用友供应链流程图范文第1篇
通过本课程的学习，使学生在掌握企业管理的理论知识基础上，理解用友ERP-U8软件的设计理念，熟练应用用友ERP软件供应链的各模块子系统，能独立完成企业供应链的处理流程;熟练掌握用友ERP供应链管理系统的基本功能，提高信息化环境下的业务处理能力;使同学们熟练完成供应链的处理流程操作，为学生走向企业相对应工作岗位奠定基础。
一、 实验要求
要求学生系统学习用友ERP-U8系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。
供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。
三、实验原理—ERP基本知识
ERP把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化, 其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标;它的核心思想是供应链管理。
四、实验内容
以用友ERP-U8.10.1为实验平台，以一个企业的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：
1 (1) 供应链基础设施：系统管理(账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理);业务基础设置。
(2) 采购管理：采购系统初始化;运用采购管理系统对普通采购业务、采购费用分摊业务、退货业务、采购结算。
(3) 销售管理：销售系统初始化;运用销售管理系统对普通销售业务、
销售分批出库业务、销售现结业务、销售退货业务。
(4) 库存管理：调拨业务;盘点;其他业务。
(5) 存货核算：存货核算的价格及成本处理;单据记账。
(6) 期末处理：期末处理的作用及方法等;帐表查询及生成凭证。
五、实验过程(截图)
部门档案
人员类别
2
人员列表
地区分类
客户分类
3
供应商档案
存货分类
存货档案
仓库档案
4
收发类别
销售类型
费用项目
单据编号设置
5
采购系统选项设置
采购入库单
6
初始设置
设置科目
7
初始设置
采购专用发票
付款单
8
期初余额
期初余额明细表
9
初始设置
10
初始设置
初始设置
11
初始设置
初始设置
销售专用发票
12
收款单
13
期初票据
库存选项设置
库存期初1
14
库存期初2
库存期初3
库存期初4
选项录入
15
期初余额1
期初余额2
期初余额3
16
期初余额4
对方项目
现金科目
选项
17
选项
期初余额录入
18
六、实验总结
19
1采购管理
2销售管理
21
3库存管理
4存货核算
22
1、采购管理
采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料(或外加工件)。采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。
2、销售管理
主要处理销售报价,销售订货,销售发货,销售开票,销售调拨,销售退回,发货折扣,委托代销,零售业务等。
3、库存管理
库存管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理,如对存储的物品进行接收、发放、存储保管等一系列的管理活动。
4、存货核算
主要针对企业存货的收发业务为进行核算,掌握存货的耗用情况,及时准确的把各类存货成本归集到各项成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据。
23
5、供应链
供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等 模块, 主要功能在于增加预测的准确性, 减少库存, 提高发货供货能力; 减少工作流程周期, 提高生产效率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。 同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制,以及对库存资金占用的控制, 完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况,制定出最佳的企业运营 方案,实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。
当我在机房通过每个章节的学习,老师的联机演示和每章节后面的上机操作指南,让我们更快更好的学习到软件的使用方法。通过对营销管理、采购管理、存货管理、供应链管理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及人力资源管理这十大功能模块的实验操作,让我体验了erp系统流程,深入了解了erp系统环境下的企业业务流程,理解了erp的业务流程思想和erp系统的集成思想和方法,也让我对所学的知识有了进一步的了解。
这个学期的课是在我们充实、奋斗的过程中完成的,记得开始是那样的忙碌和疲惫,甚至是不知所措,因为我们的自学能力和结合能力没有很快的结合与适应,只能依靠老师的引导和帮助。学校实验的目的就是要加强我们能力培养和职业道德意识的提高,实验就是我们适应社会工作的垫脚石。经过这几周的上机学习,我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及,所以 我就没有去研究
