第一篇：用友erp操作手册仓库
用友ERP 库存管理操作手册
库存管理操作手册
目 录
1、 采购入库单操作 ......................................................................................................................... 3 1.1操作界面打开 ............................................................................................................................ 3 1.2界面功能说明 ............................................................................................................................ 3
2、 产成品入库单操作 ..................................................................................................................... 5 2.1产成品入库单打开 .................................................................................................................... 5 2.2界面功能说明 ............................................................................................................................ 5
3、
4、 其他入库单操作 ......................................................................................................................... 5 销售出库单操作 ......................................................................................................................... 6 4.1销售出库单打开 ........................................................................................................................ 6 4.2界面功能说明 ............................................................................................................................ 6
5、
6、
7、 材料出库单操作 ......................................................................................................................... 7 其他出库单操作 ......................................................................................................................... 7 调拨单操作 ................................................................................................................................. 8 7.1调拨单打开 ................................................................................................................................ 8 7.2界面功能说明 ............................................................................................................................ 8
库存管理操作流程
1、采购入库单操作
1.1操作界面打开
库存管理-入库业务-采购入库单
图1 1.2界面功能说明
1.2.1生单：打开界面时采购入库单处于查询状态，当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单”按钮(图1)。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入
图2 过滤条件，录入的越多定位就越精确。然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料。在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮(图3)。
图3 在生成的采购入库单中修改本次入库数量，正确无误后点击“审核”按钮(图4)。
图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。
图5
2、产成品入库单操作
2.1产成品入库单打开
库存管理-入库业务-产成品入库单
图6 2.2界面功能说明
2.2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图6)。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。
2.2.2审核：车间新增的产成品入库单后，由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”。
图7 说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。
对已经入库的不合格品，可以作一张红字的产成品入库单，操作与蓝字产成品入库单相似，只是在新增后选择“红字”单选按钮。
3、其他入库单操作
民丰电器把其他入库单的应用于委外回料、委外货品入库、库存盘盈处理，其他入库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。 库存管理-业务出库-其他入库单
图8 该单据的“新增”和“审核”操作与产成品入库单相似。
4、销售出库单操作
4.1销售出库单打开
库存管理-出库业务-销售出库单
图9 4.2界面功能说明
4.2.1生单：(图9)在库存管理选项设置中选中的是“是否库存生成销售出库单”(图10)，那么在库存管理的销售出库单界面中就可以进行参照销售发货单生成销售出库单。点
图10 击“生单”按钮，在选择发货单界面中过滤出发货单，操作同采购入库单的生单操作。
图11
5、材料出库单操作
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。本单据需要审核。 库存管理-业务出库-材料出库单
图12
6、其他出库单操作
民丰电器把其他出库单的应用于委外材料出库、样品出库、库存盘亏处理，在出库类别中区别，其出库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。(图13) 库存管理-业务出库-材料出库单
图13
7、调拨单操作
调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务;如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。在民丰目前只有后一种情况。 7.1调拨单打开
库存管理-调拨业务-调拨单
图14 7.2界面功能说明
7.2.1新增：打开界面时调拨单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。表头中参照录转出、转入仓库;表体中参照录入存货及数量即可。
7.2.2审核：调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。(图15-16)
图15
图16
第二篇：用友ERP U8 软件操作流程简明手册
(一) 日常操作
1、进入软件：
双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”(李芳)，输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。否则会导致出错。
3、 审核记帐凭证
(1)先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
(2)审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐
月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：
(1)结帐时所有的损益类科目(包括)明细科目余额
必须为0
(2)结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表
(1)打开UFO报表：
结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：用友报表资产负债表.rep ”。
(3)录入“关键字”：关键字即某年某月的意思
“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
(二)维护工作
1、反记帐
如果记帐后发现有一张凭证(如10#)录错了，应先反记帐(“恢复记帐前状态”)，然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
修改完后再审核，再记帐。
恢复记帐前状态的操作：
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“对帐”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“恢复记帐前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记帐。
取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。 注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。
2、反结帐
