物业财务工作计划范文第1篇
2020物业财务工作计划篇一
作为公司的财务工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为了2020年能够出色的完成上级交给的工作，特制定出工作计划 ：
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训
组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作;
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系;
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐;
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率;
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化、核算规范化
费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损，要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿，管好固定资产帐。
以上便是我一名财务人员工作计划 ，总之在2020年里，物业公司将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。
2020物业财务工作计划篇二
入职以来，我主要负责财务核算、纳税等工作，2020年，我的工作任务将要加大，为了更好的完成工作任务，现将2020年的工作做个工作计划：
一、财务人员综合思想需加强管理
研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润;加强业务学习，坚持员工技能培训;采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。
二、工作措施
1、捕捉信息，开拓市场，增加公司收入;
2、抓好基础工作，实行财务规范管理，全面提高工作质量;
3、加强坏帐清收组织管理工作，继续做好坏帐回收及核销工作;
4、加大对各业主之间的管理，每月定时缴纳水费、电费、物业费等;
5、加强财务专业类知识，多看书本知识，多向老员工请教经验，提高工作效率;
6、严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收，并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。
三、强化员工教育培训工作，提高财务人员素质
1、职工思想教育方面：通过培训教育，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精神;
2、职工业务教育方面：继续学习新业务;技能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高财务方面的质量和效率;
3、完善企业内部财务管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行程有目标。
新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命，2020年，让我们共同进步，共同发展。
2020物业财务工作计划篇三
2020年需要一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2020年的物业财务人员工作计划：
一、每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作;
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系;
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票;
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率;
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人工作规划及建议
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司，为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
2020物业财务工作计划篇四
在年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展2020年的工作，现计划如下：
一、对接各业主日常工作
1、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用;
2、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库;
3、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行;
4、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴;
5、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款;
6、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库;
7、协助收银员做好业主二次供水供电费用的计算及收取;
8、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主;
9、协助其他部门做好各相关工作。
二、物业公司管理台账体系的建立
根据集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，明年需制定物业公司的管理台账体系。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等。
三、物业公司财务管理模式的转变
物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。
物业财务工作计划范文第2篇
回首20XX年工作，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了物业公司与xxx公司的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下：
一、物业公司与xxx公司的财务分账
从xx年7月份开始，根据集团财务中心的要求，完成xxx公司与物业管理公司的分账处理工作，开设xxx公司金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份，又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业公司管理台账体系的建立
根据xx集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及xxx公司)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。
三、物业公司财务制度的制定
在xx集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《xx物业财务制度》、《xx物业管理台账核算办法》、《xx物业财务付款管理办法》、《xx物业付款审批权限的规定》、《xx物业财务部部门职责》、《xx集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。
四、物业公司财务管理模式的转变
物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。
五、完成目标工作
配合客服中心完成了一年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从7月份开始，共收楼140户，收楼费用149。33万;从10月份开始，重点加强管理费的催缴工作，10—11月共追缴了管理费10。58万，收费率比上半年大大的提高。
六、完成科奈财务部门的数据录入
一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。
监控xxx公司的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于9月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。
七、20XX年工作思路：
1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和xxx公司的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。
2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提高到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。
3、从管理的角度，对xxx公司的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映xxx公司的经营成果。
4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程，采购的审批流程，与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。
20XX年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样，扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手，逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度，迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!
