第一篇：财务工作岗位描述
公司财务部工作岗位描述
计划财务部工作岗位描述
1.财务经理岗位职责
1.1.负责组织建立、健全全公司财务管理、经济核算方面的规章制度和贯彻落实并执行《会计法》、各项新会计制度、新会计准则及上级公司财务管理制度。
1.2在公司总经理及财务总监的领导下，领导财务人员进行本公司的日常财务管理、会计核算工作，参与本司经济合同的会签、付款的审核。
1.3.根据董事会下达的目标利润，牵头编制本公司的各项年度、月度明细预算，并确保将经公司批准后的各项指标落实到各责任部门。
1.4.根据公司整体营运计划，组织、编制资金预算计划，交公司领导审核并上报批准后平衡、实施，合理调度资金。
1.5.全面掌握财会岗位的工作流程，审核会计凭证、会计报表、财务分析，监督财务制度的执行。
1.6.负责工程预、决算的审查工作，控制管理好各项工程支出。负责审查、监督物资采购计划的询价及报价工作。
1.7.参加公司建设管理、生产经营管理会议，参与经营决策和分析，协助公司领导管理和监督公司的相关经济工作。
1.8.负责公司建设管理、生产经营各种费用报销和各项支出审核工作。 1.9.负责协调与税务部门的关系，及时掌握各种税收政策，在充分享受税收优惠政策的前提下按章纳税。
1.10做好融资工作，负责协调好与银行的关系，保证生产运营的资金需要。
1.11.负责组织财务人员业务知识培训，提高财务人员的操作水平。
1.12经常检查库存现金和银行存款情况，发现问题及时处理，确保公司资金安全。
1.11.负责审计公司各项经济效益的估算，监督经营收入的结算、催款等工作。
1.12.负责公司经济责任制的考核工作，并提供合理有效的管理措施。
1.13负责同上级公司财务、审计、考核等部门的联络与沟通工作。
1.14负责公司重大经济业务的协调与处理工作 1.15完成公司领导交办的其他各项工作。 2.主管会计岗位职责
2.1.根据<<施工企业会计制度>>和内部财务制度，负责拟订公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核制度，报领导批准后组织实施。
2.2.按照经济核算原则，按月做好财务情况分析、建设成本费用、生产经营成本费用分析和利润执行情况，考核资金使用效果，寻求降低成本的控制措施，及时向有关领导提出合理化建议，当好领导参谋。
2.3.根据<<会计法>>及企业会计制度的规定，审核和复核各种凭证单据是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，附件是否齐备，是否符合记账要求，发现问题要及时会同有关人员修正调整或向财务经理提出建议。
2.4.熟悉运用财务软件、会计科目，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证(非现金)和记账、结账工作，年末负责打印各类明细账、总账并装订成册和建立新的会计年度的完整的账务文件。
2.5.按会计规定业务要求，正确计算工程建设成本，生产经营收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，并根据公司董事会下达的建设成本、年度生产经营利润指标，结合公司的实际经营情况做好月度、季度、年度会计报表做到上报及时，负责编写年度会计决算说明。
2.6.负责开展财务审计、工商联合年检等工作，并争取在董事会年会之前拿出审计报告，负责做好利润分配核算工作。
2.7.负责公司固定资产的管理和核算，正确按月计提折旧，定期或不定期地参与盘点工作。
2.8.负责公司各种税金的计算、申报工作。
2.9.负责职工个人欠款明细账、应收、应付往来款项的管理，定期检查清理，对存在问题与经办人员共同查清原因及时向领导汇报。
2.10.按会计档案管理制度规定，负责对公司的会计凭证、会计账簿、会计报表等资料，定期整理，审查核对，分类编制档案目录，隔年移交公司档案室保管。
2.11.深入施工一线，了解各专业成本支出情况，为降低生产成本支出，提供有价值的建议和改进措施。
2.12.做好内部核算和分部门费用管理核算工作，搞好成本和财务分析工作，提供有价值的成本分析资料。
2.13.做好公司和部门领导交办的其它工作。 3.事业部财务会计岗位职责
3.1.熟悉企业会计制度，掌握公司报销制度和 报销流程，建立各类工程档案，进行工程成本的核算和监督，定期分析总结，不断加以改进和完善，总结经验提出降低成本的措施和建议。
3.2.负责审核原始凭证的合法性、合规性、准确性、真实性，包括内容、用途、审批手续和原始交易所金额的大小，并填制相对应的会计科目的记账凭证。
3.3.根据审核无误的记账凭证登记明细账,并及时与总账进行核实. 3.4. 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
3.5.负责对工程借款和个人借款的登记及催款清理工作。 3.6.每季度负责提供公司考核所需的财务数据。 3.8.每月检查资金、成本计划执行及工程和个人借款情况，每季应书面汇报部门领导。
3.9.完成公司及部门领导交办的其它工作。 4.机关出纳岗位职责
4.1.熟悉并执行现金管理条例、银行结算制度，根据审核后的记账凭证，复核无误后办理现金和银行收付结算业务，且每日盘存现金余额并与现金日记账相符。
4.2.据审批过的原始凭证或用款申请单予以报销或付款并编制现金、银行存款收、付凭证。已办理收、付款的原始凭证应加盖收、付讫。
4.3.管好库存现金，不得坐支现金，不得以白条、借据抵库，不得擅自挪用库存现金。
4.4.与供应商及客户之间往来款项结算，达到转账起点的一律以转账支票予以支付，出纳无权擅自支付现金，如有供应商要求支付现金时必须取得供应商出具的加盖财务专用章的现金收据后，按付款程序办理付款业务。
4.5.员工出差或办理业务借用的备用金，在出差结束或办理完成业务后三天后，由出纳人员摧办结账业务。
4.6.当备用金不足时(备用金控制在5000元为准)，应事先填制提款申请单，办理有关审批手续后方可向银行提取库存备用金。
4.7.正确填写转账支票及其它结算凭证，不签发空头、远期支票。银行票据金额、用途等必须与原始凭证相同。 4.8.根据现金日记账的余额，核对库存现金，发现错误，及时查明原因，并向领导汇报，不得隐满;
4.9.月末根据银行日记账余额，与银行对账单核对，发现错误，及时查明原因，编制银行余额调节表，年底连同银行对账单一起装订成册交主办会计归档;
4.10.随时掌握银行存款余额情况，以利工程施工和日常行政办公过程中的资金调动。
4.11.熟悉并执行“企业会计制度”、电算化知识，熟悉本公司经营结算业务、内部管理制度，填制现金、银行电算化凭证。
4.12.按规定保管、填制各种支票、汇票等银行结算凭证，数字正确，作废支票与存根一并保存，并加盖作废章，月底装订与记账凭证后。
4.14.负责办理通过银行托收承付业务如：水电费、电话费、利息等审批手续。