如果一个月结帐后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结帐—反记帐—取消审核—修改凭证”，然后再按正常顺序“审核--记帐--结帐”。
反结帐的操作：
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“结帐”，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作即可。
以上两个操作关键是要记住组合键：
反记帐是“Ctrl+h”
反结帐是“Ctrl+Shif+F6”
3、无法反记帐或无法反结帐的操作
原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。
系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询]，模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功。大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下：
用Access解决：进入“Access”,单击“新建”，选择“使用项目现有数据库”，文件名为“adp1”，单击“创建“，输入以下信息：
(1)选择或输入服务器名称：输入一个.
(2)在用户名中输入sa
(3)密码为空，不需输入
(4)在服务器上选择数据库，选择UFSystem，确定
(5)双击“UA_Task”，将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。
(6)双击“UA_Tasklog” 将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。
删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。
4、备份与恢复
备份非常重要，当机器出现故障或感染病毒时，可以用备份的文件进行恢复数据。
(1)备份
单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“系统—设置备份计划，根据系统提示进行设置”。
本机默认的备份目录是:E:ufsoftbackup
(2)恢复
当重装系统，重装用友软件后需进行恢复数据，操作如下：
单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“帐套—引入：选择E:ufsoftbackup选择最后一天备份的文件uferpact.lst”根据系统提示进行操作，不要更改恢复的目录。
注：备份设成自动备份，每天备份一次，要隔几天把最后备份的uferpact.lst文件和ufdata.bak
拷贝到U盘上，以防万一。
第三篇：用友ERP8.72上机操作要点
操作指导
1.启动系统管理：开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理
2.以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注册出现登录对话框，输入“admin”，确定。 3.增加操作员：权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。
4.建立帐套：账套建立，打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出
5.财务分工：权限权限，进入“操作员权限”窗口选账套，选，选用户修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出
6.系统启用与基础设置 (1)登录“企业应用平台”：开始程序用友ERP-U872企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录。
(2)系统启用：基础设置基本信息系统启用启用总账，启用日期2012年4月1日。 (3)进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容
7.备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录确定
8.修改帐套数据：以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容
二 总账管理系统
操作指导
1.登录总账：开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录
2.设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定 3.设置基础数据：基础设置基本信息财务，完成下述项目的设置 (1)设置外币及汇率
(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目 (4)设置凭证类别 (5)设置结算方式
(6)项目管理—定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录 (7)数据权限控制设置及分配
4.输入期初余额：设置期初余额，进入“期初余额录入”
注意：一般科目只录入末级会计科目数据;辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。
三 总账系统日常业务处理
操作指导
1.凭证管理
注意：建议将系统日期调整为"2012-04-30"，这样，可以只注册一次企业应用平台，输入不同日期的凭证。
(1)填制凭证：以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。
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增加凭证: 业务工作财务会计总账凭证填制凭证，进入“填制凭证”窗口增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。
查询凭证：凭证填制凭证，打开“查询凭证”对话框输入查询条件确认进入“查询凭证”窗口双击某一凭证行，可现实此凭证。
修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。
冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单冲销凭证，打开“冲销凭证”对话框输入条件：月份、凭证类别、凭证号确定，自动生成一张红字冲销凭证。
删除凭证：在“填制凭证”窗口查询到要删除的凭证，制单作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样;若要删除，则在在“填制凭证”窗口，制单整理凭证，按软件提示进行操作。
(2)出纳签字：重注册以“王晶”身份注册进入企业应用平台。
业务工作财务会计总账凭证出纳签字输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口签字(或成批签字) (3)主管签字及审核凭证：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作财务会计总账凭证主管签字输入查询条件，确定，出现“主管签字”窗口签字(或成批签字) 业务工作财务会计总账凭证审核凭证输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口审核
(4)凭证记账：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作财务会计总账凭证记账选择记账范围下一步记账。 注意：若需取消记账，在总账期末对账窗口，按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活”，在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单。
2.出纳管理：以“王晶”身份注册进入企业应用平台。
(1)查询现金日记账：出纳现金日记账输入查询条件，确认进入“现金日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。
(2)查询银行存款日记账：出纳银行存款日记账输入查询条件，确认进入“银行存款日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。
(3)查询资金日报表：出纳资金日报输入查询条件，确认进入“资金日报表”窗口。
(4)进行支票登记：出纳支票登记簿打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确认进入“支票登记簿”窗口增加输入资内容。
3.账簿管理：以帐套主管身份注册进入企业应用平台。 业务工作财务会计总账帐表 (1)查询基本会计核算账簿：科目帐 (2)查询部门账：部门辅助帐
四 总账管理系统期末处理
操作指导
1.银行对账：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。
(1)输入银行对账期初数据：出纳银行对账银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确定银行对账期初确定启用日期输入单位、银行调整前余额对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口增加输入资料内容。
(2)录入银行对账单：出纳银行对账银行对账单，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份，确定进入“银行对账单”窗口增加输入资料内容保存。
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(3)银行对账：出纳银行对账银行对账，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份，确定进入“银行对账”窗口对账，打开“自动对账”条件对话框选择条件，确定。自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入
(4)输出余额调节表：出纳银行对账余额调节表查询，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目查看。
2.自动转账:以“马方”的身份注册进入企业应用平台。 (1)转账定义
自定义结转设置：业务工作财务会计总账期末转账定义自定义转账，进入“自定义转账设置”窗口增加，打开“转账目录”对话框转账序号：0002，转账说明：计提短期借款利息，凭证类别：转账凭证确定，增行，按资料继续定义转账凭证分录信息。
