费用开支申请报告范文第1篇
暂支、费用开支标准及审批细则
第一条 公司为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。
第二条 本细则所指合规发票均为指定用途所开的机打发票、定额发票，杜绝手写发票、收据等不合规票据。
第三条 暂支及报销审批程序
(一)原则上不予暂支款项，费用均由经办人垫支后凭合规发票至财务部门审核报销。暂支款项必须由部门经理至财务部领取“暂支单”，写明暂支事由、金额及预计归还日期，由财务负责人审批，并经董事长同意后，方予在出纳处借支。暂支金额不得超过当日库存现金的1/2。借用公款者，在原借款未还清前不得再借。暂支款预计归还日不得超过七天，在预计归还日到期后三天内应按规定凭合规发票至财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。
(二)各部门用款，由相关经办人填写“用款申请单”，后附发票、合同、用款明细，提请财务经理审批后，交由总经理审批。
(三)报销审批时应具备的凭证：“费用报销审批单”、原始发票、合同、所购物品清单。在所附“用款申请单”上，要由经办人签字，部门经理签字，财务经理审批，总经理审批。
(四)金额在5000元(不含)以下由总经理审批，5000元以上及总经理用款须经董事长签字。财务部门对所报费用有疑议的有权向董事长汇报批准。
第四条 差旅费报销审批程序
(一)差旅费是指离开常州市区(含武进、新北、钟楼、天宁、戚墅堰，但不含金坛和溧阳)开展业务工作、学习培训所必需的费用，包括交通费、住宿费、伙食补贴费，其范围及报销标准如下：
1、交通费：公司员工出差一般应乘坐动车、高铁、汽车等。出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机或软卧;乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)等，凭据报销。
2、住宿费：出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。出差人员住宿费在规定限额标准内凭据报销，规定限额标准为：省内每人每天150元、省外每人每天200元。实际住宿费超过上述规定限额标准部分自理。
3、伙食费：出差伙食费标准为：①金坛、溧阳地区：每人每天200元;②省内其他县、市：每人每天250元;③省外地区：每人每天300元。实际伙食费超过上述规定限额标准部分自理。
(二)报销办法
员工出差返回后，必须在三天内填制“差旅费报销单”，并将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整洁，交财务部门审核后，报总经理或董事长签字后报销。
第五条 其他费用开支报销程序
员工个人先填写“费用报销审批单”，并将按财务部门要求粘贴整齐的发票交由出纳审核后，经财务主管审批，报总经理审批同意后方可报销。
第六条 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面，完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票一律不予报销。
3、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。 第七条 本规定解释权在公司财务部。
费用开支申请报告范文第2篇
国网上海市电力公司松江供电公司:
我公司是 项目(以下简称“该项目”)的申请用电方。按照贵公司要求，在该项目供电配套中新设 千伏开关站站本体一座，目前，该开关站已通过松江供电公司验收，并与贵公司签订了《 开关站房屋和土地使用协议》或完成《 千伏开关站房屋产权证》移交，同时提供了开关站相关材料。根据《上海发展改革委员会关于本市 千伏、 千伏非居民电力用户供电配套工程试行定额收费的通知》(沪发改价管〔2012〕021号)有关规定，特向贵公司提出开关站站本体费用补偿申请，请贵公司给予我方100万元补偿。
特此申请。
退款账号： (盖三排章)
申请公司(盖章)：
法定代表人/授权代表(签字)：
费用开支申请报告范文第3篇
总则
第一条:为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理,节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度.
第二条:本制度中所称的费用是差旅费,交通费,业务招待费,办公费及其他费用.
第三条:本制度适用对象为公司总经理及以下人员,总经理及以上高层管理人员费用按实报销.
备用金借支程序
第四条:各部门人员为保证公务的合理需要,按审批权限报批后,可向财务部预支一定数额的备用金.
第五条:备用金借支程序:借支人员填制借支单,交部门主管审核,按规定权限由总经理审批后交出纳及会计主管签字后,发放借支款项,借支单需提前三天申请审批.