4.15.年末负责打印现金、银行日记账并装订成册后交主办会计归档。
4.16.有权拒绝不符合现金业务事项的付款，有权拒绝违反财经纪律的收支并及时向领导汇报。
4.17.负责各账户之间资金调配的审批和付款手续。 4.18.支票领用按规定进行登记，并定期进行清理和核对。 4.19.现金支出按规定的范围予以支付，如：差旅费、工资性支出、零星采购及备用金等，其他支出原则上不予支付，特殊支出需经财务负责人批准和总经理批准。
4.20配合总账会计做好财会电脑的记账及其他工作。 4.21每月5日编制银行存款余额调节表，及时清理、调整未达账项，按月将银行对账单与银行存款余额表装订在凭证后归档。
4.22完成公司和部门领导交办的其它工作。 5.机关审核制单会计岗位职责
5.1.熟悉企业会计制度，掌握公司报销制度和 报销流程，建立预算计划与实际开支比较档案，进行行政各部门费用预算的核算和监督，定期分析总结，不断加以改进和完善，总结经验提出降低成本的措施和建议。
5.2.负责审核原始凭证的合法性、合规性、准确性、真实性，包括内容、用途、审批手续和原始交易所金额的大小，并填制相对应的会计科目的记账凭证,转主管会计登记电子账. 5.3. 做好各事业成本资料的整理、汇总工作,根据汇总结果填写往来拨账单给各事业部,同时根据综合行政部下拨的各种费用摊销表填写给各事业部. 并填制相对应的会计科目的记账凭证,转主管会计登记电子账. 5.4.负责对机关个人借款的登记及催款清理工作。
5.5.每月检查资金、成本计划执行及工程和个人借款情况，每季应书面汇报部门领导。
5.6.完成公司及部门领导交办的其它工作。 6.事业部出纳岗位职责 6.1.熟悉并执行现金管理条例、银行结算制度，根据审核后的记账凭证，复核无误后办理现金和银行收付结算业务，且每日盘存现金余额并与现金日记账相符。
6.2.据审批过的原始凭证或借款单予以报销或付款并编制现金、银行存款收、付凭证。已办理收、付款的原始凭证应加盖收、付讫。
6.3.管好库存现金，不得坐支现金，不得以白条、借据抵库，不得擅自挪用库存现金。
6.4.员工出差或办理业务借用的备用金，在出差结束或办理完成业务后三天后，由出纳人员摧办结账业务。
6.5.根据现金日记账的余额，核对库存现金，发现错误，及时查明原因，并向领导汇报，不得隐满;
6.6.月末根据银行日记账余额，与银行对账单核对，发现错误，及时查明原因，编制银行余额调节表，年底连同银行对账单一起装订成册交主办会计归档;
6.7.随时掌握银行存款余额情况，以利工程施工和日常行政办公过程中的资金调动。
6.8.熟悉并执行“企业会计制度”、电算化知识，熟悉本公司经营结算业务、内部管理制度，填制现金、银行电算化凭证。
6.9.年末负责现金、银行日记账并装订成册后交主管会计归档。 6.10.有权拒绝不符合现金业务事项的付款，有权拒绝违反财经纪律的收支并及时向领导汇报。 6.11.现金支出按规定的范围予以支付，如：差旅费、工资性支出、零星采购及备用金等，其他支出原则上不予支付，特殊支出需经财务负责人批准和总经理室批准。
6.12配合总账会计做好财会电脑的记账及其他工作。 6.13每月5日编制银行存款余额调节表，及时清理、调整未达账项，按月将银行对账单与银行存款余额表装订在凭证后归档。
6.14完成公司和部门领导交办的其它工作。
第二篇：财务主管岗位描述
一、职务名称：财务主管
二、直接上级：财务总监
三、直接下属：财务会计、财务出纳
四、本职工作：1.连锁超市财务的核算、监督、分析、管理
2.配合公司财务的管理。
五、直接责任
1.依据连锁公共业务要求、财务部人员状况、征得财务总监同意选配本部门的财务人员，制订岗位职责，明确岗位权限和职业道德规范。按工作规程处理会计帐务，办好会计交接，加强会计监督和妥善管理会计档案，教育部门会计人员廉洁奉公、尽职尽责、谦虚谨慎、提高业务水平，加强服务意识。
2.做好本部门的内部控制。其一：据公司管理制度加强对钱和物的控制，会计和出纳各负其责，明确责任，现金与银行存款日清月结，并及时与仓库核对库存;其二：据公司管理制度作出固定资产的管理与控制。 3.依据公司要求做好财务计划。
4.做好本部门的财务核算与财务分析。严格票据流转和财务核算程序，做到相到牵制、相互衔接、相互核对、管理不留空白。在财务分析和经营分析方面认真反映经营成果，体现销售经营过程中的固定费用、变动费用、固定资产占用、流动资产占用(库存商品返修、积压、流转、应收帐款的呆滞、应付帐款的利用程度)及人力资源占用情况。及时与部门经理沟通，为部门的调整和发展提出合理化建议。 5.全力配合财务总监做好公司的日常财务管理工作。 6.完成总经理交办的其他事项。 7.制订好下属的岗位描述。
8. 做好罚扣款的财务管理。
第三篇：财务部岗位描述范例
工作描述：
根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团综合财务计划和控制标准;
建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、预算、资金运作等进行总体控制;
主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作;
比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化;
与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;
向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。
教育背景:
◆会计、财务或相关专业本科以上学历。
培训经历:
◆受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训。
经 验:
◆5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，有跨行业财务工作经历者优先考虑。
技能技巧:
◆具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;
◆精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
◆擅长资本运作，有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力，并有多次投融资成功经验;
◆谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
◆熟悉境内外上市公司财务规则，从事过兼并、重组、上市等相关项目的具体实施;
◆良好的中英文口头及书面表达能力。
第四篇：财务中心岗位职责描述
集团财务岗位设置如下： 财务总监岗位职责
上级领导：集团总裁/董事长
