第一篇：winqsb软件操作指南
金蝶软件操作指南
应收应付---业务往来对账单---
仓存管理---销售出库---销售出库单(用产品销售单做临时用，系统正常时补录系统) 问题：当前使用的功能与其他功能或者其他用户有冲突，目前无法使用
回答：开始--程序--金蝶--工具-系统工具--网络控制工具--登陆--清除里面所有任务就可以了
付款单—预付---用核销单----预付冲应付
收款单---预收---用核销单----预收冲应收
金蝶
1、工具---公式取数参数----缺省2013---开始期间9---结束期间9(开始日期/结束日期可以忽略，其他也可以忽略)
例：报表—设置-------2013年
计算第9期报表期间：9
期间：9
2、引账套、引凭证
基础资料
开始----所有程序----金蝶KIS专业版----工具----系统工具-----数据交换工具----数据交换平台----源账套----基础资料----下一步
业务数据(先引出)
开始----所有程序----金蝶KIS专业版----工具----系统工具-----数据交换工具----业务数据----源账套----单据引出引入工具-----引出-----单据类型(勾选)-----过滤------选取单据-----执行-------(文件类型：电子表格EXCEL，文件路径(选取存放地址)----下一步
仓库开单员：
用户管理---权限管理----基础资料--------查询权(勾选)
--------管理权(勾选)
-----报表-------查询权(勾选)
-------采购管理系统-------查询权(勾选)
---------仓存管理系统----查询权(勾选)
----管理权(勾选)----存货核算管理系统----查询权(勾选)
-----销售管理系统----查询权(勾选)
第二篇：医保软件软件操作流程说明
软 件 操 作 流 程
一、应提前准备的数据(基础数据)
1、 基础档案(单位和个人)
重点是：人员类别、身份证号、参保年月、工龄
要求：在启用前，先将各单位人员的基础数据打印核对后再启用。
2、 项目字典
输入各项目字典的最高价格、自负比例、最高报销限额(即此项目医保最高报销金额，比如床位费价格可能是12元，但医保只报销5元)，自负比例起负线(有些药品或检查项目，100元以下由医保支付，超过100部分，医保负担80%，则此项目的自负比例起负线为100),处理方式(直接处理含义：有些药品或检查项目，个人自负30%，其他70%由医保报销，这就是直接处理;分段处理含义：个人自负部分扣除后，按统筹分段再计，称个人自负或统筹医保支付)。
医保中心将项目字典制定好以后，分发到各医院，各医院据此项目字典，再输入自己的项目字典，但最高价格、自负比例等，则由医保项目字典控制。
二、人事变动流程
人事变动根据处理对象，分成两类：一是针对个人;二是针对单位。
针对个人的有：区内调动、人员类别变更、帐户中断、解除中断、帐户冻结、帐户注销、保险卡挂失和保险卡解挂。
其中区内调动、人员类别变更、帐户中断、解除中断、帐户冻结、帐户注销涉及基金征收和帐户划拨，生效年月一般定为下一年月，否则会导致计划变动。如此人的本月帐户已划，则还会导致帐户划拨数变动。
帐户中断的含义：中断期间，此人不交纳基金，也不划拨帐户。
帐户冻结的含义：冻结期间，此人也交纳基金，也划拨帐户，但住院时，不享受参保人员的待遇。
个人帐户，原则上等同于参保人员自有资金，因此，无论处于何种状态，个人帐户均可使用。
针对单位的有：单位的冻结、解冻，单位的帐户中断及解除中断，单位的分离和合并。对单位所作的人事变动，均落实到所涉及的个人。
1、 首先进行人事变动登记，调用《人事变动登记》等模块。
2、 进行人事变动处理，调用《人事变动处理》，可根据生效年月，自动将应处理的人事变动登记显示出来。由用户确定，然后处理。如人事变动登记有误，可撤消登记。
3、 人事变动一般都是双向的，如人事变动处理后，发觉处理有误，进行反向操作即可。
4、 人事变动处理后，应将其变动生成文件，下发到医院。可调用《变动传送文件产生》、《变动历史传送文件产生》和《变动文件分发》。注意：已传送的变动，则为变动历史。
