前台工作工作交接范文第1篇
一、员工档案
1.高层领导入职和离职档案
2.中层干部入职和离职档案
3.基层干部入职和离职档案
4.总部员工入职和离职档案
二、人事工作档案
1.工资明细、
2.社保明细
3.社保承诺书
4.员工生日情况明细
5.员工变动表
6.员工节日福利
7.考勤表
8.加班表
10.出差派遣单
11.请假条
12.部门评比
13.省区评比
14.绩效表
15.后勤员工评比
三、行政工作档案
1.会议通知
2.行政通知
3.人事通知
4.销售通知
5.会议记录
6.传真收发
7.邮件收发
8.电子邮件收发
9.小仓库变动情况
四、行政合同
1.与联智公司签订招聘网协议
2.与银行签订代交社保协议
3.与中国联合网络入网协议
4.房屋租借议书
5.车辆租借合同
6.与..合同书
五、过期合同
1.团队国内旅游合同
2.拓展训练合同
3.与全州物流签订仓储服务合同
4.与前进大酒店签订商务优惠协议
5.与湖南格外科技有限公司签订CMVTG-通用地址协议
六、文件资料夹和文件资料袋
1.公司证照：
2.行政合同：
3.请假文件袋
4.出差文件袋
5.加班文件袋
6.未录取人员资料袋
7.当月离职人员文件袋
8.当月异动人员文件袋
9.当月转正人员文件袋
10.决定录用员工文件袋
11.当月录用员工文件袋
12.待审批文件
七、办公用品
1.大厅硒鼓3个(一个在打印机内)
2.财务硒鼓(交财务保管)
3.行政人事办公室墨盒
4.电脑一台
5.电话机一部
6.投影仪一台
八、办公门锁
1.大厅门钥匙1把
2.办公柜钥匙12把
九、公章2枚：
前台工作工作交接范文第2篇
一、
二、 采购部每月于10号及25号分别制订付款计划，经联席会议批准后，由财务部负责跟进实施; 财务部负责供应商的对账盖章工作。采购部在收到供应商发票后，要马上复印
前台工作工作交接范文第3篇
2、
3、
4、
5、 老厂所有门的钥匙 人事花名册(书面) 人事花名册(电子档) 人事劳动年检情况? 对外联系方式(叫水、电信、移动、电脑公司、图文设计)
6、 所有证书复印件
7、书面资料
8、 厂证、卡、厂证电子档
9、 普工招工情况
10、办公用品申购程序
11、办公用品移交
12、办公用品领用记录本
13、员工合同签订情况
14、员工宿舍抄电、水费情况，员工承担此费用规定
15、入住宿舍名单及分配房号(带家属的备注)
前台工作工作交接范文第4篇
(一)总账概述
总账是指总分类账簿(General Ledger)也称总分类账。是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。总分类账为一级账目，总领统御明细类账目。
总分类账一般采用订本式账簿。总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式，根据实际需要，也可以在“借方”、“贷方”两栏内增设 “对方科目”栏。总分类账的账页格式，也可以采用多栏式格式，如把序时记录和总分类记录结合在一起联合账簿，即日记总账。
(二)总账原理
总账满足资产=负债+所有者权益的恒等式。
总账一般采用三栏式，也可采用双栏式，棋盘式等除此之外，还可结合各种形式的汇总，而采用多栏式(例如日记总账)。其中三栏式是普遍采用的基本格式;双栏式仅适用于期末没有余额的虚账户(收入、费用等暂记性、过渡性账户);棋盘式的分类账有利于体现账户间的对应关系，•但账页庞大，工作量也很大，仅适用于业务量少、运用科目也少的企业。
(三)、总账登记方法
总账有几种登记方法，常用的有两种：一是根据记账凭证逐笔登记，它的缺点是如果企业业务量大的话记账的工作量大，适用于规模小、业务量少的企业;一是根据记账凭证定期编制科目汇总表，然后再根据科目汇总表登记总账，这种方法大大简化了记账的工作量，而且编制科目汇总表的同时还可以进行试算平衡，保证记账工作质量，适用于规模较大、业务量较多的企业。月末，应汇总结算账户记录中的本期发生额和期末余额，据此编制会计报表。月度结账时，需要在摘要栏写“本月合计”，然后在下面通栏划单红线。月度结账并不要求所有账户都需结出累计数额，一般是会计根据需要结出某些账户的“本月累计”，它结记在“本月合计”的次行，下面再通栏划单红线。十二月末，在摘要栏写“本年累计”，然后在下面通栏划双红线。
