用友erp硬件解决方案范文第1篇
随着互联网的普及的发展，即时通信(instant messaging)已经成为人们交流的重要手段。在企业中，目前交流信息的手段除了传统的会议、电话、纸质文档之外，文件共享、电子邮件是比较常见的方式，即时通信作为一种更加便捷、更加有效的交流方式，也逐渐在企业中得到了广泛的应用，并有逐步取代传统的通讯方式的趋势。2003年7月26日，用友软件集团公司携其合作伙伴，在京举办“合作打造优势，联盟共享成功——2003年用友公司伙伴大会及研讨会”，发布用友的合作伙伴发展策略，腾讯与用友联合推出用友erp与腾讯rtx(real time exchange)的集成解决方案，共同致力于中国企业的实时化建设。在行业或区域上给用户提供更领先的解决方案、更专业化的服务、更优秀的产品。 javascript:resizepic(this) border=undefined> 解决方案特色
用友erp是用友公司面向中国市场的企业资源计划系统和全面管理解决方案。系统具有信息中心、移动办公、短消息等功能，并且集成了rtx，能够完全解决用户在实时通讯方面的需求。
1.用户在登录erp系统时，可同时启动rtx，登录rtx企业实时通信平台。登录rtx，用户可方便的通过rtx组织架构找到企业中的其他用户，同时，通过头像颜色得知其他用户的再线状态。可以直接发送信息给用户，在线的用户能够立刻收到，对于不在线的用户信息将自动保存，用户上线后就能立刻收到。这种信息的交流不只局限于文本方式，还支持图片、文件、视频音频等，所有的沟通信息系统自动存档，方便日后查阅。
2.对于外出的同事，可以通过系统中的短消息功能、rtx或者管理驾驶舱中的移动办公发送手机短信，使对方能够随时随地了解、掌控企业经营状况，并且这种信息交流方式是支持双向的，系统也可以接收外出的同事通过手机发送的信息，使双方能够实现实时通讯。
3.系统还可以通过rtx实现多媒体网络会议，与会人员不用实际到场(支持异地会议)，会议内容自动存档，日后可以重现会议过程. 4.对于实时通讯存在的弊端，有完善的解决办法。服务器是放在公司内部的，可以由公司自己来控制服务器，加上防火墙，这样就能大大提高安全性，避免信息外泄。通过严格的权限和监视机制，控制员工的聊天内容，避免出现无关的话题。通过这些措施，我们就消除了实时通讯的弊端，可以放心的使用系统的实时通讯功能。
解决方案价值
用友软件始终把“帮助客户提高经营与管理能力”作为自身的核心价值所在，使用用友实时通讯解决方案，将为您带来如下的价值：1. 企业内部信息即时沟通，降低讨论等时间，场地等资源的浪费。
用友erp硬件解决方案范文第2篇
在企业经营过程中, 因为种种原因发生存货损失是普遍存在的状况。其中, 货物在运输途中或中转过程中发生的损失, 包括狂风暴雨等自然因素造成的破损及搬卸、防护等管理不当等造成的损失称为路损。
路损是正常的或经常性的现象, 尤其针对一些粉状或液体类的产品来说几乎不能避免。在实际经济业务中, 购销双方应在合同中明确此类经济事项的处理原则, 明确界定正常的路损数量。正常的路损是指双方都认可的损失, 称为合理损耗, 财务上无须界定责任人, 购买方只需据实进行相关的账务处理, 增加存货的采购单位成本。而对于数额过大的路损或超过规定范围的运输损失, 则称为非合理损耗, 对该部分损失需要严格划分责任并由责任人承担相应的损失与费用。
采购货物时发生的运费通常由采购方负担, 相应的路损问题也由采购方解决。营改增政策执行以后, 用友ERP-U8软件中【采购管理】下的【运费发票】功能已经无法正确计算分摊运输费用, 进而也无法正确核算运输过程中发生的道路损失。如何进行采购路损的核算, 本文将以实例给出解决方案。
2 货物路损会计处理方法
货物在运输途中发生损失, 会计上要根据实际情形, 采取不同的处理方法:合理性损耗属于运输过程中不可避免的自然损耗, 损耗部分不冲减存货的采购成本, 正常进行货物采购的会计处理即可;对于非合理损耗, 会计上要详细计算损耗部分存货的采购成本和对应的进项税额, 以及该部分存货应该承担的运输费和运输费对应的进项税额, 并将这四部分的损失之和转入待处理财产损溢科目, 减少存货入账成本和可抵扣的采购进项税额。等理顺损耗发生的事实经过, 弄清责任划分时, 再分别进行后续处理。一般情况下, 由于运输中管理不善造成的货物短缺或毁损, 能确定责任人的, 应由责任人赔偿, 计入其他应收款;由于自然灾害等原因造成的货物毁损, 扣除保险公司和运输公司赔偿以外的部分计入营业外支出。具体发生时的会计处理为借记“待处理财产损溢—待处理流动资产损溢”, 按损失存货的成本贷记“在途物资”和“应交税费—应交增值税 (进项税额转出) ”。值得说明的是自然灾害造成的货物毁损, 相关的进项税无须转出。损失处理时, 按责任人负担的部分借记“其他应收款—XX公司”, 按自然灾害造成的净损失借记“营业外支出”, 贷记“待处理财产损溢—待处理流动资产损溢”。
3 货物路损的信息化方案
在ERP-U8系统中实现路损的核算, 并不像手工会计那样直接, 需要考虑业务流程及切入模块, 并顺应各子系统之间的联系, 保证业务与财务通顺。
3.1 采购方负担运费, 直接与运输公司结算
(1) 采购方初始化设置。首先, 在U8供应链管理系统中, 采购方负担的采购运费与其购买的商品性质相似, 应将运费项目增加存货档案中去, 同时必须保证运输公司存在于供应商列表之中;其次, 为了便于对非合理路损的处理, 应在系统中增加非合理损耗类型, 以保证业务财务核算一体。
(1) 增加存货分类和运费档案。以账套主管的身份登陆企业应用平台, 点击【基础档案】—【存货】—【存货分类】, 增加“03应税劳务”一级分类, 再设置计量单位为“次”。在【存货】—【存货档案】中增加“0301运输费”二级分类, 销项税率、进项税率均设置为11%, 勾选属性为“外购、内销、外销、应税劳务”。
(2) 完善供应商信息。执行【基础档案】—【客商信息】—【供应商档案】, 查看顺利达公司是否存在于供应商列表里, 如果没有, 应将顺利达物流公司的相关信息录入系统, 并保存退出。
(3) 设置非合理损耗类型。执行【基础档案】—【业务】—【非合理损耗】命令, 在打开的【非合理损耗类型】窗口增加“01运输部门责任”, 是否默认值为否。
(2) 业务及采购方处理。
(1) 采购业务描述。南京新月食品有限公司 (新月公司) 为一家专门从事面包、饼干等糕点批发的商贸企业。2018年3月2日该公司向江苏麦香食品公司 (麦香公司) 购买椰丝曲奇饼干1000箱, 不含税单价为90元/箱, 增值税税率为17%。合同约定提货地点为麦香公司库房, 运费由新月公司全部承担。同日, 新月公司收到麦香公司开具增值税专用发票一张, 票号为87356216。在采购的过程中, 发生运输费500元, 收到顺利达物流公司开具的增值税专用发票一张, 税率11%, 税额55元, 票号为ys2518。货物在运输过程中发生合理损耗1箱, 非合理损耗100箱, 实际到货899箱, 已经全部验收合格入库。非合理损耗部分属于运输单位的责任, 对方已经同意全额赔偿。
(2) 业务分析。这是一笔同时发生合理损耗和非合理损耗的采购业务。合理损耗不做存货成本及运费的扣减, 而非合理损耗除了会计处理时要减少损失货物的采购成本和应承担的运费成本之外, 相应的采购进项税和运费进项税也要进行调整, 处理过程不易被理解和掌握。在用友ERPU8V10.1系统中, 应通过以下步骤来实现采购业务的正确核算以及路损的合理处理。
(3) 业务处理。第一步:根据正常的采购流程, 在企业应用平台由具有权限的操作员 (一般为采购员) 执行“采购订单”“采购到货单”的增加及参照生成, 保存并审核。单据中的数量、单价、金额和税率等均按照购销合同约定。本例中应为1000箱, 不含税单价为90元/箱。
第二步:由仓库管理人员在库存管理系统中参照到货单生成采购入库单, 选择仓库为“饼干库”, 修改椰丝曲奇饼干的数量为“899”, 单击保存并审核。
第三步:由采购员在采购管理系统中参照采购订单填制采购专用发票, 在表头输入发票号87356216, 供应商和代垫单位均为“麦香公司”, 确认存货表体数量为1000, 单击保存。同时, 执行【采购管理】—【采购发票】, 在采购专用发票窗口, 录入运费发票相关信息。供应商和代垫单位均为“顺利达公司”, 发票号为ys2518, 存货代码为0301运输费, 数量为1次, 金额500元, 税率11%, 保存并退出。
第四步:由采购员在采购管理中单击【采购结算】—【手工结算】, 执行【选单】—【过滤】, 同时选择该笔业务要结算的全部单据 (包括供应商为江苏麦香的票号为“87356216”的采购发票, 供应商为顺利达快递公司的票号为“sy2518”的运费专用发票以及与之对应的数量为899箱的椰丝曲奇饼干的采购入库单一张) , 确定后回到手工结算窗口, 此时结算数量为899箱, 发票数量为1000箱, 录入合理损耗数量1箱、非合理损耗数量为100箱, 非合理损耗金额9000 (100×90) 元, 非合理损耗类型为01运输部门责任, 进项税转出金额系统自动计算为1530元, 应修改为1535.5 (9000×0.17+500×0.11×100/1000) 元, 点击确定, 返回【手工结算】窗口, 选择【按数量】—【分摊】—【结算】, 结算成功。
第五步:由会计人员在应付款管理系统中执行【应付单据处理】—【应付单据审核】, 审核采购发票和运费发票, 再对二者进行合并制单, 生成如下凭证:
借:在途物资—椰丝曲奇90500, 应交税费—应交增值税 (进项税额) 15355;贷:应付账款—一般应付款 (江苏麦香) 105300, 应付账款—一般应付款 (顺利达) 555。
第六步:由会计人员在存货核算系统执行【日常业务】—【入库调整单】, 增加一张只有金额没有数量的入库调整单, 仓库为01饼干库, 存货编码为0101椰丝曲奇, 金额为-50 (100箱非正常损耗存货应承担的运输费500×100/1000) , 保存并记账。执行【业务核算】将采购入库单记账并执行【财务核算】, 将该笔业务涉及的采购入库单 (一张) 与入库调整单 (一张) 都选定, 合并制单, 修改存货入库凭证如下:
借:库存商品—椰丝曲奇81450 (900×90+900/1000×500) , 待处理财产损溢—待处理流动资产损溢50 (100箱非合理损耗商品应承担的运费) , 贷:在途物资81500。
第七步:由会计人员在应付款管理下录入一张负向其他应付单, 供应商为顺利达, 金额为9055.5 (100×90×1.17+100/1000×500×1.11) , 表体项目均为贷方, 科目依次为在途物资, 金额9000;待处理财产损溢—待处理流动资产损溢科目, 金额为50元;应交税费—应交增值税 (进项税额转出) 科目, 金额为1535.5 (100×90×0.17+8400/2100×100×0.11) 元。保存并审核, 生成凭证如下:
借:应付账款—一般应付款 (顺利达) 9055.5;贷:在途物资—椰丝曲奇9000, 待处理财产损益50, 应交税费—应交增值税—进项税额转出1535.5。
