公司管理制度大全范文

公司管理制度大全范文第1篇

【导语】当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作总结。东星资源网为你准备了《公司行政部门工作总结》希望可以帮到你!

公司管理制度大全范文第2篇

林业承包合同(农业承包合同)

订立合同双方：.

__县__乡__村__组(以下简称甲方)：

__县__乡__村__村民(以下简称乙方)：

为了发展林业生产，培育和合理使用林木资源，加快国土绿化，发挥森林蓄水保土、调节气候、改善环境和提供林产品的作用，根据《森林法》的有关规定和中央(83)、(84)一号等有关文件的精神，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条^承包内容、面积和地点甲方将座落在__的林地(山地)__亩，发包给乙方植树和管理，四界是：南至__，北至__，西至__，东至__。

第二条^承包期限承包期为__年，从__年__月__日起，至__年__月__日止。

第三条^林木收益分配

1.承包林地内原有林木，成材林木(成材林木的标准，按林业主管部门的规定确定)实行___：___分成，甲方得___成，乙方得___成。

2.承包期内乙方新植树木，成材林木实行___：___分成，甲方得___成，乙方得___更多免费资料下载：http://bbs.qs100.com

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成。

3.对原有林木的修枝材、脚材，按___：___分成，甲方得___成，乙方得___成。由乙方承担修枝劳务。承包期内新植林木的修枝材、脚材，归乙方所有。乙方修枝要严格按照林业部门的有关技术规定执行。

第四条^种植密度、采伐与纳税

1.承包期间，乙方必须保证承包林地范围内，每亩植树不少于___株，树苗由乙方自备(或由甲方提供)。

2.在承包期内，甲乙双方均不得擅自采伐树木。如一方需要采伐时，应由双方向有关主管部门提出申请，经批准发给采伐许可证后，按批准采伐的方式(如择伐、间伐或渐伐)进行采伐。对采伐后的空地，实行谁采伐谁补种的原则，由采伐方在采伐当年或次年完成更新造林。更新造林的面积和株数，必须大于采伐的面积和株数，并做到包栽包活。甲方如将应由自己补种的树木委托给乙方补种的，应向乙方支付劳务费，费用由双方议定。

3.采伐税实行谁采伐谁负担，应纳税方应在国家规定的时间内向税务部门纳税。

第五条^双方的义务

1.承包期间，乙方负责山林树木的管理防护。乙方应做到“三有”，即有专人护林，有房屋岗棚，有护林器械。

2.乙方不得在林地野外用火，不得自行或准许他人在承包林地内毁林开垦、采石、采砂、采土和更多免费资料下载：http://bbs.qs100.com

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进行其它毁林行为。

3.乙方必须切实做好护林防火工作，消除火灾隐患。一旦发生火灾，乙方除积极采取灭火措施外，应及时向甲方报告。4.上级发放用于造林、育林的扶持资金、物资或贷款，甲方必须及时、合理分配给乙方。

5.承包期内的林木治虫费用，由甲方承担__%，乙方承担__%。

第六条^奖惩1.承包期内，如果林木被盗伐，乙方未发现或未抓住盗伐人的，被盗伐一株，乙方应向甲方赔偿人民币__元。如乙方发现或抓住偷树人的，应交给甲方处理，按所盗伐树木对盗伐人作价罚款__倍，罚款全部(或部分)奖给乙方，被盗伐的树木归甲方所有。甲乙双方未经批准擅自砍伐树木的，砍伐一株，罚款__元给对方。

2.甲方如克扣上级发放用于造林、育林的资金、物资和贷款，除应如数补齐外，还应向乙方偿付相当于其价值的__%的违约金。

3.如因乙方的责任造成火灾，对于烧毁树木，应视乙方责任的大小，决定其应付赔偿的数额。

第七条^不可抗力如遇不可抗力的自然灾害，造成乙方承包林地内林木的损失，经调查证实后，对损失部分林木双方均不负责。

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公司管理制度大全范文第3篇

第一章 总则

第二章 财务管理与会计核算体系 第三章 财务计划管理 第四章 资金管理 第五章 固定资产管理

第六章 低值易耗品及印刷品管理 第七章 费用开支管理

第八章 财务开支的控制及审批权限 第九章 物资采购管理 第十章 合同管理

第十一章 关于处理会计核算若干问题的规定 第十二章 财务部单据流程规范 第十三章 财务工作交接及其档案管理 第十四章

附则

相关补充规定：

关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知 采购部物资采购发票管理的暂行办法 关于明确物流单据流程及相关工作的通知 财务部单据流程变动通知

第一章 总则

第一条 为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。

第二条 本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。使全体企业不断发展壮大。

第三条 本制度是公司及控股成员企业在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。

第四条 本制度经必要的程序讨论通过后，自 年 月 日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。

第二章 财务管理与会计核算体制

第五条 公司及控股成员企业财务体制实行：越级任免、双线考核;垂直管理、分级运作;账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。

第六条 财务管理与会计核算组织架构图

财 务 经 理

(一)、改制期间财务组织架构图

成本会、应收会计、应付会计、出纳员、成本会计、应收会计、应付会计、出纳员、财务会计、管理会计、出纳员、财务会计、文秘员、会计主管、会计主管、会计主管、内账D账、A账、B账、C账、仓 库

(二)各岗位职责：

一、财务经理(经理)岗位职责：

(一) 岗位名称：财务经理(经理)

(二) 直接上级：公司(公司)总经理、董事会

直接下级：财务主管(财务部长)

(三) 本职工作：负责公司及子公司财和物的管理工作

(四) 直接责任：

(1)在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作;

(2)编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(3)监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益;

(4)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;

(5)参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件;

(6)协调财务部与各子公司的关系，正确处理银行、税务部门关系;

(7)及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。

(8)财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决;

(9)审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行。另协调与其他单位的资金往来与结算。

(10)定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。

(11)合理分配会计部门的人员的工作。

(12)承办公司领导交办的其他工作;

二、 财务管理中心财务主管(部长)岗位描述

(一) 岗位名称：财务主管(部长)

(二) 直接上级：财务经理

(三) 直接下级：财务中心职员

(四)主要职责

(1)具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作;

(2)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋;

(3)详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐;

(4)负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等);

(5)查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经济行为;

(6)协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务;

(7)完成总经理与财务经理交付的其他工作。

四、成本会计岗位职责

(一)、岗位名称：成本会计

(二)、直接上级：财务主管(部长)

(三)、本职工作：成本核算

(四)、直接职责：

(1) 成本核算资料的收集(材料、人工、工时、费用)

(2) 各部门相关报表的收集与审核

(3) 固定资产管理与相关凭证的填制

(4) 费用项目控制与相关凭证的填制

(5) 每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订

(6) 编制会计报表

(7) 跟踪成本核算相关环节数据处理

(8) 完成其他日常相关会计工作

五、材料会计岗位职责

(一)、岗位名称：材料会计

(二)、直接上级：财务主管(部长)

(三)、本职工作： 应付帐款的管理、材料核算

(四)、直接责任：

1、 材料进仓复核及发票的签收。

2、 材料收入记账。

3、 月结供应商对账及结算。

4、 月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致

5、 确保库存信息的准确、及时;

6、 采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批

7、 财务主管交待的其他工作。

六、应收会计岗位职责

(一)、岗位名称：应收会计

(二)、直接上级：财务主管(部长)

(三)、本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管

(四)、直接责任：

1、 领取出仓单交营业中心领用;

2、 收取送货单，登记入帐;

3、 每天早上9点收昨天的货物放行条，核对;

4、 凭发货单入销售帐，(97，用友，手工帐三套)

5、 对帐，编制报表：每月5号前，编制对帐单，电脑帐龄分析报表，销售月报表;

6、 单据保管，整理单据，装订成册，归档保管;

7、 审核收款单据，监督收款情况。

8、 协助追收货款;

9、 财务主管交办的其他相关事务

七、出纳岗位职责

(一)、岗位名称：出纳

(二)、直接上级：财务主管(部长)

(三)、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续

(四)、直接职责：

(1) 认真执行现金管理制度;

(2) 处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”;

(3) 一切结算业务(包括银行存款、现金)都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐;

(4) 管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券;

(5) 协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用;

(6) 坚持结算原则，必需做好下列三条：1.钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款;

(7) 协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚;

(8) 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程;

(9) 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。

八、财务文员岗位职责

(一)、岗位名称：文秘员

(二)、直接上级：财务经理

(三)、本职工作：报销单证初审、内部文件收发、会计档案管理

(四)、直接职责：

1、 财务文书、账表的打印呈报，财务制度、规定和通知的收发传达，财务例会等会议

纪要处理工作;

2、 财务管理制度、会计核算制度，会计凭证、账薄、报表存档、保管、

借阅工作;

3、协助主管会计开展其他事务工作;

4、代表财务部对公司内、外联络工作;

5、完成财务经理、主管会计交办的其他工作。提出问题及改进工作的措施建议

九、办税会计岗位职责

(一)、岗位名称：税务会计

(二)、直接上级：财务主管(部长)

(三)、本职工作：开具发票、报税、办理所有涉税事项

(四)、直接职责：

1.负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税。

2.录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。

3.负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票后台认证。

4.填制相关科目的会计凭证。

5.计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。

6.及时向主管传达税务信息及资料。

7.将要负责“免、抵、退“税 管理系统，办理出口退税备案、申报退税事项。

第七条 财务组织隶属关系：

1、 财务经理：行政上接受总经理领导;财务结果及业务上为董事会(局)负责。在经营管理、企业管理上为总经理和董事长当好参谋，为改制上市承担改制策划职责，对整个经营过程及其结果、财务收支、预(决)算进行总的控制和监督。

2、 财务主管：财务管理与会计核算均对财务经理负责，财务结果首先接受财务经理的检查、指导与管理。日常业务负责总账、报表、分析;并检查属下工作，处理日常财务事务。

3、 财务一般会计：隶属于财务主管会计管理，严格按财会制度及岗位责任明细分工，处理各自岗位工作。

第八条 各级财务人员的任免权

下列职位人员由董事长、总经理和财务经理分别决定任免，统一由企业人力资源部下发任免通知：

①、财务经理由董事会决定任免，董事长签发任免通知;总经理对其任免有建议权;

②、主管会计、仓库主管由总经办决定任免，总经理签发任免通知;财务经理对其任免有提名、考核、录用建议权;

③、一般会计员、出纳员由财务经理决定任免，总经理签发任免通知;主管会计对其任免有提名、考核、录用建议权;

第九条 对各级财务人员的考核评估权

1、 企业财务部经理、副经理、经理助理的任职和工作情况由控股财务部和本企业总经理分别组织考评;日常工作的奖惩由本企业总经理决定并施行，但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正，重大的奖惩需要董事会或董事长决定，董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正。

2、 控股公司其他财务人员的任职和工作情况由控股财务经理组织考评;日常性的工作奖惩可由控股财务经理决定并施行，重大的奖惩由董事长决定。

3、 企业其他财务人员的任职和工作情况由本企业和控股财务部共同进行考评;日常性的工作奖惩由本企业财务经理依据有关规定决定并施行，重大的奖惩由本企业总经理决定，董事长对各级财务人员的错误奖惩随时可进行修正。

4、 财务除履行财务部门的基本职能外，还需对各控股企业的财务管理工作进行指导、监督、检查，并定期组织财务人员分期分批进行品德品质、专业技能、业务流程培训。

5、 上述对各级财务人员的考评，由企业总经办和人力资源部与财务部，共同对其进行考核，评估与培训。

第三章 财务计划管理

计划管理是企业管理活动的重要组成部分，也是确保控股公司既能灵活高效地运作，又能有效监督和控制的重要手段，经营计划及财务收支计划是计划管理的核心部分，因此，控股公司及子公司必须加强财务计划管理。

控股公司及子公司需编制的财务计划主要有年度财务预算和月度财务计划。

第十条 年度财务预算的编制

1、 控股公司及子公司均应根据其年度经营计划和工作计划以及上一年度财务预算的执行情况和当时内部外部的经济环境编制新年度的财务预算。

2、 年度财务预算的内容：编制程序和时间。控股公司在编制年度财务预算时必须以稳健谨慎的态度，做到量力而行，量入为出，收支平衡，略有节余，力求降低经营风险、财务风险。对一些规模较大的投资项目可作计划外单列，但必须落实融资计划后方可进行。

第十一条 月度计划的编制

根据上月的经营情况和上月计划的执行情况进行综合分析，并以年度经营计划和财务预算为基础，编制当月计划。

1、 月度计划包括以下几项：

①、资金收支计划;

②、物料(物品)采购计划;

③、物料(物品)领用计划。

2、 月度计划编制的程序

①、企业的资金计划由本企业财务编制出方案，经本企业总经理审核同意后于当月3日前送控股财务部，经控股财务经理和资金经理合审后送常务副总裁批准执行，并抄报总裁备案;控股资金收支计划由控股财务经理与资金经理共同拟定方案，于当月5日前送常务副总裁审核后报总裁于8日前批准执行，并抄报董事局备案。

②、企业的物料、物品采购计划由采购负责人根据本月的生产计划和库存情况编制当月的采购计划，于当月3日前送财务经理(经理)审核后报总经理批准执行。控股公司的物品采购计划由总裁办根据各部门的申请和需要编制采购计划送财务经理审核后报总裁批准执行并备案。

③、企业本月物料(物品)的领用，均须使用部门于上月20日前报财务部，经财务经理(经理)审核同意后报总经理批准后执行。控股公司同期由各部门汇总送总裁办审理汇总，送控股财务经理审核同意后，报总裁批准后执行。

④、物料(物品)的库存应努力向最低储存量或零库存的管理目标靠拢，不能实现零库存时，也应追求最合理的库存量，以核定储备资金定额。库存量的核定由财务部牵头，组织生产主管、仓库主管、营销主管、采购主管共同研究，制定方案交总经理批准后执行。

3、 计划的实施管理

①、根据年度经营预算和财务收支预算，给多经营部门下达经营指标，同时对各部门下达费用控制指标，与各部门的岗位目标管理和效益工资发放结合起来，实行责、权、利互为一体，奖惩分明。

②、每月初必须对上月的计划执行情况进行分析比较，对各指标的执行结果阐明原因，并提出本月计划实施所采取的措施，编制计划执行报告。

4、计划及其执行结果的上报和审计

①、年度结算：年终控股公司及子公司将本年度的经营预算和财务收支预算中的各项计划指标与执行结果进行比较，并用文字作出说明，形成本年度结算报告，于下年度元月15日前送控股财务部，控股审计专员室。控股财务部在元月25日前完成控股公司年度结算报告，送达总裁及董事局;审计专员室需在元月31日前对各企业上年度的经营结果审计完毕，并报总裁及董事局。

②、月度报表：

A、 月度会计报表内容包括资产负债表、损益表、本期经营预算执行情况表、经营收入明细表、成本计算明细表、管理费用明细表、销售费用明细表、应收账款明细表、应付账款明细表、产成品库存明细表、发出商品明细表、辅助报表、财务情况说明书等文字分析材料。

B、 企业每月的会计报表应于次月8日前一式四份分别报送：董事长、控股财务部、审计专员室、总经理。对外税务局、银行、政府机构等部门于10日前报送资产负债表和损益表(年报加多现金流量表);控股公司报表于10日前汇总上报总裁和董事局。

C、 本月资金计划表和上月的资金计划执行报表内容包括：上月资金结余、当月的资金来源(本月销售资金收入、应收账款及预收账款收入、借入筹措资金等)、资金使用(购货物料款、在建修建开支、人工工资、管理费用、财务费用、销售费用、归还借入筹措资金等资金去向)本月资金结余。

D、 本月资金计划和上月资金计划执行情况，于次月8日前同期按程序完成。子公司上报的月度资金计划，经控股公司审核批准后，必须严格按计划执行。

第四章 资金管理

第十二条 货币资金的管理

1、 控股及子公司的库存现金限额为10000元，超过限额部分当天存入银行，特殊需要超出限额的必须经财务经理(经理)批准，并采取特别措施确保现款安全。但任何情况下不得超过20000元，如有超过的必须经资金经理批准，并采取特别措施确保安全，做到万无一失。

2、 必须加强对营业现金收入的管理，不得从营业部门收入的现金中直接开支、挪用现金、坐支现金，原则上特殊情况30000元以内必须经资金经理和本企业总经理共同批准，超过部分必须经总裁批准。

3、 个人因公借款管理

①、 严格控制借款，因业务需要长期借用备用金的，应严格控制范围和限额，一人借用累计金额在3000元以内的，企业由总经理批准，批准后由财务部控制，原则上旧账不报，新账不借，借款限额不得超出本人一个月的工资总额。

②、 所有个人因公借款均需统一使用专用借款借据。在办理还款手续时，由财务部出纳员开启有财务专用章的收款收据，会计员同时填制收款凭证，详细列明还款时间、金额和经收人等事项。

4、 合理控制现金支付的范围和限额

①、 现金支付的范围：

A、 支付给职工的工资、奖金、津贴、福利费等款项;

B、 支付给城乡居民个人劳动报酬费，(如搬运费、其他服务费);

C、 支付出差人员必须随身携带的差旅费;

D、 1000元以下的零星支出，以及必须用现金支付的其他支出。

②、 现金支付的限额及审批权限：支付业务款项给公司外的单位或个人金额超过1000元的，原则上需采用转账方式或现金支票付款，不予现金支付。特殊情况如有限额规定的，按各级审批权限规定执行。(后补)

5、 现金付款的手续和规定

①、 在收付现金时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合规定，包括：开支标准，主管人员审核、财务部复核、经办人和证明人签章，凭证是否齐全、合法，付款批准人的权限是否生效等。

②、 所收付的现金必须认真清点，既要点大数也要点小数。

③、 要支付现金前，必须复核用款批准手续，报销单据和报批手续，具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。凡收付现金，必须一律开具凭证，并在发票，收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”，“现金付讫” 字样的戳记。出纳人员还必须及时根据凭证记账，尽快使用电脑记载现金日记账。

④、 支付现金时原则上由收款人当面签收，否则需有收款人的有效委托书方能代收代转。为避免嫌疑，原则上本公司经办人不得接受委托。

⑤、 出纳人员必须每天核对现金数额，检查库存现金情况，要保证现金的账存与实际库存相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金。会计人员应定期检查出纳的库存现金是否与账存相符。发现库存现金的长余或短缺，应立即作出记录，及时查明原因并向领导报告。

⑥、 存取现金时，要注意安全，存取余额在10000元以上的必须由财务经理(经理)派人陪同前往，20000元以上的必须由单位派车前往，无车辆提供时不得办理存取款。由于疏忽被偷抢的，由有关人员承担损失。

第十三条 银行存款的管理

1、 凡公司开设的银行账户，严禁以私人名义开设，切防出现漏洞。

①、 凡公司开设的银行基本结算支票账户，报控股财务部和资金经理批准后开设，已开设的须报控股财务部备案。

②、 公司确因业务需要，须以私人名义开设的银行账户，须公司申请，报请董事长联批后方能开设，并应切实做到账款分人管理，达到相互监控的目的。

2、 送存银行的款项，应填制“缴款单”，连同现金或转账凭证等送存银行，并将“缴款单”或“银行收款通知”据以登记入账。

3、 到银行提取款项或转出款项时，应开出“现金支票”或其他结算凭证，并及时根据支票存根，结算凭证付款联登记入账。

4、 出纳人员不得签发空白支票。为方便外出采购等工作，准许领用半空白结算支票，但必须填写日期，受票单位全称、用途，只空出金额栏，并注明最高限额。同时。一个人领用的支票不得超过两张。凡领用半空白支票者必须在办完事后回到公司的第二天即报账。所有期票统一由出纳员收签保管，并与资金经理做好日报工作。

5、 出纳人员应定期与银行核对存款，每月至少核对一次，在接到银行对账单后，应逐笔核对借贷发生额和余额。发现记账错误，要立更正。属于银行的差错，要及时通知银行更正。发现未达账款，应编制“银行存款余款调节表”。对未达账款应加强管理，备查登记，如发现有上月未达账款本月未有记录，财务主管应认真查明原因及时处理。

6、 各成员企业对收付款项的结算，要依据《票据法》、《银行结算管理办法》等相关制度并结合自己的实际情况制定一种或几种结算方法，对实施的结算方法要有详细的操作程序，以保证企业财产和资金的安全完整。对水电费、邮电费、保险费不准与银行签订长期委托自动划账协议，必须按期支付。经办人违反操作规定而造成的损失，一律由经办人承担。

7、 凡企业行为所发生的一切收支均由财务统一收付，任何部门和个人均不得擅自收付(包括员工各种按金、处罚款等)。

8、 外汇收入管理。一切外汇收入归公司所有，任何人不得私自换取。当付款人经外币结算时，兑换率经资金经理核准。

9、 公司对外举债管理。公司确因业务发展需要或资金临时短缺，须对外借款时，由公司提出申请报董事长批准后，方可借款。

10、 各种有价证券、支票、印鉴管理：有价证券由现纳员专人保管，由会计员核对并做好备查簿。支票管理由出纳员每日登记支票收支备查簿，其支票存根联或废作支票均应保存，不得废弃撕毁;印鉴保管由资金经理和出纳员分项管理，坚持“印鉴分开、账款分管”原则。

填写支票要规范、整洁、清晰，记录错误应按规定的会计更正方法进行更正。其他事宜按《财务部岗位责任制》和《企业会计制度》执行。

第五章 固定资产管理

固定资产的界定：

使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

不属于生产、经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的，视同为固定资产。

第十四条 固定资产的管理

1. 固定资产按国家财经制度及行业特点，统一分类编号，非通用固定资产由企业自行编号，报控股财务部备案后使用。

2. 固定资产实行三级管理：财务部、工程部、使用部门。帐务管理主要由企业财务部负责，实物管理由工程部固定资产管理员及实际使用资产的部门负责(部门负责人有义务管理好部门使用的资产)，应建立固定资产账卡及明细账，同时建立健全固定资产移交和增减变动(包括废弃更新)的处理和登记手续，企业内部转移由企业自行调整入账，成员企业之间转移及增减须报控股财务部办理转移和增减手续。

3. 公司及控股子企业的财务部均须指定专人对固定资产进行专门的管理，登记固定资产卡片，对资产的转移、增减及时掌握，变更相应的登记资料。

4. 各成员企业要按照谁使用谁管理的原则，落实使用管理部门，该使用部门经理即为该项固定资产的管理负责人，然后部门经理需落实实物管理责任人。

5. 在固定资产交接、验收、清查盘点时，企业财务部和使用部门经理以及责任人均需签名确认，呈报总经理和控股财务部备案。

6. 企业财务部每年定期组织盘点一次，控股财务部即时抽查。如有盈亏问题，必须认真查明原因，经总经理提出意见后报总裁及时处理。对于盘亏的固定资产必须追查清楚，如属失窃的，除追究当事人的经济或法律责任外，还要追究使用部门负责人和实物管理责任人的经济责任。对于损毁的固定资产，使用部门负责人和实物管理责任人写出书面解释，同时查明原因，如因人为责任或失职行为造成损毁的，要追赔经济损失，如有意破坏的，则通过法律途径追究法律责任。

7. 对专业性强的设备，必须订立操作规程，并指定专人操作，无公司许可上岗条件者，绝对不允许操作;汽车原则上一人一车，专人负责，不允许非专职司机驾驶，对已取得驾照但无驾龄的也不允许驾驶，特殊情况需经总经理、总裁批准。