采用记账凭证核算形式登记总账，直接根据记账凭证定期(3天、5天或10天)登记，在这种核算形式下，应当尽可能地根据原始凭证编制原始凭证汇总表，根据原始凭证汇总表和原始凭证填制记账凭证，根据记账凭证登记总账;
采用科目汇总表形式登记总账，可以根据定期汇总编制的科目汇总表登记总账。 科目汇总表是根据每月发生的全部记账凭证，按科目作为归类标志进行编制的。 常用的一般是根据科目汇总表登记总账。
(四)总账图例：
二、明细分类账
(一)明细分类账概述
明细分类账，是指按照明细分类账户进行分类登记的账簿，是根据单位开展经济管理的需要，对经济业务的详细内容进行的核算，是对总分类账进行的补充反映。
(二)明细分类账登账方法
明细分类账是按照明细科目开设的用来分类登记某一类经济业务，提供明细核算资料的分类账户。它所提供的有关经济活动的详细资料，是对总分类账所提总括核算资料的必要补充，同时也是编制会计报表的依据。明细账的格式应根据各单位经营业务的特点和管理需要来确定，常用的格式主要有以下几种：
1、“三栏式”明细分类账
“三栏式”明细分类账的账页格式同总分类账的格式基本相同，它只设“借方”、“贷方”和“余额”三个金额栏。其适用于“应收账款”、“应付账款”等只需进行金额核算的明细账。
2、“数量金额式”明细分类账
“数量金额式”明细分类账的账页，其基本结构为“收入”、“发出”和“结存”三栏，在这些栏内再分别设有“数量”、“单价”、“金额”等项目，以分别登记实物的数量和金额。这种格式的明细账适用于既要进行金额明细核算，又要进行数量明细核算的财产物资项目。如“原材料”、“产成品”等账户的明细核算。它能提供各种财产物资收入、发出、结存等的数量和金额资料，便于开展业务和加强管理的需要。
3、“多栏式”明细账
“多栏式”明细账的格式视管理需要而呈多种多样，它在一张账页上，按照明细科目分设若干专栏，集中反映有关明细项目的核算资料。
这种格式的明细账适用于费用成本、收入成果类的明细核算。如“生产成本明细账”，它只设一栏借方，下按成本设置专栏，贷方发生额用红字在有关专栏内登记。
4、“横线登记法”明细账
“横线登记法”明细账是在账页的同一行内，逐笔逐项登记每笔经济业务的“借方”和与其相对应的“贷方”。其适用于材料采购业务的付款和收料，备用金业务的支出和报销收回等情况。
(三)明细账分类账图例：
1、明细分类账
2、三栏式明细分类账
3、多栏式明细分类账
4、数量金额式明细分类账
5、横线登记法明细分类账
三、总账与明细账之间的关系
总分类账就是对于明细分类账进行综合分析，是对其明细分类账进行统驭作用的账户。我们对于明细分类账来说是对总分类账的必要的补充作用，换句话讲就是总分类账起到了详细说明的目的。对于总分类账和明细分类账来说有很多的共同点，由于登记的原始凭证相同，核算的内容也相同，所以两者结合起来来看是起到了总括与详细的反映目的。因此在进行总分类账与明细分类在登记时，必须要采取平行登记的方法来进行记录。就是对于同一笔经济业务来说，即是要对总分类账进行总括登记，还要对与总分类账相关的明细分类账进行明细登记。
四、举例介绍
【例】2008年1月1日，企业的“原材料”和“应付账款”总分类账户及其所属的明细分类账户的余额如下：
(1)“原材料”总账账户为借方余额35 000元，其所属明细账户结存情况为：
①“甲材料”明细账户，结存2 000千克，单位成本为l0元，金额计20 000元;
②“乙材料”明细账户，结存50吨，单位成本为300元，金额计15 000元。
(2)“应付账款”总账账户为贷方余额10 000元，其所属明细账户余额为：
①“A工厂”明细账户，贷方余额6 000元;
②“B工厂”明细账户，贷方余额4 000元。
【例】2008年1月份，企业发生的有关交易或事项及其会计处理如下：
(1)1月9日，向A工厂购人甲材料500千克，单价10元，计5 000元;向齐鲁工厂购入乙材料l00吨，单价300元，计30 000元，甲、乙材料已验收入库，货款均尚未支付。
