第一篇：用友erpu8供应链管理
用友ERP供应链管理
ERP知识
ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。
在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制(计划、制造)、物流管理(分销、采购、库存管理)和财务管理(会计核算、财务管理)。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分
供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。
用友ERP-U8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力;减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本;减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：
1.物料需求计划
物料需求计划(Material Requirements Planning，简称MRP)是供应链的入口，是ERP的重要组成部分，是工业企业实现精益生产、准时制库存必不可少的工具，对降低生产在库物料数量，提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。物料需求计划依据MRP的毛需求，按照MRP计算原理进行计算，确定企业的生产计划和采购计划。MRP能够决定企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间;外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。
2.采购管理 采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。
3.销售管理
销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。
4.库存管理
库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。
5.存货核算
存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。
6.GSP质量管理
GSP质量管理模块完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP质量管理规范的标准管理流程进行开发的。它结合药品经营企业的特点，将GSP规范(《医药商品质量管理规范》，简称GSP)，融于医药商业企业日常管理的业务流程中，完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。系统可自动生成药品经营质量管理相关的记录、文档、单据、表格和GSP质量管理文件等;支持采购质量检验、不合格药品处理、销售退货、库存养护、出库复核、首营企业和首营品种审批等业务流程处理，对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP质量管理规范的日常运作提供了保证。
一、供应链初始化设置：
建立供应链系统管理体系
供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和物料需求计划几个模块，它们紧密联系，协调配合，对企业购销存业务环节所产生的物流、资金流进行管理、控制和核算。
不同企业所属行业不同、管理模式不同，业务处理也有一定差异。而供应链管理系统是通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。如何将通用系统与企业个性相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统要经过大量的调研、分析、确定方案、模拟运行等深入细致的工作。待解决方案确定后，就可以开始着手建立系统账套了。
建立供应链系统账套
应用用友ERP-U8供应链管理系统处理企业业务之前，首先需要在计算机系统中建立企业的基本信息，包括单位信息、核算信息、业务处理规则等，称之为建账。建账是企业应用供应链管理系统的起点，是建立企业特性化解决方案的关键一环。
建账流程
如果初次接触用友ERP-U8管理系统，面对其众多的模块，细分的管理功能，您可能会不知所措。因此，我们提供以下建账流程供您参考，如图2-1
二、物料需求计划
物料需求计划是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，是供应链的入口。系统采用需求驱动的再生成法进行MRP运算，生成采购计划和生产计划。 采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品、数量及计划订货时间和计划到货时间;即MRP运算中BOM末级物料形成的需求，不包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料。 生产计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定企业需要向生产部门下达生产订单并投放生产的产品、数量及计划开工时间和计划完工时间;即MRP运算中BOM非末级物料形成的需求，同时包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料形成的需求。
1.物料需求计划与其他子系统之间的关系
物料需求计划系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图4-2所示：
2.物料需求计划的业务流程
物料需求计划的业务流程如图4-3所示。
三、销售业务
用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销售业务全流程的管理。以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制;支持以订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售、销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户可根据实际情况构建自己的销售管理平台。
用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是编制并审核销售订单、发货单、销售发票等单据，经审核的发货单可以自动生成销售出库单并冲减商品库存量，进行销售出库单的记账与制单，完成销售成本的核算，根据销售发票完成销售收入和税金的核算;以销售发票为依据，记录应收账款的形成情况。具体包括：
销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。
销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。
销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。
销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估。
价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价。
远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单等进行远录入、查询。
批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进后出两种自动跟踪的方法。