第十五条 固定资产的增减

1. 固定资产属于人为残损的报废，原值在5000以下，由企业使用部门经理和财务经理(经理)提出当事人应该赔偿的金额，并填写余额部分的报损单交总经理审批，报控股财务部备案;属控股公司的报总裁批准。属于自然残损的按程序分别由总经理、董事长、总裁审批，控股财务部及企业财务部按资产隶属关系调整账面记录。

2. 凡资产的大修及添置、更换，必须履行相应的审批程序及手续，10000元以内由总经理批准办理，超过部分报经总裁或董事长批准后办理，合同报财务备案。

3. 凡固定资产变卖或向外转移，调出调入(含内部调动)，原值在10000元以内的，经企业总经理同意，由控股财务经理批准后办理;超过部分需报董事长、总裁批准;超过100000元报经董事局备案、核批，企业内部转移由总经理审定。

4. 控股财务部及子公司在制定财务管理实施细则时，要具体明确设施、设备维修(含非固定资产的维修)的审批、验收报销程序。

第六章 低值易耗品及印刷品管理

低值易耗品是指单位价值50元以上，2000元以下，使用年限在一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品;

第十六条 低值易耗品的领用

1. 月前，各使用部门必须上报其领用计划经财务部审核后送总经理(控股公司送总裁办)批准后执行。领用时由使用人填写“领用申请单”，仓库凭其单开具领料单(一式三联)。第一联仓库留存，第二联系实际仓库月底汇总上交财务部，第三联领料部门备查留存。

2. 除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品。专业性较强的用品需经非使用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能使用的才能换新。

3. 超计划领用的，应由使用部门写出书面原因，送财务部审核后呈总经理(控股公司呈总裁办)批准，方可领取。

4. 对报废低值品的，财务部设相应账簿进行数量反映，随时记录形成报废原因，详细列出清单。对管理不善和人为浪费及损毁造成报损的，应追究使用人和部门直接负责人责任。

第十七条 个人使用公司物品的管理

1. 凡公司员工个人领用的物品除在出库领用单上具备齐全手续外，还必须在“员工领用登记卡”上登记，卡名一式两份，一份个人保存，一份财务仓库保存。工作离退，个人卡片必须办理清退手续，财务部方能给予结算工资。

2. 财务部应认真稽核各部门领料，随时掌握各项目、各部门低值易耗用情况。对超金额的非正常耗用应即时查明原因，追究有关人员责任的应如实上报情况，以便完善成本核算，加强成本监控。

第十八条 印刷品的管理

1. 凡涉及控股公司及子公司企业形象的印刷品，一律由广告设计人员设计，企业总经理(控股公司报总裁)批准，影响面广且使用时间较长的尚需报控股策划推广专业人员审核后送总裁批准，方能付印。

2. 所有印刷品在付印前，必须经财务部审核同意，再按程序和权限报批，经批准后统一交由采购供应部承印。

第七章 费用开支管理

目的：为严格控制非生产性费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，费用包括：差旅费、探亲费、职工福利及教育费、业务费、办公用品费、电话费、车辆费等。

第十九条 差旅费开支标准

1. 伙食、住宿费标准

① 控股公司助理总裁及以上人员出差可实报实销;年销售额超计划目标任务的企业副总、助总及人员可住至三星级酒店(宾馆)标准房，一般没有请客的餐费，正餐40元内，早餐20元内。改制期间总助、财务经理、副总、总经理及以上人员出差可实报实销;年销售额超计划目标任务的部门负责人及以上人员可住至三星级酒店(宾馆)标准房，一般没有请客的餐费，正餐30元内，早餐15元内。

② 其余人员的标准见下表：(单位：人民币)

住宿费、伙食费补助标准，包干使用。

③ 甲类指控股公司一级部门经理、副(助)经理及以上人员及高级工程师、会计师、高级经济(评估)审计师或相应待遇的特聘人员和年营业额超计划目标任务的企业部门经理及以上人员;乙类指控股公司二级部门正副职，企业一级部门正副职、工程师、会计师、经济(评估、审计)师及享受相应待遇的特聘人员;丙类指控股公司主管级人员、企业、二级部门经理以下管理人员及享受相应待遇的特聘人员;其余为丁类。

改制期间现有组织架构人员，按其职位参照上述分类执行。

2. 出差交通标准

① 控股公司助理总裁及以上人员可实报实销，年销售额超计划目标任务的企业副总、助总及以上人员可乘飞机(经济仓位)、轮船(二等舱)、火车软卧或空调软席，出差地包乘出租车。

改制期间总助、财务经理、副总、总经理及以上人员，以及年销售额超计划目标任务的企业副总、总助及以上人员，参照上述标准执行。

② 甲类人员出差地可乘飞机(经济仓位)、轮船(二等舱)、火车软卧，在住宿地可乘短程出租车(每天50元内)。

③ 乙类人员出差地可乘飞机(经济仓位)、轮船(二等舱)、火车硬卧、在住宿地可乘出租车、摩托车(每天30元内)。

④ 丙、丁类人员出差外地，可乘火车硬卧、空调硬席、轮船三等舱。市内不得乘座的士车，但可报市内公共汽车、摩托车费(每天20元内)。

⑤ 凡超标准，控股公司人员需事前续主管经理批准，企业人员需事前经总经理批准，否则不予报销超标准部分交通。

3. 差旅费报销程序及有关规定

① 市内出差三天之内、省内市外一天之内经部门经理(主管)批准即可出差;市内4天及以上、市外二天及以上，企业人员除助总及以上可随时向总裁口头请示出差外，其余人员一律需事前填报出差申请表，凡超过上述天数的，一律报总裁、董事长批准后方能出差。

② 差旅费的报销，一律凭有效票据，由部门经理和财务经理(经理)联合审核后，控股公司报总裁(董事长)、企业的报总经理(分管副总)批准;控股公司及子公司高层人员报销，一律经总裁(董事长)核批。

③ 凡超支的差旅费一律由个人承担。人员趁出差机会，事前未经主管领导批准，而擅自绕道探亲、访友、旅游者，其绕道费用全部由出差者个人自行支付，同时作违纪论处，并以相应工资及浮动工资处罚。

④ 以上标准只限于短期公差，不适宜销售人员及长期住勤、学习和会议。长期住勤、学习及会议由派出单位和控股财务经理视情况共同商定。

⑤ 市内及省内附近地区出差的，夜晚尽量争取返回，不得随意借故入住酒店，特殊情况除外(时间紧迫或来回费用高出酒店费用的)。

⑥ 改制期间公司参照上述程序及规定办理。

第二十条 探亲费用报销标准

由公司人力资源部制定改制期间、上市公司探亲费用报销标准(略)

第二十一条 员工教育经费

1、员工教育所需经费，企业按工资总额的1.5%提取的额度内掌握开支。控股公司及子公司应根据培训要求、全员素质基本状况安排，但每年总额开支不得低于10万元。

2、教育经费开支范围：

① 公务及业务费：教员的办公、差旅费、教学用具的维修费，教师教学实验和购置讲义、资料等费用。

② 兼课酬金：聘请兼职教师的兼课酬金。企业有一技之长专业性强者的授权奖励及标准，由企业人力资源部制定报批。

③ 设备购置费：培训中心购置一般用具、仪器、用书、电器设备等所需费用。

④ 代培训费：由控股及子公司选派人员到院校或外单位代为培训所支付的培训费。

⑤ 员工教育经费：由控股或子公司人力资源部根据培训需要，拟订开支计划，企业的经总经理批准后方可开支，超限额和控股公司由总裁(董事长)批准后方可开支。

第二十二条 宣传广告费

1. 宣传广告费的开支范围：宣传控股及子公司企业的印刷品、年历、赠品、大型演出活动的赞助开支，报刊、杂志等媒体的广告宣传、电视广告制作及播放开支等。

2. 宣传广告要注重效果和效果评估，广告费的开支要有透明度和有力的监管措施，总经办必须参与询价谈价、评估结算的全过程，当客观条件不便参与时，可委托或授权其他部门人员参与，任何情况下不得将策划设计、询价、结付均由一人经手完成，否则追究总经办和审批人的责任。

3. 宣传广告费的总量控制在全年销售收入的2%的范围内。

第二十三条 办公用品管理

1. 办公用品应提倡节约精神，控股及子公司各部门用于办公所需的文具、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每月采购计划和领用计划报领导审批后，统一交由采购部门购进，由仓库保管，各部门按月领用。凡办公用品除个别零星急需购买外，各部门不得自行采购。

2. 公司总经理级可以配备手提式电脑，特殊部门，确有工作需要的，经申请批准后，可以购领。

3. 各部门领用办公用品，必须按程序经领导批准，经部门负责人签字后，方可到仓库领用。

4. 各成员企业确定单独核算，财务部门对办公用品在管理费用中列支，并按部门设立账户。

第二十四条 员工福利费

1. 按不超过总额的14%的比例提取使用，控股公司计提，属外资的子公司不予计提;其开支范围包括：

① 公司集体福利活动开支;

② 员工宿舍、饭堂的设备设施购置及维修;

③ 员工医疗费;

④ 用于员工其他方面的福利及设施开支。

第二十五条 交际应酬费

1、 交际应酬费的开支必须从严掌握，非不得已，一般不出外就餐，确需出外就餐时，公司的陪伺人员不得过多，变成内部消费。

2、 各职务权限每次开支最高标准

3、 原则上不在外消费挂账、不设最低消费。年度指标按销售额的1‰控制交际应酬费总额，但最高不得超过3‰。对外办事处与个人激励挂钩部分除外。

第二十六条 其他费用规定

其他费用包括邮电费、水电费、小车费、报刊费等，这些费用的开支应大力动员公司全体员工积极厉行节约。

1、 邮电费的开支做到通话时长话短说，言简意赅，能传真的则传真，同时杜绝用公司电话闲谈及打信息台。手机原则上不配置，手机话费限额包干，超支自付，改制期间手机话费原则补贴标准为：

特殊岗位和情况由总经理确定，财务部直接在工资中支付，不再填列报销单据。

2、 水电费的开支：必须加强管理，防止浪费，能实行定额管理的尽量实行定额管理，节约奖励，超额自付，以提高员工节约用水用电的自觉性。

3、 小车费的开支：小车费包括油料款、修理费、路桥费、路费及其保险费等。车辆必须严格按照有关规定进行管理和支付费用，降低车辆费用开支。

4、 报刊费的开支：公司订购报刊、杂志的开支，需总经理批准，订购时应以业务相关报刊、杂志为主，娱乐性的为辅，并尽量共用，提高利用率。随着公司不断发展，应努力筹办内部报刊，以增强企业文化，提高企业凝聚力。

第八章 财务开支的控制及审批权限

为了有效合理地控制财务开支，各级人员必须严格执行财务计划，审批手续及审批权限。

第二十七条 严格执行财务计划

1、 月度计划内的开支：

(1)、控股公司由使用部门申请，财务经理审核，总裁(董事长)批准用款，财务部执行。

(2)、子公司企业由使用部门申请，财务经理审核后，X元以内的由总经理批准报销。超过部分一律经董事长审批后报销入账。

2、 月度计划外的开支：

(1)、凡超计划的开支在X元以内的由财务经理审核后报总经理批准用款，超过部分一律经总裁(董事长)批准后才能用款。

(2)、物资采购原则上须取得税务票据，不能取因时必须事先经过批准：X元以内由财务经理审核，报总经理批准，超过部分一律经总裁(董事长)批准方能用款。严格控制白头单开支，对原已形成无票的由财务部列出清单计划，由采购部按期补回税务正式发票。

第二十八条 规范费用报审手续

目的：为严格控制非生产性费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，费用包括：借支费、公关费、办公费、电话费、差旅费、车辆费及报销等。

费用报销凭《支付证明单》及《费用报销单》核报，指无实物形态的。自制原始凭证等。主要流程：

1、 报销流程：

财务主管会计复核收集、整理报财务经理审核。(当日完成转出)

财务文秘收齐单据

统一报总经理审批。

(次日完成转出)

经办人填写，该部门主管签字，报财务部附单据及发票等。(当日完成转出)

总经办文秘收齐单据统一报董事长核批。(次日完成转出)

总经办文秘转财务部各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。(收单即日办理)

各主管会计转出纳复核并付款，(收单即日完成)首尾三天内完成全部流程

2、 全公司均采用三级审批制度权限：

基层部门、报销部门经理或主管初批复核

财务经理、主管会计复核(中级)审批完毕转呈

总经理或董事长(高级)核批签署意见。

中间环节由各自文秘转发财务部与执行

3、费用报销实行限时审批制：为保证审批环节的运作效率，所有的费用报销单据应该对应于下周的

二、五于上述各环节完成。

4、借款管理：

①、借款程序

归属部门主管审签

总经理审批(1000元以内)

文秘回转财务制证

出纳凭会计凭证付款

超限额报董事长(总裁)核准

财务主管或财务经理审签

借款人填写借款单

借款人领款签字

②、大额借款以万元为限，均需提前一天通知财务部，以便筹措现款，固定资产购置和生产用料，均需月份计划采购，经财务经理、总经理、董事长或总裁核批后，转财务部安排资金。

③、所有借款必须于任务完成后的一周内归还或报账，(含出差人员，节假日顺延)，对逾期不归还的款项，财务部则在借款人工资中扣除或责令归还(或报账);因费用报销不及时或报销单填写不规范、不真实的，由此造成延误或损失，均由报销部门(借款人)负责。

④、出纳员应严格按财务制度规定办理借款业务，严格控制外币额度，转账及现金支票均应符合银行结算制度规定。

⑤、审批权限(单位：人民币元) ⑥财务部每月底编报超期借款余额表，送交借款人的部门负责人，并通知工资管理人员追款、扣款和罚款，未编未送的每次罚主管会计100元。

⑦员工离开公司的，由部门负责人追索欠款;如该欠款属超期、财务部又已通知过借款审批人，则由部门负责人承担相应责任，借款人的上级从未接到通知，则相应处罚财务主管。

第二十九条 物料(费用)报审程序

1、 报销程序：

借款人与会计出纳结账、入账

总经理或董事

长(总裁)核批

文秘回转

会计制证

归属部门主管或经理签字

财务 主管或财务经理审签

仓库填写入(进)仓单(凭计划、发票送货单等)

借款经办人填写相关报销单、物料(费用)单、粘贴单

2、 费用报销不需办理入库手续，差旅费报销需另填差旅费报销单，附后票据还需有粘贴单规范原始凭证，同时还需附上出差申请单。

3、 备用金核定：

①、对经常有业务联系的，含采购、应酬、差旅等费用，由经办人申请，该部主管初审，财务经理中审，总经理或董事长(总裁)终审核批额度。对离辞退员工，需先到财务部办时备用结算手续，方能办理离辞职手续。

②、对业务活动暂未开展或长期占用备用金未予报销的经办人，财务部通知责令限期扣款，并按拖欠备用金额总额的1%加收滞纳金。

4、 报批原则：

①、原始单据必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂行起原始单据模糊不清的，财务部有权拒绝报销;对虚报和假票按“报多少罚多少”原则处理，所报货款金额清缴;对手续不全、不完整的要求更正、完善和补充。

②、凡属材料、固定资产的采购成本报销，均事先由采购部提交采购计划，按相关程序报批后，连同单据办理入仓或检验手续，方能报账。

③、有关报销单据均由报销经办人亲自填写，做到内容完整、数据真实，符合财务制度规定。填写报销单各要素齐全，如：日期、金额、附件张数、费用用物料归属部门和用途等，附件分类粘贴。

④、当月费用当月报销，凡发票日期与报销日期相隔30天以上者，不予报销，特殊情况，须经董事长特批。

⑤、为方便出纳员安排工作，所有费用物料报销时间定为：每周二和周五上午。其他时间不接受报销或借款。(紧急事宜和大宗料款除外)。

第三十条 报批管理办法

1、 生产性支出：生产性原辅材料、包装物及备品备件等，直接构成材料采购成本支出，生产部门必须提供原材料的月度采购计划，经报批程序后，财务部负责筹措资金。

2、 报销依据：

①、原始税务发票(尽可能开具增值税进项抵扣发票)，原则上不受理收款收据;

②、入(进)仓单(一式四联，按入库规范验收签收);即采购、仓管、质检、财务四方签字;

③、采购计划书(按程序审批执行);

④、采购合同或合约、协议书;

⑤、物料(费用)报销单(经办人亲自填写);

⑥、送货单(供应商提供)及其他有效凭据。

3、 生产废料(含废油桶、废油、废品等)统一由采购部联系出售，由仓管办理出仓手续，财务凭单收款，行政保安凭财务收款收据放行。

员工宿舍的物品、水电费用核定，饭堂物品及伙食费等行政后勤费用物料管理，统一划归人力资源部统筹管理，财务部监控执行。

4、 办公费用管理：办公费用在管理费用中列支，包括办公文具、印刷品、报刊杂志、日用消耗统一划归人力资源部按月统计各部，由采购部按月度计划经核批后统一采购，入库核报，财务部监控执行。

5、 办公用设备、车辆、低值易耗品采购及广告、保险、修理等费用，均按年度计划进行，临时增添设备的按程序报批，后勤总务行政的物料(费用)统一归人力资源部管理。

上述各条款报销参照本条款2项办理。

第九章 物资采购管理

第三十一条 凡公司需购物品(料)一律由专职采购人员购买，其他人员除受采购负责人委托或控股公司领导批准外，均不得采购任何公司物品。当非采购人员未经委托或领导许可，擅自购买公司物品(料)的，财务部不得予以报销。

第三十二条 为了充分发挥控股公司运作的优势，尽量降低物资采购成本，须逐步实行中心采购供应制。凡能全部物资纳入控股公司物资采购供应中心采购的企业，则全部物资归此中心采购供应，企业自身不再设采购人员，客观原因不能全部纳入此中心采购供应的，到那部分可纳入的就那部分由此中心供应，其余由子公司自设采购人员采购。

第三十三条 采购人员必须严格遵守“货比三家，选优而用;物美价廉，调价确认”原则。以不盲目购买，不贪不占，不洵私情，不吃回扣为崇高职业道德，并牢固树立为下家用者服务的意识，坚持以下家用者满意为已任。

第三十四条 由控股公司总经办汇同人力资源部、财务部、采购部、改制办，根据本制度的有关原则和本公司改制期间实际运作需要，另行制定控股公司物资管理实施细则，经董事会批准施行。

第三十五条 改制期间采购部重点工作：

①、应付账款月末余额及账龄分析;

②、供应商送货单、购货发票补开发票、请购单或采购计划、采购合同(协议)归档、订立、完善与跟进;

③、采购计划价格制定及明细表呈报;

④、供应商应付账款月结对账单与财务部对账;(无月结单的财务不安排采购资金付款)

⑤、供应商详细档案异动明细表(分控股公司与子公司及物品采购分库分类);

⑥、月末与财务仓库对账、付款计划月报、采购报价明细表呈报;

⑦、所有物料(物品、物资)实际价格、计划价格编码明细表建立健全等。

上述条款月报时间确定为次月10日前、报价当月25日前;补开发票按财务部提供明细清单及时间办理，计划价格制定与编码完善自本制度执行起30日内完成;其他相关事宜按财务规定办理。

第三十六条 为了加强采购物资管理，控制采购成本支出，对采购报价成立市场价格调查小组。该小组负责人分别由总经理、财务经理担任。总经办、技术、计划、生产、财务部门派员参与，作为小组成员，其具体事宜按圣都司改制2003(02)号文件执行。

第三十七条 为了加强仓库物资管理，控制储备资金占用，对仓库最低储存进行核定。专项工作由仓库负责跟进，达到或低于最低储存量时，及时呈报采购部并报批后积极采购紧缺物资。重点补仓为五金、刀具等生产紧缺急需物资配件等储备。

1. 最低储存量计算：

采购最低储存量=采购周期*日均耗用量—仓库储存量

采购周期=供应商生产天数+运输途中供应天数+储量审批天数+合理保险天数+入库验收天数+其他合理耗用天数等

日均耗用量=年耗用量/360天、季度耗用量/90天、月耗用量/30天

2. 责任划分：

最低储存数量由仓库提供;其采购周期由采购部提供;日均耗量由生产部提供。统一由采购部汇总按审批程序报批。

第十章 合同管理

合同是具有合作关系的各方以文字形式明确各方责权关系的契约，具有法律的约束力。合同管理的好坏，直接影响到企业的经济效益，甚至关系到企业的兴亡，因此必须加强对合同的管理。

第三十八条 控股公司及成员企业管理人员要提高对合同重要性的认识，组织下属学习合同法规，建立本公司的合同管理制度。拟定合同管理制度由人力资源部负责，本公司法律顾问参与起草拟定工作。

第三十九条 财务部为公司经济合同的监督机构，控股公司法务人员对所有经济合同进行审核管理;具体合同按不同的种类由归口部门管理与执行。所有法律文件含合同全部留存原件交一份公司文控中心存档，一份给财务部作付款依据和监控依据。

第四十条 签订经济合同必须采用书面形式，格式必须符合规范。签订的合同包括：购销合同、建筑装饰工程承包合同、加工承揽合同、财产保险合同、货物运输合同、采购合同、销售合同等。

第四十一条 凡公司与外单位或个人发生经济业务时，总金额在10,000元以上，完成时间需要延续15天以上的，均必须签订合同。

第四十二条 合同的签订，总额在10万元以内的由公司总经理签署或授权总经办他人签署，临时授权他人签署的合同，需经授权人在我方保存的合同上签名确认，财务部才能按合同付款。

公司因业务需要签订合同，凡金额超过10万元的，均必须经控股公司法律专员(律师)审核签名确认，再呈报董事长(总裁)或其授权人审定签署。合同金额超过100万元的，必须由董事长(总裁)亲自审定签署。

第四十三条 对控股及子公司发生遥合同纠纷，须尽快与法务专员联系，并尽快报告董事长(总裁)备案后，由法务人员会同公司代表与对方协商、谈判或提出仲裁、诉讼。

第四十四条 凡金额超过10万元的工程发包、设备订购等合同，必须连同工程竣工图或设备说明书和维修说明书原件交一份公司文控中心档案室存档;财务部支付尾款时必须有文控中心收齐各相关存档的凭证资料方可支付。否则，同时追究文控中心及财务人员的经济责任。总经办为文控中心的责任部门，负责合同的存档管理与审拟工作。

相关补充规定：

关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知 采购部物资采购发票管理的暂行办法 关于明确物流单据流程及相关工作的通知 财务部单据流程变动通知

第十一章 处理会计核算若干问题

为了加强会计核算，提高财会人员业务水平，根据公司财会工作现状，特对急需处理会计核算中的若干问题，作出规定：

第四十五条 会计凭证、账薄、报表的打印、装订、上报时间、期限、会计期间规定

1、 账证打印时间规定：各种明细账，总账每季度打印装订成册;各种凭证报表每月打印装订成册。

2、 报表上报时间规定：各种会计报表月报为次月10日前上报：季报(季度终时)次月15日内上报：年报(年度终时)次年45日内上报。

3、 会计期间规定：会计核算应当划分会计期间，根据实际业务情况，会计期间即结账确定：月份为上月29日­­—本月28日;季度为上季末29日­—本季度末28日：(如遇年末可算至12月31日)。公司各部门结账日期，均以此会计期间界定日为准。

4、 单据核报、结账日期规定：

① 费用、物料报销每周

二、五上午8:00-12:00;