第八步:会计人员在应付款管理模块执行【转账】—【红票对冲】—【手工对冲】, 选择供应商为顺利达公司, 确定检索出红蓝应付单, 在对冲金额栏填写555元, 保存、完成对冲。此时新月公司对顺利达公司的应付账款余额为借方980.5元。待日后运输公司实际赔偿时, 再根据赔偿金额填制红字付款单, 并核销此项应付账款。会计凭证为:
借:应付账款—一般应付款 (980.5) ;贷:银行存款/库存现金 (980.5) 。
3.2 销售方垫付运费, 采购方与销售方结算
沿用前例, 假定合同中约定, 麦香公司负责运送货物到新月公司仓库, 并垫付运费, 购销双方结算货款时一并结算运费。实务中销售方代垫运费的情况也很常见。此时, 运输公司开具的运费发票仍以采购方为客户, 销售方代垫运费以实际付款单据及该运费专用发票的复印件为填制记账凭证的依据。如果运输途中不发生非合理路损, 采购方无须与运输公司进行业务结算, 直接将运费支付给销售方即可。但如果发生非合理路损, 采购方就需要追究运输公司的责任, 与其协商确认一笔赔偿债权。具体信息化处理与前述销售方不代垫运费有一些细节差异。
(1) 运费发票录入差异。销售方代垫运费的情况下, 采购员在采购管理系统中填制运费专用发票时, 供应商仍填写“顺利达公司”, 但代垫单位应改为“麦香公司”, 其他信息和做法不变。采购结算仍需将采购发票、运费发票和入库单一并处理, 与前述做法并无差异, 需要填写结算数量、发票数量, 合理损耗和非合理损耗信息, 修改进项税转出金额为1535.5元, 进行分摊、结算。
(2) 发票制单差异。由于运费发票的代垫单位修改为“麦香公司”而非原来的“顺利达公司”, 因此发票制单时系统会在确认在途物资、进项税额的同时, 确认一笔对麦香公司的应付账款, 金额为该批货款与运费的价税合计。
(3) 路损处理。在当前的用友U8系统中, 运费发票的录入入口与采购发票相同, 必须指定供应商, 因此运输公司必须是采购企业的供应商。由于企业与供应商之间的业务往来就必须得通过应付款管理模块进行, 所以即使采购企业不与运输公司结算运费, 关于损失的处理仍然需要通过红字应付单来执行, 具体操作过程与销售方不代垫运费的情形相同。
4 结语
从路损业务的信息化过程可见供应链管理系统下的会计处理与手工会计存在着一定的区别与联系。随着经济业务的愈加纷繁复杂, 其信息化核算的过程也充满挑战。夯实会计理论基础, 认真梳理业务流程, 细心琢磨子系统之间的关联, 就能找到解决各种特殊问题的方案。
摘要：供应链管理系统是较为复杂的信息化平台, 其对经济业务的反映与传统手工会计存在一定差异。本文通过具体案例阐述采购货物发生路损的几种处理意见, 旨在理顺思路, 加深业务理解和信息化处理能力。
关键词：采购,路损,供应链管理,ERP-U8
参考文献
用友erp硬件解决方案范文第3篇
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4、 能新建一个业务财务一体化的账套 熟悉各模块的参数并可以进行适当的设置 了解ERP软件在本单位的分布状况和运行情况
对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。
5、 定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理;并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，(在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作)
6、 及时做软件的备份工作和新人或老员工调换岗位时的培训工作。 采购部在用友ERP中的操作及要求
采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)
一、整体流程：
录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)，根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
(1)采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单(如果采购退货，则选择“采购入库单(红字)”)，根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 (2)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择
需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
(3)采购结算(过滤-入库-发票-结算)：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。
(4)付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 (5)供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)
(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护
1.存货档案的增加和修改
2.供应商档案的增加和信息变更的维护
3.供应商的管理的维护
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。
2.根据到货情况及时下达入库通告单(到货单)，通知仓库保管办理入库操作。
3.收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作(只要入库单有单价)。
4.填写并审批好付款申请单(付款单)，并核销往来往来账款。
5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。
6.跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账(也应跟仓库确认一下采购及到货情况)。
7.对应付系统管理功能，加强对应付款的管理，查明业务单据的报警情况，对应付款进行分析，预测某一段时间的付款等。 销售部在用友ERP中的操作及要求
销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)
一、整体流程：
录入销售发货单(或退货单)，根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
(1)销售订单：点击销售订单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、数量和金额合计等，保存并审核
(2)销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单(如果销售退货，则选择退货单)，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 (3)销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票(如果销售退货，则选择“普通发票(红字)”)，然后选单(发货单)，在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。
(4)收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 (5)客户往来转账：(不常用，处理特殊情况)
(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护
1.产品档案的增加和修改
2.客户档案的增加和信息变更的维护
3.客户信息的管理的维护
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况
2.根据仓库库存情况及时下达销售通告单(销售发货单)，通知仓库保管办理出库操作。
3.按要求及时通知财务开出销售发票;当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。
4.填写并审核收款单，并核销往来账款。
5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。
6.跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平(也要跟仓库保管核对销售发出的数量)。
7.对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。
仓库部门在用友ERP中的操作及要求
库存管理(以下操作在库存管理模块中进行)
一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
(1)填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单(如果是退货就是红字到货单)选到相应的到货单，输入实际的入库数量(可以等于或小于)保存，并审核。(可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。) (2)库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
(3)销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
(5)库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘;根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单
(6)月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1.仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符(只能少不能多);材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料;产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库;产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品(销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作)
2.随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。
3.能按条件准确快速找到相应的业务单据，
4.熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。
