法务部职能及岗位职责

第一篇：法务部职能及岗位职责

财务部组织职能及岗位分工

财务中心组织职能及岗位职责分工

一、财务中心组织职能：

1、依据国家各项财税法规，对公司各项生产经营活动实施会计核算;

2、建立并严格执行和不断完善公司财务管理制度;

3、开展融资工作，合理调配使用资金，保障公司各项工作的顺利运转;

4、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核;

5、不断加强对本公司资金使用情况的监督，促进增收节支;

6、参与公司各项规章制度的建立，参与审核企业各项经济合同;

7、参与企业的经营管理和重大经济决策，向公司最高管理层提出合理化建议;

8、建立健全财务档案规定，妥善保管各类会计资料;

9、保证税务各项工作的顺利开展，协调与税务机关的关系;

10、对公司总经理负责，严格执行董事会决议，接受董事会的领导;

11、全面负责处理公司财务工作，协调与财务相关的内外关系。

二、财务中心岗位职责分工：

(一)财务中心管理层

财务中心经理：(张伟)

1、主持公司财务中心全面工作，督导下属各部门的工作;

2、参与公司经营管理的决策，负责公司各项工作任务的下达和监督落实;

3、领导制定公司各项财务制度规章并监督落实;

4、参与公司总预算的编制并监督其执行，领导、监督本中心预算的编制及执行;

5、根据公司预算、经营计划，领导制定公司资金计划，督导融资工作开展;

6、对内协调本中心各部门分工协作，协调与各中心的关系;

7、对外协调与政府相关部门、金融机构、关联公司、重要客户的关系;

8、向董事会、最高管理当局提供所需各项财务数据及改进建议 。

财务中心副经理：(陈恋)

1、负责会计管理部和财务内控部管理工作;

2、审核公司财务管理制度和会计核算制度;

3、依据企业会计制度和公司财务管理制度的规定，制定各岗位职责，规范财务流程;

4、指导会计管理部和财务内控部的日常工作，督导财务工作人员日常工作的完成;

5、贯彻落实各项财务管理制度、会计核算制度，通过财务软件加强和规范财务核算;

6、监督公司内部管理制度的执行情况，及时反馈问题，并提出相应的改善建议;

7、审核各类经济业务合同相关的资金收付条款;

8、进行税务筹划和管理，组织财务预、决算的编制，加强费用控制;

9、审核各种内外会计报表，按月提供财务分析报告;

10、负责公司有关各项工作任务的传达和落实，参与重大经济活动的实施;

11、协助财务中心经理协调财务中心内外各方面的关系，确保财务中心工作的顺利开展。

预算管理：(陈恋)

1、拟订公司的预算管理制度，监督制度的实施情况;

2、指导费用会计对费用预算的执行进行监督;

3、审核每月预算费用项目的必要性和合理性;

4、协同企管办完善费用预算的管理体系。

(二)资金计划部

资金经理：(邓绍华)

1、负责资金计划部的日常管理工作;

2、审核每月的工资表，合理安排工资的发放工作;

3、负责公司相关资金的审核与审批，把握公司的整体资金流向和资金收支状况;

4、依据公司的整体规划，拟订并执行公司的融资计划;

5、负责公司对外融资的管理，特别是银行借款的按时归还、付息、展期;

6、及时对融资计划的执行情况进行分析、总结、汇报，并对相关问题提出改善建议;

7、负责建立和保管公司融资文件档案;

8、根据公司生产经营活动的情况，做好资金配置和调度工作;

9、参与公司经营管理的决策，组织制定资金预算，监督检查预算的执行情况，做好财务分析，

降低因资金的限制，对公司的生产经营活动产生的不利影响。

出纳：(殷萍)

1、依据公司的财务管理制度及其他相关规定，办理款项支付;

2、严格遵守现金管理制度，禁止私用现金或白条抵库，确保资金安全;

3、及时登记公司现金及银行存款日记账，定期与总账会计对账;

4、定时向公司领导报送现金和银行存款的日报表;

5、及时将报账的原始单据登账，并交总账和费用会计做编制记账凭证;

6、妥善保管现金支票、转帐支票、银行汇票、收款收据等票据;

7、按时向银行取得利息单与银行对账单，根据需要编制银行存款余额调节表;

8、协助资金计划部经理做好资金的配置和调度工作。

外联：(刘思)

1、各种信贷文件资料的准备、整理、报送;

2、 协助资金经理与金融机构的日常沟通协调;

3、 办理财务中心其他相关财务外勤工作;

4、 兼房地产筹备期会计，负责会计全盘帐务的处理。

(三)会计管理部

会计主管：(陈恋)

1、 负责会计管理部的日常工作的组织和管理;

2、 拟定公司的会计核算制度，贯彻制度的执行;

3、 复核所有记账凭证，确保会计记账的及时性、合法性、合规性及清晰性;

4、 审核各会计岗位的工作报表，按月提供公司整体会计分析报表;