24 过,做的时候突然间觉得自己真的有点无知,虽所现在去看依然可以解决问题,但还是浪费了许多时间,这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方,同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点,也是在每次实验中必不可少的部分,就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷,旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误,偏偏对账的时候就是有错误,让其同学帮忙看了一下,发现其实是个很小的错误。所以说,相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。俗话说:“要想为事业多添一把火,自己就得多添一材”。此次实验,我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题,但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导,问题得到了解决。
用友供应链流程图范文第2篇
用友ERP供应链管理系统
实验
学
号：
姓
名：
年
级：
2008级
学
院：
管理与经济学院
系
别：
信息管理系
专
业：
信息管理与信息系统
实验日期：
报告日期：
1
一、 实验目的
通过软件结合教材体验用友ERP供应链管理系统的基本功能，熟练掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。
二、 实验要求
总的来说，用友的学习要求我们系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。
供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。
三、实验内容
以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位(北京中良贸易有限公司)的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：
(1) 供应链基础设施：系统管理(账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理);业务基础设置;财务基础设置。
(2) 采购管理：采购系统初始化;运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，并及时采购结算;采购特殊业务。
(3) 销售管理：销售系统初始化;运用销售管理系统对普通销售业务、
销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等进行处理;销售帐表统计分析。
(4) 库存管理：调拨业务;盘点;其他业务。
(5) 存货核算：存货核算的价格及成本处理;单据记账。
2 (6) 期末处理：期末处理的作用及方法等;帐表查询及生成凭证。
三、 实验过程中遇到的问题及解决方案
在试验过程中，我遇到问题最多的是第三章——销售管理，总的来说遇到问题及解决方案可归纳如下：
1、 由于需要录入的单据较多，所以有时只要忘了审核其中某一张单据，就会导致在“制单处理”——“现结制单”一步时没有现结制单生成，或者是没有凭证生成。所以只有审核后的应收单或收款单才能制单。
2、 每次试验开始前设置会计期间是不能遗忘的步骤，如果操作日期与账套建立日期跨度超过3个月，则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作。如果会计期间设置不对，还会影响单据查询的操作。
3、 由于销售发票自动生成的应收但不能直接修改，有时发现之前有录入错误需要修改，则必须在销售系统中取消销售发票的复核，单击“修改”、“保存 ”和 “复核”按钮，根据修改后的发票生成的应收当就是应经修改后的单据了。
4、 如果需要删除已经生成的单据或发票，必须先删除凭证，然后在“应收单审核”窗口中取消审核操作，通过执行“应收单审核应收单列表”命令，在“应收单列表”窗口中删除。
5、 存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确认销售成本，并生成结转销售成本凭证。
6、 销售专用发票的生成，通过手工输入自然没问题，但是有时由于操作不当，不能参照发货单自动生成。
四、 实验收获体会
通过一学年对用友供应链管理系统的学习，我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。09到10 学年上学期，我们主要对ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的进行了具体的上机实践操作;09到10 学年下学期我们主要对ERP供应链管理系统中最重要和最基础的采购管理、售管理、库存管理、存货核算4个子系统进行了上机实践操作。
我对各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之
3 间的紧密联系和数据传递关系。
每一堂课对书中的实验，我都确实动手录入和进行了实际操作，亲身实践后，我的总体感觉是，很多实验前面进行了很多单据的相关操作后，为的就是最后生成一张凭证，实验操作的过程进展的也并不总是那么顺利，只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。虽然有几节课上的几个实验我都没能一次性做出结果，但是经过再三的努力，我总是能靠自己的最终实现对其整个过程的操作。
再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。用友ERP—U8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计。学习用友这门课程大大提高了我在信息化环境下的业务操作能力。了解了企业资源计划系统的先进管理思想，掌握了和系统相关的实用技能。
此外，我还在自己的电脑上实践了用友的安装，卸载等过程，感受一言难尽，我深知自己所知道的还是太少，需要学习的是那么多。虽然对于用友软件不能像老师那样很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他带你，并掌握了其应用方式。