5.加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。
6.跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。
财务部门在用友ERP中的操作及要求
一、成本会计
核算管理(以下操作在核算管理模块中进行)
(1)特殊单据记账(调拨单)：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。
(2)正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。
(3)暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可(单到回冲，发票到了之后才要处理)。 (4)填写假退料单(不是必须，有假退料的情况才要填写)
(5)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般先选材料库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。 (6)计算出产品的成本，分配产品成本。
(7)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般是成品库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。 (8)购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单)：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(9)月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核
2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。
3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。
4、报出成本明细表
5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。
6、查询存货明细账并进行仓库分析(从金额的角度)。 固定资产会计(以下操作在固定资产模块中进行)
整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。 (1)原始卡片(账套初始化使用) (2)资产增加、资产减少、资产原值变动 (3)计提折旧(每月) (4)制单 (5)月结
(6)打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账
技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。 往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等)
(1)审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。
(2)制单处理(可以批量处理凭证)
(a)供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(b)客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(c )核销制单
(3)往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。
(4)跟往来单位核对明细账，如不符，及时通知相关部门查对相关明细账，查明原因，月底与采购、销售部门对清对平各单位的明细账。 注意点：采购暂估、销售还未开票数
现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等)
一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。
二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。
三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。
四、月末，登记好银行日记账、现金日记账，并核对银行对账单，如有不对，查明原因，如有未达账项则要编制银行余额调节表。 总账会计
总账(以下操作在总账系统模块中进行)
(1)填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等
(2)审核：换审核人(和制单不为同一个人)进入系统，进行审核凭证。
(3)记账(记账后出报表)，所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。
用友erp硬件解决方案范文第4篇
电力行业与其他垄断行业服务对象不同。其他垄断行业服务对象都是部分群体，如民航、铁路它们的服务对象只是人们群众中的一部分，不象电力行业与所有人有关，不论城市或农村，不论生产或生活，不论信息传递或网络联系，家庭生活都离不开电，对社会是全方位的覆盖。一个国家电气化水平越高，电力在全社会作用越大。一旦发生问题，小则引起局部瘫痪，大则引起全社会瘫痪。因为它既是国民经济中的骨干行业，又是全社会的吃穿住行和人们生活需要的公用产品，这是其他垄断行业无法比拟的。
电力行业另一个特点是它的产品不能储存，发电量超过需要量会形成浪费，发电量不足，会影响生产和生活的需要。而且，社会对电量的需要是一个不定量，它会随着地区、时间、季节、气候、人们生活等方面的变化而变化。这种不能储备，需要量又是瞬息万变的行业，就要求对供给和需求要有精确的掌握，以便及时进行调整和控制，才不至于出现象美国加州那样长期电力危机。
中国电力行业还有它自己的特点。中国电力行业的垄断说到底是非经济型的行政性的垄断，情况非常复杂，这在国外也少见。在所有制上，有国家所有制、地方政府所有制、合资企业、集体所有制，国家担保贷款企业、股份制，等等。发电厂有火电、水电、核电。在电价上差别也相当大。从几分钱1度电到
3、4角钱1度电。电网有国家投资，地方政府投资，企事业单位投资等等。在进行厂网分开竞价上网过程中，必须对电力企业的产权有所界定，对不同电价有所处理，以及今后电价的监督，等等问题，都需要政府介入。
电力行业改革必须打破垄断，已是大势所趋，因为这是经济体制改革的要求，也是电力行业发展的要求。但问题在于，电力行业不可能彻底打破垄断，完全自由竞争，这是电力行业的特点决定的，即便在西方市场经济条件下，所有的竞争也不是完全的自由竞争，只能是有限的竞争。何况在我们这样大的一个国家，电力行业这么重要，政府不可能放手不管完全自由竞争，问题在于垄断和竞争的度如何掌握，二者如何结合，这是我们电力行业面临的挑战。
电力行业已经开始从生产导向型向市场导向型的巨大转变。电力行业运作继续关注在电厂和电网方面，并面临提高运行可靠性的强烈需求。当今，我们需要用崭新的视角来透视市场状况，一些术语，如竞争能力、产品质量、收益率、效率及客户服务等都已经被赋予了全新的理念。只有清楚地分析、理解当前的形势并及时、勇敢地采取行动，才能应对这些挑战。
用友ERP在全面了解电力行业运作特点的基础上，开发并形成相应解决方案。用友ERP基于中国企业的最佳业务实践，形成了用友ERP在电力行业的完整解决方案，满足所有电力公司的各种各样的业务需求，包括业务流程、人力资源以及及未来发展变化的需求。
电力行业包括发电、输电及配电三个组成部分。不管你是电力生产商，还是电力分销商，业务运营都是通过很复杂的设备完成的。这些设备都是通过长期投资建成，一般要用十几年的时间。尤其是某一地区的输电和配电设施，设备会分布在广阔的地理区域上。
通过用友ERP电力行业解决方案，你可以自如地从任意角度查看固定资产的情况。用友ERP会根据您的角色为您提供相关的准确数据，不管您是公司的高层领导，还是运营经理、抑或是技术服务人员或人事主管。长期投资效果会是怎样的?维护费用每年递增多少?下一周我们应采取什么样的工作措施?加班费用在不同的人事部门怎样分摊?所有的信息都可以通过适当的权限获取。您有足够的自由来选择所需的信息，以制定出正确的决策及完成日常的工作。
集中财务管理
随着电力行业体制的改革和市场经济的完善，应对加入WTO之后的挑战，集团必须及时、准确、完整地掌握以财务信息为核心的经营管理信息，必须对集团内部的各种资源进行高度集中的管理、控制和配置，必须迅速地对各种财务、管理方案作出科学的、符合企业价值最大化的决策。
用友ERP电力行业解决方案运用先进的经营管理思想，帮助电力企业推行现代化财务管理制度，提高集团财务和业务的综合管理水平，对整体的企业资源进行有效的配置、管理、控制和优化，从而实现集团企业价值最大化。
全面预算管理是财务管理的核心，是实现企业经营目标的根本保证。用友ERP帮助企业根据自身的资源状况和发展潜力，制定科学合理的全面预算方案，在企业经营管理的各个环节进行全面控制，是财务管理信息系统的根本任务。
资金是企业的血液，健康的资金流对于企业的生存和发展至关重要。企业的资金管理从编制资金计划开始，到对经营活动、筹资活动和投资活动的资金运做所进行的监督和控制，来达到加速资金运转，降低资金风险的目的。
财务管理是公司管理的核心之一，而如何实现股东财富最大化或公司价值最大化又是财务管理的中心目标。任何一个公司的生存与发展都依赖于该公司能否创造价值。公司的经营管理者负有实现企业价值最大化的责任。出于向投资者解释经营成果和提高经营管理水平的需要，他们需要一套实用、有效的财务分析体系，以便据此评价和判断企业的经营绩效、经营风险、财务状况、获利能力和经营成果。
·用友ERP帮助电力企业建立起以全面计划预算为核心的财务管理体系
通过全面计划预算体系的建立，有效地协调各部门之间的业务运做;
以全面预算为指导，有效提高业务运做效率;
预算的控制作用得以有效加强;
预算编制过程变的简单，编制周期大大缩短;
预算实行情况得以及时分析，可以及时采取相应措施;
·用友ERP帮助电力企业合理利用资金，有效控制资金风险
资金的流入流出做到计划合理;
严格的资金支出控制，清晰的资金流向;
有效的应收应付款管理，提高资金周转率;
·用友ERP帮助电力企业建立起一套全面的成本管理体系
建立起一套完整的目标成本管理体系;
通过严格的成本管理，做到质量有依据，消耗有定额，管理有规范;
运用先进的成本核算方法，准确地计算出产品的实际成本;
通过全面成本管理，扩大了成本核算的范围和对象，可以更好的进行成本效益、投入产出的分析。
·用友ERP帮助电力企业建立起一套完整全面的财务分析体系
指标全面，体系完整;
数据及时、信息真实;
分析便捷而直观。
牢固掌握、通盘控制——从您的角度
你的核心业务运作需要对当前企业信息的完全控制，如工厂状况，网络设施及工作活动等。通过用友ERP电力行业解决方案，你只需根据公司的原则，简单地自上而下地构造、组织工厂。电力行业中的行业技术标准也被加以考虑，并在用友ERP应用系统中得以体现。