信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门，针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额度可以逐级向上审批。
销售管理系统与其他系统之间的数据关系
销售管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、采购管理集成使用，销售必然形成应收，因此与财务管理系统中的应收款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图3-1所示。 ①销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划系统MRP毛需求的来源之一。
②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购订单;在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成;如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出库单;库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。
④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证;应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。
⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生成凭证;存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。
四、采购业务
采购管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、销售管理集成使用，采购必然形成应付，因此与财务管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。
①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。
②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单;在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参照直运采购订单生成;如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。
④采购发票在采购管理系统录入后，在应付款管理中审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。应付款系统进行付款并核销相应应付单据后回写付款核销信息。
⑤直运采购发票在存货核算系统进行记账、登记存货明细表并制单生成凭证。
⑥采购结算单在存货核算系统进行制单生成凭证。存货核算系统为采购管理系统提供采购成本。
采购业务类型和业务应用模式
1.采购业务类型
企业在日常的采购活动中，由于采购方式的不同，以及采购物品所有权等问题，导致企业采购流程呈现多样化，从而产生了不同的采购业务类型及业务应用模式。
结合企业的应用，用友ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型： ⑴普通采购业务
普通采购业务支持所有正常的采购业务，适用于大多数企业的一般采购业务。 ⑵受托代销业务
受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。其他企业委托本企业代销其商品，但商品的所有权仍归委托方，代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，由对方开具正式的发票，商品所有权转移。
⑶直运业务
直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售。
2.采购业务应用模式
用友ERP-U8采购管理系统中的业务模式又分为以下内容： ⑴可选的采购流程
用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对采购流程进行可选配置。在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。
⑵采购退货业务
采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回。按照退货发生的不同时点，处理方式也有所区别。
⑶必有订单业务模式
以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
五、其他处入库业务
库存管理概述
库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量(可用量)管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。 库存管理在企业整体流程中的位置
库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：
库存管理概述
库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量(可用量)管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。 库存管理在企业整体流程中的位置 库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：
说明：
①库存管理系统可以参照采购管理系统的采购订单、采购到货单生成采购入库单，库存管理系统将入库情况反馈到采购管理系统。采购管理系统向库存管理系统提供预计入库量。
②库存管理系统可以参照物料需求计划系统产生的生产订单生成产成品入库单、限额领料单、材料出库单、调拨单。以上单据的执行情况反馈到物料需求计划系统，可以跟踪查询生产订单的执行情况。库存管理系统向物料需求计划系统提供各种可用量。
③ 根据选项设置，销售出库单可以在库存管理系统填制、生成，也可以在销售管理系统生成后传递到库存管理系统，库存管理系统再进行审核。如果在库存管理系统生成，则需要参照销售管理系统的发货单、销售发票。销售管理系统为库存管理系统提供预计出库量。库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的可用量。
④库存管理系统为存货核算系统提供各种出入库单据。所有出入库单均由库存管理系统填制，存货核算系统只能填写出入库单的单价、金额，并可对出入库单进行记账操作，核算出入库的成本。 2.1.3 库存管理业务类型与业务模式
不同企业由于所属行业不同，在库存管理也存在着不同的模式。为此，用友ERP-U8库存管理系统提供了工业企业和商业企业两种应用方案。 提示：
企业类型的确定是建立企业核算账套时选择的。
1.工业企业核算类型 工业企业的存货是指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为工业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核;工业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换、限额领料等业务。工业企业核算类型不能对受托代销业务进行管理。 2.商业企业核算类型
商业企业中的存货是指库存商品，货物指商品。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为商业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核;商业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换等业务。商业企业核算可以进行受托代销业务的管理。
