出纳工作流程及标准范文第1篇
从2014年7月到现在，我的现金会计工作已干了5个月了。
五个月以来，从刚开始对这项工作的担心，到现在把这份工作干的游刃有余。我经历了一个自我的不断突破和不断学习的过程。
记得第一次接受现金会计工作时，我既是高兴同时又有些担心。高兴的是以书记为一把手的党支部、村委会对我的信任和认可，担心的是怕自己干不好。因为我大学是学法律的，自知对数字很不敏感，平日里电话号码都记不住，自己都不会理财。因为我不喜欢数字，上学时故意没有选修财务会计这门课程，想着今后也不会干会计(毕业时找工作，自己想着只要不干会计其他工作我都能接受)。所以，我一点儿财务知识都不懂。可书记说：“你既然来了基层锻炼，就应该什么都得学!这对你今后也有好处。”我心想“是呀，不会就学呗。” 于是，我向镇经管站借了相关财务会计书籍，利用晚上开始自学，平日里向村书记和镇经管站的师父学习，学习如何及现金日记帐、如何报票、如何标编号、如何写申请、如何开支票和银钱收据??
一、现金日记帐
由于交接工作，大队的现金日记帐一段时间没有记录了，于是我去镇经管站抄数据开始重新记帐。还记得刚开始学及日记帐时，我不会记，书记说他教我。我就看他添了一页，然后皱着眉头，说声不对，然后在那页写上“作废”二字，就这样，只见他记了一页，有作废，来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9年前干过)，他也试填了一页，书记一看，说不对，想来想去说了声“我知道了”就又开始填，然后说“这就对了!”然后露 出得意的笑容。然后对我说“小聂，你看，收入记借方，支出记贷方，记时字写小点儿，占方格的一半，记错了划了好改”我看看，说知道了。我清晰地记得那天下午从2点半“折腾”到6点，现金日记帐终于学会了。
二、原始票据
由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管，我村每个月都有3000元备用金，备用金就用于日常开支，于是我负责审核原始票据，有时，因为大队干部忙，一疏忽，拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据，这我就得认真审核，看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、发现问题及时处理，审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章，然后我给这些发票编上号，并计入日记帐，快到3000元我就去镇里报一次票。年底，村里现金流动量大，几乎每天都得去镇里报票。
三、银钱收据
银钱收据主要用于大队的各项收入，分三联，分别用于留底、做收据和入账。我村有个集贸市场，每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据，几百、几千、几万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐。
四、申请
大队今年首生态村建设，村里各项工程比较多，过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目，这些都需要单独写申请，写申请前先做好预算，让大队干部签上字——我再找理财小组签字——去镇里找主管领导签字——去托管中心领支票——去银行取钱。这个过程中最费时的是：找理财小组签字，因为他们有时不在家，我就得这儿找找，那儿找找;如果申请超过年初预算，还得找村民代表签字，我就只能一家家、一户户地找村民代表签字;最后还有去银行取钱，有时碰到村民赶集的日子，那队一排就是十几米??
五、现金支票 有的申请数额大点儿，镇托管中心会开转帐支票，这就需要我再开一张现金支票，记得刚开始时不会开支票，去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票，年月日怎么写、大写尽量往前写，公章怎么盖会盖得更清楚、进帐单如何填写??现在，这些票据我都能一次填写正确无误。
六、付工程款
今年村里工程比较多，改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化款、大小工工资等等从3万、5万、9万、15万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去。保洁员、护林员、管水员工资一份份从我手中领走。在发放工程款过程中，我做到认真仔细，需要几天才能发放完的工程款，我做到每天结算一次。有些村民白天不在家，下午我就吃下班会儿给村民把工资发了。在发放工程款过程中，未发生一次差错。看着他们拿到自己应得的钱，我心里也轻松了许多。
七、收现金
今年收现金，主要是配合政府的养老保险和合作医疗工作。收的都是村民的钱，记得那次收了65000元的养老保险钱，拿着现金去镇社保所交，去了之后，工作人员说是停电了印钞机不能用，让我第二天再拿来。于是我把这些钱又拿回大队，点好数锁在保险柜后回家的。第二天一早我就拿着这些钱又来到社保所。工作人员一边用印钞机一边点数，说是少540元。我说不会啊，我都数过好多遍了。我当时一下懵了，心想，这一路，钱应该不会掉啊。而他们说待会儿还有事，要出去，让我先回去找找，是不是拉那儿了，紧张得我当时也没好好点钱，急急忙忙赶回大队，保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了，那天中午我都没吃好饭，下午他们办公了，我又去了社保所，想着自己垫付呢。可这时，当我仔细一点钱。对啊，65000元不少。原来上午他们把60张10元，应该是600元记成60元了。当时我的心如释重任，以下轻松了很多。紧接着，年底村民缴纳的合作医疗款很顺利缴纳给了医疗所??
八、我的日记帐
为了方便工作。我自己准备了一个日记帐，记好每天的现金进出情况，每次去托管中心要办的事(报多少钱的票、写多少钱的申请、入多少钱的帐)，重点是每项申请的支出情况，以便更清楚地对帐、查帐。
除了以上这些工作，我坚持每月和托管中心对以下帐，跟银行对一下银行存款，至今没有发现不对帐现象。
通过这几个月的现金工作，首先让我了解了更多的财务知识。其次，锻炼了我认真负责的态度，培养了我细心、谨慎的习惯。最后，让我更加坑定自己——因为我年轻，所以没有什么不可以!在今后的工作中，我会更加精益求精。篇二：xx年财务出纳工作个人工作总结 xx年财务出纳工作个人工作总结
今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下，本人以遵纪守法、认真学习、扎实工作的原则;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度，较好的完成了各项财务收、付、转等业务，现将一年来的主要工作情况简要总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有强烈的责任感和事业心。以新《会计法》为依据，遵纪守法，遵守财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 在一年时间里，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上，认真负责、脚踏实地的工作，在实际过程中主要做了以下工作：
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务;
2、根据会计人员提供的依据，及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作;
3、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款;
4、付款后，分别在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”的戳记。月末对凭证等资料整理完整后装订成册;
5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符、日清月结;
6、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已及时送存银行;
7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行u盾以及保险柜钥匙等重要物品;
8、其它日常事务性工作等。
三、全面加强学习，努力提高自身综合素质 根据业务需要充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握会计制度等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。通过会计人员继续教育培训，更进一步学习了新会计准则及相关制度，使自身的会计水平和业务知识得到了更新和提高，适应现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
回顾过去一年的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司全体员工一起共同发展!篇三：2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划 2012年出纳工作总结及2013年上半年工作计划 转眼间，我来**公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到**及其子公司(**公司和**公司)，这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。 随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。
在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、按照公司规定执行每周
二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用金。
2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。
3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。