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：
借：原材料——甲材料
5 000
——乙材料 30 000
贷：应付账款——A工厂 5 000
——B工厂 30 000
(2)1月12日，向A工厂购入甲材料400千克，单价10元，计4 000元;乙材料50吨，单价300元，计15 000元，材料均已验收入库，货款尚未支付。
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：
借：原材料——甲材料
4 000
——乙材料
15 000
贷：应付账款——A工厂
19 000
(3)1月20日，以银行存款偿付前欠A工厂的货款20 000元，B工厂货款30 000元。
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：
借：应付账款——A工厂
20 000
——B工厂
3 000
贷：银行存款
50 000
(4)1月26日，生产车间为生产产品从仓库领用甲材料1 000千克，金额为l0 000元;领用乙材料100吨，金额为30 000元。
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：
借：生产成本
40 000
贷：原材料——甲材料
10 000
——乙材料
30 000
根据平行登记的要求，将上述交易或事项在“原材料”和“应付账款”总账账户及其所属的明细账户中进行登记。平行登记结果如表
1、表
2、表
3、表
4、表5和表6所示。
五、会计科目
总账科目为一级科目，包括的科目有现金、银行存款、原材料、产成品、其他应收款、其他应付款、应付账款、应交税金、本年利润、管理费用、销售费用、财务费用、利润分配、生产成本、制造费用等等。
明细科目为二级科目，也就是对一级科目再进行细分，以银行存款为例：二级科目可以为**工行、**建行、**农行等等。以下简要绍一下几个常用的会计科目：
(一)库存现金
库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金。 库存现金限额是指为保证各单位日常零星支付按规定允许留存的现金的最高数额。库存现金的限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。其限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定。边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可按多余5天、但不得超过15天的日常零星开支的需要确定。
企业现金的收入、支出和保管都应由出纳人员或指定的专门人员负责办理。企业的一切现金收支，都必须取得或填制原始凭证，作为收付款项的书面证明。例如，企业向银行提取现金时，要签发现金支票，以“支票存根”作为提取现金的证明;将现金存入银行，要填写解款单，以银行退回的“解款单回单”作为收款的证明;支付零星小额的开支，以发票作为付款的证明;收入小额销售货款，以销售部门开出的“发货票副本”作为收款的证明;支付职工差旅费的借款，应以有关领导批准的“借款单”作为付款的证明;发放职工困难补助费，要以“领款单”作为付款的证明等等。所有这些作为现金收支的原始凭证，会计部门都要进行认真的审核。审核现金收支是否合理、合法，手续是否完备，所列项目内容是否齐全，数字是否准确，等等。在审核中，对于那些不合理的开支应予以拒付;对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，应当退回，要求更正补充。根据审核无误的原始凭证编制收款凭证和付款凭证，办理现金的收付。对于办完现金收付业务的凭证，出纳人员要加盖“现金收讫”或“现金付讫”的戳记，表示款项已经收付完毕，可据以登记有关账簿。
库存现金的核算，还应包括它的总分类核算和明细分类核算。
1、总分类核算
库存现金的总分类核算是通过设置“库存现金”账户进行的。“库存现金”账户是资产类账户，借方反映库存现金的收入，贷方反映库现金的支出，余额在借方，表示库存现金的余额。