这学期的用友学习是充实而愉快的，当然，这和老师您的悉心指导和耐心教授课程是密不可分的。总的来说，我觉得自己本学期对用友学习以及上机实践操作完成的还是比较圆满的。
用友供应链流程图范文第3篇
通过本课程的学习，使学生在掌握企业管理的理论知识基础上，理解用友ERP-U8软件的设计理念，熟练应用用友ERP软件供应链的各模块子系统，能独立完成企业供应链的处理流程;熟练掌握用友ERP供应链管理系统的基本功能，提高信息化环境下的业务处理能力;使同学们熟练完成供应链的处理流程操作，为学生走向企业相对应工作岗位奠定基础。
一、 实验要求
要求学生系统学习用友ERP-U8系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。
供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。
三、实验原理—ERP基本知识
ERP把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化, 其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标;它的核心思想是供应链管理。
四、实验内容
以用友ERP-U8.10.1为实验平台，以一个企业的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：
1 (1) 供应链基础设施：系统管理(账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理);业务基础设置。
(2) 采购管理：采购系统初始化;运用采购管理系统对普通采购业务、采购费用分摊业务、退货业务、采购结算。
(3) 销售管理：销售系统初始化;运用销售管理系统对普通销售业务、
销售分批出库业务、销售现结业务、销售退货业务。
(4) 库存管理：调拨业务;盘点;其他业务。
(5) 存货核算：存货核算的价格及成本处理;单据记账。
(6) 期末处理：期末处理的作用及方法等;帐表查询及生成凭证。
五、实验过程(截图)
部门档案
人员类别
2
人员列表
地区分类
客户分类
3
供应商档案
存货分类
存货档案
仓库档案
4
收发类别
销售类型
费用项目
单据编号设置
5
采购系统选项设置
采购入库单
6
初始设置
设置科目
7
初始设置
采购专用发票
付款单
8
期初余额
期初余额明细表
9
初始设置
10
初始设置
初始设置
11
初始设置
初始设置
销售专用发票
12
收款单
13
期初票据
库存选项设置
库存期初1
14
库存期初2
库存期初3
库存期初4
选项录入
15
期初余额1
期初余额2
期初余额3
16
期初余额4
对方项目
现金科目
选项
17
选项
期初余额录入
18
六、实验总结
19
1采购管理
2销售管理
21
3库存管理
4存货核算
22
1、采购管理
采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料(或外加工件)。采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。
2、销售管理
主要处理销售报价,销售订货,销售发货,销售开票,销售调拨,销售退回,发货折扣,委托代销,零售业务等。
3、库存管理
库存管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理,如对存储的物品进行接收、发放、存储保管等一系列的管理活动。
4、存货核算
主要针对企业存货的收发业务为进行核算,掌握存货的耗用情况,及时准确的把各类存货成本归集到各项成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据。
23
5、供应链
供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等 模块, 主要功能在于增加预测的准确性, 减少库存, 提高发货供货能力; 减少工作流程周期, 提高生产效率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。 同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制,以及对库存资金占用的控制, 完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况,制定出最佳的企业运营 方案,实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。
当我在机房通过每个章节的学习,老师的联机演示和每章节后面的上机操作指南,让我们更快更好的学习到软件的使用方法。通过对营销管理、采购管理、存货管理、供应链管理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及人力资源管理这十大功能模块的实验操作,让我体验了erp系统流程,深入了解了erp系统环境下的企业业务流程,理解了erp的业务流程思想和erp系统的集成思想和方法,也让我对所学的知识有了进一步的了解。
这个学期的课是在我们充实、奋斗的过程中完成的,记得开始是那样的忙碌和疲惫,甚至是不知所措,因为我们的自学能力和结合能力没有很快的结合与适应,只能依靠老师的引导和帮助。学校实验的目的就是要加强我们能力培养和职业道德意识的提高,实验就是我们适应社会工作的垫脚石。经过这几周的上机学习,我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及,所以 我就没有去研究