4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信息。
5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。
6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。
7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。
8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。
9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。
10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。
11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。
12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。
13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。
14、妥善保管公司的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。
15、完成领导临时安排的事项。
我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金;另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金，但它们的用途却不同，必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得坐支，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我掌握了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理;同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求自己，掌握工作技巧，能尽快完成相关工作。
在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及态度，缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个过程。在完成本职工作的情况下，积极配合同事之间的工作，在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，而且还参加过中税网的一次关于excel在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作效率。
工作以来，我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员，特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱它，要有严谨细致的工作作风和职
业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。
在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题;另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。
基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对2013年上半年的工作计划如下：
1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。
2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。
3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。
4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。
总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信2013年将在充实、喜悦、收获中度过。篇四：出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结
转眼间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一.现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
二.银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三.其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!篇五：出纳 工作总结报告 出纳工作总结报告
财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的作用。 x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一.现金业务
按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，能够确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况;保证现金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐支”;不以“白条”抵充库存现金;保证了现金工作的准确性，及时性。对不真实、不合格和违反会计制度的收支业务，不予受理。
二.银行业务
日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。 每月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的内部帐目准确无误。对 1 于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银行存款日记账目，保证账目清晰，往来明确。
三.其他工作
首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核报销单(必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款;积极配合会计工作，协助会计完成日常账目核算及分析。其次，认真处理好与其他部门同事的合作关系，在不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软件的使用，确保正确数据录入，严格出具检测数据结果。 回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里都感到很欣慰很踏实，在过去的日常工作中，我存在着很多不足之处，对工作内容的全面性考虑不足、以及还有我本人没发觉的很多缺点，需要在日常工作中遵循规章制度的同时，认真接受领导和同事的批评和指导，并在实践中积极的改正，向着规范、合理的方向发展，做一个积极向上、做事认真、考虑周全的好职员。
出纳工作流程及标准范文第2篇
一、2019 年顺利完成的工作 1、以认真的态度用心参加 xx 市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、2019 年学习方面和个人修养和综合素质的提升 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改善学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
三、2019 年中仍然存在的不足 1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2019 年严格履行出纳岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自我的意见和推荐，为领导决策带给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
出纳工作总结 出纳工作总结及不足财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，不断提高财务服务质量。
严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，做好会计核算。从收费到出纳各项原始收支的操作，从收费基础数据的收费核对，从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费计提到纳税申报、上缴;从提取资金计划到支付等等，我们财务人员都要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，实现会计处理的准确性、及时性。
制订财务成本核算体系，严格控制成本费用，合理确认各项收入额，统一成本和费用支出的核算标准，对科室进行绩效考核。限定每月的成本费用的报销限额，在财务执行过程中，严格控制各项费用，节流各项不必要的成本费用。财务部每月度中旬分析经营情况和完成情况，协助单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
作为财务部的员工，我严格遵守企业各项财务制度，不