5、 对注销人员(死亡、调离、退保)剩余的个人帐户，可转移、继承或申领。调用《帐户继承》、《帐户申领》即可。
注意：人事变动传送文件的生成、分发。应在安装有FTP服务器的机器上操作，其工作目录设置和检查，可调用《系统管理》的《系统参数设置》，选择“传送文件”即可。
三、基金征集流程
1、 输入基础数据，并核对，然后启用单位及相关人员。只有在单位启用后，才能进行基金征集。征集计划，是以单位为基础产生。
2、 设置、检查征集参数(调用《系统管理》里面的《单位基金征集比例》和《大病保险基金征集参数设置》，设置基金的计划参数。
3、 产生单位基金征集计划(调用《本月征集台帐制定》)，既可只产生一个单位的征集计划，也可产生所有单位的征集计划。
4、 检查基金征集计划： (1)、检查总的计划，调用报表系统中的《参保单位基金应征情况》;
(2)、检查某单位的征集清单及详情，调用基金征集中的《基本基金征集缴费清单》、《其他基金征集缴费清单》，可查阅此次计划所涉及的单位人员及各人员缴费数。
5、 调整本月征集计划。当发现本月征集计划与实际不符时。第一种情况，计划产生后，此单位有本月生效的人事变动和新增、注销、封存等，此时可重新制定本月计划。第二种情况，有新增人员，其参保年月在本月以前，此时，需调整本月计划，将此人以前几个月的计划数手工补入，调入《基金补征调整》模块进行处理。
6、 待计划准备，即可进行征收，可调用《托收登记》和《成批托收单打印》将计划打印成托收单，由委托银行征收。
注意：托收金额不一定是应征金额，医保中心可根据实际情况决定托收金额。如果单位交纳了现金或支票，则可根据实际缴纳数，进行现金或支票登记，然后进行交款。
7、 查询单位的缴纳情况： (1)、查询本日缴纳数，调用《查询缴款情况》; (2)、查询单位本月缴纳数，调用报表系统《参保单位基金实征情况》。
注意： 因为涉及滞纳金问题(欠缴时间越长，滞纳金越多)，所以，对已缴金额的处理过程是：先补上期欠缴，再冲本期应征和调整。多缴的金额，投入待转基金，下次产生计划时，自动扣减。
四、医保中心的费用支出流程
1、 帐户划拨流程
前提：只有启用人员才能进行帐户划拨 (1)对参保人员的基础数据，并启用。
(2)设置和检查帐户划拨参数，调用《系统管理》的《个人帐户划拨比例》，确定划拨计算比例。
(3)当单位基金已征缴后，即可进行帐户划拨，分以下几种情况 (注意：帐户划拨只与基本基金的交纳有关)：
第一种，对费用已交清的所有单位进行帐户划拨，调用《基金征集》中的
《帐户划拨》，选择(所有单位)进行检索，即可划拨;
第二种，对欠缴单位的帐户划拨，调用《欠缴单位帐户划拨》，可自动将帐
户划拨到单位费用已交清月份;
第三种，特殊的帐户划拨，可直接针对某单位或个人，将其帐户划拨到指
定月份，调用《帐户划拨》，选择单位或个人即可。
(4)如帐户划拨后，发现帐户划拨出错，可调用《撤消帐户划拨》，将单位或个人的帐户恢复到指定月份。 (5)帐户划拨后，必须将其下传到医院，由医院程序写入卡中，为此，需调用《帐户划拨信息传送文件生成》和《帐户传送文件分发》。
(6)已划拨帐户信息，可调用《个人帐户划拨明细查询》进行查询，检验，发现帐户划拨有不对时，还可调用《帐户修改》进行帐户的手工修改。
2、 零星报销
(1) 准备工作：
第一，输入各医院的名称，医院级别，报销机构，调用《基础数据》里面的《医院编码管理》;
第二，设置和检查报销参数，调用《系统管理》中的《政策参数设置》，设置起负段比例、分段参数、转外就诊参数、慢性病报销参数等。 第三，设置报销科目，调用《系统管理》中的《报销项目设置》，用于设置不同报销科目的自负比例，最高报销限额，自负比例起负线，处理方式。报销科目的设置原则是：不同的报销政策，则科目应分开，同一报销政策，医保中心的科目，分别设置。
(2)报销流程：
第一，输入报销费用，调用《零星报销费用录入》;
第二，持IC卡进行报销，因为医保政策与医疗费用累计，和住院次数紧密相关，而只有IC卡准确记录了参保人员的实际情况(医保中心数据库中，病人的就诊信息不是实时的，有滞后)，所以报销时必须持IC卡。 第三，输入报销选项，以对应不同的报销政策。最后，打印票据并结算。 (3)报销后，如发现报销数据有错，可作废，调用《重打报销单及报销作废》即可。
