第一篇：用友erp使用操作说明
用友《ERP U8》的基本使用说明
一.用友ERP-u8系统初始化步骤 注：(1)、两种方式：总帐系统初始化
系统控制台——>基础设置
(2)、注意编码级次
1、会计科目：增加、修改、删除 注：已使用科目增加下级科目操作
重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定
2、 外币汇率设置
3、 凭证类别设置：五种凭证类别方式
凭证限制条件，限制科目
4、 结算方式设置
5、 部门档案设置
6、 职员档案设置
7、 客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案 说
明
1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.
8、
项目档案设置：
增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
9、 录入期初余额 ☆
输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额
☆
上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总
☆
辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细
☆ 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
二.用友ERP-u8日常处理操作步骤
1、填制凭证：增加——>录入——>保存
注：
☆
若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。(右下角图标，双击辅助核算快捷图标) ☆
金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。 ☆
“+”号为自动找平键。 ☆
“空格键”为借贷方切换
2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存
若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。
3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
4、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
5、出纳签字：审核凭证——出纳签字(注意：可以成批出纳签字)
6、审核凭证：审核凭证——审核凭证(注意：可以成批审核凭证)
7、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账 注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。
8、账簿查询：四项联查。 三.用友ERP-u8出纳管理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账: a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。 操作步骤：
☆
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
☆
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
☆
取消勾对：“取消”按钮
d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况 e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。 四.用友ERP-u8月末处理步骤
1、自动转账：
1)：自定义结转
2)：期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定
2、月末处理：
1)：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐
2)：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐 注：
☆
上月未记帐，本月不能结帐 ☆
已结帐月份不能填制凭证 ☆
结帐只能由结帐权的人进行。 五.用友ERP-u8“反操作”步骤
1、取消结帐
总帐—>月末处理->月末结帐 ->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令 。
2、取消记帐
☆总帐->月末处理->试算并对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定 ☆凭证菜单下->恢复记帐前状态->选择恢复方式->确定->输入口令->恢复记帐完毕
。
第二篇：用友ERP供应链操作流程
用友软件U8供应链操作流程
一、采购环节
1、采购原材料 采购计划(采购部门)
采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。 由负责采购的领导审核 采购订单(采购部门)
采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。 由负责采购的领导审核 采购到货单(采购部门)
采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。 该单据只做管理使用，不用审核。 采购入库单(由仓库管理人员操作)
录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能(参考采购到货单)---生成。 没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加
该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计
2、挂账处理
生成发票：(由材料会计来完成)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结算发票。
生成凭证：(由财务人员来完成)应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷：应付账款---xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算
单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购
3、现款结算(如现金)
生成发票：(材料会计)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：(财务人员)应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税(进项)
贷：现金---人民币
单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购
4、当月货物已入库，发票未到(由材料会计来完成)
当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。(该操作由材料会计来完成)
单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。
生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。
借：原材料
贷：应付账款----单位暂估应付账款
5、发票下月到达
录入单据：(材料会计)采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
生成凭证：(财务人员)应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税---进项税额
贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
暂估处理：(材料会计)存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。
生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借：原材料(红字)
贷：应付账款---单位暂估应付账款(红字)
借：原材料
贷：物资采购
6、删除或修改操作
删除之前操作内容(材料会计)
删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。
恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。 删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定，选中凭证---删除。
弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。
删除入库单：(仓库操作人员)采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的 采购入库单---双击打开---删除。
二、.库存管理操作
1、入库业务
已经采购环节中详细说明
2、出库业务 材料领用
录出库单：(材料会计)库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价)---保存---审核。
此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。
三、存货核算操作
1、单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
2、生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)材料出库单---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：生产成本
贷：原材料
3、月末成本结转(材料会计)
月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。
4、进行期末处理(材料会计)
存货核算---期末处理---选择库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。
5、存货结帐(材料会计)
当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。
单据处理流程说明：
入库：添请购单，领导审核;采购订单，领导审核;采购到货单。仓库人员做入库 单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，做采购发票，由财务应付会计审核。
出库：材料会计开材料出库单，打印，经领导签字审批后，一份材料会计保留，一份交由财务，一份由领料人签字后送交库房，库管据此审核。
第三篇：用友ERP 库存管理操作手册
库存管理操作手册
目 录
1、 采购入库单操作 ......................................................................................................................... 3 1.1操作界面打开 ............................................................................................................................ 3 1.2界面功能说明 ............................................................................................................................ 3
2、 产成品入库单操作 ..................................................................................................................... 5 2.1产成品入库单打开 .................................................................................................................... 5 2.2界面功能说明 ............................................................................................................................ 5