5、 指导各会计岗位的会计核算工作，随时掌握会计核算的工作进度;

6、 协调公司与税务局的工作关系;

7、 协助财务中心副经理完成公司管理层下达的各项任务。

总账会计：(匡宏)

1、编制鸿源内部往来、其他往来、固定资产、低耗品、税金、财务费用及其他相关凭证;

2、编制鸿源四家关联公司的记帐凭证、对外会计报表;

3、按月定时与出纳核对银行存款日记账和现金日记账;

4、及时清理个人往来、单位往来，定期列出个人借款清偿明细单;

5、每月按类别与部门编制费用报表，提供领导及有关部门;

6、按月录入固定资产明细账，按月分部门计提固定资产折旧;

7、及时更新各部门固定资产台账和低值易耗品台账信息，确定新增资产价值;

8、按月及时打印记账凭证，按年打印账本，整理并装订成册;

10、负责记账凭证和账本的建档和保管工作。

税务会计：(邓秋燕)

1、负责各种税务发票的购买、保管、发放、验销，并编制发票使用情况月报表;

2、负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送;

3、负责对增值税防伪税控系统的维护、管理和使用;

4、负责各种增值税进项税发票的录入、核对以及到税务局的验证;

5、根据《销售产品应开发票一览表》的审批情况，开具产品销售发票;

6、办理企业所得税税务审计及其汇算清缴;

7、到税务局办理各种税金完税凭证的打印事宜;

8、协助财务中心副经理做好税收筹划的工作。

成本会计：(邓秋燕)

1、建立和规范生产车间的成本核算流程;

2、督导生产车间完成相应的统计工作，获取成本核算所需统计报表;

3、每月计算各车间生产的成品、半成品和在制品的成本，形成成本计算表;

4、根据成本计算结果，每月定时出具成本分析报告;

5、协调财务中心与生产车间的工作关系;

6、参与成品、半成品和在制品材料定额和工时定额的制订;

7、协助财务中心副经理制定各项成本控制措施，并监督措施的执行情况;

材料会计：(邓秋燕)

1、依法审核算材料出、入库单的合理性、合规性;

2、依据材料出、入库单在金蝶K3系统中编制材料出、入库凭证;

3、负责办理材料出、入库单在财务部的存档工作;

4、每月分类别编制材料出、入库报表，提供给相关人员和部门;

5、指导监督仓库材料账的记账工作;

6、每月末与生产车间、仓库对账，确保财务账上数据的准确性;

7、每月不定时抽查仓库，月底对仓库盘点实施监盘，确账实一致。

应付会计：(邓秋燕)

1、负责采购订单和合同在财务部整理和归档工作;

2、督导采购部向供应商及时追索采购发票和月结对账单;

3、每月依据采购入库单、采购合同及质检报告与采购发票和月结对账单核对，确定应付账款;

4、每月将已确定的应付账款金额与材料暂估入库时的应付金额核对，确保应付账的准确性;

5、每周依据采购合同的规定，定时向资金计划部提供《下周应付材料款计划表》;

6、协调财务中心与采购部的工作关系。

费用会计：(万殊艳)

1、按照公司会计制度及合同审查日常行政费用的开支是否真实、合理、合法、合规，计算其

金额是否正确，分清是预算内或预算外支出;

2、按经济业务性质，并按项目和部门分类，在费用报销单上写出分录;

3、依据审批后费用报销单在金蝶K3系统中编制凭证;

4、督促计划部门编报费用预算，复核后报财务经理;

5、每月对各部的费用支出进行汇总，并与其预算进行比较，编制预算执行差异说明;

6、协组财务中心副经理建立费用预算管理体系。

销售会计：(黄常君)

1、依法审核算成品、半成品出、入库单的合理性、合规性;

2、每月汇总分类别编制成品、半成品出、入库报表，提供给相关部门和人员;

3、依据成本计算结果，确定成品和半成品的出入价值，依法编制凭证，结转生产成本、发出

商品成本和销售成本;

4、每月依据销售合同和货款回收情况确定销售收入，编制销售产品毛利分析表;

5、负责办理成品、半成品出、入库单在财务部的存档工作;

6、指导监督仓库成品账的记账工作;

7、每月末与生产车间、仓库对账，确保财务账上数据的准确性;

8、每月不定时抽查仓库，月底对仓库盘点实施监盘，确账实一致。

应收会计：(黄常君)

1、负责销售合同在财务部整理和归档工作;

2、每月依据销售合同、成品出库单编制客户对账单，与客户对账确定应收账款;

3、每月根据销售合同、对账结果及货款回收情况编制《销售产品应开发票一缆览表》，报相

关领导人审批;

4、每月根据开票情况编制《产品销售已开发票一览表》，避免发票重开;

5、编制《应收账款回款月报表》，分析应收账款的回款情况，督导营销部门的货款追收工作;