直接下属：资金管理副总监、核算副总监、银行按揭副总监、税务经理、审计经理、总监助理
1. 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，加强企业经济管理，提高经济效益，维护公司权益。
2. 建立和完善财务部门，建设科学、系统、符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体系和财务监控体系。
3. 利用财务核算与会计管理原则为企业经营决策提供依据，商议公司制度及企业战略。
4. 根据企业发展战略组织并制定财务战略规划，并负责指导、监督财务战略规划的执行。
5. 参与企业重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务分析和决策。
6. 参与企业、重要经济活动的决策和方案制定工作。 7. 参与企业重大经济合同或协议的研究、审查工作。
8. 筹措企业资金运营中所需资金，保证企业战略发展的资金需求。 9. 审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
10. 参与对重大投资项目和经营活动进行风险评估，并指导和跟踪其执行情况，以控制财务风险。
11. 协调企业与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护企业利益。 12. 审阅各种财务报告，审核直接下级上报的年度、月度工作计划、培训计划和有关作业文件。
13. 审批公司重大资金流向。
14. 审核财务报表，提交财务管理工作报告。 15. 监督、检查、企业财务制度的执行情况。 16. 完成总裁/董事长临时交待的其他工作。
资金管理部
相关岗位设置如下： 资金管理副总监 岗位职责：
1. 协助财务总监根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行 2. 参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行 3. 负责企业、各子公司账户的资金管理、收支管理 4. 参与企业经营性资金的筹资决策，落实各项融资准备工作 5. 管理流动资金贷款和贷款额度 6. 负责企业内部(含子公司)款项结算
融资经理 岗位职责：
1. 协助资金管理副总监根据《财务会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业融资管理制度。 2. 组织制定符合企业中长期战略发展目标的融资政策和年度融资计划，主管 和监督项目年度融资计划的执行。
3. 协办各大行授信申报工作，及时跟踪审批情况。
4. 制定企业项目的资金筹备方案，负责组织编制报告，收集上报材料，跟踪审批，合同谈判，贷款提取申请，编写贷后检查报告等相关工作，同时监督资金筹措发难的有效实施。
5. 协助落实相关的担保工作，办理担保申请、合同谈判、担保登记、担保注销等相关工作，并对各单位的担保进行分析、审核，优化配置企业融资资源。 6. 负责办理主管项目的还贷、转贷、置换等相关工作，并定期跟踪检查各单位借贷情况，监督下属其他项目贷款按期偿还。
7. 与各金融机构保持密切沟通，加强日常关系维护，创造良好的融资平台，搭建畅通、高效的融资渠道。
8. 参与确定相关融资管理报表与台账格式，按期编报，并根据实际情况定期优化。
9. 收集信贷政策和导向信息，为集团领导提供参考和建议。 10. 负责融资工作档案的收集、整理、归档及保管
现金出纳 岗位职责：
1. 根据《现金管理条例》规定的开支范围合理使用资金
2. 负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额，超出部分及时存入银行
3. 不得任意挪用现金和用白条抵充库存。
4. 根据主管人员审批的收、付款凭证，按照财务制度规定认真审核，确认无误后方可收、付现金，并在凭证上加盖现金收讫、付讫戳记，对不符合规定的支出，坚决拒付。
5. 现金要日清日结，账实相符。
6. 严格执行专用发票、一般发票、资金往来票据管理制度及支票结算制度 7. 根据审核无误的记账，凭记账凭证，收支现金。 8. 做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。
银行出纳 岗位职责：
1. 及时与银行联系，掌握账户余额，严禁出现空头现象。
2. 编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流出明细表”。 3. 月末与银行对账单进行对账，发现未达款项要及时通知有关人员。 4. 月末编制银行存款余额调节表。 5. 并根据需要从银行提取现金。 6. 负责办理往来存储业务。
7. 做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。
8. 根据主管人员审批的付款凭证，按照财务制度认真审核资料情况，确认无误后，进行支票或网银支付。
核拨专员 岗位职责：
监管公司资金的核拨，做好与政府职能部门的协调工作。 1. 编制核拨资金制度，动态反映监管资金情况。 2. 及时按进程拨回资金。
外勤文员 岗位职责：
1. 熟悉公司的资金核拨情况，并准备相关核拨资料
2. 监管公司资金的核拨，做好与政府部门的协调收银主管及收银员
驾驶员 岗位职责：
1. 认真完成部门的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。
2. 坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。
3. 安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集 中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。 4. 每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。 5. 车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。 6. 做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。
7. 认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗 油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的合理建议。
8. 驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证行车安全。 9. 驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的 技术水平和积累行车经验。