如果你的任务是预测和规划一个新的电厂或输电/配电网络，那么你就能以现有的电厂设施作为知识库，与现有电厂建设各个部分规模进行大小的对比，做出财务分析比较结果。用友ERP有内置的分析工具及非常强大的项目管理功能。
电厂及输电网络的运行表现是怎样影响企业利润和客户服务满意度的?作为一个运营经理，用用友ERP在电力方面的解决方案来追踪生产是您最有价值的工具。通过一个持续稳定的信息手段来测量设备可利用性及工厂的效率，可以对引起财务和其它生产方面的损失的原因给予全面的解释。所有运营信息的收集构成管理决策的稳固基础。
负责运营及维护的技术支持人员可以用用友ERP电力行业解决方案来计划、实施并追踪所有的维护步骤。例如，核电行业中的工作十分复杂，大量的技术服务人员要同时工作，且暴露在危险之下，如高压电器、蒸汽或辐射。用友ERP电力行业解决方案通过对各类与使用者需求相一致的工作条件及能力限制的进行处理，为您的人员和设备提供安全保障。
如果您的公司从事输电和配电，您可以从这个开放设计的系统中获益。它使你通过GIS可以方便地与物理设施连接，也可以与电网规划系统连接，从而优化电网基建项目管理和后期运行维护管理。
预防性维护——您最重要的竞争优势
用友ERP电力行业解决方案为企业创建了一条通过预防性维护来创造收益的新路子。
用友ERP行业解决方案帮助您管理不同阶段的财务活动，从采购、库存、工作单及其所有相关的文档直到材料和人力成本统计。预测维护是一个更有效的优化维护活动的方法。用友ERP解决方案通过收集检测数据，将其与极限值或限定值比较，超出规定值就给出报警信号，促使工作人员采取相应的维护措施的方式来解决。通过采用据认为是世界最有效的方法来协助您精确地安排停机时间，您就可以轻松实现高效的运营和赢利。
对电力分销商，或许您的公司拥有广泛分布的，基于现场的维护系统。这个系统承担资源规划，存储，任务分配及报告生成等功能。用友ERP在电力业的应用能够在各个方面实现自如运用。即使是对这样的企业，它们在地域上是广阔分布的，信息需要高度集成的，同时又要简单明了地查看多个仓库的库存预留信息，用友ERP也能做到自由管理。它使技术服务人员的工作更简便，可以通过移动电脑很快地获得正确的信息，也可以通过移动电话、PDA或其它设备报告工时。在电力行业内，以提供维护和服务作为企业经营目标已经是越来越普通的事情。出售服务与执行服务对于建立良好的业务关系是同样重要的。用友ERP电力行业解决方案处理这些业务的能力与处理核心业务一样有效，并对财务结算、帐单管理、资源维护等业务提供强有力的支持。
电力集团集中采购
电力集团企业采购管理中经常遇到的问题：
·集团企业如何发挥集中采购的优势，降低采购成本?
·如何使原材料库存控制在一个合理的水平?
·如何及时、准确地制定采购计划，按需采购?
·如何对供应商进行科学、及时、准确的评估，提高交货准确率?
·如何有效控制采购价格，以有效地控制采购成本?
·如何保证采购物资的质量?
·如何规范采购交易行为，并确保各级人员按规范处理采购业务?
·如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策?
用友ERP集中采购管理能够做什么：
·发挥集中采购的规模效应，降低采购成本。支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。
·强化物资采购的集中管理控制。支持企业定价权、采购权、质检权及支付权做必要的分离以及设专门部门负责采购合同管理、供应商的选择、价格的确定、质量检验等。
·加强供应商管理。可以实时采集供应商的历史交易记录，建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。
·加强采购价格管理。用友ERP系统支持采购询价比价，制订采购基准价格，并指导、控制采购订单的执行，从而达到降低企业采购成本的目的。
·规范、协同、优化企业采购业务处理流程，提高采购工作效率。支持采购业务从请购、订单、收货质检、入库、收票、到结算全过程的管理，并且能够根据企业实际情况，灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流，支持企业采购业务流程的变化。
·帮助企业掌握全面的库存信息，全面压缩库存。用友ERP通过对物资库存存量状态的细化，可以帮助企业动态掌握全面的库存信息，并做出科学合理的采购计划，从而全面压缩库存。
通过一流的计划工具实现对项目的准确调整与控制
为了高效率地运作一个项目，必须具备一套细致、详尽的计划方案，以便进行任务分配和相应的资源协调。在用友ERP的应用系统中，有一个专门的工具用来进行资源和工作量的规划，并以图表的形式在同一个窗口表示出资源需求与时间段之间的关系。利用给定的条件，这个工具可以为您提供最佳方案建议。通过易于理解的和直接的，简单明了的拖动方法，您能够很方便地修改计划，改变每个活动安排。
通过模拟不同的方案，您为最终的执行方案创建了一个坚实的决策基础。如果某个工程项目是为一个新的地区建设一条输电线路，那么您就很容易了解一些外包工程，如地沟挖掘或电线竿安装，对最终工期的影响状况。如果在项目进行过程中条件发生了变化，您就很容易地做出有针对性的调整，以使项目仍然处于成功的运行状态。
不管您在哪里，都可以方便地向总部报告工作
在地域上广泛分布的组织会对信息的传递和报告有特殊的需求。用友ERP为您提供了便捷的方式来收集、修订、及报告信息，不管您身在何处，都可以通过移动电话、笔记本电脑或WEB游览器来实现这些功能。
运用一个移动电话，维修工人就可以报告他们执行的任务开始及结束的时间。项目追踪和时间报告可以通过单一的数据入口实现。通过对位于工作现场的WEB浏览器，项目经理可以时刻追踪项目进展并收到各类任务所必需的文档。
最终，总会归结到经济成本问题
几乎公司中所有的业务活动都与财务事务有关。通过用友ERP应用系统中的会计规则，每项业务对应的财务事务可以自动迅速形成，无需手工录入繁杂的凭证。当“管理的官僚主义”被消除之后，就可以显而易见地提高有效的财务管理的能力了。
作为一个员工，你可以很快地看到你的工作工时报告并如实反应到加班工资上。如果你进行设备维修操作，那你可以不断地把实际发生的维护费与预算的费用联系起来。作为一个公司管理层人员，你可以模拟不同的策略选择对应的相关财务关键指标变化，从而有利于制定科学的决策。结果必然是持续增长的利润率和竞争能力。
用友ERP电力行业解决方案带给用户的好处
·更好地集中在战略管理
应用用友ERP更好地执行战略
对于制定新战略有帮助
所有战略分析可以帮助制定每个人的工作战略
改善决策制定、控制和行动
在正确的时间用正确的方式将信息给正确的人，这样可以改善信息的价值
·学习和连续改进
将业务执行情况反馈给所有雇员和管理者
在雇员和管理者之间建立直观的原因-结果模型可以更好地理解业务流程和活动
很容易与用友ERP通讯
·与用友ERP应用系统紧密集成
很容易，很灵活的业务关键信息及其他数据源
集成和有力的解决方案
报告，分析和计分能力可以使前景发生变化
·开放的解决方案
简单和习惯地接近您的客户端
容易改变新的需求
用友erp硬件解决方案范文第5篇
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：客户订货
上机实践编号：实验一
一、实验目的
1.理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。 2.理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。
二、实验内容 1.输入销售报价单。 2.审核销售报价单。 3.输入销售预订单。 4.输入销售订单。 5.审核销售订单。 6.修改已审核销售订单。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时
第 1 页 共 64 页
三.操作过程中的关键页面截屏 1.输入报价单并审核。
图1-1 生成报价单
图1-2 录入报价资料并审核
第 2 页 共 64 页
2.根据报价单生成销售订单并审核。
图1-3 选择报价单
图1-4 生成销售订单并审核
第 3 页 共 64 页
3.手工输入新的销售订单并审核。
图1-5 手动生成销售订单并审核
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改; 修改后的订单，仍需要进行审核，才能成为有效的订单;
销售订单可以手工录入，也可以参照报价单和预订单生成。先发货后开票时，发货单可以参照销售订单生成;开票直接发货时，销售发票可以参照销售订单生成。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
在获得客户订货信息后，输入报价单，并由销售主管对报价单进行确认签字(审核); 计划人员手工输入销售与订单，选取需要模拟的存货，进行多阶ATP模拟运算和供需分析并进行观察;
参照报价单和预订单生成销售订单，也可以手工输入销售订单，再由销售主管对其进行审核签字。
六、对实验过程的建议
审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改;要注意的是，修改后的订单，仍需要进行审核，审核后才能成为有效的订单。
第 4 页 共 64 页
管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称： 排程业务 上机实践编号：实验二
一、实验目的
理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。
二、实验内容
1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2.MPS计划参数维护。 3.MPS计划生成。
4.MPS计划作业的供需资料查询。 5.MRP累计提前天数推算。 6.MRP计划参数维护。 7.MRP计划生成。 8.MRP供需资料查询。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时
第 5 页 共 64 页
三.操作过程中的关键页面截屏
1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。
图2-1 物料库存异常查询
2.MPS计划参数维护。
图2-2 MPS计划参数设置
第 6 页 共 64 页
3.MPS计划生成。
图2-3 MPS计划生成
4.MPS计划作业的供需资料查询。
图2-4 按物料查询MPS的供需资料
图2-5 查询MPS的供需明细资料
第 7 页 共 64 页
5. MRP计划参数维护。
图2-6 MRP参数设置
7.MRP计划生成。
图2-7 MRP计划生成
第 8 页 共 64 页
8.MRP供需资料查询。
图2-8 MRP供需资料查询
图2-9 电池供需规划资料查询
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