② 各请购计划、生产用料计划、费用报销等，每月20日前呈报;

③ 应付账款、应收账款月报(月结表)及账龄分析表，分别由采购部、财务部于次月5日前呈报;

④ 采购部采购计划价格明细表6月30日前报总经办审批;供应商月结付款计划细表、供应商各称档案异支明细表，次月5日前报财务部和总经办;每月采购价格报价明细表，于23日前呈报总经办调价小组;

⑤ 财务部各种报表次月10日前呈报财税银行、政府部门及公司总经理、董事长。

第四十六条 会计科目、会计账簿的设置与使用，会计报表及其勾稽关系：

1、 会计账薄使用三栏式总账和明细账，记账本位币为人民币。有关经济业务属外币或外文的，在登记折算人民币或中文时，同时登记外币和外文;不允许只登记外币或外文，而不登记人民币和中文

2、 会计科目的使用。一级科目即总账科目的使用，严格按照国家《企业会计制度》规定执行，二级科目设置在国家允许规定范围内设置。新增减会计科目须经公司财务部批准，方可执行。

3、 总账、明细账与报表、合并会计报表的勾稽关系。总账及其科目发生额及其余额应等于所属相关明细账之和;资产负债表年初数、本期数应与所属相关总账数额相符合，其中相关数额应与利润表中相关数额相符合;会计报表应与相关会计报表数额相符合;其中能够抵减、计算填列的均应抵减计算填列。会计报表与相关经济技术指标反映数额应保持计算口径一致，使会计报表真实全面反映一定期间的经济活动及其结果。务必做到账账、账表、账实、账卡、账单相符。

第四十七条 货币资金的核算规定

1、 现金和银行存款等货币资金，应当设置日记账，按照业务发生顺序逐日逐笔进行登记，有多种货币的(包括外汇兑换券)，还应按不同货币分别设账登记。

2、 出纳员按日、周填报《现金存款收支日报表》，由财务部汇总上报公司，以便财务部、董事长及时掌握资金运作动态。

3、 按月填报《银行存款余额调节表》。由出纳员于次月初取回所有银行对账单，并于5日前与银行对账单对账完毕后，交会计员核对资金账簿;由出纳员对银行未达账项进行调节，并填报调节表，连同会计报表一同上报。

4、 所有货币资金收支(费用、差旅费报销等)审批，一律按前述制度规定执行。

第四十八条 存货核算规定

1、 控股及子公司一切销售业务统一按权责发生制的原则处理。存货核算实行永续盘存制，每半年进行实地盘点一次，定期核实账物相符情况。正常盘盈盘亏及时处理，发生重大差错要跟踪追查。

2、 由仓管员于次月5日前填报《收发结存月报表》。对所有入库、出库数额、名称及规格。分门别类进行逐笔登记入账，记账依据为合法有效的入库单、出库单，仓管员负责保管好入库单、出库单，月底连日报表一同上报财务部。月报表应与出入库发生额一致，并同时做好入库单、出库单、账表等原始资料的归档工作。

3、财务部会计员每月下库稽核，所管实物必须做到账账、账表、账实三相符。认真编制会计分录，所有会计业务处理，一律做到合规、准确、及时，对会计信息要高度重视。凡未核实、没有把握的数据，均不得呈报。

4、 定期结账、对账、稽核。对会计核算所有原始凭证均应进行审核。对入库单，平时采购员报账含发票及入库单等，一同报财务部，月底结账时财务从仓库再收一联入库单作对账联，以此作为财务“抽单法”的依据;对领料单，会计员应对其审核无误后，按月进行原材料或材料、低值品归集、分配与核算，并编制〈材料消耗分配表〉，以此作为材料消耗分配的依据。

5、 财务与仓库对账、结账“两清”后，双方必须在仓库账表上签字，以示双方结清账务，明确工作责任。

6、 入库单一式四联，领料单为一式三联。(1)入库单分发：第一联为仓库存根联;第二联为采购员办理入库时取得，连同发票去财务的报账联;第三联为会计员到月终去仓库结账时，仓库报财务“两清”的对账联;第四联为采购部留存联，与财务部对账。(2)领料单分发： 第一联为仓库存根联;第二联为会计员到月终去仓库结账时，仓库报财务“两清”结账联;第三联为使用部门持有, , ，作为仓库发货时，连同领料单发送用料部门，以便使用部门对账务核算成本费用的对账联。

第四十九条 往来账项核查规定

1、财务部对所有往来账项均应按月核查对账，按月定期打印往来账项明细表，对未达账项及时进行调节，并编制《往来账项余额调节表》。

2、对应收账款、其他应收款等债权业务要重点清理、对账及时与债务单位联系对账相符，协助业务部清收外欠款，并提供财务政策指导、监督其催收执行情况。

3、 坏账准备的计提。按年末其他应收款、应收账款等账面余额，不高于3‰ 计提坏账准备金。上一年度如有坏账准备金结余的，应于抵减。

第五十条 外汇核销规定外汇

按国家外汇管理局规定，对进出口业务进行外汇核销。公司财务应做好进口材料、出口销售产品，已核销外汇和尚未核销部分的财务明细核算工作。另建立备查薄财务核算。

第五十一条 关于生产成本核算规定：在月份终时7日内，业务部门提供《当月订单汇总明细表》;人力资源部门提供《考勤表及员工薪资表》;品质部门提供《当月客户退货鉴定表》(按订单、送货单呈报)，《客户订单质量检验月报表》，《废品损失明细月报表》;生产部提供《计件工资统计表》、《生产任务完成情况表》、《材料消耗定额完成月报表》;仓库提供《材料收发结存月报表》及《产成品(在产品)收发结存月报表》。财务部提供月度咨询及财务监督与会计核算方法，制订《订单产品成本计算表》、《产成品及在产品成本计算表》、《发出商品及应收账款客户账龄分析表》。

第五十二条 年度经营管理目标方案由董事长拟定总体方案，由总经理具体实施。由总经办牵头财务部以业务部、生产部、品质部、技术部、行政人事部等部门密切配合，形成有机经营管理体系。形成四大体系：(1)财务行政体系;(2)业务市场体系;(3)品质监测体系;(4)生产工艺体系。在四大体系基础上，完善定员编制即组织管理架构，和新年度目标管理责任制具体实施考核办法。

第五十三条 财务计划控制与编制

(1) 年末编制财务决策报告及新年度财务预算，以及月份资金计划表由财务部负责;年度经营计划预算，经营管理目标，由董事长及总经理总体负责;月份应收账款催收由业务部负责，财务部等部门密切配合，使经营管理与财务管理有机地结合。

(2) 财务决算报告及年度预算报告，年度目标经营计划等，由公司各部门在次年15日内报出。公司起草拟定统一由总经办负责。

关于会计报表、报送，年终加报《现金流量表》，应收账款等往来账项，需定期与往来公司及外办业务组对账。

第五十四条 仓库核算结账规定

1、进仓单

①、依据送货单、采购发票、请购单或采购计划单批表及其待检实物，由仓管员填写一式四联进仓单。

公司管理制度大全范文第4篇

第一章 总经理办公室管理制度

一、 总经理办公室工作职责

1、 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责，认真完成公司领导交办的工作任务。

2、 协助总经理处理好办公室日常事务，做好与政府部门及公司各部门间的协调服务工作。

3、 负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作。

4、 负责公司日常行政公文的编写，文件的上传下达，法律文件的收集、整理，公司各项指示、决定、决议和合同的起草、谈判和签订及公司的资产保全工作。

5、 负责公司的注册登记、营业执照、机构代码的年检等工作。

6、 负责组织公司各部门对人力资源发展、劳动用工等指标计划进行拟订、检查、修订和执行。

7、 负责公司人员招聘、录用、辞退、调动工作，建立人事档案资料。

8、 负责员工上岗培训以及人才培养和人才储备方面的工作。

9、 负责监督公司各部门员工劳动纪律工作，定期或不定期抽查公司各部门劳动纪律执行情况。

10、负责公司百分制考核检查工作，定期统计百分制考核得分情况。

11、严格遵守《劳动法》、地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，组织签定劳动合同和社会保险、住房公积金的核定、缴纳及管理。

12、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常考勤、工资、加班、差假的报批和审核工作。

13、负责公司档案的整理、归档及管理工作。

14、负责公司的办公用品的采购、管理。

15、为公司各部门提供最佳的服务和科学的管理。

二、办公室主任岗位责任制

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级决议，尽职尽责完成领导交给的各项工作任务。

2、负责抓好办公室的日常工作，当好领导的参谋和助手。

3、负责公司各部门的人事管理工作，包括员工的招聘、考核、试用、签订合同及解聘等工作。

4、负责组织办公室人员建立健全公司的人事档案。

5、负责做好公司员工每月工资报表和出勤、请假、加班等情况的检查和审核工作。

6、按照董事会和总经理的要求，认真履行百分考核的检查、监督工作，并定期汇报公司员工百分考核的得分情况。

7、负责做好办公室人员的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。

8、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。

9、负责与政府各部门及公司各部门的协调性工作。

10、负责社会保险的年度稽核工作。

11、认真完成总经理交办的其他工作任务。

三、办公室科员岗位责任制

1、积极做好本职工作，认真完成上级领导交办的各项工作任务，服从上级领导的管理。

3、负责办公用品的申请、采购、领用、保管等工作。

4、负责参与建立健全公司人事档案。

5、负责协助办公室主任对各部门员工的每月工资报表和出勤、请假、加班等情况进行检查和审核。

6、负责协助公司其他部门建立健全企业规章制度。

7、负责传达上级下发的各种文件和指示，并监督其执行情况，及时向领导汇报。

8、负责办公室的文件编辑、打印和复印工作。

9、负责公司档案的整理、归档及管理工作。

10、负责项目前期手续的办理。

11、负责协助其他部门完成相应工作。

12、认真做好领导交办的其他工作。

四、法律顾问岗位责任制

1、尽职尽责完成领导交办的各项工作。

2、收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料，研究与本公司业务相关的法律政策和规定。

3、审查公司各项指示、决定、决议的合法性。

3、起草、审核公司重大经济合同，参与重要合同的谈判。

4、处理公司重大资本运营项目中的有关法律事项。

5、处理公司内外的各类法律纠纷。

6、管理公司与知识产权有关的法律事务。

7、负责公司的财产保全工作。

8、负责制订、审核公司重要的行政文件、规章制度及其条款的合法性。

9、负责公司营业执照、机构代码的年检工作。

10、处理公司及其子公司设立、重组、兼并、更名、增减注册资本、解散等事项及有关手续。

11、组织实施全公司的普法知识培训。

12、认真完成领导交付的其他工作事宜。

第二章 个人表现百分考核制度

一、目的：

通过实行个人表现百分制考核，及时发现工作中存在的问题与不足，不断加以改进和提高，激发全体员工工作积极性，增强员工队伍的整体素质，保证公司不同时期发展目标顺利实现，提高我公司在市场经济环境下的竞争能力，并作为年度奖金发放、先进工作者评比和工资晋级的重要依据。

二、范围：

本考评系统适用于公司各部门在职员工。

三、原则：

本考评系统坚持公开、公正、公平，实事求是、与时俱进的原则。

四、考核内容：

以本制度中考核标准为主要依据。

五、个人表现百分制考核小组人员构成：

组 长：王海宾 副组长：刘文霞

组 员：总经理办公室考评人员及各部门经理

六、实施细则：

1、个人表现百分制考核采取日常考核与不定期考核相结合的办法。日常考核由各部门负责人具体实施;不定期考核由总经理办公室考评人员具体负责检查评分，检查中如发现有违反本考评规定的情形，考评人员必须做好检查记录，每月进行汇总，以得出员工当月得分。总经理办公室每月负责下发考评表格，员工填写完毕后投入投票箱，由总经理亲自对考核分数进行统计。此举是为了员工更加客观真实的对公司全体成员进行打分，力求实现公平、公正的考核效果。考评内容将随着时间的推移，工作任务内容的侧重点作相应的修改和增补，修改和增补由总经理办公室具体负责，本考评系统的最终解释权归个人表现百分制考核小组。

2、个人表现百分制考核每月得分以部门经理评分、民主测评得分和总经理办公室每月检查评分为依据，将这三项得分进行综合分析处理，最终由个人表现百分制考核小组审议确定个人当月得分，并将最后得分情况表返给员工签字确认。部门经理的考核根据民主测评得分、总经理办公室检查评分和总经理评分，由个人表现百分制考核小组审议确定。

3、个人表现百分制考核得分满分为100分，每扣一分相应地在工资基数中扣去五元，扣去的钱将作为年底评比先进工作者的奖金，以表彰先进，带动全体员工共同进步。

4、个人表现百分制考核得分采用加权平均法计算，力争用科学的方法准确反映员工工作绩效情况。①在这里我们规定：员工个人表现百分制考核民主测评得分权重为1，部门经理评分权重为2，总经理办公室检查单独扣分，员工本月最终得分=(民主得分×1+经理评分×2)/(1+2)-总经办检查扣分，这里权重

为1或2代表该项目在本考核系统中的重要性以及对考核结果的影响程度，权重为2的项目与权重为1的项目相比在系统中发挥的作用更重要，对于考核结果的影响更大。②而对部门经理的考核我们规定：民主测评得分权重为1，工作计划完成效果(总经理评分)评分权重为2，总经理办公室检查总经理办公室检查单独扣分，部门经理本月最终得分=(民主得分×1+总经理评分×2)/(1+2)-总经办检查扣分，部门工作重大失误部门经理根据情节加倍扣分 。③日常百分考核最低打分人数定为全体员工的20%，若不足，每少一人扣2分。④年末综合考评是公司对每一位员工一年来表现的最终评价，直接体现员工一年来取得的成绩和不足。是员工年底奖金与福利的重要参考。在这里我们规定：员工全年得分=日常百分考核分数*50%+年末百分考核分数*30%+年末部门经理对本部门员工考评分数*20%;部门经理全年得分=日常百分考核分数*50%+年末员工对部门经理考评分数*20%+年末部门经理互评分数*10%+年末总经理对部门经理考评分数*20%。

5、部门经理作为各部门的领导和本考评系统实施的关键人物，在本系统的实施过程中应当起到模范表率作用，应充分重视个人表现百分考核制度的落实，如出现部门经理在考评中经常违反公司规章制度、有问题不及时纠正、包庇自己员工所犯错误、处臵问题不公平等情况将视情节轻重对部门经理进行加倍扣分。部门员工出现重大失误，部门经理承担连带从属责任，百分考核按照从属责任人进行扣分。针对此前在个人表现百分制考核中出现的问题，各部门经理应该真正做到以身作则，切实起到模范带头作用。

6、百分制考核员工对其他部门不熟悉的同事可以不打分，但不得出现空票或全票同分值现象，每出现一张，全体员工扣3分;

7、员工如对部门经理的打分存有疑义或对总经理办公室的检查扣分不认同，可在百分考核分数反馈签字的2个工作日之内向个人表现百分制考核小组进行申诉，但个人表现百分制考核小组的再次确认分数将作为员工本月的最终得分。

8、出勤考核：各部门员工必须于上班时间十分钟以前抵达各自办公地点，进行卫生打扫和疏通布臵当天将要进行的工作。考勤主要以打卡机记录为依据，没有打卡记录将视为缺勤。的确是工作原因不能到工作地点正常打卡的，要有未打卡记录，由本部门经理签字认可，并说明原由。因个人私事晚到岗按事假处理。

七、考核结果运用：

1、通过考核提高员工工作效率和工作积极性，进而提高整个公司的工作绩效。

2、通过考核及时发现存在的问题，进而制定公司员工培训计划和职业发展培训目标。

3、考核结果将作为员工职位调整和确定员工薪资水平的重要依据。员工年内平均分数在公司全体员工中排在最后1-3位的，公司将给予解聘处理;部门经理百分考核年内平均分数低于85分，公司将给予降职、降薪处理。

4、考核结果将作为公司年终发放奖金和评比先进工作者的重要依据。

5、考核结果还将作为公司来年制定工作目标和给各部门分配工作任务的重要依据。

八、考核改进：

本考评系统旨在发现工作中存在的问题，并及时加以解决。考核方式将根据公司不同发展阶段的需要而不断加以改进，同时以促进员工改进工作方法，提高工作效率为宗旨，本考核系统将随着公司的发展而不断创新、不断完善。

九、考核标准：

工作态度方面

1、按规定时间(7：50之前)到岗,但在上班(8：00)之前到岗，一次扣4分。迟到、早退10分钟以内，一次扣6分;10-30分钟，一次扣10分;30分钟以上1小时以内，一次扣20分;1小时以上，按旷工处理;

2、员工迟到、早退及有事请假晚来、早走必须打卡，由部门经理监督，员工有意编理由不打卡，扣5分;部门经理监督不力，扣20分;

3、漏打卡一次，扣4分;连续漏两次漏打卡视为缺勤半天，两次以上全天缺勤(因工作需要漏打卡必须及时补上未打卡记录，由部门经理确认属实);

4、员工之间代打卡，扣10分;员工代部门经理打卡，员工及部门经理各扣10分。凡代打卡无人承认者，部门全部员工各扣10分。

5、部门经理对违规行为不管不问、视而不见，扣10分;

6、监督考勤人员及部门经理自己考勤及打卡作弊，扣10分;

7、考勤记录人员对员工出勤情况记录不认真，出现错误，扣10分;

8、有事不请假，扣20分;

9、节假日不按时值班，扣10分;

10、 上班期间不按时值日或不值日，扣6分;值日打扫不彻底不干净，扣4分;

11、 员工在外期间，公司有事打电话不及时回复，扣6分;

12、 工作期间在外干私事，发现一次扣10分;

13、 工作期间睡觉、娱乐、打牌、看小说杂志、玩电脑游戏等，发现一次扣5分，重复犯错误，翻倍扣分(累计次数*5分);

14、 消极工作，遇事互相推诿，主观上对其他部门工作配合不积极，员工扣10分;部门经理扣20分;

15、 工作没有责任心或责任心不强，员工扣10分;部门经理，扣20分;

16、 员工没有合适理由，拒绝服从部门领导工作安排或恶意顶撞，扣10分;

17、 工作期间说脏话，用语不文明，发现一次，扣10分;

18、 部门经理迟于规定时间递送考勤表、其他报表，扣10分;

19、 部门经理对员工说话不和气，对客户服务不周到，办事不积极，扣8分;

20、 签订合同时，经办人、律师等相关当事人审查不认真，手续不全出现问题，(除承担经济责任外)扣20分;

21、 部门未能按时召开部门会议(特殊情况除外)，部门经理，扣10分;在召开会议时没有做会议记录或会议纪要，部门经理，扣5分;

22、 考评主管部门未能不定期检查各部门会议开展情况，分管经理，扣5分;

23、 总经理办公室发现问题不处理、不汇报，扣10分;

24、 在处理办公室日常事务时不积极、不认真，扣5分;、

25、 文件收发不按程序办理分管人员每次扣5分，主管扣5分;

26、 专业工程师、部门经理不按要求填写工作日记或施工日志扣5分;内容不全的扣2分; 工作能力、业务技能方面：

1、 没有按时完成总经理交给的任务，扣20分;完成效果不好，扣10分;

2、 对总经理交给的任务完成及进展情况没有及时请示汇报，工作出现失误或漏洞，扣10分;

3、 没有按时完成部门经理交给的任务，扣10分;完成效果不好，扣5分;

4、 对部门经理交给的任务完成及进展情况没有及时请示汇报，工作出现失误或漏洞，扣5分;

5、 对本职工作岗位、职责范围认识不清，扣10分;

6、 没有按时完成各项工作计划，扣10分;

7、 无正当理由，不按时交工作报表和销货清单，扣10分;

8、 违反财务、采购、工程、审计、销售等规章制度和工作流程，扣10分;造成不良后果的(除承担经济责任外)，扣20分;

9、 员工与公司合作的施工单位喝酒扣20分，罚款300元并根据情节公司研究另行处理;

10、 以个人名义，拿施工单位物品，发现一次，扣20分;

11、 对客户资料私自外借，保密不严格，(除承担损失外)扣20分;

12、 印章保管人员未经允许私自携带印章离开公司，扣10分;

13、 印章保管人员在手续不全的情况下，未经允许加盖印章，(除承担损失外)扣10分;

14、 在档案的交接、保管、存档过程中不按规定程序办理，出现问题，扣10分;

15、 在绩效管理和对员工考核时玩忽职守、徇私舞弊，扣20分;

16、 不按规定程序签订合同，出现问题相关责任人员，扣10分;

17、 招聘和调整人员时，违反公司录用调出规定，扣10分;在人员录用过程中，对新员工的考核不够严谨，扣5分;

18、 司机未经允许公车私用，发现一次，扣20分;

19、 车辆室内外不整洁不卫生、出车前后不检查，发现一次，扣10分; 20、 不遵守公司用车制度，不遵守公司车辆加油维修制度，发现一次，扣6分;

21、 不遵守道路交通规则，发生交通事故，扣10分。 维护企业利益、热爱企业方面：

1、 利用公司电话打私人电话，发现一次扣10分;

2、 虚领、冒领公司办公用品(按购买价格扣回冒领款)，发现一次扣10分;

3、 故意损坏公司发放的桌、椅、柜等办公物品，扣10分;

4、 员工对公司所发放的各种办公物品保管、使用不当，造成浪费、损坏、缺失等，扣10分;

5、 部门经理对本部门办公用品使用控制不当，造成浪费，扣8分;

6、 因个人原因给公司造成重大经济损失(除追究个人责任外)，扣20分。

7、 未经允许擅自使用他人办公用品(电脑、打印机、复印机、传真机等)，致使机器出现故障，扣10分;

团结同事、部门协作方面：

1、 在公司内部发表不利于公司的消极言论，扣10分;

2、 在同事间散布谣言，有意对他人恶语中伤、诋毁、拉帮结派等，扣20分;

3、 部门间遇事互相推托，不积极配合工作，故意刁难态度恶劣，员工扣10分;部门经理扣20分;

4、 部门间有事相求，属本部门管理范围内或力所能及办理，其部门不办理或办理不及时，员工扣10

分，部门经理，扣20分;

5、 越权、越职，乱指挥、乱表态，扣20分;

6、 同事间相互打、骂，影响公司内部团结，当事人，扣20分。

树立企业形象方面：

1、 售人员与顾客发生争吵，损害公司形象，扣20分;

2、 销售人员着装不整洁，用语不规范，举止不文明，损害公司形象，扣10分;

3、 公司员工对外接待工作处理不当，损害公司形象，造成不良影响，扣20分;

4、 员工上班期间中午饮酒，影响正常工作,扣20分，并罚款200元;

5、 材料采购人员拿、卡供料单位物品，损害公司形象，造成不良影响，扣20分;

6、 工程人员对工程质量监督管理不严，出现工程质量问题，损害公司社会形象，扣20分;

7、 会计人员报税不及时，影响公司形象，扣20分;

其他方面：

本考核标准与公司规章制度及相关决定并不冲突，在执行过程中，除按规定扣分外，对公司造成的重大损失和影响，由公司另行研究后给出处理意见。当月罚款金额应不超过实发工资总数的40%，未扣完金额从下月工资中扣除，依次类推。如有不符合实际之处，呈请各部门及时与总经理办公室联络，以便我部对标准进行修改与完善，制定本考核标准的目的不是为了扣分，而是为了督促大家将工作做得更好，望各部门对我部的工作给予大力支持!