10. 驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。
会计核算部
相关岗位设置如下： 核算副总监 岗位职责：
1. 制定并完善公司各项财务管理制度和内部控制制度，组织实施并监督检查落实情况，组织会计核算人员严格执行《会计法》，按财务会计的相关法律、法规办事按照会计制度进行会计核算，规范财务管理;执行国家相关财务会计法规。
2. 组织领导企业财务管理、会计核算、成本管理等方面的工作，提高企业经营效益;定期对企业财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务中心工作效率;分析年度费用支出状况;为各部门所属员工绩效考核提供数据支持。 3. 执行董事会财务方面的决议，按照企业规定的权限对集团各部门(下属公司)的各项预算、费用进行审批;监督财务预、决算的执行情况，控制各项费用的使用。
4. 定期对集团及下属公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案;为企业的经营决策提供合理化和建议。
5. 对公司的财务工作进行业务指导和监督，对下属不能解决的问题积极协调其他部门采取措施予以及时解决处理。
6. 负责组织公司的会计核算，指导会计按相关会计制度规定，设置会计核算科目，设置各类明细账、分类账及辅助账，按照财经法规和公司的要求提供会计报表和各种财务管理报表。
7. 对财务会计基础工作的规范性、会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接的责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。
核算经理 岗位职责：
1. 负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范制定。 2. 负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督。
3. 负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露。 4. 负责组织企业日常财务核算、决算工作，及时提供真实、准确的财务报表。 5. 负责组织编制企业财务预算，并监督和检查预算的执行情况。 6. 负责编制企业各种财务工作总结报告。 7. 监督企业各项财务制度、财务预算的执行情况，并根据情况作适当、及时的调整。
8. 组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平，寻找降低成本、提高经济效益的途径。
9. 向上级主管汇报企业经营状况、经营成果、财务收支计划的具体执行情况，为企业管理层提供财务分析，提出有益的建议。
10. 指导、监督、检查所属下级的各项工作，参与研究会计人员的任用和调配;组织财务人员进行理论和业务学习，提高业务能力。
核算主管 岗位职责：
1. 按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织编制本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行。
2. 审核各业务会计的制单凭证，对账务列支和原始单据合法有效性及收付款金额进行认真细致的审查。
3. 随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正。 4. 组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作。 5. 指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度。 6. 组织会计人员的考核工作，参与会计人员的任用和调配。
7. 配合财务经理负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表，并出具有关财务分析的附表。 资产会计 岗位职责：
1. 协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业各项资产的配置情况，会同有关职能部门完善固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理和核算。
2. 会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，建立完整的固定资产台账，加强固定资产增减的日常核算与监督。
3. 经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的使用效果，提供固定资产管理工作水平，并向企业提供有价值的会计信息或建议。 4. 负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细账簿的登记工作。 5. 定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细账。 6. 负责按月计提折旧并登记账簿，进行与固定资产卡片的核对。 7. 协助行政、库房定期对固定资产、低值易耗品进行核实、盘存工作。 8. 负责核算企业的各类递延资产、无形资产、其他资产。做好原材料、办公用品、低值易耗品及劳保用品的核算工作。
费用会计 岗位职责：
(1)负责费用核算工作
1. 根据企业会计制度，按照《费用开支管理办法》负责费用支出等相关科目的制单工作，认真审核报销凭据，要求其合理合法，并负责费项目。 2. 负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对账簿。 3. 负责其他往来科目的制单、记账工作。 4. 负责费用相关报表的编制工作。 5. 负责费用预算的监督检查。
6. 负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。严格按合同支付相关款项。 (2)负责往来账的核算工作
1. 负责往来科目及相关科目的制单及明细账的登记工作。 2. 月末负责清理单位及个人往来账。
3. 月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。
4. 定期与相关单位、部门、关联公司及个人核对往来账目。
材料会计 岗位职责：
1. 协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定材料物资管理办法，建立健全材料的收、发、存核算制度
