公司管理流程范文第1篇
影院管理公司
YYGL[2014]1号
关于影院各部门流程规范
根据2014曲靖会议精神，贯彻落实公司规范影院发展的方针，经总经理室批复，现就公司所属影院的各部门操作流程进行统一规范管理：
1、上报流程部门
本次上报流程包含3个部门，分别为票务，场务，机务。
2、上报流程时间
本次上报流程截止时间为2014年10月10日23:59。
3、上报流程方式
本次上报流程方式通过邮件上报，上报地址： 管理公司QQ交流群(群号：41239673@qq.com)。
4、上报流程邮件格式
邮件主题：影院名称部门流程上报日期 邮件附件：影院名称部门名称最后修改日期
5、上报流程人员
本次上报流程人员必须是影院经理。
6、上报流程内容规定
本次上报流程内容是已经经过主管、经理整理好的上班流程内容，作为公司和影院管理公司到影院实地考察检测的依据，必须具备实用性、时效性和可预见性。
7、上报流程内容规范
详见各部门流程规范。规范内容依照各个影院实施结果可自行增加要求，但是不能减少现有条款。
一、票务流程：
1、票务部门准备工作 准备工作开始和截止时间; 票房、票台卫生内容;
网络、售票电脑、电视机、POS机等机器设备的检测内容; 售票系统、排片信息检测内容; 会员卡、票券等准备内容;
微信、微博、飞信、QQ群信息发布内容; 了解全天放映影片的各种基本信息内容;
2、票务部门售票咨询工作 咨询工作服务要求; 咨询工作记录和反馈要求;
票务售票各个环节基本流程和要求(现金售票、会员售票、会员预订票、会员办理、会员升级、会员补办卡等);
票务售票环节中得其他添加内容(临时添加活动流程，POS机使用流程，微信、飞信等会员信息添加流程);
3、票务结算工作
票务每日结算时间; 票务每日结算内容流程;
票务每日结算的各种交接表格内容; 票务人员最后离开票房前票房物品摆设要求;
4、票务人员的其他要求
票务主管：每月跟财务或办公室核对票款内容;
票务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容; 影院各种快递接收、分发记录内容; 票务人员的仪容仪表工作要求;
票务人员关于修改各种票据和记录表格的要求; 票务人员上下班、离开票房要求; 票务人员使用礼貌用语、服务态度要求;
票务人员有事请假规范; 票务人员违规处罚内容; 票务部门遗失物品赔偿内容;
5、其他内容
票务部门和影院其他部门对接内容;
关于各个影院自身情况不同，票务部门需要做的事情流程内容。
二、场务流程
1、场务部门准备工作 准备工作开始和截止时间; 各种消防器材检测内容; 各种灯具电源检测内容;
各个放映厅内、售票大厅器材、桌椅检测; 各个放映厅内、售票大厅的卫生;
各种电影海报、X展架、其他宣传物品的摆设内容 ; 各种器材、灯具损坏记录、上报内容; 清楚每日排片的具体信息;
了解全天放映影片的各种基本信息内容;
2、场务部门检票工作 检票咨询工作服务要求;
场务检票各个环节基本流程和要求(入场前厅内灯具检查、提醒观众入场、撕副券票、引导入场、副券回收、正片开始前后灯具的管理等);
场务检票过程中处理观众自带食品、非对号入座等的具体流程;
3、场务部门巡场工作
场务每场次巡场时间; 场务巡场检查厅内观众内容; 场务巡场检查影片放映内容;
场务巡场中处理突发情况内容(比如停电等);
4、场务部门清场工作 场务清场工作时间和流程;
场务清场工作发现观众遗落物品的上交、记录内容;
5、场务人员的交班工作
场务每日下班前厅内外清理工作内容; 场务每日下班前各种器具检查记录内容; 场务每日下班前各种灯具、电源检查记录内容;
6、其他内容
场务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容; 场务人员的仪容仪表工作要求;
场务人员关于修改各种票据和记录表格的要求; 场务人员上下班、离开放映厅等要求; 场务人员使用礼貌用语、服务态度要求; 场务人员有事请假规范; 场务人员违规处罚内容; 场务部门遗失物品赔偿内容;
关于售票大厅等各种宣传物品的及时整理工作内容;
7、其他内容
场务部门和影院其他部门对接内容;
关于各个影院自身情况不同，场务部门需要做的事情流程内容。
三、机务流程
1、机务部门准备工作 准备工作开始和截止时间; 机房内消防器材检测内容; 各种灯具电源检测内容; 放映设备、3D设备的检测内容; 根据排片表，检查各个放映影片内容; 机房内各种放映设备、线路的卫生; 清楚每日排片的具体信息; 了解全天放映影片的各种基本信息内容;
2、机务部门放映工作 机房内温度要求; 放映工作前的开机流程; 每部影片放映的具体流程; 放映工作后的关机流程;
每部影片放映过程中的具体技术要求;
3、机务交班工作
每日放映情况记录内容要求; 下班前的各种机器设备关闭内容;
4、 其他内容
机务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容; 机房内删拷影片记录内容和要求;