物业财务工作计划范文第3篇
第二章 财务部职责范围
1. 根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。
2. 根据物业管理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。
3. 组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制，认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。
4. 准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。
5. 定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。
6. 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。
7. 参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见。
第三章 岗位职责
一、 财务部经理
1. 全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。
2. 组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。
3. 审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审阅。
4. 加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。
5. 编制财务预算，审核控制各项费用支出，合理安排各项费用。
6. 检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。
二、会计
1. 进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。
2. 负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。
3. 审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。
4. 审核各项费用支出，执行财务预算。
5. 检查银行、库存现金、资金帐目，发现问题监督改正调帐，并负责来往帐的清理。
6. 登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。
7. 完成经理交办的其他工作。
三、出纳
1. 现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。
2. 现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。
3. 负责收据和发票等票据的管理。
4. 负责代收代付款项的收取和划付。
5. 登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。
6. 计算和发放员工工资。
7. 收入类单据的清理并制证或清理后转入会计制证。
8. 完成上级交办的其他工作。
第四章 工作标准 1. 会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看，收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。)
2. 及时准确地提供各项财务信息，包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。
3. 及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。
4. 加强收入的管理，保证公司收入不流失。
5. 加强支出管理，保证|考试|大|一切支出都在受控制状态，包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。
6. 加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算基本一致。
7. 制定切实可行的财务管理制度和操作流程，并对部门内员工进行岗位培训与指导，保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。
8. 与税务、金融等部门沟通良好，不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。 第五章 财务管理规定