2. 在会计主管的领导(组织安排)下，按照国家财经法规、企业财务管理制度的有关规定，负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算 3. 配合有关部门做好采购用款，控制材料采购成本
4. 根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常 5. 月末汇总进、出库单据，核对物料收、发、存报表 6. 参与材料盘点工作及材料批报处理工作 7. 进行材料库存分析、提出合理意见和建议
8. 根据企业有关制度建立供应商档案，整理保管采购合同、采购协议
成本会计 岗位职责：
1. 协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定成本核算办法和成本控制、考核制度
2. 在会计主管的指导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制核算项目开发成本。 3. 加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。 4. 参与开发项目清算，及时处理产品清查账务，并定期与各类供应商对账。 5. 做好甲供材料的挂账及结转工作，并定期移交相关甲供材发票给相应施工单位，并做好甲供材料的台账工作，及时与采购部核对账目。 6. 监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。 7. 编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。 8. 负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9. 严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠地依据。
收入会计 岗位职责：
1. 按规定及时整理、编制、录入客户信息。
2. 负责开具销售发票，做好发票管理，发票信息登录台账。 3. 负责主营业务收入、其他业务收入核算。 4. 负责应收账款、预收账款的核算工作。
5. 负责销售订单表中回款的登录，及发票号的登录，并做好发票的开据和保 管工作。
6. 负责销售收入相关科目的制单及明细账簿登记工作。
7. 负责核对明源销售数据与财务用支数据的核对，负责将收银的报表核对工 作，核对总收存款(预收款)金额与销售日报表是否一致。
8. 登记并核对销售统计表及商铺押金、租金、物业管理费等收支统计表。 9. 负责预收账款凭证的导入 10. 核对交房时的工作
票据审核会计 岗位职责：
1. 认真贯彻执行国家的有关财经法规和企业财务管理制度。 2. 熟悉公司的费用报销标准和原则，审查签字流程是否完整。 3. 审查报销发票等相关票据信息是否真实合法有效。 4. 对收据的发放做好移交登记工作，及时进行清理。
5. 会同业务部门做好票据的发放、使用和管理工作，票证管理实行“专管” 制度，专人保管，专库存放，存放有序，确保安全。 6. 票证的销毁必须经有关部门及领导批准同意。
稽核会计 岗位职责：
1. 复核账单和原始凭据，核对营业报表和当月各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。 2. 抽查前台当日未结余额是否正确。
3. 审核各种签单，挂账及应收账款明细是否正确。 4. 负责仓库物质的申购，保管，发放。
5. 执行公司财务各项规章制度，服从领导工作安排。 6. 负责公司管理体系及内部控制制度的推导和维护。 7. 负责成本管控之稽查。
8. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并对该报告审核加以追踪，定期作为追踪报告。
合同档案管理员 岗位职责：
1. 协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全会计档案管理办法 2. 负责会计纸质及电算化档案的保管、立卷、造册、销毁工作。 3. 负责管理会计档案室，妥善保管档案室钥匙。 4. 严格执行有关规定，做好会计档案查阅、借阅工作。
5. 严格按有关规定对到期会计档案进行清理、造册，并报有关部门审批后填写销毁清单，到指定地点销毁。
印鉴凭证档案管理员 岗位职责：
1. 负责对印鉴的保管，不得将其丢失。
2. 负责印鉴的妥善管理，印鉴保管人员要及时清洗印鉴、添加印油，确保印章清晰。
3. 凡属以公司名义内部发文，对外报出文件、报表，对外开出证明、函件、授权等需加盖公司公章。
4. 发现签批人越权签批和其他违规情况，印鉴管理员拒绝用印。 5. 用印事件未履行签批程序，印鉴管理员不得擅自用印。
6. 印鉴管理员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。
税务、审计部 相关岗位设置如下： 审计经理 岗位职责：
1. 根据企业整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划。 2. 根据年度审计工作计划，组织实施企业各项审计工作。 3. 拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。 4. 及时发现企业潜在的问题和风险，提出改进意见。 5. 出具内部审计报告，将审计结果上报企业领导。 6. 检查企业财务及相关部门审计意见的执行情况。 7. 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
8. 配合企业聘请的外部审计机构，全面负责企业内、外部财务审计工作。 9. 跟踪监控企业的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出防范建议。 10. 负责审计部的预算控制和组织建设。
11. 负责建立内部激励机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩，激励其努力工作。
12. 确保审计团队人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验，以保质保量地完成上级交给的任务。
审计会计 岗位职责：
1. 根据审计计划和审计范围选择适当的审计方法进行审计。 2. 根据审计情况收集相关的事实依据，编写审计工作底稿。 3. 根据审计工作底稿编写相关的审计报告初稿及审计意见。
4. 负责审计意见的具体处理，保证审计意见处理及时及信息反馈及时。 5. 建立健全审计档案，保证资料及时归档，并负责管理各项审计资料。 6. 按照科室年度审计计划和专员负责制，进行日常审计跟踪，并及时报告。
税务经理 岗位职责：
(1)制定税务制度、计划和策略
1. 编制公司税收制度以及筹划方案，完善税收体系，编制税收申报标准和流程，确保公司整体税收最低。