第六条:业务部门公务较多的人员,可申请实行定额备用金制度,即可预支公务内合理需要的一定限额备用金,报销时可不抵借支,直接支取现金.实行定额备用金制度的人员不能的拖欠公司款项等不良记录,须经财务和总经理认可.
第七条:备用金借支人需在公务完毕后两周内及时按照审批程序到财务部结清备用金,不能及时结清的,借支款项在当月发放之工资中扣除,做到前款不清,后款不借,另后续再行借支备用金时酌情考虑.
第八条:借支单是财务部门处理帐务单据之一,报销费用时借支单不予退还,声明归还备用金时,由出纳开具收据给报销者本人,借支单也不予归还,收据需妥善保管备查.
第九条:备用金是为保证公务需要而设,不可因私借支备用金.
费用报销程序
第十条:费用报销程序:报销人按下列要求自行将公务票据整理并填制费用报销单或差旅费报销单,交部门主管审核后,按规定权限审批交财务部,出纳审核,交会计主管签名,采用多退少补原则,向收取应收回的备用金金额或报销人支付报销款,报销人申请及领取报销款项需要费用报销单或差旅费报销单上签字.
第十一条:所有票据需是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都须经复写纸一次性套写清楚的票据,原则上白条不予报销,如无法取得正式发票或收据,需填制<支出证明单>,交部门主管签字证实后,也可作为报销单据之一,公司因个人原因违章的罚款单不予报销.
第十二条:原始单据需整理整齐,按交通费(油费,路桥费,停车费),餐费,住宿费,招待费等不同类别和不同金额分门别类整理.交通费需有派车单或出差记录表,注明每次出车之时间,地点,路线,事由等,不可将不属于公司公务的交通费票据参杂于报销内虚报,以骗取公司报销费用.
第十三条:如因公务需要而产生的装卸费,运杂费仓租费,快递费等票据需注明原因,并交部门主管签名,呈总经理签字后交财务.
第十四条:不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权予以退回,要求报销人员重新整理.
审批权限
第十五条:备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以下的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,可先行支付备用金及报销费用后,由财务呈总经理核准.
第十六条: 备用金借支和单张费用报销单之报销金额在1000元(不含本数)以上的,由部门主管确认,部门经理审核,财务复核后,报总经理批准后,方可支付备用金及报销费用.
第十七条:部门经理的备用金借支或费用报销,由总经理审核批准后发放.
出差费用标准
第十八条:公司员工出差应严格履行报批手续,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担,公司不予报销.
第十九条:公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成工作任务的期限,确定合理的出差日期,逾期出差应向总经理报告,如需更改机票,及时通告管理部变更.
第二十条:长途出差交通工具以航空为主,其他交通工具为辅,机票提前由管理部预订,其他交通工具,如高铁,长途大巴,的士等以实际发生的费用为准.
第二十一条:住宿费用按三星级酒店的标准客户为准,据全国各地住宿标准不同,据实报销,并开具有效发票为准,公司员工应尽量选择低星级宾馆或酒店住宿,以减少开支;
第二十二条:出差人员的住宿费按实报销,如出差人员未能取得住宿发票或收据的,按公司管理规章制度每人每天包干之金额60元/晚给予报销;
第二十三条:业务招待费如有事先安排的业务招待,需提前写签呈,由部门主管审核,部门经理复核,呈总经理批准;如临时决定的业务交际,需第一时间向部门主管报告,按预估交际费用的金额权限向部门经理请示,由总经理批准,限额接待.招待费报销时需注明日期并清楚说明招待事由;
第二十四条:业务招待费单笔未超过200元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理请示;
第二十五条:业务招待费单笔200元—500元(不含本数), 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;
第二十六条:业务交际费单笔500元以上, 并事先报备的,由部门主管确认,部门经理审核,呈总经理批准,如临时交际的,由部门主管确认,并致电部门经理及总经理请示;
第二十七条:公司员工随同主管及以上级别人员一同出差,其住宿标准可按主管及以上级别人员想应标准执行;
第二十八条:公司员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道路费,扣除直线单程路强风后全部自负; 第二十九条:出国人员差旅费的报销严格按照国家财政部,外交部相关文件执行.