例：某商业企业3月份发生与现金有关的经济业务如下： 1.企业销售商品取得现金收入100元，增值税率17%，计17元。 借：库存现金 117 贷：主营业务收入100 贷：应交税费——应交增值税(销项税额) 17 2.企业收回应收账款120元。 借：库存现金 120 贷：应收账款120 3.企业技术人员王云预借差旅费300元。 借：其他应收款——王云 300 贷：库存现金 300 4.行政管理部门报销市内交通费200元。 借：管理费用200 贷：库存现金 200
2、明细分类核算
明细分类核算是通过设置现金日记账进行的。现金日记账是反映和监督现金收支结存的序时账，必须采用订本式账簿，并为每一账页顺序编号，防止账页丢失或随意抽换，也便于查阅。现金日记账一般采取收、付、存三栏式格式，由出纳人员根据审核后的原始凭证或现金收款凭证、付款凭证逐日逐笔序时登记;对于从银行提取现金的业务，一般编制银行存款的付款凭证，并据以登记现金日记账。每日终了应计算本日现金收入、支出的合计数和结存数，并同实存现金进行核对，做到日清月结，保证账款相符。不准挪用公款，也不准用“白条”抵充现金库存。所有的收付款凭证应由出纳人员送交会计人员，作为登记总分类账和有关明细分类账的依据。总分类账户中现金账户余额应与现金日记账的余额相等。
(二)银行存款
银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。按照国家现金管理和结算制度的规定，每个企业都要在银行开立账户，称为结算户存款，用来办理存款、取款和转账结算。
银行存款账户分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。基本存款账户是指企业办理日常转账结算和现金收付的账户。一般存款账户是指企业在基本存款账户以外的银行借款转存，与基本存款账户的企业不在同一地点的附属非独立核算单位开立的账户，本账户可以办理转账结算和现金缴存，但不能提取现金。临时存款账户是指企业因临时生产经营活动的需要而开立的账户，本账户既可以办理转账结算，又可以根据现金管理规定存取现金，专用存款账户是指企业因特定用途需要所开立的账户。企业只能在一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。企业的银行存款账户只能用来办理本单位的生产经营业务活动的结算，不得出租和出借账户。在会计中，银行存款属于资产类。期末余额就在借方。在会计分录中，借方表示增加。贷方表示减少。
例：某商业企业3月份发生与银行存款有关的经济业务如下：
1、提取储备金3000元 借：库存现金 3000 贷：银行存款 3000
2、收到应收货款10000元
借：银行存款 10000 贷：应收账款 ——XX公司 10000
(三)管理费用
管理费用(Management Fee/Management Fees/Managing Costs)是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各项费用。管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损益。管理费用包括的具体项目有：公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费以及其他管理费用。
在“管理费用”科目中核算，贷记“现金”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目;月终，将借方归集的管理费用全部由“管理费用”科目的贷方转入“本年利润”科目的借方，计入当期损益。结转管理费用后，“管理费用”科目期末无余额。发生的行政管理部门人员的工资及福利费，借记本科目，贷记“应付职工薪酬”、“应付福利费”科目。行政管理部门计提的固定资产折旧，借记本科目，贷记“累计折旧”科目。发生的办公费、修理费、水电费等，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。交纳待业保险费、劳动保险费时，借记本科目，贷记“银行存款”科目。