断寻求新的工作思路和工作方法，我思索着，企业的发展还需要我做些什么?后来，我明白了，企业的发展不是靠一个人或者几个人的力量能够实现，它离不开任何一名员工的兢兢业业和无私奉献，而作为青年员工的我们，更是企业未来发展的中坚力量和希望所在。我们应该在工作中肯学习，善总结，不断提高自己的业务能力和开拓进取追求卓越的精神风貌。2018 年是我们公司提升市场竞争力的一年，是关键的一年，为了 xx 能更辉煌的发展，我们 xx 协力同心、携手并肩，一定能共创美好明天! 出纳工作总结 出纳工作总结及不足目前财务报告受到最多和最猛烈批评之处，是它的相关性。现行财务报告只关注过去不注意未来，只重视货币性信息忽视非货币性信息，只反映企业经济活动结果不能反映企业经济活动对社会的影响等等方面的弊端，正日益深刻地影响着财务报告的相关性。而财务报告存在的基础之一就是决策有用性，即为与企业有利害关系的利益集团提供有用的信息。如果财务报告无法为这些信息使用者提供有用的信息，那么，财务报表存在的合理性就必然受到质疑。
根据现行经济环境及其未来发展趋势，笔者认为目前的财务报告内容主要存在着如下八个方面的问题。
出纳工作总结在工作中存在问题一、应重视对衍生金融工具所产生的收益和风险信息的披露
随着金融创新，诸如期货、期权之类没有实际交易而仅是未来经济利益的权利或义务的衍生金融工具种类日益繁杂，这类衍生金融工具可能会引起企业未来财务状况、盈利能力的剧烈变化。如不对这类衍生金融工具的风险加以披露，极有可能导致财务报告使用者在投资和信贷方面的决策失误。虽然我国现阶段资本市场尚不成熟，衍生金融工具尚不多见，对企业的影响还不大，但我们也应该及早着手进行这方面的研究，以配合我国资本市场的发展和完善。
出纳工作总结在工作中存在问题二、应注重对人力资源信息的披露 随着知识经济时代的逐步来临，把信息披露重点放在存货、机器设备等实物资产上的现行财务报告的局限性已日益显示出来，这主要表现在实物性资产价值量的大小与企业创造未来现金流量的能力之间的相关性减弱，甚至与企业现行市场价值之间的相关性也减少。在现行会计体制下，投资于人力方面的支出，不管金额多大，一律作为当期费用，这就使人力资产被大大低估，而费用则大幅度提高。这也是现行财务报告受到越来越多批评的主要原因之一。解决对人力资源信息的披露，除了需要深入研究人力资源计量的理论和方法，还进一步涉及到人力资本的确认问题，以及由此而产生的利益分配等问题，具有很大的难度，应作为会计学科的一个重要课题来研究。
出纳工作总结在工作中存在问题三、应当披露股东权益稀释方面的信息 随着股份公司成为企业组织形式的主流和证券市场的发展，特别是由金融创新所引起的权益交换性证券品种的增多及其普及化，使股东经济利益的来源并不局限于公司利润，而更多地来自于股份的市价差异。这就使股东十分关心股份的市场价值。由于公司股票的账面值往往与股票的市场价值存在着较大差异，且多是股票市价高于股票账面值(这种情况在我国的 A 股市场上特别明显)，这就给公司经营者提供了通过权益交换方式来增加利润的机会。比如公司发行可转换债券，可以通过降低转换价格的方式来降低债券利息，因利息率降低而减少的利息费用就转化为了企业利润，使企业利润增加，而因转换价格低于股票市价的差额则会导致原股东权益稀释，使原股东蒙受损失。因此，可以说，公司这种利润增加是建立在原股东权益稀释基础上的。这种利润增加究竟是对公司原股东有利还是无利，在现行财务会计中并没有反映。它所反映的只是因利息费用减少而增加的利润，而将原股东权益稀释的核算排除在外。将这种信息对外披露，必然会误导投资者对公司发行可转换债券的行为加以肯定，从而容易作出有损自身经济利益的决策。因此，财务报告在这方面也有必要加以改进，提供股东权益的稀释信息。
出纳工作总结在工作中存在问题四、应重视企业全面收益信息的披露 现行财务报告中的收益是建立在币值不变假定基础之上的，这在经济活动相对简单，币值变化不大的情况下，该收益与全面收益差异不大，财务报告的使用者，用这种收益也可作出较为正确的决策。但随着经济活动的复杂化，市值变化频繁化，这种传统会计收益与企业真实的全面收益差异日益扩大。这样，如用传统的会计收益作为基础进行决策，就有可能作出错误的决策。
全面收益除了包括在现行损益表中已实现并确认的损益之外，还包括未实现的利得或损失，如未实现的财产重估价盈余，未实现商业投资利得/损失，净投资上外币折算差异。
在我国，企业披露全面收益，有着重要的现实意义，因为：第一，我国市值变化大，一些企业，特别是老企业，持有资产的现实价值与会计账面资产价值相差甚为悬殊，这种差异必然是一种预期损益，将它揭示出来可以更全面真实地反映企业的收益状况，有利于投资者和信贷人的决策。第二，可以有效遏制企业操纵利润或粉饰业绩。将未确认的利得或损失通过诸如资产置换等方法转变为本期损益是最常见的操纵利润的方法，如果采用了全面收益报告，就从根本上杜绝了用这种方法操纵利润的可能性，从而使会计信息更真实。正因为如此，我国应加紧这方面的研究，及早制订出全面收益信息披露的规则。
出纳工作总结在工作中存在问题五、应重视对公司未来价值趋势预测信息的披露 按一般观念，财务报告的相关性具有重要意义。传统财务报告本身的设计也试图做到这一点。在经济环境变化不显著的情况下，人们可以简单地用反映企业过去经营结果以及行为的因果联系的财务报告去推论企业的未来，但在经济环境剧烈变化的条件下，人们已不可能直接用过去的财务报告去推论企业未来。这就导致财务报告的相关性降低。解决这一问题的思路是向财务报告的使用者提供企业未来价值趋势的预测信息。
如何披露预测信息，目前有不同的认识和做法。从理论上讲，最佳的披露形式是完整的预测财务报告，但从实际上来看要编制准确完整的预测财务报告难度很大，可行性差。从实践上看，世界上许多国家仅要求上市公司提供每股收益的预测数据。笔者认为，编制完整的预测财务报告不但从技术上存在困难，更重要的是没有使用价值。因为，不同人从自身利益角度去考察一家公司，必然会因其对收益和风险的态度不同而得出不同的价值。既然如此，企业也就不必要编制全面的预测财务报告。披露企业未来价值趋势信息，应是在表外尽可能详细地披露与预测企业未来价值相关的一些信息，诸如企业投资、产品市场占有率、材料成本升降、新产品开发等等方面的企业内部条件和外部环境的信息，为财务报告使用者预测企业未来价值趋势提供有用的信
息服务。
出纳工作总结在工作中存在问题六、应编制增值表，反映企业对社会的贡献及其贡献额的分配 现行企业财务报告的服务主体主要是投资者和债权人，所披露的内容主要是与投资者和债权人的投资和信贷决策相关的盈利能力与财务状况，在这些报表中不能反映企业对社会的真实贡献额，即企业所提供的增值额或增加值，更不能反映贡献额的分配状况。在政治经济日趋民主化的今天，传统财务报告在这方面的不足之处，日益凸现。
第一，货币资本的支配力逐渐减弱，人力、知识资本的贡献比例却日趋增长，这就要求财务报告要为这些信息使用者服务; 第二，政治经济民主化的趋势要求货币资本的支配者公布企业对社会的贡献额以及贡献额的分配，以利于社会对企业的监督; 第三，公布企业对社会的真实贡献额及其分配状况，有利于协调劳资双方、各种资本供应者，以及企业与社会、国家政府的关系，从而在化解利益分配中的矛盾，增加利益创造中的合力等方面起到积极的作用;第四，国家了解企业对社会的真实贡献，有利于国家科学地制订宏观调控措施，促进经济的发展。正因为如此，英国才于 1975 年发布的《公司报告》中增加了增值表，并将它作为继资产负债表、损益
表、现金流量表之后的第四会计报表。继英国之后，诸如荷兰、西德、丹麦、法国、意大利、挪威、瑞士、瑞典、澳大利亚、新西兰、新加坡等许多国家也开始编制该表，有的还向社会公布该表。
既然增值表有如此多的作用，又有如此多的国家编制该表，那么我国又有什么理由不将它作为我国企业财务报告的主要报表之一呢?笔者认为，在我国应抓紧研究增值表的理论及其编制方法，出台相关准则，尽早将增值表纳入我国财务报告体系之内。
出纳工作总结在工作中存在问题七、应重视企业对环境影响的信息披露 企业既是社会财富的创造者，又是环境的主要污染者，它与环境存在着密切的关系。环境对企业生存和发展的影响可从如下两个方面来考察：一是环境本身对企业生存和发展的影响;二是因环境而引起的社会原因对企业生存和发展的影响。了解环境对企业生存和发展影响状况的信息对投资者、债权人、管理者和其他与企业相关的利益集团来讲均有着重要意义。首先，生存这是关系到一个企业能否持续经营的问题，如一个企业不能持续经营，那么，基于持续经营基础上的会计信息就毫无意义;其次，了解因环境因素而产生的或有负债、治理污染的成本、资产价值的贬值和其他环境风险损失等影响企业发展方面的信息，有利于投资者、债权人、管理者等做出正确的决策。现行财务会计忽视了对这方
面信息的披露，已不适应环保要求日益提高，措施日益严格的社会经济形势的要求。因此，披露企业环境影响方面的信息应作为改进财务报告的内容之一。
我国目前是世界上污染严重的国家之一，在这种情况下，建立企业对环境影响的信息披露方法和体系，对我国控制污染、改善环境有着重要的作用。
出纳工作流程及标准范文第3篇
出纳工作总结不足及计划范文1
时间飞逝，转眼间又到2019年年终了。回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
一、主要工作情况
作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
2、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3、本职工作
对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
4、厉行节约，保证采购科学合理
由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。
5、廉洁自律，力树财会工作形象
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到"自重、自省、自警、自励"，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在不足和下年度工作计划
1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性
2、下年度工作计划
2020年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划：
(1)提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
(2)发挥协调功能。财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。
(3)发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!
