erp题库范文第1篇
1、 ERP软件是企业资源计划管理软件。
2、 公司推行ERP的目地是增加各部门的工作量。
3、 公司推行ERP有益于改变数据的准确性，提高了对各部门的要求。
4、 公司推行ERP帮助各部门规范管理，合理计划。
5、 公司的物料编码为“10”位。
6、 以2开头的物料是成品。
7、 原料(原片)的编码当中有原料(原片)的等级。
8、 推行ERP的过程中各部门领导重视成度、领导的决心与操作人员的素质决定推行成败
9、 公司推ERP是ERP推行组的工作，与其它部门没有关系。
10原片的物料编码以“4”开头
11 原片编码的最后三数字表示该类有多少种。
12 “4010120001”不是原片编码。
13
14
15
16 “5010100001”为半成编码 以“3”开头的编码为辅料。 半成品的编码中的第四中，有个“1”表示该关成品是我司加工。 半成品的编码中的第四中，有个“2”表示该关成品是我司加工。
17 半成品的编码中没有大类、中类之分
18 物料名称与规格规范目地：通过规范来体现物料的所有信息
19 在ERP编码原则中规定所有字母要用大写字母表示。
20 在ERP编码原则中规定所有客户料号与产品类别用全角的逗号分隔。
21 无料号的客户产品就用：客户代码+□□□流水码来代替
22 油墨是化工类的分类
23 “402”开头的编码表示超白玻类。
24 “405”开头的编码表示镜片类。
25 “202” 开头的编码表示成品的某一种。
26 “201”开头的产品，是我司生二部加工的一种。
27 BOM表：成品的物料清单
28 受订单：业务部门下给生产部门的订单
29 受订单号：例SO09831001表示：SO表受订单属性、09表示2009年、8表示8月份、31表示31号、001表示第一张单 30 制令单：生产部领料、加工、入库的依据
31 制令单单号：例MO09831001表示：MO表制令单属性、09表示2009年、8表示8月份、31表示31号、001表示第一
张单
32 领料单号：例ML09831001表示：ML表领料单属性、09表示2009年、8表示8月份、31表示31号、001表示第一张单 33 成品缴库单号：例MM09831001表示：MM表成品缴库单属性、09表示2009年、8表示8月份、31表示31号、001表
示第一张单
34 第一次申购某产物品时，必须填定物料编码申请表.
erp题库范文第2篇
8.1 概述
物料是企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品及各种材料、燃料、包装物、低值易耗物等。物料是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件，是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大比重。
仓存管理是金蝶K/3供应链中重要模块，提供物料的外购入库、产成品入库、其他入库、委外加工入库、验证入库、生产领料、销售出库、其他出库、委外加工发料、货位管理、批次管理、调拨业务和盘点业务等全面的业务应用。
仓存管理可以单独使用，也可以与采购管理、销售管理、物料需求计划及存货核算集成使用，发挥更加强大的应用功能。
1.使用仓存管理系统需要设置的内容 公共资料： 仓存管理基础资料： 初始化： 系统设置资料：
2.仓存管理系统可执行的查询与生成的报表
仓存管理系统提供非常丰富的报表查询功能，可以查询的报表有：库存台账、出入库流水账、物料收发汇总表、物料收发明细表、收发业务汇总表、收发业务日报表、生产任务执行明细表、安全库存预警分析表、超储/短缺库存分析表、库存账龄分析表、保质期清单、库存ABC分析、库存呆滞分析表、库存配套分析表、保持期预警分析表、生产批次跟踪表、序列号跟踪分析表和辅助属性统计表。
3.仓存管理系统每期的操作流程 4.仓存管理系统与其他系统间的数据流向
仓存管理系统可以单独使用，这样只能管理基本的仓存操作，也可以与物料需求计划系统、销售管理系统、采购管理系统及存货核算管理系统结合运用，这样能提供更完整、全面的企业物流业务管理流程。
8.2 初始化设置 8.2.1 初始化
8.2.2 基础资料
基础资料是以后系统填制单据和查询报表的重要组成部分，只有正确填制基础资料，在以后系统使用过程中才能顺利引用数据。系统分为公共资料和仓存管理基础资料两种，公共资料是必须设置项目，仓存管理基础资料则视管理要求是否进行设置。
8.2.3 系统设置
系统设置是针对本系统的一些控制进行设置，如登陆时是按保质期进行预警提示、是否严格按投料单发料等设置。仓存管理和销售管理都通属于业务系统，所以销售管理的系统设置也同样应用到仓库管理系统的系统设置中。
在“手工”录入蓝字实仓出库单(销售出库单、委外出库单、生产领料单及其他出库单)和调拨单的时候，根据以上参数值的不同进行不同的处理。
8.3 日常业务处理
基础资料、初始化设置和系统设置完成后，可以进行日常的业务处理。日常业务处理包括各种仓存单据录入、查询、和修改等操作，以及根据录入的各种单据，查询相关报表，以对企业的仓存状况做出预测和分析处理。
8.3.1 入库、出库业务
在金蝶 K/3中入库业务在“验收入库”子功能下，主要是处理所有物料的入库业务，包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库和验收入库业务处理。