发生业务招待费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、技术转让费、职工教育经费、研究开发费时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。无形资产、长期待摊费用按规定摊销时，借记本科目，贷记“无形资产”、“长期待摊费用”科目。本科目应按费用项目设置明细账，进行明细核算。期末，应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额。
举例如下：
1：用现金40元支付印花税。编制会计分录： 借：管理费用 40 贷：现金 40 2：月末结转应付房产税3000元，车船使用税4000元，土地使用税8500元，共计15500元。编制会计分录： 借：管理费用 15500 贷：应交税金 15500
3、计提并上缴应付统筹退休金12000元。编制会计分录： 借：管理费用 12000 贷：其他应付款—统筹退休金 12000 借：其他应付款—统筹退休金 12000 贷：银行存款 12000
4：无形资产的摊销额1000元。编制会计分录： 借：管理费用 1000 贷：无形资产 1000
5：年末计提坏账准备15000元。编制会计分录： 借：管理费用 15000 贷：坏账准备 15000
(四)销售费用
销售费用(selling expenses)是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用。包括由企业负担的包装费、运输费、广告费、装卸费、保险费、委托代销手续费、展览费、租赁费(不含融资租赁费)和销售服务费、销售部门人员工资、职工福利费、差旅费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销以及其他经费等。与销售有关的差旅费应计入销售费用。
本科目应当按照费用项目进行明细核算,本科目核算企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点、售后服务网点等)的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用。企业在销售商品过程中发生的包装费、保险费、展览费和广告费、运输费、装卸费等费用，借记本科目，贷记“现金”、“银行存款”科目。企业发生的为销售本企业商品而专设的销售机构的职工薪酬、业务费等经营费用，借记本科目，贷记“应付职工薪酬”、“银行存款”、“累计折旧”等科目。 期末，应将本科目余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额。
举例如下：
1：销售人员报销差旅费1000元，用现金支付。编制会计分录： 借：销售费用——差旅费 1000 贷：现金 10000
2：计提销售部门折旧1000元，编制会计分录： 借：销售费用——累计折旧 1000 贷：累计折旧 1000
(五)制造费用
企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接成本。企业应当根据制造费用的性质，合理地选择制造费用分配方法。制造费用包括产品生产成本中除直接材料和直接人工以外的其余一切生产成本 ，主要包括企业各个生产单位(车间、分厂)为组织和管理生产所发生的一切费用。(行政管理部门和固定资产所发生的固定资产维修费列“管理费用”。)具体有以下项目：各个生产单位管理人员的工资、职工福利费，房屋建筑费、劳动保护费、季节性生产和修理期间的停工损失等。制造费用一般是间接计入成本，当制造费用发生时一般无法直接判定它所归属的成本计算对象，因而不能直接计入所生产的产品成本中去，而须按费用发生的地点先行归集，月终时再采用一定的方法在各成本计算对象间进行分配，计入各成本计算对象的成本中。