第三十条:公司员工因公在市内或邻市内出差,按实际发生的交通票据报销,因工作需要乘坐出租车的,必须取得部门经理批准,报销时需有出租车票据,并注明原因,由部门主管确认,部门经理审核;
第三十一条:公司员工因工作需要长期驻外出差,可申请调整电话费用额度,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准.享受通信费补贴之人员须保持24小时(含节假日)通信畅通;
第三十二条:办公用品及公司日常用品需在月初汇总至管理部,由管理部统一购买,驻外人员之办公用品及公司日常用品需月初统计申请签呈,由部门主管确认,部门经理审核,总经理批准购买,不得将购私人日常用品之发票混同报销;
附则:
第三十二条:备用金借支和报销单据的审核,财务部随时受理,驻外人员之报销单据最多两个星期内将发生之费用的费用报销单及原始发票寄至公司财务部;
第三十三条:财务部报销费用领取时间为每周二,四,五,其余工作日财务不办理费用报销;
费用开支申请报告范文第4篇
项目经费的请示
××县国土资源局、财政局：
《××》项目为财政部专项资金和2010年省两权价款联合出资项目，项目总经费为××万元，承担单位为××县国土资源局、财政局。承担单位根据省财政厅和国土资源厅有关文件精神于2011年××月在××组织了该项目防治工程招标工作，通过招投标确定项目的实施单位为××公司，中标价为××万元。
我单位于2011年××月开始施工，受汛期及其他因素影响，现在已完成占地赔青工程、简易道路工程、危岩清除工程及部分排水渠工程，完成工作量见附件1。根据目前完成的工作量、我单位与××县国土资源局签订的《××施工合同》约定，特向贵局申请拨付项目资金××万元，其中，××万元为2011年完成工程工作量结算资金，××万元为2012年施工工程的准备经费。望批准为盼!
特此申请
附件1：2011年项目完成工程工作量表
××有限公司 2011年11月30日
附件1 ××滑坡防治工程 2011年完成工程工作量统计表 篇二：资金支付 申请报告
申请付款报告
阿克苏汇金房地产开发公司：
由我项目部承建的乌什县怡苑小区1#、2#住宅楼，现已面临竣工验收，由于工程款未及时支付，现欠人工工资如下： 土建班应支付大约：50万元，现才支付30万元 木工班应支付大约：25万元，现才支付6万元 钢筋班应支付大约：9万元，现才支付2万元 水暖电应支付大约：11万元，现才支付3万元
乌什县怡苑小区项目部
二00八年十一月 日
申 请 报 告
阿克苏华润置地有限责任公司：
由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的
阿克苏阳光新城小区经济适用房h1#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理(签字)：
二00九年四月五日
申 请 报 告
阿克苏华润置地有限责任公司：
由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的
阿克苏阳光新城小区经济适用房h2#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理(签字)：
二00九年四月五日
申 请 报 告
阿克苏华润置地有限责任公司：
由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的 阿克苏阳光新城小区经济适用房h3#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理(签字)：
二00九年四月七日
申 请 报 告
阿克苏华润置地有限责任公司：
由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的
阿克苏阳光新城小区经济适用房h4#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理(签字)：
二00九年四月九日篇三：资金拨付申请
中小企业国际市场开拓资金
