在日常生活和工作中，制度的使用越来越多。制度一经制定颁布，就对某一岗位或从事某一工作的人员起到约束作用，这是他们行动的标准和依据。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编收藏的《内部财务部管理制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!
第一篇：内部财务部管理制度
财务部内部工作管理制度
财务部内部工作管理条例
目的：为了提高工作效率和质量，更好的完成部门的工作。特制定本管理条例
适用范围：本部门全体员工
内容：
3.1部长
3.1.1每月28日前制定出本部门的下月工作计划，报送综合管理部;
3.1.2每月5日前写出上月的工作总结;
3.1.3每月14日前完成成本计算单的填制;
3.1.4每月15日审核财务报表;
3.1.5每日定时组织召开部门晚会并做好会议记录;
3.1.6月底完成费用归集使用情况报告
3.1.7严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程 ;
3.1.8按值日表打扫卫生，保持办公室整洁。
3.2会计
3.2.1及时准确录入记账凭证，对费用按使用部门进行核算;
3.2.2每月15日前完成国地税报表填制，并进行网上申报，并查询申报结果，发现问题及时解;
3.2.3每月15日完成财务报表的编制，经部长审核报综合管理部;
3.2.4每月15日前将报税资料交给报税员进行税务申报;
3.2.5每月15日前确认应交税费的扣款情况;
3.2.6每月25日开始收集整理进项发票，30前完成进项发票认证;
3.2.7按计划内容按时完成工作;
3.2.8严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程;
3.2.9按值日表打扫卫生，保持办公室整洁;
3.3材料会计兼报税员
3.3.1及时准确的录入出入库单，对费用按使用部门进行核算;
3.3.2每月3日前完成抄税工作并及时打印出抄税资料;
3.3.3每月8日前完成个人所得税报表填制工作;
3.3.4每月15日前向财务会计索取报税资料，完成税务局报税工作;
3.3.5每月18日前完成销售发票填开工作;
3.3.6每月20日前完成购买增值税专用发票;
3.3.7每季度对库房进行一次物资清点，并上报盘点表;
3.3.8按计划内容按时完成工作;严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程;
3.3.9按值日表打扫卫生，保持办公室整洁。
3.4出纳员
3.3.1及时准确的填制现金银行票据和费用报销单;
3.3.2每日核对现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;
3.3.3每月15日前完成住房公积金缴存业务及报表打印;
3.3.4每月25日前完成工资表发放明细填制及发放工作;
3.3.5每月收到银行对账单及时进行银行存款对账;
3.3.6对于公司内部网络维护事宜必须及时处理
3.3.7严格执行公司下达的各项规章制度及工作流程;
3.3.8按值日表打扫卫生，保持办公室整洁。
第二篇：财务部内部管理工作
财务部内部管理工作一、组织架构图
财务总监财务经理经理助理
二、部门职能
1、 在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见，财务部内部管理工作。
2、 编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。
3、 加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。
4、 加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。
5、 加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。
6、 正确地反映企业财务状况和经营成果。
7、 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。
三、岗位职责
(一) 财务经理
1、 受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。
2、 严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。
3、 负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。
4、 负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。
5、 负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。
6、 负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。
7、 负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。
8、 负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
9、 负责组织安排资产的清查及盘点等工作。
10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。
11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。
12、负责与银行、税务关系的协调。
13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。
14、负责对有关经营合同的财务审查工作，工作总结《财务部内部管理工作》。
15、 完成领导交办的其他工作。
(二)经理助理
1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。
2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。
3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。
4、按时审核费用审批单、记账凭证。
5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。
6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。
7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。
8、 协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。