2. 在熟悉掌握国家地方税法、政策的基础上，合理制定公司的税务计划。 3. 制定税务策略使公司税务受益最大化，为高级管理层的商业战略、投资决策提供税务方面的专业建议。
4. 编制公司年度税收预算，监督税收预算的执行情况。 (2)负责税务办理和监督
1. 办理各类税务登记、纳税申报等涉税工作。 2. 建立纳税辅助账簿和年度纳税档案。
3. 监控落实公司经营亏损的税务签定及税前弥补工作。 4. 填写每月公司的会计利润及税务数据统计表。
5. 规划和监督公司报关事务，降低公司货物出口报关总费用，负责退税。年检等事项管理。
6. 配合公司外聘税务专家实施税收筹划。 (3)负责税务审核
1. 审核所有对外报送的纳税资料和文件。 2. 指导、审核公司会计人员的税务工作。
3. 对各种税费凭证进行严格审核，保证公司的合法利益。 4. 接受审计监察部的定期审核。 (4)提供税务咨询
1. 研究各类税务问题，为公司业务运营提供税务咨询。 2. 针对公司经营业务，提出相应的税收建议。 3. 解答公司内部有关税收方面的日常咨询。 (5)内外部沟通
1. 与主管税务局、财务局和税务顾问保持密切的工作联系，统筹各项税务关系。 2. 协助财务总监进行资金调度管理、按筹资计划进行融资。 3. 协调各部门工作，建立有效的团队协作机制。 (6)负责本部门的建设
1. 审批下属团队的工作计划，合理配置人力资源，激励、考核部门员工的工作，向人力资源管理部门提交培训需求。
2. 对下属进行业务的培训和指导，学习新的税务制度和条款，不断提高部门员工的业务能力。 3. 关心员工的思想、生活和业务水品的提高，鼓励员工发挥工作主动性与积极性，注意发现并提拔有潜质的员工。
税务会计 岗位职责 (1)税类工作
1. 建立各用户开票信息档案，开具增值税发票。 2. 每月抄税，汇编税票。 3. 按需购买发票。
4. 税收(增值税进项)网上申报。
5. 准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税等各项税金。 6. 按时进行申报(国税、地税)并缴纳各项税。
7. 建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细账、总账核对。
8. 按期(月)整理装订纳税申报表。
9. 整理税务局各项资料及税收文件和相关税收政策。
10. 按照用户部的资料进行应税及免税面积、金额的分类统计。 (2)统计工作
1. 根据公司内部部门报表情况，每月负责收集各项指标(煤、水、电、耗材、油、收费)数据，并向领导汇报。
2. 整理各年度统计申报表，并装订成册，备案。 3. 整理并与材料设备部库管核对各材料设备入库情况。 4. 整理并与材料设备部库管核对各材料设备出库情况。 5. 整理材料出入库汇总表。 6. 参加材料物质盘点及核对工作。 7. 各类资料报表、资料装订及保管。 8. 完成领导安排的其他工作。
银行按揭部
相关职位设置如下： 按揭副总监 岗位职责：
1. 与财务总监制定每月预计回款计划，并将其任务告知按揭主管让其告知组员。 2. 与银行、公积金中心保持良好的合作关系。 3. 管理按揭组的每日下款情况，并了解未下款的原因。 4. 掌握每家银行的额度问题以及政策，合理分配客户资源。
5. 对于银行原因不能下款的，及时限制该行的客户资源，对于下款效率快的银行，适当给予其资源，将资源最大优化。
按揭主管 岗位职责：
1. 负责五个小组的工作安排以及监督。
2. 从副总监那得知每月回款计划后，合理分配给每家银行以及公积金中心等，安排每日下款计划，并每天核对该天的下款计划是否完成。 3. 关于下款后回单问题及时处理。
4. 对于未达到下款目标的银行，主动联系该行负责人，了解其原因并尽最大努力去协调。
5. 帮助客户解决疑难问题。
第五篇：财务部各岗位职责描述
一、财务总监岗位职责描述
财务总监岗位职责描述如下：
(1)正确审核企业的重要财务报表和报告，并上报总经理与董事会。
(2)起草并制订企业的各项财务管理规章制度，并履行监督检查义务。
(3)与总经理共同审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产资金支用和汇往境外资金及担保贷款事项。
(4)起草并制定企业周期财务预、决算方案。
(5)起草并制定企业的利润分配方案或亏损弥补方案。 (6)起草并制定企业发行股票、债券方案。
(7)起草并制定企业所属部门或下属企业的承包方案。 (8)审查企业各项投资的可行性，并提出报告以供参考。 (9)每个季度向董事会报告企业的资产和经济效益变化情况。
(10)制定并提出财务计划，作为企业资金运用的依据。
(11)提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作，确保发挥各项制度的功能。依据财务计划，筹措与动用企业的资金，以确保资金的有效运用。
(12)汇编企业预算，送呈管理部门审定，并负责控制全企业总预算的执行和促使预算在管理上的行之有效。 (13)按企业财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经营所需要的资金。
(14)依据会计制度规定，定期进行存货盘点，以确保公司资产的实际存量与账列数字彼此符合。
(15)依据税法规定，处理企业各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓的损失与罚款。
(16)依据企业经营计划，并配合企业总目标拟订本部门的目标及工作计划。
(17)根据本部门工作计划，估计所需的款项支出，编制预算，并加以控制。
(18)运用有效的领导方法，激励下属人员的士气，提高工作效率，并督导下属人员，依照工作标准或要求有效地执行其工作，确保本部门目标的实现。
(19)将本单位工作按下属人员的能力进行合理分派，并促进各下属间工作的联系与配合。
二、财务经理岗位职责描述 财务经理岗位职责描述如下：
(1)在财务总监领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。
‘
(2)贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。
(3)负责组织《中华人民共和国会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。
(4)负责组织企业财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。
(5)组织领导编制企业财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。
(6)组织领导本部门按上级规定和要求做好财务决算工作。