六、月末处理
月末业务处理
企业的经理，投资者，债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息，我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业的供应链管理所需要的各种相关数据报表等。在用友ERP-U8管理系统中，月末业务处理是自动完成的，企业完成当月所有工作后，系统将相关各个系统的单据封存，各种数据记入有关的账表当中，完成会计期间的月末处理工作。
结账流程
我们知道，用友ERP-U8管理系统是由多个部分，多个模块共同组成的。初始数据，原始单据在不同系统，不同模块之间依次顺序传递，因此供应链系统在进行月末结账时，也要按照业务的流程顺序依次对采购、销售、库存、存货、应收、应付等模块进行月末业务处理。
如图4-35所示，供应链月末结账可分为四个步骤。
上机实验： 自测题：
第二篇：用友ERP供应链管理实训报告
实验目的
通过本课程的学习，使学生在掌握企业管理的理论知识基础上，理解用友ERP-U8软件的设计理念，熟练应用用友ERP软件供应链的各模块子系统，能独立完成企业供应链的处理流程;熟练掌握用友ERP供应链管理系统的基本功能，提高信息化环境下的业务处理能力;使同学们熟练完成供应链的处理流程操作，为学生走向企业相对应工作岗位奠定基础。
一、 实验要求
要求学生系统学习用友ERP-U8系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。
供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。
三、实验原理—ERP基本知识
ERP把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化, 其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标;它的核心思想是供应链管理。
四、实验内容
以用友ERP-U8.10.1为实验平台，以一个企业的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：
1 (1) 供应链基础设施：系统管理(账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理);业务基础设置。
(2) 采购管理：采购系统初始化;运用采购管理系统对普通采购业务、采购费用分摊业务、退货业务、采购结算。
(3) 销售管理：销售系统初始化;运用销售管理系统对普通销售业务、
销售分批出库业务、销售现结业务、销售退货业务。
(4) 库存管理：调拨业务;盘点;其他业务。
(5) 存货核算：存货核算的价格及成本处理;单据记账。
(6) 期末处理：期末处理的作用及方法等;帐表查询及生成凭证。
五、实验过程(截图)
部门档案
人员类别
2
人员列表
地区分类
客户分类
3
供应商档案
存货分类
存货档案
仓库档案
4
收发类别
销售类型
费用项目
单据编号设置
5
采购系统选项设置
采购入库单
6
初始设置
设置科目
7
初始设置
采购专用发票
付款单
8
期初余额
期初余额明细表
9
初始设置
10
初始设置
初始设置
11
初始设置
初始设置
销售专用发票
12
收款单
13
期初票据
库存选项设置
库存期初1
14
库存期初2
库存期初3
库存期初4
选项录入
15
期初余额1
期初余额2
期初余额3
16
期初余额4
对方项目
现金科目
选项
17
选项
期初余额录入
18
六、实验总结
19
1采购管理
2销售管理
21
3库存管理
4存货核算
22
1、采购管理
采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料(或外加工件)。采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。
2、销售管理
主要处理销售报价,销售订货,销售发货,销售开票,销售调拨,销售退回,发货折扣,委托代销,零售业务等。
3、库存管理
库存管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理,如对存储的物品进行接收、发放、存储保管等一系列的管理活动。
4、存货核算
主要针对企业存货的收发业务为进行核算,掌握存货的耗用情况,及时准确的把各类存货成本归集到各项成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据。
23
5、供应链
供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等 模块, 主要功能在于增加预测的准确性, 减少库存, 提高发货供货能力; 减少工作流程周期, 提高生产效率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。 同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制,以及对库存资金占用的控制, 完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况,制定出最佳的企业运营 方案,实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。
当我在机房通过每个章节的学习,老师的联机演示和每章节后面的上机操作指南,让我们更快更好的学习到软件的使用方法。通过对营销管理、采购管理、存货管理、供应链管理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及人力资源管理这十大功能模块的实验操作,让我体验了erp系统流程,深入了解了erp系统环境下的企业业务流程,理解了erp的业务流程思想和erp系统的集成思想和方法,也让我对所学的知识有了进一步的了解。
这个学期的课是在我们充实、奋斗的过程中完成的,记得开始是那样的忙碌和疲惫,甚至是不知所措,因为我们的自学能力和结合能力没有很快的结合与适应,只能依靠老师的引导和帮助。学校实验的目的就是要加强我们能力培养和职业道德意识的提高,实验就是我们适应社会工作的垫脚石。经过这几周的上机学习,我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及,所以 我就没有去研究
24 过,做的时候突然间觉得自己真的有点无知,虽所现在去看依然可以解决问题,但还是浪费了许多时间,这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方,同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点,也是在每次实验中必不可少的部分,就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷,旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误,偏偏对账的时候就是有错误,让其同学帮忙看了一下,发现其实是个很小的错误。所以说,相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。俗话说:“要想为事业多添一把火,自己就得多添一材”。此次实验,我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题,但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导,问题得到了解决。
25