出纳工作总结不足及计划范文2
时间过得很快，转眼间2019年就要过去了，在这一年出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
回顾一年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。
一、失误、缺点和经验简谈
以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。
基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。
由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、 严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、 及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。
4、 起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。
5、 监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。
6、 开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。
7、 开发了excel平台票据套打系统。
8、 填写地税申报表。
9、 完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，几个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
三、出纳人员要恪守良好的职业道德。
四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。
五、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。
以上是我近几个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。
出纳工作总结不足及计划范文3
我作为 公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获。现把自己2019年来的工作情况总结汇报如下：
一、工作基本情况介绍
在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度，不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。
我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己“充电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。
所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
二、工作内容介绍
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问x总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。
最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
做为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把 公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。
出纳工作总结不足及计划范文4
2019年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。
因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：
重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
加强日常工作管理，做好安全防范工作我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
培训员工操作能力，顺利通过柜员考试今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
出纳工作流程及标准范文第4篇
出纳工作是以相关规定为依据, 来对本单位的相关账务进行办理工作的总称, 主要包括现金收付、保管库存资金等内容。出纳工作的存在, 一方面可以对单位经济活动各环节所使用流动资金进行监督, 而且为单位资金的良好运转提供了保障。由此可见, 单位设置出纳岗位对其自身发展都有着重要意义。在新时期背景下, 虽然出纳工作获得了一定的发展, 但是其中存在的一些问题也逐渐凸显出来。
2 出纳工作在财务流程中的重要意义
出纳工作是会计工作中的关键环节, 是后续资金传递、资金循环等一系列资金活动的前提所在。无论是在经济组织当中, 还是各类单位当中, 出纳工作的存在都有着重要意义, 因此, 出纳工作必须具备一定的独立性与规范性, 确保其作用得到充分发挥。同时在会计工作相关规范条例中曾对出纳工作人员提出了严格的从业要求, 由此看来, 出纳工作还具有特殊性和不可替代性等特点。此外, 出纳工作不仅承担着经济组织和单位的“现金保管员”职能, 而且会计核算中的基础工作也属于其工作范畴, 例如货币计量、资金调度等。所以想要确保整个单位资金能够保持良好的运转状态, 那么就必须对出纳工作给予重视, 提高出纳工作的规范性, 使其更好地为各组织服务。
3 新时期出纳工作存在的问题
3.1 管理人员对出纳工作认识不足
目前, 管理人员在对财务工作上缺乏一定的认识, 主要表现在对会计核算工作给予高度重视, 意识不到出纳工作的重要性, 尤其是新时期信息化普及背景下, 认为出纳工作只是一个技术含量低、简单的岗位, 因此对其从业人员的要求并不高。部分单位的出纳人员不仅负责着出纳工作, 而且还担任着会计档案管理、债权债务账目登记等工作, 这种缺乏规范化与严格化的形式为违法乱纪行为提供了可乘之机。同时, 出纳人员在调动过程中, 交接工作不到位, 导致账目混乱等情况时有发生。在工作过程中, 从业人员业务技能水平有待提升, 开具出的票据与相关要求不符, 资金项目填写方面书写不够规范, 为后续资金清查带来了较大的难度。
3.2 相关制度不健全
在新时期背景下, 信息化也逐渐应用到了出纳工作当中, 给出纳工作带来了新的发展契机。当前的出纳工作改变了传统的工作方式, 而是以信息网络技术为途径进行相关工作, 例如当前的支付方式主要以移动支付为主, 现金业务逐渐消失等。虽然信息化在出纳工作中得到了应用, 但是其相关制度规范却没有及时进行调整, 即使对其进行了修改, 但因其缺乏一定的完善性, 给当下的出纳工作带来了一系列问题, 进而阻碍了整个财务工作的正常进行。
3.3 出纳工作操作不规范
由于出纳工作涉及范围较广, 因此从业人员在工作过程中, 通常会有意无意地忽略一些步骤, 导致出纳工作缺乏一定的规范性, 从一定程度上来讲, 都会对整个财务工作带来一定的风险。
4 做好新时期出纳工作的对策
4.1 加强对出纳工作的认识
管理人员要深刻认识到出纳工作在整个财务工作中的作用, 只有做好出纳工作, 才能为后续的会计财务工作保驾护航。同时管理人员要对出纳工作给予高度重视, 严格按照出纳工作从业标准来合理配置工作人员, 避免一人同时担任两份工作或多份工作情况的出现。在人员招聘过程中, 要对其专业性进行严格考核, 进而带动整个出纳队伍质量的提升。
4.2 完善现有的出纳制度
想要出纳工作更好地发挥作用, 就要完善现有的制度规范, 从而对出纳工作的各个环节进行约束与把控。要以市场环境为基础, 对现有的出纳制度进行不断调整与修改, 确保出纳制度与市场环境同步发展。在此过程中, 还要注重出纳制度的合理性与可行性, 提高出纳制度的落实程度。同时制度内容要深入研究, 避免存在异议给徇私舞弊行为提供可乘之机。通过上述过程, 可以使出纳工作人员受到来自自身单位与国家相关法规的两方面约束, 进而提升出纳工作的规范性与准确性。
4.3 提高出纳工作的规范性
规范化操作是每位出纳人员必备的基本工作要求。随着信息化在出纳工作中的应用, 给出纳人员的工作提出了更高的要求。除了需要具备相应的专业知识和操作技能外, 还要对计算机操作有清晰的了解, 能够利用计算机来进行出纳工作等。因此在针对出纳工作网上银行岗位的人员配置时, 要注意岗位人数的合理性, 一般不能低于两名, 分别负责支付信息录入以及过程审查等, 提高财务的安全性。在工作完成后, 要及时退出操作系统, 避免因工作疏漏出现忘记退出U盾等情况的发生, 确保出纳工作的规范性。
4.4 提高出纳人员的综合素质
近年来信息化已经应用到了各个行业领域当中, 这不仅是当今社会发展的必然要求, 同时还是推动各行业领域获得长久发展的必经途径。在此背景下, 出纳工作人员就要不断提升综合素质, 更好地满足信息化需要。具体来讲, 信息化不止要求出纳人员是一名专业素质高的财务人员, 同时还是一名优秀的计算机操作员。因此相关单位管理人员要注重对现有出纳人员的培养, 定期举办出纳方面的技能培训以及计算机培训, 从而有效提升其专业水平。另外还要加强对出纳人员的思想意识培训等, 提高其责任感, 培养其优良作风, 促进综合素质的提升。
5 结语
综上所述, 在新时期背景下, 出纳工作存在的问题也逐渐显露出来, 一方面阻碍了出纳工作作用的正常发挥, 另一方面, 给经济组织和各单位财务方面带来了一定的风险, 因此就需要相关人员加强对出纳工作的重视, 并及时采取相应措施, 促进出纳工作与单位的共同发展。
摘要：出纳工作对后续会计工作的实施有着关键性的作用, 它不仅为会计工作奠定了良好的基础, 而且还是对一系列经济活动进行严格把控的第一道关口。在新时期背景下, 现有的出纳工作存在的一些问题逐渐显露出来, 严重制约了出纳工作功能的正常发挥。基于此本文主要对当下出纳工作存在的问题以及相应的解决措施进行了探讨。
关键词：新时期,出纳工作,问题及对策,探讨
参考文献
[1] 戎艳.浅议出纳工作中存在的问题及对策[J].现代经济信息, 2015 (2) .
[2] 黄英.企业出纳工作的重要性及其强化措施[J].商, 2015 (10) .