机房内删拷影片密钥、延期密钥等记录内容和要求; 机房突发情况(比如停电)处理内容; 定期清洁机器设备流程内容; 机务人员临时离开机房的管理内容; 机务人员有事请假规范; 机务人员违规出发内容; 机务部门遗失物品赔偿内容;
5、其他内容
机务部门和影院其他部门对接内容;
关于各个影院自身情况不同，机务部门需要做的事情流程内容。
公司管理流程范文第2篇
第一条总则
一、为了确保我公司公路工程施工质量，建立严格的质量管理岗位责任制，切实加强各级领导和全体职工的质量管理意识，确保工程质量。在此前提下，加快施工进度，降低工程造价，提高经济效益，特制定本办法。
二、质量管理是企业管理工作的中心，也是生命，在经营管理活动中，质量具有否决权，各部门、全体职工必须明确各自的岗位职责，生产出优良的工程是我们的责任和义务，出现不合格工程是我们的耻辱，对工程质量必须持严肃认真的态度，对施工全过程实行以工序保工程质量的全面质量管理，开展质量攻关小组活动，精心组织，精心施工，层层负责，层层把关，一切按施工规范、技术标准办事，把提高工程质量建立在牢固的基础上，以优良的工作质量，严格各自的岗位职责，把握好各个工序以确保争创全优工程，为企业争光填彩。
三、为了真正落实工程质量管理，在工程质量问题上实行奖罚制度，对优秀者采取精神鼓励与物质奖励相结合，而对达不到质量要求的采取罚款与教育相结合的办法，提高管理水平，促进工程质量的不断提高。
四、公司经理、总工负责全公司的工程管理，质量检查和质量监督指导，具体业务由总工负责实施和落实，生产技术质量部负责配合。
五、为了搞好施工管理，特别是工程质量管理，每承担一项公路工程任务，公司对工程项目部、项目部对班组必须层层签订施工承包合同，在合同中，必须突出指标和质量责任，并纳入到对项目的考核中。
第二条质量管理岗位责任制
一、工程质量实行项目负责制。各项目经理部的项目经理为第一责任人，项目总工负总责并具体落实，对项目经理负总责，建立详细的质量管理体系，报公司经理审核批准执行。
二、工程项目总工对工程质量全面负责，并建立相应的内部责任制，在质量管理中起技术指导、管理、监督等作用，项目部要对职工进行“质量第一”的思想教育，出现工程质量事故坚持三不放过(质量事故原因不清，责任不落实不放过;群众未受教育不放过;事故责任者未做处理不放过)原则，根据事故的情节，必要时进行行政处理。
三、公司总工的职责和权力。
公司总工的职责：
1、参与制定施工组织设计。
2、制定施工方案和技术措施。
3、审查承包方案，按权限规定程序修改和变更设计。
4、制定工艺流程，组织施工。
5、组织职工学习，贯彻执行施工规范、公司程序文件及质量手册、技术标准等。
6、定期组织工程质量检查，处理工程质量事故和缺陷。
7、组织编制竣工文件，参与检查和交工验收。
公司总工的权力：
1、在公司经理的授权下，有权调动在公司的人力、物力和机械设备，强化施工管理;
2、有权根据工程质量的好坏，决定职工奖励工资和分配;
3、有权对工程质量事故和缺陷进行惩处。
四、工程项目技术负责人：在公司总工的领导下，负责本项目各项工程质量管理工作，对项目负责人承担工程质量管理技术责任，负责贯彻实施工程施工的各项规范、标准、办法、细则等，凡属于审查设计文件不细，施工技术交底不周，施工技术指导失误，工程质量检查不细，技术管理不严，制止不力，造成工程质量事故的缺陷者，项目技术负责人均负一定的质量责任。
五、各级工程质量保证体系的责仅。
1、公司总工：在公司经理领导下，负责全公司范围各项目工程质量管理
工作，对公司经理承担工程质量管理技术责任，负责贯彻实施工程施工的各项规范、标准、办法、细则、贯标等，组织编制实施性施工组织设计，审定施工方案、审查设计文件，定期或不定期的组织公司相关人员对施工过程进行质量监督检验，负责竣工文件的编制。
公司总工是开展全民质量管理的直接领导者，组织者，应根据各工程特点，开展QC小组活动，提高工程质量，工程技术问题有决策权，对工程质量有否决权，对下属工程技术人员、施工管理人员，有使用管理，考核培训，推荐重点，建议奖罚等权力。
2、生产技术质量部：在公司经理和公司总工的领导下，组织编制施工组织设计，审定重大技术方案，组织QC小组活动，进行施工技术指导，办理竣工验收，参与决定质量奖罚，负责成本预测与控制，负责内部质量监督，试验监督，组织对各分项工程进行中间检查验收，并参与建议质量奖罚，对工程质量具有否决权。
3、工区负责人：在本工程项目负责人领导下，对所承担的工程施工全面负责，按施工组织设计，组织施工，负责施工过程管理的质量控制，原则上每月两次定期组织自检及不定期的分项检查，确定产品的合格率和优良率，负责现场施工管理、物资管理和机械设备管理，负责施工过程中的工程试验，施工原始记录工作，参与决定操作班组或个人的质量奖罚。
5、工程队技术负责人：负责所承担工程技术管理和工程质量管理，制定具体的施工方案、工艺流程、操作要领，向班、组长和操作工人进行技术交底和技术指导，严格中间检查，加强过程控制，负责填写原始记录和自检记录。检查指导工程试验，掌握试验结果，参与决定对操作人员的质量奖励，对工程质量具有否决权，认真学习规范、标准、办法、细则，一切按规范标准办法细则办事，如有异议，应向项目技术负责人请示汇报，不得自行其事，凡属于工程技术管理造成工程质量事故和缺陷，应负直接责任。按工程要求及时补桩放样、测量、严格控制检查构造物的几何尺寸，负责填写各项原始