企业应设置“制造费用”帐户进行总分类核算。该帐户应按不同的生产单位设立明细账，账内按照费用项目设立专栏或专户，分别反映生产单位各项制造费用的发生情况。辅助生产车间如果只生产单一品种或只提供一种劳务们而且制造费用数额较小，为了减少转帐手续，对发生的各项制造费用，也可以不通过“制造费用”帐户核算，直接计入“辅助生产成本”帐户。“制造费用”帐户属于成本费用类帐户，借方登记归集发生的制造费用，贷方反映制造费用的分配，月末无余额。
通过制造费用帐户核算各项制造费用的生产单位，对生产过程中发生的各项制造费用，应根据有关费用分配表及凭证登记“制造费用”帐户及所属的明细账。由于制造费用的具体项目众多，这里只能按大类，选择有代表性的项目说明制造费用的归集。间接材料是指企业生产单位在生产过程中耗用的，但不能或无法规入某一特定产品的材料费用。如机器的润滑油、修理备件等。间接费用的归集一般可以根据“材料费用分配表”等原始记录进行。计入制造费用的总帐和明细账。 间接人工费用是指企业生产单位中不直接参与产品生产的或其他不能归入直接人工的那些人工成本，如修理工人工资、管理人员工资等。对间接人工费用应根据“工资及福利费用分配表”确定的数额，记入有关制造费用明细账，并根据“工资、福利费用分配表”编制记账凭证，据以记入“制造费用”帐户。折旧费是指固定资产在使用中由于损耗而转移到成本费用中的那部分价值。固定资产折旧费的归集是通过将按月编制的各车间、部门折旧计算明细表汇总编制整个企业的“折旧费用分配表”进行的。根据“折旧费用分配表”登记制造费用明细账和总帐。低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种劳动手段，包括一般工具、专用工具、管理用具、劳动保护用品等。生产单位耗用的低值易耗品，由于其价值低或容易损坏，一般不用像固定资产那样严格计算其转移价值，而是采用比较简便的方法将其费用一次或分次转入产品成本。采用一次摊销法时，领用低值易耗品的价值，一般可以与领用其他材料一道，汇总编制“材料费用分配表”，直接计入有关成本费用;采用分次摊销时，领用低值易耗品的价值要按其使用期限分月摊入有关成本费用。企业生产单位的其他支出是指上述各项支出以外的支出，如水电费、差旅费、运输费、办公费、设计制图费、劳动保护费等。这些支出多数是以银行存款或现金支付，并与产品无直接关系，一般均不单独设置成本项目，应在费用发生时，根据有关的原始凭证逐笔编制记账凭证后计入“制造费用”总帐及明细账。
生产车间发生的机物料消耗，借记本科目，贷记“原材料” 等科目。发生的生产车间管理人员的工资等职工薪酬，借记本科目，贷记“应付职工薪酬”科目。生产车间计提的固定资产折旧，借记本科目，贷记“累计折旧”科目。生产车间支付的办公费、修理费、水电费等，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。发生季节性的停工损失，借记本科目，贷记“原材料”、“应付职工薪酬”、“银行存款”等科目。将制造费用分配计入有关的成本核算对象，借记“生产成本(基本生产成本、辅助生产成本)”、“劳务成本”科目，贷记本科目。季节性生产企业制造费用全年实际发生数与分配数的差额，除其中属于为下一年开工生产作准备的可留待下一年分配外，其余部分实际发生额大于分配额的差额，借记“生产成本——基本生产成本” 科目，贷记本科目;实际发生额小于分配额的差额，做相反的会计分录。
举例如下：
1：生产车间领用辅助材料1000元，编制会计分录： 借：制造费用——机物料消耗 1000 贷：原材料——辅助材料 10000
前台工作工作交接范文第5篇
1、打扫总监办公室。
2、准备晨会资料：
文件夹左边，客房入住分析表(前厅部每天会发至总监邮箱)6601 /1011 财务日报表(财务部发至总监邮箱) 6610/8888 前一天晨会记录(行政办发至总监邮箱，涉及本部门事务需用荧光笔划出，其中本部门发言部分除外)
顺序为：客房入住分析表→财务日报表→晨会记录(由下向上放置) 文件夹右边，EO单(宴会统筹发至总监邮箱)
当月月计划及上月月总结(每月26日前，一般在24至26日间制定月计划及月总结)
本周周计划及上周周总结(每周五制定周计划及总结)
宴会预测表(宴会统筹发至总监邮箱)
顺序为：EO单→当月月计划及上月月总结→本周周计划及上周周总结→宴会预测表(由下向上放置)