进行MPS/MRP的参数设置时，“初始库存”选项选择“现存量”，表示MPS/MRP计算净需求时考虑期初库存量。
净需求=毛需求-库存量+安全库存
预计库存=前期库存-毛需求+计划接收量或产出量 可承诺量=下次生产前的生产计划量-所有订单量
第 9 页 共 64 页
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
进行应用前准备，重新计算各物料的累计提前天数，调整库存为准确; 在MPS/MRP计划执行前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件;
考虑现有物料存量、已审核订单余量，及物料提前期、数量供需政策，自动生成MPS/MRP料品的供应计划;
按销售订单查询MPS/MRP的规划供需状况。
六、对实验过程的建议
要注意，参数设置 “初始库存”选项选择“现存量”，表示计算净需求时考虑期初库存量;
进行MRP和MPS前要重新计算各物料的累计提前天数，调整库存量为负值的料品，做好应用前的准备工作;
执行MPS/MRP计划前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件，如：预测版本、冻结日期、截止日期等等。
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管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称： 销售预订单处理 上机实践编号：实验二(系统一)
一、实验目的
1.学会制作采购、委外和生产订单计划。
2.理解进行售前分析ATP模拟运算、多阶ATP模拟计算和供需分析。
二、实验内容
1.制作采购订单计划。 2.制作委外订单计划。 3.制作生产订单计划。 4.制作销售预订单。 5.售前分析ATP模拟运算。 6.多阶ATP模拟计算和供需分析。 7.审批销售预订单。
8.参照销售预订单生成销售订单并审核。 三.操作过程中的关键页面截屏 1.制作采购订单。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时
图3-1 期初记账
第 11 页 共 64 页
图3-2 由MRP规划资料生成采购订单
2.制作委外订单计划。
图3-3 生成委外订单
第 12 页 共 64 页
3.制作生产订单计划。
图3-4 自动生成生产订单
图3-5生产订单审核
第 13 页 共 64 页
4.手工输入销售预订单。
图3-6 销售订单录入
5.做售前分析的ATP模拟运算。
图3-7 ATP模拟运算
第 14 页 共 64 页
6.多阶ATP模拟计算和供需分析。
图3-8 多阶ATP模拟运算
图3-9 销售订单可承诺交期推算结果
第 15 页 共 64 页
图3-10 供需平衡分析结果资料
7.审批销售预订单。
图3-11 审批销售订单
第 16 页 共 64 页
8.参照销售预订单生成销售订单并审核。
图3-12 选择预订单参照生单
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
在所选定的时格范围内进行供需平衡分析，目的是为了满足预订单的交货，而生产的模拟计划和模拟计划的子件供需情况
第 17 页 共 64 页
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
首先制作需要的订单计划，如采购订单计划、委外订单计划、生产订单计划; 接下来，制作销售预订单，并进行售前分析的ATP模拟运算、多阶的ATP模拟计算和供需分析。
最后，审批销售预订单，参照销售预订单生成销售订单并审核。
六、对实验过程的建议
输入销售订单之前，需要先做好以下工作：
在“基本信息/系统启用”中，检查“售前分析”模块是否被启用; 在“基础档案/业务/ATP模拟方案定义”中设置ATP模拟方案; 在“基础档案/存货/存货档案/其他”中，选择“售前ATP方案”; 在“基础档案/生产制造/制造ATP规则维护”中，按照企业特定需要设置。
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管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：采购业务 上机实践编号：实验四
一、实验目的
理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。
二、实验内容 1.期初记账。
2.供应商存货价格表。 3.请购单输入。 4.请购单审核。
5.请购转采购处理并审核采购单。
6.由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。 7.填制到货单。 8.将采购货物入库。 9.登记采购发票。 10.采购结算。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时
第 19 页 共 64 页
三.操作过程中的关键页面截屏 1.采购期初记账。
图4-1 采购期初记账
2.输入供应商存货价格。
图4-2 录入供应商存货价格
第 20 页 共 64 页
图4-3 采购选项设置
3.填制请购单并审核。
图4-4 输入采购请购单并审核
第 21 页 共 64 页
4.由请购单生成采购订单。
图4-5 由请购单生成采购订单
5.根据MRP规划资料制作采购订单并审核及查询订单列表。
图4-6 由规划令单生成采购订单并审核
第 22 页 共 64 页
6.填制到货单。
图4-7 生成物料采购到货单
图4-8 物料到货单列表
7.对采购物料进行入库并查询现存量。
图4-9 生成采购入库单并审核
第 23 页 共 64 页
图4-10 库存现存量查询
8.登记普通采购发票。
图4-11 生成普通发票
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
采购到货单可以手工输入，也可由采购订单生成。若为“必有订单业务模式时”，为了跟踪采购的整个业务流程，则不能手工输入采购到货单。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
对于采购业务，其业务流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。
六、对实验过程的建议
采购到货单为“必有订单业务模式时”，不能手工输入采购到货单。
第 24 页 共 64 页
管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：委外业务 上机实践编号：实验五
一、实验目的
理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。
二、实验内容 1.制作委外订单。 2.委外订单审核。 3.根据委外订单领料。 4.委外料完工到货。 5.委外物品入库。 6.登记普通委外发票。 7.委外业务结算。
三.操作过程中的关键页面截屏 1.委外业务期初记账。
年级：
姓名： 学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时
图5-1 采购期初记账
第 25 页 共 64 页
2.生成委外订单并审核。
图5-2 生成委外订单并审核
3.查询委外订单。
图5-3 委外订单列表
4.根据委外订单进行领料。
图5-4 委外订单生单列表
第 26 页 共 64 页
图5-5 生成材料出库单并审核
5.委外加工物品完工到货。
图5-6 生成委外到货单
第 27 页 共 64 页
6.委外料品完工入库。
图5-7 生成委外入库单
图5-8 查询委外料品库存现存量
第 28 页 共 64 页
7.登记普通委外发票
图5-9 生成普通委外发票
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单，不可修改、不可删除。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
经过MPS/MRP自动规划或者生产计划人员手动输入，生成委外订单; 审核后委外商凭借订单领料，仓库填制出库单;
委外物完工到货，填制委外到货单，此环节害死委外订货和委外入库的中间环节; 入库后，登记普通委外发票; 最后，进行委外业务结算
六、对实验过程的建议
已审核未关闭的委外订单才可以参照生成委外到货单、入库单和发票。所以在操作时，直接点当前页面右上角“X”进行关闭页面，而不是点击工具栏上的“关闭”按钮。
第 29 页 共 64 页
管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：生产业务 上机实践编号：实验六
一、实验目的
1.了解生产业务的流程，理解生产订单的作用。 2.掌握生产订单管理的操作。
二、实验内容
1.生产订单手动输入。 2.重复计划手动输入。 3.生产订单自动生成。 4.重复计划自动生成。 5.生产订单处理。 6.按生产订单领料。 7.产品完工入库。 8.产品退制。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时
第 30 页 共 64 页
三.操作过程中的关键页面截屏 1.生产订单自动生成。
图6-1 选择自动生成生产订单
图6-2 查询子件资料
第 31 页 共 64 页
2.审核生成的生产订单。
图6-3 生产订单审核
3.生产订单通知单打印。
图6-4 生产订单通知单
第 32 页 共 64 页
4.生产订单领料单打印。
图6-5 生产订单领料单
5.按生产订单领料。
图6-6 生成材料出库单
第 33 页 共 64 页
6.完工产品入库并查询现存量。
图6-7 生成产品入库单并审核
图6-8 现有库存量查询
第 34 页 共 64 页
7.对入库后的不合格产品进行退回返修。
图6-9 不合格品处理单
图6-10 不合格品记录单
第 35 页 共 64 页
8.退制并查询库存量。
图6-11 仓库现有库存量查询
9.对返修合格后的料品再次办理入库手续。
图6-12 返修产品重新入库
第 36 页 共 64 页
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
先完工的物料先开工先生产，因而先领料。根据BOM结构，必须按照产品的加工生产顺序，经过领料——完工入库，再领料——再完工入库，逐级加工，直至生产出产成品。因此，先填制完材料出库单，才能进行相应的产成品入库操作。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
手动输入生产订单，重复制造的物料进行“重复计划”设置;自动生成可执行的生产订单以及重复计划的生产订单;
审核生产订单并可执行产品入库报检作业; 制造部门按生产订单到仓库领料，录入领料单;
制造部门生产的制造品完工后，立即入库，录入产品入库单;