在金蝶K/3 中出库业务在“领料发货”子功能下，主要处理所有物料的出库业务，包括销售出库、生产领料、委外加工出库和其他出库业务处理。
1. 外购入库
外购入库单是录入由采购业务所产生的入库单据，可以参照采购订单和采购来料通知单生成，若无源单据引用时，则可以直接手工录入。
“仓存管理”中的外购入库单与“采购管理”中的外购入库单是同步更新，即在“采购管理”中的外购入库处理后，在“仓存管理”中可以查询，修改和审核等，同理在“仓存管理”中进行“外购入库”单处理后，也可以在“采购管理”中查询、修改和审核等。
2. 生产领料
生产领料单据是录入因生产半成品/成品业务而形成的从仓库领料业务，生产领料单可以参考生产任务单和外购入库单等单据生成，若无源单据引用时，则可直接手工录入。
3. 产品入库
产品入库是处理生产车间领料后，组装生产好半成品或成品物料的入库业务，产品入库单可以参照生产任务单和产品检测单等单据生成，若无源单据引用时，则可以直接手工录入。
4. 销售出库
销售出库单是处理由销售行为而形成的产品出库单，销售出库单可以参照销售订单和销售发票等单据生成，若无源单据引用时，则可直接手工录入。
“仓存管理”中的销售出库与“销售管理”中的销售出库单是同步更新，即在“销售管理”中的销售出库处理后，在“仓库管理”中可以查询、修改和审核等，同理在“仓存管理”中进行“销售出库”单处理后，也可以在“销售管理”中查询、修改和审核等。
5. 其他入库
其他入库单主要是处理非销售行为和生产行为所形成的入库业务，如赠品业务入库、盘盈入库等。系统也同时提供参照发运单、收料通知单和其他出库单等生成其他入库。
6. 其他出库
其他出库单主要是处理非销售行为和生产行为所形成的出库业务，如赠品业务出库、盘亏出库等。系统也同时提供参照其他入库和发货通知单生成其他出库。
7. 委外加工发出
委外加工是指本公司提供原材料，让加工单位组装或生产成品后送回我司，我司按照一定加工费用做劳动报酬付予交工单位业的业务。委外加工与外购的不同点是在于，委外加工是我司提供物料，外购是我司不提供任何物料。
委外加工发出单据是处理因委外加工行为，加工单位需要从公司领出原材料的单据。系统可以参照委外加工生产任务单和外购入库单生成，若无源单据选择时，则可以不选择“源单类型”，直接手工录入领料单。
8. 委外加工入库
委外加工入库单据是处理因委外加工行为，加工单位加工完成送回我司的入库单据。系统可以参照委外加工生产任务单等单据生成，若无源单据选择时，则可以不选择“源单类型”，直接手工录入即可。
9. 常用菜单介绍
8.3.2 仓库调拨
仓库调拨单是处理由于仓库变化，而不产生任何费用的物料转移存储位置的业务，如外购来料经质检不合格，需要调拨到待处理仓库进行再次核定再做处理，或零售公司从集团仓库将货物调拨到分公司的仓库的物料转移业务处理。调拨单可以参照委外加工生产任务单和外购入库单等单据生成，若无源单据引用时，可以直接手工录入。
8.3.3 受托加工
受托加工业务是指加工的主要材料由客户提供，加工单位进行加工，收取加工费，完工的产品只分摊费用;提供受托加工的业务处理，完成从受托加工任务开始到受托加工材料入库、出库、最终产品入库的整个业务跟踪过程，一方面可加强对受托加工过程中费用的控制，另一方面可加强对受托加工材料使用及损耗的严格管理，建立良好的受托委托方合作关系。
受托加工材料入库单类似一张“其他入库单”，在本单据上重点是要录入“购货单据”。本单据的处理方法可以参照“其他入库单”的处理方法。
受托加工领料单类似一张“生产领料单”，可以参照受托加工生产任务单和生产任务单生成，本单据的处理方法可以参照“生产领料单”的处理方法。
8.3.4虚仓管理
虚仓管理是针对在“仓库档案”中所设置的“仓库类型”中3种仓库类型下进行的管理。 待检仓：是指购进材料处于待检状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。
代管仓：指入库物料不属于本公司所有，只是受托代行看管或部分处理(如只计算加工费的受托加工业务)，其处置权归其他企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。
赠品仓：指核算赠品收发的虚拟仓库。赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予给对方一定数量的货物，这种货物处理的方式较多，与日常业务的处理界限不清晰，判断点是在货物收入或发出时是否具有成本。
这3种类型的仓库档案在日常单据业务处理中，不能查询到，只有在“虚仓管理”时可以查询和使用。
虚仓管理同时提供虚仓出库单和虚仓调拨单功能，以及提供虚仓出入库汇总表、虚仓出入库明细表、虚仓物料收发台账和虚仓物料收发日报表4种报表。
8.3.5 组装作业
组装件是由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又可拆分开用于其他组装件，或者生产领用出库用于其他产品或单独销售。组装件和组装子件之间是一对多的关系。而组装作业则指在仓库把多个库存组装子件组装成一个组装件的过程，拆卸指将组装件由一个拆卸成多个组装子件的过程。例如销售电脑时需要配套赠送鼠标垫、但是该鼠标垫不在生产线上放入电脑机箱，而是出库时做为配套子件现时出库。
组装单经审核后，系统自动生成对应的组装子件出库(其他出库单)、组装件入库(其他入库单)。 进行组装业务的条件由以下两点：