6、每月编制《应收账款账龄分析表》，分析应收账款存在的风险，客户的回款信用度以及货

款结算方式的适宜性，并提出改善建议;

7、每周依据销售合同和客户对账情况，向资金计划部报送《产品销售收款周计划》。

(四)财务内控部

财务主管：(陈恋)

1、负责财务内控部日常工作的组织和管理;

2、拟定公司的财务管理制度，推动制度的具体实施;

3、协调财务中心与北京、上海、深圳分部财务流程的衔接，督导各分部财务人员的工作;

4、拟定各项财务定额及费用开支标准，参与内部转移价格的制定;

5、具体组织财务预算工作的编制;

6、按月提供财务管理分析报告;

7、推动财务考核制度建立，实施财务考核与奖惩;

8、协助财务中心副经理完成预算管理、成本管理、应收应付款管理等财务体系的建立和完善。 协管会计：(黄常君)

1、指导监督北京、上海、深圳分部会计的财务记账工作;

2、审核北京、上海、深圳分部报销费用的合理性、合法性、合规性、及时性;

3、督促并审核北京、上海、深圳分部会计向公司总部提供的会计报表;

4、每月编制公司总部和分部的合并会计报表;

5、协调北京、上海、深圳分部与资金计划部在资金划拨和结转方面的关系;

稽核会计：(万殊艳)

1、审查会计记账的原始凭证是否符合公司财务制度的规定以及《会计法》的规定;

2、审查记账凭证的填写要素是否齐全，科目是否合理，记账凭证与对应的原始凭证是否相符;

3、审查现金日记账、银行存款日记账，确定账账、账实是否相符，未达账项是否真实;

4、复核会计报表，确定账表是否相符，会计报表的编制是否符合编报要求;

5、参与会计决算期进行的财务产清查，对于账实、账账不符，盘亏、盘盈、毁损的情况，

彻底查明原因，并向公司领导提出报告。

腾王阁会计：(万殊艳)

1、滕王阁宾馆的记帐凭证登账、核对、试算平衡和总账的结转;

2、编制滕王阁宾馆财务报表;

3、滕王阁宾馆的税务申报;

4、与滕王阁的出纳做好账务核对;

5、滕王阁的各类凭证、帐册、报表的归档处理;

第二篇：财务部部门职能及岗位说明书

贵州新同德房地产开发有限公司

计划财务部部门职责

部门名称：计划财务部 直接上级：总经理

部门岗位： 部门经理 会计 出纳

部门职能概述：全面负责公司财务管理工作。负责公司资金与资产管理、财务计划的编制、财务预测与分析、财务监督与考核、成本核算等。

部门职能：

一、严格执行国家财务制度，全面贯彻《会计法》、《企业会计制度》和公司各项财务管理制度，依法进行会计核算，实施会计监督;

二、负责建立健全内部会计管理制度，并遵照执行;

三、负责公司会计核算管理，财务管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作;

四、负责编制财务收支计划，资金使用计划，并报公司领导审批并实施;

五、负责编制公司财务相关月报、季年、年报，财务会计报告，并按规定的时间报相关部门;

六、负责根据实际发生的经济业务，编制会计凭证并保证其正确性;计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润;

七、负责依法纳税、办理公司各税项税费的申报与缴纳工作;

八、负责财务档案的建立，保管，移交工作;

九、保证财务报表、会计凭证、会计资料的完整性、做好保密工作;

十、完成领导交办的其他工作;

贵州新同德房地产开发有限公司 二OO九年三月

贵州新同德房地产开发有限公司

计划财务部经理岗位职责

一、全面主持财务部工作，组织并安排部内员工完成本职工作;

二、负责会计核算管理，财务管理、成本核算管理、其他财务会 计的管理工作;

三、负责制定部门财务会计制度、规定并组织实施;

四、负责编制财务部财务收支计划，负责编制资金计划、检查分析财务计划的执行情况;

五、负责编制月度、季度、财务决算报表、报表说明、报表附注及相关资料;

六、负责审核资金收付凭证及转帐凭证;

七、负责财务工作计划和财务工作总结;

八、负责组织进行公司财产、物资的定期清查盘点工作;

九、负责会计档案及其他业务资料(包括电子档案)的建立、备份、保管和移交工作;

十、对会计核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作;

十一、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜;

十二、完成领导交办的其他任务;

贵州新同德房地产开发有限公司 二OO九年三月

贵州新同德房地产开发有限公司

计划财务部会计岗位职责

一、严格按照国家财务制度、会计制度、公司财务规定，严格履行本职工作;

二、认真审核公司各项费用的报销凭证、工资支付、劳务支出，保证其符合制度要求;

三、负责收款凭证、付款凭证、转账凭证等日常的账务处理工作;

四、负责公司财务部往来账目的核算，登记，保证各会计科目衔接清楚、账证相符;

五、负责按政府机关要求，在规定的时间内报送会计报表、统计报表、纳税申报表等到税务、工商等政府部门;