(4)可对报销情况进行查询统计，《零星报销明细统计》、《零星报销明细查询》。
3、与医院的费用结算
(1)设置并检查医院费用的上传目录。调用《系统管理》的《系统参数设置》，选择医疗费用即可。
(2)医院数据(包含结算、就诊明细、住院登记等信息)上传后，放在医保中心，设置有FTP的服务器的机器上，在此机器上，调用《医院传送文件读入》，即将传送的文件信息转入数据库中。 (3)《医院传送费用汇总》，是将上传数据进行处理，更新个人档案库等，使医保中心的数据与实际情况一致。 (4)调用《医院费用结算申请》，对某医院指定时间段的费用进行汇总，与医院的报表进行对照。如一致，即可进行结算;如不一致，则需检查，导致不一致的原因，主要有以下几点：
第一，结算日期中的数据，未完全上传(因为医院的数据随时都在产生)，
要求结算日期应小于当前日前。
第二，同一天数据上传时，其文件名是一致的，如医院一天传送了几次，
而医保未及时处理，则可能导致数据丢失。要求医院一天只能上传一次。出现结算数据不一致后，则要求医院将结算日期段的数据重传。
说明：在以前系统中，如遇医院重装，导致数据唯一性标志重复，也可能导致数据不一致。解决方法是，更改程序，将医院编号，就诊日期，就诊号作为唯一标志。 (5)如结算数据一致，则可调用《医院费用结算入帐》进行处理，然后可查询结算情况。
第三篇：用友会计软件操作指南(小小心得)
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用友会计软件操作指南(小小心得)
第一章总账系统初始建账 1.建账
双击桌面上“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin”
单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”——进入创建账套向导
(1)账套信息——录入账套号——录入账套名称——修改启用会计期限——调整会计期间设置
(2)单位信息——录入单位名称——录入单位简称——【下一步】 (3)核算类型——选择企业类型——选择按行业性质预置科目 (4)基础信息——选择存货是否分类;客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算——完成——选择可以建立账套——调整数据精度——建账成功——立即启用账套——进入系统启用界面——选择总账——调整启用日期 2.增加操作员
选择“权限”下“操作员”——进入操作员管理界面——单击“增加”——录入操作员编号，姓名，密码(至少两个操作员)——退出操作员管理界面——浏览所有操作员——正确无误——退出 3.操作员权限
选择“权限”下的“权限”——进入操作员管理界面——选择账套—
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—选择会计——选择一位操作员——选择账套主管——选择另一位操作员——(授权)公用目录——(授权)总账——(授权)其他模块——确定——其余操作员依照上操作权限。 第二章
一、启用总账
双击桌面上的“小企业会计A isinoU3 企业管理软件”图标——进入注册控制台——录入用户名编号，密码——选择账套——修改操作日期——确定——进入“航天信息 A isinoU3企业管理软件”界面
二、总账初始化
在基础设置下进行以下操作： 1.机构设置
方法：部门档案——增加——录入部门编码——录入部门名称——保存
职员档案——增加——录入职员编码——录入职员名称——选择所属部门
注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案 2.往来单位设置
方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上 3.存货设置
方法：存货分类、存货档案设置方法同上 4.财务设置 (1)会计科目设置
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1.1新增会计科目——【增加】——录入科目代码——录入科目中文名称——选择辅助核算——确定——增加 注意问题：A科目增加由上至下，逐级增加