一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理工作服务。
二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。
三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并监督公司全体员工执行本规定。
四、工作内容和要求
1.本规定的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司的财务活动实施有效控制，并接受上级有关部门的监督。
2.财务部是公司财务管理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一管理。
3.财务人员管理
(1) 会计人员的聘用，由行政人事部初试后，由总经理直接面试后决定。
(2) 公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。
(3) 财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗。
4.资金管理
(1) 原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必须报总经理批准。确需在非国有商业银行开户的，在申请开设帐户的同时，须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况，并对执行结果负责。
(2) 必须按银行及公司规定使用现金。
(3) 库存现金限额，按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。
5.实物管理
(1)关于材料物资管理的规定：
a) 购进的材料物资，原则上应先进仓，后领用。
b) 对生产中急需的或零星的辅助材料，确需直拨使用的除按规定审批外，必须经项目负责人验收并签名，方可报销。
c) 工程完工后，剩余的材料必须办理退仓手续。
d) 材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监督盘点，财务负责人必须对盘点结果的真实性负责。
e) 对材料物资出现盘盈、盘亏的，必须查明盈、亏的原因，提出改进措施。必要时，对库存材料进行复点。 6.固定资产管理
(1) 各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产的实物管理负责。
(2) 固定资产必须设置卡片帐进行管理，卡片帐必须由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必须及时变更卡片帐。
(3) 在每年的六月，财务人员必须会同固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必须实地监督盘点，对盘点结果的真实性负责。
(4) 盘点中出现的损溢，必须按规定的程序报批。
7.会计档案管理会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料，要定期装订、整理立卷、妥善保管。
(1) 会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起，到出纳将凭证传递给主办会计为止;主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起，到将会计档案移交给档案室保管为止。
(2) 在出纳责任期，出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任，按规定于每月28日前传递给主管会计。
(3) 在主管会计责任期，主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、所有科目汇总表、装订成册的凭证本、会计帐簿、会计报表、已登录的档案袋、储存会计资料的磁盘等负责保管，同时应按归档要求对各类档案负责立卷、装订成册、分类分柜保管。存放场所应加锁，钥匙由主管会计掌握。档案原则上不得借出，如有特殊需要经总经理批准后，征得主管会计的同意并约定归还期，办理登记手续。借用期内借出资料的借用人负责保管。超过借用期限，主管会计未催讨追索，造成会计资料丢失的主管会计负连带责任。
(4) 会计终了后，当年的会计档案半年内仍保存在主管会计处，期满后编造清册移交公司的档案室。
(5) 会计档案必须妥善保管，存放有序，查找方便，并严格执行安全和保密制度。 第六章 费用报销管理规程
一、目的
本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二、 适用范围本规程适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1. 财务部经理负责报销单据的及时审核。