(7)负责组织企业的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保企业利润指标的完成。
(8)负责建立和完善企业财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
(9)审查企业经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与企业技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议。
(10)参与审查产品价格、工资、奖金及其涉及财务收支的
各种方案。
(11)组织考核、分析企业经营成果，提出可行的建议和措施。
(12)负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。
(13)负责向企业总经理、财务总监汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。
(14)有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。
(15)完成领导交办的其他工作任务。
三、预算主管岗位职责描述 预算主管岗位职责描述如下：
(1)起草并建立企业预算管理机制和制度，并履行监督和执行义务。
(2)与企业各部门共同合作，对企业战略发展方案进行可行性分析，并提出报告以确保企业发展战略正确并得以实施。
(3)起草并制定企业中、长期财务规划，以确保企业发展战略得以实施。
(4)编制企业预算，建立和维护企业的预算管理系统，
以适应企业短期发展目标。
(5)以企业的销售预算、采购预算和费用预算为基础，汇编企业预算草案。
(6)负责编制企业的财务预算及财务部门的费用预算。 (7)监控并审核控制预算执行情况，形成预算执行报告。 (8)在每个财务周期内汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告。
(9)为使企业的预算更准确，定期更新以往预算。
四、预算人员岗位职责描述 预算人员岗位职责描述如下：
(1)在预算主管的领导下进行建立、改进、完善预算管理体系的工作，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的规章制度。
(2)在预算主管的领导下进行编制企业全面经营预算的工作，并负责预算的跟踪管理任务。
(3)对预算表格进行整理分析，根据数据逻辑关系，改进、完善管理制度及表格。
(4)定期反馈预算的执行情况。
(5)对企业经营状况和预算执行情况进行分析，按时、按质、按需提供内部管理报表。 (6)进行编制预算的工作。
(7)根据企业实际情况，及时反映预算基础的变化，根据
制度进行预算调整。
五、会计主管岗位职责描述 会计主管岗位职责描述如下：
(1)根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合企业特点，负责拟订企业会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
(2)参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
(3)在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
(4)正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制企业月度、会计报表、会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
(5)负责企业固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
(6)负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
(7)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合企业规定。
(8)及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
(9)主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
(10)协助财务经理做好部门内务工作，完成财务部领导临时交办的其他任务。
六、成本会计岗位职责描述
成本会计岗位职责描述如下：
(1)在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度和成本管理有关规定，负责拟订企业各类成本核算实施细则，由上级批准后组织执行。
(2)主动会同有关人员对企业重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
(3)当企业推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
(4)不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
(5)学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
(6)做好相关成本资料的整理、归档和数据库建立、查询、更新工作。
(7)完成财务经理临时交办的其他任务。
七、核算会计岗位职责描述
核算会计岗位职责描述如下：
(1)在财务经理的领导下，按照企业财会制度和核算管理有关规定，负责企业各种核算和其他业务的记账工作。
(2)根据《企业会计制度》的规定设置科目建账和正确核算，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。
(3)及时了解、审核企业原材料、设备、产品的进出情况，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
(4)负责依税法规定做好账簿印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
(5)负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
(6)负责企业的各项债权、债务的清理结算工作。 (7)正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
(8)协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围内的问题提出工作建议。
(9)完成财务经理临时交办的其他任务。
八、出纳人员岗位职责描述
出纳人员岗位职责描述如下：