第三篇：用友ERP供应链管理系统实验报告,心得体会
XXXXX大学 实验报告
用友ERP供应链管理系统
实验
学
号：
姓
名：
年
级：
2008级
学
院：
管理与经济学院
系
别：
信息管理系
专
业：
信息管理与信息系统
实验日期：
报告日期：
1
一、 实验目的
通过软件结合教材体验用友ERP供应链管理系统的基本功能，熟练掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。
二、 实验要求
总的来说，用友的学习要求我们系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。
供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。
三、实验内容
以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位(北京中良贸易有限公司)的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：
(1) 供应链基础设施：系统管理(账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理);业务基础设置;财务基础设置。
(2) 采购管理：采购系统初始化;运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，并及时采购结算;采购特殊业务。
(3) 销售管理：销售系统初始化;运用销售管理系统对普通销售业务、
销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等进行处理;销售帐表统计分析。
(4) 库存管理：调拨业务;盘点;其他业务。
(5) 存货核算：存货核算的价格及成本处理;单据记账。
2 (6) 期末处理：期末处理的作用及方法等;帐表查询及生成凭证。
三、 实验过程中遇到的问题及解决方案
在试验过程中，我遇到问题最多的是第三章——销售管理，总的来说遇到问题及解决方案可归纳如下：
1、 由于需要录入的单据较多，所以有时只要忘了审核其中某一张单据，就会导致在“制单处理”——“现结制单”一步时没有现结制单生成，或者是没有凭证生成。所以只有审核后的应收单或收款单才能制单。
2、 每次试验开始前设置会计期间是不能遗忘的步骤，如果操作日期与账套建立日期跨度超过3个月，则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作。如果会计期间设置不对，还会影响单据查询的操作。
3、 由于销售发票自动生成的应收但不能直接修改，有时发现之前有录入错误需要修改，则必须在销售系统中取消销售发票的复核，单击“修改”、“保存 ”和 “复核”按钮，根据修改后的发票生成的应收当就是应经修改后的单据了。
4、 如果需要删除已经生成的单据或发票，必须先删除凭证，然后在“应收单审核”窗口中取消审核操作，通过执行“应收单审核应收单列表”命令，在“应收单列表”窗口中删除。
5、 存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确认销售成本，并生成结转销售成本凭证。
6、 销售专用发票的生成，通过手工输入自然没问题，但是有时由于操作不当，不能参照发货单自动生成。
四、 实验收获体会
通过一学年对用友供应链管理系统的学习，我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。09到10 学年上学期，我们主要对ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的进行了具体的上机实践操作;09到10 学年下学期我们主要对ERP供应链管理系统中最重要和最基础的采购管理、售管理、库存管理、存货核算4个子系统进行了上机实践操作。
我对各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之
3 间的紧密联系和数据传递关系。
每一堂课对书中的实验，我都确实动手录入和进行了实际操作，亲身实践后，我的总体感觉是，很多实验前面进行了很多单据的相关操作后，为的就是最后生成一张凭证，实验操作的过程进展的也并不总是那么顺利，只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。虽然有几节课上的几个实验我都没能一次性做出结果，但是经过再三的努力，我总是能靠自己的最终实现对其整个过程的操作。
再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。用友ERP—U8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计。学习用友这门课程大大提高了我在信息化环境下的业务操作能力。了解了企业资源计划系统的先进管理思想，掌握了和系统相关的实用技能。
此外，我还在自己的电脑上实践了用友的安装，卸载等过程，感受一言难尽，我深知自己所知道的还是太少，需要学习的是那么多。虽然对于用友软件不能像老师那样很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他带你，并掌握了其应用方式。
这学期的用友学习是充实而愉快的，当然，这和老师您的悉心指导和耐心教授课程是密不可分的。总的来说，我觉得自己本学期对用友学习以及上机实践操作完成的还是比较圆满的。
4
第四篇：用友ERP-U8供应链实习总结
一、实习时间：2010年12月27日-2011年1月5日
二、软件简介：
用友ERP-U8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的终端应用市场，可以满足不同的竞争环境下，不同的制造，商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营。提供企业日常运营，人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。
用友ERP-U8是一个企业综合运营平台，用以满足各级管理者对信息化的不同要求;高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助进行各种事件的监控，发现，分析，解决，反馈等处理流程，力求做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境，易用操作方式有效地履行其工作职能。
三、实习内容：
供应链模块：目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 核算体系的建立
(一)启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
(二)增设三位操作员：([权限]—>[操作员]) 001 黄红,002 张晶，003王平。
(三)建立账套信息：([账套]—>[建立])
1.账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。
2.单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218 3.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。
4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变
说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确
(四)分配操作员权限：([权限]—>[权限])
操作员张晶 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限.