24 过,做的时候突然间觉得自己真的有点无知,虽所现在去看依然可以解决问题,但还是浪费了许多时间,这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方,同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点,也是在每次实验中必不可少的部分,就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷,旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误,偏偏对账的时候就是有错误,让其同学帮忙看了一下,发现其实是个很小的错误。所以说,相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。俗话说:“要想为事业多添一把火,自己就得多添一材”。此次实验,我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题,但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导,问题得到了解决。
用友供应链流程图范文第4篇
一般用友ERP软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：
一、制单;二审核;
三、记帐;
四、结帐。 现对每一个过程进一步说明：
一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个(即新增一个客户或个人)。
二、 审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：
1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。
三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。
四、 结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。
如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：
(一)如何取消月末结账
在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完成。
操作：在月末结账的状态处，点击到"取消结账的月份"处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令的确认。
(二)如何取消记账
现在的目的是修改凭证，必须把已经记过账的凭证取消记账，并且把要修改的凭证取消审核，才能完成更改。取消记账的方法分为：
1.在期末菜单下，进入对账界面。点击总账下的"期末"，点击"对账"。
2.选中需要取消记账的月份，按Ctrl+H，按后会有提示：恢复记账前功能已经被激活，然后"确定"。 3.通过"总账"下的"凭证"菜单，进行恢复记账前状态的操作，取消记账。如果要更改的凭证是当月的第1张，也就是记第一次账时所在的凭证的范围。那就选择"2005年1"处的状态。如果要更改的凭证就是最后一张汇兑损益结转，只需点击到"最近一次记账前状态"就可以。
(三)取消审核
操作：取消审核要用谁审核的凭证谁来取消，点击到"审核凭证"处，找到要取消审核的凭证，点击"确定"，对这张凭证执行取消审核的操作。要是想全取消，可以点审核菜单下的成批取消 报 表： 在当月工作做完了后就该出当月报表了。
1、 启动UFO报表系统，打开E：友信公司财务报表资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。
2、 损益表同资产负债表。
1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。
2、在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内
3、结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定。
用友ERP U852产品改进功能：
一、用友ERP U852总帐
填制凭证：①凭证草稿保存(凭证草稿引入)：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。 【操作说明】
选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。
设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。 ③现金流量录入：多条流量的录入(现金流量拆分) ④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐
现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。
二、用友ERP U852 UFO报表
UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合
五、系统管理
10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。 【操作步骤】
以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。 在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。
11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。 【操作步骤】
在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。
六、企业门户
个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。
13、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。