六、负责与出纳核对总账、银行账，并保证各账户、账账、，账款相符;

七、负责会计档案的装订、保管、保存工作;

八、对会计核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作;

九、完成领导交办的其他任务;

贵州新同德房地产开发有限公司 二OO九年三月

贵州新同德房地产开发有限公司 计划财务部出纳岗位职责

一、严格按照公司财务管理制度，现金管理制度、保密制度等履行本岗位职责;

二、负责现金日记账、银行存款日记帐的登记，做到现金、银行业务进出及时登记、日清月结;

三、严格审核现金收付凭证，按财务制度手续完备后的才能收付;

四、每月底编制现金报报、银行月报表，并与银行对账单核对做到账实相符;

五、严格支票管理，对支票收、支进行登记，使用支票必须按规定填写支票领取单;

六、负责收据、发票的备用登记、保管和领用;

七、负责每月交纳电话费、电费、税金等费用;

八、负责市场的收款等各项涉及收款的工作;

九、完成财务部其他费用核算、各类报表的统计分析等;

十、负责员工工资的发放;

十一、对会计核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作;

十二、完成领导交办的其他工作;

贵州新同德房地产开发有限公司

二OO九年三月

第三篇：市场业务部及小微岗位职能职责

一、市场业务部

(一)经理岗位职责：

1、拟定本行公司、个人和三农业务发展战略，中长期发展规划和经营计划并组织实施;

2、负责制定本行重点企业、目标市场、客户营销方案并组织实施，负责对业务的调研，市场推广、开拓的营销工作;

3、指导或协同客户经理开展贷前调查分析、信用评级和项目评估、授信业务的调查分析报告，贷后管理，对客户查访及授信业务的监控，完成收息收贷工作;

4、负责督促指导客户经理进行市场开拓和客户关系的维护，负责本部门人员的管理，确保各项任务的完成;

5、负责本行网点业务数据的汇总审核上报;

6、完成领导交办的其他工作。

(二)贷款审查岗位职责：

1、负责对全行授信额度内承兑汇票用信的审查，并报有权人审批;

2、负责全行审批通过的信贷业务授信条件的落实、额度加载管理和授信发放的合规性和授信材料的完备性的审核;

3、负责向发起行申报信贷业务的授信额度管理;

4、负责用信后条件落实情况的督办与检查;

5、负责全行审批通过信贷业务的系统操作;

6、负责全行的用信审查;

7、负责每月或每季度的1104报表，人行报表信贷数据统计、每月日均存款奖励复核;

8、负责完成领导交办的其它工作。

(三)信贷管理岗位职责：

1、负责对全行授信业务进行审查，并出具相关审查意见;

2、负责全行贷审小组的组织管理，并组织贷审会的正常运行;

3、负责全行权限内的审批批复意见的下达;

4、负责全行权限内用款条件落实监督审查，并对授信额度的管理;

5、负责全行贷后管理的相关工作，并指导客户经理进行贷后管理工作;

6、负责不良资产清收的督导检查;

7、负责控制全行的风险管理;

8、负责有效控制本行存贷款业务风险，并进行监察监督;

9、负责全行重点客户贷款调查从业人员业务培训;

10、负责每月利率报备工作、企业征信查询、小微贷款部贷款资料合规;

11、指导或参与客户经理开展贷后管理工作，对客户进行查访及授信业务用途监控，完成收息收贷工作，确保完成各项任务指标;

12、负责全行业务数据的汇总审核，并上报相关部门;

13、完成领导交办的其它工作。

(四)综合管理岗位职责：

1、进行部门内部资料和文件副本的分类整理、装订、归档、组卷工作，并根据相关规定完成移交;

2、汇总全行月度、季度、总结及计划，协助提供相关信息和数据;

3、负责整理全行信贷资料，对全行的信贷档案进行统一管理;

4、负责部门日常事务性工作的处理及个人征信查询;

5、负责小微贷款部的数据统计及登记;

6、协助小微贷款部信贷系统录入;

7、完成领导交办的其它工作。

(五)客户经理岗位职责：

1、负责宣传、销售本行产品，进行客户调研，寻找开发潜在客户，对公司、零售产品进行营销;

2、独立或配合上级行开展贷前调查分析和客户评级的初评，完成授信业务调查分析报告，并对报送材料的真实性、完整性负责;

3、负责征信系统基础数据的录入，并对数据的真实性、完整性负责;

4、开展贷后管理工作，对全行公司客户进行查访、授信业务用途监控，形成查访报告和监控报告，完成贷款回收工作;

5、负责风险分类的初分;

6、做好逾期贷款本息的催收等工作，控制贷款风险;

7、对不良资产进行初期管理，根据规定进行不良资产的移交，并协助清收;

8、对客户进行公司、零售产品的营销和零售业务产品的交叉销售，利用每次新产品推出进行组合销售;