期间损益结转设置：业务工作财务会计总账期末转账定义期间损益，进入“期间损益结转设置”窗口选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103，单击“确定”按钮。 (2)转账生成：转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份，先将相关经济业务的记账凭证登记入账，转账凭证每月只生成一次。若使用应收款、应付款管理系统，则总账管理系统中，不能按客户、供应商进行结转。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。
业务工作财务会计总账期末转账生成，进入“转账生成”窗口
自定义转账生成：选择自定义转账全选保存，凭证左上角出现“已生成”字样。凭证生成后应以会计主管身份将生成的自动转账凭证进行签字、审核、记账。此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。
期间损益转账生成：再次以“马方”身份重注册，业务工作财务会计总账期末转账生成，进入“转账生成”窗口选择“期间损益结转”按钮全选确定，生成转账凭证保存以主管身份注册后签字、审核、记账。
3.对账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台。
期末对账，进入“对账”窗口光标置于对账月份：2012-04，选择对账，开始自动对账，并显示对账结果。试算，可对各科目类别余额进行试算平衡确认
4.结账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台
(1)进行结账：期末结账，进入“结账”窗口选择结账月份：2012-04，确认下一步，系统显示2012年4月工作报告，查看工作报告，若不能结账，报告中有相关说明下一步结账。
(2)取消结账：期末结账，进入“结账”窗口选择要取消结账月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消结账”功能输入口令，确认完成取消结账
五 UFO报表管理
操作指导
1.启用UFO报表系统
以帐套主管身份注册进入企业应用平台业务工作财务会计UFO报表，启动报表管理系统 文件新建，建立一张名为“report1”的空白报表文件 2.自定义一张货币资金表
(1)报表定义：查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，是当前状态为格式状态。 报表格式定义
设置报表格式：格式表尺寸，打开“表尺寸”对话框行：7，列：4确认
定义组合单元：选择A1:D1(同理定义A2:D2)格式组合单元，打开“组合单元”对话框选择组合方式确定
画表格线：选中要画线的区域A3:D6格式区域画线，打开“区域画线”对话框选画线类型确认
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输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容)：选中要输入内容的单元输入相关文字 定义行高和列宽：选择要调整的单元格式行高(或列宽)输入数字确定
选择单元风格：选择要设置的单元格式单元属性，打开“单元属性”对话框选“字体图案”卡进行相应设置确认
定义单元属性(表样、字符、数字)：选择要设置的单元格式单元属性，打开“单元属性”对话框选“单元类型”卡进行相应设置确认
设置关键字：选择要设置的单元数据关键字设置，打开“关键字设置”对话框进行相应设置确认
调整关键字位置：数据关键字偏移，打开“定义关键字偏移”对话框在需要调整位置的关键字后面输入偏移量(正值右移，负值左移)确认 报表公式定义
定义单元公式：选择要定义公式的单元数据编辑公式单元公式，打开“定义公式”对话框直接输入或引导输入相应公式确认
定义审核公式：数据编辑公式审核公式，打开“审核公式”对话框定义相应公式确认 定义舍位平衡公式：数据编辑公式舍位公式，打开“舍位平衡公式”对话框确定表名、舍位范围、舍位位数，输入相应公式确认
保存报表格式：文件保存输入文件名，文件类型*.rep保存 (2)报表数据处理
打开报表：打开所建立的报表，报表底部左下角的“格式/数据”按钮为数据状态。 增加表页：编辑追加表页，打开“追加表页”对话框输入要追加的页数确定 输入关键字：数据关键字录入，打开“录入关键字”对话框输入关键字确认 生成报表：数据表页重算，弹出“是否重算第1页?”对话框选择确认 报表舍位操作：数据舍位平衡 (3)表页管理及报表输出
表页排序：数据排序表页，打开“表页排序”对话框选排序关键字、排序方向确认 表页查找：数据查找，打开“查找”对话框选择查找内容，查找条件查找 (4)图表功能
追加图标显示区域：在“格式”状态下编辑追加行，打开“追加行”对话框输入要追加的行数确认
插入图表对象：在“数据”状态下，选择数据区域工具插入图表对象，打开“区域作图”对话框选择或输入数据组、数据范围、图表名称、图表标题、X轴标题、Y轴标题、图表格式等信息确认将图表放置到合适位置 编辑图表对象
编辑图表主标题：选中图表编辑主标题，打开“编辑标题”对话框输入新标题确认 编辑图表主标题字样：选中图表主标题编辑标题字体，打开“标题字体”对话框输入新的标题字样确认
3.调用报表模板生成资产负债表及利润表
在“格式”状态下格式报表模板，打开“报表模板”对话框选择行业，选择“资产负债表”或“利润表”确认确认
4. 调用报表模板生成现金流量表
在“格式”状态下格式报表模板，打开“报表模板”对话框选择行业，选择“现金流量表”确认确认
六 薪资管理
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操作指导
1.在企业应用平台中启用薪资管理系统
基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“薪资管理”，选择启用日期2012-04-01确定是退出
同理启用“计件工资管理” 2.建立工资账套
业务工作人力资源薪资管理，打开“建立工资套”对话框参数设置：工资类别个数：多个;默认货币：人民币;要核算计件工资下一步扣税设置：从工资中代扣个人所得税下一步不扣零下一步完成，弹出“未建立工资类别”对话框取消
3.基础信息设置
(1)工资项目设置：业务工作人力资源薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框增加按资料增加工资项目(注意：工资项目名可选择也可自行录入，类型、长度、小数位、增减项均选择)确认，弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确?”对话框确定
(2)银行设置：基础设置基础档案收付结算银行档案，打开“银行档案”对话框增加，录入资料内容退出
(3)建立工资类别：业务工作人力资源薪资管理工资类别新建工资类别，打开“新建工资类别”对话框正式人员下一步选定全部部门完成是
临时人员下一步选定制造中心及其下属部门完成是
上述工资类别建立完后，分别：业务工作人力资源薪资管理工资类别关闭工资类别 4.正式人员工资类别初始设置
(1)打开工资类别：工资类别打开工资类别，打开“打开工资类别”对话框正式人员确认 (2)设置人员档案：基础设置基础档案机构人员人员档案，增加周月、孟强两位职工。
薪资管理设置人员档案，打开“人员档案”窗口批增，打开“人员批量增加”对话框选择所有人员类别确定按资料内容修改人员档案信息，录入银行账号退出
(3)选择工资项目：薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框打开“工资项目”选项卡，录入资料内容
(4)设置计算公式：薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框打开“公式设置”选项卡，录入资料内容
(5)设置所得税基数：薪资管理设置选项选择“扣税设置”选项卡编辑税率设置，弹出“个人所得税申报表—税率表”修改“税基”确定
5.正式人员工资类别日常业务
(1)人员变动：基础设置基础档案机构人员人员档案，增加李力资料。然后在薪资管理“正式人员”工资类别中，设置人员档案，增加李力档案资料
(2)输入正式人员基本工资数据：薪资管理业务处理工资变动，进入“工资变动”窗口根据资料录入基本工资、奖励工资等数据
(3)输入正式人员工资变动数据：在“工资变动”窗口输入考勤情况全选单击“替换”按钮将工资项目：奖励工资;替换成：奖励工资+200;替换条件：部门=“销售部”确认，完成销售部门人员奖励工资批量变更。
(4)数据计算与汇总：在“工资变动”窗口计算，计算工资数据汇总，汇总工作数据退出 (5)查看个人所得税：薪资管理业务处理扣缴所得税，出现“个人所得税申报模板”，按提示操作。 6.正式人员类别工资分摊
(1)工资分摊类型设置：薪资管理业务处理工资分摊，出现“工资分摊”对话框工资分摊设置，出现“工资分摊设置”对话框增加，出现“分摊计提比例设置”对话框录入计提类型名称、比例下一步，出现“分摊构成设置”录入资料内容完成返回确定
(2)分摊工资费用：薪资管理业务处理工资分摊，出现“工资分摊”对话框选择计提费用类型：
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应付职工薪酬;选择核算部门：所有部门;计提会计月份：2012.10;计提分配方式：分配到部门;明细到工资项目确定，出现“应付职工薪酬”一览表选中合并科目相同、辅助项相同的分录制单转账凭证保存，出现“已生成”，则已传递到总账系统
7.临时人员工资处理
打开“临时人员”工资类别
(1)人员档案设置：先在基础设置基础档案机构人员人员档案下增加临时人员的资料。然后在薪资管理“临时人员”类别中设置发放工资人员的其他信息。注意要设置“核算计件工资”标志
(2)计件工资管理系统
选项：业务工作人力资源计件工资选项编辑个人计件确定 设置：业务工作人力资源计件工资设置计件项目设置，出现“计件项目设置”窗口选择“计件项目设置”选项卡编辑增加：装配工时、装配单价、检验工时、检验单价4项，均为数值型，长度12，小数位2确定
选择“个人计件公式”选项卡计件工资=计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价;计件工资合计计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价确定
个人计件：业务工作人力资源计件工资个人计件计件工资录入，出现“计件工资录入”窗口批增，出现“计件数据录入”窗口增行录入资料数据确定计算全选审核。
计件工资汇总：业务工作人力资源计件工资计件工资汇总，出现“计件工资汇总”窗口汇总，将个人计件工资数据传递到薪酬管理下临时人员变动工资表中。
8.月末处理：打开工资类别业务处理月末处理，弹出“月末处理”对话框确定
七 固定资产管理
操作指导
1.启用并注册固定资产管理系统
基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“固定资产”，选择启用日期2012-04-01确定是退出
2.初始设置
(1)设置控制参数
初次使用固定资产管理系统的参数设置：第一次使用时，业务工作财务会计固定资产，弹出“固定资产”对话框，要求初始化是，出现“初始化帐套向导”窗口我同意下一步下一步，按资料配置折旧信息下一步，按资料设置编码方案下一步，设置财务接口下一步完成是确定。若设置有误，可在固定资产选项下修改。