第三章 人事管理制度

为适应现代企业发展需要，建立民主和谐，协调稳定的人事关系，规范企业员工人事管理，加快企业发展，根据本企业实际情况，特制定本制度。

一、录用和培训

1、 用人部门根据本部门的实际需要，向总经理办公室提出书面申请，内容包括招聘什么岗位、多少人、岗位具体要求等，由总经理审核，报董事会批准。

2、 总经办根据用人部门的实际需要申请，在用人表上写出处理意见，决定是公司内部调配还是外部招聘。如是外部招聘，各用人部门提出招聘规划，招聘岗位，岗位任职资格，通过人才市场面向社会招聘，对符合要求人员，总经办统一通知面试时间，各部门主管与总经办共同负责面试，其内容包括招聘人员的外形、言谈举止、思维、工作经验、道德品质等，并向应聘者介绍公司要求。面试结束后总经办与各部门共同研究，由总经办统一组织材料报董事会批准后，发通知书并办理录用手续，并统一管理应聘者身份证、学历证书、职称证明等有关证件和复印件资料。三个月试用期满后，由各用人部门给予鉴定，提出是否胜任该岗位工作的意见，报总经办核准，总经理核准同意后由总经办签订正式录用合同，并办理档案调入手续。

3、 凡有下列情况的，不得聘用： (1)被剥夺公民权尚未恢复的。 (2)受有期徒刑宣告或通缉尚未结案的。 (3)亏空公款受处罚的。 (4)患有精神病或传染病的。

(5)品性恶劣，道德不佳或被公、私营企业及机关开除的。 (6)体格检查经公司认定不合格的。 (7)未满十六周岁的。

4、 员工的培训：

(1)员工录用后，统一由总经办进行公司规章制度培训，让新员工了解企业的概况。各专业部门根据其工作需要，另进行业务培训。

(2)对职工开展职业道德、科学、技术、业务知识方面的教育，鼓励职工自学成才，努力提高职工队伍整体素质。

二、员工调动管理规定

1、公司考察任免干部遵循‚任人唯贤，量才而用‛原则，以人为中心，充分发挥调动员工的积极性和

创造性，为公司员工创造良好的工作环境。使每个人都能找到适合自己的工作岗位。

22、 公司根据需要可调动员工工作岗位，被安排调动的员工应服从公司安排。

23、 各部门在其管辖范围内调动员工须报总经理办公室核准。

24、 奉调员工接到调任通知后，应按规定的时间到总经理办公室办理调动手续，及时到新岗位报到。

三、工作时间和休息休假

1、 公司实行计时工作制的职工每日工作8小时，每周工作40小时，每周休息两天，因受工作性质和工作职责限制的特殊岗位，经批准，可以实行其它工作和休息办法。

2、 婚假：到达法定结婚年龄(男22周岁，女20周岁)可享受婚假3天;符合晚婚条件(男≥25周岁，女≥23周岁)增加婚假6天。

3、 丧假：直系亲属死亡的，给予丧假1-3天(视工作情况具体安排)。家在外地的，需员工本人去外地料理丧事，根据路程远近，另外给予职工路程假。

4、 病事假：不发工资。

四、劳动报酬

1、 公司遵循按劳分配与同工同酬的原则，实行岗位工资为主要形式的分配制度。

2、 公司实行员工工资与考核相挂钩制度，通过绩效管理制度持续不断的提高公司经营业绩，以确保公司战略目标的实现。

3、 新员工试用期间工资为基本工资的80%(个别部门按部门内部要求执行)，试用期为三个月(有特殊情况的写出书面报告由总经理办公室批准处理延长3个月)，试用期满经有关部门考核合格，报告总经理办公室批准转为正式职工，享受公司正式员工的一切待遇。

4、 公司员工工资的发放是由总经理办公室根据出勤情况审核的。员工如需加班，须先由部门经理填写的‚加班申请表‛，报总经理审批。公司实行企业内部工资制度标准。每月18日以货币的形式向职工支付月工资报酬，若逢节假日或休息日，则往后顺延。

5、 因职工本人原因给公司造成经济损失，公司按照规章制度予以罚款，但每月在工资中扣罚的金额一般不得超过职工当月工资的60%。

五、劳动纪律

1、 公司全体员工应遵守国家的一切法律、法规、规章及有关政策，不得从事损害社会公共良好秩序的行为。如有违反，公司按开除处理。

2、 公司全体员工应严格遵守公司制定的一切规章制度，服从公司领导的安排，认真完成公司安排的各项任务。因自己的过失给公司造成了损失的，由责任人负责。

六、员工的录用、调离规定

1、 公司必须严格执行董事会确定的编制，对公司员工进行合理调用使用。

2、 公司录用员工由总经理向董事会提出申请，得到董事会批准后方可录用。

3、 公司录用员工以人才市场为主渠道，由专人进行考察，并要填写考察报告及鉴定。

4、 严格执行录用员工面试制度，坚决不准出现用人部门和经理一人确定或口头认定的方法。

5、 录用的员工必须填写员工录用审批登记表，填写内容必须完整，不得漏项。

6、 建立员工档案，档案由专人保管。

7、 调出人员必须经部门经理、财务经理、办公室对在公司的一切债权、债务进行核准并分别签字后方可办理调动手续。

七、专业技术职务确定晋升管理规定

1、 为加强企业专业技术人员管理，强化专业技术人员队伍建设，增强专业技术队伍内部活力，优化人才结构，调动专业技术人员的积极性，规范专业技术职务确定、晋升工作，特指定本规定;

2、 根据政策规定，结合我公司实际情况，专业技术职务的确定晋升本着‚公平‛、‚平等‛的原则进行;

3、 申报职称应具备的基本条件;

(1) 学历资历条件必须达到国家政策规定标准; (2) 从事与所学专业对口或相近专业技术工作; (3) 考核合格以上，能履行岗位职责; (4) 遵纪守法，具有良好的职业道德; (5) 身体健康，能坚持正常工作。

4、 申报职称基本程序

1)个人申请：专业技术人员必须向总经理办公室提出书面申请，写明申报具体职称;

2)个人写出工作总结，内容包括：专业工作简历、学习经历、继续教育情况、能力与业绩、获奖情况以及申报理由;

3)民主评议：采取‚六公开‛的办法进行考评; 4)单位领导研究确定; 5)组织申报材料上报;

6)报主管局审核，由市人事局专业技术职务评审中心进行评审确定专业技术职称。

5、职称考核费用核销程序

凡员工申报职称考试，其报名费、教材费及其他相关费用，先由本人负担。在取得正式职称后，本人持当次考试相关费用发票报各部门经理初审，总经办统一核实，报总经理审批后核销。如考试未通过，其所有费用不得核销。

劳动合同管理制度

为了规范和完善公司职工离职，特制定如下规章制度：

一、劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：

1、 在试用期间被证明不符合录用条件的;

2、 严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的;

3、 严重失职、营私舞弊、对用人单位利益造成重大损失的;

4、 被依法追究刑事责任的。

二、有以下情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人：

1、 劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;

2、 劳动者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

3、 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商，不能就变更劳动合同达成协议的。

三、职工违反劳动合同、擅自解除劳动合同或者违反劳动合同中约定的保密事项，对用人单位造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任，赔偿范围：劳动者违反规定或劳动合同的约定解除劳动合同，对用人单位造成损失的，劳动者应赔偿用人单位下列损失：

1、 用人单位招收录用其所支付的费用;

2、 用人单位为其支付的培训费用，如公司出资(指有支付货币凭证的情况)对职工进行各类技术培训(包括相关学习和职称评定)。在试用期内，职工提出与单位解除劳动关系，职工应当支付以下费用：

(1)公司招收录用其所支付的费用;

(2)公司为其支付的培训费用;如果试用期满，在合同期内，职工应当支付该项培训费用，具体支付方法是：约定服务期的，按服务期;没约定服务期的，按劳动合同期;既没有约定服务期有没有劳动合同期的，按5年服务期等份出资金额，以职工已履行的服务期限递减支付。

(3)对生产、经营和工作造成直接和间接经济损失; (4)承担违约金叁万元。

四、职工离职需提前30天以书面形式通知用人单位。如擅自离职或在离职过程中对公司造成不可逆转的经济损失，且不予理会公司的赔偿要求，公司有权不给职工办理人事关系和档案的调转手续，因人事关系和档案没有及时调走造成职工在新的工作单位不能办理劳动保险、影响技术职称评定等一切损失都由职工自己承担。

五、职工辞职未获得企业同意而擅离职守，或无故连续旷工超过十五天，即为擅自解除劳动关系，应按公司规定承担违约责任，赔偿企业损失(直接损失和间接损失)。

雇佣合同

甲方： 乙方：

乙方为增加收入，利用其他时间要求到甲方从事劳动工作，经协商一致，特签订本合同：

一、甲方权利和义务

1、根据乙方的其他时间安排相关的工作;

2、按乙方的工作量发放报酬;

3、对乙方的一切违法、乱纪行为不负责任。

二、乙方的权利和责任

1、按工作量领取报酬，不享受按国家法律规定正式员工享有的社会统筹保险待遇，如乙方表现突出可提前享受保险待遇;

2、乙方利用其他时间工作时，必须遵守甲方的各项规章制度;

3、根据甲方的要求，结合自己的能力，完成相应的工作;

4、不得泄露甲方的机密(包括技术秘密、业务秘密、员工档案、财务机密等)，否则按违约处理;

5、不得从事有损甲方形象、声誉的行为。

三、合同签订期限为一年，前三个月为试用期，试用期报酬按80%发放，转正后报酬按公司规定执行。

四、乙方已熟知甲方的规章制度，如乙方违反甲方规章制度、有违法乱纪行为的，甲方可随时终止本合同。

五、在工作过程中，因乙方的过失给公司造成了损失的，由乙方根据责任承担损失。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。

七、其他事项：双方可随时终止本合同。

甲方： 乙方：

年 月 日

雇佣合同

甲方： 乙方：

乙方为退休职工为增加收入，要求利用业余时间到甲方从事劳务工作，经协商一致，特签订本合同：

一、甲方权利和义务

1、根据乙方的业余时间安排相关的工作;

2、按乙方的工作量发放报酬;

3、对乙方的一切违法、乱纪行为不负责任。

二、乙方的权利和责任

1、按工作量领取报酬，不享受按国家法律规定正式员工享有的社会统筹保险待遇。

2、乙方利用业余时间工作时，必须遵守甲方的各项规章制度;

3、根据甲方的要求，结合自己的能力，完成相应的工作;

4、不得泄露甲方的机密(包括技术秘密、业务秘密、员工档案、财务机密等)，否则按违约处理;

5、不得从事有损甲方形象、声誉的行为。

三、合同签订期限为一年，前三个月为试用期，试用期报酬按80%发放，转正后报酬按公司规定执行。

四、乙方已熟知甲方的规章制度，如乙方违反甲方规章制度、有违法乱纪行为的，甲方可随时终止本合同。

五、在工作过程中，因乙方的过失给公司造成了损失的，由乙方根据责任承担损失。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。

七、其他事项：双方可随时终止本合同。

甲方： 乙方：

年 月 日

第四章 考勤制度

一、员工考勤执行办法

1、 公司所有员工以部门为单位，由部门经理严格考勤，部门经理必须实事求是对员工出勤情况进行考勤。

2、 员工因私事请假，必须有请假条并提前一天交部门经理，部门经理批准后方可请假。请假时间在一天以内，向部门经理请假;超过一天或离开市区要向总经理请假。

3、 部门经理有私事要递交请假条或电话提前报告的形式向总经理请假。

4、 业务人员因公早晚不能报到，要向部门经理打招呼，部门经理要做好记录。

5、 员工无故不请假一天扣十天的工资，月连续三次，公司予以除名。

6、 没有请假，迟到、早退1小时以上按旷工处理。

7、 提前向部门经理请假，迟到、早退1小时以上半天以内，出勤按半天计算。

8、 公司定期或不定期派专人对各部门考勤进行临时抽查，并实地清点部门出勤人数，查看请假条及请假记录。

9、 部门经理如不按照公司考勤制度严格执行，向公司呈报不真实的员工出勤表，经检查发现一次对部门经理罚款现金100元，同时百分考核扣20分。

10、没有特殊情况，不得临时请假。坚决杜绝突发性请假。

二、员工感应卡和指纹考勤规定

1、 为确保公司考勤制度得到严格执行，公司所有员工考勤实行感应卡打卡制和指纹打卡制，每位员工每日上、下班及加班必须到指定地点打卡。

2、 公司设臵四部感应卡考勤机，由指定人员操作。公司总部考勤机设在金沟寨办公区，监督考勤人员为总经理办公室主任;阳光御景花园考勤机设在售楼中心财务室，监督考勤人员为销售部经理;阳光富景考勤机设在样板间，监督考勤人员为销售部经理;财务部考勤机设在财务室，监督考勤人员为财务部经理;伊司顿葡萄酒公司考勤机设在办公室，监督考勤人员为总经理办公室主任。

3、 打卡时间：按照公司规定时间执行，一般应于上班十分钟之前打卡(特殊情况除外)，公司上班时间夏季：上午8：00-12：00下午1：30-5：30，冬季：上午8：00-12：00下午1：00-5;00。

4、 不准替他人打卡，否则按百分制考核严厉处罚。

5、 员工迟到、早退到岗时必须打卡，以便公司掌握员工出勤情况。

6、 因私事请假，须有当事人请假条，个人须填写未打卡记录单，部门经理签字认可。

7、 员工因公出差，所属部门经理要做好未打卡记录。

8、 感应卡考勤机操作人员对本月的考勤情况于次月5号前书面交部门经理签字后，报送公司总经办(节假日顺延)。

9、 总经理办公室必须对公司各部门打卡情况进行不定期检查。

第五章 印章管理制度

一、各种印章保管使用规定

1、公章保管使用规定：

(1)公章必须由专人负责保管，不准以任何理由交给他人保管。如有特殊原因应请示总经理后按规定程序办理转交手续。

(2)公司有关业务需带公章外出办事的，印章保管人员要一同前往，并严格按照领导要求进行盖章，按登记程序进行登记。

(3)公司各部门因业务需要而使用公章时，必须到公章保管人员处办理登记手续，由所涉及到的部门经理和总经理签字后方可使用。

(4)公章保管人员要严格审查所需盖章的事项、内容及领导签字是否齐全，前后内容是否一致，以确保不出现差错。

(5)在使用公章时，没有总经理签字一律不准擅自使用。

(6)凡是公章盖章的业务无论哪一类，印章管理人员都要留一份原件或复印件(特殊情况)进行存档，以便日后出现问题时，有据可查。

(7)由于公章管理人员工作失职或责任心不强所造成的一切损失由当事人承担，公司不予承担任何责任，情节严重者要追究当事人的经济法律责任。

(8)工程部技术专用章使用在普通技术资料时，分管工程师签字盖章，对外行文及经济签证、图纸会审须经部门经理签字认可后，方可盖章。

2、合同章保管使用规定：

(1)合同章由专人负责保管，非经同意不得转借他人，如有遗失应立即汇报。

(2)公司业务涉及到经济往来、承诺、相关协议需加盖合同章的，相关部门必须以‚合同申请单‛形式提交给合同评审委员会进行审议，评审结果需由评审委员会全体委员签字，最后报经总经理签字方可盖章。 (3)印章使用人员在加盖合同章前，应当将合同交由公司法律顾问进行审核，无误后再提交合同评审委员会。

(4)公司的法律顾问必须对合同内容及形式进行把关，以确保公司所签订的合同日后不会出现问题。 (5)印章使用人员在加盖合同章前，必须认真检查合同手续是否齐全，审核无误后方可盖章。 (6)印章使用人员务必认真审核合同的各项条款，在签订合同时所有需要填写的款项，不得空白，如发现合同有问题应立即咨询公司的法律顾问和向总经理汇报。

(7)签订合同加盖合同章时，原则上只有在对方盖章之后，我方才能盖章，严禁使用人员加盖空白章。

(8)加盖合同章后，印章保管人员必须保留一份原件进行存档，以免日后发生合同纠纷时，公司有据可依。

(9)未经合同评审委员会及总经理审查同意的情况下，合同章保管及使用人员在加盖合同章时，由于工作失职或责任心不强所造成的一切损失，公司不予承担任何责任，责任由当事人自负。

3、财务章保管使用规定：

(1)公司财务章由财务人员负责保管，不准以任何理由交他人保管。如有特殊情况要请示总经理之后再按程序办理转交手续。

(2)公司财务章如有遗失应立即向部门经理及总经理汇报以采取措施补救。

(3)财务管理人员在使用财务章前，必须认真审核相关手续是否齐全，是否有领导签字，一切无误后方可盖章。

(4)公司财务章的使用务必谨慎，金额较大业务项目必须经总经理、部门经理签字许可后方可使用。 (5)财务管理人员要严格审查需盖章的内容、事项及领导签字是否齐全，前后内容是否一致，以确保不出现差错。

(6)公司其他部门因业务需要使用财务章时，必须到办公室办理登记手续，由部门经理和总经理签字后方可盖章。

(7)在加盖财务章后，财务管理人员原则上应当留一份原件或复印件(特殊情况)进行存档，以免将来需要时有据可查。

(8)未经总经理及部门经理审查同意的情况下，财务章管理人员在加盖财务章时，由于工作失职或责任心不强所造成的一切损失，公司不予承担任何责任，责任由当事人自负。

二、各种印章保管使用程序

1、各种印章的保管：

(1)书面材料指定专人保管公司印章。

(2)因业务需要带公司印章外出办事的，由印章使用人员提交书面申请报总经理批准，并详细做好登记，包括盖印章材料内容，带公司印章外出起止时间。

2、各种印章的使用程序：

(1)印章使用人填写公司‚印章使用申请单‛。 (2)送相关人员审核签字。 (3)报总经理批准。 (4)到印章保管人处盖章。

(5)盖章后的文件(材料)、原件(如不足用复印件)、‚印章使用申请单‛一并交印章保管人员处存档。

第六章 办公用品管理制度

一、办公用品采购审批制度

为了加强公司办公用品采购的管理，使办公用品不积压，不浪费，特制定以下制度：

1、 各部门每月1-3日，15-18日(如遇节假日顺延三天)提交当月办公用品使用计划交总经办，由总经办汇总后，填写采购申请，报总经理批复后，由总经理办公室负责采购。

2、 各部门根据需要填写发放申请单，由部门经理签字交给总经办，由总经办统一发放。

3、 单价大于100元的办公用品采购，由申请部门直接向总经理提交申请，审批后由总经办统一购买。

4、 办公用品由专人负责保管，每个月末清点一次库存。根据办公用品库存量报出次月办公用品采购计划单，经批准后方可采购。

5、 特殊用办公用品的采购由总经理办公室协同使用者一起采购，以确保其质量合格。

6、 采购人员必须保证采购的办公用品价格低，质量好，不超量，如发现由采购不当造成的经济损失，由采购人员承担经济责任，并根据公司有关规定处理。

7、 常用小额办公用品(如信笺纸、圆珠笔等)，应放在各部门办公室，以便及时领用，用量由部门经理掌握，月末向总经理书面汇报。

二、办公用品保管制度

为了加强公司办公用品的管理，厉行节约，减少损失，特制定本制度:

1、 办公室负责公司的办公用品保管工作，必须按品种、用途以及使用、库存情况对办公用品做详细记录，并登记办公用品的明细账。

2、 公司员工使用的办公桌、椅子等用品由办公室按部门及使用人统一登记，使用人即为保管人，部门经理必须对本部门的办公用品负责。损坏的办公用品由使用人提出申请，经部门经理签字，报办公用品管理人员进行核销。

3、 领用办公用品必须由领用人和部门经理签字。

4、 统一配备的办公用品部门之间不得私自串用，如需调配需经办公室办理移交手续。

5、 由于保管不当，对办公用品造成的损失由保管人及部门经理按原价赔偿。

6、 严禁私自配制办公室钥匙，如需配备，必须经公司统一登记，统一配制，钥匙丢失应立即报告公司，公司应立即采取措施，如不按规定办理，造成损失由部门经理和当事人承担全部责任。

三、办公用品发放使用制度

(1) 各部门需要领用办公用品需到办公室签字领取，办公室有送达义务(特殊情况除外)。 (2) 办公用品领用部门接到领用通知后，必须及时到办公室将所需办公用品领走。

(3) 公司对员工使用的办公用品建立个人台帐，并详细记录，分清责任人，并由办公室对使用情况进行监督。

(4) 办公室保管员要严格掌握各领用人办公用品前后领用时间，数量，并在申请单上注明签字。

(5) 调出人员要将个人使用，保管的办公用品交回办公室并注销领用记录，如有损坏按原价赔偿。 (6) 年末公司按使用人明细账公布上墙。

四、办公用品保管员岗位责任制

1、 负责保管公司办公用品及低值易耗品，建立保管账。

2、 负责控制各部门办公用品计划执行情况，每月编制办公用品领用情况表，年终，汇总全年办公用品及低值易耗品领用情况表，列表报公司经理。

3、 严格按照公司办公用品领用制度，发放各部门经理及业务人员的办公用品。

4、 保证所管物品的安全，搞好三防‚防火‛‚防盗‛‚防霉‛。

5、 每月盘点办公用品及低值易耗品，保证帐帐、帐物、帐卡相符。每年年终进行一次物资清点，找出盘盈、盘亏原因。

五、复印机(传真机)使用管理制度

1、复印机(传真机)的管理：

(1)建立专人管理责任制，由专人操作管理。

(2)非操作管理人员不得随意乱动机件，如造成机器损坏，要追究经济责任，情节严重的，报公司处理。

2、复印机(传真机)的使用： (1)建立使用登记制度。

(2)各部门需要复印机复印文件资料或用传真机传真资料时，要到办公室登记，写明登记时间、用途等事项。

(3)非经批准，操作管理人员有权拒绝。

3、复印机(传真机)的维护：

(1)保持复印机(传真机)室内整洁，不乱堆乱放物品。 (2)定期维护保养机器，保持机体卫生清洁。

(3)需要对机器进行修理时，报总经理批准后进行修理。

(4)严格按照机器操作程序操作机器，不得随意调整机器内部设臵。 (5)机器用完后要关闭电源并盖好。

六、电脑的使用管理制度

1、总则

为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。

2、电脑使用和管理

(1)公司落实电脑管理责任部门和责任人，负责电脑的日常应用管理工作。 (2)公司将由专人负责电脑的采购和维护工作。

(3)未经许可，任何人不得随便使用其他部门的电脑设备。

(4)未经许可，任何人不得更换电脑的硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件、光盘和U盘。 (5)电脑在长时间不使用时要盖上防尘罩。

(6)严格按规定程序开启和关闭电脑系统以及进行简易故障处理。

开机流程： A 接通电源;

B 打开显示器、打印机等外设; C 开通计算机主机;

D 按显示菜单提示，键入规定口令或密码; E 在权限内对工作任务操作。 关机流程： A 退出应用程序; B 关断主机;

C. 关闭显示器、打印机; D 关断电源。 简易故障处理流程：

A 按关机流程关闭计算机系统; B 接通电源;

C 打开显示器、打印机等外设; D 开通计算机主机;

E 出现Windows登录操作后，按‚确定‛按钮; F 如故障仍未解决，重复上述操作至少3次;

G 重复操作3次后，仍未解决的，按本制度第六条执行。

3、公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下，员工应学习能熟练地进行电脑操作。

4、公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，上班时间严禁玩电脑游戏、上网浏览与工作无关的网站、电影和网上聊天等。