3、
4、 其他入库单操作 ......................................................................................................................... 5 销售出库单操作 ......................................................................................................................... 6 4.1销售出库单打开 ........................................................................................................................ 6 4.2界面功能说明 ............................................................................................................................ 6
5、
6、
7、 材料出库单操作 ......................................................................................................................... 7 其他出库单操作 ......................................................................................................................... 7 调拨单操作 ................................................................................................................................. 8 7.1调拨单打开 ................................................................................................................................ 8 7.2界面功能说明 ............................................................................................................................ 8
库存管理操作流程
1、采购入库单操作
1.1操作界面打开
库存管理-入库业务-采购入库单
图1 1.2界面功能说明
1.2.1生单：打开界面时采购入库单处于查询状态，当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单”按钮(图1)。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入
图2 过滤条件，录入的越多定位就越精确。然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料。在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮(图3)。
图3 在生成的采购入库单中修改本次入库数量，正确无误后点击“审核”按钮(图4)。
图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。
图5
2、产成品入库单操作
2.1产成品入库单打开
库存管理-入库业务-产成品入库单
图6 2.2界面功能说明
2.2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图6)。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。
2.2.2审核：车间新增的产成品入库单后，由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”。
图7 说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。
对已经入库的不合格品，可以作一张红字的产成品入库单，操作与蓝字产成品入库单相似，只是在新增后选择“红字”单选按钮。
3、其他入库单操作
民丰电器把其他入库单的应用于委外回料、委外货品入库、库存盘盈处理，其他入库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。 库存管理-业务出库-其他入库单
图8 该单据的“新增”和“审核”操作与产成品入库单相似。
4、销售出库单操作
4.1销售出库单打开
库存管理-出库业务-销售出库单
图9 4.2界面功能说明
4.2.1生单：(图9)在库存管理选项设置中选中的是“是否库存生成销售出库单”(图10)，那么在库存管理的销售出库单界面中就可以进行参照销售发货单生成销售出库单。点
图10 击“生单”按钮，在选择发货单界面中过滤出发货单，操作同采购入库单的生单操作。
图11
5、材料出库单操作
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。本单据需要审核。 库存管理-业务出库-材料出库单
图12
6、其他出库单操作
民丰电器把其他出库单的应用于委外材料出库、样品出库、库存盘亏处理，在出库类别中区别，其出库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。(图13) 库存管理-业务出库-材料出库单
图13
7、调拨单操作
调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务;如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。在民丰目前只有后一种情况。 7.1调拨单打开
库存管理-调拨业务-调拨单
图14 7.2界面功能说明
7.2.1新增：打开界面时调拨单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。表头中参照录转出、转入仓库;表体中参照录入存货及数量即可。
7.2.2审核：调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。(图15-16)
图15
图16
第四篇：用友ERP-U872采购系统操作流程
写在前面：供应链管理系统在使用过程中与财务链有显著的差异，财务链更加注重财务核算的问题，更加强调企业会计准则的运用。而供应链的操作则以业务流程为主，且各处模块的关联更紧密。在财务链的使用中一般可以两个两个操作系统分开学习理解，如固定资产与总账或薪资管理系统与总账分开学习，又或单独总账进行学习。而供应链管理系统中如果学习采购管理，则必然分牵涉应付款管理系统、库存管理系统、存货管理系统和总账管理系统。所以在学习供应链时更多的强调业务流程及各系统的业务关系。
一、普通采购业务
从财务核算上看，普通采购业务一般会涉及到9个流程，分别是： (1)采购需求部门提出采购申请，并按审批权限进行审核;
(2)采购部门根据审核的需求申请，与供应商进行磋商谈判，签订合同; (3)供应商发出商品，并通知到货; (4)仓储部门收到货物，并进行验收入库; (5)收到采购发票送财务部门; (6)财务部门收到发票后确认应付款;
(7)财务部门填写付款申请单，经过审核后进行付款处理; (8)将应付款与已付款进行核销处理; (9)对入库货物进行成本核算
体现在用友ERP财务管理系统中则有10个核算过程：请购订单到货入库发票采购结算确认应付款支付货款核销核算成本。核算过程中涉及以不同的子系统，如请购订单到货发票采购结算等五个环节在采购系统中进行处理，确认应付款支付货款核销等三个环节在应付款管理系统中进行处理，验收入库则在库存管理系统中进行，核算成本在存货管理系统中完成。具体的关系可以用图1表示。所以一笔普通采购业务要在四个核算系统中穿插进行，对于初学者来说有一定的困难，尤其是当某一个环节填制单据出错时更是难以回退进行修改，往往顺流操作3-5分钟可以处理完一笔业务，但逆流操作则需要花上10-20分钟，甚至最后还是无法达到修正的目的。
图1
下面以一例进行说明具体的操作过程： [案例资料] 1月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格(95.00元/只)，评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。
1月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95.00元，要求到货日期为1月3日。
1月3日，收到所订购的键盘300只，并将所收到的货物验收入原料库。当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为8001。业务部门将采购发票交财务部门，财务部门确定些业务所涉及的应付款及采购成本，材料会计记材料明细账。财务部门开出转账支票一张，支票号为C1,付清采购货款。
[step1] 采购请购，填写请购单并进行审核。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-1 执行[供应链]-[采购管理]-[请购]-[请购单]进入“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，按要求填入相关内容，具体见图2
图2 单击“保存”后进行“审核”，需要注意的是，一般请购人与审核人为不同的操作员。
[step2]采购订货，填写采购订单。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-2 执行[供应链]-[采购管理]-[采购订货]-[采购订单]进入采购订单界面，单击“增加”按钮，订单的生成可以依据上述填制的请购单。点击界面上的“生单”下拉“请购单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。
图3 出现图4所示，选择2013-1-1填列的请购单，同时点击OK确定按钮
图4 采购订单界面完成了请购单内容的复制，此时，如果需要修改请购单，则要先删除订单，取消请购单的审核方能进行。在订单界面上，填写供应商信息及计划到货日期。具体如图5所示
图5
点击界面上“保存”及“审核”按钮，完成订单工作。 [step3] 采购到货，填写请购单并进行审核。(本步骤可以省略) 以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购到货]-[到货单]进入“到货单”界面，单击“增加”按钮，具体见图6
图6 到货单的生成可以依据采购订单生成，点击界面上的“生单”下拉“采购订单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。选择上一步骤经过审核的订单。从而形成有内容的到货单。具体如图7所示，单击界面“保存”、审核。
图7 [step4] 验收入库，填写入库并进行审核。
以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[库存管理]-[入库业务]-[采购入库单]进入“采购入库单”界面，单击“生单”按钮选择“采购到货单(蓝字)”并过滤，选取上步骤生成的采购到货单，具体见图8所示，同时将仓库“原料库”填写完整。保存并审核。
图8 [step5]完成发票的登记。
以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购发票]-[专用采购发票]进入“专用发票”界面，单击“增加”按钮，单击“生单”按钮选择“入库单”并过滤，选取上步骤生成的采购入库单，具体见图9所示，同时将发票号修改为“8001”。保存.