记录，测量工作如有失误，造成返工浪费，应负直接责任。
6、施工班(组)长：按受工区技术人员的指导，具体组织施工作业，指导操作工按施工规程操作，明确个人职责，考核班组成员工作业绩，按工作质量好坏决定成员的奖金分配。
7、试验人员：具有科学态度，按工程要求完成全部试验项目，试验要及时，数据要准确，试验结果及时上报项目部技术员，试验的误差系数必须在规定范围，不得造成浪费(包括超强、造成工料浪费)。指导工地按试验要求组织施工，认真填写各项原始记录，在施工过程中严格控制把好试验关。
第三条奖罚
一、经竣工验收，工程按设计施工预算项目要求完成，工期按时或提前，生产安全无大事故，完成了工程费用节约指标，工程质量达到合同规定的指标，由公司按总公司承包细则规定计算奖励额度，报总公司批准发放，完不成合同规定的工程质量分项工程优良率指标，对项目部按总公司承包细则进行罚款，并在工资中扣除。
二、工程竣工验收，评为优良工程，且该项工程成本完成了规定的节约指标，由公司给项目部全体成员按承包细则规定进行奖罚;工程验收评为合格工程者，但未完成规定的分项工程优良率，对项目部全体成员按照承包细则规定进行罚款。
三、项目经理必须把工程质量指标分解到各班组，并落实到具体人，促使形成人人重视工程质量的局面。
四、发生工程质量事故，要追查原因，分清责任，按事故的大小，对责任人按总公司相关管理条例进行处罚。
五、按施工规范和施工技术操作规程施工，是保证工程质量的关键，凡在施工中发生违章作业，不按施工规范和具体有关规定施工而造成经济损失的，对直接责任人按总公司相关管理条例进行处罚。
六、严格按设计要求进行施工，未经主任工程师及主管领导的批示，擅
自改变设计或把设计要求搞错，粗制滥造，使工程不符合设计、验收标准，对直接责任人要视情节轻重，按总公司相关管理条例进行处罚。
七、质检、试验人员必须认真科学的完成检验工作，不得出现使用数据错误造成工程损失、弄虚作假、资料粗制滥造等现象。
第四条 其 它
一：严格报表制度是工程质量考核的重要手段，各项目经理部在每月填报工程完成情况时，要填报当月施工工程质量状况，没有报告或隐瞒事故不报者，要追究当事人的责任，并按总公司相关管理办法执行。
二：本管理办法未含盖或同总公司有冲突的地方以总公司的管理办法为准。
三：考核内容及要求见后附《考核项目的要求及评分标准》。
公司管理流程范文第3篇
1 营业执照办理：
1、到区工商局办理名称预登记(部分区县可以通过网上名称申请)。
2、名称核准后，领取企业登记申请书。
3、办理卫生许可证
所需资料：
(1)从业人员健康证;
(2)店面方位图、平面图;
(3)租房合同;
(4)法人身份证。
4、办理环保审批手续
所需资料：
(1)经营场所房产证明;
(2)方位图。
5、3和4项审批合格后，在工商申请书特交位置加盖各自的审批章。
6、到工商局办理营业执照
所需资料：
(2)股东会决议书;
(3)公司章程(若为分公司则需总公司营业执照复印件)
2 刻章(公章、财务章、人名章)：
所需资料：
(1)法人身份证原件;
(2)营业执照原件。
3 代码证书(区县技术监督局)：
所需资料：
(1)营业执照副本原件及复印件;
(2)法人身份证复印件;
(3)公章;
(4)现金
4 银行开户许可证(基本户：有转帐支票及现金支票)
所需资料：
(1)营业执照副本复印件;
(2)法人身份证复印件;
(3)财务章;
(4)法人章;
(5)公章;
(7)现金(存款开户用)。
5 税务登记证(区县地税局)
所需资料：
(1)营业执照副本复印件;
(2)代码证书复印件;
(3)开户许可证复印件;
(4)法人身份证复印件;
(5)合同(贴印花税后)复印件;
(6)公司章程复印件;
(7)公章;
(8)财务章;
(9)现金;
(10)地税局填表。
6
办保险证(审工资用，区县社保中心)
所需资料：
(1)营业执照副本原件及复印件;
(2)法人身份证原件及复印件;
(3)代码证书原件及复印件;
(4)填表(需要填银行帐号及行号);
(5)入保险人名单(填姓名、性别、身份证号码、是否本市，是城镇或农村)。
7 审工资(买工资本及工资台帐)、(每月10号、25号追加工资，节假日顺延)所需资料：
(1)工资本;
(2)营业执照副本;
(3)代码证书;
(4)税务登记证;
(5)保险证。
注意事项
公司管理流程范文第4篇
第一章、总则
第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、 凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、 本制度适用公司全体员工。
第二章 基本制度及流程
第一条、借款及预付款管理规定