9、 部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。
10、完成领导交办的其他工作。
(三)业务核算会计
1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。
2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。
3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。
4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。
6、 负责核对会计账目，及时清理各项往来账。
7、 负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。
8、 负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。
9、 负责参与财产的清查及盘点。
10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
11、完成领导交办的其他工作。
(四)工程核算会计
1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。
2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。
3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。
4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。
5、对有关工程资料进行归档。
5、完成领导交办的其他工作。
(五)稽核会计
1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。
2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。
3、负责及时准确编制各类财务快报
4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。
5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。
6、负责报销单据的复核工作。
7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。
8、完成领导交办的其他工作。
(六) 办税员
1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。
2、负责及时向各主管会计通报税务信息。
3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。
4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。
5、负责及时到税务部门办理报税。
6、负责一般纳税人申报、认定及年审。
7、负责办理退税。
8、负责及时领用发票和按时缴销发票。
9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。
10、完成领导交办的其他工作。
(七) 出纳员
1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。
2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。
3、认真审核付款凭证，严把发票关。
4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。
5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。
6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。
7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。
8、 完成领导交办的其他工作。
(八) 文档管理员
1、在部门经理的领导下，主要负责部门档案信息资料的收集、整理及归档。
2、定期编制《资金使用计划表》。
3、定期汇编《各部门费用预算表》。
4、按时编报《资金使用情况统计表》。
5、按时编报《费用执行情况统计表》。
6、按时编制《工资表》。
7、按时编制、汇总下属公司报送的统计报表和资料。
8、按时编报政府有关部门部署的各类统计报表。
9、平时负责文件打英档案管理。
10、完成领导交办的其他工作。
第三篇：内部财务管理制度
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条财务管理的基本任务和方法：
(一)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好工作。
(二)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(三)公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
第二条：财务管理是公司经营管理的一个重要方面，坚决按财务制度办事，并
严守公司秘密。
第三条：财务管理的基础工作
第四条：加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每
项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第五条：公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须
具备：填制凭证的日期、凭证编号、摘要、会计科目、金额。
第六条：会计人员保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第四篇：财务内部稽核制度
为加强会计内部控制监督，提高会计核算管理水平，维护公司资金财产安全，特制定本制度。
一、财务部门必须设置会计稽核岗位，并配备专职或兼职会计稽核人员，出纳人员不得兼管此项工作;
二、稽核人员要认真学习、贯彻、执行《会计法》，严格财经纪律，按财务制度进行稽核;稽核人员的业务水平必须符合会计工作的要求，熟练掌握国家财经法律、法规、制度，同时要求遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，忠于职守;
三、稽核人员的职责
1、依据国家各项方针政策、有关财务法规和财务会计制度、会计核算基本规则，以及岗位责任制对财务部门的会计核算等业务进行内部事后稽核监督检查;