各系统的启用：
(一)启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。(进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。)
定义各项基础档案：
可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。
(一)定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部
管理中心下分：财务部、人事部
(二)定义职员档案：李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)
(三)定义客户分类：批发、零售、代销、专柜
(四)定义客户档案：
客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 信用额度 信用期限 HHGS 华宏公司 批发 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 专柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代销 315452453 招行 763 定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 定义存货分类：
原材料 ——主机 ——芯片 ——硬盘 ——显示器 ——键盘 ——鼠标
产成品 ——计算机 外购商品 ——打印机 ——传真机 应税劳务
定义存货档案：
存货编码 存货名称 所属类别 计量 单位 税率 存货属性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用,
2 002 40G硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售 006 计算机 计算机 台 17 自制，销售
007 1600K打印机 打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,劳务费用
设置会计科目：
应收帐款，预收帐款设为“客户往来” 应付帐款，预付帐款设为“供应商往来” 选择凭证类别为“记账凭证”
定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算
定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为76584898 定义仓库档案：
仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库 全月平均
定义收发类别：
正常入库 ——— 采购入库 ——— 产成品入库
——— 调拨入库
非正常入库 ——-- 盘盈入库 ——— 其他入库
正常出库 ——— 销售出库 ——— 生产领用 ——— 调拨出库
非正常出库 ——— 盘亏出库 ——— 其他出库
定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库” 定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”
第五篇：用友nc供应链销售-1.销售参数总结
销售参数设置
1、SA02是否基价含税、含税优先 ........................................................ 1
2、SA15销售是否询价 ............................................................................ 2
3、SA21销售预订单是否询价 ................................................................ 3
4、SA37退货询价规则 ............................................................................ 4
5、SA39询不到价是否允许修改单价 .................................................... 4
6、SA40询到价是否允许修改单价 ........................................................ 5
7、SA41是否允许修改折扣 .................................................................... 5
8、SA50负数是否询价 ............................................................................ 6
9、SO01订单限行 .................................................................................... 6
10、SO03同一货物可否列多行 .............................................................. 7
11、SO10客户分组依据_约束 ................................................................ 8
12、SO11业务权限设置层次 ................................................................ 10
13、SO12业务约束中心 ........................................................................ 11