项目资金拨付申请表
(一式三份)
申请单位：
填表日期：
填表人： 电话： 传真：
填 表 说 明
1、 中小企业或项目组织单位在提出项目资金拨付时必须按规定填写本
表。本表包括资金拨付申请、项目总结报告。
2、 本表请用钢笔或签字笔填写，字迹工整，涂改或粘贴无效。
3、 中小企业或项目组织单位在报送本表的同时，一并附上实际发生费
用的合法凭证(复印件)。
4、 资金拨付申请中的批准支持内容、批准支持比例和批准支持金额应
与项目实施申请表中承办单位意见一致。
5、 项目总结报告的内容包括：费用支出情况、项目取得的主要成绩及
存在的问题等。
6、 资金拨付申请表中承办单位审核情况、承办单位对资金拨付的意见
由承办单位填写。
7、 每张表均应盖章，否则无效。
资金拨付申请表
请按申请项目具体内容将○涂●。
项目总结报告
本页如填写不下，可另附加页。篇四：资金支付申请表
资金支付申请表
(适用于不填报工程进度表的款项)
合同号：
备注：一个合同中涉及多个区块时，需在支付说明中分区块、期数列明合同价、付款项。经办人应详细写支付说明，不得仅签名或写“按合同支付”同意等原则性空泛用语。篇五：关于请求拨付建设资金的报告 (转载于:资金拨付申请报告) 项目工程[2014]001 关于请求拨付建设资金的报告
贵阳花溪恒产臵业发展有限公司： 由我单位承建的富源南路改貌农民新村安臵房项目一期工程，对于建设单位下达的施工任务，我单位在合同未签订、顶着资金压力、承担较大风险的情况下，全力以赴克服无施工用水、商混等材料断料、民工工资无法及时兑现出现工人堵门闹事等情况下，较好的完成施工任务。贵单位对各
栋楼的工期要求分别为:1#楼主体结构于3月15日封顶，内装、外装8月30日完成;2#楼主体结构8月15日封顶，内装、外装12月10日完成;3#楼主体结构9月1日封顶，内装、外装12月10日完成;4#楼：基础部分5月15日完成，主体结构9月15日封顶，内装、外装12月10日完成;5#楼：基础部分5月15日完成主体结构9月15日封顶，内装、外装12月10日完成;目前1#楼二次结构墙体砌筑已完成至24层，内墙抹灰已完成至9层，2#楼主体结构完成至15层，3#楼主体结构完成至2层，4#、5#楼正在进行地下室施工。如今工期紧、任务重，对资金需求也刻不容缓。 1#楼门窗、栏杆、保温、内外墙涂料等施工队伍即将陆续进场，为确保施工组织正常进行,能按期达到交付使用条件，且各施工队伍完成工作任务退场后能按期拿到工程款项，对后续施工不留下任何隐患，预计还需资金800余万元;目前2#楼可进入二次结构施工阶段，由于资金条件不明确，我部担心再次出现类似1#楼资金链断裂，导致材料供应不足，出现窝工、工人闹事等系列问题，故推迟二次结构施工队伍进场时间;3#、4#、5#楼目前进行主体结构施工，对钢筋、混凝土需求较大，若资金条件不良好，无法确保材料供应正常。 目前我单位总计完成产值为6347万元，而贵单位所拨付的资金总额为2000万，不足以支付民工工资及各材料供
应商款项，导致施工期间多次出现混凝土断料、停工窝工及工人堵门闹事等现象，对工期造成较大影响。
费用开支申请报告范文第5篇
国网上海市电力公司松江供电公司:
我公司是 项目(以下简称“该项目”)的申请用电方。按照贵公司要求，在该项目供电配套中新设 千伏开关站站本体一座，目前，该开关站已通过松江供电公司验收，并与贵公司签订了《 开关站房屋和土地使用协议》或完成《 千伏开关站房屋产权证》移交，同时提供了开关站相关材料。根据《上海发展改革委员会关于本市 千伏、 千伏非居民电力用户供电配套工程试行定额收费的通知》(沪发改价管〔2012〕021号)有关规定，特向贵公司提出开关站站本体费用补偿申请，请贵公司给予我方100万元补偿。
特此申请。
退款账号： (盖三排章)
申请公司(盖章)：
法定代表人/授权代表(签字)：
费用开支申请报告范文第6篇
为增强公司员工的凝聚力，提高工作效率，欣世公司现计划举办为期五日的内部团队建设会议，预计参加人数为65人，费用总计151125元。望集团领导予以批准!
北京城建欣世安装工程有限公司