补充参数设置：业务工作财务会计固定资产设置选项，出现“选项”框口选择“与财务系统借口”选项卡编辑按资料要求设置确定
(2)设置资产类别：业务工作财务会计固定资产设置资产类别，出现“资产类别”窗口增加输入资料内容保存确定。设置完毕后退出。
(3)设置部门对应折旧科目：业务工作财务会计固定资产设置部门对应折旧科目，出现“部门对应折旧科目”窗口选择部门修改，按资料要求设置保存。设置完毕后退出。
(4)设置增减方式的对应科目：业务工作财务会计固定资产设置增减方式，出现“增减方式”窗口左侧选择某一具体增减方式修改，按资料要求设置保存。设置完毕后退出。
(5)录入原始卡片：业务工作财务会计固定资产卡片录入原始卡片，出现“固定资产类别档案”窗口选择某一具体资产类别确认，打开“固定资产卡片”窗口按资料要求录入，许多参数可以参照录入保存。设置完毕后退出。
3.日常及期末业务处理
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(1)业务1，资产增加：卡片资产增加，参照原始卡片录入方法录入相关数据保存，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。
(2)业务2，资产评估：卡片资产评估，打开“资产评估”窗口增加，出现“评估资产选择”对话框选原值、累计折旧确定参照录入资产卡片，选中对应行后双击返回，数据出现在“资产评估”窗口中按资料修改相应内容是，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容(空白科目选择管理费用/其他660207)保存。设置完毕后退出。
(3)业务3，折旧处理：固定资产处理计提本月折旧，是否要查看折旧清单是，是否继续是，折旧清单折旧分配表进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。
(4)业务4，资产减少：卡片资产减少，打开“资产减少”窗口选择资产编号，增加减少方式：毁损确定，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。
(5)总账系统处理：王晶身份登录总账，进行出纳签字;以主管身份进行审核记账 (6)帐表管理：固定资产帐表我的帐表，进行帐表查询 (7)对账：固定资产处理对账确定
(8)结账与取消结账：固定资产处理月末结账或恢复月末结账前状态 4.下月业务
将系统日期调整为2012-5-30，以主管身份登录企业管理平台。
(1)业务1，资产原值变动：卡片变动单原值增加，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存，进入进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。
(2)业务2，资产部门转移：卡片变动单部门转移，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存。设置完毕后退出。
(3)业务3，计提减值准备：卡片变动单计提减值准备，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存，进入进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容，空白科目660207保存。设置完毕后退出。
(4)业务4，资产盘点：卡片卡片管理，选择总经理办公室编辑列头编辑，进行表头设置。然后，卡片资产盘点，打开“资产盘点”窗口增加，进入“新增盘点单—数据录入”窗口范围：按使用部门盘点，总经理办公室确定栏目：录入项目为固定资产编号和名称输入相关内容保存核对，出现盘点结果清单退出。
八 应收款管理
1.启用并进入应收款管理系统
基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“应收款管理”，选择启用日期2012-04-01确定是退出
2.初始设置
(1)设置控制参数：业务工作财务会计应收款管理设置选项，出现“帐套参数设置”对话框编辑，按资料配置相关信息确定。
(2)初始设置：业务工作财务会计应收款管理设置初始设置，进入“初始设置”窗口按资料配置相关信息。
(3)设置计量单位组和计量单位：基础设置基础档案存货计量单位，进入“计量单位—计量单位组”窗口分组，出现“计量单位组”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口选择“无换算关系”计量组单位，进入“计量单位”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口退出。
(4)设置存货分类和存货档案：基础设置基础档案存货存货分类，进入“存货分类”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口存货档案，进入“存货档案”窗口增加，进入“增加存货档案”窗口，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口退出。
(5)输入期初余额：业务工作财务会计应收款管理设置期初余额，出现“期初余额—查询”
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对话框确定，进入“期初余额明细表”窗口增加，出现单据类别，分别选择对应单据类别确定，进入对应票据输入窗口按资料输入相关内容保存。输入完毕后，在“期初余额明细表”窗口对账，进入“期初对账”窗口，查看期初平衡否。
(6)设输入开户银行信息：基础设置基础档案收付结算本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。
3.日常处理(先设置收发类别、销售类型) (1)增加应收款(注意：若应收款管理与销售管理集成使用，则应在销售管理系统录入普通发票、专用销售发票和其他应收单，在应收款系统对其进行查询、核销和制单。否则在此处进行。) 业务1，输入并审核普通发票：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：销售发票、普通发票确认，进入“销售普通发票”窗口增加，录入相关信息保存。
业务2，输入并审核专用发票：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：销售发票、销售专用发票确认，进入“销售专用发票”窗口增加，录入相关信息保存。
业务2，输入并审核其他应收单：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：应收单、其他应收单确认，进入“其他应收单”窗口增加，录入相关信息保存。
上述单据审核：应收单据处理应收单据审核，打开“应收单据过滤条件”对话框确定，进入“应收单据列表”窗口全选审核确定。
(2)收款结算
业务3，输入一张收款单据并完全核销应收款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)保存审核，问制单否否核销(核销后该单据不能再修改)，录入核销金额保存退出。
业务4，输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)保存审核，问制单否否核销，录入核销金额(专用发票52560，其他应收单5350)保存退出。
业务5，输入一张收款单据全部形成预收账款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(款项类型：预收款)保存审核，问制单否否退出。
(3)转账处理
业务6，应收冲应收：转账应收冲应收，进入“应收冲应收”窗口录入相关信息(2012-04-10，精益公司、昌新贸易公司)过滤，列出精益公司未核销应收款确认，问制单否否退出。
业务7，预收冲应收：转账预收冲应收，进入“预收冲应收”窗口2012-04-11选“预收款”选项卡华宏公司过滤，列出其预收款输入转账金额选“应收款”选项卡华宏公司过滤，列出其应收款输入转账金额确认，问制单否否退出。
(4)坏账处理
业务8，发生坏账：坏账处理坏账发生，打开“坏账发生”对话框精益公司、2012-04-
17、人民币确认，进入“坏账发生单据明细”窗口，列出其未核销应收单据本次坏账发生金额：5 000OK确认，问制单否否退出。
业务9，计提坏账准备：坏账处理计提坏账准备，进入“应收账款百分比法”窗口系统自动计算计提金额OK确认，问制单否否退出。
(5)制单：在前述操作中出现制单否提示时选择“是”则可立即制单。也可批量处理，即：制单处理，打开“制单查询”对话框按软件提示操作。
(6)查询统计：见软件界面 4.期末处理
(1)结账：期末处理月末结账，打开“月末结账”对话框双击4月份结账标志下一步，显示各处理类型处理状况若全部为“是”，确认确认。
(2)取消结账：按软件提示操作。
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九 供应链管理系统初始设置
操作指导
1.以账套主管身份注册登录企业应用平台
以账套主管的身份注册登录企业应用平台，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统，启用日期为2012-04-01。
2.基础信息设置
基础设置基础档案，根据实验资料设置相关内容。 3.存货核算系统基础科目设置
业务工作供应链存货核算初始设置科目设置存货科目(对方科目)，进入“存货科目(对方科目)设置”窗口按实验资料进行。
4.应收款管理系统相关设置及期初数据录入：参考实验八的操作步骤。 5.应付款管理系统相关设置及期初数据录入：类似步骤四。 6.采购管理系统期初数据录入
有两类：货到票未到，暂估入库，用期初采购单录入;票到货未到，在途业务，期初采购发票录入。在采购管理系统采购入库采购入库单增加，录入资料内容退出，返回上级窗口设置采购期初记账记账确定。
7.销售系统期初数据录入
在销售管理系统设置期初录入期初发货单，进入“期初发货单”窗口增加，录入资料内容保存审核。
8.存货期初数据录入
在存货管理系统初始设置期初数据期初余额，进入“期初余额”窗口选仓库增加输入资料内容记账。
9.录入库存期初数据
在库存管理系统初始设置期初结存，进入“期初结存”窗口选仓库修改取数保存确定。各仓库期初数据录入完成后，对账确定。
实验十 采购管理
操作指导
1.采购业务1：普通采购业务 在采购管理系统中填制并审核请购单：采购管理请购请购单，进入“采购请购单”窗口增加输入资料数据保存审核退出。
在采购管理系统中填制并审核采购订单：采购管理采购订货采购订单，进入“采购订单”窗口增加生单请购单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的请购单OK确定修改采购日期保存审核退出。(注：在填制采购订单时，在表体中右击可查询存货现存量等信息;若存货档案中设置了最高进价，则高于最高价会报警;订单审核后可在采购订单执行统计表中查询)