(1)产品档案中“物料属性”必须是“组装件”，否则不能建立组装件BOM。 (2)在基础资料中定义组装件BOM档案，并且审核后，才能“使用”
8.3.6 盘点作业
仓库盘点是处理与仓库数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块，主要包括备份盘点和为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对物料进行定期或不定期的清查，查明物料盘盈、盘亏及损毁的数量以及造成的原因，并据此编制物料盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。
经有关部门审批后，应进行相应的账务处理，调整物料账的实存数，使物料的账面记录与库存实物核对相符。系统还可以根据盘点报告生成盘盈单和盘亏单。 盘点流程介绍如下：
(1)新增1个盘点方案，确定盘点范围(要进行盘点的仓库和盘点截止日期)，进行盘点账存数据备份;
(2)输出盘点表。可以将盘点表打印，以备在实物盘点时书写正确的实存数;或者引出盘点数据(引出功能在“物料盘点报告单”中的“文件”菜单)，提供仓管人员进行盘点; (3)实物盘点结束，录入盘点数据，或者把Excle格式的盘点结果数据引入。
(4)编制盘点报告单，系统进行账存数据与实存数据差异比较，再生成盘盈单盘亏单。
1.盘点方案新建 2.打印盘点表
打印盘点表是将方案中所涉及的盘点数据打印成报表，以备实物盘点时录入数据。 3.录入盘点数据
录入盘点数据是根据实盘后的数据录入，然后系统根据录入的盘点数据自动生成盘点报告表。
4.编制盘点报告
编制盘点报告是系统根据录入的数据生成盘点报告，系统再根据盘点报告生成盘盈单和盘亏单。
注意盘盈数量和盘亏数量的显示，这是根据录入的盘点数据自动计算出来的盘亏数据。单击“盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统根据盘点报告生成盘盈单据和盘亏单据。
8.3.7 库存调整
库存调整是处理盘点报告的过程，盘点报告单是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明，是财务人员具以记账、核算成本的重要原始凭证。在K/3 供应链系统中，盘盈、盘亏单确认后，需要手工填入盘盈、盘亏金额，从而为正确进行成本核算和调整库存打下基础。盘点报告单可以通过手工录入途径生成和自动生成。 盘点报告单的功能有新增、修改、审核和删除等操作。
8.4 仓存报表分析
erp题库范文第3篇
1、
2、
3、
4、 能新建一个业务财务一体化的账套 熟悉各模块的参数并可以进行适当的设置 了解ERP软件在本单位的分布状况和运行情况
对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。
5、 定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理;并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，(在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作)
6、 及时做软件的备份工作和新人或老员工调换岗位时的培训工作。 采购部在用友ERP中的操作及要求
采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)
一、整体流程：
录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)，根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
(1)采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单(如果采购退货，则选择“采购入库单(红字)”)，根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 (2)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择
需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
(3)采购结算(过滤-入库-发票-结算)：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。
(4)付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 (5)供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)
(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护
1.存货档案的增加和修改
2.供应商档案的增加和信息变更的维护
3.供应商的管理的维护
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。
2.根据到货情况及时下达入库通告单(到货单)，通知仓库保管办理入库操作。
3.收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作(只要入库单有单价)。