出纳工作流程及标准范文第5篇
一.公共卫生标准及评分细则
公共卫生包括由本班级负责的水房、厕所、走廊等所有区域。
1.达优标准及评分
(1)、公共卫生区的走廊、楼梯、厕所、水房干净无杂物，地面清洁且无明水。
(2)、走廊、厕所、水房的窗沟、窗台、窗框、窗纱干净无灰尘，玻璃、镜子明亮无水痕。
(3)、厕所大、小便池冲洗干净，垃圾以倒并将垃圾桶反扣且无死角，打扫工具摆放整齐。
(4)、水房水槽无杂物，洗衣机和其它物品摆放整齐。
一周保持达优率80%及以上且无差，负责公卫同学每人加A类积分0.2分。
2.达良标准及评分
不符合达优标准1~2项之间评良，不扣分。
3.评差标准及评分
不符合达优标准3项及以上评差，负责公卫同学每人减A类积分0.1分。
二.寝室内务标准及评分细则
寝室内务包括个人内务及公共区域(个人内务标准参考第三条)。
(1)、进行寝室内务检查时除经批准留下人员外不准有人员留寝。
(2)、阳台物品摆放整齐，洗漱用品统一摆放在右侧(九公寓统一摆在脸盆架上)，牙刷头朝上偏向左侧，牙膏头朝下偏向右侧，牙刷筒把手朝外，毛巾叠两叠搭在盆外侧实边朝下。暖壶统一摆在左侧(九公寓摆在书架下面)。
(3)、窗台、窗框、窗纱、窗户和门玻璃、柜顶、电视、饮水机、桌面干净无灰尘。
(4)、地面干净，床下无碎屑，椅子摆放整齐，垃圾倒干净，打扫工具摆放整齐。
(5)、书架物摆整齐，寝室内不准晾衣物。
无问题符合优寝标准，每人加A类积分每人加0.2分。
不符合达优标准1~2项给予警告，不扣分。
不符合达优标准3项及以上评差寝，每人减A类积分0.2分。
三。个人内务标准及评分细则
床单、枕巾平整干净，被子平整方正，床下鞋子摆放统
一、整齐，书架书籍摆放整齐，书脊朝外，桌面无杂物，椅子摆放整齐。
无问题符合优个标准，个人加A类积分每人加0.1分。
不符合达优标准1~2项给予警告，不扣分。
出纳工作流程及标准范文第6篇
1、要求：五星级标准
2、负责：酒店运营提供良好的设施设备，以保证酒店能够为客人提供良好的居住、工作与生活的环境;
3、人员：优化、精干的高素质队伍
4、人员编制：经理(1名)、文员(1名)、主管(1名)、强电领班(两名)、综合弱电领班(1名)、综合机修领班(1名)
5、具体职能有： l 负责酒店的电气设备、机械设备、动力设备的日常维修、维护和保养： l 负责酒店的主体建筑、装潢等设施的日常维修、维护和保养; l 负责酒店部分建筑与装潢工程的更新与改造; l 负责酒店的从供电、供水、供气、供暖、节能的管理与统计 l 负责维护、安装、调试宴会所需音响设备和会议DJ工作; l 负责维护酒店的通讯设施、卫星收视设备; l 负责环境保护、排污等各项工作; B 工程部管理程序及标准名目
一、 维修材料及维修工具的领取制度。。。。。。。。。。。。。。。
二、 工程部机房制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
三、 工作间清理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
四、 锅炉房巡回检查制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
五、 锅炉房交接班制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
六、 锅炉房设备维护保养制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
七、 水质化验制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
八、 配电房禁止制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
九、 工程部值班制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
十、 工程部交接班制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 十
一、 维修单的使用与管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 十
二、 电梯控制盘的操作程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 十
三、 能源统计。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
十四、 机房巡视程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
十五、 客房维修程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 十
六、 电话系统设备维修程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 十
七、 监视卫星电视接收系统维修程序。。。。。。。。。。。。。。。
十八、 宴会及会议间响服务程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
十九、 大修项目及加工件申请。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
二
十、 机器设备的检查与维修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
二十一、 油与润滑油的储存和使用规定。。。。。。。。。。。。。。。。
二十二、 电气设备的检查与操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 二十
三、 客房检查与维修程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 二十
四、 工程改造管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 二十
五、 给排水工作管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
二十六、 高压操作规程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
二十七、 低压操作规程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
二十八、 全年灯光照明、空调运行节能操作计划。。。。。。。。
二十九、 全年工程检修计划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
三
十、 工程部内部业绩考核制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 三十
一、 制冷机的操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 三十
二、 台钻的操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
三十
三、 砂轮机的操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 三十
四、 套丝机的操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
三十
五、 喷漆的预备工作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
三十
六、 软化水处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 三十
七、 锅炉启动的准备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
三十
八、 酒店突发性停电的处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
三十
九、 酒店突发性停水的处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 四
十、 突发性电路问题的处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
四十
一、 夜间突发性工程事故处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 四十
二、 宴请、会议、重要活动工程保障。。。。。。。。。。。。
四十
三、 “雷雨”天气预防保障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
四十
四、 换季空调系统保养。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 四十