9、及时了解并向本行行长反馈客户需求，提供相关产品介绍和金融服务，协助办理相关业务，满足客户需求，保证业务手续的完整性和真实性;

10、维护与客户之间的良好关系，建立客户档案，实施跟踪，联络并推荐新产品，提高客户对本行的忠诚度和贡献度;

11、完成领导交办的其它工作。

二、小微贷款部

(一)经理岗位职责：

1、拟订本行微小企业贷款业务经营、管理发展规划及目标，并组织实施;

2、组织完成本行微小企业贷款各项经营目标任务;

3、组织策划本行微小企业贷款营销宣传活动方案并实施;

4、主持制定和完善本行微小企业贷款各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立合理有效的运行机制;

5、研究并掌握市场发展变化情况，及时调整本行市场拓展方向;

6、完成行领导交办的其它工作。

(二)微贷客户经理岗位职责：

1、受理本行微小企业贷款业务，进行贷前调查工作;

2、在当地范围内开展微小贷款营销工作;

3、贷款发放后的管理工作;

4、进行业务宣传并接受客户咨询;

5、完成行领导交办的其它工作。

第四篇：法务部工作职能及流程简介

第一部分 法务部的主要职能

法务部三大基本职能

一、合同文书审查职能

1.所有对外签订的合同、协议、备忘录、意向书等文书的审查、修改、版本确定、重大文书的谈判、协商等工作;

2.所有需要盖章的对外发文的审核、修改等工作;

3.与香港方面协调有关重大合同的协同审查工作;

4.与顾问律师协调合同的协同审查工作。

二、定稿文件存管职能

1.公司所有的文件、合同、公司资质等文件由各公司财务部保存原件，法务部保存PDF件(北京公司除外);

2.准备并跟进所有需要法定代表人及或董事、监事签署的所有文件;

3.每月底与财务部等部门进行存管文件、合同等台账的核对;

4.用章手续办理。

三、公司设立存续职能

1.准备土地招拍挂及成立公司的所有资料;

2.安排公司成立事宜;

3.办理公司工商变更、备案、年检等手续;

4.安排公司在经营过程中需要高管签署的任何文件，包括董事会决议、银行印鉴卡等。

第二部分 法务部的主要工作流程

合同审查工作主要流程

业务部门发起业务请示报告对方或业务部门起草合同(可询问法务部合同范本)业务部门将合同征询财务部、设计部、合约部相关专业意见将合同及专业意见发送给法务部门审核法务部综合专业意见并提出法律修改意见，反馈给业务部门业务部门再次反馈修改意见(如有)确定并发送定稿邮件，由法务部发出PDF合同版本业务部门持PDF合同版本走盖章流程履行合同

合同发起部门注意事项

1.是否为续签合同，若为续签，则核对是否与之前签订的合同有部分或版本的不同;

2.若非续签合同，则可询问合同主管部门是否有类似合同版本可以使用;

3.若该合同为从合同(如：补充协议、担保合同等)，应将主合同一并发送给审核部门，为便于审查修改，应发送WORD清洁版本;

4.与合同相对方为初次签订合同的，应当查看对方的营业执照，并留存复印件，以便合同审核部门核查;

5.合同相对方的签字人一般应为企业的法定代表人，若非企业法定代表人签字的，应当查看是否取得相对方的书面授权。

6.合同发起方应当在合同审查的发起邮件中明确：交易的基本背景情况、合同目的、交易的程序性要求、付款方式的要求、哪些条款是不可调整的哪些是必须调整的等，以便合同审查部门根据实际要求进行修改;

7.发起部门要跟进并将各部门意见汇总后和法务部一起审核。

项目公司成立过程中法务部的工作流程

1.所有关于土地招牌挂、项目公司设立的文件由法务部和香港沟通、准备;

2.设立项目公司的所有事宜在公司领导的指导下，由法务部与当地政府部门沟通、跟进;

3.项目公司设立过程中的相关资料原件由法务部暂时保存，待公司成立后，根据需要将部分文件转移给项目公司财务部存管。 用章审批流程

一、合同类

1.审批签呈表、报告、对方签字并盖章的定版合同、用章使用记录表

2.交法务审核盖章

3.盖章完毕，交接财务和申请部门

4.请各部门自己留存扫描件和复印件

二、文件类

1.审批签呈表、定版的文件、用章使用记录表

2.交法务审核盖章

3.盖章完毕，交接申请部门

4.请各部门自己留存扫描件和复印件

用章审批流程注意事项

一、递交合同的完整性

在递交法务部之前，首先申请部门应进行初步审查。审查合同中的空白信息是否填写完整，如我方及对方的名称、地址、联系人、对方法定代表或授权人是否签字盖章等。合同中标明有附件的要提供附件并盖章。