4.填写并审批好付款申请单(付款单)，并核销往来往来账款。
5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。
6.跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账(也应跟仓库确认一下采购及到货情况)。
7.对应付系统管理功能，加强对应付款的管理，查明业务单据的报警情况，对应付款进行分析，预测某一段时间的付款等。 销售部在用友ERP中的操作及要求
销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)
一、整体流程：
录入销售发货单(或退货单)，根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
(1)销售订单：点击销售订单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、数量和金额合计等，保存并审核
(2)销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单(如果销售退货，则选择退货单)，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 (3)销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票(如果销售退货，则选择“普通发票(红字)”)，然后选单(发货单)，在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。
(4)收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 (5)客户往来转账：(不常用，处理特殊情况)
(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护
1.产品档案的增加和修改
2.客户档案的增加和信息变更的维护
3.客户信息的管理的维护
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况
2.根据仓库库存情况及时下达销售通告单(销售发货单)，通知仓库保管办理出库操作。
3.按要求及时通知财务开出销售发票;当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。
4.填写并审核收款单，并核销往来账款。
5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。
6.跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平(也要跟仓库保管核对销售发出的数量)。
7.对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。
仓库部门在用友ERP中的操作及要求
库存管理(以下操作在库存管理模块中进行)
一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
(1)填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单(如果是退货就是红字到货单)选到相应的到货单，输入实际的入库数量(可以等于或小于)保存，并审核。(可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。) (2)库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
(3)销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
(5)库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘;根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单
(6)月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1.仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符(只能少不能多);材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料;产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库;产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品(销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作)
2.随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。
3.能按条件准确快速找到相应的业务单据，
4.熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。
5.加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。