5、公司鼓励员工开发电脑资源，提高公司决策和管理水平。

6、电脑维护

(1)各部门的电脑系统维护由电脑管理小组负责。

(2)电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告公司电脑负责人与电脑公司联系。 (3)电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，重要文件、数据不外泄、不遗失。 (4)电脑软硬件更换需经部门经理同意，如涉及金额较大的维修，应报总经理批准。

(5)UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作;严禁将UPS作正常电源使用。 (6)外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。

(7)凡因个人使用不当所造成的办公设备维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。 (8)未经主管领导同意，并且非电脑专业人员，不得私自拆机箱。 (9)每年由电脑小组负责人对全公司每台计算机清洗两次。

7、电脑病毒的防治

(1)公司购买使用正版的电脑杀毒产品。

(2)在使用外来软件、光盘和U盘前要进行杀毒，防止病毒传播。

(3)电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑管理人员处理。

(4)在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。

(5)建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上或U盘中，以防遭病毒破坏而遗失。

第七章 车辆管理制度

一、司机的岗位责任制

(1) 必须做到部门经理同意方可出车。

(1) 出车时，不要怠慢，无故拖延时间。

(2) 待人接物讲究文明礼貌，对用车人一律平等，不开情绪车。 (3) 不准擅自将车交给他人驾驶。

(4) 不准私自用车，下班后车要停放在公司指定停车场内。 (5) 保持车内卫生干净、整洁。

(6) 车辆出现故障、划伤等问题要及时上报。

2、遵守公司车辆维修制度 (1)不准私自修车。

(2)期检修车，车辆维修以保养为主，不准私自换机件。 (3)修车更换的机件，必须与原车配套且质量合格。 (4)详细记录更换部件的时间、规格及价格。

3、遵守道路交通规则

(1)起步慢、行车稳、过路口应‚一看二慢三通过‛。

(2)严禁酒后驾车、无证驾车、带病驾车、超速驾车，开斗气车。 (3)开车时精力集中，严禁吸烟，不与用车人闲谈。

4、出车前后应做到

(1)检查车体有无损伤，机油和水是否缺少。

(2)检查机器是否漏油和溢水，冬天做好汽车防冻处理。 (3)查看轮胎气压是否正常。 (4)车辆预热后方可行车。

5、收车后应详细记录行车里程，车内外打扫干净。检查车辆易损部件是否有问题。下班前加安防盗锁。

二、车辆管理规定

1、 车辆的各种证件(行驶检查有关的证件)和随车工具，由驾驶员保管(要办理交接手续)，因自身原因丢失，由当事人承担全部责任和一切经济损失。

2、 原则上不得在无人看管的地方长时间停车，停车后要采取防盗措施，否则，造成车辆丢失的，当事

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人承担一定的经济损失。

3、 车辆驾驶员未经允许不得将车辆交给他人驾驶，任何情况下严禁将车辆交给无证人员驾驶，违者每次罚款100元，如造成经济损失，由车辆正式驾驶员承担一切经济损失，情节严重的按公司制度规定处理。

4、 严禁驾驶员酒后开车，如发现酒后开车罚款100元，造成经济损失的由驾驶员承担。

5、 车辆必须配备灭火器，并要定期检查。

6、 车辆日常保养由驾驶员提出申请，进行养护。

三、车辆审批和使用规定

1、 各部门因业务需要使用公司车辆的，需填写‚公司车辆使用申请单‛，由部门经理签字后生效。

2、 用车申请单批准后，由办公室指定车辆出车。

3、 出车时司机应按申请单办事地点，选择短捷路线行驶，用车人不准自作主张捎带他人，并私改路线，用车人及司机不准借办公事之机办私事。

4、 用车人事情办完，司机应立即返回公司，严禁在外滞留。

5、 办公室要严格执行登记手续，认真核实并签收用车申请单，严禁超范围用车。

6、 公司车辆离开三区(芝罘区、开发区、莱山区)，司机及使用人必须报经总经理办公室审批，同意后方可出车。

四、车辆加油维修规定及工作程序

1、 由总经办统一购买油卡，车辆正常情况下加油，油箱一次性加满，基本用完再二次加油。(长途例外)，每次加油记录好金额和里程数。

2、 司机加油核销必须按加油登记本内容详细填写，由总经理签字后核销。

3、 车辆维修由驾驶员填写《车辆维修申请单》，经总经理批准后方可进行维修，车辆维修管理人员陪同维修。

4、 维修车辆以修为主，要更换配件必须书面请示经理，旧件需带回办公室审验并签字，并做好《车辆维修登记簿》，发票按程序办理签字报销。

5、 坚决杜绝不经请示、登记，司机自作主张维修车辆，否则不予报销。

6、 更换保养车辆润滑系统及刹车系统要写明行驶里程，已备下次维护。

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第八章 档案、合同管理制度

一、档案管理制度

1、档案归档管理办法

1、 为规范公司档案管理工作，特制订本制度。

2、 公司档案分党群工作、行政管理、工程技术管理、经营管理、会计档案、法律文书、合同管理七大类。其归档范围中产生的音像、证书、证件、光盘、软件、照片等特殊载体档案，均按所对应的类别存档，并有归档责任人编写文字说明。

3、 公司各部门应根据本部门职责和文件资料归档范围的规定，对归档文件材料初步整理，妥善保管。

4、 公司各部门应在档案员的帮助指导下，指定专人负责文件材料的收集、归档工作。

5、 凡属归档的文件材料一律用钢笔或打印机书写，文件材料的纸张要整齐、无污物、无撕裂。

6、 外出参加各种会议和公司内部举行的专题活动形成的文件材料和专题活动结束后归档。党群、行政、经营类在来年元月底归档，工程建设类在竣工验收后整理归档，财务档案在会计年度终了后视需要可自行保管1—2年时间，期满后归档。

7、 档案材料归档时，各归档部门会同档案部门填写档案移交目录一式两份，待移交时由档案室和归档部门双方会签，各执一份，档案室的一份列入归档材料。

8、 档案管理员在受到个部门移交的档案后，应根据档案类别、保管期限等，分别入库保管，入库完毕后应向部门负责人汇报档案归档情况。

9、 案卷装订前，档案部门应协同立卷部门对案卷质量进行一次认真的检查。

2、档案借阅程序

(1) 申请人提出借阅档案的申请，提交所在部门负责人审核，无密级档案由所在部门经理审批，含密级档案由总经理审批。

(2) 档案管理员凭领导签批的借阅手续，将档案交付申请人借阅。

(3) 借阅档案时，借阅人与档案管理人员应填写借阅登记借阅利用档案的个人有义务填写档案利用目的和利用效果记录。

(4) 借阅的档案不得转借他人，不得涂改、撕页、折页、标记、划线等。应注意保护，防止丢失、损坏。

(5) 申请人在规定时间内阅档完毕，将档案交还档案管理员，档案管理员将交回的档案检查、确定完好无损后入库保存。

3、档案保密制度

(1) 档案工作人员应忠于职守、遵守纪律、具备档案保管专业知识。

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(2) 严格执行公司各项保密制度和管理规定，档案利用人应严格遵守档案借阅制度和保密规定。 (3) 严禁私自复制、抄录已注有密级字样的档案。

(4) 凡上级或公司注有密级字样的档案，各部门不得私存(公司统一下发的除外)。 (5) 认真学习并执行《中华人民共和国档案法》的‚档案管理‛‚法律责任‛各项法规。

4、档案销毁制度

(1) 任何公司和部门非经允许无权随意销毁档案材料。 (2) 若按规定要销毁的，须经总经理批准后，方可销毁。 (3)经销毁的公司档案，保管人员要认真填写，编制销毁记录。

二、合同及相关法律资料的管理制度

1、公司法律顾问应多注意法律法规的学习，积累和收集公司所需有关法律文件及资料。

2、公司法律顾问应知晓公司的经营状况及其他部门的实际情况。

3、公司法律顾问在制定合同时，应将公司的实际情况与国家的法律法规有机结合起来，使其更具操作性。

4、合同及相关事务应首先由具体经办人起草，再由法律顾问审查修改，最后由总经理签字后才可对外发生作用。

5、务必认真审核合同的各项条款，在填写合同时所有需要用笔填写的款项，不得空白，如发现合同有问题应立即咨询公司的法律顾问和向总经理汇报。

6、合同及其他事务在执行过程中，具体经办人应及时与法律顾问联系、沟通;公司法律顾问必须严格把关调整合同条款，一旦发生问题及时上报，尽快解决，避免给公司带来损失。

7、合同及其他相关法律资料应必须归档保存，交接时应有相关人员文字性签收手续。

8、所有合同的签订，均由我公司相关人员和法律顾问起草，标准文本合同由我公司相关人员和法律顾问共同填制。

9、材料采购和实施合同其数额超过50万元的，由责任部门牵头会同相关部门起草签订法律顾问要将研究结果做好记录，参加人员签字。

三、合同审查、签订程序及相关手续

1、合同谈判要实际考察合同当事人的履约能力，包括资金情况、债权债务情况、货源情况、技术条件、加工能力等，有的单位虽然有公章、有银行帐号、有工商行政管理部门批准的营业执照，但实际上却是一无资金、二无货物、三无厂房的空架子。

2、审查当事人的营业执照是否具备了法人资格，具备法人资格也须在营业范围内，超出注册登记的业务范围，签订的合同无效。

3、合同签订时必须具备的条件：

(1) 合同当事人的营业执照复印件一份;

(2) 合同内容在双方当事人营业执照规定的范围内;

4、合同签订必须具备的条款。 (1) 合同的标的;

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(2) 合同的数量条款应明确数、数量的计算方法、计量单位，正负差额，必要时列出清单; (3) 合同的质量条款，应具体规定采用什么质量标准是国家标准、行业标准、还是企业标准; (4) 验收规范，应列明验收法、验收期限和验收地点; (5) 供货合同还要写明货物送到指定地点;

(6) 违约责任，如延期违约责任为每延期一天承担合同总价款多少违约金;如出现质量问题应赔偿买受人一切损失;

(7) 合同争议的处理为烟台市芝罘区人民法院;

(8) 合同的签订须由双方当事人法定代表人或业务经理签字，以免对方公章为假公章。

5、文字准确。

(1)合同内容前后一直，无矛盾; (2)使用的概念应明确，不能含糊; (3)使用的文字要明白易懂; (4)标点符号要使用得当;

(5)书写工整、书面整洁、字迹清楚。

6、签订合同的审批程序： (1)申请人签字;

(2)分管该项目的工程师或该工作的负责人签字; (3)部门负责人签字; (4)法律顾问签字; (5)档案管理员签字 (6)总经理签字

7、工程施工、材料以及半成品类合同的编审程序

(1)合同归类：合公同在我司常见的有两大类：工程施工类和材料以及半成品供应类。工程施工类又可分为：发包工程合同以及配套工程合同。

(2)合同编制时应按合同的类别由相关专业工程师编制，并组织相关部门评审，由公司法律顾问进行合同把关。评审时各职能人员应对合同相关条款提出自己的看法和意见，相关人员根据合同评审意见重新整理形成合同文件并办理相关手续，双方盖章生效。

(3)全部合同文件应分为正副本，合同正本应一式两份，发承包方各一份，发包方正本合同应在公司档案管理人员处办理存档手续，工程施工承包和单项合同除正本存档外，财务部、工程部、投资控制部门应各存一份合同副本，并纳入部门档案管理。使在合同履约过程中职能部门随时可以查阅。

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第九章 总工程师办公室管理制度

一、总工程师工作职责

1、坚决服从总经理领导，认真贯彻总经理的指示精神。

2、认真学习公司的各项规章制度，自觉地遵守各项规章制度，并以公司的规章制度规范自己的工作行为。

3、严格执行公司的工作程序，在工作程序范畴内认真展开工作。

4、按照公司领导的要求，对公司相关施工管理部门及工程师的工作质量进行督检工作，并对督检中发现饿问题及时要求相关部门经理协调解决，必要时汇报总经理共同解决。

5、及时发现施工过程中的工程施工质量、施工进度、施工安全存在的问题并汇报工程部协调解决，对严重的事故问题，总工办以文件和通知形式责令整改。

6、做好本部门的档案管理工作，使部门的档案管理工作程序化。

7、应相关部门的要求，组织相关人员协调处理施工过程中的技术问题。

8、参加工程签证、变更、施工方案工作联系单等能发生经济行为文件的审核工作。

9、参加工程施工过程中新材料、新工艺的研究和评审工作。

二、总工程师办公室工作计划

1、以身作则，严格执行公司的各项规章制度。

2、监督检查相关部门对工程施工进度、施工质量及施工安全计划的落实工作，并对其力度、存在的问题进行分析，最终协调相关部门解决问题，使工程按目标计划进展。

3、督检相关部门及工程师的日常工作质量，并对发现的问题及时同相关部门经理进行协调解决，以达到工程要求和公司领导要求。

4、严密地配合工程部、投资控制部活动并为两个部门高质量地完成工作计划，提供良好的服务保障，严格把关共同完成生产目标。

三、总工程师办公室检查制度

1、每周对工程部、投资控制部的工作计划实施情况进行检查、督促、落实，对影响完成工作计划的因素进行分析研究，协助两部门经理做好细节落实工作，找出解决问题的办法，最终使每项工作计划都能得到落实。

2、 每周对工程部、投资控制部的施工日志进行抽检，以记录详细、内容真实的日志作为样本协助两部门推广，以达到施工日志能明确记录施工过程中发生的事件，真实地反映施工过程，使施工过程发生的任何问题都有记录、有案可查。

3、 每周对工程部控制进度完成情况进行检查，协助部门经理分析计划完成情况，对存在问题找出解决办法，保证进度计划能够得到有效落实。

4、 参加工程部、监理公司组织的施工质量检查，协助工程部对检查出的质量问题进行阳光处理，并做好备忘记录工作，以备查阅。

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5、 协助总经理办公室，每月对工程部、投控部的部门资料管理工作(包括总工办)进行一次检查，找出缺陷、解决问题，使部门的档案工作有一个新起点。

6、 每月不定期地对采购部采购材料质量、数量进行抽检，确保甲供材料的供货质量。

7、 协调工程部每月不定期对承包方供应材料进行抽检，杜绝劣质材料进场用于施工。

四、总工程师工作程序

1、工程进度检查程序：月份工程进度计划由施工单位表格报监理及工程部，由工程部按总进度要求进行审批，批准后月计划分周去实施，工程部每周落实进度是否符合要求，总工程师依据工程现场进度对工程部的落实情况进行检查，发现差距及时同部门经理研究解决问题的办法，严重时总工程师应马上向总经理汇报，同总经理一起研究解决问题的有效措施。

2、工程质量检查程序：工程质量由工程部和监理公司每月组织定期和不定期质量检查总工程师参加检查结果由监理公司汇总，以书面形式报工程部及总工办，对检查中发现的质量问题及时给予纠正，严重的质量问题监理公司限时让施工单位作出处理方案，书面呈报工程部和监理公司，并由工程部和监理公司研究并填写审批意见后报总工办，由总工程师审核批准，及时实施整改;问题严重时，总工程师应责请工程部通知设计人员作出设计整改方案，由施工单位负责整改。

3、日常相关部门工作质量检查程序：总工程师在检查工程部、投控部及部门工程师工作质量时，可采取不定时抽检形式，主要利用抽检的方式检查工程师的现场工作，能否认真负责，施工日志能否全面反映施工历史，特别是施工中的重大事件的记录能否做到有案可查。旁听相关部门工作例会，查看例会解决的问题、例会质量和效果。

4、做好日常相关部门的协调工作。

5、及时向总经理汇报日常施工过程中发生的重要事件，工程进度及总经理需掌握的施工信息。

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第十章 工程部管理制度

一、工程部日常工作职责

1、负责工程的前期准备工作,办理好工程相关开工手续。

2、负责收集施工单位的一切资料，并对施工单位进行认真考察。

3、为工程招标提供材料，为公司当好参谋。

4、负责工程项目的质量管理、进度管理、成本管理、施工安全管理、施工现场管理、项目后期管理。

5、监管施工现场材料的质量及使用情况。

6、负责安排好工程后期配套工程施工，做好工程验收工作。

7、参与投资控制委员会完成工程材料的招标工作。

8、审核施工单位材料计划，及时将材料计划提供到业务部。

9、工程设计变更及时转到各相关部门。

10、负责收集工程施工验收报告及各种施工资料，对工程管理过程中的文件、资料进行管理。

11、负责工程竣工验收及移交工作。

工程部岗位职责

1、工程部经理岗位职责： 1.1、负责工程部的日常管理工作。 1.

2、负责组织工程的招投标工作。 (1)对承包商、监理单位进行考察、评价。 (2)组织编制招投标文件，选择投标单位。 (3)组织投标单位进行现场踏勘和答疑。 (4)组织评标和开标工作，确定中标单位。 (5)参与合同谈判与合同的签定。 1.3、负责项目管理。

(1)负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。

(2)项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。

(3)对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。

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(4)对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。 (5)负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。

(6)负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。 (7)对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。 (8)对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认，提出处理意见。 (9)组织竣工验收及移交。

(10)监督检查工程和项目文件资料的管理。

(11)负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。 1.4、负责工程监理的管理。

(1)对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核。

(2)根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。

(3)对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。 (4)负责监理费用控制与结算。 1.5、负责与设计单位协调

(1)组织工程技术人员进行图纸预审。

(2)委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。 (3)对施工中各方提出的变更要求进行审查控制

1.6、负责整个施工过程中各相关单位及公司各部门之间的协调。

2、 副经理岗位职责

2.1、配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。

(1)项目开工准备阶段，负责编制项目计划，并报工程部经理批准。 (2)负责向各承包单位提出工程施工管理配合要求及协调工作。 (3)开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实. (4)织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。

(5)组织专业工程师对监理单位及施工单位《施工监理规划》、《施工组织设计/方案》进行审查，提出审查意见。

(6)组织专业工程师及相关部门对《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。

(7)对《施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。

(8)对《施工组织设计》的实施情况进行监督检查纠正。 (9)对施工组织设计的调整及修改进行审核。 (10)对开工准备情况进行核实检查。 (11)组织对《监理规划》进行评审。

(12)对《监理规划》的实施情况进行检查、监督、纠正。

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(13)负责准备图纸会审、设计交底会。 (14)组织工程资料的报送。 (15)组织召开工程协调会。

(16)对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。 (17)对施工安全、文明施工进行监督检查。

(18)负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。 (19)组织制定质量监督计划。

(20)依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。 (21)对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。 (22)对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。 (23)负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。 (24)负责对各方提出的设计变更进行审核。 (25)负责工程停工、复工的管理。

(26)负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。按合同进行工程款拨付。 (27)负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。 (28)监督检察项目文件资料的管理。

3、土建工程师管理岗位职责

3.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 3.

2、协助经理做好工程开工的准备工作。

3.3、参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 3.

4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 3.5、负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。

3.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。

3.7、审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

3.8、负责《土建施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 3.

9、对《土建施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

3.10、监督检查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。 3.

11、负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。

3.

12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

3.

13、根据工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

3.

14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。

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3.

15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 3.

16、负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 3.

17、对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 3.

18、负责土建工程的竣工验收。

4、水暖管理岗位职责

4.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 4.

2、协助经理做好工程开工的准备工作。

4.3、参与水暖工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 4.

4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 4.5、负责对投标单位进行水暖方面的现场答疑。

4.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。

4.7、审查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

4.8、负责《水暖施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 4.

9、对《水暖施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

4.10、监督检查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。 4.

11、负责审查水暖工程相关各单位提出的水暖工程变更要求。

4.

12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对水暖施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

4.

13、据工程施工计划对水暖工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

4.

14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目水暖施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。

4.

15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 4.

16、负责对水暖施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 4.

17、对水暖工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 4.

18、负责水暖工程的竣工验收。

5、电气管理岗位职责

5.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 5.

2、协助经理做好工程开工的准备工作。

5.3、参与电气工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 5.

4、参与电气工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 5.5、负责对投标单位进行电气方面的现场答疑。

5.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问

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题。

5.7、审查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

5.8、负责《电气施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 5.

9、《电气施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

5.10、监督检查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。 5.

11、负责审查工程相关各单位提出的电气工程变更要求。

5.

12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对电气施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

5.

13、根据工程施工计划对电气工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

5.

14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解电气工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。

5.

15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 5.

16、负责对电气工程施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 5.

17、对电气工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 5.