2. 公司总经理负责报销费用的审批。
四、报销程序
1.报销费用的填制要求a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。 b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
3. 费用的给付
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b) 单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
c) 单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
d) 各费用发生前借支备用金|考试|大|的，由出纳员作冲减备用金处理。
4.费用报销单据的保管
a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
b) 所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。
5. 本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。 第七章 工资发放
一、目的本规程规范工资发放程序，确保员工能及时、如数、安全地领取工资。
二、适用范围适用于物业公司员工的工资发放工作
三、职责
1. 行政人事部负责每月员工考评及员工动态资料的编制。
2. 财务部出纳员负责员工工资计算和《工资发放表》的编制。
3. 财务部经理负责《工资发放表》的审核。
4. 总经理负责《工资发放表》的审批。
四、工作程序要点
1.员工每月工资的计算
a) 财务部负责每月15日发放上月1-30日的工资，遇节假日顺延(春节除外)
b) 公司人事部、管理处在每月2日前将员工考勤表送出纳。
c) 出纳员每月6日前根据考勤表、员工工资的计算系数计算员工上月工资，并编制《员工工资发放表》。
d) 员工工资的计算工式：员工月工资=(基本工资+岗位工资+业绩工资)*当月出勤天数/当月全勤天数。
e) 出纳员必须在编制完毕的《员工工资发放表》的制表人栏签署姓名及日期并于每月8日前报财务部经理审核。
f) 财务部经理应在每月10日前审核《员工工资发放表》。如有疑问，应及时查清并予以更正;如无疑问，应在财务部审核栏内签署姓名及日期后于11日前报总经理审批。
g) 总经理原则在15日前将审批完毕的《员工工资发放表》交回财务部，特殊情况另行处理。
2.年终奖金的计算
a) 公司行政人事部在规定日期(具体日期由总经理决定)将总经理审批完毕的上《员工考评表》交财务部会计。
b) 财务部会计根据当年可分配奖金总额并根据奖金分配方案(由总经理根据当年经营状况决定)及《员工考评表》计算出每个员工的年终奖金，并据此编制《员工年终奖金发放表》。财务部会计应在编制完的《员工年终奖金发放表》的制表人栏内签署姓名及日期。
c) 财务部经理应严格审核《员工年终奖金发放表》。如有疑问应立即查清，予以更正;如无疑问，应在审核栏内签署姓名及日期。
d) 财务部经理应及时将《员工年终奖金发放表》报送总经理审批。
e) 总经理在审批的同时应注明具体发放日期。
f) 试用期员工不享有年终奖金。
g) 奖金发放日离职的员工不享受年终奖金。
3.工资、奖金的发放
(1)银行代发的工资及奖金：
a) 出纳员根据审批手续完整的《员工工资发放表》在每月15日前将员工工资表交公司开户银行发放;
b) 新人职的员工由出纳员根据人事部提供的员工个人资料及身份证复印件向开户银行申请办理工资代发存折;
c) 新办的工资发放存折原则上在18日前由员工本人到出纳处签名领取;
d) 存折原则上禁止他人代领。如有特殊原因确需他人代领的，代领人必须在领取时出具被代领人的书面委托书、代领人及被代领人的有效身份证原件，由纳员将双方身份证复印后留存;
e) 员工可在每月16—18日到出纳处领取工资清单;
f) 员工的年终奖金由出纳在总经理批准的日期内送交公司开户银行代发。
(2)现金发放的员工工资及奖金：
a) 工资年终奖金原则上应由银行统一代发，因特殊情况无法办理银行代发手续的员工工资由出纳员按照(员工工资发放表)用现金发放;
b) 员工应在每月规定的工资发放日(或年终奖金发放日)到财务部出纳员处签名领取自己的工资(或年终奖金);
c) 员上在领取现金发放工资的同时可以领取工资单。
4.离职员工工资的计算与发放
a) 离职员工凭审批手续完整的(员工离职表)到财务部结算工资。
b) 出纳员根据《员工离职表》、依照员工工资计算公式在一个工作日内计算该员工离职工资。
c) 员工离职工资经财务经理审核、总经理审批后生效。
d) 未办理离职手续，擅自离职的员工将扣发其未领工资。