6.跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。
财务部门在用友ERP中的操作及要求
一、成本会计
核算管理(以下操作在核算管理模块中进行)
(1)特殊单据记账(调拨单)：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。
(2)正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。
(3)暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可(单到回冲，发票到了之后才要处理)。 (4)填写假退料单(不是必须，有假退料的情况才要填写)
(5)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般先选材料库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。 (6)计算出产品的成本，分配产品成本。
(7)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般是成品库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。 (8)购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单)：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(9)月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核
2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。
3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。
4、报出成本明细表
5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。
6、查询存货明细账并进行仓库分析(从金额的角度)。 固定资产会计(以下操作在固定资产模块中进行)
整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。 (1)原始卡片(账套初始化使用) (2)资产增加、资产减少、资产原值变动 (3)计提折旧(每月) (4)制单 (5)月结
(6)打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账
技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。 往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等)
(1)审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。
(2)制单处理(可以批量处理凭证)
(a)供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(b)客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(c )核销制单
(3)往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。
(4)跟往来单位核对明细账，如不符，及时通知相关部门查对相关明细账，查明原因，月底与采购、销售部门对清对平各单位的明细账。 注意点：采购暂估、销售还未开票数
现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等)
一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。
二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。
三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。
四、月末，登记好银行日记账、现金日记账，并核对银行对账单，如有不对，查明原因，如有未达账项则要编制银行余额调节表。 总账会计
总账(以下操作在总账系统模块中进行)
(1)填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等
(2)审核：换审核人(和制单不为同一个人)进入系统，进行审核凭证。
(3)记账(记账后出报表)，所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。
erp题库范文第4篇
摘要：随着信息化社会的快速发展，ERP系统的实施成为很多企业的首要选择。在研究了ERP系统的核心原理及其工作流程基础上，该项目采用B/S体系架构和.NET开发平台，设计并实现了一个可实时在线信息查询、数据传递、业务分析的办公自动化系统，主要功能有：生产模块、财务模块、销售模块、行政模块和物流模块，基本满足了企业规范化管理和决策支持的需求。
关键词：ERP；物资管理；办公自动化