用友ERP U852供应链的操作步骤 第一步:录入采购订单 第二步：仓库生成采购入库单
第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。 第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。 第五步：在存货核算里选择正确单据记帐
第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证(一，选择单据，二，生成凭证) 销售环节：
第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。
第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票 第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：
第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。 第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证
六、用友ERP U852关键点：
A、建议业务数据在存货核算中录入，存货核算中一定要先设置存货科目，才能录入期初余额，否则要手工增加，增加工作量。
B、如果建帐会计期间不是在一月，请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额，而且要手工计算年初数是否平衡，以保证资产负债表年初数借贷方平衡。
C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除，在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除，在总帐里的相应凭证自动作废，如要彻底删除，步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”，选择删除。 D、模块没有结帐的情况下，如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改，则要在存货核算里删除相应凭证，恢复记帐，再在库存管理里取消审核，既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证，如还想修改应收应付单，则需要删除凭证，取消核销，取消审核，才能修改。 E、月末结帐顺序：
用友供应链流程图范文第5篇
一般用友ERP软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：
一、制单;二审核;
三、记帐;
四、结帐。 现对每一个过程进一步说明：
一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个(即新增一个客户或个人)。
二、 审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：
1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。
三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。
四、 结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。
如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：
(一)如何取消月末结账
在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完成。
操作：在月末结账的状态处，点击到"取消结账的月份"处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令的确认。
(二)如何取消记账
现在的目的是修改凭证，必须把已经记过账的凭证取消记账，并且把要修改的凭证取消审核，才能完成更改。取消记账的方法分为：
1.在期末菜单下，进入对账界面。点击总账下的"期末"，点击"对账"。
2.选中需要取消记账的月份，按Ctrl+H，按后会有提示：恢复记账前功能已经被激活，然后"确定"。 3.通过"总账"下的"凭证"菜单，进行恢复记账前状态的操作，取消记账。如果要更改的凭证是当月的第1张，也就是记第一次账时所在的凭证的范围。那就选择"2005年1"处的状态。如果要更改的凭证就是最后一张汇兑损益结转，只需点击到"最近一次记账前状态"就可以。
(三)取消审核
操作：取消审核要用谁审核的凭证谁来取消，点击到"审核凭证"处，找到要取消审核的凭证，点击"确定"，对这张凭证执行取消审核的操作。要是想全取消，可以点审核菜单下的成批取消 报 表： 在当月工作做完了后就该出当月报表了。
1、 启动UFO报表系统，打开E：友信公司财务报表资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。
2、 损益表同资产负债表。
1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。
2、在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内
3、结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定。
用友ERP U852产品改进功能：
一、用友ERP U852总帐
填制凭证：①凭证草稿保存(凭证草稿引入)：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。 【操作说明】
选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。