[step6] 采购结算，将入库单与发票进行对应结算。
采购结算有两种形式，手工结算和自动结算形式，只有一一对应时使用自动结算，一般使用手工结算。如果采购过程未进行结算，意味着入库单到月末将无法确认采购成本，而是确认为暂估入库业务。
以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[采购管理]-[采购结算]-[手工结算]进入结算界面，单击“选单”按钮后如图10示。选单就是要选择进行结算的发票和入库单。
图10 在“结算选单”界面上单击“过滤”按钮，出现图11界面。
图11 选择供应商代码为建昌公司后，点击过滤按钮，出现图12所示界面，分别在入库单和发票前进行勾选，点击界面上“OK确定”按钮，将入库单和发票选入结算界面。
图12 单击“OK确定”按钮，回到结算界面。
点击“结算”按钮，提示“完成结算”对话框。完成采购结算工作。
图12 [step7]确认应付款，并生成采购凭证
以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[应付单据处理]-[应付单据审核]进入“应付单据过滤”界面，选择“供应商”为“建昌公司”，点击“确定按钮，具体见图13所示
图13 点击确定后，过滤出第5步骤形成的发票，双击进入发票界面，如图14所示。
图14 点击“审核”按钮，提示，是否立即制单，点击“是”后同时生成会计凭证。具体见图15所示。
图15 [step8]支付货款，并生成采购凭证
以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[付款单据处理]-[付款单据录入]进入“付款单”界面，单击“增加”按钮，按案例资料录入相关内容，具体见图16所示。
图16 填写好后点击“保存”和“审核”生成付付款凭证，见图17所示。
图17
[step9]核销
以业务员“马方”(会计)身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[财务会计]-[应付款管理]-[核销处理]-[手工核销]进入“核销条件”窗口，选择供应商为“建昌公司”单击“确定”进入到核销界面，如图18所示。
图18
在采购专用发票上，本次结算金额栏填入结算金额为33345,单击“保存”按钮，完成核销工作，由于不存在现金折扣，无须生成凭证。
[step10]确定存货采购成本并生成凭证
以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013-1-3 执行[供应链]-[存货管理]-[业务核算]-[正常单据记账]进入“过滤条件选择”窗口，单击过滤后进入“正常单据记账列表”，如图19所示。
图19 选择入库单后，点击“记账”按钮，完成记账
执行[供应链]-[存货管理]-[财务核算]-[生成凭证]进入“生成凭证”窗口，单击选择按钮，选择“采购入库单(报销记账)”，如图20所示。
图20 单击“确定”后，出现图21所示
图21 选择入库单后，点击“确定”按钮，回到“生成凭证”界面，选择“转账凭证”类型，点击“生成按钮”生成转账凭证,如图22所示。
图22 至此，完成一笔普通采购业务。
第五篇：用友《ERP》常见问题处理(财务篇)说明
用友ERP软件常见问题处理(财务篇)
1.总帐系统
1、问题描述：1)123104科目的余额出现翻倍情况，经调数据库，期初余额已调平，但余额表中的数仍是未调平前的错误数。2)一月结账时提示有一科目119101的总账与个人
明细账不平. 解决办法：在数据库中code表ccode=123104条记录中bend(是否末级科目)字段的值改为0即可。修改后，期初对帐平，余额表期初余额一致，月末结帐正常。
2、问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳——账簿打印——银行日记账”菜单中，选择日期2001.11-2001.11, 然后看一下预览效果， 最上面有10月份数据，
为什么?会计期间设置是全月份天数。
解决办法：修改总帐选项中明细帐打印方式为按月排页即可。
3、问题描述：数据问题 ：项目总帐金额翻倍。
解决办法：因为119101科目的属性改过，gl_accass表中多了此科目的684条部门为空的记录的期初数。针对该数据的具体处理过程如下：恢复2002年的记帐前状态到年初，用delete from gl_accass where ccode=119101 and cdept_id is null删去684条记录，
再记帐，就无问题。
4、问题描述：应交税金总帐和明细帐不符，总帐=2*明细帐。错在发生额及余额表、总帐。2002年建立新帐后余额手工输入，结果仍出现以上问题。
解决办法：22101科目为中间级科目，但在CODE表中的BEND(是否末级科目)却为1，
改为0后正常。
5、问题描述：如何调整数据库中的银行对帐单的余额方向。
解决办法：在CODE表中的BD_C字段是代表银行对帐单的余额方向。具体的对帐单的方向的借贷是在RP_BANKRECP中的BD_C为-1是借，0为贷。具体情况具体分析。
6、问题描述：凭证打印出现断号
解决办法：在总账--凭证--填制凭证--制单--整理凭证，用来整理凭证断号即可。
7、问题描述：有一帐套的总帐本的12月已结帐，在系统管理中建好帐，并以新的登陆，进行帐结转，总帐系统结转时，提示：为使用后的第一年，不需要执行上
年结转。
解决办法：修改系统日期为第二年。
8、问题描述：总帐中期初张三在A部门，2月张三调到B部门，将张三的人员档案改为B部门后，对帐不平。如该科目设为个人辅助核算，则不影响，如该科目设为部门辅助核算则
会出现总帐与部门核算帐对不平。
解决办法：调动部门时不要在档案中直接修改，在B部门中直接增加张三档案，部门不同人员姓名可相同，再做一张转帐凭证将张三在A部门的余额转到B部门中即可。
9、问题描述：凭证打印如何让财务主管位置打印账套主管人员姓名?