五、 空调设备维护计划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
四十
六、 水泵系统保养管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 四十
七、 消防水泵系统保养管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 四十
八、 电梯系统地维护保养。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
四十
九、 室个照明系统维护保养。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
五
十、 班次交接。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 五十
一、 其他。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一、 维修材料及维修工具的领取制度
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：维修材料及维修工具领用制度 执行操作：工程部文员 监督执行：工程部经理、主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：保证酒店财产的高效、安全使用 标准：《XXXX酒店仓库制度》 程序： 工具仓库是工程部的一个重要组成部份，工具仓库管理的好坏直接关系到维修的及时性和质量，为了加强对工程部工具仓库的规范管理，特制定工程部工具仓库管理制度：
一、 借用工具： 1. 员工借用公用工具时，均要由仓库管理人员进行登记，借用者签名; 2. 公用工具均由仓库管理人员进行发放，严禁私自拿公用工具，否则扣责任人20元; 3. 借用者下班前要交还所借工具，如不能及时交还应办理继借手续，否则扣借用者10元; 4. 借用后，公用工具出现丢失和损坏的情况(因公除外)，责任人应照价赔偿; 5. 严禁将公用工具带出酒店干私活，否则扣责任人50元; 6. 借用者归还公用工具时，必须由仓库管理人员签收。
二、 仓库管理人员职责 1. 借用工具时，要进行登记，详细记录借用工具的名称、数量、借用时间、并由借用人签名; 2. 每班作好交接班记录，要求记录详细、清晰; 3. 发现丢失或损坏公用工具的情况，应及时报告; 4. 工具仓库的钥匙必须严格管理，未经允许严禁借出; 5. 公用工具归还时，仓库管理人员应仔细检查工具是否损坏，在确保工具完好的情况下，方能签收; 6. 公用工具因仓库管理人员的责任而出现丢失或损坏的情况，仓库管理员照价赔偿; 7. 每月28日对工程部工具仓库进行盘点，并做盘点表上报工程部经理 。
二、 工程部机房制度
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：工程部机房制度 执行操作：工程部相关责任人 监督执行：工程部经理、主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：保证酒店机房设备、设施高效、安全的运行。 标准：工程部制度 程序：
1、由工程部经理确立酒店各个机房负责人，做到专人专管。
2、责任人安排人员定时巡查、清洁。
3、依照设备、设施保养程序定期对所负责设备进行保养和安全检查。
3、禁止无关人员未经同意进入机房。
4、机房禁止堆放杂物。
5、按照程序对机房的设备、设施巡查并记录。
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：工程部工作间清理制度 执行操作：工程部相关责任人 监督执行：工程部经理、主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：保证工程部工作间的卫生符合酒店卫生标准 标准：《XXXX酒店各部门卫生标准》 程序： u 锅炉清洁卫生工作是文明生产的重要内容，由全班人员共同搞好。 u 清洁工作是交班的内容之一，要求做到锅炉房清洁，用具、工具堆放整齐。 u 当班人员接班后，打扫操作室卫生，保持控制柜表盘干净清晰，汽包水位表、压力表清晰可见。 u 对辅机设备、水泵、阀门、轴承座、电动机、变压器等设备经常揩擦清洁，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。 u 保持炉前清洁卫生，并做好设备周围的环境卫生，保持地面清洁，无积灰、积水。 u 每周由领班组织一次清洁大扫除。
四、 锅炉房巡回检查制度
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：锅炉房巡回检查制度 执行操作：工程部机修领班、司炉工 监督执行：工程部主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行： 目的：保证酒店锅炉系统安全、高效地运行 标准：
1、能够保障锅炉正常运行的各项措施
2、能够保障锅炉正常运行的具体程序
3、事故报告制度
4、安全防范制度
5、清洁卫生制度 程序： 1 、措施： u 定期组织司炉兼水质化验人员进行技术培训和安全教育。 u 参与制订锅炉房各项规章制度，并对实施情况进行检查与汇报。 u 传达、贯彻部门和锅炉压力容器安全机构下达的锅炉有关指令。 u 督促检查锅炉及其附属设备的维护保养和定期检修计划的实施。 u 解决锅炉房有关人员提出的问题，如不能解决应及时向部门负责人报告。 u 向锅炉压力容器安全监察机构报告本单位锅炉使用管理情况。 u 有权制止违章指挥和违章作业行为。 u 对事故进行调查，提出处理意见。 u 编排司炉人员考勤，提请部门批准有关人员的请、休假报告事宜。 2 、程序： u 当班人员每小时至少对锅炉设备进行一次巡回检查，并将检查结果填入运行记录。 u 巡回检查内容： ( 1 )水位、汽压、汽温三大安全附件严格控制在规定范围内，保护装置和仪表灵敏、可靠、无泄漏现象。 ( 2 )受压可见部位无鼓包、渗漏，炉内燃烧工况良好。 ( 3 )管道阀门无破损，炉门、看火门完整牢固。 ( 4 )管道、阀门无泄漏(包括内漏)。阀门开关灵活。 u 异常情况下、检修以后试运行，必须增加巡回检查次数，随时掌握运行情况。 u 巡回检查时应遵守安全规章制度，集中思想，仔细看、听、摸、嗅设备各方面情况，对各主要设备应绕一周巡视。 u 巡回检查中发现的问题，应及时汇报并记入运行记录中，并及时通知检修人员处理。 u 锅炉房照明良好，道路畅通。
3、事故报告制度 u 锅炉凡是重大故障必须及时按规定逐级报告有关部门及劳动局锅炉压力容器安全监察机构。认真进行调查分析，提出处理意见。 u 锅炉一旦发生重大故障，司炉人员一定要保持镇静，不要惊慌失措，应立即查明事故原因，迅速处理。对不明事故原因的，要立即向领导报告，不可盲目处理。 u 司炉人员从发生故障第一时间起，直到故障处理妥善为止，不得擅自离工作岗位，如需要离开时，必须经领导同意。 u 如发生重大事故以及造成人员伤亡时，值班司炉人员除抢救受伤人员外要防范事故扩大，并保护现场，迅速报告上级。 u 事故后，应将发生事故的部位、时间、原因、经过及处理方法等情况作详细的书面报告，从中吸取教训。 u 对发生事故的锅炉，在恢复使用前要进行详细检查。
4、安全防范制度 u 非本岗位人员不得擅自入内。 u 当班人员要坚守岗位，提高警惕，严格执行安全技术操作规程和巡回检查制度。 u 锅炉房内设施，非当班人员不得动用，无证司炉工、水质化验工不准单独操作。 u 当班人员应遵守运行操作规程和劳动纪律，不脱岗、睡岗或误操作。 u 不在有压力时修理锅炉受压元件。 u 对入炉的燃料要注意检查。 u 发现重大隐患，应立即采取有效措施处理，并及时报告。 u 保持锅炉房照明充足，道路畅通，消防设施齐全完好。 5 、清洁卫生制度 u 锅炉清洁卫生工作是文明生产的重要内容，由全班人员共同搞好。 u 清洁工作是交班的内容之一，要求做到锅炉房清洁，用具、工具堆放整齐。 u 当班人员接班后，打扫操作室卫生，保持控制柜表盘干净清晰，汽包水位表、压力表清晰可见。 u 对辅机设备、水泵、阀门、轴承座、电动机、变压器等设备经常揩擦清洁，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。 u 保持炉前清洁卫生，并做好设备周围的环境卫生，保持地面清洁，无积灰、积水。 u 每周由领班组织一次清洁大扫除。
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：锅炉房交接班制度 执行操作：工程部司炉工 监督执行：工程部主管、机修领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：保证酒店锅炉系统安全、高效地运行 标准：
1、XXXX酒店人事制度