18、负责电气工程的竣工验收。

二、工作程序

(一)工程项目招标管理程序

1、公司所有项目必须实行招投标制度

2、招标：工程项目经公司确定后，工程部应根据公司要求编写工程项目招标文件，提交评审委员会评审后向社会进行公开招标。

3、投标：所有工程项目投标均采用封闭式投标，报价方式采用工程量清单报价或预算定额降点报价两种形式。

4、评标：施工单位投标后，公司投标委员会组织评标委员会对施工单位进行逐一考察，考察后，委员会组织开标评审，对投标单位的资格进行认可，根据投标单位的经营状况和价格，最后确定中标单位。

5、委员会各委员严格遵守保密制度，严禁对外透露各投标单位的价格及不该透露的情况，如果发现有泄密情况，公司将对责任人严肃处理。

(二)工程项目合同管理程序

1、起草：工程师根据工程分包内容及与施工单位洽谈内容，与合同评审委员会副主任对所发生业务内容认真商讨后，根据样本合同起草完整的合同。

2、合同评审：工程部组织合同评审委员会相关人员对合同内容进行评审，并填写合同评审记录(见附表)，将调整意见汇总至评审记录上。

3、合同审批：合同按评审意见修改完毕后,组织评审委员会审核完毕后,填写合同审批表后,评审委员会委员签字认可后,转总经办盖章生效。

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(三)工程项目质量管理程序

1、施工准备质量

1.1施工质量规划：开工前施工单位根据图纸、预算编制施工组织设计，监理单位编制监理规划，报甲方审批同意后方可施工。

1.2图纸会审：图纸经建设局、消防局审查合格后，发放到施工单位、监理单位，施工单位、监理单位在规定时间内审核完图纸后，工程部组织设计、施工、监理单位进行图纸会审，会审意见由施工单位整理完毕后报监理、建设单位审核后，由建设单位转设计单位签章认可后，工程部发放到各相关部门，填写收发文登记。

1.3施工准备：建设单位负责施工前三通一平工作，督促施工单位进场准备施工前期工作。

2、施工过程质量

2.1工序质量：检查施工单位工序交底情况，对关键工序和特殊工序要求有施工单位编制质量计划或施工方案，要求监理单位按审核同意的施工方案进行监控。

2.2施工过程质量：

2.2.1工程严格执行‚三监制‛规定，执行《建筑工程统一验收标准》。

2.2.2工程师检查施工单位是否按照施工工序、施工组织设计文件及施工方案要求进行施工。 2.2.3检查施工记录是否满足规范、标准要求，记录是否准确完整。 2.2.4检查施工过程的测量和试验是否按照规范、标准执行。

2.2.5进行定期、不定期质量检查，对违反质量标准的部位根据轻重予以不同程度的处罚。情节严重的责令停工整改。

2.3成品保护质量：要求施工单位制定成品保护方案，采取成品保护措施，明确保护部位和方法，做好各阶段成品保护工作。

3、竣工验收质量：严格按照设计、规范要求对分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量、建设项目质量组织竣工验收，检查竣工资料的完整性、准确性，办理好资料移交手续。

(四)工程进度管理程序

1、编制建设项目施工进度规划。

2、编制各单项工程施工进度计划。

3、严格进行项目施工进度检查。

4、做好项目施工进度记录。

5、分析项目施工进度执行情况，找出偏差。

6、修改和调整项目施工进度规划。

(五)工程项目安全管理程序

1、要求施工单位的安全生产保证措施必须在施工组织设计中有明确规定。

2、要求监理单位严把安全防护设施产品质量关，安全网、密目网、配电箱等必须使用省市指定推荐产

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品。严禁使用假冒伪劣产品。

3、施工现场临时配电必须符合三级配电、二级保护，做到‚一机一闸一漏一箱‛。室外标准电源箱必须打设防护棚，四周设围栏进行保护。

4、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带。

5、进行安全巡回检查制度，对现场进行定期、不定期的巡回检查，对安全不达标的，进行处罚。

(六)工程成本管理程序

1、将已批准的施工图纸、施工方案、进度规划报投控部编制工程预算。

2、按照规定的进度报告制度，施工单位每月20日截止工作量，监理、工程部审查已完工程量，施工单位编制月份结算报监理、工程部、投控部进行审核，材料会计负责审核材料领用，30日前进行工程款拨付。

3、每月对项目实际成本和预算成本进行分析评价。

4、预测项目竣工尚需的费用，以及项目成本的发展趋势。

5、采取相应的项目成本控制措施，以保证项目实际成本与规划成本相符。

(七)项目施工现场管理程序

1、工程量签证管理程序 1.1实测工程量签证

施工方在工程量隐蔽前以书面形式向监理公司、工程部提出隐蔽要求和工程量实测要求，由工程部通知投控部，三方根据现场实际情况确定施测方案，进行现场实际测量，施工方依据实测结果作出签证，报送监理单位，监理单位审核无误签字报送工程部，工程部组织内部审核，审核意见填写工程量回复单，如需修改由施工单位将签证修改完毕，三方在工程量签证单上签字、盖章认可，工程量签证单不允许涂改，否则无效，工程量回复单作为公司内部资料存档。

1.2机械台班签证

机械台班发生的事由及起止时间应有准确记录，专业工程师应对每台时完成工作量进行检查，依据该班的作业量对台班量进行签证认可，相关工程师、部门经理审核后在机械台班签证上签字认可。

1.3水、电费签证

专业工程师每月根据自来水公司、电业局查表时间，同一天查各施工单位水、电表底数，分摊完毕每月20日办理水电费签证，登记水电费台帐，转财务由当月工程款中扣除。

1.4工期顺延签证

相关工程师根据施工合同条款对施工单位提出的工期顺延签证作出审核，意见填写工程量回复单，对顺延时间予以认可后在签证上签字盖章认可。

1.5重大经济签证和设计变更，由部门提出书面变更理由提交总经理审议批准，方可实施。 1.6外协工程量签证

需要对外协调非本工程的工程量费用支出，须由经办人填写外协工程量签证，部门经理签字后，报请总经理签字后，盖章认可。

2、工程定价管理程序

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工程中需建设单位指定价格的事项，由工程部提出需要定价内容，根据考察市场价格情况，投控部编制定价表，经评审后，报请总经理批准，工程部负责组织实施。

3、施工现场材料管理程序

3.1施工单位提前7日向工程部提出甲供料供应计划，工程部审核后负责工程师、部门经理签字，转交业务部采购，采购部在规定时间内向工地供货。

3.2货到现场，施工单位验收数量、质量，并确认数量。工程师检查材料质量，质量有问题联系业务部办理材料退货、更换。

3.3材料计划填写清楚，材料名称、总供应量、分期供应量、供应时间标注明确。(见附表)

4、施工现场协调工作

4.1工程部直接对监理、施工单位进行管理，总工办、投控部对监理、施工单位的要求由工程部组织协调、落实。由工程部直接对外办理各种业务。

4.2公司内部部门间协调处理的事情，必须已工作联系单的形式进行，分管负责人作好收、发文记录，签收手续齐全，并作好存档工作。

4.3部门外协工作，必须由部门经理统一安排，任何人不得擅自放弃本部门工作，进行别的配合工作。 4.4对于总工办提出的建议，由部门经理负责组织评议，合理的建议组织实施，对于不合理的即以书面形式回复总工办。

(八)文档管理程序

1、工程部管理文档内容(见工程部资料分类管理细则)

2、文件的收发

2.1部门建立收、发文登记台帐，所有经办文件、资料收、发必须要有记录，具有可追溯性。(见附表) 2.2封皮标注填写部门、记录时间、存档位臵。

3、文件的借阅

详见见工程部资料分类管理细则(见附表)

4、文件的归档

详见见工程部资料分类管理细则

5、文件编目

所有文件资料存档要有编目表，资料要有编号，按编目整理资料。

(九)项目管理的规章制度

1、严格执行公司各项规章制度。

2、必须按时上下班，未打卡要有记录。

3、工作时间不准喝酒。

4、不准在工作时间做与业务无关的事。

5、工程重要环节要跟班作业。

6、进入工地现场必须戴安全帽。

7、工程材料帐要记清楚。

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8、不准拿卡施工单位

9、应对在建工程组织定期或不定期的安全文明施工质量检查。

10、部门会议及公司确定的工作，任何人不得更改，若需更改，必须报部门经理，经商定后统一处理。

11、分管工程每周以书面形式汇总一次施工单位的人员、进度情况，发现问题及时汇报。

12、平时坚持巡检，对于发现的问题，作好工作记录，于例会上提出并提出处理意见，重大问题由部门汇报总工办，任何人不得在部门未形成处理意见时，擅自做主。

13、工程师夜间加班规定： 砼施工工程师必须要跟班检查。 加班计算标准

18：00—24：00 按0.5天计算; 18：00—2：00 按1天计算; 18：00—6：00 按1.5天计算。

第十一章 投资控制部管理制度

一、部门工作职责

1、 在公司总经理的领导下，对公司所立项目进行预算编制、预算甲供材料计划编制、造价审核、工程量签证的合理性核实等工作，以及对定额中没有涉及到的工程量单价进行重新确认的工作。

2、 预算中没有的工程量、临时工程量以及隐蔽工程和双方未约定价格的工程必须在投资控制部的参与、监督下进行确认并以工作联系单的方式转发给相关部门备案。

3、 根据部门特点为公司领导提供建设性的合理化建议，降低建设成本，为公司领导当好参谋。

4、 在工程造价审核中建立‚互审互责‛制度。既在部门内部工程造价等工作做完后，上报前互相核查并做责任签字后由部门经理核查签字后转给相关部门避免失误。

5、 做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。

6、 工程决算审核，负责工程决算审计的委托联系工作。

7、 建立健全付款台帐和工程量台帐，定期同财务部门的核帐工作。

8、 做好重要资料的档管工作。

9、 公司及相关部门要求提供的数字、材料，均须以书面形式回复，并做好数字来源说明及责任签字。

10、 各种材料移交须办理移交手续，做好移交记录，并接受方签字。

二、部门经理工作职责

1、 接受公司总经理领导，带领和组织部门全体成员认真完成公司交给部门的各项任务。

2、 带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好检查和督导工作。

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3、 带领部门成员不断的加强对业务知识的学习，充分了解市场信息，创造良好的学习风气。

4、 贯彻领导意图，对公司领导的指示，上级文件及会议精神，做好上传下达工作和执行情况的督检工作。

5、 协调本部门与相关部门之间的协作工作，及时为相关部门提供书面资料。

6、 做好或安排他人做好部门内部的档管工作。

7、 及时检查本部门的台帐记录工作。

三、部门经理岗位责任制

1、 在公司总经理领导下，团结同事带领部门成员认真完成公司领导交给的各项任务。

2、 以身作则带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好日常的检查实施工作。

3、 组织部门成员经常进行市场信息调查交流和工作交流，尽量减少个人的工作失误。

4、 对公司领导的指示、会议精神、上级文件，做好上传下达的贯彻工作，以及执行落实情况的检查督导工作。

5、 坚持实事求是的原则，认真静心工作，不可玩忽职守，假公济私，贪图小利而牺牲公司利益。

6、 做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。

7、 参与公司对外重要经济合同、施工合同、材料价格的评审工作，并根据部门特点向公司提供合理化建议，降低公司的建设成本，为领导当好参谋。

8、 努力完成公司领导交给的其它任务。

四、部门造价工程师岗位责任制

1、 认真学习和遵守公司的一切规章制度，热爱公司，遵纪守法，树立正确的职业道德观。

2、 团结同事，尊重领导，爱岗敬业，努力进取，团结互助，和睦待人。

3、 服从部门经理的领导和安排，认真及时地完成部门经理交给的日常工作事务。

4、 努力学习业务理论知识，不断地丰富自己的实践经验，加强工作信息交流，减少工作损失。

5、 工程造价审核中建立‚互审互责‛制度。既在部门内部工程造价等工作完成之后，上报部门经理之前，互相核查并做责任签字，再由部门经理核查签字而后转给相关部门，尽量避免失误。

6、 部门成员之间要不断地加强信息沟通和日常工作交流。做到知无不言，言无不尽，减少工作失误，以免给公司的利益造成不应有的损失。

7、 勇于向领导及同事提出个人对工作事务的看法和意见，在部门经理处理问题不当时敢于向上级领导反映。

8、 讲求个人和环境卫生，为工作创造良好的环境，为公司树立良好形象。

9、 坚持实事求是的原则，紧紧地围绕公司的经济利益开展工作。

10、建立健全工程量台帐及各项付款台帐，及重要资料的档管工作。

11、认真完成部门经理交给的其它工作。

五、预算编制程序

1、 投资控制部在接到图纸后应组织人力及时地编制工程量预算，做出甲供材料分析。做出甲供材料计

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划，后分别转送财务部和工程部用于施工期间的拨款控制。

2、 在施工过程中要不断根据施工时限调整预算期价，使工程预算能最大限度发挥指导功能。

3、 在施工过程中应组织施工单位审查预算，使施工预算有足够的准确性，从而对工程成本核算起到有益的参考价值。

4、 在施工过程中，投资控制部应及时参入、回收并准确计算工程量变更和经济签证，及时地掌握施工成本增加量并及时书面汇报到财务部。

六、工程量台帐、工程拨款台帐建审程序

1、 施工预算和预算甲供材料计划编制完成后，投资控制部专业工程师应建立健全工程量台帐和工程拨款台帐，并作为日常工程拨款的主要依据。

2、 负责台帐记录的专业工程师发现施工单位所报工程量超出预算量时应及时向主管领导做出汇报并查找原因，无正当理由应拒付超出部分工程量款项。

3、 部门负责人应定期或不定期检查工程量台帐与付款台帐，付款台帐应每月同相关部门核对一次，及时修正错误。使台帐通过核查提高准确性，准确地为工程款支付提供依据。

七、工程款拨款程序

1、月份工程款拨款

首先是工程部专业工程师对施工单位，合同约定报结算时间所报结算的施工部位进行认可签字后，转交到投资控制部对所报工程量进行工程量核实，并出具核定后的月份工程量结算，并对表中结算甲供材料，依据合同扣除，计算出实际应付款后，转交财务部和工程部。由工程部结合施工单位的月份施工情况办理相关付款手续，最后由施工单位到财务部门凭相关手续领款。投资控制部按建立台帐程序建立工程月份结算台帐和工程付款台帐。

2、甲包工程拨款

首先甲包工程在合同签定前应做出工程预算，以便确认工程预付款量。合同完工付款前必须经工程部及合同约定的相关部门验收并签字，工程部及参加验收人员应对分包工程项目的质量进行认可，投资控制部依据施工图纸对工程质量进行初审核实并出具工程结算转财务、工程部门各一份，财务部、工程部、投资控制部各自分别建立付款台帐，由工程部分管工程师做出付款手续，由财务部付款。

3、工程借款

工程借款是指承包方在资金周转不开无法维持正常施工情况下，向发包方少量预支工程款的一种行为。工程借款必须经工程部经理的同意并请示公司总经理的同意，由工程部办理相关手续并转交给投资控制部和财务部进行帐目登记。最终财务付款。此款付出后应视承包方的情况在以后拨款中一次或数次从应得工程款中扣回。

4、工程最终付款

工程最终付款(不含保修金)。施工单位申请付款前必须向发包方提供工程结算，发包方接到结算后，在合同约定时间内进行初审(发包方内部审核)，然后按公司相关程序办理外委造价部门审核手续，进行最终审核定案，定案前分管部门应将审查结果报至公司总工程师和总经理，无异议时定案，接到定案表后发包

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方按合同约定条件办理拨款手续。

八、投资控制部决算审查互审制度细则

1、决算审查前，审查部门应组织相关部门及总工程师对工程变更、签证进行审核，确保签证不出现错误。

2、决算审查结束后，审查责任人、复审责任人、核查责任人应在决算审查表上做责任签字，再由部门经理出面转相关部门审核，无误后，将表转公司相关人员签字，再转审计部审查。

3、审查责任人审计误差不应超出5%，个别争议项目无法定项需审计部门裁决时，审计责任人应书面报部门经理，由审计部审减不计审减比例。

4、百分考核：

(1) 审查责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。 (2) 复审责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。 (3) 核查人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。

(4) 审查人初审结算，终审结束后不应超出5%，非正常原因每超出1个百分点扣相关责任人5分。

5、工程决算审查程序

(1) 审查前应对图纸、签证、设计文件进行认真计算，并对图纸、签证、设计文件的一些异议书面提交部门经理组织讨论，并做出正确结论。

(2) 审查人应对审查过程中的争议问题及时书面报部门经理，由部门经理组织相关工程师进行讨论研究，做出正确的结论。

(3) 审查人、复审人、核查人应对初审后结果做责任签字。

(4) 计算书、审查结果、责任审查手续、终审定案文件应在审查结束后转交部门经理，做出审查结果意见评定书后一并存档。

九、外审决算报审工作程序

1、 决算报审前需经投控部相关造价工程师进行造价审查，并做出审查结果。

2、 决算报审前需经部门经理复核(部门经理可以指定他人复核)并做复核人签字。

3、 复核无误后，由部门经理转交公司总工程师，由总工程师牵头组织工程部相关专业经理、专业工程师核实。确认无误后，由投资控制部填写报审表，相关参加核实人员在表中做责任签字，后报公司总经理组织外审。

十、外审决算审查工作程序

1、 决算审查单位由公司确定审查过程中，投资控制部派专业造价工程师不定时检查。对出现的问题及时纠正。

2、 审查单位应对甲方出具的图纸、签证文件进行计算并做出审查前造价结果，并将结果报给甲方。

3、 我方接到结果后应由投控部初审。造价工程师逐项对工程量进行对比，对增加部分进行分析，分歧较大时，应同审计工程师沟通交涉，形成统一意见。

4、 确认无误后，由部门经理牵头组织总工程师、工程部相关经理、专业工程师进行复核并签署个人意

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见，报总经理批准后，由投控部经理分别通知审计部门和施工单位进行审查。

5、 审查过程中需向造价部门咨询的问题，需甲方、审计、施工单位三方共同以书面形式向造价部门提出咨询，对咨询结果三方共同签字生效。否则不予认可。

6、 审查结束，审查部门应在定案单填写前，将审计结果报给甲方，我方在接到报告后由投控部牵头，总工程师、工程部副经理、主管专业工程师、专业造价工程师参加核实审评，确认无误后，按公司相关程序办理定案手续。

十一、投控部现场工程量实测签证程序

1、 投资控制部的现场实测工作须接到工程部通知后实施实测工作。

2、 实测过程须工程部专业工程师参加。

3、 实测过程两名以上专业造价工程师参加，并参加抄镜、扯尺丈量等实测过程。

4、 专业造价工程师在实测过程中应做好原始记录，测完后参测人员应在原始记录上签字。

5、 实测结束后，主管专业工程师应依据原始记录，做出实测结果图表，参测人员在图表上签字，并报总工程师签字生效。

6、 签字原始记录及签字图表原件转总经办存档。

十二、工程决算不外审项目决算审定程序

(一)、程序适应范围

本程序适应于已完工并经验收合格、现场实测的配套工程、甲方单包分项及零星项目。 (二)、测及决算

工程部对已完工程进行验收合格，并组织工程部相关工程师、投资部相关造价工程师进行现场实测。投资部相关造价工程师依据实测作出记录并依据记录作出决算及决算的甲供材料分析。

(三)、表格填写顺序

决算编制完成后，由业务部提供物资采购明细表(包括物资品名、数量及单价)报材料会计处;材料会计依据实供量及业务部提供明细表，填写采购及实供比较分析表(表二)、施工单位甲供料明细表转投资控制部(表三);投资控制部依据(表二)和决算甲供材料分析填写‚工程决算审核表‛(表一)，做甲供材料超欠供对比分析，并依据决算造价扣除甲供材料款项，作出应付款结论。相关责任人在表中做责任签字。

(四)、决算复核

投控部将三个表格填写完毕后，同决算一起转决算评审委员会各相关成员进行复核，并组织召开评审委员会议，对决算存在的问题进行分析并提出整改意见，无异议或整改后无异议，复核人签字并转投控部，由投控部转送财务部;财务部对决算资料及决算审核表审核后，转总经理签批并存档做付款依据。

十三、甲供材料分析及扣款程序

(一)、公司内部分析程序

1、工程决算审核 由相应资质的造价咨询部门给予审定并出具定案审计报告和材料分析表;

2、甲供材料分析 投资控制部依据定案审计报告中的材料分析表内所列甲供材料数量和单价填写甲供材料分析表(附表样)，财务部在该表实供栏中填写实供数量及单价，由投资控制部对超(欠)供数量及单价提出初步意见，并做具体分析;

3、例会分析 投资控制部组织部门专业工程师对各项材料进行详细分析并做出分析表，分别转送工程

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部、财务部、审计部等相关部门，各部门进行计算、分析、整理意见后，由财务部组织上述部门召开评审会议，对分析表中存在的问题进行讨论评审，无争议后签字认可。

(二)、施工单位甲供料扣款程序

1、月份扣款

由投资控制部依据监理公司和工程部核准的月份工程量审核施工方月份工程量报告，并依据审定报告中人材机分析表，列出甲供材料数量及单价，交工程部办理付款手续，并于月份拨款中依据施工合同扣除。

2、竣工扣款

2.1甲供材料实供量核对 由甲乙双方材料会计依据材料账目，对甲供材料种类、规格、数量进行核对，并对核对结果进行盖章、签字认可。

2.2 甲供材料定价 已进入决算的甲供材料执行决算价，未进入决算的甲供材料的超供部分按决算价与采购价(同种类、规格的进料平均价)孰高计算，依据双方签章的核准量计算应扣甲供材料款，并在定案决算中扣

十四、决算审查程序

一、工程完工并验收合格后，投资控制部依据施工过程中收集的签证、变更、图纸会审、施工组织设计等资料对工程开始时编制的预算进行调整，做出工程决算，并组织工程部对该决算进行研究整改，最终形成内部工程决算。

二、施工单位报审决算首先报给工程部(两份)，工程部经理及专业工程师依据内部工程决算审查签字后转给投资控制部。(工程部此过程中要做好文件收发记录)

三、投资控制部接到决算文件后，应做好文件登记工作(填制登记表)，并安排相关专业造价工程师，依据图纸、签证、图纸会审、施工组织设计等相关文件进行工程量计算，计算过程中对决算工程量进行逐一核实。

四、计算完后，由投控部经理和专业工程师组织施工单位相关人员进行审核，双方认可后，由专业工程师打印初审决算报部门经理进行复核，确认无误后，填写‚决算初审复核表‛ 报工程部(附带签证、图纸会审、施工组织设计等资料)，工程部专业工程师对其进行复核后，投控部主持评审委员会依据评审意见进行修改，无误后，经总经理审批签字并转造价咨询单位进行正式审核。

五、造价咨询单位接受委托并签定合同后，组织相关专业造价工程师，依据图纸、合同、签证、图纸会审、施工组织设计等相关文件进行工程量计算，并出具工程决算转投资控制部;投资控制部根据该决算填写‚工程决算外审复核表(未经双方审核)‛ 后，一并转工程部(与工程部办理转交手续);工程部接到决算，组织相关专业工程师进行复核并填写复核人意见后返投控部;投控部依据复核人意见提出整改措施并转总经理审核签字。

六、上述手续完成后，由投控部专业工程师依据整改意见对造价咨询单位提出整改要求;完成整改后，由投控部组织造价咨询单位和施工单位进行审核，审核结果报投资控制部;投资控制部依据审核结果填写‚决算定案复核表‛(附签证、施工组织设计、图纸会审)，并转交工程部进行定案前复核工作;投控部根据复核人意见提出整改措施，报总经理批准后转造价咨询单位;造价咨询单位整改后，填写定案报告并经施工单位认可;投控部接到定案报告，依据定案工程量输入电脑，确认造价、人材机分析无误后由责任人签字，按公

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司相关程序办理定案手续。

十五、配套工程验收程序

配套工程是总工程建设的一个重要组成部分。配套工程分项完工后，由施工方向工程部提出验收要求;工程部组织公司相关部门、物业公司、施工单位进行验收。

验收程序：

一、对工程质量进行验收，大致可分两个步骤，

1、对工程质量进行初验。

初验过程中，各专业工程师对工程质量依据合同要求或施工规范进行细致的检查，对每一不合格点或分项进行记录，最终由工程部相关负责人进行回收汇总，形成书面文件，分别发送到施工单位、公司参检部门及物业公司。工程部在此过程要做好收发记录签字手续。

2、根据初验中存在问题，以书面形式向施工单位提出整改时间和整改方案;经施工单位认可并进行整改后，组织二次验收。达到约定质量要求为合格，否则为不合格。

二、验收完后，工程部专业工程师应对不合格部位或分项做出可以使用、降质使用、返工等评估，投控部依据评估做出降低单价、扣款等相应处罚，并以书面形式通知工程部及施工单位，最终形成签证文件，在工程决算中扣除相应费用。

第十二章 工程签证制度

一、适用范围

本制度适应于公司所有的在建项目和改造、配套项目、酒庄全部建设项目、配套项目、葡萄研发基地建设项目和配套项目。

二、签证程序

工程部依据使用部门要求向施工单位下达书面变更通知，施工单位接到变更通知需按时间要求对通知内容做出相应费用计算和签证单，书面报监理公司。

监理公司接到签证单后，应在约定的时间内组织相关造价工程师对所列费用进行计算认可，并书面报发包方工程部;工程部接到签证后，根据实际情况对签证初审，并将初审意见形成书面文件连同签证转投资控制部，投控部依据现场情况组织相关造价工程师及施工方专业人员进行审核，将审核意见填写签证回复表(见附表)，经责任人签字后以书面形式转交工程部复核签字;工程部负责将签证连同回复表转施工单位、监理

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公司盖章，经发包人盖章签字后生效。

三、签证单审批

3.1停电、停水签证执行合同约定条件，合同无约定时，应会同工程部专业工程师、监理工程师、投控部造价工程师对现场进行复核并填写回复单认可。

3.2工程量实测签证。施工方应在工程量隐蔽前以书面形式向监理公司和工程部提出隐蔽要求和工程量实测要求;工程部和投控部根据实际情况确定详细的施测方案后，由工程部组织监理工程师、工程部专业工程师、投控部专业造价工程师、施工方专业技术人员参加实际测量。施工方依据实测结果做出签证，按签证程序报监理公司及包发方，相关责任人在回复单上依据实测结果进行回复并按程序盖章签字生效。