(一) 借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
(二)借款管理规定
1、 出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。
2、 日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;公司日常零星物资采购单项业务超过500元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。
3、其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目(如日常办公费用、招待费用、车辆费用等)，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
(三) 预付款管理规定
1、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产(房屋建筑物、机器设备、工具等)建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额按审批程序批准后办理付款手续。
2、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
3、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
(四) 借款及预付款流程
1 、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
2、审批流程：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。
3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
(五)借款及预付款的其他规定
Windf.liu 8.13/2013
1、公司所有借款及预付款，原则上必须在前帐结清之后方可再借付，确因业务需要而来不及结清前帐，必须以书面形式告知财务室，经主办会计审核同意后方可再借付。
2、公司业务经办人员必须在单项借款业务办理完毕后按五个工作日内凭有效票据报销并结清借款或预付款;凡无理由未按规定期限报销者依据实际超出天数按当期银行贷款利息加罚滞纳金;凡超过两个月不结账者，一律不予报销，财务室有权从其本人工资中扣除借款或预付款。
第三章、公司费用报销规定及流程
(一)费用报销的控制原则：实行计划管理、分级负责、层层把关。由各部门负责人负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务部门对报销票据的合法性、可行性及合理性进行二级审查并进行最后的审核批准。
(二) 公司费用报销规定
1、公司一切费用支出必须按先申请.后办理的原则进行，对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。
2、报销人员所报销的费用支出必须真实.合规,严禁和杜绝弄虚作假行为。报销人员必须凭真实.合规.有效的原始凭证报销,所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要填写完整.数字清楚,严禁和杜绝白条入帐和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。
3、报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证,待逐级审核批准后,方可报销。
4、报销当事人应在费用发生过程中充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务人员剔除的部分支出，原则上不予报销，由当事人自行负责。
5、费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一规定的报销单，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费、日常物品采购费等;车辆费用按养路费、加油费、保养费、过路过桥费、停车费等;)分类粘贴，便于归类计算和整理。
6、报销当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字， “费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
(三) 费用报销流程
1、公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务会计复核→到出纳处报销的程序办理。
2、报销人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”送交本部门负责人和主管经理进行审核，部门负责人和主管经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，审查无异议后，应在“费用报销单”上签署审核意见并签名。