在采购管理系统中填制到货单：采购管理采购到货到货单，进入“到货单”窗口增加生单采购订单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的采购订单OK确定修改日期保存审核退出。
在库存管理系统中填制并审核采购入库单：库存管理入库业务采购入库单，进入“采购入库单”窗口生单(增加则为手工录入)采购到货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“到货单生单列表”窗口选择要拷贝的采购到货单OK确定修改日期、选仓库保存审核退出。(注意：只
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有采购管理、库存管理联用方可用“生单”;生单时参照的是采购管理系统中已审核未关闭的采购订单或到货单)
在采购管理系统中填制并审核采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定修改日期、输入发票号保存退出。
在采购管理系统中执行采购结算：采购管理采购结算自动结算，打开“采购自动结算”对话框结算模式：入库单和发票过滤结算成功确定退出。(若需取消结算，选结算单列表，选中要取消结算的单据，删除)
在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框过滤，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。
在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(报销记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。
在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证：财务会计应付款管理付款单据处理付款单据录入，进入“付款单录入”窗口增加建昌公司，转账支票，33345，C2保存审核，是否立即制单?是，进入填制凭证窗口付款凭证，保存退出。
相关查询：在采购管理系统中查询到货明细、入库明细、采购明细，在库存管理系统中查询库存台账，在存货核算管理系统中查询收发存汇总表。
2.采购业务2：采购现结业务 在库存管理系统中直接填制并审核采购入库单：库存管理入库业务采购入库单，进入“采购入库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。
在采购管理系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定输入发票号保存现付，打开“采购现付”对话框输入资料内容确定结算退出。
在应付款管理系统中审核采购专用发票并进行现结制单：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框，包含已现结的发票确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框现结制单确定，进入“制单”窗口全选，付款凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。
在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(报销记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。
3.采购业务3：采购运费处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务2相应步骤。
在采购管理系统中参照采购入库单填制采购专用发票：参考业务2相应步骤。
在采购管理系统中填制运费发票并进行采购手工结算：采购管理采购发票运费发票，进入“采购运费发票”窗口增加输入资料内容保存退出采购结算手工结算，进入“手工结算”窗口选单，进入“结算选单”窗口过滤，打开“过滤条件选择”对话框过滤选择要结算的单据OK确定，返回手工结算窗口按数量分摊结算结算成功确定退出。
在应付款管理系统中审核发票并合并制单：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框过滤，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票、运费发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全
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选，转账凭证合并制单，进入填制凭证窗口保存退出。
在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：参考业务1相应步骤
4.采购业务4：比价请购处理 在采购管理系统中定义供应商存货对账表：采购管理供应商管理供应商供货信息供应商存货对照表，进入“供应商存货对照表”窗口增加，进入“增加”窗口输入资料内容保存退出退出供应商存货调价单，进入“供应商存货调价单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。
在采购管理系统中填制并审核请购单：参考业务1相应步骤，但不填写单价、供应商。
在采购管理系统中请购比价生成采购订单：采购管理采购订货采购比价生单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“采购比价生单列表”窗口选择要比价的请购单比价，自动填入供应商名称生单确定采购订单指向刚才所做订单审核退出。
在采购管理系统中进行供应商催货及查询：采购管理供应商管理供应商催货函，进入“过滤条件”窗口输入要求的到货日期过滤，进入“供应商催货函”窗口保存退出。
5.采购业务5：上月暂估业务，本月发票已到。发票数量单价与入库时数量单价不一定相同。 在采购管理系统中填制采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定输入发票号、数量、单价保存退出。
在采购管理系统中手工结算：采购管理采购结算手工结算，进入“手工结算”窗口选单，进入“结算选单”窗口过滤，打开“过滤条件选择”对话框过滤选择要结算的单据OK确定，返回手工结算窗口修改结算数量为80结算结算成功确定退出。
在存货核算管理系统中执行结算成本处理并生成凭证：存货核算业务核算结算成本处理，打开“暂估处理查询”对话框确定，进入“结算成本处理”窗口选择要结算成本的单据暂估确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“红字回冲单、蓝字回冲单(报销)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证，材料采购生成，进入填制凭证窗口保存退出。
在应付款管理系统中审核发票并制单：参考业务1相应步骤
在采购管理系统中查询暂估入库余额表：采购管理报表采购账簿采购结算余额表，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“采购结算余额表”窗口查看相关数据退出。
6.采购业务6：暂估入库处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务2相应步骤，不填写单价。 (月末发票未到)在存货管理系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证：存货核算业务核算暂估成本录入，打开“采购入库单成本成批录入查询”对话框确定，进入“暂估成本录入”窗口录入单价保存退出业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(暂估记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证，材料采购生成，进入填制凭证窗口保存退出。
7.采购业务7：结算前部分退货处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务1相应步骤
在库存管理系统中填制红字采购入库单：参考业务1相应步骤，入库单为红字。 在采购管理系统中根据采购入库单生成采购专用发票：参考前面所讲。 在采购管理系统中处理采购手工结算：参考前面所讲。
8.采购业务8：结算后部分退货处理 在库存管理系统中填制红字采购入库单并审核：参考业务1相应步骤，入库单为红字。
在采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算：采购管理采购发票红字专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的红字入库单OK确定输入发票号保存结算确定退出。
9.数据备份：在采购管理月末结账之前，进行帐套数据备份。
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10.月末结账 结账处理：采购管理系统月末结账，打开“月末结账”对话框选择结账月结账确定退出。 取消结账：采购管理系统月末结账，打开“月末结账”对话框选择取消结账月取消结账确定退出。(若应付、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)
实验十一 销售管理
操作指导
1.销售业务1：普通销售业务
在销售管理系统中填制并审核报价单：销售管理销售报价销售报价单，进入“销售报价单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。
在销售管理系统中填制并审核销售订单：销售管理销售订货销售订单，进入“销售订单”窗口增加生单报价，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定输入预发货日期保存审核退出。
在销售管理系统中填制并审核销售发货单：销售管理销售发货发货单，进入“发货单”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存审核退出。
在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加生单参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存复核退出。
在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。
在库存管理系统中审核销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口找到要审核的销售出库单审核退出。
在存货核算管理系统中对销售出库单记账并生成凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“销售专用发票”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。