二、制式合同的处理

对于垄断、银行等制式不能修改的合同，要在报告中有明确说明。

三、相关部门意见

如果合同中涉及到相关部门意见的，需要相关部门的主管领导签字确认。

四、报告

合同类的必须有报告，报告内容须详尽，写明合同背景、目的、货比三家的价格、付款方式等。文件类依照具体内容也需报告。

五、文件审核

对于对外的发函、文件，都需要经过法务审核，需要提交电子版文档以供法务修改。待定稿后，走盖章流程。

六、审批签呈表的填写

1、日期、申请部门、申请人如实填写完整。

2、合同(文件)名称及内容。填写合同的名称、份数。如：天丰监理合同一式四份、办理房地产开发资质的申请表2份及申请资料(营业执照副本、组织机构代码证)。

第五篇：业务部职能及工作规范

业务部的职能主要是负责从事公司的直接销售业务，在直接销售的同时了解同行竞争对手、扩大公司的经营范围和深度，对公司的销售战略提供分析信息。

一、职能分工：

1、 业务部经理的职责：

(1) 负责公司直接销售业务的全面工作，组织并管理本部门的业务员的直销业务工作。 (2) 对内，协调业务部门内部的工作安派和合作事宜;对外，协调部门与部门之间的合作事宜，与公司各部门进行销售、售后服务等方面的协调。

(3) 负责向公司汇报本部门的工作状况，考核本部门员工并向公司提交员工考核表。 (4) 负责本部门收集的各种商业信息、资料、价格等的汇总，并向公司反馈，辅助总经理对公司销售策略的制定。

(5) 负责公司各项培训、考核的组织和实施。 (6) 安排并落实公司指定的其他工作。

(7) 负责本部门业务费用的监督审核、统计、报销工作。

(8) 负责每周将部门5万元以上报价的客户信息，详细汇报总经理。

2、 业务部专职业务人员的职责：

(1) 收集、汇报市场信息和新客户信息。

(2) 对自已负责的客户进行拜访和洽谈，向其提供优质的售前和售中服务，并争取定单。 (3) 与小组人员积极配合，向客户提供优质的售前和售中服务，并争取定单;快速的回收货款，并协同公司其它人员做好客户的售后服务工作。

(4) 服从经理安排，完成指派工作。

二、公司对业务人员的要求：

1、 业务人员直接面对潜在的客户，代表着公司的形象，必须严格遵守职业道德，注重个人综合素质和修养的提高，不断加强新旧业务知识的学习和研究。

2、 在工作中的过程中，保持自信、言谈举止大方、衣着整洁，做到热情礼貌待人。

3、 对客户实行人性化的“顾客式销售”，并不断总结工作方式和方法，学会针对不同的客户灵活地使用不同的销售方法。

4、 业务部业务人员之间应团结合作、互通有无、相互配合、相互交流经验、相互支持，形成部门之内良好的互动氛围，共同提高，以达成业务为最高目标。

5、 业务人员对潜在客户的信息应建立完善的计划跟踪方案，成功或失败的案例应组织探讨总结，得出经验和教训。

三、业务人员的工作流程：

1、 业务人员采用各种方式获得潜在客户信息并上门寻访客户，对寻访客户后的情况填写业务信息记录——《业务人员日志表》，包括单位名称、联系人、电话、需求状况等并交与经理处。

2、 在与客户交流往来的过程中，业务人员可根据实际情况，向部门经理提请协助(包括人力和物力)。

3、 对过成共识的客户拟定销售合同，交由部门经理审核、总经理同意后，与客户正式签定。

4、 业务人员经办合同预付款的收取工作，在公司财务部收到的预付款后，出具预付款收条给经办业务员。

5、 业务人员将合同及预付款收条一起交给部门经理暂存。

6、 由业务部经理安排人员按照合同，通知销售部开单，并和综合协调安装事宜。其中，有需定制的产品，由相关业务人员填写订货单，经部门经理按照合同审核后，交给综合部统一向厂方下单制作、安装。

7、 按合同安装完毕后，由相关业务人员负责剩余货款的收取。除质保金外的全部货款到达公司后，业务经理在合同上注明合同完成，交与财务部存档。

8、 对有质保金的合同，若质量保证期满无质量问题，财务部通知相关业务人员向客户收取质保金余款，款到公司后，在合同上注明全款收讫，保留存档。

业务部目标

1、 个人基本回款额：月回款额3万;季度回款额9万;年回款额36万。 (利润的计算方式按公司管理制度)

2、 部门销售目标：部门年业务回款额1百万。 (利润不最低20%)

薪资待遇

薪资结构：

业务员月工资：基本工资(800)+季度考核工资(600)+销售提成

试用期基本工资(600)+交通、午餐补助、电话(200) 季度考核工资的发放：

每季度的考核工资在业务部达成月财务目标后，在月工资中发放。若不能达成月财务目标，公司财务部则予以暂扣，当累计完成月财务目标时，在当月工资中按平均达成目标的月数补发。