解决办法：这是为了财务主管复核凭证手工签字用的。所以不提供打印。如果是非套打，可以通过在ufo简版中将模版上的主管的名字加上或将记账人等的后面的@参数复制粘贴过来。如果是套打，则只能在ufo简版中将模版上的记账人等的后面的@参数复制粘贴到主管的名字的位置上，这两种方法是一种变通的解决，如果财务主管有多个人，而且不是操作
人员，则不可实现。
10、问题描述：余额表查询中,如果期初余额是借1000,一月发生了一笔贷方金额为1000的凭证,一月的期未余额成0,我查2002.6-2002.6的余额表中的累计发生栏没有显示出来. 解决办法：6月份没有发生额，查询期间2002.6-2002.6累计发生栏没有显示是正确的。
11、问题描述：“总账初始”中的平衡公式必须得自己定义吗?是否有默认的情况?且此平
衡公式主要用于检查哪方面平衡?
解决办法：该平衡公式是系统设定了，根据会计的平衡公式检验资产、负债、所有者权益之
间的平衡关系。无法自己定义。
12、问题描述：凭证打印时，服务器和客户机都时常出现“实时错误429”，然后退出。
解决办法：这种现象一般是由于环境造成的，请卸载干净软件重新安装。
13、问题描述：老项目档案无法加分录.维护内加上后退出自动消失。
解决办法：针对该数据，修改不能增加项目档案的项目维护表，例如fitemss04，在设计状态下将i_id字段的标识由否改成是，可以对比演示帐套进行修改.
14、问题描述：网络环境：服务器：win 2000 server，SQL 2000，工作站：win 2000 Professional，系统安装正常后，在工作站运行U8总帐，输入密码后，进入总帐环境，各种工作均正常，唯有做填制凭证时，系统显示“正在调入填制凭证，请稍侯”片刻，然后就恢复到调用前状态，不能进入填制凭证界面。在凭证查询时，可以看到凭证清单，但双击打开某凭证时，也无法进入凭证界面。但在安装win 98 的工作站则一切正常.将系统重装，也
不行。
解决办法：从运行正常的机器上或安装光盘中拷贝us_pz.dll文件并重新注册。
15、问题描述：在安装U821后进行正常操作中进入总帐正常，但出现提示“ZWSQL”该程序执行了非法操作，即将关闭.如果仍有问题，请与程序供应商联系。
解决办法：通过非法操作中的详细信息的提示，从运行正常的机器上拷贝KERNEL32.DLL
文件到出现错误的机器上并重新注册。
2.应收应付
1、问题描述：应收冲应收、应付冲应付怎么处理。
解决办法：在转账处理中可以进行应收冲应收或者应付冲应付的操作。
2、问题描述：在应付系统中“设置”-选项中把汇兑损益改为“单据结清时处理”，此后我在日常处理中进行汇兑损益处理，选择“币种”，点击“下一步”，出现界面“你所选择的币种无汇
兑损益”，请问什么原因?
解决办法：„外币余额结清时计算‟是指仅当某外币余额结清时才计算汇兑损益。即在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。请检查是否有外币
余额为0但本币余额不为0的单据。
3、问题描述：U8 应收应付不能从2001年转到2002年,结转时提示非法客户. 解决办法：对比二个数据库的customer表的记录数，检查记录完整性，以及2001年的ap_detail等表中的客户编码是否在customer表中存在。
4、问题描述：预收冲应收月末不能正常生成凭证
解决办法：预收科目和应收科目相同系统默认不制单。请在初始设置中正确设置。
5、问题描述：单据结算-核销-增加“安县黄土水泥门市部”时出现下面的提示“运行进错误
94 使用NULL无效”。
解决办法：把数据库中ap_vouch中字段clink 为R00000000560的记录中cperson字段中person表中不存在的编码JTH删除，ap_vouchs表中相关记录中的cperson字段删除，ap_detail表中相关记录cperson字段删除。
6、问题描述：应收中的应收帐龄分析表特别是余额分析表的数据，是访问哪几表取得的。
解决办法：该分析表的数据流程基本是从sallbillvouch/s、ap_vouch/s、ap_detail等表
中进行复合查询取出数据后加以运算得出.
7、问题描述：在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目,如某企业在
2001年11月作应收冲应付转账处理时 借:应付账款--A 100，
贷:应收账款--B 100 2002年4月冲(抵)销该笔转账处理时 借:应付账款--A -100
贷:应收账款--B -100 请问该笔业务应如何处理? 解决办法：无法直接处理，因为凭证是上发生的。我们是按存放数据的。无法直接实现冲销。可以在总账中录入此笔冲销分录，将总账选项中是否可以使用其它系统的受控科
目的对勾加上即可。
8、问题描述：应付(如供应商编码„01050‟，发票号„01245302‟)业务明细帐中各单据对
应凭证不正确!
解决办法：针对该数据处理方法：问题原因：联查的发票是存货系统生成的凭证。ap_detail表中cpzid字段与gl_accvouch表中coutno_id字段不对应。问题解决：将ap_detail和采购发票主子表中生成凭证的记录上的凭证信息删除重新生成凭证。
9、问题描述：一客户因业务需要，需将帐套中供应商的预付帐款转到另一供应商的预付帐款上，即想执行预付冲预付功能，应该怎么做?
解决办法：在转账处理-应付冲应付界面上选择预付款，就可以进行转账处理。
10、问题描述：在应付结帐的时候，提示有未作凭证的单据，经查是应付冲预付单据未生成凭证，但此项对冲又不需要作凭证，请问应付系统在结帐时系统根据数据库中哪个表的什么标记来确定单据是否制单的，如果有上述现象，应如何修改数据库表! 解决办法：根据ap_detail表中的科目和凭证线索号来判断。不能修改数据库，请从界面上生成凭证再结账。或者将选项中的月末结账是否全部制单的选项改成否。
11、问题描述：在应收帐款中，作汇兑损益时，提示“EOF和BOF中有一个是真，或者有
一个记录被删除”，点击“确定”退出。
解决办法：针对该数据，将 Ap_Detail .iBVid =2351改成2249。这只是提供一种处理思路，出现该错误时可以查看一下ap_detail.ibvid是否正确。
12、问题描述：从UF8.11A(ACCESS)升级到U8.21版本，应收款管理中核销单制单时出错，款项为负数时自动生成的凭证上不能显示为负数(红字)，仍然显示为蓝字，系统不准许手工修改为保存前的凭证，造成借贷方不平而无法保存。工作站系统环境：
1、WIN98第二版/SQL Server 7.0，
2、WIN98第二版/MSDE 解决办法：取消核销，将核销的方式改成按产品核销，重新核销生成凭证。
13、问题描述：在应付系统中，如何对冲红字收款单和蓝字付款单?