5.工资资料的查阅及保管a) 如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资单到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅。
b) 员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅。
c) 每月的工资发放资料由|考试|大|财务部主管会计编制凭证进行相关的账务处理。
d) 财务部经理月末进行系统的审核后，将工资发放资料加密在财务部长期保存。 第八章 管理费收取管理规程
一、目的本管理规程规范服务收费管理，确保业主(住户)满意。
二、适用范围本规程适用于对兴业新邨管理服务费、水费、公共分摊水电费。
三、职责
1.财务人员负责办理现金或委托银行收费的有关手续。
2.保安员协助财务人员向业主(住户)派发收费凭据或催款通知单。
四、工作要求和内容
1.收费方法，可分为两种：
a) 现金收费：车位使用费(临时停车)、装修管理有关费用、物业管理服务费、水费及公共分摊水电费、维修服务费、家政服务费;
b) 委托银行收费：住宅物业管理服务费、住宅水费、住宅公共分摊水电费;
2.委托银行收费的开户手续：在业主办理入住手续时，凭物业公司开的帐户，到指定银行存入一定金额，以便每月结算划帐。
3.对小区内业主(住户)的收费
(1)住宅物业管理服务费的收取
a) 兴业新邨两个月收一次管理服务费，逢单月收费。逢双月30日前，财务人员通知指定银行在业主(住户)帐号上扣除住宅物业管理服务费及其它应收费用。财务人员在收到银行扣费成功通知后，应在5天内把收费凭据交管理处服务中心，由服务中心组织|考试|大|分发给业主(住户)。
b) 若业主(住户)帐户中金额不足以支付当期费用时，由财务人员用电话通知或发出催款通知单向业主(住户)催缴。
c) 若连续三个月欠缴，由财务人员发出限期缴款通知单，限其3天内缴清欠款及滞纳金，否则按有关规定处理。
d) 住宅物业管理服务费计算公式：服务管理费=住宅的销售面积×住宅管理服务费标准+购买的机动车车位面积×住宅管理服务费标准×50% (2)住宅水费的收取
a) 每双月25日前，由管理处工程组人员读取水表值，并计算每户应交水费(包括公共分摊)。住宅水费同住宅管理费一起收取，收取程序跟住宅管理费一样。
b) 水费计算公式：业主(住户)的每月水费=该户水表读数(吨)×住宅水费单价+公共分摊水费摊R：
(3)小区内住宅公共分摊电费的收取a) 每双月22日前，由管理处工程组人员读取小区内公共部分电表值，并计算每户应分摊值;每双月30日前，财务人员通知指定银行在业主(住户)帐号上扣除公共分摊电费及其它费用。
b) 公共分摊电费和管理费一起收取。
c) 公共电费分摊原则：
Ⅰ)每一座走廊、楼梯、电梯运行、水泵运行等每座楼宇内公共电费，由该座业主(住户)分摊;
物业财务工作计划范文第4篇
摘要：在我国市场经济体制不断完善的新形势下，物业作为一个新型行业迎来了更多发展机遇和挑战，必须对财务管理给予高度重视，并采取有效对策解决财务管理存在的相关问题，才能更好的促进物业公司长远发展。本文就物业公司财务管理存在问题进行全面分析，提出物业公司财务管理中问题的对策建议，以全面提升物业公司的财务管理水平，从而促进物业公司资金有效利用率不断提高。
关键词：物业公司；财务管理；问题；对策建议
根据物业公司的实际发展来看，其财务管理有着一定特殊性，涉及的范围比较广，需要注重企业各种项目、各个部门的资金分配，才能确保物业公司资金利用的协调性。因此，加强物业公司财务管理和监督，提高全体员工对财务管理的认识，才能真正提高物业公司的市场竞争力，最终推动我国物业行业可持续发展。
一、 物业公司财务管理存在问题分析
对当前物业公司的整体情况进行全面分析发现，其财务管理存在的问题主要体现在如下几个方面：
（一） 财务管控体系不够完善
目前，较多物业公司的管理能力都不够强，致使财务管控体系不够完善，给物业公司财务管理水平提升带来了极大影响。例如：部分物业公司在进行日常办公用品的发放时，没有采用合适的表格、文件等作为领用凭证，从而无法为会计工作人员提供可靠的参考依据；很多临时停车场都没有制定相应的停车费收取标准，租赁的车位也没有比较严格的保管合同，从而降低物业公司资金流通的有效性，等等。在各种内控制度都不够完善的情况下，收入无法及时入账、支出无法有效控制，致使物业公司财务方面出现严重亏损问题。
（二） 财务管理理念不够现代化
在物业行业不断发展的过程中，较多物业公司的管理人员都对财务管理不够重视，他们没有现代化的财务管理理念，从而不重视成本管理工作，给物业公司长远发展带来了极大影响。在物业管理需求不断提高的情况下，物业财务管理正在向着专业化、市场化、智能化发展，但在传统观念的影响下，物业公司的财务管理没有比较科学的市场定位、明确的目标等，致使物业公司的各种资源得不到优化配置，是当前物业公司财务管理不当加强急需解决的重要问题之一。