设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。 ③现金流量录入：多条流量的录入(现金流量拆分) ④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐
现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。
二、用友ERP U852 UFO报表
UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合
五、系统管理
10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。 【操作步骤】
以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。 在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。
11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。 【操作步骤】
在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。
六、企业门户
个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。
13、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。
用友ERP U852供应链的操作步骤 第一步:录入采购订单 第二步：仓库生成采购入库单
第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。 第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。 第五步：在存货核算里选择正确单据记帐
第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证(一，选择单据，二，生成凭证) 销售环节：
第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。
第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票 第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：
第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。 第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证
六、用友ERP U852关键点：
A、建议业务数据在存货核算中录入，存货核算中一定要先设置存货科目，才能录入期初余额，否则要手工增加，增加工作量。
B、如果建帐会计期间不是在一月，请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额，而且要手工计算年初数是否平衡，以保证资产负债表年初数借贷方平衡。
C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除，在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除，在总帐里的相应凭证自动作废，如要彻底删除，步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”，选择删除。 D、模块没有结帐的情况下，如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改，则要在存货核算里删除相应凭证，恢复记帐，再在库存管理里取消审核，既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证，如还想修改应收应付单，则需要删除凭证，取消核销，取消审核，才能修改。 E、月末结帐顺序：
用友供应链流程图范文第6篇
标签： 房地产行业 u872 it 分类：用友U8资料专区
一、房地产行业现状及特点分析
房地产业是我国国民经济的主导产业，在现代社会经济生活中有着举足轻重的地位。经过十几年的发展，中国房地产业正处于向规模化、品牌化、规范运作的转型时期，房地产业的增长方式正在由偏重速度规模向注重效益和市场细分的转变，从主要靠政府政策调控向依靠市场和企业自身调节的方式转变。
随着WTO各项有关条款的兑现和落实，包括房地产业在内的我国经济各方面都将发生新的变化。国民经济的持续增长和居民消费结构的提升，为房地产业提供了高速发展的机会，也使房地产业面对着更加激烈的竞争。充分运用信息技术所带来的巨大生产力，尽快提高自身的信息化应用水平和管理水平,无疑成为提升房地产行业竞争力的重点。
房地产行业是典型的资金密集型行业，具有投资大、风险高、周期久、供应链长、地域性强的特点。房地产行业的信息化建设，必须在先进的管理理念和方法的指导下，从房地产行业的特点出发，满足房地产行业不断发展的需求。
二、房地产行业信息化需求分析 房地产企业多采用跨地域的经营方式，项目分散运营与集团管理决策之间的矛盾制约了房地产企业的发展。目前房地产企业普遍采用的项目公司运作模式缺乏统一的业务管理系统，使得管理层无法及时准确的了解各项目情况，不能充分的在多个项目之间调动资源，无法为管理决策层提供足够的数据依据，对项目潜在的风险难以预测。
房地产行业急需一个能够满足房地产开发企业需求的集成管理应用平台，在此平台的基础上，应能实现多业务系统、业务与财务系统的集成，实现公司级和项目级对房地产项目全过程的监控，并能充分考虑未来扩展的要求，最终满足集团企业跨项目、跨单位、跨地域的管理需求; 房地产企业缺乏适合行业特点的项目管理系统，项目管理的主要业务之间，业务与财务系统之间彼此相对独立，业务、财务数据不能实时共享，特别是投资估算、项目预算、资金管理、成本管理、合同管理、进度管理等核心业务之间缺乏集成和数据交换;