解决办法：将收款单形成预收后直接核销。
14、问题描述：汇兑损益在一个月内能否采用两种方法(例如月初根据需要采用„外币余额
结清‟，月末采用„月末处理‟)
解决办法：这两个选项是随时可以切换的。
15、问题描述：在采购模块中录入4张采购发票并分别与它对应的采购入库单结算后，在应付模块中发现传过来的4张发票有一张的客户名称变成了另一家的客户名称，对这张客户名称变了的发票进行查询原始单据时发现客户名称是对的，对这四张发票进行全并制单时，发现生成的凭证的应付帐款其中3家是合并在一块，而另一个应付帐款明细却是以客户名称变了的体现，好象通常所说的串户，对那张不正常的发票在采购管理中进行删除再录入同样的发票,再进行审核，生成凭证才正确，请问如何避免这种现象的发生?
解决办法：并不是串户，应付系统是以采购发票上的代垫单位登记应付帐款的，请检查是否代垫单位与发票上的客户名称不是同一个。在修改发票上的客户时，代垫单位无法自动一起进行修改，需要手工修改代垫单位，就不会出现上述问题。
3.固定资产
1、问题描述：1)在修改固定资产自定义表时系统不正常退出,重新进入固定资产修改自定表时,新的表格式已保存,但进入自定义表查数据时,出现原不正常终断退出时的格式.在系统管理中清除导常任务也无效.原用8.11时也有类似问题，删除某个文件就行.U8可以这么做吗 2)在固定资产填制新增资产卡片时可以用五笔字型输入法吗?
解决办法：1)在自定义表中删除表再重建表。2)u8软件中录入固定资产卡片时可以用五
笔字型输入法。
2、问题描述：数据问题：卡片管理中的累计折旧合计与对帐中的累计折旧合计不等。
解决办法：原因是02017号变动单造成的。把fa_deprtransactions表从2001.10开始修改累计折旧到2002.2,按照变动后的累计折旧加上当月折旧额即为10月累计折旧，以后各月增加相等的折旧额即可。这是针对这套数据的处理方法，具体问题还需具体分析，这只
是提供一种思路。
3、问题描述：如何将2001年(001账套)的固定资产引入到2002年账(003账套)中?该
如何操作?用Access97行吗?
解决办法：只能用U820以上版本，首先在001帐套结转2002年，然后在003帐套用数
据接口管理功能将卡片导入即可。
4、问题描述：在卡片样式上增加了项目后，进入卡片管理，通过编辑，把新增的卡片项目选上，出现错误提示“列前缀„fa-Total‟查询项目没有相应的项目或名称”，下次再运行固定资产，打开卡片管理时就报上述错误。然后退出软件。
解决办法：数据中可能增加了一个项目，这个项目名称和软件固有的项目名称有冲突.例如自定义项目名称叫„年初累计折旧‟，可以在fa_item表中找到项目号man开头s结尾的这个自定义项目，然后将这行中的关于叫„年初累计折旧‟的名称改变,并且将fa_item表中的
lQueryOrder字段全部都设为0。
5、问题描述：U8怎么解决固定资产减值准备的问题?
解决办法：减值准备是通过变动单作的。而且在下月才开始起作用。在变动单管理中进行减
值准备的查询。
6、问题描述：有一套帐，升级SQL SERVER有如下提示„固定资产1999样式文件出错，
请尝试重新升级。
解决办法：请检查数据库中的表fa_models表中所记载的样式文件的名字(.vts)在该帐套文件夹下是否存在，如果不存在，则将该纪录删除，Fa_AssetTypes表的sModelID字段全部更新为1;或将通用样式文件1.vts复制一份，然后将复制的改名为丢失的文件名，重
新定义该样式
7、问题描述：在使用U8固定资产时,2002年一月，二月的折旧计提都是好好的，而到了三月份折旧计提时可以算到100%，后点确定时，提示“已生成的凭证不能删除“，再点确定时又提示“不能正确制作折旧分配表，不能删除上一次折旧计提的临时凭证分录“。本月是
第一次提取折旧
解决办法：删除gl_accvouch表coutsysname字段为FA且iperiod字段为0或21的
纪录(此方法只适用于跨的帐套)。
8、问题描述：从8.12升级至U8的，原来固定资产可以打印(任何打印)，现在打印时提
示错误„-101‟，无法打印。
解决办法：-101是指以fa打头的报表模版文件丢失。可以先将999帐套下的文件拷过来。
9、问题描述：u8.21固定资产做恢复月末结账前状态2002.3月,当恢复至6月时提示数据恢复失败,但之前恢复
4、5月结账前状态时正常
解决办法：出现这个问题，一般时由于结帐月不是在 U821 做的，所以结帐月的备份数据
不全或者不合法造成的.
10、问题描述：现将固定资产手工帐过渡电脑帐，1月份新开帐套，在原始卡片录入资产， 同时是在1月份发生一项旧资产大修理(尚未提完折旧)。U8的固定资产处理提示“当月录入或新增的资产不充许做此种变动业务”， 请问有怎么办法在1月份中增加此项资产的原
值?