14、SO131客户约束 .............................................................................. 11
15、SO1310存货类级次 ........................................................................ 12
16、SO133部门约束 .............................................................................. 12
17、SO135销售组织 .............................................................................. 13
18、SO136业务流程 .............................................................................. 13
19、SO137库存组织 .............................................................................. 14 20、SO138存货约束 .............................................................................. 14
21、如何建立单层业务约束 .................................................................. 15
22、如何建立多层业务约束 .................................................................. 16
23、SO14配置销售是否统一询价 ........................................................ 17
24、SO17销售订单是否严格执行合同价格 ........................................ 18
25、SO21预收优先 ................................................................................ 19
26、SO34单据行的默认数量 ................................................................ 20
27、SO42销售出库单收入结算是否允许修改客户和单价 ............... 20
28、SO43补货直运安排容差比率 ........................................................ 21
29、SO58销售转需求数量 .................................................................... 22 30、SO61基于签收数量开票的业务类型 ............................................ 23
31、SO72红字订单是否支持订单收款、收款核销............................ 24
32、SO78销售订单修订是否询价 ........................................................ 25
NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
在【客户化-参数设置】中选择【供应链】下的【销售管理】，发现销售的参数分为两类：SA和SO。其中SA为分销的参数，SO是销售管理的参数。其中有部分SA开头的参数被分配到了【销售价格】模块的参数设置下面。
销售的参数又分为集团级和公司级。集团级只有一个参数“SO35跨公司销售订单与内部交易接口单据”。此参数控制跨公司的销售订单后续是生成调拨订单还是调拨申请。
下面主要是公司级参数。
1、SA02是否基价含税、含税优先
此参数对销售单价是否含税有影响。当取“是”时，销售订单的询价是含税单价的价格，来自存货售价档案的价格经过价格策略后均为含税价格，运算出的价格为含税价格。当取“否”时，销售订单的询价是无税单价的价格，来自存货售价档案的价格经过价格策略后的价格均为不含税价格，运算出的价格为不含税价格。
第 1 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
当取“是”时，此参数价格为含税价格。
参数中价格会自动带入到销售订单的含税价字段中。
2、SA15销售是否询价
此参数对销售价格起作用，指销售存货是否询价。当参数为“是”时，销售存货必须经过询价;当参数为“否”时，销售存货不询价，手工输入。
第 2 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
当参数为“是”时，销售必须进行询价。
3、SA21销售预订单是否询价
用于控制预订单是否询价，“是”表示预订单的价格来源于价格管理的询价;“否”表示预订单的价格需要进行手工输入。
预订单：是客户与企业的订货意向，只是确认订货前的一种买卖意向，不具有一定的约束力的交易契约。预订单确认后形成订货的销
第 3 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
售订单。预订单描述的是客户订什么样的货、订货的数量、订货的价格、收发货的时间、地点。企业在进行预订单审批、安排后形成销售订单，进入正常的销售业务流程。预订单的来源有两个：网上订货和手工录入。网上订货是指客户通过Internet在企业的交易门户上填写订货意向。