（三） 财务管理人员综合能力不强
根据相关调查和数据来看，很多物业公司为了降低成本，不注重专业财务管理人员的吸收和培养，也没有对财务工作人员进行专业培训，致使财务管理人员综合能力不够强，大大降低物业公司财务管理工作效率。与此同时，部分物业公司为了节省财务管理方面的成本，没有注重财务管理岗位的合理设置，从而出现一人兼职多个岗位的情况，给物业公司财务管理专业化、规范化发展带来极大影响。
（四） 资金分配、筹资等方面的问题
目前，较多物业公司的资金来源都不够广泛，渠道方式比较单一，各个部门的资金分配也不够合理，给物业公司资金有效利用带来了极大影响。通常情况下，物业公司的资金主要有维修资金、资本金、经营性收入和日常服务费等，在物业公司规模较小、注册资金较少和无信用保证等的情况下，其很难在银行获得贷款，是影响物业公司快速发展的重要原因。与此同时，物业费上涨速度较慢，投资项目不够多，管理团队综合能力不够强，都给物业公司财务管理全面加强带来极大影响，从而提高物业公司的投资风险。
二、 物业公司财务管理中问题的对策建议
根据上述内容来看，在实践过程中，物业公司财务管理必须注重现代管理观念和理念的迅速转变，才能形成与自身发展相适应的管理体系。目前，物业公司财务管理中问题的对策建议主要包括如下几个方面：
（一） 注重物业公司内部财务管理机制的有效完善
在我校管理机制不断完善的情况下，物业公司财务管理必须严格按照国家的相关规定和学校的实际情况执行，并结合目前的现状制定合适的管理标准、管理内容等，才能促进物业公司财务管理机制更加完善。目前，物业公司财务管理涉及的相关规则制度有“空置房管理办法”、“财务管理办法”等多个部分，需要根据每个写字楼的实际情况合理制定收费员的考核标准、区域管理工作考核指标等，并定期对各种资金的分配、物资的领用等进行准确记录，才能真正落实财务管理工作，最终形成一套适合学校物业的财务管理体制，对于促进学校物业公司财务管理规范化、标准化发展有着重要影响。
（二）注重成本管理，完善财务成本分析机制
在我国市场经济不断发展的过程中，物业行业是属于服务型行业，因此，物业公司财务管理必须注重成本管理，提高全体工作人员对财务管理的认识和重视，特别是人工支出、管理费用支出两个方面的成本管理，才能在物业公司树立现代化财务管理观念的基础上，降低物业公司的成本投入。与此同时，根据物业公司的发展需求和发展趋势，制定合适的成本控制目标、财务管理目标，不断完善财务成本分析机制，优化配置各种资源，提高财务管理综合效用，才能真正提高物业公司资金有效利用率，最终促进物业公司财务管理工作效率和质量不断提高。
（三） 注重财务工作人员综合能力提升
在结合自身发展需求的前提下，注重财务工作人员的专业培训、技能提升等，是当前物业公司财务管理工作不断加强的重要基础。因此，针对没有上岗证的财务工作让纷纭，必须马上安排学习和报考会计从业资格证，给予一定经济支持，才能更好的满足物业公司财务管理需求，最终提升物业公司财务管理水平。与此同时，财务工作人员还要积极参加一些税务、会计等方面的培训、讲座等，注重现代财务管理软件、计算机技术等充分利用，才能在物业行业现代化、智能化发展的趋势下，及时解决财务管理存在的各种问题，最终形成一支高素质、高水平、高技能的财务管理工作队伍。
（四）注重投资、筹资的多元化发展，提高物业公司收入
通常情况下，物业公司的资金来源是资本本金、部分银行贷款、业主和其它使用人等，给物业公司财务管理不断加强带来了一定影响。因此，在物业行业快速发展的新形势下，注重投资、筹资的多元化发展，保障社会效益、经济效益的一致性，才能真正提高物业公司的经济收入。与此同时，在进行投资时，需要对风险、决策等给予高度重视，注重投资模式的科学化、合理化和可行性，并加强投资、筹资过程的资金管控，才能真正提高物业公司的最大化效益。例如：通过出租空置房、开班培训班等方式，提高学校写字楼的有效利用率，是提高物业公司收入的重要途径。由此可见，在财务管理监管力度不断加大的情况下，物业公司的长远与财务管理整体效用有着极大联系，必须提高资金有效利用率，才能真正实现物业公司资金的优化配置。
结束语：
总的来说，在物业行业发展速度不断加快的情况下，物业公司的业务水平正在逐步提升，对财务管理提出了更高要求，以提高物业公司的市场竞争力。因此，针对物业公司财务管理存在的多种问题，全面落实上述几个方面的对策建议，才能真正完善物业公司财务管理机制，最终为物业公司稳定、长远发展提供重要保障。（作者单位：广州医科大学）
参考文献：
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物业财务工作计划范文第5篇
一、物业公司财务内控现状
(一)物业公司财务内控的主要内容