解决办法：U8版本以后的固定资产不允许当月录入的固定资产卡片进行变动。只有在录入
的卡片的时候直接录入最终的数据
11、问题描述：安装U8.21后，对原8.12SQL升级，在升级只有固定资产数据的帐套的2002帐时出现下面错误窗口：错误信息：
-2147217900 cannot run select into in this database. The database owner must run
sp_dboption to enable option. 执行如下语句时出错：----对套打模块进行升级 if exists(select table_name from information_schema,tables where
table_name
=‟invoiceitem_prn‟ and table_type=‟base table‟)
begin
drop table invoiceitem_prn
end select * into invoiceitem_prn from invoiceitem_
2002年数据升级不上!
解决办法：从升级正确的数据库中导入invoiceitem_和 invoiceitem_prn表替换到出现
错误的数据库中重新升级。
12、问题描述：卡片管理打开错误，怎么解决?
解决办法：对于进行数据复制的帐套，如出现此问题，可以进行下列操作，然后重新进行数
据复制的初始化。
--删除指定名称的外键fa_ItemsManual_PK if exists(select * from sysobjects where id = object_id(N‟[dbo].[fa_ItemsManual_PK]‟) and OBJECTPROPERTY(id,
N‟IsPrimaryKey‟) = 1)
ALTER TABLE fa_ItemsManual DROP CONSTRAINT fa_ItemsManual_PK
GO if exists (select syscolumns.name from syscolumns inner join sysobjects on
syscolumns.id=sysobjects.id
where syscolumns.name=‟ufguid‟ and sysobjects.name=‟fa_ItemsManual‟)
ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsManual] DROP COLUMN [ufguid]
go If Not Exists(SELECT name FROM sysobjects WHERE xtype = ‟PK‟ and name= ‟PK_fa_ItemsManual_sCardNum‟)
ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsManual] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_fa_ItemsManual_sCardNum] PRIMARY
KEY NONCLUSTERED
(
[sCardNum] ) ON [PRIMARY]
GO
4.工资系统
1、问题描述：银行代发，设置文件输出格式时，提示“错误3265，项目在需要的名称或序号中找不到。”关闭窗口后，自动退出。请问怎么办?
解决办法：在wa_bank表设计中加入字段ibw,smallint型，长度2，允许为空，默认值
为0.加好后就可以解决此问题。
2、问题描述：有一客户在使用U8工资,在工资变动录入数据时 点击计算时提示：计算错
误,第五条公式有误，请问为什么?
解决办法：若有第5条公式，删除该公式，然后重新定义。如果没有第五条公式，只有四条，那么这个第五条其实就是代扣税公式，检查代扣税设置，并调整公式顺序。
3、问题描述：数据问题：工资数据库不能建立新帐. 解决办法：因为wa_gztblset中没有第22的工资项目，所以将2001年数据库中wa_gzhzb和wa_gzdata表的表设计里的fg_22和f_22删除即可。
4、问题描述：以一般操作员进入后，进行工资变动时，无法看到人员信息(为空白)，给予操作员除总帐，固定资产，应收应付，报表所有权限后，仍不能解决，只有将其设为帐套主管才能解决。但企业实际工作中不能进行此操作，请问该怎么解决?]
解决办法：进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设置，增加该操作员的使用权限即可。
5、问题描述：进入工资系统中的工资变动，无数据显示，将该操作员权限改成帐套主管后，再进入工资变动后又有了数据。注：原为8.11版，后升级到U8，不知有无影响?
解决办法：此问题是使用问题，和版本无关。进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设置，增加该操作员(非帐套主管)的使用权限即可。
6、问题描述：将V8.11升级为U8后，运行U8工资管理中的工资变动，提示：运行时错误-2147220991(80040201)the column prefix "wa_gzdata" does not match with a table name or alias name used in the query.请问为什么?
解决办法：检查wa_gztblset表中的记录数是否与wa_gzdata,wa_gzhzb表设计中后面
的字段f_*,fg_* 数一致。
7、问题描述：使用U8SQL版工资管理系统，共有3个工资类别：在职职工工资、离退休人员工资、其他人员工资。进入其他人员工资类别中工资变动时，出现错误提示：“运行时错误‟2147220991 (80040201)‟The column prefix ‟wa-gzdata‟ does not match with a table name or alias name used in the query.”前二个工资类别正常。请问该怎
么解决?
解决办法：在关闭工资类别的状态下将工资项目“扣0.4工资”中的小数点去掉即可。
8、问题描述：在工资分摊时，新增部门不能参加分摊。有何可能?
解决办法：没有在工资分摊设置中增加这个新加入的部门。
9、问题描述：u8 8.21工资里定义了一个”年月”工资项目.类型为字符,长度为6，”年月”公式定义为str(year())+str(month())。只取出了系统时间年,月不能取出。
解决办法：项目长度不够，最好设成20字节。
10、问题描述：如何将已结帐的一月份数据引入至一个新的工资类别中?注：不是人员信
息。
解决办法：和人员是一样的，将工资变动输出成TXT格式文件，。然后到新类别里用数据接
口管理即可。
11、问题描述：“个人所得税”计算功能在同一人员在多个“工资类别”中使用时(如同一人在“奖金”、“工资”等类别中同时存在时)，不能合并多个”工资类别”计算个人所得税。请问
怎么解决?
解决办法：使用汇总工资类别功能合并所有工资数据，再计算个人所得税即可。
12、问题描述：工资模块中不能录入人员类别怎么办?
解决办法：直接在数据库中添加，表名wa_grade。
13、问题描述：工资系统设置为多工资类别，代扣税，调整每个工资类别的扣税基数为1000，进行工资类别汇总后汇总工资类别的扣税基数仍为800，必须再次进行手工调整为1000，但下次进行工资汇总后又变成了800，请问如何进行设置，才能让汇总工资类别扣税基数
每次都为1000。
解决办法：不要每次直接都用工具菜单下面的汇总工资类别，用一次，每次直接打开类别里
就有了。
14、问题描述：在工资报表管理中，把任何报表做输出，文件类型选EXCEL表格文件，打开EXCEL文件后发现数据所在的单元格都是字符型的，这样就不能做汇总求和或其他运算。如果输出成*.REP文件，也是字符型，不能进行汇总，或者在总帐中转帐定义中设置取数公式从输出后的*.REP文件中取数。在其他模块做输出也有同样的问题。
解决办法：将输出后的小数点替换成键盘上的小数点即可汇总。或用前面提过的excel中的分列功能，不用选分隔符号，其余全用默认即可。
15、问题描述：SQL工资模块，用户有5个工资类别，其中工资类别“制一部”出现如下问题：4-5月份的工资变动里项目“代扣税”全部显示为“0”(应该是等于个人所得税所计算的人员工资税)，但个人所得税所计算的人员工资税全部是正确的，怎么解决?