在应收款管理系统中输入收款单并制单：财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入，进入“收款单录入”窗口录入资料信息审核制单否是，进入填制凭证窗口保存退出。
2.销售业务2：销售折扣处理
在销售管理系统中填制并审核发货单：销售管理销售发货发货单，进入“发货单”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框取消，返回“发货单生单”窗口输入资料内容保存审核退出。
在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务1相应步骤。 3.销售业务3：现结销售处理
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。
在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票并执行现结：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加生单参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存现结，出现“现结”窗口输入资料内容复核退出。
在应收款管理系统中审核应收单据并现结制单：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转
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账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。
4.销售业务4：代垫费用处理
在企业应用平台设置费用项目：基础设置基础档案业务费用项目分类，进入“费用项目分类”窗口增加1，代垫费用保存退出费用项目，进入“费用项目档案”窗口增加01，安装费，代垫费用退出。
在销售管理系统中填制并审核代垫费用单：销售管理代垫费用代垫费用单，进入“代垫费用单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。
在应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认应收：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的单据审核立即制单?是，进入填制凭证窗口转账凭证，借方122101，贷方6051保存退出。
5.销售业务5：多张发货单汇总开票的处理
在销售管理系统中填制并审核两张发货单：参考业务2相应步骤(两张也可开成一张发货单)。 在销售管理系统中参照上述两张发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。 6.销售业务6：一张发货单分次开票的处理
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。
在销售管理系统中根据上述发货单填制两张销售发票并复核：参考业务2相应步骤，注意开第一张票时数量修改为15。
7.销售业务7：开票直接发货业务的处理
在销售管理系统中填制并复核销售专用发票：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框取消按资料录入数据保存复核退出。
在销售管理系统中查询销售发货单：销售管理销售发货发货单，转向最后一条记录，可以根据销售专用发票自动生成的发货单退出。
在库存管理系统中查询销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口，转向最后一条记录，可以根据销售专用发票自动生成的销售出库单退出。
8.销售业务8：一次销售分次出库业务的处理
在销售管理系统中设置相关选项：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：不选中“销售生成出库单”确定。
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。
在销售管理系统中根据发货单开具销售专用发票并复核：参考业务2相应步骤。
在库存管理系统中根据发货单开具销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口生单销售生单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“销售生单”窗口选择要生单的单据OK确定，返回“销售出库单”窗口修改出库数量为150保存审核退出重复前面动作，完成余下的50台的出库。
9.销售业务9：超发货单出库及开票业务的处理
在库存管理系统中修改相关选项设置：库存管理初始设置选项，进入“选项”窗口专用设置：选中“允许超发货单出库”确定。
在销售管理系统中设置相关选项：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“允许超发货量开票”确定。
在企业应用平台中修改存货档案并设置超额出库上限为20%：基础设置基础档案存货存货档案，进入“存货档案”窗口找到“酷睿双核处理器”存货档案修改，进入“修改存货档案”窗口打开“控制”选项卡在“出库超额上限栏”输入0.2保存退出退出。
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。
在销售管理系统中填制并复核销售专用发票：参考业务2相应步骤，修改开票数量为22。
在库存管理系统中根据发货单生成销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口生单销售生单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“销售生单”窗口选择要生单
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的单据OK确定，返回“销售出库单”窗口修改出库数量为22保存审核退出
10.销售业务10：分期收款发出商品业务的处理
在销售管理系统中修改相关选项设置：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有分期收款业务”、“销售生成出库单”确定。
在存货核算管理系统中设置分期收款业务相关科目：存货核算初始设置科目设置存货科目，进入“存货科目”窗口设置所有仓库的“分期收款发出商品科目”为1406保存退出。
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤，业务类型为分期收款。 在存货核算系统中执行发出商品记账并生成出库凭证：存货核算业务核算发出商品记账，出现“过滤条件选择”对话框成品库，发货单，分期收款过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账单据确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“分期收款发出商品发货单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出退出。
在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤，修改开票数量为50。 在应收款管理系统中审核销售发票并生成应收凭证：参考业务2相应步骤。
在存货核算系统中对销售发票记账并生成结转销售成本凭证：参考前述相应步骤。 查询分期收款相关帐表：在存货核算系统中查询发出商品明细账;在销售管理系统中查询销售统计表。 11.销售业务11：委托代销业务的处理
初始设置调整：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有委托代销业务”确定退出存货核算初始设置选项选项录入，出现“选项录入”对话框委托代销成本核算方式：按发出商品核算确定是。
委托代销发货处理
销售管理委托代销委托代销发货单，进入“委托代销发货单”窗口增加，弹出“过滤条件选择”对话框取消录入资料内容(销售类型为代销)保存审核退出。
库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口找到要审核的销售出库单(没有则生单)审核退出。
存货核算业务核算发出商品记账过滤选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证按前述方法操作(借方科目：1406)。
委托代销结算处理
销售管理委托代销委托代销结算单，进入“委托代销结算单”窗口增加，弹出“过滤条件选择”对话框过滤，进入“参照生单”窗口选择生单单据OK确定，返回“委托代销结算单”窗口修改日期、结算数量保存审核选专用发票确定退出销售开票销售发票列表选择刚才生成的专用发票复核退出。
注：委托代销单结算并审核后自动生成相应发票，自动生成销售出库单并传递到库存管理系统中。 财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。
存货核算业务核算发出商品记账过滤选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证按前述方法操作(借方科目：1406)。
委托代销相关帐表查询：在库存管理系统中查询委托代销备查簿;在销售管理系统中查询委托代销明细账。
12.销售业务12：开票前退货业务的处理
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。
在销售管理系统中填制并审核退货单：参考发货单相应步骤(数量为-1)。 在销售管理系统中填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。 13.销售业务13：委托代销退货业务—结算后退货
销售管理委托代销委托代销结算退回，进入“委托代销结算退回”窗口增加，弹出“过滤条件
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选择”对话框过滤，进入“参照生单”窗口选择生单单据OK确定，返回“委托代销结算退回”窗口修改日期、结算数量-2保存审核选专用发票确定退出销售开票红字专用销售发票选择刚才生成的专用发票复核退出。
14.销售业务14：直运销售业务的处理
在销售管理系统中设置直运业务相关选项：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有直运销售业务”确定退出
在基础档案中增加存货“009服务器”：基础设置基础档案存货存货分类，进入“存货分类”窗口在“产成品”下增加“202 服务器”分类退出存货档案，进入“存货档案”窗口在“服务器”分类下增加“009 服务器退出。
在销售管理系统中填制并审核直运销售订单：销售管理销售订货销售订单，进入“销售订单”窗口增加录入资料内容(业务类型：直运销售)保存审核退出。