(1)在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
(2)根据审核无误的凭证，办理银行存款、取款和转账结算业务;做好现金和银行存款的清查工作。将库存现金实存数与现金日记账的账面余额核对，填制“现金盘点表”。根据银行存款对账单与银行存款日记账逐笔核对。在月末如有未达账项，应编制“银行存款余额调节表”，使银行存款日记账与银行对账单余额相符。
(3)登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
(4)认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
(5)正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。
(6)配合对应收款的催收、清算工作。
(7)严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支寸业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
(8)核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工
的工资、奖金。
(9)负责及时、准确解缴各种社会统筹保险基金、住房公积金的工作。
(10)负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
(11)负责掌管企业财务保险柜。
(12)完成财务经理临时交办的其他工作。
九、审计人员岗位职责描述
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审计人员岗位职责描述如下：
(1)在审计主管领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订企业具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。
(2)监督企业各部门及下属企业对各项财经规章制度的执行。
(3)控制、考核、纠正下属企业偏离企业整体财务目标计划的行为。
(4)负责或会同其他部门查处企业内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
(5)协助政府审计部门和会计师事务所对企业的独立审计活动。
(6)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
(7)负责或参与对企业重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计工作。
(8)负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
(9)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
·
十、资金主管岗位职责描述
资金主管岗位职责描述如下：
(1)起草并编制企业月流动资金计划方案，并对月度资金的使用情况进行分析。
(2)起草并编制企业资金的使用效益分析报告。 (3)研究资金项目的投人情况并作出报告。
(4)起草并编制企业融资计划方案，并执行企业融资工作。
(5)起草并编制资金筹集计划方案，并在财务周期内监督筹措资金的使用情况。
(6)起草并编制企业资金预算方案，并执行企业资金预算控制的工作。 十
一、投资主管岗位职责描述
投资主管岗位职责描述如下：
(1)对企业的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析，并作出经济形势分析。
(2)对企业投资项目进行财务预测、风险分析。 (3)参与投资项目的财务管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。
(4)在财务经理的领导下进行投资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系。
(5)在对投资项目进行分析后，作出推介性报告、投资调研报告、可行性研究报告，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导和潜在客户参考。 十
二、投资分析人员岗位职责描述
投资分析人员岗位职责描述如下：
(1)在投资主管的领导下进行具体投资项目的细化工作，包括设计方案、组织实施，
定期汇报工作进度，确保投资项目的顺利进行。 (2)在投资主管的领导下对投资项目进行财务调查、财务测算和成本分析。
(3)及时向上级汇报对投资项目进行产生重大影响的事件或变动信息。
(4)参加部门的有关会议，参与重大业务及管理决策。 十
三、融资主管岗位职责描述
融资主管岗位职责描述如下：
(1)广泛收集信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分析。
(2)分析企业财务状况，并对企业的资本负债结构作出评价。
(3)分析企业的资金流动状况、投资状况和外汇状况等，并作出书面报告。
(4)协助企业其他人员对复杂的资本市场进行分析预测。 (5)对行业内企业的行为及其发展趋势进行分析。 (6)对企业的融资项目进行可行性分析、制订方案、实施及监管。
十四、财务分析师岗位职责描述
财务分析师岗位职责描述如下：
(1)对企业财务状况进行分析，研究行业信息，对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪。
(2)对企业各项业务和各部门业绩进行分析评估，以提供财务建议和决策支持。
(3)对企业财务收益和风险进行预测，并建立企业财务管理政策和制度。
(4)对投资和融资项目进行财务测算、成本分析和敏感性分析，并配合制定投资和融资方案。
(5)对企业现金流和各项资金使用情况进行预测并监督。 (6)进行撰写财务分析报告、投资财务调研报告和可行性
研究报告的工作。
十五、制单人员岗位职责描述
制单人员岗位职责描述如下：
(1)接收其他业务部门提交的各种原始凭证及相应的附件。
(2)审核原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性。 (3)编制原始凭证及其附件的记账凭证。
(4)在记账凭证上加盖名章和“现金收讫”、“现金付讫”或“转讫”章，负责保管和使用各种图章。
(5)登记凭证交接登记簿。
(6)对受理的错账冲正等重要会计事项，及时报送审批，经审批后方可制单。
十六、簿记人员岗位职责描述
簿记人员岗位职责描述如下：
(1)做好各种会计凭证的保存工作，不得遗失。 (2)根据会计凭证准确无误、及时地登记总账和明细账目。
(3)根据相关法律规定，妥善保管各类发票及凭单。