3.3机械台班签证

机械台班发生的事由及起止时间应有准确记录，专业工程师应对每台时完成的作业量进行检查，依据该班的作业量对台班量进行签证认可，相关工程师依据专业工程师的认可情况办理回复单，并按程序盖单签字。

3.4工期顺延签证

相关工程师应依据施工合同条款对签证提出顺延条件做出审核，对顺延时间予以认可，以回复单形式确认。

3.5重大经济签证以及设计变更。由使用部门提出书面变更理由经总经理审议批准，方能实施;投资控制部在变更文件完成两日内确定变更工程造价，书面报请总经理签字。

第十三章 公司工程文件转发规定

设计变更、经济签证以及施工过程中工程部下达的能直接或间接发生经济行为的通知单、工作联系单、回复单是确认工程造价的重要依据，现为加强管理，保证该项资料的安全完整，特作此规定。

本规定适用于施工过程中的设计变更、经济签证、能直接或间接发生经济行为的施工通知、工作联系单、回复单的内部以及对外发放工作。具体规定：

1、工程部、投控部将上述文件手续办理齐全后，由工程部转总经办，总经办加盖公章后(取消工程部工程专用单)，工程部负责对外下达取文通知，总经办统一发放，并填写文件转发记录，收件人签字(详见样表)

2、文件存档 总经办存档文件须经取文单位签收人员签字，签字齐全后由公司档案管理员登记造册存档。

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3、文件查阅

存档文件原件不对外借阅。公司相关部门查阅文件，需持工程部经理签批单，方可查阅;需借出时由总经办取文复印、发放复印件。

第十四章 投控部、工程部资料分类管理细则

为规范文件资料管理，避免因文件丢失而给公司造成损失或因乱存乱放给工作带来不便等情况，现要求各部门做好文件分类管理工作。

一、文件资料分类

集中管理资料文件包括：公司各种文件;变更及签证文件;施工现场实测资料;工作联系单及施工通知文件;施工合同文件;规范、标准文件;决算审查资料;定案报告书;决算报告书;上报公司各种报表;会议纪要文件以及施工过程中的影像资料文件。

1、公司各种文件 ① 公司规章制度 ② 部门工作计划 ③ 公司各种通知

以上文件由总经办发文并存档

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2、各种签证资料 ① ② ③ 批准的设计变更 批准的经济签证

批准的施工组织设计及方案

以上文件签字手续齐全后工程部转总经办加盖公章，工程部、投控部、总经办(原件)存档。

3、 施工现场实测资料 ① ② 施工现场实测原始资料 实测结果及计算资料

以上文件要求参测人签字齐全后，经办部门转工程部、投控部存档。

4、施工现场工作联系单及施工通知资料 ① ② ③ 施工现场工作联系单及回复单 施工通知单

单项施工定价通知单及计算书

工作联系单、通知单经主管工程师及部门经理签字后由工程部转总经办加盖公章，工程部、投控部、总经办存档。

5、施工合同文件 ① ② ③ ④ 工程施工合同 分包项目合同 合同补充协议书 承诺书

以上文件由经办部门按公司相关程序办理签字、盖章手续后，投控部、工程部、总经办(原件)、财务部存档。

6、规范、标准图集 ① ② ③ 公司建设所购臵的各种施工规范 标准图集 定额文本

投控部收集、整理、保管。

7、决算审查资料 ① ② ③ ④ ⑤ 施工单位原报决算报告书

部门造价工程师审查决算底稿及计算书 决算报审复核表

工程决算外审复核表(未经双方审核) 决算定案复核表

以上资料投控部按程序办理签字后，①、②项投控部存档，③、④、⑤项资料连同工程部审查意见及整改后的决算分别由投控部、财务部、总经办存档。

8、定案报告书 ①造价咨询部门定案报告

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②现场实测不需审核的工程量决算书及配套工程决算审核一览表。 ③甲供材料分析表

以上文件投控部、财务部存档

9、部门上报公司的各种报表 经办部门、公司相关部门留存。

10、会议纪要 ① ② ③ 公司重要会议所作会议记要 工程重要会议所作会议记要 监理公司工程例会所作会议记要

经办部门整理后，转投控部、工程部、总经办存档。

11、施工过程中的影像资料 证明施工行为的照片、录像。 工程部整理后，转总经办存档。

二、资料归档

1、上述资料均按所列顺序组卷存档，施工期间，以部门经理为主管，兼职资料保管员做好资料保存工作;项目完成后工程部、投控部要与与公司总经办档案管理人员办理档案移交手续。

2、各部门资料管理人员应对接收的资料进行加工整理、编目、装订，使其完整化、系统化，便于查阅、检索。

3、全部存档资料及文件应内容清晰完整、真实准确，不得随意涂改，因笔误更改时需责任人签字认可。

三、文件查阅

1、公司资料原件一律不得外借;内部人员查阅可持部门经理签批单与资料管理人员联系，办理借阅手续，资料管理人员负责回收;需外借者，由资料保管员按相关手续转发复印件。(附文件借阅登记表)

2、借阅图书资料(定额、标准图集、规范)借阅人要爱护图书，不得圈注涂改，归还时管理人员应检查有无损坏，并对损坏者报部门经理要求赔偿。

3、重要机密文件需同总经办办理移交手续，总经办归档管理;查阅须由部门经理开据申请单并经总经理签批后，方可查阅。

四、资料文件收发记录

1、资料管理人员需建立资料文件收、发文登记表(附：文件收发登记表)

2、收文记录应填写存档日期及存档位臵

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第十五章 财务部管理制度

一、财务部工作职责

1、 按规定编制各类财务计划和财务预算。

2、 负责催收房款及对外的借款，管理好资金。

3、 负责公司资产的安全与完整。

4、 负责公司会计核算工作，做到及时准确。

5、 负责产权证发放工作。

6、 认真贯彻公司的各项决议、决定、指标以及完成总经理交办的其他工作。

二、财务部经理岗位职责

1、 制定公司的各项财务会计制度，并监督贯彻执行。贯彻执行国家财经政策和法规，对违反财经纪律的及时制止和纠正，重大问题向领导报告，并按照有关法规予以处理。

2、 具体负责财务部的日常工作。会计机构内部岗位分工明确、合理，工作协调，并有考核指标的岗位责任制，对各项财务工作定期研究、布臵、检查、总结，不断改进财务会计工作。

3、 根据公司的经济预测和经营决策，结合工程部、销售部等有关部门提供的资料认真编制年、季财务计划并监督执行。

4、 审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法律和公司规章制度，损害国家和集体利益以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行并向单位领导报告。

5、 组织财务人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用，按时编报会计决算，搞好财务分析。

6、 做好档案管理工作，完善晨会制度，抓好本部门工作汇报制度。

7、 按时完成公司领导交办的其他财会工作。

三、稽核人员岗位职责

1、 对会计凭证的稽核：审核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否准确，记账凭证与原始凭证的内容是否相符，分录中会计科目及金额、记账方向是否正确。

2、 对帐簿登记的稽核：审核帐簿登记是否符合规定要求，内容是否与原始凭证、记账凭证相符。

3、 对财务收支计划的稽核：审核各项财务收支计划，看其标准的计算是否正确，指标之间是否衔接，计划是否切实可行。

4、 对各项财务收支的稽核：根据有关规定审查各项财务收支是否符合要求，各项应收款是否及时清收，每项支出是否按规定开支，对超标或不符合规定的开支提出意见或建议。

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5、 对会计报表的稽核：审查会计报表种类是否齐全，勾稽关系是否衔接，数字是否准确，项目格式计算口令是否符合上级的规定要求。

6、 对稽核中发现问题，应及时提请有关人员更正、补救或重新取得合法凭证，对于重大的和应弄清缘由的问题，要及时向有关领导汇报，提请领导查处。

7、 稽核人员应对已审核过的会计资料负责，并在审核过的会计资料上盖章。

8、 出纳人员不得兼管稽核工作。

四、出纳人员岗位职责

1、 严格遵守《现金管理暂行条例》和公司的《财务支出管理规定》。单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。收入的现金应于当日送存开户银行，不得从单位的现金中直接支付(即坐支)。

2、 认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。

3、 控制签发空白支票，不签发空头支票，并设有签发登记制度，认真办理领用注销手续。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。作废支票盖有‚作废‛戳记，与支票存根一起保存。支票丢失要立即向银行办理挂失手续。

4、 严格按照《现金管理暂行条理》和银行结算制度以及公司有关部门规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签字，并加盖‚收讫‛、‚付讫‛戳记。

5、 提取现金时，应当写明用途，到开户银行提取现金。

6、 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，并结出余额。

7、 现金日记账要日记日结，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制‚银行存款余额调节表‛，使账面余额与对帐单上余额相符。对未达帐项要及时查询。

8、 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。保险柜密码要严格保密，钥匙要妥善保管，不得任意转交他人，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

9、 出纳人员不得兼管收入、费用、债券、债务帐簿的登记工作，以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、出纳负责内部资金的监控，及时支付贷款利息，不允许各公司及其它单位个人无偿占用公司资金。

11、定期及时与销售出纳交接款项、单据，保证帐务清晰无误，交接后双方在款项交接表上签字。

12、工程款代扣税工作，支付的每笔工程款都要及时准确计算代扣税款、填升税票，月末对代扣税额汇总报表，按时纳税申报。每年在规定的时间内计算领取代扣税款的手续费。

13、报表填制准确及时，每周五报资金周报表与成本会计核对相关数据并签字，每月15日前上报费用月报表。

五、固定资产核算会计岗位职责

1、 正确划分固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类编号，加强管理。

2、 了解划分固定资产使用情况，新旧程度和完好状况。

3、 负责固定资产的明细核算，每年年末配合办公室对固定资产进行盘点，发现盘盈盘亏和毁损等情况，要查明原因，按公司规定处理。

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六、材料核算会计岗位职责

1、 对购入的材料，要认真审查发票、帐单等结算凭证，及时办理入库手续。入库单的填写要齐全。

2、 对出库的材料，须有领用单位签字及注明领用用途。

3、 每月及时结转料单，按月进行材料稽核工作，认真审核收入，发出材料凭证，做到帐单一致，每月终了10日内报盘给财务对帐。。

4、 负责与公司会计及各工程承包单位核对拨付的工程用款，根据工程部下达的计划用料，进行差异比较。

5、 工程项目完工后，工地材料会计根据与各施工单位核对无误的材料汇总报表，与公司材料会计对帐后，上报相关部门。

七、工资核算会计岗位职责

1、 根据各部门上报的考勤表及相关资料，按照规定每月计算职工工资(包括各项扣款)，并将工资表做出来。经领导审核签字后，将工资发放到职工手中。

2、 认真保管好计算工资的各种会计资料、帐簿、考勤表、工资晋级表、人事调令等资料，防止丢失或损坏，考勤表及有关资料，定期全数归档保管。

八、成本核算与管理会计岗位职责

1、 认真执行成本核算的有关规定，正确掌握成本开支标准。不得任意待摊和预提费用。

2、 积极会同有关部门建立健全各项原始记录，正确计算成本，为加强成本管理提供可靠的依据。

3、 正确组织成本核算，负责所有的转帐业务编制记帐凭证，按时编制成本报表，并进行成本费用的分析和考核。

4、 负责预提费用、待摊费用、核算。

5、 负责成本费用的开支的事前审核，严格控制成本费用支出，确保成本计划完成。

6、 负责与材料会计核对工程领料帐目，对各工程承包单位核对拨付的工程款、代垫的水电费等，各项帐目核对无误后，组织好工程决算，搞好产品成本及单位产品成本的核算。

7、每周五需与出纳会计核对资金周报表中房款上帐等相关数据并签字。

8、 每周五与销售会计电话核对房款金额，定期交接销售发票，核对相关数据并签字。

9、每周末与公司材料会计核对材料明细账入库金额是否相符。

九、销售会计岗位职责

1、 负责审核销售部签订的房屋销售合同，保证房款计算准确无误。

2、 负责登记销售台帐，定期上报销售情况。

3、 每日终了，要与销售出纳核对现金收入金额，核对无误双方需登记对帐记录并签字。

十、销售出纳岗位职责

1、 审核合同计算的房款、投资款总额是否正确。

2、 及时将款项存入银行，保证现金安全。

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3、 每日终了，要与会计核对现金收入金额，核对无误双方需登记对帐记录并签字。

4、 定期与公司出纳交接款项、单据，做到准确无误，交接后要在投资交接表上签字。

5、 负责销售的宣传用品保管工作。

十一、总帐报表会计岗位职责

1、 按照会计制度的规定，设臵会计科目。会计凭证和会计账薄，并按照财政部门规定的有关方法记账、结账、对账。

2、 正确及时进行会计业务综合汇总工作，严格审查记帐凭证，及时登记总帐及分管的明细帐。总帐的余额必须和各明细帐余额相符，如发现帐帐不符，应查明原因，及时处理。

3、 每月终了，要根据总帐和有关明细帐的记录编制资产负债表、损益表。会计报表要互相核对，有对应关系的数字必须保持一致，核对无误后，将各种报表加具封面，装订成册。

4、 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。对于记帐凭证，还要复核其记帐分录是否符合制度规定。对帐簿记录要进行抽查，是否符合记帐要求，复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明和更正处理。

5、 每月填制纳税申报表，确保按时照章纳税。

十

二、发票管理制度

为了加强部门的发票管理工作，保证公司正常生产经营，结合公司的具体情况制定本制度。

1、对于已购入的各类发票，要加强管理、健全制度、专人负责、妥善保管。

2、禁止转借发票、禁止代开发票、禁止擅自拆本使用发票，禁止携带空白发票外出。丢失发票的，必须及时书面向企业领导报告情况，并由企业出面向税务机关登记备案。

3、开具发票时要按国家规定实事求是填开，发票各联以复写纸套写，内容摘要真实，数量相符，大小写金额相符，注明日期，必须加盖财务专用章或发票专用章。

4、凡作废的发票要收齐所有联次加盖作废印章，并附在存根联后一起妥善保存。

5、使用后的发票要按照发生的时间顺序妥善保管。

6、填开发票的‚八不准‛规定： 1)不准大头小尾。 2)不准转借代开。 3)不准‚卖甲开乙‛。 4)不准拆本使用。 5)不准错位开票。 6)不准涂改套用。 7)不准开具空白发票。

8)不准自行开具公司经营业务范围以外的发票。

7、发票的四防：防丢失被盗、 防潮、防蛀、防火。

公司管理制度大全范文第5篇

第一章 总经理办公室管理制度

一、 总经理办公室工作职责

1、 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责，认真完成公司领导交办的工作任务。

2、 协助总经理处理好办公室日常事务，做好与政府部门及公司各部门间的协调服务工作。

3、 负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作。

4、 负责公司日常行政公文的编写，文件的上传下达，法律文件的收集、整理，公司各项指示、决定、决议和合同的起草、谈判和签订及公司的资产保全工作。

5、 负责公司的注册登记、营业执照、机构代码的年检等工作。

6、 负责组织公司各部门对人力资源发展、劳动用工等指标计划进行拟订、检查、修订和执行。

7、 负责公司人员招聘、录用、辞退、调动工作，建立人事档案资料。

8、 负责员工上岗培训以及人才培养和人才储备方面的工作。

9、 负责监督公司各部门员工劳动纪律工作，定期或不定期抽查公司各部门劳动纪律执行情况。

10、负责公司百分制考核检查工作，定期统计百分制考核得分情况。

11、严格遵守《劳动法》、地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，组织签定劳动合同和社会保险、住房公积金的核定、缴纳及管理。

12、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常考勤、工资、加班、差假的报批和审核工作。

13、负责公司档案的整理、归档及管理工作。

14、负责公司的办公用品的采购、管理。

15、为公司各部门提供最佳的服务和科学的管理。

二、办公室主任岗位责任制

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级决议，尽职尽责完成领导交给的各项工作任务。

2、负责抓好办公室的日常工作，当好领导的参谋和助手。

3、负责公司各部门的人事管理工作，包括员工的招聘、考核、试用、签订合同及解聘等工作。

4、负责组织办公室人员建立健全公司的人事档案。

5、负责做好公司员工每月工资报表和出勤、请假、加班等情况的检查和审核工作。

6、按照董事会和总经理的要求，认真履行百分考核的检查、监督工作，并定期汇报公司员工百分考核的得分情况。

7、负责做好办公室人员的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。

8、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。

9、负责与政府各部门及公司各部门的协调性工作。

10、负责社会保险的年度稽核工作。

11、认真完成总经理交办的其他工作任务。

三、办公室科员岗位责任制

1、积极做好本职工作，认真完成上级领导交办的各项工作任务，服从上级领导的管理。

3、负责办公用品的申请、采购、领用、保管等工作。

4、负责参与建立健全公司人事档案。

5、负责协助办公室主任对各部门员工的每月工资报表和出勤、请假、加班等情况进行检查和审核。

6、负责协助公司其他部门建立健全企业规章制度。

7、负责传达上级下发的各种文件和指示，并监督其执行情况，及时向领导汇报。

8、负责办公室的文件编辑、打印和复印工作。

9、负责公司档案的整理、归档及管理工作。

10、负责项目前期手续的办理。

11、负责协助其他部门完成相应工作。

12、认真做好领导交办的其他工作。

四、法律顾问岗位责任制

1、尽职尽责完成领导交办的各项工作。

2、收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料，研究与本公司业务相关的法律政策和规定。

3、审查公司各项指示、决定、决议的合法性。

3、起草、审核公司重大经济合同，参与重要合同的谈判。

4、处理公司重大资本运营项目中的有关法律事项。

5、处理公司内外的各类法律纠纷。

6、管理公司与知识产权有关的法律事务。

7、负责公司的财产保全工作。

8、负责制订、审核公司重要的行政文件、规章制度及其条款的合法性。

9、负责公司营业执照、机构代码的年检工作。

10、处理公司及其子公司设立、重组、兼并、更名、增减注册资本、解散等事项及有关手续。

11、组织实施全公司的普法知识培训。

12、认真完成领导交付的其他工作事宜。

第二章 个人表现百分考核制度

一、目的：

通过实行个人表现百分制考核，及时发现工作中存在的问题与不足，不断加以改进和提高，激发全体员工工作积极性，增强员工队伍的整体素质，保证公司不同时期发展目标顺利实现，提高我公司在市场经济环境下的竞争能力，并作为年度奖金发放、先进工作者评比和工资晋级的重要依据。

二、范围：

本考评系统适用于公司各部门在职员工。

三、原则：

本考评系统坚持公开、公正、公平，实事求是、与时俱进的原则。

四、考核内容：

以本制度中考核标准为主要依据。

五、个人表现百分制考核小组人员构成：

组 长：王海宾 副组长：刘文霞

组 员：总经理办公室考评人员及各部门经理

六、实施细则：

1、个人表现百分制考核采取日常考核与不定期考核相结合的办法。日常考核由各部门负责人具体实施;不定期考核由总经理办公室考评人员具体负责检查评分，检查中如发现有违反本考评规定的情形，考评人员必须做好检查记录，每月进行汇总，以得出员工当月得分。总经理办公室每月负责下发考评表格，员工填写完毕后投入投票箱，由总经理亲自对考核分数进行统计。此举是为了员工更加客观真实的对公司全体成员进行打分，力求实现公平、公正的考核效果。考评内容将随着时间的推移，工作任务内容的侧重点作相应的修改和增补，修改和增补由总经理办公室具体负责，本考评系统的最终解释权归个人表现百分制考核小组。

2、个人表现百分制考核每月得分以部门经理评分、民主测评得分和总经理办公室每月检查评分为依据，将这三项得分进行综合分析处理，最终由个人表现百分制考核小组审议确定个人当月得分，并将最后得分情况表返给员工签字确认。部门经理的考核根据民主测评得分、总经理办公室检查评分和总经理评分，由个人表现百分制考核小组审议确定。

3、个人表现百分制考核得分满分为100分，每扣一分相应地在工资基数中扣去五元，扣去的钱将作为年底评比先进工作者的奖金，以表彰先进，带动全体员工共同进步。

4、个人表现百分制考核得分采用加权平均法计算，力争用科学的方法准确反映员工工作绩效情况。①在这里我们规定：员工个人表现百分制考核民主测评得分权重为1，部门经理评分权重为2，总经理办公室检查单独扣分，员工本月最终得分=(民主得分×1+经理评分×2)/(1+2)-总经办检查扣分，这里权重

为1或2代表该项目在本考核系统中的重要性以及对考核结果的影响程度，权重为2的项目与权重为1的项目相比在系统中发挥的作用更重要，对于考核结果的影响更大。②而对部门经理的考核我们规定：民主测评得分权重为1，工作计划完成效果(总经理评分)评分权重为2，总经理办公室检查总经理办公室检查单独扣分，部门经理本月最终得分=(民主得分×1+总经理评分×2)/(1+2)-总经办检查扣分，部门工作重大失误部门经理根据情节加倍扣分 。③日常百分考核最低打分人数定为全体员工的20%，若不足，每少一人扣2分。④年末综合考评是公司对每一位员工一年来表现的最终评价，直接体现员工一年来取得的成绩和不足。是员工年底奖金与福利的重要参考。在这里我们规定：员工全年得分=日常百分考核分数*50%+年末百分考核分数*30%+年末部门经理对本部门员工考评分数*20%;部门经理全年得分=日常百分考核分数*50%+年末员工对部门经理考评分数*20%+年末部门经理互评分数*10%+年末总经理对部门经理考评分数*20%。

5、部门经理作为各部门的领导和本考评系统实施的关键人物，在本系统的实施过程中应当起到模范表率作用，应充分重视个人表现百分考核制度的落实，如出现部门经理在考评中经常违反公司规章制度、有问题不及时纠正、包庇自己员工所犯错误、处臵问题不公平等情况将视情节轻重对部门经理进行加倍扣分。部门员工出现重大失误，部门经理承担连带从属责任，百分考核按照从属责任人进行扣分。针对此前在个人表现百分制考核中出现的问题，各部门经理应该真正做到以身作则，切实起到模范带头作用。

6、百分制考核员工对其他部门不熟悉的同事可以不打分，但不得出现空票或全票同分值现象，每出现一张，全体员工扣3分;

7、员工如对部门经理的打分存有疑义或对总经理办公室的检查扣分不认同，可在百分考核分数反馈签字的2个工作日之内向个人表现百分制考核小组进行申诉，但个人表现百分制考核小组的再次确认分数将作为员工本月的最终得分。

8、出勤考核：各部门员工必须于上班时间十分钟以前抵达各自办公地点，进行卫生打扫和疏通布臵当天将要进行的工作。考勤主要以打卡机记录为依据，没有打卡记录将视为缺勤。的确是工作原因不能到工作地点正常打卡的，要有未打卡记录，由本部门经理签字认可，并说明原由。因个人私事晚到岗按事假处理。

七、考核结果运用：

1、通过考核提高员工工作效率和工作积极性，进而提高整个公司的工作绩效。

2、通过考核及时发现存在的问题，进而制定公司员工培训计划和职业发展培训目标。

3、考核结果将作为员工职位调整和确定员工薪资水平的重要依据。员工年内平均分数在公司全体员工中排在最后1-3位的，公司将给予解聘处理;部门经理百分考核年内平均分数低于85分，公司将给予降职、降薪处理。