对已入库产品中的不合格品，进行退回车间返修，待修改合格后再入库。
六、对实验过程的建议
若不使用车间管理进行工序生产，则生产中只需按照生产领料的方式，领取物料，然后生产完工入库即可。
第 37 页 共 64 页
管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：销售发货 上机实践编号：实验八
一、实验目的
理解销售发货管理的含义，掌握销售发货的功能操作。
二、实验内容
1、填制销售普通发票
2、销售发货
3、销售出库
4、销售报表查询
三.操作过程中的关键页面截屏
1、填制销售发票
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时
图7-1 生成销售普通发票
第 38 页 共 64 页
2、查看自动生成的发货单
图7-2 查看发货单
3、查看自动生成的销售出货单
图7-3 查询销售入库单
第 39 页 共 64 页
4、查看电子挂钟的现存量
图7-4 查询库存现存量
5、查询销售报表
图7-5 查询销售统计表
图7-6 查询发货统计表
图7-7 查询销售增长情况
图7-8 销售综合统计表
第 40 页 共 64 页
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
销售发票可以手工增加，也可以参照销售订单生成;在“必有订单业务模式”时，不可手工新增，只能参照生成。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
销售开票是销售业务的重要环节，销售发票复核后，根据销售发票进行制单，生成记账凭证;
发货单是销售发货业务的执行载体，是给客户发货的凭据;
销售出库单是销售业务的主要凭据，在“存货核算”模块中用于存货出库成本核算。
六、对实验过程的建议
对于未录入税户的客户，可以开具普通发票，不可以开具专用发票;
发货单根据销售发票自动生成，这种情况下，发货单只能浏览，不能进行增删改和审核等操作。
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管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：制单业务 上机实践编号：实验九
一、实验目的
1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作。
2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系。
二、实验内容
1、应收款管理系统制单处理
2、应付款管理系统制单处理 三.操作过程中的关键页面截屏
1、设置应收款核算模型
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时
图8-1 应收账款核算模型设置
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2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目
图8-2 应收账款基本科目设置
图8-3 应收账款控制科目设置
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图8-4 应收账款结算方式科目设置
3、设置应收款帐龄区间报警级别
图8-5 应收账款管理信用报警级别
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图8-6 应收账款账龄区间设置
4、审核由销售管理系统中生成的应收单据
图8-7 应收账款单据审核
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5、根据已审核的销售发票制单
图8-8 制单条件设置
图8-9 应收账款凭证生成
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6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据
图8-10 查询应收款凭证
图8-11 查询应收款单据
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7、设置应付款核算模型;凭证基本科目、控制科目及结算方式科目;帐龄区间报警级别。
图8-12 应付账款凭证基本科目设置
图8-13 应付账款期内账龄区间
图8-14 应付账款管理信用报警级别
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8、审核由销售管理系统中生成的应付单据
图8-15 审核应付单据
9、根据已审核的销售发票制单
图8-16 制单发票选择
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图8-17 应付账款凭证生成
10、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据
图8-18 查询应付款凭证
用友erp硬件解决方案范文第6篇
录
序言 .................................................................................................................................................. 2
一、如何开好项目启动会 ............................................................................................................... 3
二、如何进行项目调研 ................................................................................................................... 5
1、 确定实施计划 ............................................................................................................... 5
2、 确定企业主流程(管理目标) ................................................................................... 8
3、管理对象确认 ................................................................................................................... 12
4、流程级的部门管控确认 ................................................................................................... 18 4.1从采购到付款 ........................................................................................................... 18 4.2从销售到收款 ........................................................................................................... 20 4.3从生产到成本 ........................................................................................................... 21 4.4存货到财务 ............................................................................................................... 22
三、如何完善实施方案 ................................................................................................................. 22
1、 方案测试后及时修复方案内容 ................................................................................. 22
2、 上线过程中继续完善实施方案 ................................................................................. 23
四、如何推动项目进程 ................................................................................................................. 23
五、如何更好的交付项目 ............................................................................................................. 23
六、结束语..................................................................................................................................... 24
ERP
2、3项目实施指南1.0版
序言
在用友体系已经工作近5年的时间，在这段时间内参与和主持实施多个ERP
2、3的项目，通过和各位同仁的讨论和学习，在用友实施方法论5.0的基础上总结一套如何快速实施ERP
2、3项目的方法，这套方法主要给与大家更多的是实施具体操作和模板，希望通过这套方法，使顾问能够更快、更好的交付项目，提高项目的满意度，给客户带来更大的价值。
在这套体系的建设中主要通过如何开发项目启动会，如何进行调研，如何完善实施方案，如何推动项目进程，如何更好的交付项目等方面进行展开讨论，由于时间有限加上个人能力有限，在很多方面还有不足支持，希望能够得到大家的批评和建议，以便后期更好地完善。
在这里特别要感谢EBU业务部总监常宏伟以及售前顾问张胜对我的指导，对我在总结和编写这套实施方法中有着很大的帮助，这套方法是建立在两位方法的基础上，总结写出来的，再次对两位进行感谢!