解决办法：请调整您的公式顺序，将扣税对应工资项目放在最后一个即可。
16、问题描述：如何让工资计算显示小数位数值?例如日工资，公式为1000÷26，结果计算后显示小数位数字为0。应为38.46，显示为38.00。
解决办法：设置公式时应为1000÷26.00，这样计算后显示正常的38.46
5.行业报表
1、问题描述：请问8.12的行业报表数据如何升级到8.21的行业报表中。以前8.X系列的只要把YCBB文件夹直接覆盖即可，现在升到U8怎么办，有十个左右的报表体系，有几
十个表集，几年的数据.
解决办法：用体系管理中的备份和恢复。
2、问题描述：813SQL行业报表，在进入行业报表时提示“非法操作即将关闭”查看详细资料时提示：YCBB810 在 0167:5f40d84d 的模块 MFC42.DLL 中导致无效页错误。
解决办法：把YCBB810.INI删去即可
6.UFO报表
1、问题描述：UFO报表从固定资产帐套取数里，本年折旧的公式(BNZJ)只能取本年最新累计折旧，而不能任意截止月取数。如已折旧到10月，那么取到数就是累计到10月，而若要取累计到如8月份，取到依旧是累计到10月的数，有什么办法解决吗?
解决办法：可以用LJZJ的方法取到当月的累计折旧。
2、问题描述：在UFO 取数时，须取这样的数：
凭证是1) 借：原材料-大宗材料 贷：应付帐款 2)借：应付帐款 贷：银行存款
要取银行存款科目的对方发生数(贷方)，且其对方科目为应付帐款，但有个条件，就是应付帐款的对方科目必须是原材料科目。即想取本月银行付给供应商应付帐款的大宗材料款。如果直接用对方科目取数，则只能取对方科目为应付帐款的总数，而不能区分该应付帐款是那类原材料(原材料下分大类，如大宗材料，备品备件等)
解决办法：用TFS()函数来按摘要来取。
3、问题描述：正常安装完U8软件后，进U8总帐系统时正常，但进UFO报表管理时，出现以下一个问题：报表调用时出现：无法调用〔注册服务〕，按确定后，无法进入UFO报
表?
解决办法：请用远程配置指向服务器。或重启用友的服务。
4、问题描述：U8的UFO电子表格，在工作站上出现非法操作的字样，(该用户电子表格为单站，)然后到服务器上打开为演示版且无法打印，打开系统管理后发现工作站一直反映是在正常使用UFO。但是工作站那台机已经关闭了，
解决办法：删除UFOW.INI文件。在服务器上清理异常任务。
5、问题描述：用UFO制作一日报表，表内有“上日余额”，“本日余额”等内容，如何将每月最后一天的“本日余额”自动转到下月第一天的“上日余额”?另外，又如何实现”全年累计
“的计算?(不用TOTAL函数)。
解决办法：用一个单元表示页号,可以用MRECNO()，再用SELECT()函数关联表页,按页
号关系取数。
6、问题描述：在使用ufo报表时,出现取数不准的现象,而公式的设置没有错误.请问是什么
原因?
解决办法：检查控制面板的区域设置中的短日期方式应为：yyyy-mm-dd.
7、问题描述：在U8.21UFO报表中,如何按固定资产的增加方式,取本年增加的固定资产原值.例:2002年1月自行购建固定资产多台,如何在"本年增加固定资产,其中:自行购建( )"栏目中取到本月所有自行购建固定资产的原值?
解决办法：用ZHS()函数，其中属性为YZZJ，核算方式为自行购建的编码。
8、问题描述：假如当月只有财务费用的贷方发生数，月末结帐时，期间损益的结转也将财务费用用负数结转在贷方，这样在UFO报表里损益表财务费用的取数不论从借方还是贷方都取不到数，造成报表数字不准确。请问该问题怎么解决?
解决办法：把结转的凭证恢复记帐前状态，在结转之前取数。取完数据后保存好，并打上不计算的标志。 或在公式中减去(如是负数，要加上)条件函数中按结转摘要取数的部分的
金额。
9、问题描述：客户往来在应收应付核算， 应收款中有贷方余额，请问在UFO表中如何分
别取到应收款的借方余额和贷方余额?
解决办法：用QM()函数可以取出，在方向中写上借方或贷方。
10、问题描述：8.12access版UFO报表用relation进行表间取数时(表结法，资产负债表未分配利润取损益表利润总额数)，公式正确，但取数结果错误。比如： H35=X+D26 Relation 月 with "C:My Documents损益表.rep"->月,年 with "C:My Documents损益表.rep"->年 (注：单元公式，H35为资产负债表未分配利润期末栏,X为期初取常数,D26为利润表利润总额累计数栏)后面关联公式取出的结果不是利润总额数，
请问该如何解决?
解决办法：正确的公式应为：H35="C:My Documents损益表.rep"->D26 Relation 月
with "C:My Documents损益表.rep"->月,年 with "C:My Documents损益
表.rep"->年+X。
11、问题描述：注册ufo时提示“账套-错误”，怎么解决?
解决办法：1)把ufow.ini删除后再试一下;2).运行远程配置配置到本机后再注册。3)ufsystem库中的ua_user表中的asuser的初始口令丢失或被改变，请把原始口令覆盖
回去。
12、问题描述：如何进入ufo并正常使用?