范化管理平台[]。ERP核心功能模块包括：财务、人力资源管理、物资管理等核心模块。ERP系统集中了信息技术与先进的管理思想，主要对公司内部业务流程和管理过程进行规范化和优化，对其主要业务进行自动化和规范化管理[]。ERP系统可以全面降低了企业的管理和运行成本，实现了企业精细化管理目标，在企业内部发生了新的变化及产生显著效益。ERP的引入规范了企业的业务流程，提供了有效的管理决策，获利分析，该文设计开发一套通用的ERP物资管理系统，将使企业竞争力得到大幅度提升，面对市场的响应速度大大加快，客户的满意度也将显著提高。
1 技术路线
目前主流的ERP系统大多采用B/S体系架构来设计。B/S架构将ERP系统中的三要素（数据、功能、行为）分离，分别对应了三层架构中的前端的表示层（UI）、中间的业务逻辑层（BLL）和后端的数据访问层（DAL）。三层架构极大地减轻了Client端电脑的负载，减轻了系统维护和升级的成本和工作量，降低了编程开发人员的开发成本和用户的总体成本[]。区分层次的目的即是为了“高内聚、低耦合”的软件编程思想，这样开发人员就可以只关注于整体结构的其中某一层，降低了层与层之间的依赖关系，有利于各层之间的复用和标准化。将软件设计划分三层设计的优势在于即使其中某一层发生了改变，也不会影响其它层，因为每一层都具有相对独立的职责和功能，从而确保了架构的稳定性[]。
2 系统体系结构设计
2.1 开发平台
随着ERP应用内容的不断扩展，ERP技术也在不断发展，就B/S结构的具体开发技术又有多种选择，如：JSP+J2EE、ASP+IIS、ASP.NET + Microsoft .NET Framework、PHP + Apache等，它们各具有不同的优缺点。本系统运行平台为Windows XP，开发目标是通用型ERP系统，应用环境相对简单，所以采用了ASP.NET + Microsoft .NET Framework技术。
2.2 任务概述
基于WEB的简单ERP管理系统软件主要实现了各个部门、跨地域之间进行信息和数据的传递以及实时数据更新处理。根据实际工作流程设计了流程模拟图如图1所示。
根据上图的工作流程及工作需要分析设计了如下功能：
1） 系统管理：管理员可以对本公司用户进行添加，删除，密码的管理及用户模块的授权。
2） 物料需求管理：根据部门汇总需求数据，对采购单进行维护，包括录入、修改、查询等功能；并且提供对供应商信息的维护。
3） 销售执行计划：客户的信息及公司订单的维护。
4） 人力资源管理：对部门人力资源进行维护，包括对部门员工的信息录入、修改、工作状况、工资信息结算等相关信息的维护。
5） 生产计划管理：根据生产计划安排生产任务，对产品进行库存管理、入库管理以及合理调度生产任务。
6） 财务预算：财务出入账的分析与查询，报销凭证的生成，以及各本门的计划预算的审批。
2.3 系统的总体设计
根据ERP管理系统在现实工作中的功能需求，总体可分为以下几个功能模块：财务模块、行政模块、生产模块、销售模块和物流模塊。其功能和模块架构图如图2所示。
基于WEB的ERP物资管理系统的整体设计、具体事务管理、决策支持功能都在整个供应链的业务处理流程中实现。各个模块基本功能的实现，体现着ERP系统各模块的紧密协同工作关系。如销售部的订单下达到生产计划和物流的合理发运，整个流程明确有序的体现了几个部门的协同工作。各部门协同工作流程图如图3所示。
3 系统数据库设计
数据库设计是基于WEB的ERP物资管理系统的核心和基础。数据库设计的根本目的是数据共享。数据库模型设计的合理性对系统使用性能和体验影响极大，因此在设计数据库时必须要考虑安全性、实用性和拓展性等。根据本系统的需求分析，该系统的数据库实体主要有“用户”、“部门”和“凭证”等。另外，每个部门都有各自不同的权限，不同的部门具有不同的权限功能，与用户之间是1：n的关系。为此，必须设置权限控制机制，管理员可以为不同的用户设置不同的用户权限，用户所在部门不同其权限也不同，根据具体情况设计系统的权限控制功能[]。
本系统采用SQL Server 2008 作为数据库，数据库包含用户、部门类别、订单、发运、凭证、仓库、供应商、员工信息、员工考勤、原料、报销种类、报废表等11张表。这11个表在整个系统中关系紧密，覆盖了整个工作流程的主要内容。
4 结束语
此ERP管理系统是一个基于B/S结构的工作流系统，实现了依据已制定流程进行原料的采购、生产加工、物流发运、财务出入账的ERP系统，以满足企业办公中的基本需求，通过实时的信息更新与处理，提高了工作的效率，具有一定的实用性。今后将从差错检测、安全控制、数据库可恢复性等方面进一步改进系统功能，为企业的资源管理和规划提供更可靠的保障。
参考文献：
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[3] Xiaoping Liao， Xinfang Zhang， Jian Miao. A Collaborative Management and Training Model for Smart Switching System[J].Lecture Notos in Computer Science.2005，3168：260-269.
[4] 邵雷，李毓伟.基于工作流技术和B/S结构的办公自动化系统研究[J].浙江科技学院学报，2003，15（2）：82-85.