4、SA37退货询价规则
此参数用于定义退货时存货的单价询价规则。参数值选“不询价”时，退货时不进行销售询价;参数值选择“正常询价”时，退货时通过销售询价的方式取得存货的单价;参数值选择“询非促销价”时，退货时通过询非促销价的方式取得存货的单价。
5、SA39询不到价是否允许修改单价
此参数控制当销售询不到价时，是否允许手工编辑销售单价。此参数要与“SA15销售是否询价”结合使用。
第 4 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
6、SA40询到价是否允许修改单价
与“SA15销售是否询价”结合使用。
7、SA41是否允许修改折扣
指销售询价后，是否允许编辑单品折扣。
第 5 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
8、SA50负数是否询价
此参数控制销售订单数量为负数时是否询价，也即销售退货时是否询价。参数选择“是”，则销售退货时需要询价;参数选择“否”，则销售退货时不需要询价。
9、SO01订单限行
此参数用于限制订单表体行最大数。当取“0”时，表示表体行最大数为无穷。
当此参数为1时，销售订单或者销售预订单中料品取多个，报错如下。
第 6 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
10、SO03同一货物可否列多行
控制销售订单表体行中是否允许同一个料品编码存在与不同的行的情况。此参数对于勾选了“赠品”的行不进行限制。
参数选择“否”时，若没有勾选“赠品”，同样的料品存在两行，
第 7 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
保存时会报错。
若其中一行勾选了“赠品”时，审核通过。
11、SO10客户分组依据_约束
从SO10到SO138是一组参数，都是控制业务约束的，要配合着使用。
第 8 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
使用此参数的前提是给客商档案引用一个自定义项，这样这个参数可以使用，在客户约束参数(SO131)中，就可以选择这个参数值。
业务约束：业务约束是要建立一种约束关系，比如对某些要求严格的企业，只能由某部门将某产品销售给某客户，这就是业务上所要进行的一种制度性约束，业务约束要实现的就是系统对企业某些明确制度的保障。在NC所提供的业务约束中，业务员、部门、销售组织、库存组织、客户、存货、存货分类等都可以作为约束的对象而存在。
业务约束的节点在【供应链-销售管理-基础设置-业务约束】。
第 9 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
12、SO11业务权限设置层次
此参数对销售管理中业务约束设置起作用。参数选“无业务约束”，销售管理中业务约束设置就无法设置;参数选“单层业务约束”，需要与“SO12业务约束中心设置”参数配合使用，销售管理中业务约束设置就可以设置单层业务约束;参数选“多层业务约束”，销售管理中业务约束设置就可以设置多层业务约束。
业务约束分类：业务约束分五种。
第一种是“无约束关系”。对于业务关系要求不严格的企业往往是无业务约束的。
第二种是“单层业务约束”。单层业务约束是指按照某种约束中心建立起来的业务约束。
第三种是“多层业务约束”。多层业务约束是指所有被选择的业务对象之间有明确的对应关系，不符合对应关系的业务是非法的，只有控制严格的企业才需要此种业务约束规则。
第四种是“单层反向业务约束”。与第二种约束控制相反。
第 10 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
第五种是“多层反向业务约束”。与第三种约束控制相反。
13、SO12业务约束中心
此参数对销售管理中业务约束设置起作用。
参数选“客户组”，就以客户组为中心设置销售管理中业务约束，销售订单约束判断以客户组为中心来进行判断，此参数只有在SO11=单层业务约束时才有效;
参数选“客户”，销售管理中业务约束设置就已客户为中心，销售订单约束判断以客户为中心来进行判断，此参数只有在SO11=单层业务约束时有效;
参数选“部门”，销售管理中业务约束设置就以部门为中心设置，销售订单约束判断以部门为中心来进行;
参数选“业务员”，销售管理中业务约束设置就以业务员为中心设置，销售订单约束判断以业务员为中心来判断。
14、SO131客户约束
此参数对销售管理中业务约束设置起作用。参数选“客户组”，
第 11 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
销售管理中业务约束设置能看见客户组设置;参数选“客户”，销售管理中业务约束设置能看见客户设置;参数选“无”，销售管理中业务约束设置不能看见客户设置。
15、SO1310存货类级次
对销售业务中存货类级次起约束作用。默认为“0”，表示不受约束。
16、SO133部门约束
此参数对销售管理中业务约束设置起作用。参数选“部门”，销售管理中业务约束设置能看见部门设置;参数选“业务员”，销售管理中业务约束设置能看见业务员设置;参数选“无”，销售管理中业
第 12 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
务约束设置不能看见部门或者人员设置。
17、SO135销售组织
此参数对销售管理中业务约束设置起作用。勾选此参数，销售管理中业务约束设置能进行销售组织设置;不勾选参数，销售管理中业务约束设置不能进行销售组织设置。
18、SO136业务流程
控制逻辑同“SO135销售组织”。
第 13 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
19、SO137库存组织