物业公司财务内控主要目的是为了保证资产的安全、发现错误及时纠正、及时制止不法行为发生等。在日常管理工作中,财务内控的工作内容主要包括对收入的控制、对库存物资以及材料的控制、对费用支出的控制等方面。相关管理人员按照既定的内容制度流程和规范来进行合理的财务控制和管理,通过大数据来显示出物业公司财务的运行和使用情况,进而为后续的财务使用和管理工作提供有效的指导。
(二)物业公司财务内控现状
在现阶段,物业公司财务内控现状并不乐观,为物业公司的经营和管理带来了较大的财务风险。如:部分物业公司财务内控意识落后、制度以及监督机制不完善,使得财务管理部门的基础工作无法有效展开,对资金的运行和管理也都无法有效预测,进而导致财务管理工作混乱不堪,在很大程度上增加了物业公司的财务风险。此外,相关管理人员的综合管理能力也对财务内控及财务风险防控产生直接影响。总之,当前物业公司财务内控体系建设尚不完善,存在较高的财务风险,需要采取适当的措施来加强财务内控工作、降低财务风险。
二、物业公司财务内控完善及风险防范
(一)建立完善的财务管理制度
物业公司应当要建立完善的财务管理制度,首先应当要合理设置部门、岗位、岗位职责范围、组织结构等,保证财务管理体系的合理与完善,这样才能够为制度的建设奠定基础。其次,公司应当要根据实际情况建立财务会计考核和评价机制、监督机制、财务管理细则等,通过合理化、规范化的规章制度来为财务管理工作提供有效指导。如:积极推行信息化收费,借助软件的优势将日常的收费、计费、统计等环节纳入到其中,并合理设置操作权限,这样不仅能够将财务内控工作流程化、规范化、公开化,同时也能够简化财务控制工作、降低人为操作产生的影响,进而加强财务风险防控。
(二)建立规范化的财务基础工作
为了加强财务内控工作和财务风险防控工作,应当要从基础上抓起,特别是财务基础工作。首先,财务管理部门应当要加强对原始数据的记录和管理,并辅以完整的责任制度,保证原始数据的准确性和真实性。其次,物业公司应当要规范物资采购、领用以及入库等各个环节的流程,加强计量验收方面的管理,做到事无巨细。最后,财务管理部门应当要做好预算管理,在完善的预算管理制度下做好检查与考核工作,制定完善的预算方法以及编制程序,保证经营目标的顺利实现,同时也能够让资金真正“花在刀刃上”。
(三)定期展开财务分析
物业公司在实际运行过程中的收益主要来自两方面,一方面是通过向住户提供物业管理取得相应的管理费用,另一方面是通过开展各种经营性质的活动来进行分散化和多元化的投资获取相应的报酬。无论是哪种方式,都需要物业公司定期进行财务分析,这样才能够对财务风险进行有效防控。首先,物业公司财务管理部门应当要对公司的财务状况进行客观的评价和分析,了解公司当前的债务情况、资产水平等,进行合理判断出公司的经营风险,保证资金的合理使用。其次,物业公司财务管理部门还要定期分析公司的投资情况,对投资模式的选择、中长期的回报率等方面加以分析,进而对投资项目的可行性进行深入研究,降低财务投资的风险。最后,物业公司还应当要重视财务预测分析和计划制定,制定合理的财务使用和发展方针,对资金成本、利润等进行合理预测,为财务活动提供更加全面的数据分析支持。
(四)强化管理团队综合素养
财务管理团队的综合素养是加强财务风险防控的重点之一。首先,财务公司应当要在招聘环节就加以重视,适当提高准入门槛,并对应聘人员进行全面综合考察,特别是其计算机操作能力、财务管理能力、财务管理观念等方面,保证其与公司所需要的人才类型相匹配。其次,物业公司应当定期对在职的财务管理人员进行培训,灌输其先进的管理思想、先进的管理技能、较强的财务风险防范意识等,从多个方面提高财务管理团队的综合素养。最后,如果物业公司的规模较大,那么可以采取分层化、多元化的方式来对财务管理人员进行培训,如:针对骨干员工进行计算机技能方面的培训、针对“新鲜血液”进行管理能力方面的培训等,真正做到“查缺补漏”,使员工的短板问题都能够变成其“长板”。
总之,物业公司在经营和发展的过程中必然离不开财务管理的支持,有效的财务管理内控工作能够帮助物业公司分析财务状况、降低财务风险。因此,物业公司必须要对财务内控现状进行分析,并通过制度建设、团队建设、业务建设等方式来加强内部控制,加强风险防控,为物业公司的发展奠定良好基础。
摘要：我国城市化脚步的逐渐加快带动了物业行业的发展,财务管理作为物业公司运行的必要组成部分,也得到了快速的发展。但是在发展的过程中,由于市场、经济、公司自身等因素的影响,导致财务管理工作存在着一定风险。因此,本文将对物业公司财务内控现状进行简单分析,并提出财务风险的防范措施,旨在有效规避财务风险,提高财务内部控制的效率,为物业公司的发展奠定基础。
关键词：物业公司,财务内控,财务风险,风险防范
参考文献
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物业财务工作计划范文第6篇
夯实财务基础管理工作 全面提升财务管理质量
作者：陈 成