B科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C辅助核算应设置在末级科目上 1.2修改会计科目
方法：选择修改科目单击【修改】或双击该科目——打开修改会计科目窗——【修改】激活修改内容——进行修改——确定——返回 注意问题：A科目未经使用代码和科目名称均可改B科目一经使用则不能删除 1.3删除会计科目
方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目一删除 注意问题：A科目删除由下至上逐级删除B科目一经使用则不则能删除
1.4指定科目
会计科目窗口——编辑【E】——指定科目——现金总账科目——待选科目栏中选1001现金——点击“>”——送至已选科目栏——银行总账科目——待选科目栏中1002银行存款——点击“>”送至已选科目栏——确定 (2)凭证类别
凭证类别窗口——选择记账凭证——确定——退出
注意问题：A若非记账凭证则应设置限制科目B凭证类别使用可删除
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重新设置，一经使用不可删除 (3)收付结算设置
结算方式——【增加】——现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式——每增加完毕后保存 付款条件、开户银行根据企业需要自行设置 在总账下进行以下设置 5.录入期初余额
方法：总账——设置——期初余额——将金额录入在末级科目(白色)金额栏中——对账正确——试算平衡——退出
注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额; B使用方向调整备抵账户坏账准备、累计折旧方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额需调整方向应删除余额后调整余额方向。
C红字余额应以负号表示
D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入
E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡 F双击余额栏可修改录入的余额 第三章 总账日常操作
一、更换操作员
方法：总账界面——文件(F)重新注册——更换用户名——录入密码——确定
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二、填制凭证
1.增加凭证的方法：总账界面——填制凭证——增加——选择凭证类型——修改凭证日期——录入附单据数——录入好或调用摘要——录入科目代码(或参照)——录入借方金额——回车——录入科目代码(或参照)——录入借方金额——回车——录入科目代码(或参照)——录入贷方金额(或用“=”号自动平衡借贷差额)——增加——保存——重复上述操作
2.填制凭证时新增会计科目或客户、供应商
填制凭证时——在科目编码栏单击科目参照按钮——进入科目参照窗口——编辑——进入会计科目窗口——增加 3.凭证修改应注意的问题： 3.1系统自动编制的凭证号不可修改 3.2制单日期不可跨月修改 3.3其余内容直接在相应错误处修改 4.修改他人制单
重新注册——更换正确的制单人——进入总账——填制凭证——查找到制单人错误的凭证——使用“空格”键——系统提示“是否修改他人凭证”——是 5.凭证的增行、删行
5.1使用增行可在当前光标所在分录插入一条或多条分录 5.2使用删行可在将当前光标所在分录行删除 6.凭证的作废、删除、断号处理
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作废：填制凭证窗口——制单——作废或恢复
删除整理：现将凭证作废——填制凭证窗口——制单——整理凭证——选择作废凭证所在的会计期间——进入作废凭证表——全选——确定——系统“是否还需整理凭证断号”——根据实际情况决定是否整理
三、审核凭证