2、负责监督会计人员对有关规章制度、法规和岗位责任制及各项操作规程和执行情况，发现问题及时反映，督促严格按照有关规章制度执行;
3、负责对前一天所发生的各项会计业务的真实性、合法性、有效性、准确性进行全面稽核督查;
4、负责对会计账簿、报表以及计算机中储备的各种会计资料和数据及文件的专项稽核工作;
5、核查各种重要印鉴、印章的保管和使用情况;
6、根据稽核工作中掌握的情况，结合有关规章制度，对会计核算
中经常出现的问题进行分析研究，提出合理化建议和书面报告，促进会计核算水平的提高和制度的健全;
7、对稽核中发现的重大问题或疑问，要及时查明原因并向财务部门负责人汇报;如遇有重大违规违纪和违法犯罪行为，应立即向公司负责人汇报;
8、对稽核人员应按日填写“事后稽核工作日记”，对稽核工作中提出的建议及处理结果作详细记录。
四、稽核人员每天必须对前一天发生的会计核算业务进行常规性稽核，稽核重点如下：
1、会计凭证稽核重点：各类凭证其经济内部是否符合国家政策或公司有关规定，是否真实合法，凭证内容各项要素是否完整，印鉴及有关签章是否齐全，数字(包括大小写、金额、日期)是否准确有效，编制的会计凭证是否有合法的原始凭证作附件或有填制依据，更正已登记入账的记账凭证是否符合规定，记账凭证是否按规定装订成册，封面内容填写及有关人员签章是否齐全;
2、汇款凭证填制稽核重点：检查汇款凭证填制和供货方合同是否金额相符，是否有财务部门负责人的签章;
3、科目日结单和科目余额表稽核重点：科目日结单中科目与凭证数是否相符，科目余额中借贷方发生额、科目余额是否准确;
4、记账凭证稽核重点：记账凭证使用是否正确，会计科目分录是否正确;检查是否有漏记积压回单;
5、各类账簿的记载是否符合记账规则的要求;有关账簿和会计报表的数字与内容是否与账簿一致;会计报表之间有关数据及内容构稽关系是否一致，上下期报表是否衔接，数字是否真实准确。
五、基本方式：库存现金和有价证券，采用抽查和不定期检查的方法;对原始凭证在受理时应及时检查;对记账凭证采用经常性检查;对会计账簿和报表采用定期检查;对银行对账单和银行账进行定期检查;对材料物资的稽核采用抽查、实地盘点的方法。
六、稽核人员应对审核签字的经济业务负责。
第五篇：财务内部稽核制度
为使公司财务的各项收入、支出符合国家有关法律、行政法规及企业会计制度规定规定，防止会计核算工作上的差错和有关人员的舞弊，提高会计核算工作的质量，保证会计资料、会计信息的真实、合法、完整。根据《中华人民共和国会计法》及《会计工作基础规范》，特制定我公司财务内部稽核制度。
稽核是稽查和复核的简称。内部稽核制度是企业财务制度的重要组成部分。财务稽核是指会计机构本身对于会计核算工作进行的一种自我检查或审核工作。
一、稽核的组织与分工
内部稽核由财务负责人、复核员组成。即：财务经理的领导下，财务经理、复核员各有分工，各负其职。具体分工如下：
1.财务经理对公司外部报送的重要的会计报表、会计资料进行审核，包括银行、税务、工商等部门需要上报的报表及相关资料。
2.财务经理负责审核对公司内部领导、各职能部门及集团公司所需的会计报表、会计资料进行审核。
3.复核员负责复查的工作
⑴全部记帐凭证;
⑵总帐、明细分类帐簿的核对;
⑶核对现金、银行存款日记帐;
⑷定期核对各项往来款项的发生额或余额;
⑸固定资产、存货等实物资产的核对;
⑹其他需要复核的会计资料。
二、稽核工作的职责
1.及时发现财务管理和会计核算的薄弱环节，建议及拟定和完善公司
财务核算、预算管理以及财务收支等方面必要的规章制度。
2.审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、
法规、规章制度的规定。审核会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料的内容是否真实、完整，计算是否正确，手续是否齐全。对审核中发现的问题，及时予以制止或者纠正。
3.审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录进行核对，确定帐实是否相等。不符时协调相关部门，应查明帐实不符的原因，并提出改进的措施。
三、稽核的内容与方法
1.复核记帐凭证的内容、方法
记帐凭证复核的内容、方法：①记帐凭证所附原始凭证是否齐全，内容是否与经济业务相符。除结帐、更正错误，记帐凭证必须附有原始凭证并注明所附原始凭证的张数。②记帐凭证确定的会计分录是否符合公司会计制度规定、金额是否正确。③记帐凭证要求填写的项目是否填写齐全，摘要是否简明扼要、文理通顺。④审核(制单)人员、复核人员、会计主管人员是否都已签名或盖章。涉及收付款业务的记帐凭证还应有出纳人员的签名或盖章。⑤错帐调整有无根据，调帐金额较大时应附有错帐调整说明。
2.核对会计帐簿的内容、方法
会计帐簿复核的内容、方法：①各明细帐户余额是否与有关总分类帐户的 余额相等。②各帐簿的记录的经济业务有无差错。③各往来帐户是否定期催报、核对，有无长期挂帐且未查明原因的错帐、呆帐。④现金是否存在长期白条抵库，突击盘点现金，银行存款日记账是否每月与银行进行核对，向银行索要余额表进行核对。
3、会计报表复核的内容、方法：
会计报表复核的内容、方法：①按统一格式填制的报表是否符合会计制度的要求。②按各种报表之间钩稽关系，审查数字是否核对一致。③抽查部
分报表中数据与明细帐核对是否相符。④会计报表的数字是否真实正确，表中小计、合计、总计、平衡数字是否填列，项目间的加、减、乘、除数字计算正确。⑤报表说明是否简明扼要、叙述准确，报表所反映的内容是否真实、可靠。
4.核对固定资产、库存材料的内容、方法
固定资产、库存材料帐帐、帐实核对的内容及方法：①每月与固定资产管理部门核对固定资产明细帐，核对库存材料明细帐，并编制库存材料余额调节表。②参与财产清查，检查固定资产、库存材料的盘存情况。③参与年末会计决算期进行的财产清查，监督财产清查质量，核对清查盘点表。④发现帐帐、帐实不符要深入检查不符原因。⑤对于坏帐损失、存货损益、固定资产损益以及非常损失，都要彻底查明情况，按规定程序报经批准进行帐务处理。
四、 稽核工作的时间安排
1.复核记帐凭证的时间一般应安排在记帐凭证装订之前进行，这样便于及时纠正、更正记帐凭证稽核中发现的差错与错误。
2.核对会计帐簿的时间一般应安排在每月初上一个月会计帐簿打印完 毕后进行打印完毕后进行。
往来帐簿的核对应与往来款项的催报结合进行，分为日常催报、年终对帐。日常催报一般安排在审核的日常工作之中，并保证每月至少催报一次。年终对帐一般安排在编制年终会计报表前的12月份进行，年终对帐应与经办人逐笔核对往来款项的用途、金额等内容，对一年以上尚未清理完毕的往来款项应要求经办人书面详细说明情况(必要时可要求款项涉及的单位予以确认)。
3.核对会计报表的时间一般安排在会计报表编制完毕后进行。但编制较复杂会计报表(如会计报表)的稽核可以安排在报表编制过程中进行，以便及时发现、纠正编报过程中的错误。
4.在出现特殊情况时可以有针对性地对某些专项进行重点稽查工作。