为方便核算，公司规定每月底为业务部派薪日。

工作考核

1、 工作态度：

业务经理每月底对员工的工作热情、合作度以及对公司制度的遵守、执行情况进行考核。考核不合格者，予以解聘。

2、 任务完成率：

业务经理每月底对员工当月的任务完成状况进行考核。考核不合格者，予以解聘。 注：凡是解聘人员都须向总经理请示。

3、 业务达成率：

业务经理每季度对员工的业务达成率进行考核。考核不合格者，予以解聘。

4、 业务人员在工作中出现工作失误、失职。并造成公司经济损失的，公司将按实际情况扣发工资、奖金、提成直至损失弥补。

销售提成制度

1、 业务的界定：

(1) 业务员直接寻访客户实现的销售，下称业务A (2) 业务员从公司或部门获得信息并跟踪实现的销售，下称业务B

2、 奖励方法：

(1) 对业务A，按该单业务纯利润20%提成奖励; (2) 对业务B，按该单业务纯利润10%提成奖励负责业务员;

3、 每单业务纯利润的计算方法：

说明：下述方法适用于业务部及公司其他业务人员每单业务之利润计算。 (1) 纯利润=销售总额—销售商品成本—该单相关总费用 (2) 销售商品成本=销售商品的进货总价。销售商品成本和销售总额在公司电脑管理系统中准确获得。

(3) 相关费用包括：税金(按销售总额5%计算)、实际反佣、健身房器材到蓉长途运费(按销售商品成本4%计算)、定制器材的实际长途运费、所有器材的短运费、赠送商品的成本、业务人员在联系系该单业务发生的所用费用、安装人员的费用(含提成)及其他相关费用等。

4、 业务员按季度考核，并实行浮动工资制度，每人季度任务为9万元，达到时，每月享受200元的浮动工资;每人季度超额完成时，按以下执行浮动工资;即达到15万时，按400元/月浮动工资;达到20万时，按600元/月浮动工资;达到25万时，按800元/月浮动工资;达到30万时，按1000元/月浮动工资。另外部门累计销售额按每人季度实际销售额的标准时，每人均可享受浮动工资。按已收回款项统计核算。

5、 对年销售额超过40万元的业务员，公司按超过金额的5%予以特别奖励。

6、 其他奖励规定：

a) 公司规定每单直销业务的毛利率不得低于20%。 b) 业务部员工应自觉遵守公司《考勤制度》、《清洁卫生制度》等的相关规定，并依照其中的条款决定相应奖惩。

c) 业务人员在工作中出现工作失误、失职，并造成公司经济损失的，公司将按实际情况扣发工资、奖金、提成直至损失弥补。

d) 业务人员出现诸如违职业道德、卖飞单、私下交易、编造费用、冒领返佣或其他严重损害公司形象的行为时，除取消提成、扣发工资等外，一律予以开除。 e) 其他奖励规定按业务部制定的管理规定执行。

考勤制度

一、本公司作息时间为上午9：00---12：00，下午13：00---17：30(根据季节情况公司可另行更改)

二、休假：业务部员工每周日为休假日,周六:业务1部与业务2部轮流到公司展厅值班。 办公室员工周六星期日为轮休。

三、事假：事假每天扣工资30元(每人每月事假不能超过四天)。事假应提前一天向部门经理申请批准。

四、病假：员工生病应用电话或到公司请假，可带薪病假三天，病假应事后向公司出示区级医院证明。三天以上病假按事假处理(因工伤病按带薪病假处理)。

五、迟到：9：00以后算作迟到，迟到一次扣工资20元。每月累记迟到4次以上，每次迟到扣工资50元。

六、旷工：无故9：30分以后上班，按旷工半天处理，若14：30以后仍无故不上班，按全天旷工处理。旷工一天扣工资50元。无故连续旷工5日以上，按开除处理。

七、早退：上班之后不请假离开公司处理私人事宜(请假按事假处理)，被视为早退，早退者14：00之前返回，按旷工半天处理。14：00以后返回者，按旷工一天处理。若在外完成工作后不及时返岗而从事其他与公司无关事宜1小时以上，一经发现，按旷工一天处理。

八、加班：公司作息时间之外的继续从事公司业务方面的工作被视为加班。夜间店面零售由销售提成予以奖励。其他加班工资补助5元/小时。加班人应填写《加班工作表》并经部门经理签字并交给考勤管理人后方可确认。

九、考勤管理：公司使用考勤打卡机管理考勤，员工本人上、下班应自觉打卡。严禁代人打卡，若有违反，代打卡者和被代打卡者各罚款50元。若因公不能准时打卡，应向本部门经理说明，并由本部门经理在考勤卡上注明。

清洁卫生管理制度

1、全体成员都有在公司经营及办公区域从事清洁卫生工作的义务。

2、清洁工作负责人职责：人选另附。负责对员工清洁负责区域的安排并检查清洁卫生工作落实。负责每次清洁卫生检查后填写《清洁卫生检查表》。

3、公司按公司全部区域位置划分各员工的卫生负责区域，每位员工所负责区域包括地面、四周墙面、镜面、天花板、灯罩、商品、办公桌、办公用品等。员工《卫生负责区域图》另附，负责区域的轮换听从清洁工作负责人的安排。