更换操作员为审核人——进入总账——审核凭证——确定——进入审核凭证窗口——审核——成批审核凭证——退出
四、记账
方法：更换操作员为记账人——进入总账——记账——下一步——记账——账套启用系统将自动
试算期初余额是否平衡——若平衡——确定——系统开始记账 注意问题：
1、凭证未审核不能记账
2、上月末结账本月不能记账
3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账
五、月末转账
方法：月末转账——选择期间损益结转——参照——本年利润科目填写——“本年利润”——确定——全选——确定——生成一张记账凭证——保存——更换操作员为审核人(同审核凭证)——更换操作员为记账人(同记账)
六、月末结账
方法：更换操作员为记账人——进入总账——月末结账——选择记账
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月份——下一步——对账——系统自动进行账账核对——对账完毕——下一步——查看结账报告——下一步——系统提示“工作检查完成可以结账”——结账(出现检查红色字体不能结账) 注意问题：1.已结账月份不能再填制凭证 2.还有未记账凭证不能结账
3.其他子系统均已结账，总账才能结账
七、取消结账
总账界面——月末结账——选择最后结账月份——CTRL+SHIFT+F6——录入账套主管密码——确定——取消
八、恢复记账前状态
总账界面——总账——期末——对账——打开对账窗口——CTRL+H——系统提示“恢复记账前状态被激活”——确定——退出对账窗口——凭证——恢复记账前状态——恢复最近一次记账前状态或恢复最近一次记账前状态或恢复月末初记账状态——确定——录入账套主管密码——确定
注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人
九、查询账簿
企业可根据自身的需要在界面下方通过“打印”按钮打印相关的账簿。
十、账务数据的备份 1.备份计划的设置
双击桌面上的“系统管理”图标——进入系统管理界面——文件——注册用户名处录入ADMIN——确定——进入系统管理界面——系统
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——设置备份计划——进入备份计划设置界面——增加——录入计划编号——计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等——选择账套号——增加——退出 2.账套备份
系统管理界面——账套——备份——选择需要备份数据的账套号——确定——系统自动压缩拷贝——选择备份目标——选择备份数据应放的文件夹——确定——系统提示备份完毕——确定 第四章 财务报表的使用
在小企业会计A ISINO U3 企业管理软件界面单击“财务报表”——进入财务报表界面——文件——新建——选择模块分类下的行业性质(需同新建账套时的行业性质)——选择“资产负债表”——确定——进入“资产负债表”界面——在左下角“格式”下——录入“编制单位”——再单击“格式”转变成“数据”时系统提示“是否整表重算”——单击“否”——数据——账套初始——选择所需要的账套号和正确的会计——确定——数据——关键字——录入——填写正确的年月日——确定——提示“是否整表重算第一页”——单击“是”——系统自动生成报表——在文件夹下可以保存，也可以生成EXCEL表
注：利润表和其他报表同上操作
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第四篇：会计软件操作流程
一、事行会计即中队伙食费记账软件操作流程
1、软件的安装
一、打开事行会计安装包——点击hj文件夹找——setup的图标双击——出现提示窗口点击“确认”——出现提示窗口需要引导盘。
二、从任务栏中打开安装包——找“A”盘——打开——单击地址栏中路径复制后粘贴到需要引导盘处——点击“确认”——出现提示窗口——“确认”—— 出现提示窗口——“确认”—— 出现提示窗口——“确认”——需要输入序列号_ 在安装包的“说明及号”里——复制序列号粘贴“确认”。