控制逻辑同“SO135销售组织”。
20、SO138存货约束
此参数对销售管理中业务约束设置起作用。参数选“存货类”，销售管理中业务约束设置能看见存货类设置;参数选“存货”，销售管理中业务约束设置能看见存货设置;参数选“无”，销售管理中业务约束设置不能看见存货类或存货设置。
第 14 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
21、如何建立单层业务约束
首先，参数“SO11业务权限设置层次”设置为“单层约束控制”，参数“SO12业务约束中心设置”必须指定约束中心。
然后，对备选参数SO
10、SO1
31、SO1
33、SO1
35、SO1
36、SO137分别进行设置，确定业务约束的维度。
参数配置截图如下：
业务约束节点的效果，其中，“业务约束中心：部门”是参数SO12设置的，表体的“存货类”是参数SO138设置的。
第 15 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
若业务约束如下图配置，则表示“市场部”只能销售“TEST”存货类里面的货物，其他类别的货物不能销售。
另外，若某约束对象与约束中心未建立对应关系，则表示在业务执行时不进行相关的约束控制。
22、如何建立多层业务约束
首先，将参数“SO11业务权限设置层次”设为“多层约束控制”。 然后，在备选项的参数中选择约束对象。 若参数设置截图如下：
业务约束效果如下。可以看出业务约束中显示的维度都是参数设
第 16 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
置中设置过的。客户对应SO1
31、部门对应SO1
33、存货类对应SO138。
若业务约束如下图配置，则表示在销售订单的字段中如果有如下字段之一，则其他两个字段也必须和业务约束中匹配，否则不能保存;若销售订单字段中没有如下字段，则系统不校验对应关系。
23、SO14配置销售是否统一询价
此参数对配置销售存货价格起作用，指配置销售存货是否询价。参数选“是”，配置销售存货询价(询价来源合同价、参考价、价格策略定价);参数选“否”，配置销售存货不询价，手工录入。
配置销售是指可配置的销售存货，存货的属性为“可配置”。(这是SO14生效的前提)
第 17 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
在销售订单的辅助功能下有配置销售按钮。
配置销售需要预先做好可配置BOM。
24、SO17销售订单是否严格执行合同价格
此参数对销售价格起作用。参数选“是”，销售价格取自合同价格，且不能修改;参数选“否”，销售价格取自合同价格，且可修改。
第 18 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
使用前提是【供应链-合同管理-基础设置-合同类型定义】中定义了销售合同的单价严格控制。
25、SO21预收优先
选择“比例”时，表示订单中预收款比例优先，是指比例和金额均不为空或零时，订单修改后，比例不变，金额=订单价税金额合计*比例/100。
选择“金额”时，表示订单中预收款金额优先，是指比例和金额均不为空或零时，订单修改后，金额不变，比例=金额/订单价税金额合计*100。
第 19 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
26、SO34单据行的默认数量
此参数用于销售中单据存货行的默认数量。如下图所示设置：
新建一张销售订单时，数量自动带入设定值。
27、SO42销售出库单收入结算是否允许修改客户和单价
此参数用于销售出库单收入结算时，是否允许修改客户和单价。
第 20 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
在部分结算时，只会回写第一次结算时填写的信息。以后再结算的信息不会向销售订单回写。
28、SO43补货直运安排容差比率
此参数用于销售订单货源安排时安排数量与订单数量的容差比率。参数为“0”，表示不控制。
此参数在【供应链-销售管理-发货安排-补货/直运安排】中体现。可安排数量=订单数量*(1+销售订单货源安排容差比率%)。
第 21 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
29、SO58销售转需求数量
此参数控制销售转需求申请的数量。
假设某个货物存货只有2个，销售订单上填的是10个。当此参数为“按订单数量”时，后续调拨订单或请购单的单据数量是10个;当此参数为“按净需求”时，后续调拨订单或请购单的单据数量为8个。
第 22 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
30、SO61基于签收数量开票的业务类型
此参数控制哪些业务类型基于签收数量进行开票。
若按照上图所示。普通销售流程必须经过签收才能够开销售发票，开票数量不能超过签收数量。其他流程没有此限制，出库后不需要签收即可开票。
签收的节点在【供应链-库存管理-签收途损单】，参照销售出库单生成。
第 23 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
31、SO72红字订单是否支持订单收款、收款核销
此参数控制退货、订单退款时红字订单是否支持订单收款、收款核销。
红字订单分两种：
一种是直接新建一张红字订单。由参数“SO45销售订单数量是否允许负数”控制。
一种是根据正常销售订单生成的退货单生成的红字订单。
第 24 页 共 25 页 NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
32、SO78销售订单修订是否询价
此参数控制销售订单修订时是否询价。
此参数控制的节点在【供应链-销售管理-销售订单-订单修订】。
第 25 页 共 25 页