2009-2-16
作者
：张 奇
E-mail ：sdzq@ufida.com.cn
一、如何开好项目启动会
大家都知道在实施过程中，根据用友的实施方法论5.0，对于ERP
2、3实施都有项目规划这个阶段，在这个阶段有一个非常关键的会议就是项目启动会，在很多新顾问以及一些老顾问认为项目启动会随意开开就行，项目启动会PPT也不用认真准备，这种观点非常的错误，尤其是在ERP
2、3的项目实施，如果没有能开好项目启动会将会给大家后续带来很多不必要的麻烦，我相信在很多实施过ERP
2、3的顾问都有所体会。
既然大家都认为项目启动会那么重要，那么如何才能开好项目启动会呢?在这里我简单谈谈我的一些思路
首先做好项目启动会工作安排。主要涉及什么时间开启动会，开会内容计划，参加人员，会议室，投影仪、会议纪要人员等等。其中客户方项目经理、企业高管以及项目组成员一定要参与。 具体格式如下图所示：
一定要提前做好各项工作。
用友项目经理一定要准备好项目启动会的PPT。可以说项目经理PPT的质量和内容，几乎决定了项目启动会的质量，当然还要看项目经理的演讲和沟通能力。在项目启动会我有一个案例模板，自己觉得还不错，希望对大家有用。 PPT概要如下图所示：
通过各个环节把整个项目的情况罗列清楚，给大家以信心。
做好会议既要。启动会会议既要一定要落实到纸面上，打印出来双方项目经理签字确认，把复印好的会议既要传给每个参会人员。
二、如何进行项目调研
如果我在这里谈如何进行项目调研大家肯定会说，懂实施的人还不懂怎么调研吗?你在这里谈如何调研是不是有些多次一举，或者说是瞎显吧。其实，在调研方面我相信每个顾问都会有自己的一套调研思路，尤其是在调研ERP0、1的项目，我相信大家都有很多成熟的思路，包括我们实施方法论中也有许多好的调研方法和模板，既然在这里单独提出来，希望我写的调研方法能够给大家带来一些好的思路
1、 确定实施计划
在这里首先提出确定实施计划，很多人会说，前期不是已经制定好对应的实施主计划了吗?为什么还要在这里重新制定实施计划。大家都知道实施主计划只是确定一些大日程，一些里程碑，当然如果前期调研很充分，做好实施主计划可能后期在执行过程中能够按照实施主计划执行完成，但是按照现在的实施主计划，在后期的实施过程中往往会变动主计划。
经过这几年的经验摸索，以及和同事张胜的沟通，我们在实施大项目的时候，有时会采用主计划作为指导，而在实施调研过程中使用一个单独的实施计划这个计划基本是在结合日资企业的计划的基础上总结的一套实施计划，这个计划基本上都是带有量化指标的计划，通过这个计划基本可以知道在各个阶段需要确定的成果，以及后期上线的指导成果。
这里面并不是说实施方法论中的实施主计划就不正确和科学了，我这里所说的实施计划正好是实施主计划的一个补充，主要内容包括：
实施计划
工作任务
培训计划
单据处理
后期整理的结果
也就是通过这个主计划可以让客户很清楚的知道，后期各个阶段需要做那些工作，需要配合做那些工作，需要整理和准备那些单据格式
2、 确定企业主流程(管理目标)
在实施调研阶段，很多新顾问往往会进入一个怪圈，那就是到企业就开始问，企业现在的基本情况，拜访企业各个部门要部门职能，交流部门流程以及部门需求。这些做法本身并没有错，而是时机没有把控好。这样做往往会给企业项目经理或者高层一个非常不好的印象那就是我们在做事情和看待事物，往往都是从底层往高层进行处理，而不是总体把控项目，然后在做细节调研和把控。这种方式如果企业方项目经理非常强势或者非常懂ERP的实施和项目管理，往往会是我们顾问的专业性大大折扣。尤其是日资企业的高层更是如此。因此，在我们实施的过程中我们如果从整理流程进行把控，并把总体业务流程中的单据业务流程在总体调研中列示出来，你往往会发现我们后期的系统中的业务流程管控点和业务单据控制点也都控制完毕。这些都是企业管理目标的总体体现，应该来讲确定了企业的主流程，企业的基本管理目标也就基本确定。简单来讲调研如下图所示：
总体调研(管理目标)整体业务流程调研整体单据流程调研整体业务流程图整体单据流程图
这里面我举出荏原博泵的案例作为大家的参考，荏原博泵进行前期的整体经过前期的整体调研和整理整理出如下图所示的整体业务流程图和单据业务流程图
根据整体业务流程图，就可以确定在我们系统中都需要管理那些业务单据，即在系统中的INPUT 和 OUTPUT
荏原ERP业务管理输入方式手工录入订货计划单订货计划单业务单据报价单报价单打印单据编号名称INV1ERP业务流程V1.0手工录入参照手工维护设计BOM手工录入制造传票制造传票版本基础数据TEB生产BOM生产BOM TEB采购件TEB自制件TEB外委件TEBP/S运算参照采购件TEB参照购买依赖书购买依赖书购买依赖书采购单纳品书出门证采购单纳品书出门证使用ERP采购预警单参照采购单交期确认单交期确认单收料单收料单参照收料单发票结算单ERP系统帐龄管理表付款依赖审批表物料工艺路线维护表出库一览表付款依赖审批表物料工艺路线维护表参照自制件TEB工序卡派工单领料单ERP系统完工工时统计表零件入库单零件入库单入库单参照工序卡产品入库单入库单产品入库单发货单发货单ERP系统计算成本计算表成本计算明细表成本计算表成本计算明细表这些单据格式后期通过整理出业务单据目录以及具体单据格式如下图所示的格式：
(单据目录——包括一式几份)
(单据格式)
通过整理出的单据格式情况，填写主计划的单据格式表，这样企业的基本框图基本已经确定，在基本框架确定后，企业的基本系统单据格式也业务流程基本确定，如果在这里有些流程不能在系统中实现，那么基本的开发点也已经基本确定，因此好的整体调研在ERP
2、3的实施中非常重要，尤其是在大项目中不会使项目经理迷失方向。把握好项目的风险和企业管理目标，使项目交付后真正给企业带来管理的提示和实施价值的体现。
3、管理对象确认
整体业务调研完毕，也就是企业的基本管理目标确定后，下面是一个非常重要的调研，这个调研关系到整个项目的成败，管理目标确定后项目并不一定能够成功，关键在于系统的整体规划和建设，主要体现在管理对象的确认。
管理对象的确认本身在实施过程中是对项目经理的一个综合考验，如果项目经理不能对生产、成本以及整体会计体系有一个很高的认识，那么管理对象的确认一定是一个非常严峻的考验，也关系到项目的成败。项目的成功并不是项目能够交付也就成功了，还要看项目的应用效果，是否能够为企业带来价值，企业愿意长期运用下去。