3、整理前一晚会议记录，通过QQ离线文件方式发给总监，并群共享。
4、每晚六点准时开会，通知各销售经理准时参加并做好会议记录。
5、查阅邮件，有重要事件及时向部门人员传达。
6、及时更新生意意向表并发送给总监及宴会统筹经理。
7、每日五点至前台拿销售经理客房预订单经销售经理签字后送回预订部。
8、监督销售经理每日值班情况，是否有早退现象，值班记录是否书写。
9、处理部门其它临时性事务。
每周工作
1、每周一：
1)周一准备总监例会资料(例会时间为下午两点)。
文件夹左边，客房入住分析表→财务日报表→周会记录(行政办发至总监邮箱)→晨会记录(由下向上放置)
文件夹右边，EO单→顾客意见反馈(宴会统筹提供顾客意见反馈表及文员汇总“文员汇总：销售经理每日值班所写顾客意见，销售经理作业report中顾客意见反馈”将关于餐饮部顾客意见反馈发至餐饮部文员邮箱)→月计 划、月总结→周计划、周总结→新乐旅行社用房统计→用房统计表(维达系统导出“销售部报表→售房统计简表(打前21名，其他不变)”)→产量报表(宴会统筹提供)→业绩对比表→宴会预 测表(由下向上放置)
关于业绩对比表：本周拜访：销售经理作业report中周累计
新签客户：在销售经理协议签回，录入系统时记录。
本周订房公司数：消费分析表中得出(消费分析报表由维达系统导出“综合查询→销售部报表→公司消费分析表→日期更改为上周一至周日日期→选择房天数→确定、打印)
本周商务散客房晚数：公司消费分析表中房天数(减去会议房晚，会议房晚由产量报表得出) 本周会议用房房晚：由宴会统筹提供的产量报表中得出
本周包厢消费数：下周一至中餐咨客台抄写部门定中餐包厢情况，统计数量。
本周总消费：消费分析报表中总消费
2)整理销售经理作业，打印交予总监，以便晚上开周会使用。 3)制作房晚对比表并发给总监及群共享。
4)领水，有几个空桶就领几桶，询问宴会统筹及美工是否有空桶。 5)下午一点通知美工、各销售经理及宴会统筹在总监办公室开会。 6)晚上六点准时开晚会及周会，提前通知各相关人员确保其准时参加会议并做好会议记录。
2、每周五： 1)本周总结及下周计划(由销售经理、宴会统筹及美工提供其周计划和总结，文员负责汇总，经总监签字后，交予行政办，扫描版发给总监)。 2)下午一点与各销售经理一起打扫部门负责的酒店卫生区域。 3)统计好部门需领的桶装水数量报予人力资源部文员处。
3、如销售经理去芜湖市，文员应及时记录去市里人员名单，以便下月初计算销售经理误餐费。
4、做好部门考勤记录。每周五询问宴会统筹周日周六是否需要销售经理值班，及时转达给相应人员。
每月工作：
1、月初(10号前)打印总监话费单交予行政办。
2、完成部门案例分析发给总经办刘敏处。
3、根据人力资源部所提供主题更新部门宣传栏。
4、计算销售经理误餐费及话费报销，并负责发放。统计销售经理新签客户(如为本月新签客户并在协议签署后有消费则有20元现金奖励，与误餐费及话费一同发放)，计算部门提成。
5、10日前完成营销分析报告并发给总监，15前完成部门营销分析报告并发给总监及相应人员。
6、15号至制服房领袜子(女袜一个月两双，男袜两个月一双)。
7、每月20日统计部门所需制作名片人员名单并交予刘敏处。
8、月末整合部门物资在极致系统中下采购(时间自己定，一般是在20-24号)。
9、月计划、月总结(每月26日交月计划及总结给总经办，如遇26日为周六周日则提前一日交)。
10、月培训计划和总结交予刘敏处(每月24日制作月培训计划和总结，基本每月安排两个培训，一般安排在单休的周五下午，文员负责至刘敏处借培训教室及器材并调整器材)。
10、每月28日负责制定部门考勤及排班，销售经理值班排班。根据总经办提供的EOD值班表制定总监工作排班并交予刘敏处。将EOD值班表发给总监，如遇总监值班情况，则需提前提醒总监。总监值班次日早晨需将值班本交予行政办。
其它日常工作：
1、发文，负责本部发文的编号，及时跟进发文签批进度，完成流程后原件交予总经办并将word版发给刘敏，自己也应做好保存。将扫描版发至相关部门及本部员工，打印并交予销售经理查看签字。其它部门发文则需发给部门各相关人员，打印并交予销售经理查看签字，所有发文需将打字档发至总监QQ，并在部门其它人员签阅后交予总监批阅。