3、报销当事人将取得经过本部门负责人审批签署后的“费用报销单”送交财务会计进行审核，财务会计应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性及费用金额的计算进行复核，应对费用报销的必要性和有关财务制度及财经纪律规范性进行审查以及费用金额的计算进行稽查;
4、报销当事人取得审批齐全的“费用报销单”，应及时送交财务部门，办理报销手续，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。
第四章 发票制度及流程
(一)定额发票：领取定额发票要等于合同签单金额或充值金额，不得多领。领取前要在后台填写申请，并签写《定额发票领用登记表》。
(二)机打发票：税点是7%，客户承担税点的不要求单价;客户不承担税点的,模拟网关短信单价不得低于5分，电信不得低于6分(07
55、05
51、106通道不得低于6分5)，否则不予开票。开票金额需大于1000元，若客户一个月中会有多次打款需要开票的，累计一月一开。
(三)发票领取流程
1、机打发票：后台申请——填写《机打发票申请登记》经理或者主管签字同意——到财务处领取机打发票
2、定额发票：后台申请——填写《定额发票申请登记表》——到财务处领取发票
第五章 担保制度
为保证公司有序正常运营、规范营业款项担保流程、建立健全担保手续、维护公司财产安全、杜绝死账坏账，有如下规定：
(一)：担保对象：
1 、 公司老客户且已经使用我公司产品或者服务的：
2 、 正式签订购销协议的：
3 、正式书面请求我方担保，并承诺到期付款的。
(二)：担保人及限额：
1、普通员工：担保限额≤本人基本工资的工资的2倍且不超过5000元
2、主管、经理助理:担保限额≤本人基本工资2.5倍且不超过一万
3、商务经理：担保款项≤20000元/笔，总额小于等于10万。
(三)：追款
财务人员每周对担保款项汇总一次，对超出一周未核销的担保款项予以通知担保人所在部门的负责人，部门负责人监督跟进担保款项及时回款。
(四)：其他
1 、对担保款项未收回，不可以在此申请担保(指担保金额已达到本人担保限额)2 、对于担保超出一个月至次月15号未收回的，停发担保人工资，直至扣发担保金额一致为止。当担保款项收回后，补发担保人工资。
(五)：担保手续流程：
普通员工可担保限额内金额，如超出(单笔或者累计)可逐级报批，金额在对应级别批准后，充值人员方可充值。
第六章 附则
(一)、本制度未涉及事项，暂按总会计师或总经理的意见核定报销，之后由财务室对该制度进行补充及完善。
(二)、本制度解释权归公司财务部。
公司管理流程范文第5篇
一、印章的保管：
1、公司采取部门专用章保管的办法，各类印章由办公室专人保管，不得转借他人。
2、保管人离职时，须办理归还印章手续，作为移交工作的一部分。
二、印章的使用：
使用范围：公司公章和合同专用章只限于对外业务签订合同、协议、向上级主管部门传送文件时使用;办公室公章只限于行政部向公司内部各部门发文使用，不能代替公司公章使用;
1、签署合同、协议、委托书或以公司名义行文需加盖公司公章、法人章、合同专用章的，需由总经理审核签字后通知办公室，办公室接到总经理通知后盖章，盖章文件或复印件由办公室统一保管。
2、公司内部需使用印章(公司公章、法人章、合同章)，由部门经理提出申请，总经理审核签字，尔后由办公室核对用印并填写《印章使用登记》备案。
3、公司内部发文、出具介绍信函、通知、相关证明材料经办公室主任审核同意后使用行政办公章。
4、公司总经理对公司所有印章的使用拥有绝对的决定权。
5、印章审批使用单所载内容必须与所盖章的文件内容相符，否则不予盖章。
6、印章原则上不许带出公司，对确需将印章带出使用的，应填写《证照、印章使用申请表》并有借具字样，载明事项，按上述程序审核，经同意后方可携带使用。
7、公章必须和落款名称相符，盖章应端正清晰，齐年印月(日)，签名盖章一起的，必须遵循先签名后盖章的原则。
三、责任：
1、印章保管人必须妥善保管印章，不得遗失，如遗失，必须及时向公司总经理报告。
2、必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。
3、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。
4、管理印章人员因病、事假需交他人代为管理使用时，应做好印章的使用交接，包括交接日期、使用登记等。
办
公
室
公司管理流程范文第6篇
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、 申购及其规定
1. 申购的定义
申购是指某人或者某部门根据需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得的物料的单子的整个过程。
2. 申购单的要素(完整的申购单应包括以下要素)：