在采购管理系统中填制并审核直运采购订单：采购管理采购订货采购订单，进入“采购订单”窗口增加，业务类型为直运采购生单销售订单，出现“过滤条件选择”对话框过滤，进入“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的单据OK确定，返回“采购订单”窗口根据资料修改相应内容保存审核退出。
在销售管理系统中填制并复核直运销售发票：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加，业务类型为直运采购生单销售发票，出现“过滤条件选择”对话框过滤，进入“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的单据OK确定，返回“采购订单”窗口根据资料修改相应内容保存审核退出。
在采购管理系统中参照采购订单生成直运采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框业务类型：直运销售过滤，进入“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定，返回“销售专用发票”窗口保存复核退出。
在应付款管理系统中审核直运采购发票：应付款管理应付单据处理应付单据审核，进入“应付单过滤条件”窗口选未完全报销确定，进入“单据处理”窗口选择要审核审核退出。
在存货核算管理系统中执行直运销售记账：存货核算业务核算直运销售记账，打开“直运采购发票核算查询条件”对话框选采购发票、销售发票确定，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的单据记账确定退出。
结转直运业务的收入及成本：存货核算财务核算生成凭证，进入“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”对话框选择“直运采购发票”、“直运销售发票”，进入“选择单据”窗口全选确定，返回“生成凭证”窗口转账凭证，存货科目1405，生成进入凭证界面进行相应修改逐个保存退出退出然后再应收款管理系统中审核直运销售发票并制单。
15.账簿查询：在销售日常业务处理完毕之后，进行销售帐表查询
16.数据备份：在销售日常业务处理完毕之后，月末结账之前，进行帐套数据备份。 17.月末结账
结账处理：销售管理系统月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月月末结账是关闭。
取消结账：销售管理系统月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月取消结账结账否关闭。(若应收、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)
实验十二 库存管理
操作指导
1.库存业务1：产成品入库
在库存管理系统中录入产成品入库单并审核：库存管理入库业务产成品入库单，进入“产成品入库单”窗口增加录入资料内容(不需填写单价)保存审核同理输入第二张产成品入库单退
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出。
在存货核算管理系统中录入生产总成本并对产成品成本分配：存货核算业务核算产成品成本分配，进入“产成品成本分配表”窗口查询，打开查询对话框成品库，确定在“006 计算机”行输入金额144000分配(清空则取消分配)确定退出日常业务产成品入库单，进入“产成品入库单”窗口，查看入库存货单价退出。
在存货核算管理系统中对产成品入库单记账并生成凭证：存货核算业务核算正常单据记账，对产成品入库单进行记账处理财务核算生成凭证选择“产成品入库单”生成凭证合成(500101的项目为103)，完成凭证生成工作。
2.库存业务2：材料领用出库
设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“可用量控制”选项卡选中“允许超可用量出库”确定。
在库存管理系统中填制材料出库单：库存管理出库业务材料出库单，进入“材料出库单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。
在存货核算管理系统中对材料出库单记账并生成凭证：参考业务1相应步骤。 3.库存业务3：出库跟踪入库
在基础档案中增加存货分类及存货：存货分类—10103 内存;存货档案—010 8G内存条，出库跟踪入库;计量单位—05 根。操作步骤如以前所讲。
在基础设置中设计材料出库单单据格式：基础设置单据设置单据格式设置，进入“单据格式设置”窗口选“库存管理|材料出库单|显示|材料出库单”选项，进入“材料出库单”窗口表体项目，打开“表体项目”对话框对应入库单号，确定保存是同理设计组装单的对应入库单号单据。
在库存管理系统中分别填制并审核采购入库单：操作步骤如以前所讲。
在采购管理系统中参照采购入库单生成采购专用发票：操作步骤如以前所讲。
在存货核算管理系统中对采购入库单记账并生成凭证：操作步骤如以前所讲(对方科目：1401)。 在库存管理系统中填制材料出库单并审核：操作步骤如以前所讲。要填写对应入库单号，按软件界面提示进行操作。
注意：对于出库跟踪入库的存货，不允许超量出库，出库时需要输入相应的入库单号;设置自动入库跟踪出库时，系统分配入库单号的方式有“先进先出”和“后进先出”两种，可在库存管理初始设置选项库存选项设置通用设置下进行。
4.库存业务4：库存调拨—仓库调拨
在库存管理系统中填制调拨单：库存管理调拨业务调拨单，进入“调拨单”窗口增加录入资料内容(转出仓库的计价方式是移动平均、先进先出、后进先出时，调拨单单价不需录入，系统自动计算)保存(保存后自动生成其它入库单和其它出库单，且不得被修改)审核退出。
在库存管理系统中对调拨单生成的其它入库单审核：库存管理入库业务其它入库单，进入“其它入库单”窗口指向要审核的记录，审核退出。
在存货核算管理系统中对其他入库单记账：存货核算业务核算特殊单据记账，打开“特殊单据记账”对话框调拨单，确定，进入“特殊单据记账”窗口选择要记账的调拨单记账退出。
注意：在库存商品科目不分明细的情况下，库存调拨业务不会涉及到账务处理，故无需对调拨业务生成的其他出入库单据制单。
相关帐表查询：库存管理报表库存帐入库跟踪表，打开“入库跟踪表”对话框原料库，确定进入“入库跟踪表”窗口，查看出库跟踪入库情况。
5.库存业务5：盘点预警
在库存管理系统中设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“专用设置”选项卡选中“按仓库控制盘点参数”确定。
在基础档案中修改存货档案:将酷睿双核处理器的盘点周期修改为周，每周第三天盘点。 检验:以一周后日期注册进入库存管理系统，若周二为盘点该存货，系统会给出提示。 6.库存业务6：盘点业务
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在库存管理系统中增加盘点单: 库存管理盘点业务，进入“盘点单”窗口增加2012-04-25，原料库，盘亏出库，盘盈入库盘库是按仓库盘点，确定修改存货单价为300的内存条的盘点数量为32保存审核退出。
在库存管理系统中对盘点单生成的其它入库单审核: 库存管理入库业务其它入库单，进入“其它入库单”窗口找到要审核的单据审核退出。
在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证: 按前面所讲方法操作。 7.库存业务7：假退料业务
在存货核算管理系统中填制假退料单:存货核算日常业务假退料单，进入“假退料单”窗口增加输入资料内容(数量-8)保存退出
在存货核算管理系统中对假退料单单据记账:按前面所讲方法。
在存货核算管理系统中查询明细账：存货核算帐表账簿明细账，打开“明细账查询”对话框选择要查询的存货酷睿双核处理器查看假退料的影响。
8.库存业务8：其它入库—赠品入库
在库存管理系统中录入其他入库单并审核：库存管理入库业务其他入库单，进入“其他入库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。
在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证：按前面所讲方法(对方科目：营业外收入6301)。 9.库存业务9：其它出库—样品出库
在库存管理系统中录入其它出库单并审核：库存管理出库业务其他出入库单，进入“其他出库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。
在存货核算管理系统中对其他出库单记账并生成凭证：按前面所讲方法(借销售费用，贷库存商品)。 10.库存业务10：组装业务
设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“通用设置”选项卡选中“有无组装拆卸业务”确定。
增加收发类别：基础设置基础档案业务收发类别增加：104—组装入库;304—组装出库。 在基础档案中定义产品结构：基础设置基础档案业务产品结构，进入“产品结构”窗口增加母件—计算机;子件—处理器、硬盘、内存，定额数量1，原料库保存。
在库存管理系统中录入组装单：库存管理组装拆卸组装单，进入“组装单”窗口增加日期2012-04-30，配套件计算机展开，展开到末级?是，带入相关数据表体第一行，成品库，30，内存的入库单号保存审核退出。
在库存管理系统中对组装单生成的其它入库单及出库单审核：按前面所讲方法。注意：组装单保存后，系统自动生成其他出入库单，单中无单价，需在存货核算系统修改。
在存货核算管理系统中修改其它入库单单价：计算机单价6000。
在存货核算管理系统中对其他入库单和出库单记账并生成凭证：按前面所讲方法。 11.数据备份：在库存日常业务处理完毕后，进行帐套数据备份 12.月末处理
对账：在库存管理系统中，财务核算与总账对账，进入“与总账对账”窗口选对账月份确认 月末结账：在库存管理系统中，业务核算月末结账，打开“月末结账”对话框确定确定
实验十三 存货核算
操作指导
1.存货业务1：在库存管理系统中，输入采购入库单并审核;在存货核算系统中记账并生成凭证，记账时选择“采购入库单(暂估记账)”，生成凭证的对方科目编码为1401。
2.存货业务2 (1)在存货核算系统中，初始设置选项选项录入，选择销售成本结算方式为“销售出库单”。
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(2)在销售管理系统中，设置销售选项业务控制：报价不含税。
(3)在销售管理系统中输入销售发货单并审核，在库存管理系统中审核销售出库单，在存货核算系统中记账并生成凭证。
3.存货业务3 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算日常业务入库调整单，进入“入库调整单”窗口增加原料库，2012-04-20，采购入库，采购部，建昌公司，键盘，600保存记账退出。
在存货核算系统中生成入库调整凭证：存货核算财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“入库单调整单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。