2、XXXX酒店工程部司炉工操作规程 程序： 1 、交班人员要做好本班的运行记录，要清楚地记录当班时所出现的情况以及处理措施，并注明是否处理完毕。 2 、交班前应做好本岗位的清洁卫生和设备检查擦拭工作。 3 、交班要填写好交班记录，并向接班人讲清要注意的事项。 4 、接班人员必须提前一刻到达岗位，做好接班准备工作，提前 10 分钟接班。 5 、接班人员要进行接班检查，冲洗水位表、压力表，核实锅炉设备状况，清点工具。 6 、交班前或交班时发生的事故，由交班人负责处理，接班后的事故则由接班人处理。 7 、接班人未到，交班人不得离开锅炉房，不准将锅炉交给接班前酗酒者或无证人员接班。 8 、交接双方在交接记录上签名后，接班人员立即上岗，交班者方可离去。 9 、对于上班过程中发现的问题、安全隐患一定要及时汇报领班以上管理人员和接班人员，并说明具体情况。
六、 锅炉房设备维护保养制度
XXXX酒店工程部 管理程序及标准 工作项目：锅炉房设备维护保养制度 执行操作：工程部司炉工 监督执行：工程部主管、机修领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：保证酒店锅炉系统安全、高效地运行 标准：
1、司炉工岗位责任
2、《燃油锅炉设备维护保养标准》 程序：
1、司炉工岗位责任 l 坚守岗位，严格执行锅炉房各项规章制度，精心操作，确保锅炉安全运行， 满足单位用汽的需要。 l 当班人员要严格遵守劳动纪律，不做与生产无关的事。 l 对汽压、水位不断监视，对锅炉房运行设备应每小时进行一次巡回检查，并准时认真地填写锅炉及附属设备的运行记录，做到准确、整洁、不漏项，对设备故障及所采取措施向领班或锅炉维修工反映，将故障及所采取的措施记入运行记录中。 l 在锅炉点火、停炉、换泵等项操作前后，对锅炉及安全附件、保护装置、认真进行检查，发现问题及时汇报。 l 认真做好锅炉设备的维护保养工作，按时按量给润滑部位添加油和润滑脂。 l 做好锅炉水、电、油料消耗，化验用原料，维修材料和蒸汽产、供数量的原始记录;保障能源的正常供给和设备的安全运行。 l 严格控制烟灰排放符合要求。 l 锅炉发生故障时，应积极主动采取措施并立即向领导汇报，故障未经妥善处理，司炉工不得离开现场。 l 保持锅炉房室内外清洁，设施干净，仪表清晰，工具存放整齐，道路畅通。 l 经常总结工作，钻研技术，互教互学，不断增强安全意识，提高操作技术水平。
2、锅炉设备保养 u 主管对锅炉设备维修保养负领导责任，制定锅炉的大、中修计划及当月的维修保养计划，并督促维修人员完成。 u 维修人员接受锅炉及附件设备检修后，应及时消除隐患，若遇有难于解决的问题，应立即报告领导及时处理。 u 每周吹灰一次和清理一次烟囱灰。 u 安全阀每周手动放汽一次，每月自动排汽一次。压力表每周冲洗存水管一次，水位表每班冲洗一次，水位报警器每周试验一次。 u 每季一次：清除炉内积灰、水渣、捅烟管和大修时应检修锅炉受压部件，检修炉墙和保温层。 u 每季检修一次受压部件、小修机轴紧固件，清洗轴承和添加润滑油。 u 设备应该做好品备计划，设备检修记录和事记录，同时做设备台帐和档案等基础工作。 u 锅炉停用后应依照有关规定做好干法或湿法保养工作。
七、 水质化验制度
XXXX酒店工程部 管理程序及标准 工作项目：锅炉房水质化验制度 执行操作：工程部司炉工 监督执行：工程部主管、机修领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：保证酒店锅炉系统安全、高效地运行 标准：《燃油锅炉设备水硬度标准》 程序： 1 、坚守岗位，遵守劳动纪律，严格执行水质管理，化验室安全规则等各项制度，保证合格软水的供给。 2 、每 2 小时化验一次补给给水的硬度，氯根和 PH 值。根据化验结果和出水流量，及时调整软水设备的进盐水量和反洗水量。 3 、每 2 小时化验一次炉水碱度， PH 值、氯根，根据化验结果督促排污。 4 、保持软水箱的水位 ≮ 60% 。 5 、做好水处理设备运行情况和水质化验记录，做好仪器设备的维护保养和食盐的保管工作，努力降低盐耗。 6 、严格遵照操控标准认真进行水质处理各项工作。 7 、努力学习水质化验知识，不断提高水质化验操作技术。
八、 配电房禁止制度
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：配电房禁止制度 执行操作：工程部强电组 监督执行：工程部强电领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：保证酒店电力设施的安全运行 标准：工程部管理制度 程序： 1. 配电房严禁堆放杂物。 2. 严禁关闭散热换气风机。 3. 温度不允许超过40 ℃ 。 4. 严禁无关人员进入配电区域。 5. 严禁不按规定时间巡查配电设备。 6. 严禁不按规定程序操作变配电设备。 7. 严禁无证人员操作变配电设备。 8. 严禁变配电房的空气、湿度等指标超过规定。 9. 当变配电设备发生故障时，严禁寻找借口拖延修理。
九、 工程部值班制度
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：工程部制度 执行操作：工程部员工 监督执行：工程部主管、领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：保证酒店的正常运营 标准：工程部管理制度 程序： 1. 当班人员必须坚守岗位，不得擅离岗位和酒店。 2. 严格执行巡查制度，定时巡视水池、油池、锅炉并作好记录，每两小时巡查配电及冷气设备并作好运行记录。 3. 密切注意设备运行情况，做好有关楼层的抽油工作，如发现有异常情况时，应及时处理及汇报。 4. 当接到报修单时，领班应作好安排，领班不在时，当值人员应及时前往处理(值班室在有人值班的前提下)，严禁接到报修单不安排处理或对安排不服从的行为。 5. 当设备发生故障而当班人员无法处理又直接影响正常营业时，应及时报告领班、经理进行抢修。 6. 上班时间严禁在值班室娱乐、睡觉。 7. 用膳时间值班人员应相互协商，确保每个岗位有人值班，预防事故发生。 8. 请假、休假、加班、补休或需调班时，必须事前报告领班、经理，并填写有关请假申请表，经批准后方可进行。
十、 工程部交接班制度
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：工程部交接班制度 执行操作：工程部员工 监督执行：工程部主管、领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：形成一个高效的团队 标准：工程部管理制度 程序：
(一) 接班人员按时到达岗位，做好以下准备工作： 1. 查看上一班记录，听取上一班值班人员对运行情况介绍。 2. 检查设备运行状况，检查仪表、工具，确认无误后于交接班簿上签名。
(二) 下列情况不得进行交接班： 1. 接班人员未到，或未有合适人员当值。 2. 接班人员醉酒或神志不清而又找不到合适顶班人员时。 3. 设备发生重大故障并影响营业时，未进行故障排除或未作应急处理时。 十
一、 维修单的使用与管理制度
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：维修单的使用和管理制度 执行操作：工程部员工 监督执行：工程部主管、领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：工程维修标准化、程序化 标准：星级酒店工程报修标准 星级酒店工程维修单报修标准 程序：
一、 报修： 酒店各部门设备发生故障并需维修的，向工程部报告的过程。 报修程序： 1 .报修部门按要求在报修单上填写发出日期、维修地点、项目、完工时间后，上交工程部。并要其接单人签名。 2 .工程部员工接单后交由领班指派人手作好施工安排。 3 .施工员接单后确认是否需换配件，去仓库领取所需材料，按单填写型号、规格、单位、数量。 4 .施工完后写上完工时间，并签名，交由报修部门验收并签名，最后交回领班处由领班统计交回仓库计价统计。
二、 报修单： 各部门设备发生故障需向工程部报告维修的一种单据。
三、 维修： 工程部技工对各部门报修的设备故障进行排除的过程。
四、 抢修 ：对各部门严重损坏并直接影响酒店正常营业的设备故障的紧急修理过程。
五、 工程部文员须定期对维修单进行分类统计交工程部经理，以便分析维修情况是否正常 。
六、 酒店各部门的报修项目，统一由各领班安排(特殊情况除外)。
七、 凡办公室电话通知各班维修工作项目，由当班人员负责接听。
八、 接收报修单员工在单上签收，下联交回报修部门。
九、 维修人员完工后在报修单上注明用料量、原因、施工人员、完成情况，并由报修部门签字生效后交回领班处，由领班每天统计上报仓库。
十、 各班必须将当天维修项目完成，特殊不能完成的要说明原因。 十
一、 领班须每天与有关部门核对尚未完成维修单情况，并将计划完成时间告知使用部门，令使用部门做好应变措施。 十
二、 酒店各部门的报修项目，统一由各领班安排(特殊情况除外)。 十