4、清洁卫生工作的时间：上午9：00—9：30，下午17：00—18：00，

在没有特殊情况下，要求每人每天必须做一次清洁卫生，每周五下午统一做大扫除。

5、员工卫生负责区域的清洁要求：

(1)地面无杂屑、地板地面无污迹。要求地毯地面每天必须吸尘，地板地面每天拖擦。 (2)销售区域摆放的商品整洁无尘、放置规整。器材跑步带、脚踏、把套等易污损处不得有灰迹、脚印。地面接线板、电源线清洁后归位放置整齐。

(3)墙面及墙面放置的体育用品随时保持清洁无尘并摆放整齐、标价清楚。 (4)洗手间、地面、墙面无污垢，保持便池清洁无污垢，堆放杂物室整洁。 (5)天花板、灯罩、玻璃、镜面随时保持清洁、无尘、光亮。

(6)员工个人使用的办公桌及办公区域内的物品、办公家具随时保持清洁并放置整齐。 (7)库房地面应保持清洁，货品堆放整齐、分类清楚。

(8)员工在做好负责区域的清洁卫生工作的同时，有义务维护并协助做好其他区域的清洁卫生。

(9)不允许在展厅堆放与展厅商品无关的物品，(如配件、用具、工具等)应及时转运库房。

6、处罚： (1)公司每周不定期检查一次清洁卫生,对经检查不合格者,除要求其补做清洁直至合格外,一月中1次检查不合格罚款20元,连续2次以上不合格者罚款80元。

(2)对不服从清洁卫生工作安排、清洁卫生检查不合格后拒绝按要求整改者，每次罚款50元。

(3)对破坏其他员工负责区域清洁卫生，被发现指正后不改者，每次罚款50元。

(4)处罚员工名单及金额，由清洁工作负责人按《清洁卫生检查表》每月汇总报公司财务部在次月发工资中实施处罚。

(5)严禁在库房抽烟，违反者罚款20元，连续2次以上违规者罚款50元。

例会制度

1、 周会：每周一上午9：30—10：00

2、 月会：每月最后一天(如遇休假日可提前1天)下午5：00 (如有其他会议公司另作通知，有特殊情况不能按时参加者应提前说明)

3、 每周星期五，5：00部门总结会。

工作汇报

1、 工作日报表：每天上午9：30之前交部门经理处。

2、 周总结、周计划于每周一上午9：30之前交部门经理处，并及时交给总经理审阅。

3、 月总结、月计划于月会之日上午9：30之前交部门经理处，并及时交给总经理审阅。 (如有特殊情况应提前说明)

离 职

1、解聘：公司对不能达到公司要求(如年考绩为差、多次违反公司制度屡教不改)的员工有解除工作合同的权利。解聘在一个工作月的期末且被解聘员工与公司结清财务手续(如工资等)后实施。

解聘者不享有半年奖和年终奖。基本工资按80%发放。

2、辞职：

(1) 员工有辞职的权利。

(2) 员工的辞职应提前20天向所在部门经理提出辞职申请并报总经理批准。 (3) 部门经理的辞职应提前30天向总经理提出辞呈并批准。 (4) 公司给辞职人员开具《离职证明》，辞职人员的当月工资、提成在辞职的2个月后，凭《离职证明》在公司财务部结算。

(5) 若不按上述规定时间提前提出申请的辞职行为，则按自动离职除理(视同开除)。

3、开除： 公司对严重违反公司各项规章制度、损害公司利益、有违法犯罪行为的员工，经公司股东会批准，予以开除。对被开除的员工，除当月的工资、奖金、提成不再发给外，若有对公司造成经济及名誉损失者，公司将保留追溯赔偿的权利。

出差费用报销规定

1、公司总经理及监事出差实行实报实销,公司员工与总经理、监事同行出差费用由总经理、监事统一报销,不再报销其他费用。

2、除特殊原因外，公司员工出差均应乘坐公共汽车、长途汽车、火车(硬卧)等交通工具。

3、公司员工在大成都范围内出差，报销来回车费，成都郊县目的地车费5元。

4、公司员工在异地出差，能当日返回的必须当日返回。当日返回的异地出差，公司报销来回车费、目的地车费5元、出差补助20元。

5、公司员工在异地出差，不能当日返回的，报销来回车费、每天包干补贴70元，不再报销其他费用。因特殊原因超过此标准的情况，在经总经理同意后可实报实销，不再报销补贴。

6、公司员工出差需早上7:00之前出发或晚上20:00以后回到成都的可按实报销出租车票不超过20元。其余情况，除特殊原因经公司总经理同意之外，不报销出租车费。 其他有关财务方面的事宜，公司将根据需要做出相应补充规定。