房地产企业目前对成本缺乏有效的管理手段，成本管理基本还停留在事后核算反映的阶段，无法实时获得成本执行数据，也就无法真正落实预算的控制作用，无法通过预测分析实现事前的预防控制。房地产企业迫切需要通过对项目全过程的监控，实现动态成本管理;
房地产企业项目、地区公司、集团之间缺乏统一集中的财务管理系统，无法克服分散运营带来的财务信息失真、滞后和管理成本高的问题，造成集团财务管理监控的困难;
房地产集团宝贵的客户资源分散在各个项目或分子公司中，无法从企业的角度分析这个庞大的客户群，也就无法根据客户的反馈和分析改进和提高房地产项目运作、户型设计、市场活动、物业服务等业务，造成了资源的浪费。
三、用友房地产行业解决方案
(一)方案架构
用友房地产行业解决方案是在先进的企业管理思想和项目管理理念指导下，针对中国房地产企业管理的现实需求和项目管理发展的要求，为房地产企业提供的一套完整的解决方案。
用友房地产行业解决方案，采用平台化和组件化的设计思想，有支持多操作系统和多数据库的系统平台;有提供审批流、预警、二次开发等强大的应用平台;有集团财务、办公自动化、人力资源、客户关系管理、商业智能的强大的产品支持;以及我们为您量身定做的房地产项目管理的行业产品，有助于管理层及时了解企业的整个经营情况，提高信息的传递速度，更有利于做出正确的管理决策。 (二)房地产行业项目管理应用方案
用友房地产行业项目管理系统是以工作任务分解结构(WBS)为基础，以项目进度为主线，以项目成本为核心的项目全过程管理系统。用友房地产行业项目管理方案涵盖了房地产行业项目的整个生命周期，包括项目立项、项目预算，项目日常业务、项目进度管理、合同管理、项目资金管理等，对项目全过程的成本、收入归集以及利润的核算，满足房地产企业对项目管理的需求。
项目管理流程说明：
提供一个满足房地产开发企业管理需求的项目管理集成应用平台，实现房地产企业业务环节的集成管理;
通过对项目进行工作分解(WBS分解)，所有的细分工作都有指定的责任主体负责，对所有的细分工作可以编制计划并跟踪其进度、编制预算以及资金计划，实现项目动态成本监控以及实时地获得项目效益分析信息;
可以完成合同业务的日常维护，包括合同主表、合同条款、合同费用、合同查询等。并通过合同的预警条件设置，达到对合同生效日期、失效日期预警;
支持项目预算的多级审批，并对项目预算执行情况进行预警提示，对于项目或合同的变更，还可以进行预算调整;
项目成本提供定义成本动因，通过对日常业务各种项目单据的处理，最终实现项目成本的分配、结转;
提供项目成本报告，项目进度分析。项目成本报告包括成本偏差分析、进度偏差分析、成本绩效指数分析、进度绩效指数分析、项目成本统计表等。 方案应用价值： 以项目管理理论为基础，系统通过计划、跟踪、反馈和控制来实现对房地产项目整个生命周期的动态管理。通过制订详细的资金、进度计划来指导项目的运行，并将项目执行过程中获得的实际结果与计划进行对比，及时纠正发生的偏差，使项目的进度、成本和质量在可控的范围之内;
以房地产项目为主线，贯穿项目时间、成本、进度等管理要素和采购、合同、质量等业务要素，实现多角度、多要素的房地产项目信息化管理;
以集团级合同管理为核心，按照合同、任务、成本要素等级次，分级别制定和管理对应的预算，并结合实时反馈的项目执行结果，对项目预算的管理提供动态控制; 以项目管理思想为基础，有效的协调业主、设计、监理、施工、供应商等项目各方，确保有关各方及时的获取相应数据，保证各方之间信息的准确沟通，最终有效缩短项目周期，降低项目成本;
在房地产财务管理和项目成本的支持下，及时的掌握资金的使用情况、成本的发生状况，通过将项目资金的计划与实际成本的发生进行对比，实现项目资金的动态平衡，最大程度的降低项目的资金风险;
以集团级项目管理平台为基础，集中管理各个已建和在建项目的业务数据，帮助集团将历史项目的经验和教训不断的应用到现有项目流程的改进和提高中，最终总结出一条最优化的项目管理路径，并应用到集团后续的房地产项目中。
(三)房地产行业集中财务解决方案 目前房地产企业分散应用的核算事务型的财务管理系统，不可避免地造成集团组织本部面临着突出的问题：信息失真、信息滞后、监控困难、信息管理成本高。 引入财务集中管理模式，能给企业带来的价值：
能实现全集团财务规范统一，统计口径统一，信息采集来源统一，从而极大地保障了各企业基础财务信息的准确性;
利用动态会计平台实现财务信息与业务同步，保障当期财务与预算财务信息的准确性;
协助集团型企业建立集中的财务核算体系，建立科学合理的财务核算流程，完善企业的内部控制制度，把集团的松散管理转变为全集团财务集中管理与监控的模式; 通过引入资金集中管理模式，强化企业经营过程的资金管理，增强集团成员间资金统筹管理能力，把集团的资金运作模式由一般的资金申报模式转变为资金统筹模式，达到降低资金成本、提高资金使用效率、加强成本费用控制、有效规避资金风险的目的;
协助集团型企业通过完善预算、资金和财务核算的综合，强化预测、分析和监控的管理职能，建立健全整个公司的风险防范体系。 (四)房地产行业客户关系管理解决方案
用友房地产行业客户关系管理系统构建于用友UAP平台之上，整个客户关系管理系统的应用基础是“统一客户管理平台”，所有的业务应用流程均构建于客户关系管理平台。
在“统一客户管理平台”上构建客户关系管理的标准业务模块，包括销售、市场和服务模块。在标准应用模块上是房地产行业应用模块，主要包括房屋管理、房屋销售、物业服务和市场竞争等模块，支持房地产企业的全面业务。
系统在业务功能模块的基础上提供了基于业务数据的统计分析功能，包括：客户统计分析、房屋销售统计分析、物业服务统计分析等。 客户关系管理解决方案应用架构：
方案应用价值：
为房地产企业提供一个集团级、跨公司的客户资源管理平台，集中管理整个集团散落在各处的客户资源;
提供集团级、跨公司的业务数据查询和报表处理;