⑴ 申购的部门;
⑵ 申购的日期;
⑶ 申购物品的需求日期;
⑷ 申购的办公用品名称;
⑸ 申购的物品数量;
⑹ 申购的物品规格;
⑺ 申购如有特殊需要备注;
⑻ 申购单填写人签字;
⑼ 申购分支机构负责人签字;(注：所有申购必须经分支机构负责人确认签
字方可递交集团行政人资部);
⑽ 集团行政人资部确认签字;
3.申购单提报规定：
⑴申购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报行政人资部;
⑵申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报行政人资部。
二、 申购单的接收及分发规定：
1.申购的接收要点
⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清
晰，检查申购单是否经过公司领导审批;
⑵通知物料管理人员核查申购物资是否有库存;
⑶接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库
存已超储积压的物资不采购的原则;
⑷对于不符合规定和撤销的申购物料应及时通知申购部门。
2.申购单的分发规定
⑴对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
⑵对于紧急申购项目应优先处理;
⑶无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。
3.采购周期的规定
⑴每月12——15号各部门提交申购单;
⑵采购周期不应超过每月17号;
⑶采购部如未能按时完成采购任务时应向领导说明原因;
⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
三、 询价及其规定
1.询价前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的
与申购部门沟通;
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急申购项目应优先处理;
4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理
或各种中介结构询价;
5.对于申购部门需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
四、 比价、议价
1. 经成本分析后，研拟底价，设定议价目标
2. 决定采购条件(向厂家详细说明名称、数量、规格、品质要求、交货期、地点等)
3. 其他厂商价格是否较低
五、 比价、议价结果汇总
1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;
2.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
六、 合同的签订及其规定
1.合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成
立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
2.合同正文应包含的要素
1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;
2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技
术文件与确认图纸是不可分割的部分;
3) 包装要求;
4) 合同总额应含税，特殊情况应注明;
5) 付款方式;
6) 质量保证期;
7) 质量要求及规范;
8) 违约责任和解决纠纷的办法;
9) 双方的公司信息;
10) 其他约定。
七、 合同执行及付款规定
1.合同执行
⑴已签订合同由采购部负责跟进、进行监督，如出现问题，采购部应及时
提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导;
⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的
履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;
⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商
并签订补充合同。
2.付款规定
⑴按照合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写付款审批单巡签后
提交财务部付款;
⑵财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和
供货周期，遇特殊情况延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。
八、 入库