2、采购申请单，填写采购申请单，采购申请单中数量须大写，如为美工制作则由美工负责填写采购申请单，由文员负责走流程(总监签字→报价员/财务经理签字→财务总监签字→总经理签字→文员将采购申请单送至总仓)。
3、领东西，每周
一、
三、五可以至总仓领东西(因月末总仓需盘点所以不可以领东西)询问宴会统筹及美工所需领物品，统计大办公室所需领物资，填写物料领用单(如是茶叶等物品则需填写酒水领料单)经总监签字后至总仓领东西。
4、协议的制作及录入并做好客户档案的维护及更新、留存。
5、关于招待申请单，由销售经理自行填写签字后交予文员，文员交由总监签字→财务总监签字→总经理签字→交予魏璇(总经理签完字之后，行政办文员会将ENT单送至我部文员处，文员需复印一份留存，原件交予相关人员或魏璇处，如该申请还未进行，则交予相关人员，以便其在宴请结账时使用，如该宴请已进行，则该ENT单属于候补，将此单交予魏璇处。)
6、借款单(一般为销售经理去合肥等地出差)，填写相应内容→总监签字→财务总监签字→总经理签字→总出纳借款→借款单需与发票一起至送至财务报销)。
7、新员工入职及转正，文员负责新进员工入职办理(一般为宿舍的办理及对部门的相关介绍)新员工转正单一般为月底填写。
8、部门ipad，及时更新部门ipad，做好维护，保证电量充足，如销售经理需使用则需填写部门内部物品借用单，如其他部门借用则需在总监同意的情况下，其填写物品借用单后借与其使用。
10、关于人力资源部其他单据，员工转正需填写“员工评估表”及“员工变动变”此表需提前一周填写，最好是在月初几月尾填写;员工休年假、婚假则需填写“假期/调休申请与审批表”(年假提前一周填写、婚假则需提前15天填写看，并附上排班表);
11、每月统计上月高温补助名单，较与人力资源部。
12、算部门提成：
根据发文WH-S&M-12-057
部门计提：当月总预算完成<80%，发基本工资;
当月总预算完成≥80%，按总营收0.5%计提; 当月总预算完成≥90%，按总营收0.7%计提; 当月总预算完成≥100%，按总营收0.8%计提。
应计提成=酒店当月总收入×80%/90%/100%×0.5%/0.7%/0.8%
销售经理提成分配：销售经理业绩总和/(酒店当月总收入-中联当月消费)x(应计提成-误餐费-话费)=销售经理总提成
销售经理个人业绩/销售经理总业绩×销售经理总提成=销售经理个人提成 办公室、客房预订员、美工部提成分配：(应计提成-误餐费-话费)×12%/办公室人数=办公室人员个人提成 宴会预订提成分配：(应计提成-误餐费-话费)×15%/宴会统筹办公室人数=宴会统筹个人提成
前台工作工作交接范文第6篇
二,当年会计资料
(一)会计凭证 共本(附:明细清单)
(二)会计帐薄 共册(附:明细清单)
(三)会计报表 共册(附:明细清单)
(四)工资表 共 册(附:明细清单)
三,发票,收款收据登记簿
在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.
四,合同,协议
(一)与建设方签订施工合同 共 份 (附:明细清单)
(二)与协作单位签订分包合同 共 份(附:明细清单)
(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议 共 份(附:明细清单)
(四)与供货方签订供货合同 共 份(附:明细清单)
(五)其他协议(附:明细清单)
五,印章共 枚
其中:XXX单位财务专用章 共 枚
XXX印鉴名章 共 枚
六,财务法规,文件资料 共 份 (附:明细清单)
七,会计软件,数据盘等资料
八,会计软件密钥,密码
九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)
十,重大财务事项说明书 共 份(附:明细清单)
十一,其他需说明的事项
移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):
财务负责人(签字): 财务负责人(签字):
移 交 人(签字): 承 接 人(签字):
监交单位:
监交人(签字):