三、 凡办公室电话通知各班维修工作项目，由当班人员负责接听。 十
四、 接收报修单员工在单上签收，下联交回报修部门。 十
五、 维修人员完工后在报修单上注明用料量、原因、施工人员、完成情况，并由报修部门签字生效，后交回领班处，由领班每天统计上报仓库。 十
六、 各班必须将当天维修项目完成，特殊情况不能完成的要说明原因。 十
七、 领班须每天与有关部门核对尚未完成维修单情况，并将计划完成时。
十二、 电梯控制盘的操作程序
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：电梯控制盘操作程序 执行操作：工程部持证电梯工 监督执行：工程部主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：保证酒店电梯的正常运行 标准：《中速电梯检修、保养程序》 程序： 1. 电梯因检修或保养而停机时，必须确认轿箱内无乘客后，方可停机。 2. 在维修、保养施工中，必须注意工作的协调与配合。有人协同工作时，行机、停机前都必须扬声，得到对方应答后方可操作。 3. 下井底作业时，禁止关闭厅门，厅门口必须摆设告示牌。防止无关人员靠近。 4. 维修、保养工作完成时，必须认真清理现场，清点工具和物品，切忌遗留。 XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：能源统计 执行操作：工程部文员 监督执行：工程部经理、主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：综合酒店耗能统计、分析，为各营业部门的开源节流提供数据依据 标准：工程部月能耗统计标准 程序： 1. 每月月底到月初工程部文员须抄取酒店各点水、电、油能耗数据。 2. 归类后类后列表交工程部经理，并在不正常的区域注明。 3. 工程部经理须对每月的能耗情况作出分析交总办、财务部。 4. 各能耗报表须按酒店规定统一表格。 5. 工程部经理在每月能耗中发现的问题是本部门原因的应及时采取得力措施，避免能源流失。 十
四、 机房巡视程序
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：机房巡视程序 执行操作：工程部员工 监督执行：工程部经理、主管、领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：保证酒店设备、设施的正常运行 标准：工程部巡查制度 程序： 1. 严格机房管理，定期机房电器设备。 2. 严格执行配发电，每隔两小时进行抄表，巡视设备运行情况，并真实正确记录运行日志表。 3. 巡视机房配发电设备运行情况时，要做到脑活、眼尖、耳灵、腿快、手快，准确地发现问题，及时报告经理，并进行及时处理， 4. 空调机房每两小时巡查冷水设备的运行，按时填写工作记录，并要了解仪表读数的正常值，如遇到不正常现象要马上关机。 5. 强电领班每天由当班人员按时对配电机房的设备巡查，并做好记录，发现问题及时处理汇报。 6. 锅炉机房在运行期间，司炉人员应每 1-2 小时对锅炉及附属设备进行巡检并按要求作运行数据的现场记录。 7. 司炉人员要随时监视锅炉燃烧情况及负荷变化情况，防止冒黑烟，每班定期在负荷时作前后底部排污，并负责进行水处理。 十
五、 客房维修程序
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目： 客房维修程序 执行操作：工程部员工 监督执行：工程部主管、领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行： 目的：保证酒店客房设备、设施的正常运营 标准：工程部管理制度 程序： 1. 当接到酒店客房维修单时由领班根据各个人员的特长进行分派。 2. 接单人员到达所维修楼层时和客房部相关人员进行沟通后进入房间进行维修。 3. 优质、高效地完成维修单的工作。 4. 测试所维修项目。 5. 检查其他客房设备、设施。发现问题顺便解决，对于大的问题报领班由领班安排处理。 6. 清洁维修垃圾。 7. 检查有无遗漏维修工具到房间。 8. 通知客房部相关人员清理房间;如找不到客房部相关人员关闭房门并通知客房中心并在维修单上注明所通知人员的工号。 9. 交维修单给领班，并简要汇报维修工作内容。 10.在工程部值班室待命。 十
六、 电话系统设备维修程序
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目： 电话系统设备维修程序 执行操作：工程部弱电领班 监督执行：工程部主管 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：使酒店的电话硬件设备优质、高效地运行 标准：
1、客房电话机工作状态满足五星级要求
2、电话线路按弱电标准进行安装、铺设
3、总机房的总机、机柜、(新装和加状)布线符合弱电机房标准
4、总机房的设备、设置保证在正常工作状态
5、总机房环境标准符合弱电机房标准 程序：
1、当总机话务员发现交换机异常时 l 根据交换机说明书提供故障信息提示进行处理，并记录通知工程部和保养商进行故障分析 l 交换机的电脑计费设备、打印设备故障由保养商和电脑部解决 l 交换机接地电阻测试，避雷器安装维护、供电电源维护均由保养商负责 l 交换机出线的电话线路部份由工程部负责维修 2 、当接到客放部电话维修单时 l 根据维修单情况初步判断故障点 l 当有客人在房间维修时，如 10 分钟内无法修好，和客房部沟通请客人换房，并主动向客人道歉并适当解释原因;如客人同意继续维修须通知客房部并告知客人大致所须时间 l 当没有客人在房间或空房维修时，须在门口放置“正在维修”指示牌 l 维修完毕须通知客房部并注意收尾工作 3 、对于新布、增加电话布线 l 须征得领班以上管理人员同意 l 布线路线由主管 / 领班制定 l 必须和弱电线路一同走向，如没有弱电线路时由主管 / 领班制定走线方法 l 注意工程收尾工作
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：监视卫星电视接收系统维修程序 执行操作：工程部弱电组 监督执行：工程部弱电领班 制定时间：2005年8月9日 程序审核：工程部经理 批准执行：
目的：保证酒店卫星电视系统的正常运行 标准：工程部维修程序和标准 程序： 1. 当接到此类维修单时首先通知相关营业部门，以便相关部门对酒店客人做解释工作。 2. 到达机房时首先检查设备的电源系统供应是否正常。 3. 检查信号线有无短路、开路。 4. 用测试卫星机检查卫星天线有无信号。 5. 检查卫星接收机是否正常。 6. 坚持频率混合器是否正常。 7. 检查信号放大器是否正常。 8. 估计维修项目、时间通知工程部相关负责人。 9. 维修完毕后设备安装回位。 10.检查有无其他隐患故障一并处理。 11.清理维修垃圾。 12.通知相关营业部门。 13.向工程部相关负责人汇报维修事项。 十
八、 宴会及会议音响服务程序
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：宴会及会议音响服务程序
执行操作：工程部弱电组
监督执行：工程部机主管、弱电领班
制定时间：2005年8月9日
程序审核：工程部经理
批准执行：
目的：保证酒店宴会、会议接待任务的顺利进行
标准：工程部酒店宴会、会议接待DJ服务程序
程序：
1. 接单后根据宴会、会议的性质由工程部弱电领班安排DJ跟场。
2. 宴会、会议接待前两小时必须调试好相关音响、灯光等设备。
3. 准备调试好适合宴会、会议的音乐、VCD、DVD、投影机等。
4. 简单“彩排”避免在宴会、会议过程中出现问题。
5. 对于大型、重要宴会、会议接待DJ不允许中途离场。 6. 提前30分钟进入宴会、会议接待的DJ房待命。
7. 全程跟踪宴会、会议接待的音响、视频工作。
8. 结束后把相关设备收场放回工程部规定区域。
9. 检查会场有无遗留设备。
10.清理DJ房。
11.关闭电源。
12.关好DJ房门并到工程部值班室待命。
XXXX酒店工程部 管理程序及标准
工作项目：宴会及会议音响服务程序
执行操作：工程部弱电组
监督执行：工程部机主管、弱电领班
制定时间：2005年8月9日
程序审核：工程部经理
批准执行：
目的：保证酒店宴会、会议接待任务的顺利进行
标准：工程部酒店宴会、会议接待DJ服务程序
程序：
1. 接单后根据宴会、会议的性质由工程部弱电领班安排DJ跟场。
2. 宴会、会议接待前两小时必须调试好相关音响、灯光等设备。
3. 准备调试好适合宴会、会议的音乐、VCD、DVD、投影机等。
4. 简单“彩排”避免在宴会、会议过程中出现问题。
5. 对于大型、重要宴会、会议接待DJ不允许中途离场。
6. 提前30分钟进入宴会、会议接待的DJ房待命。
7. 全程跟踪宴会、会议接待的音响、视频工作。
8. 结束后把相关设备收场放回工程部规定区域。
9. 检查会场有无遗留设备。
10.清理DJ房。
11.关闭电源。