解决办法：在保证服务器的U8服务正常启动后，远程配置到服务器。并在系统初始处做默认帐套和的初始化。如有非法操作，且详细错误是发生在MFC42.DLL中的，可删除UFOW.INI文件。环境要求：1)控制面板的区域设置：yyyy-mm-dd。 2) 机器不要安装游戏软件、联想的办公软件、金山毒霸、及其他的税务软件和报表软件，否则会出非法操作，详细错误位于：MSVCRT.DLL中的，要卸载其他软件后再卸载用友软件，并重新安装。
几种报表的注意事项：1)损益表如果有的科目有借、有贷方发生数，且用户按JE()取数，如做了期间损益结转，则取不出数，这是因为借贷方的差额为零，可以建议用户在结转之前取数，取完打上不计算的标志。要先完成损益表，再做期间损益结转和利润分配，最后做资产负债表。2)资产负债表的QM、QC()在取往来单位的余额时，应按客户科目余额表的
金额来取。要在公式中加入借贷方向。
应收帐款的借方余额加上预收帐款的借方的余额为应收帐款的余额，而预收的贷方加上应收的贷方为预收帐款的余额;应付帐款的贷方加上预付帐款的贷方余额为应付帐款的余额，预付帐款的借方余额加上应付的借方余额为预付帐款的余额。
财务上的表结法，即损益类科目的结转利润是每年年底做一次，月报的资产负债表的未分配利润从利润分配表的未分配利润来取。目前821的软件在客户或供应商有双辅助核算时，可以在公式向导中加入选项，可以选择按客户或供应商汇总。可以根据向导完成。
3) 利润分配表是损益表的附表。其中利润分配表中的”净利润”数据，来源于损益表的”净利
润”。
注意补丁：有业务函数的，要对相应的业务模块中的DLL文件拷贝并注册。如：总帐的
Ussvrzw.dll，销售的USsvrxs.dll。
7.合并报表
1、问题描述：请问投资比例对合并现金流量表的抵消项目及抵消数据有无影响?
解决办法：目前的软件投资比例只对资产负债表有影响，与自定义的现金流量表无关。
2、问题描述：如何在合并报表中定义损益表中的本年累计数这一栏的报表项目属性，以便可以在母子公司合并损益表时，本年累计数这一栏也能合并出来。
解决办法：与在ufo中定义的方法一样，可以使用函数向导。LFS("101",月,"借",,,"",,)新建项目,把期末单元的位置处写入本年累计数单元。
8.现金流量表
1、问题描述：U8.20 财务通：商业企业，现金流量表(新) 第30行次“汇率变动对现金流量的影响额”公式应如何设置?比如：借：汇兑损益
贷：银行存款
那么，在公式中方向应为“贷”，表页重算后，该栏显示的是正数，但在手工表中应该用“-”
表示，如何解决?
解决办法：此项目不能改动公式，可以在总帐没有做汇兑损益时进行处理，方向系统根据实
际情况自动生成正负。
9.财务分析
1、问题描述：报表初始化时对应付账款与预付账款怎区分。(应付与预付只是通过应付账款按供应商明细的借货余额分析出来的)应收账款与预收账款同样区分不出来。造成资产负债表不平。致使财务分析中的资产负债表与UFO报表中的资产负债表不同，取数错误，不
知所取的数据是从哪里来的?
解决办法：在应付与预付帐款处写入应付+预付帐款科目，应收账款与预收账款系统都写入应收+预收科目，系统自动按把应收和预付单元按所选科目借方取数、预收和应付单元按科
目的贷方处理。
2、问题描述：预算类别为精细预算，若只设置科目预算、则填制凭证时，系统能报警，若同时又设置部门预算，则部门预算能报警，科目预算不能报警，为何不能同时报警。
解决办法：因为明细到部门的科目预算应是明细级的预算，且明细级的发生数肯定小于科目的发生数，所以控制到明细的预算报警数能保证不会超过科目的预算数。
10.资金管理
1、问题描述：请问在资金管理中, 从12月15日到下一年的 1月10日是经过了几天?
解决办法：算头不算尾。
11.成本管理
1、问题描述：如何设置参数，以前设置好后，材料取数取不到，费用和工资、折旧都能取
到数，不知设置有什么需要注意的?
解决办法：只要设置从存货系统取数，然后设置什么出库类别，将出库单记帐后就应该可以
取到数字。
2、问题描述：企业内的水费、电费如何分摊到产品中去?若采用增设一个辅助部门作为水电费的提供部门，如何才能按产品的定额工时分摊?
解决办法：在定义分配率里定义辅助费用按照定额工时分配即可。
3、问题描述：成本计算时，出现“共用材料有发生却未耗用”错误而实际并非如此。
解决办法：问题原因是因为材料及外购半成品耗用表立刻有不用的材料取数记录。将提示的材料逐一删除。逐一提示的冷扎版是另一个材料。
4、问题描述：8.21版。用品种法核算，现有上月入库的产成品，需要在本月返工重新修改产品结构，这其中，需要耗用材料，也就是该产品成本发生变化。请问在用友软件中怎么
处理。
解决办法：定义一个新产品，该产品领用需要返工的产品及材料。
12.决策支持
1、问题描述：1)经营总括表中的预算数和单位预算数取自什么地方?2)成本分析表打不开,需要准备的前提 3)量本利分析表中的固定成本的来源是什么?4)用友报表接口中
的各个模块是什么意思?
解决办法：1)从财务分析中的科目预算中取出的。2)必须使用成本和存货软件。3)平均单价 = 销售收入 / 数量总成本 = 固定成本 + 变动成本变动成本 = 总成本 * 比率贡献边际 = 销售收入变动成本 4)指总帐、应收应付、
销售、存货、成本、财务分析。