三、出现提示窗口需要1#盘_ 在安装包的“single”文件夹下的“zw1”文件夹——复制地址栏中的路径粘贴——出现提示窗口“确定”
2、软件的使用
首先，打开“账套管理”——密码“sxkj” ——进入后点击增加按钮“单位名称(本单位中队伙食帐名称)，行业(事业单位)，财务主管(中队分管领导)，建账日期(2008.01.01)”——使用模块点击(帐务，报表，财务分析，领导查询)存入——确认完成
第二打开“帐务处理”——选中单位点击确定——首次登录时没有密码— 初始设置——基本设置不改正。
科目余额初始设置——出现会计科目表——除“现金和银行存款科目留下其余的全部科目都删除”方法——点击下面的删除按钮——删除科目(有下级科目的点击成片删除下级科目)——再点击增加——(科目代码401，科目名称：伙食费，科目特征：一般，余额方向：贷方)——确认——退出。初始科目余额——从经济帐本上可以看出现金和银行存款以及伙食费余额。(现金+银行存款=伙食费(如不相等的查看是否银行利息没有记入伙食费))——存入——退出。
初始完成确认——点击验证——试算平衡——初始完成确认——一直确定到完成
数据备份与恢复——系统服务——数据备份和恢复——数据备份——点击浏览——再我的电脑D盘内建文件夹修改名字为“xx中队伙食帐数据备份”——这个文件夹下建各个月份的文件夹包括初始化的文件夹——点击初始化文件夹后确定，(数据恢复同样方法)
系统管理——操作员权限管理——列表中有一个操作员—点击修改——密码“sxkj”权限选择(查询权，科目设置权，审核权，领导查询权)存入。(点击增加——密码“sxkj”姓名：司务长的姓名——权限除了审核权限以外的所有权限)确认后存入——退出——————点击“系统服务”——更换操作员——司务长
日常帐务——凭证录入——(摘要不少于四个字而且要完整，科目双击就出现了，日期必须逐日填写，负单据张数。每一笔业务记一张记账凭证，)主要分录有以下几种。
1、提取现金
借：库存现金
贷：银行存款
2、买菜
借：伙食费
贷：库存现金
3、收上级拨伙食费和收上级拨伙食补助
借：银行存款
贷：伙食费 4、收干部、士官伙食费
借：库存现金
贷：伙食费 5、收银行利息
借：银行存款
贷：伙食费 6、退XX伙食费
借：伙食费
贷：库存现金 7、支付银行账户管理费
借：伙食费
贷：银行存款
8、收军粮差价补贴(如果设军粮差价补贴科目)
借：银行存款
贷：军粮差价补贴
9、军粮差价转入伙食费 借：军粮差价补贴
贷：伙食费
每个月终了时进行数据备份，系统服务——数据备份——更换操作员(主管)——帐务处理——凭证处理——凭证审核——确认——全部签字——退出——更换操作员(司务长)——帐务处理——帐薄处理——记账——结账。说明，如果结账后发现有记错误的，可恢复数据进行更正，然后重新的备份、审核、记、结账。如果发现以前月份有错误的，可以恢复以前月份的备份，但是从那个月直到发现错误时的月份都要从新的录入，还可以进行红字冲销，然后记一笔对的(更正时必须说明哪月哪日哪张凭证)
凭证查询打印：到凭证处理——凭证查询打印——简单条件查询——点击已记账凭证——选择月份——连续打印——不提示换页确认。(说明：如果发现一个月内的凭证顺序颠倒，可以重新编顺序号——凭证处理——重新排列顺序号——手工指定凭证号重排——选择月份——自己选择顺序号)
每月都打印本月的记账凭证，整理装订本月的凭证，同时把科目余额表(帐薄处理—下拉菜单5——科目余额表)放到本月凭证的第一张, 年终结转：当12月31日记帐、结账时，系统提示建立下的帐务系统，选住余额也结转下——然后登陆系统就是2009了——进入系统——系统管理——会计管理——切换之另一——选中2008——再帐务处理结转下——做一张相反的分录(数字可以去科目余额表查询)
1、摘要结转下
借：伙食费
贷：库存现金
银行存款
该凭证进行审核入账，本的帐务全部完成
帐薄打印：年终结转下后进行帐薄的打印一共有三本(总分类帐、明细帐、日记帐)帐薄处理——总分类帐——现金——打印——其他科目——银行存款——打印——其他科目——伙食费。帐薄处理——明细账——现金——打印-—其他——其他科目——银行存款——打印——其他——其他科目——伙食费——打印。帐薄处理——日记账——现金日记账——打印，银行日记账——打印 。