[5] 胡鉴新.基于Access的用户权限管理的设计与实现[J].中国科技信息，2008（15）：86-88.
erp题库范文第5篇
针脚 信号 定义 作用 1 DCD 载波检测 Received Line Signal Detector(Data Carrier Detect) 2 RXD 接收数据 Received Data 3 TXD 发送数据 Transmit Data 4 DTR 数据终端准备好 Data Terminal Ready 5 SGND 信号地 Signal Ground 6 DSR 数据准备好 Data Set Ready 7 RTS 请求发送 Request To Send 8 CTS 清除发送 Clear To Send 9 RI 振铃提示 Ring Indicator
RS-232C 标准(协议)
RS-232C 标准(协议)的全称是 EIA-RS-232C 标准，其中EIA (Electronic Industry Association)代表美国电子工业协会，RS(recommended standard)代表推荐标准，232是标识号，C代表RS232的最新一次修改(1969)，在这之前，有RS232B、RS232A。它规定连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。常用物理标准还有有EIA RS-422A、EIA RS-423A、EIA RS-485。 这里只介绍EIA RS-232C(简称232，RS232)。 例如，目前在IBM PC机上的COM
1、COM2接口，就是RS-232C接口。 1.电气特性
EIA-RS-232C 对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定。
在TxD和RxD上：
逻辑1(MARK)=-3V～-15V
逻辑0(SPACE)=+3～+15V
在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上：
信号有效(接通，ON状态，正电压)=+3V～+15V
erp题库范文第6篇
ERP的实施由于自身的特殊性，中间的过程管理相对来说比较复杂，但是不论是企业方 还是实施服务提供商，也就是通常说的甲方和乙方，都希望能够在一个较短的时间内将项目实施完成，达到双方预期的目标。实施周期的缩短，对于企业方而言，可 以将“长痛”变为“阵痛”，也可以快速的达到ERP实施的效益;对于实施服务提供商来说，服务的时间就是成本，更少的时间做更多的事情是实现利益最大化的 一种需要，所以说是甲乙双方的共同追求。下面就一些中小企业的ERP实施过程进行一个粗略的讲解，便于各位读者在实施的过程中把握住不同的关键点。
ERP实施周期，一般以项目启动为项目开始的标志，以项目验收作为项目结束的标志，仅仅从履行合同的角度来讨论一个ERP项目的整个生命周期，对于项目前 期的选型和后期的维护服务一般归为另外的范畴;本文仅就一些中小企业的ERP实施为例进行讨论，所以在一些项目过程的控制上相对比较宽松。
项目启动
在ERP项目实施之初，一般会进行一个项目的启动，具体的启动可以按照实施服务提供商的现场服务人员进驻企业为标志，也可以以项目启动会的召开为标志，这个问题的界定不必过多的关注。
项目启动的意义在于双方就项目开始实施达成了共识，甲方已经做好了实施的前期基础工作和思想动员工作，为顺利实施扫清了内部的大部分障碍;乙方已经做好了项目组相关人员的协调调度工作，能够为甲方提供及时的实施服务。
在项目启动前，甲乙双方都会相应的组建一个项目组，每个项目组都会设立一个项目经理一职，负责项目各方的整体规划调度工作，项目经理需要有很好的业务能力和组织协调能力。在部分项目中还会存在监理方、其他软件服务提供商，这些都是影响项目实施的重要力量，甲乙双方的项目经理需要管理好相关的项目干系人，该部分项目干系人的管理不再过多叙述。
在项目启动时，一般乙方会就项目的实施工作计划提出建议方案，双方经过讨论后确定项目的整体实施思路和实施工作计划，实施工作计划在经过双方书面确认后作 为项目实施工作安排的依据，这样可以便于甲方及时安排相应的人力和物力配合项目实施，乙方也可以根据项目计划进行项目组人员的调度。
项目启动过程中，一般会根据乙方的要求发放相关的调研资料，由于项目的业务较为普通等原因可以省去发放调研资料环节。
项目调研 在项目启动后，乙方因为对甲方不是很了解，所以项目的调研环节一般必不可少。
如果前期发放了调研资料，乙方会在阅读完成相关的调研资料后开展深入的调研工作。对于项目的调研，主要包括售前的业务调研、实施前期项目调研、具体业务方案应用背景沟通讨 论等方面，是一个逐步深化的过程，一方面是因为对业务了解的需求不断在不断地深化，另外企业的实际业务也因为时期的不同而发生变化，或者说有了更好的解决 方案后需要沟通探讨。不论哪一次调研，对于甲乙双方来说都是一个交互的过程，甲方可以通过调研了解乙方并提出自己的需求，乙方则通过调研了解甲方的需求并 就解决思路同甲方进行交流，双方通过沟通讨论不断地增强了解，为项目实施后期的磨合减少阻力。此时进行的调研主要是实施前期的项目调研，也会存在部分具体 业务方案应用背景沟通讨论。
项目的调研可以为双方确认一个详细的解决方案提供必要的资料。
解决方案确认