查询相关账簿：存货核算帐表分析表入库成本分析表，打开“入库成本分析”对话框选“原料库”确定可以看到键盘库存成本的变化退出。
4.存货业务4 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算日常业务出库调整单，进入“出库调整单”窗口增加成品库，2012-04-30，销售出库，销售部，昌新贸易公司，计算机，200保存记账退出。
在存货核算系统中生成出库调整凭证：存货核算财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“出库单调整单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。
5.账簿查询：在存货日常业务处理完毕后，进行存货帐表查询。 6.数据备份：在存货日常业务处理完毕后，进行帐套数据备份。 7.月末处理 期末处理 月末结账
与总账管理系统对账：财务核算
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第四篇：用友ERP-NC登陆操作手册（范文模版）
用友ERP-NC系统登陆操作手册
一.点击IE浏览器，在“工具”菜单下，点击“Internet选项”，如下图：
二.在“Internet选项”中，先点击“安全”页签，然后点击“受信任的站点”，接着点击“站点”，在“将该网站添加到区域中”，填写服务器的IP地点：http://10.52.3.7，并点击添加按钮，如下图：
1 三.在“Internet选项”中，先点击“安全”页签，然后点击“Internet”，接着点击“自定义级别”，如下图：
四.在“自定义级别”中，将所有的控件和插件，都选择“启用”，并点击“确定”按钮，如下图：
五.在“Internet选项”中，先点击“安全”页签，然后点击“本地Intranet”，接着点击“自定义级别”，如下图：
3 六.在“自定义级别”中，将所有的控件和插件，都选择“启用”，并点击“确定”按钮，如下图：
七.在“Internet选项”中，先点击“安全”页签，然后点击“受信任的站点”，接着点击“自定义级别”，如下图：
八.在“自定义级别”中，将所有的控件和插件，都选择“启用”，并点击“确定”按钮，如下图：
5 九.在IE浏览器地址处，输入“http://10.52.3.7”后，点击“Enter”键，系统会弹出NC登陆界面，如下图：
十.点击ERP—NC，系统会弹出NC客户端的安装界面，如下图：
十一. 系统在显示安装进程后，会弹出如下图：
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十二. 点击Next按钮，系统弹出安装路径界面，如下图：
十三. 点击Next按钮，系统弹出“选择程序文件夹”界面，如下图：
十四. 点击Next按钮，系统弹出“安装结束”界面，点击“Finish”，如下图：
十五. 在IE浏览器处，输入服务器的IP地址—http://10.52.3.7，点击Enter键，如下图：
十六. 点击ERP—NC按钮，进入系统登陆界面，选择账套、公司，输入登陆日期、用户名和密码，点击“登陆”按钮，即可登陆系统，如下图：
第五篇：用友ERP U852基本操作流程
用友软件日常操作流程
一般用友ERP软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：
一、制单;二审核;
三、记帐;
四、结帐。 现对每一个过程进一步说明：
一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个(即新增一个客户或个人)。
二、 审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：
1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。
三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。
四、 结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。
如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：
(一)如何取消月末结账
在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完成。
操作：在月末结账的状态处，点击到"取消结账的月份"处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令的确认。
(二)如何取消记账
现在的目的是修改凭证，必须把已经记过账的凭证取消记账，并且把要修改的凭证取消审核，才能完成更改。取消记账的方法分为：
1.在期末菜单下，进入对账界面。点击总账下的"期末"，点击"对账"。
2.选中需要取消记账的月份，按Ctrl+H，按后会有提示：恢复记账前功能已经被激活，然后"确定"。 3.通过"总账"下的"凭证"菜单，进行恢复记账前状态的操作，取消记账。如果要更改的凭证是当月的第1张，也就是记第一次账时所在的凭证的范围。那就选择"2005年1"处的状态。如果要更改的凭证就是最后一张汇兑损益结转，只需点击到"最近一次记账前状态"就可以。
(三)取消审核
操作：取消审核要用谁审核的凭证谁来取消，点击到"审核凭证"处，找到要取消审核的凭证，点击"确定"，对这张凭证执行取消审核的操作。要是想全取消，可以点审核菜单下的成批取消 报 表： 在当月工作做完了后就该出当月报表了。
1、 启动UFO报表系统，打开E：友信公司财务报表资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。
2、 损益表同资产负债表。
1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。
2、在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内
3、结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定。
用友ERP U852产品改进功能：
一、用友ERP U852总帐
填制凭证：①凭证草稿保存(凭证草稿引入)：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。 【操作说明】
选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。
设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。 ③现金流量录入：多条流量的录入(现金流量拆分) ④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐
现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。
二、用友ERP U852 UFO报表
UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合
五、系统管理
10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。 【操作步骤】
以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。 在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。
11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。 【操作步骤】
在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。
六、企业门户
个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。
13、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。
用友ERP U852供应链的操作步骤 第一步:录入采购订单 第二步：仓库生成采购入库单
第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。 第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。 第五步：在存货核算里选择正确单据记帐
第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证(一，选择单据，二，生成凭证) 销售环节：
第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。
第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票 第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：
第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。 第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证
六、用友ERP U852关键点：
A、建议业务数据在存货核算中录入，存货核算中一定要先设置存货科目，才能录入期初余额，否则要手工增加，增加工作量。
B、如果建帐会计期间不是在一月，请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额，而且要手工计算年初数是否平衡，以保证资产负债表年初数借贷方平衡。
C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除，在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除，在总帐里的相应凭证自动作废，如要彻底删除，步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”，选择删除。 D、模块没有结帐的情况下，如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改，则要在存货核算里删除相应凭证，恢复记帐，再在库存管理里取消审核，既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证，如还想修改应收应付单，则需要删除凭证，取消核销，取消审核，才能修改。 E、月末结帐顺序：
F、如各模块月底都结帐后需要修改最采购和销售模块的原始单据，则恢复月末结帐的顺序为：按上图顺序从右到左逐一恢复结帐，再按C条所描述操作。 H、总帐里取消结帐的操作：结帐界面 CTRL+SHIFT+F6 I、总帐里激活恢复记帐凭证状态的操作：对帐界面 CTRL+H