月份伙食公布表填写：
进入系统——日常帐务——帐薄处理——明细账——普通明细账——伙食费——查询输入月份——查本月的收入与支出
二、军粮管理系统软件的操作流程
一、 军粮管理系统的安装 1)、安装包——文件夹(tj)——setup——安装—继续—姓名(大队名称)单位 (大队名称)—确定—单击最大按钮安装—继续—安装完成
系统操作 2)、进入系统——密码(jL)——单位代码(15060476)——单位名称(自己单位大队名称)——机关驻地(内蒙古)——日期(2011.01.01)—-确定
3)、继续——添加(本单位中队)---下一步---建立粮秣帐----填写(主管人职别、姓名;经管人职别和姓名)----点击“接管”后退出—----出现建立粮秣帐—确定—填写粮秣帐转入凭证---试算平衡---建立粮差帐----确定---填写粮差转入凭证----试算平衡---下一步----完成----是。
二、操作
首页——帐务——帐务处理
中队军粮核算会计分录示例
1.上级拨付(预借)军粮(其中智能记账进入后摘要自己改动)
收：粮秣库存 米 面
收：对上往来 米 面
2.上级核销粮秣(其中智能记账进入后摘要自己改动)
收：粮秣报销 米 面
付：对上往来 米 面
3.到军供站购买军粮(其中智能记账进入后摘要自己改动)
收：现粮库存 米 面
付：粮秣库存 米 面
4.食用消耗粮、油、豆(人工记账，摘要自己填写)
付：现粮库存 米 面
付：粮秣报销
米
面
5、上级拨付粮差(其中智能记账进入后摘要自己改动)
收：军粮差价补贴
金额
收：对上往来
金额
6、上级核销粮差(其中智能记账进入后摘要自己改动)
收：差价报销
金额
付：对上往来
金额
7、手工操作粮差转入伙食费
付：军粮差价补贴
金额
付：差价报销
金额
8、如果月份消耗粮秣过多，而上级拨入粮秣不足，需要向军供粮站暂借粮秣，做一分录如下：
收：暂借
米
面
收：现粮库存
米
面
9、待下月上级单位拨入粮秣后，归还军供粮站军粮 做如下分录：
付：现粮库存
米
面
付：暂借
米
面
10、终了，各队等待上级单位开具决算核准通知书后入账，使粮秣库存和粮秣报销、对上往来科目余额归零，最好到年低现粮库存也为零(意思就是年终把粮食全部消耗。下年年初暂借军供粮站军粮后在消耗)，如果现粮库存有余额那就直接点击__年终结转__结转下，现粮库存就直接结转下。
11、集中帐本打印(粮差帐和粮秣帐两个帐本)----封面-----帐本启用一览表------总分类帐帐户目录(分别打印)退出就可以了
12、数据备份—系统维护——数据备份——手工备份——是——在D盘建立文件夹(粮秣数据备份)——保存就可以。
13、数据恢复——点击武警军粮3.0——数据清空与恢复系统——进入系统——JL——确定——手工恢复——选择文件夹就可以了。
第五篇：“农村义务教育工程”软件快速操作指南
“农村义务教育工程”
项目管理系统软件快速操作指南
操作步骤：
1. 软件安装。执行安装盘上SETUP，根据提示完成安装过程。
2. 软件执行。双击桌面“农村义务教育工程管理软件”或执
行“开始→程序→“农村义务教育工程”→“农村义务教育工程管理软件”,即进入系统。打印“开始→程序→“农村义务教育工程”中“填报说明”、“规划基表”等。
3. 初始化：初次运行本软件必须进行初始化操作，执行“7 → 2”
4. 选择项目县：执行“1 → 1”
5. 打印学校基表表式：执行“4 → 1”,填报基表。
6. 建立乡镇名称：执行“1 → 2”。
7. 建立学校名称：执行“1 → 3”。
8. 县级学校基表输入：执行“2 → 1”，完成学校基表输入、校
对、打印。
9. 县基本情况表输入：执行“2→ 2”，完成县基本情况表输入。
10. 县级校对、汇总：执行“3 → 1”，根据县级校对信息修改
基表，如有错，返回到第8步或第9步，无错，继续下一步;执行县级汇总“3→2”，浏览查看综表信息。
11. 县级综表打印输出：执行“4 → 2”。
12. 县级数据上报：执行“5 → 1”，备份上报数据。
13. 结束：完成本县“农村义务教育工程”规划上报工作。