在这里根据我和张胜在项目的实施过程中我们往往在这个阶段会安排一次整体培训，这个培训其实就是讲企业的管理对象如何确定。具体格式会在以后的具体文档中体现出来，这里只是简要概括一下。具体来讲主要从企业的目标开始——盈利，那么就从企业的利润表和资产负债表谈起，这里有一个公式，在很多外资企业尤其是日资企业使用最多。
成本销售收入利润 为什么是这个公式呢，原因很简单，企业的利润目标在每年预算中都会定好，销售价格是市场定好的，销售收入也基本是定性的，那么如果要提高利润怎么办只能降低成本。因此成本在企业管理中作为企业内部管理前端是非常有道理的，企业降低成本，利润自然就会上升
在这个基础上，我们如果确定成本，成本都有那些组成，成本的管控点是什么也就是管理对象确认的关键点。。。。。。。。。(具体PPT内容不在详细描述)
在这里我有一种方法可能会对大家确定管理对象有一定的帮助，在这个过程中把企业BOM结构，成本控制半成品、以及对应总账的的生产成本科目和存货分类都起到的决定性的作用，可以说这个方法把大家如何确定管理对象以及系统建设方面给出了一个好的方法。下面就以一个水箱的BOM结构案例来指导大家实际方法的操作 首先，在调研管控点的时候一定要从企业的产品工艺路线出发，让企业工艺部门提供所有产品大类的工艺路线，在企业中，企业的产品线一般不会太多，尤其是单一组织的企业产品大类的工艺路线一般都比价少，10中以上的产品工艺路线一般都不是很多。那么让工艺部门先把工艺路线通过 VISIO图画出来，如果他们不会也可以通过EXCEL画出来也行，提交给ERP项目组。
生产工艺流程出来后我们会打印出来分给生产计划、车间(仓库)、车间质检、财务等等各个部门，由他们确定各个部门在工艺流程中的管控点。 生产计划部门会在工艺路线中表示出生产计划的环节，如下图所示：
车间(仓库)会在工艺路线中表示出对象的出入库管控点和计量单
质检部门会表述出对应的检验计费点
财务部门会在工艺路线中标示出对应的成本控制点
企业中一定会存在几个口径不统一的时候，那么就需要和企业各个部门一起进行讨论，最后确定好各个管理的对象和管控点，这里有一个简单方法，就是以生产计划和出入库以及成本进行三者统一最为基础，如果有不统一的地方最好用质量最为平衡，达到企业的管理统一。管理统一后最终通过成为我们的BOM结构，BOM结构的来源确定基本达成，在生产中BOM结构问题基本得到解决，不会出现后期因为BOM结构和成本、出入库、生产计划不统一而造成项目的失败。
到上面为止我们的产品BOM结构和出入库以及生产计划和成本半成品的控制已经出现，那么如果在加上成本计算表中的直接材料、直接人工、以及制造费用，那么整个生产、成本、存货的管控点就彻底解决了 下面有一个生产成本统计的样表如下图所示：
根据这个表格我们基本可以通过直接人工来确定半成品的分类，直接材料基本确定原材料的分类，而制造费用基本确定我们制造费用的会计科目构成。 那么根据这些内容基本可以确定几个方面的关联关系如下图所示：
因此，我相信通过管理对象的确认整个项目大的管控点和ERP项目整体规划已经基本完成，标准产品和需要开发的基本内容已经基本确定，当然如果一些小的操作性和习惯性开发在后期的详细调研中可以讨论，如果不是特别情况前面内容确定后，后期开发内容不是非常必要的基本不用开发，企业领导的认可度也会上升很高，项目经理的基本职责也基本完成。当然后面还有编码体系的确认，以及详细业务流程的讨论，那些确定后，整体解决方案也就确定好了，实施顾问可以进行测试和培训了，项目经理基本可以抽出项目了。
4、流程级的部门管控确认
在这个流程的的调研中也就是企业的二级流程调研中我建议使用售前的一种思路来进行调研，当然也可以加入一下咨询式实施的调研方式，大家可以根据各自的特点进行详细调研，这里我举出我总计的一套调研方式，这个方式得到了常宏伟总监的指导，并从周建宇经理的咨询式实施调研方法也得到一定的启发
如果我们单纯从一个部门进行二级流程的调研，我们会发现每个部门都会提出很多详细的处理方式和要求，这些要求往往在后面关联的部门不能贯彻下去，甚至是不正确的。而且企业的管控点也不明确，不能很好的贯彻一起管理目标的方向，因此部门级流程调研可以采用以下几个调研管控点出发。
4.1从采购到付款
从采购到付款，主要是采购计划的下达——到货——质检——入库——结算——挂账——付款等等，以这个流程作为调研的流程，从流程的基准点找好企业的管控点，举例来说如下图所示：
在上面的模板中，我们画出对应的流程图，找到对应流程所涉及到的部门，以及目标流程，对应的岗位以及操作说明，在这里加入控制点，在这个基础上画出对应的相关报表，那么企业二级流程的基本框架图就基本确定，再照顾一下总体流程中的开发控制点，二级流程很快就会确定。这个方法在蓝帆化工中已经使用验证，效果非常明细。
主要管控点如下图所示：
4.2从销售到收款
基本方式和方法是相同的。主要管控点如下图所示：
4.3从生产到成本
主要管控点如下图所示：
4.4存货到财务
这个方面主要体现出存货和财务集成的价值
通过上面几个方面的调研再通过咨询式实施调研中的一些制作方法，整理出各个流程的业务规范，给企业进行汇报，这个项目基本就成功了一大半了，后面的就是一些编码的讨论，很多顾问根据各个行业特点都以一套方法和规则，这里不在描述。
三、如何完善实施方案
在如何调研这方面前面已经提到很多和方案相关的内容，根据调研的结果基本调研文档和实施方案就可以确定，那么为什么还要在这里提出如何完善实施方案呢?在这方面主要从几个方面来谈。
1、 方案测试后及时修复方案内容
在实施方法论中也提出后期最终实施解决方案问题，根据测试结果调整实施方案的可行性最大，因此，大家一定要重视测试环节，测试环节的好坏直接会影响项目后期上线的质量，有些项目经常上线很长时间项目还不能验收，并且人员还要继续投入很长时间，其中主要的原因是测试没有做好，培训过程中知识转移不到位，操作手册没有让关键用户编写好，另外一点就是实施方案没有同步更新好。
2、 上线过程中继续完善实施方案
很多人肯定会问为什么上线过程中还要完善实施方案，大家可能会想在方案测试通过后，客户项目经理基本就会对方案进行签字验收，方案已经订好并签字通过了，为什么还要继续完善，其实这里面本身并不矛盾，上线后很多项目还是有些改动，当然基本都是一些细节的改动，这些改动后期我们尽量完善到后期的方案中，原来签字的作为保留，后期变更或变化的作为附件也要进行签字盖章，这是对企业负责，也是对用友负责，企业一般都是非常乐意和同意的，这些都可以增加项目的质量和满意度。
四、如何推动项目进程
<待续>。。。。。。
五、如何更好的交付项目
<待续>。。。。。。
六、结束语