乙方在进行调研完成后会提供一份详细的解决方案，甲乙双方经过讨论后最终确定项目的整体解决方案。在具体的业务实施过程中，对于一些具体业务会形成更为详 细的解决方案作为项目整体解决方案的补充，另外，对于一些变化的需求也可以在后期的实施过程对前期的详细解决方案进行微调，如果出现重大调整就需要双方沟 通确定是否需要调整相应的实施计划。
在实施的过程中，一般包括总体解决方案、基础数据准备方案、期初上线方案、特殊业务处理方案等。双方确认的方案将作为项目实施过程中业务处理的指导。
在确认方案时，双方需要就软件的可行性进行测试，这部分工作可以在一定程度上避免由于软件不适应导致的实施失败的风险。在项目的规模较小且软件相对成熟的情况下，软件的模拟测试将不会过多的开展，而且在模拟测试时一般人员并不会真正重视此项工作，效果不是很好。 基础数据准备
在上线前，首先需要准备好各业务模块的基础数据，主要的基础数据有部门、仓库、供应商、客户、物料等，基础数据的准备主要受以下因素影响：(1)上线的业务模块;(2)各家软件公司的软件需要;(3)业务方案处理的需要等。
基础数据准备时需要针对一些基础数据确认相关的编码方案，同时一些管理需求也需要在准备基础数据时得到体现。
基础数据属于项目上线前需要准备的数据，其中的一部分数据也可以随着实施的深入或者管理的深入再进行准备，例如物料的采购限价和销售限价。 在基础数据的准备过程中，需要注意先后顺序，不论是在整理数据还是录入数据时，这个需要根据实施服务提供商的指导进行。
项目实施过程中，一方面实施服务提供商的现场服务人员会提供指导并进行相关基础数据的培训，同时企业方也可以就一些管理需求向现场服务人员提出，便于他们提供及时的指导。
在准备完成数据后，就可以按照确定的上线时间进行期初业务的上线。
期初数据准备
在各业务模块上线时，首先需要准备好一些期初数据录入到系统中，这部分期初数据主要包括：(1)期初库存数量金额;(2)期初财务余额;(3)期初未结订单;(4)各软件需要的期初数据;(5)特定业务需要的期初数据。
在准备期初数据前需要明确哪些期初数据是后续业务处理必须的，哪些期初数据只要在期末结账前准备好就可以了，此项需要根据不同的软件和不同的管理需要而 定。期初数据准备主要分为以下几种情况：(1)需要明确具体的上线会计期间，特别是一些财务相关的数据，在上线时需要确定一个很好的分界点，需要同时兼顾 实施计划和准备数据的难易程度;(2)对于一些生产计划相关的期初数据只需要在计划上线前保证所有的未完成的订单和系统中反应的未结订单是一致的;(3) 另外一些设备管理等业务则不存在期初数据的概念。在业务上线时需要能够分析对待。
在期初数据准备完成后就可以进行业务的实际上线工作了。
系统业务上线
在期初数据准备完成后，实施的上线工作就开始了，日常的业务数据和表单将在系统中正常流转。
系统正式上线前，需要组织相关人员进行业务理论和业务操作的培训，培训工作可以采用理论教学、现场指导、原型演示等多种方式，需要根据不同的业务人员层次、不同的业务模块选择性使用。培训工作的开展可以先小范围然后再大范围扩展的方式，特别是一些相对简单的标准业务，可以通过各职能部门的关键用户，然后通过他们进行扩散性培训，这种方式的有点在于，关键用户一般能力较强，一方面较容易理解现场服务人员讲解的内容，另一方面他们能够会更加贴切的语言同部门内部的其他人员沟通，可以达到更好的培训效果。
在系统上线时，有一些里程碑任务的完成时间需要关注，主要包括：
(1)期初数据完成的时间;
(2)数据同步完成的时间;
(3)库存和财务的月末结账完成的时间; (4)对于一些生产计划类似的业务需要关注从正式上线同基本准备的时间。有一部分业务只需要在实际发生时在系统中处理就可以，没有过多的限制，例如设备的检修，项目的任务执行情况等等。
在系统上线的过程中，或者在项目实施的后期，可以根据管理的深入加强相关的控制，一般在业务开始上线时不建议使用过多的管理控制，避免造成业务人员因为自身对新流程不熟悉，处理业务时又到处碰壁而造成工作的停滞。
现场服务人员在实施上线的过程中需要能够及时解决问题，并逐步形成一套问题的解决处理机制，在问题的解决上不能一味求快，ERP系统的各业务是紧密相连的，往往一个问题的处理会引起相关业务的连锁反应，所以需要慎重，特别是在业务上线到一定程度以后。
考虑到系统数据的稳定性，需要对一些重要业务并行一段时间，一般为1至3月，并行时间的长短需要根据实施的需要确定，如果并行时间过短，一旦软件自身存在 缺陷将导致不可弥补的后果;因为并行会增加成倍的工作量，一方面平时需要做双份的工作，另一方面月底又要进行大量的核对工作，如果并行时间过长，也会影响 到实施工作参与人员的士气和耐心，往往适得其反，对于一些库存等成熟模块可以采用直接上线加及时打印单据的方式，省略并行的时间。
项目实施的过程中，不论是各种培训，还是双方讨论确认的各种业务方案，都需要建立一个完备的文档体系，便于及时跟踪检查项目的进展情况，双方确认的一些文档对实施双方都是一个很好的约束。
如果所有的业务上线正常，也就是标志着项目上线成功。
项目验收
任何一个项目有开始就需要有结束，项目的验收是对实施双方工作的承认，是一种成果的总结。作为甲方来说，达到了预期的上线目标，对于乙方来说则是履行完合同规定的内容。在项目验收时双方一般通过确认的验收报告作为验收的标志，也可以根据双方的需要组织相关的验收会议。
有些项目会分成不同的实施阶段，所以在总体验收前还会针对每个阶段进行阶段性验收。ERP项目验收后，双方会相应解散各自的实施项目组，同时组建相应的维护项目组，确保后续的项目维护和服务支持工作。
后记