; F、洽商增减账和经济索赔资料; G、施工造价书; H、竣工验收单及附件; I、竣工结算资料。
(3)工程结算档案资料编号与台账编号保持一致，以便查询; (4)结算档案保存期一般为竣工后十年，重点工程资料保存十五年。
3、重点工程和有代表性的工程竣工后，要进行资料分析，为改进企业管理和以后投标报价提供有效数据。分析资料除自留外应复印报公司一份进行汇总分发，便于参考。
4、分析资料为全方位资料，即由开工报价至竣工结算、土建、安装、室内、室外全部工程的造价资料。分析内容主要有：
(1)工程概况、工程性质、建筑面积、结构、层数及层高、檐高、基础埋深，地下层数及层高、内外装修标准和水电工程功能配备及设备配置情况。
(2)单方造价：预算单方造价、结算单方造价、土建分部工程单方造价、水电安装工程分专业单方造价。
(3)单方工程量分析以结算工程量为准，对主要工程量进行单方分析，土建含土方、基底处理、混凝土结构、预制混凝土结构、砖砌体结构、门窗、不同做法的地面、墙面、天棚及屋面、室外工程外墙面、小院等;水电安装分不同规格的管路及线路长度、电气设备及灯具、采暖设备、卫生设备和煤气设备以及高档工程的通讯、消防、喷淋报警等工程。
4、预、结算工程造价对比及简要分析。
5、造价部是造价业务的主管部门，负责本部业务人员的教育，培训和业务考核。对于在业务工作中有突出贡献的人员，经申报批准，给予重奖。
6、造价部除转发上级有关文件，组织业务考试外，要面向各项目部，为基层服务，组织业务交流，仲裁内部经济纠纷，解决业务疑难问题。造价员对公司负责，按期完成报表，分析资料和总结。面向基层，为基层核算服务，提供必须的资料和数据，指导项目部进行索赔和结算工作。