使用信息系统固定化已有的标准化、规范化的业务流程，实现售楼流程的分阶段、流程形式的管理，并使用信息系统将优秀业务模式快速复制到相同或类似业务单元中，降低管理成本;
使用图形化的房屋销售控制报表，使销售管理能够及时、迅速的了解房屋销售状况和数据;
能够针对每个具体的客户、每套具体的房屋制定详细的价格信息、付款计划，并能够了解每套房屋的销售状况、付款信息，提供销售对帐、催款通知、销售预警功能控制应收房款的收取;
提供与业界广泛使用的用友财务系统的接口，实现应收帐款帐务应收应付、总帐的数据对接。
(五)用友房地产行业解决方案技术特点
用友房地产行业解决方案构架在用友管理软件之上，采用J2EE技术平台，以EJB体系构架作为核心，完全支持互联(B/S)应用模式，面向Internet/Intranet，完全基于Web、中间件和大型数据库的N层体系结构，由浏览器——WEB服务器——应用服务器(N层)——数据库服务器(集群)组成。 跨平台能力——便于部署和移植
支持多种数据库，包括SQL SERVER、ORACLE、SYBASE、DB2等; 支持多种操作系统，WINDOWS2000、NT、UNIX、LINUX; 开放的JDBC数据库连接，可连接所有主流关系型数据库系统; Java自身的跨平台特性，可运行于任何装有虚拟机的平台上; 基于EJB的业务组件模式便于部署在通用的中间件产品中。 可伸缩性——便于系统配置和扩展
业务逻辑组件化设计，可提高系统配置的灵活性和代码的重用性; XML(扩展标注语言)语言实现系统间数据交换; IDL语言实现与CORBA对象的集成; 通过JMS消息服务实现与原有系统的连接。 高效运行
业务逻辑层向后移，可以降低网络传输流量; 业务组件的缓冲与共享，提高中间服务器利用效率; 数据库连接共享，减轻数据库压力。 安全性 数据传递采用RSA+DES算法，并且可以在传输层绑定各种协议; 客户认证，全部在服务器上认证;
用户的密码在数据库内加密存放，密码存放对一般用户是不透明的;
业务本身分为不同角色进行管理，业务主管给各个操作员分配权限，管理使用者; 数据本身的安全机制保护数据库;
数据库不用放在WEB服务器上，减少了服务器被攻击的可能; JAVA具有较强的病毒防范特性。 成本效益原则
软件系统的安装部署、升级维护和数据备份只需在服务器上进行，客户端无需任何操作;
维护成本低，100%实现了客户端的“零维护”，极大地降低了系统总体维护、运营成本;
系统的可扩展性，不但支持企业的可持续发展，而且有效保护企业的前期投资，降低企业软硬件的升级成本。
四、成功案例
(一)项目管理、集中采购、集团财务典型应用——中海地产
中国海外集团有限公司于1979年在香港注册成立，是隶属于中华人民共和国国务院的中国最大建筑联合企业中国建筑工程总公司在香港的独资子公司。旗下全资附属子公司中国海外地产有限公司，凭借丰富的物业发展经验及优秀的管理策略，现己成为香港出色的房地产公司。公司业务范围广泛，包括地产投资、物业销售及租务管理。所参与发展的房地产项目类型包括住宅、商场、写字楼等。 采购、项目管理问题突出：
集团企业分散采购，不易控制采购价格，采购成本较高，采购物资质量较难控制; 只通过财务对项目的成本费用、收入进行归集、分配。得到的业务信息总是滞后的;
没有集成的项目管理平台，房地产项目开发过程的进度管理、成本监控、技术文档、合同、供应商管理等形成的信息是零散的。 应用方案：
方案之
一、初始化整体部署
搭建中海集团所属单位构架图，设立集团帐和公司帐，统一会计核算体系，搭建了集团统一的信息化应用平台。 方案之
二、集中采购解决方案
针对中海实际情况，采用虚拟采购组织的管理模式，规范企业的采购处理流程，并通过灵活的配置支持企业采购业务流程的变化。加强供应商管理、采购价格管理和采购质量管理。发挥集中采购的规模效应，以降低采购成本。 方案之
三、项目管理解决方案
搭建中海地产统一的业务应用平台，使中海地产对企业的项目管理流程更加合理和专业化。通过项目成本管理汇集房地产开发项目收入、成本核算信息结果，得到该项目的投入产出分析、全成本的动态分析信息。 应用价值分析：
引入财务集中管理模式，能实现全集团财务规范统
一、统计口径统
一、信息存放统
一、纵横向财务帐表统一，从而极大地保障了整个企业基础财务信息的准确性; 发挥集中采购的规模效应，强化物资采购的集中管理控制，规范、协同、优化企业采购业务处理流程，提高采购工作效率;
通过对项目管理的集成应用，大大提高了中海地产在项目实施、经营、管理方面的水平，使得中海地产的各项业务真正作到了信息化、网络化、规范化、透明化。
(二)CRM典型应用——河南建业
建业住宅集团(中国)有限公司是香港建业住宅集团于1992年5月在国内创办的独资企业，具有国家城市房地产开发一级资质。2002年，建业住宅集团入选中国房地产品牌企业35强。11年来，公司已从当初注册资本800万元发展为资产规模逾20亿人民币。以房地产开发经营为主业，并涉足教育、体育、信息等产业领域的集团化企业。河南建业，已经成为河南房地产市场的样板和风向标。 客户关系管理(CRM)突出的问题体现在：
庞大的客户资源分散在集团全省20多个城市的各个楼盘中，同时还分散在房地产、足球和教育三个业务板块中;
集团无法及时和具体的了解全省20多个城市的销售业务，也无法了解当前处于某一个购房阶段的客户、房屋、收退款的数据;
缺乏一个构建在集团级客户管理平台上的销售、物业业务系统，满足日常的房屋销售、物业服务业务的处理。
应用方案：
方案之
一、初始化整体部署
根据建业集团的组织机构，设立集团帐和公司帐，确定统一的客户基础信息档案，搭建了集团统一的信息化应用平台。 方案之
二、CRM应用方案
实现了统一的客户资源管理，建立销售自动化，提高建业的客户满意度、提升物业管理水平。 应用价值：
整合建业集团客户资源，疏通客户交流渠道，改进客户关系;
通过建业的各项业务板块服务于客户、不断改进建业的产品和服务品质，提高客户满意度;
IT建设和企业信息化逐步成为企业管理层和运作层有力的工具手段，支持企业的管理变革和管理水平的持续改进。
五、用友房地产行业部分用户