4、考核结果将作为公司年终发放奖金和评比先进工作者的重要依据。

5、考核结果还将作为公司来年制定工作目标和给各部门分配工作任务的重要依据。

八、考核改进：

本考评系统旨在发现工作中存在的问题，并及时加以解决。考核方式将根据公司不同发展阶段的需要而不断加以改进，同时以促进员工改进工作方法，提高工作效率为宗旨，本考核系统将随着公司的发展而不断创新、不断完善。

九、考核标准：

工作态度方面

1、按规定时间(7：50之前)到岗,但在上班(8：00)之前到岗，一次扣4分。迟到、早退10分钟以内，一次扣6分;10-30分钟，一次扣10分;30分钟以上1小时以内，一次扣20分;1小时以上，按旷工处理;

2、员工迟到、早退及有事请假晚来、早走必须打卡，由部门经理监督，员工有意编理由不打卡，扣5分;部门经理监督不力，扣20分;

3、漏打卡一次，扣4分;连续漏两次漏打卡视为缺勤半天，两次以上全天缺勤(因工作需要漏打卡必须及时补上未打卡记录，由部门经理确认属实);

4、员工之间代打卡，扣10分;员工代部门经理打卡，员工及部门经理各扣10分。凡代打卡无人承认者，部门全部员工各扣10分。

5、部门经理对违规行为不管不问、视而不见，扣10分;

6、监督考勤人员及部门经理自己考勤及打卡作弊，扣10分;

7、考勤记录人员对员工出勤情况记录不认真，出现错误，扣10分;

8、有事不请假，扣20分;

9、节假日不按时值班，扣10分;

10、 上班期间不按时值日或不值日，扣6分;值日打扫不彻底不干净，扣4分;

11、 员工在外期间，公司有事打电话不及时回复，扣6分;

12、 工作期间在外干私事，发现一次扣10分;

13、 工作期间睡觉、娱乐、打牌、看小说杂志、玩电脑游戏等，发现一次扣5分，重复犯错误，翻倍扣分(累计次数*5分);

14、 消极工作，遇事互相推诿，主观上对其他部门工作配合不积极，员工扣10分;部门经理扣20分;

15、 工作没有责任心或责任心不强，员工扣10分;部门经理，扣20分;

16、 员工没有合适理由，拒绝服从部门领导工作安排或恶意顶撞，扣10分;

17、 工作期间说脏话，用语不文明，发现一次，扣10分;

18、 部门经理迟于规定时间递送考勤表、其他报表，扣10分;

19、 部门经理对员工说话不和气，对客户服务不周到，办事不积极，扣8分;

20、 签订合同时，经办人、律师等相关当事人审查不认真，手续不全出现问题，(除承担经济责任外)扣20分;

21、 部门未能按时召开部门会议(特殊情况除外)，部门经理，扣10分;在召开会议时没有做会议记录或会议纪要，部门经理，扣5分;

22、 考评主管部门未能不定期检查各部门会议开展情况，分管经理，扣5分;

23、 总经理办公室发现问题不处理、不汇报，扣10分;

24、 在处理办公室日常事务时不积极、不认真，扣5分;、

25、 文件收发不按程序办理分管人员每次扣5分，主管扣5分;

26、 专业工程师、部门经理不按要求填写工作日记或施工日志扣5分;内容不全的扣2分; 工作能力、业务技能方面：

1、 没有按时完成总经理交给的任务，扣20分;完成效果不好，扣10分;

2、 对总经理交给的任务完成及进展情况没有及时请示汇报，工作出现失误或漏洞，扣10分;

3、 没有按时完成部门经理交给的任务，扣10分;完成效果不好，扣5分;

4、 对部门经理交给的任务完成及进展情况没有及时请示汇报，工作出现失误或漏洞，扣5分;

5、 对本职工作岗位、职责范围认识不清，扣10分;

6、 没有按时完成各项工作计划，扣10分;

7、 无正当理由，不按时交工作报表和销货清单，扣10分;

8、 违反财务、采购、工程、审计、销售等规章制度和工作流程，扣10分;造成不良后果的(除承担经济责任外)，扣20分;

9、 员工与公司合作的施工单位喝酒扣20分，罚款300元并根据情节公司研究另行处理;

10、 以个人名义，拿施工单位物品，发现一次，扣20分;

11、 对客户资料私自外借，保密不严格，(除承担损失外)扣20分;

12、 印章保管人员未经允许私自携带印章离开公司，扣10分;

13、 印章保管人员在手续不全的情况下，未经允许加盖印章，(除承担损失外)扣10分;

14、 在档案的交接、保管、存档过程中不按规定程序办理，出现问题，扣10分;

15、 在绩效管理和对员工考核时玩忽职守、徇私舞弊，扣20分;

16、 不按规定程序签订合同，出现问题相关责任人员，扣10分;

17、 招聘和调整人员时，违反公司录用调出规定，扣10分;在人员录用过程中，对新员工的考核不够严谨，扣5分;

18、 司机未经允许公车私用，发现一次，扣20分;

19、 车辆室内外不整洁不卫生、出车前后不检查，发现一次，扣10分; 20、 不遵守公司用车制度，不遵守公司车辆加油维修制度，发现一次，扣6分;

21、 不遵守道路交通规则，发生交通事故，扣10分。 维护企业利益、热爱企业方面：

1、 利用公司电话打私人电话，发现一次扣10分;

2、 虚领、冒领公司办公用品(按购买价格扣回冒领款)，发现一次扣10分;

3、 故意损坏公司发放的桌、椅、柜等办公物品，扣10分;

4、 员工对公司所发放的各种办公物品保管、使用不当，造成浪费、损坏、缺失等，扣10分;

5、 部门经理对本部门办公用品使用控制不当，造成浪费，扣8分;

6、 因个人原因给公司造成重大经济损失(除追究个人责任外)，扣20分。

7、 未经允许擅自使用他人办公用品(电脑、打印机、复印机、传真机等)，致使机器出现故障，扣10分;

团结同事、部门协作方面：

1、 在公司内部发表不利于公司的消极言论，扣10分;

2、 在同事间散布谣言，有意对他人恶语中伤、诋毁、拉帮结派等，扣20分;

3、 部门间遇事互相推托，不积极配合工作，故意刁难态度恶劣，员工扣10分;部门经理扣20分;

4、 部门间有事相求，属本部门管理范围内或力所能及办理，其部门不办理或办理不及时，员工扣10

分，部门经理，扣20分;

5、 越权、越职，乱指挥、乱表态，扣20分;

6、 同事间相互打、骂，影响公司内部团结，当事人，扣20分。

树立企业形象方面：

1、 售人员与顾客发生争吵，损害公司形象，扣20分;

2、 销售人员着装不整洁，用语不规范，举止不文明，损害公司形象，扣10分;

3、 公司员工对外接待工作处理不当，损害公司形象，造成不良影响，扣20分;

4、 员工上班期间中午饮酒，影响正常工作,扣20分，并罚款200元;

5、 材料采购人员拿、卡供料单位物品，损害公司形象，造成不良影响，扣20分;

6、 工程人员对工程质量监督管理不严，出现工程质量问题，损害公司社会形象，扣20分;

7、 会计人员报税不及时，影响公司形象，扣20分;

其他方面：

本考核标准与公司规章制度及相关决定并不冲突，在执行过程中，除按规定扣分外，对公司造成的重大损失和影响，由公司另行研究后给出处理意见。当月罚款金额应不超过实发工资总数的40%，未扣完金额从下月工资中扣除，依次类推。如有不符合实际之处，呈请各部门及时与总经理办公室联络，以便我部对标准进行修改与完善，制定本考核标准的目的不是为了扣分，而是为了督促大家将工作做得更好，望各部门对我部的工作给予大力支持!

第三章 人事管理制度

为适应现代企业发展需要，建立民主和谐，协调稳定的人事关系，规范企业员工人事管理，加快企业发展，根据本企业实际情况，特制定本制度。

一、录用和培训

1、 用人部门根据本部门的实际需要，向总经理办公室提出书面申请，内容包括招聘什么岗位、多少人、岗位具体要求等，由总经理审核，报董事会批准。

2、 总经办根据用人部门的实际需要申请，在用人表上写出处理意见，决定是公司内部调配还是外部招聘。如是外部招聘，各用人部门提出招聘规划，招聘岗位，岗位任职资格，通过人才市场面向社会招聘，对符合要求人员，总经办统一通知面试时间，各部门主管与总经办共同负责面试，其内容包括招聘人员的外形、言谈举止、思维、工作经验、道德品质等，并向应聘者介绍公司要求。面试结束后总经办与各部门共同研究，由总经办统一组织材料报董事会批准后，发通知书并办理录用手续，并统一管理应聘者身份证、学历证书、职称证明等有关证件和复印件资料。三个月试用期满后，由各用人部门给予鉴定，提出是否胜任该岗位工作的意见，报总经办核准，总经理核准同意后由总经办签订正式录用合同，并办理档案调入手续。

3、 凡有下列情况的，不得聘用： (1)被剥夺公民权尚未恢复的。 (2)受有期徒刑宣告或通缉尚未结案的。 (3)亏空公款受处罚的。 (4)患有精神病或传染病的。

(5)品性恶劣，道德不佳或被公、私营企业及机关开除的。 (6)体格检查经公司认定不合格的。 (7)未满十六周岁的。

4、 员工的培训：

(1)员工录用后，统一由总经办进行公司规章制度培训，让新员工了解企业的概况。各专业部门根据其工作需要，另进行业务培训。

(2)对职工开展职业道德、科学、技术、业务知识方面的教育，鼓励职工自学成才，努力提高职工队伍整体素质。

二、员工调动管理规定

1、公司考察任免干部遵循‚任人唯贤，量才而用‛原则，以人为中心，充分发挥调动员工的积极性和

创造性，为公司员工创造良好的工作环境。使每个人都能找到适合自己的工作岗位。

22、 公司根据需要可调动员工工作岗位，被安排调动的员工应服从公司安排。

23、 各部门在其管辖范围内调动员工须报总经理办公室核准。

24、 奉调员工接到调任通知后，应按规定的时间到总经理办公室办理调动手续，及时到新岗位报到。

三、工作时间和休息休假

1、 公司实行计时工作制的职工每日工作8小时，每周工作40小时，每周休息两天，因受工作性质和工作职责限制的特殊岗位，经批准，可以实行其它工作和休息办法。

2、 婚假：到达法定结婚年龄(男22周岁，女20周岁)可享受婚假3天;符合晚婚条件(男≥25周岁，女≥23周岁)增加婚假6天。

3、 丧假：直系亲属死亡的，给予丧假1-3天(视工作情况具体安排)。家在外地的，需员工本人去外地料理丧事，根据路程远近，另外给予职工路程假。

4、 病事假：不发工资。

四、劳动报酬

1、 公司遵循按劳分配与同工同酬的原则，实行岗位工资为主要形式的分配制度。

2、 公司实行员工工资与考核相挂钩制度，通过绩效管理制度持续不断的提高公司经营业绩，以确保公司战略目标的实现。

3、 新员工试用期间工资为基本工资的80%(个别部门按部门内部要求执行)，试用期为三个月(有特殊情况的写出书面报告由总经理办公室批准处理延长3个月)，试用期满经有关部门考核合格，报告总经理办公室批准转为正式职工，享受公司正式员工的一切待遇。

4、 公司员工工资的发放是由总经理办公室根据出勤情况审核的。员工如需加班，须先由部门经理填写的‚加班申请表‛，报总经理审批。公司实行企业内部工资制度标准。每月18日以货币的形式向职工支付月工资报酬，若逢节假日或休息日，则往后顺延。

5、 因职工本人原因给公司造成经济损失，公司按照规章制度予以罚款，但每月在工资中扣罚的金额一般不得超过职工当月工资的60%。

五、劳动纪律

1、 公司全体员工应遵守国家的一切法律、法规、规章及有关政策，不得从事损害社会公共良好秩序的行为。如有违反，公司按开除处理。

2、 公司全体员工应严格遵守公司制定的一切规章制度，服从公司领导的安排，认真完成公司安排的各项任务。因自己的过失给公司造成了损失的，由责任人负责。

六、员工的录用、调离规定

1、 公司必须严格执行董事会确定的编制，对公司员工进行合理调用使用。

2、 公司录用员工由总经理向董事会提出申请，得到董事会批准后方可录用。

3、 公司录用员工以人才市场为主渠道，由专人进行考察，并要填写考察报告及鉴定。

4、 严格执行录用员工面试制度，坚决不准出现用人部门和经理一人确定或口头认定的方法。

5、 录用的员工必须填写员工录用审批登记表，填写内容必须完整，不得漏项。

6、 建立员工档案，档案由专人保管。

7、 调出人员必须经部门经理、财务经理、办公室对在公司的一切债权、债务进行核准并分别签字后方可办理调动手续。

七、专业技术职务确定晋升管理规定

1、 为加强企业专业技术人员管理，强化专业技术人员队伍建设，增强专业技术队伍内部活力，优化人才结构，调动专业技术人员的积极性，规范专业技术职务确定、晋升工作，特指定本规定;

2、 根据政策规定，结合我公司实际情况，专业技术职务的确定晋升本着‚公平‛、‚平等‛的原则进行;

3、 申报职称应具备的基本条件;

(1) 学历资历条件必须达到国家政策规定标准; (2) 从事与所学专业对口或相近专业技术工作; (3) 考核合格以上，能履行岗位职责; (4) 遵纪守法，具有良好的职业道德; (5) 身体健康，能坚持正常工作。

4、 申报职称基本程序

1)个人申请：专业技术人员必须向总经理办公室提出书面申请，写明申报具体职称;

2)个人写出工作总结，内容包括：专业工作简历、学习经历、继续教育情况、能力与业绩、获奖情况以及申报理由;

3)民主评议：采取‚六公开‛的办法进行考评; 4)单位领导研究确定; 5)组织申报材料上报;

6)报主管局审核，由市人事局专业技术职务评审中心进行评审确定专业技术职称。

5、职称考核费用核销程序

凡员工申报职称考试，其报名费、教材费及其他相关费用，先由本人负担。在取得正式职称后，本人持当次考试相关费用发票报各部门经理初审，总经办统一核实，报总经理审批后核销。如考试未通过，其所有费用不得核销。

劳动合同管理制度

为了规范和完善公司职工离职，特制定如下规章制度：

一、劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：

1、 在试用期间被证明不符合录用条件的;

2、 严重违反劳动纪律或用人单位规章制度的;

3、 严重失职、营私舞弊、对用人单位利益造成重大损失的;

4、 被依法追究刑事责任的。

二、有以下情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人：

1、 劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;

2、 劳动者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

3、 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商，不能就变更劳动合同达成协议的。

三、职工违反劳动合同、擅自解除劳动合同或者违反劳动合同中约定的保密事项，对用人单位造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任，赔偿范围：劳动者违反规定或劳动合同的约定解除劳动合同，对用人单位造成损失的，劳动者应赔偿用人单位下列损失：

1、 用人单位招收录用其所支付的费用;

2、 用人单位为其支付的培训费用，如公司出资(指有支付货币凭证的情况)对职工进行各类技术培训(包括相关学习和职称评定)。在试用期内，职工提出与单位解除劳动关系，职工应当支付以下费用：

(1)公司招收录用其所支付的费用;

(2)公司为其支付的培训费用;如果试用期满，在合同期内，职工应当支付该项培训费用，具体支付方法是：约定服务期的，按服务期;没约定服务期的，按劳动合同期;既没有约定服务期有没有劳动合同期的，按5年服务期等份出资金额，以职工已履行的服务期限递减支付。

(3)对生产、经营和工作造成直接和间接经济损失; (4)承担违约金叁万元。

四、职工离职需提前30天以书面形式通知用人单位。如擅自离职或在离职过程中对公司造成不可逆转的经济损失，且不予理会公司的赔偿要求，公司有权不给职工办理人事关系和档案的调转手续，因人事关系和档案没有及时调走造成职工在新的工作单位不能办理劳动保险、影响技术职称评定等一切损失都由职工自己承担。

五、职工辞职未获得企业同意而擅离职守，或无故连续旷工超过十五天，即为擅自解除劳动关系，应按公司规定承担违约责任，赔偿企业损失(直接损失和间接损失)。

雇佣合同

甲方： 乙方：

乙方为增加收入，利用其他时间要求到甲方从事劳动工作，经协商一致，特签订本合同：

一、甲方权利和义务

1、根据乙方的其他时间安排相关的工作;

2、按乙方的工作量发放报酬;

3、对乙方的一切违法、乱纪行为不负责任。

二、乙方的权利和责任

1、按工作量领取报酬，不享受按国家法律规定正式员工享有的社会统筹保险待遇，如乙方表现突出可提前享受保险待遇;

2、乙方利用其他时间工作时，必须遵守甲方的各项规章制度;

3、根据甲方的要求，结合自己的能力，完成相应的工作;

4、不得泄露甲方的机密(包括技术秘密、业务秘密、员工档案、财务机密等)，否则按违约处理;

5、不得从事有损甲方形象、声誉的行为。

三、合同签订期限为一年，前三个月为试用期，试用期报酬按80%发放，转正后报酬按公司规定执行。

四、乙方已熟知甲方的规章制度，如乙方违反甲方规章制度、有违法乱纪行为的，甲方可随时终止本合同。

五、在工作过程中，因乙方的过失给公司造成了损失的，由乙方根据责任承担损失。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。

七、其他事项：双方可随时终止本合同。

甲方： 乙方：

年 月 日

雇佣合同

甲方： 乙方：

乙方为退休职工为增加收入，要求利用业余时间到甲方从事劳务工作，经协商一致，特签订本合同：

一、甲方权利和义务

1、根据乙方的业余时间安排相关的工作;

2、按乙方的工作量发放报酬;

3、对乙方的一切违法、乱纪行为不负责任。

二、乙方的权利和责任

1、按工作量领取报酬，不享受按国家法律规定正式员工享有的社会统筹保险待遇。

2、乙方利用业余时间工作时，必须遵守甲方的各项规章制度;

3、根据甲方的要求，结合自己的能力，完成相应的工作;

4、不得泄露甲方的机密(包括技术秘密、业务秘密、员工档案、财务机密等)，否则按违约处理;

5、不得从事有损甲方形象、声誉的行为。

三、合同签订期限为一年，前三个月为试用期，试用期报酬按80%发放，转正后报酬按公司规定执行。

四、乙方已熟知甲方的规章制度，如乙方违反甲方规章制度、有违法乱纪行为的，甲方可随时终止本合同。

五、在工作过程中，因乙方的过失给公司造成了损失的，由乙方根据责任承担损失。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。

七、其他事项：双方可随时终止本合同。

甲方： 乙方：

年 月 日

第四章 考勤制度

一、员工考勤执行办法

1、 公司所有员工以部门为单位，由部门经理严格考勤，部门经理必须实事求是对员工出勤情况进行考勤。

2、 员工因私事请假，必须有请假条并提前一天交部门经理，部门经理批准后方可请假。请假时间在一天以内，向部门经理请假;超过一天或离开市区要向总经理请假。

3、 部门经理有私事要递交请假条或电话提前报告的形式向总经理请假。

4、 业务人员因公早晚不能报到，要向部门经理打招呼，部门经理要做好记录。

5、 员工无故不请假一天扣十天的工资，月连续三次，公司予以除名。

6、 没有请假，迟到、早退1小时以上按旷工处理。

7、 提前向部门经理请假，迟到、早退1小时以上半天以内，出勤按半天计算。

8、 公司定期或不定期派专人对各部门考勤进行临时抽查，并实地清点部门出勤人数，查看请假条及请假记录。

9、 部门经理如不按照公司考勤制度严格执行，向公司呈报不真实的员工出勤表，经检查发现一次对部门经理罚款现金100元，同时百分考核扣20分。

10、没有特殊情况，不得临时请假。坚决杜绝突发性请假。

二、员工感应卡和指纹考勤规定

1、 为确保公司考勤制度得到严格执行，公司所有员工考勤实行感应卡打卡制和指纹打卡制，每位员工每日上、下班及加班必须到指定地点打卡。

2、 公司设臵四部感应卡考勤机，由指定人员操作。公司总部考勤机设在金沟寨办公区，监督考勤人员为总经理办公室主任;阳光御景花园考勤机设在售楼中心财务室，监督考勤人员为销售部经理;阳光富景考勤机设在样板间，监督考勤人员为销售部经理;财务部考勤机设在财务室，监督考勤人员为财务部经理;伊司顿葡萄酒公司考勤机设在办公室，监督考勤人员为总经理办公室主任。

3、 打卡时间：按照公司规定时间执行，一般应于上班十分钟之前打卡(特殊情况除外)，公司上班时间夏季：上午8：00-12：00下午1：30-5：30，冬季：上午8：00-12：00下午1：00-5;00。

4、 不准替他人打卡，否则按百分制考核严厉处罚。

5、 员工迟到、早退到岗时必须打卡，以便公司掌握员工出勤情况。

6、 因私事请假，须有当事人请假条，个人须填写未打卡记录单，部门经理签字认可。

7、 员工因公出差，所属部门经理要做好未打卡记录。

8、 感应卡考勤机操作人员对本月的考勤情况于次月5号前书面交部门经理签字后，报送公司总经办(节假日顺延)。

9、 总经理办公室必须对公司各部门打卡情况进行不定期检查。

第五章 印章管理制度

一、各种印章保管使用规定

1、公章保管使用规定：

(1)公章必须由专人负责保管，不准以任何理由交给他人保管。如有特殊原因应请示总经理后按规定程序办理转交手续。

(2)公司有关业务需带公章外出办事的，印章保管人员要一同前往，并严格按照领导要求进行盖章，按登记程序进行登记。

(3)公司各部门因业务需要而使用公章时，必须到公章保管人员处办理登记手续，由所涉及到的部门经理和总经理签字后方可使用。

(4)公章保管人员要严格审查所需盖章的事项、内容及领导签字是否齐全，前后内容是否一致，以确保不出现差错。

(5)在使用公章时，没有总经理签字一律不准擅自使用。

(6)凡是公章盖章的业务无论哪一类，印章管理人员都要留一份原件或复印件(特殊情况)进行存档，以便日后出现问题时，有据可查。

(7)由于公章管理人员工作失职或责任心不强所造成的一切损失由当事人承担，公司不予承担任何责任，情节严重者要追究当事人的经济法律责任。

(8)工程部技术专用章使用在普通技术资料时，分管工程师签字盖章，对外行文及经济签证、图纸会审须经部门经理签字认可后，方可盖章。

2、合同章保管使用规定：

(1)合同章由专人负责保管，非经同意不得转借他人，如有遗失应立即汇报。

(2)公司业务涉及到经济往来、承诺、相关协议需加盖合同章的，相关部门必须以‚合同申请单‛形式提交给合同评审委员会进行审议，评审结果需由评审委员会全体委员签字，最后报经总经理签字方可盖章。 (3)印章使用人员在加盖合同章前，应当将合同交由公司法律顾问进行审核，无误后再提交合同评审委员会。

(4)公司的法律顾问必须对合同内容及形式进行把关，以确保公司所签订的合同日后不会出现问题。 (5)印章使用人员在加盖合同章前，必须认真检查合同手续是否齐全，审核无误后方可盖章。 (6)印章使用人员务必认真审核合同的各项条款，在签订合同时所有需要填写的款项，不得空白，如发现合同有问题应立即咨询公司的法律顾问和向总经理汇报。

(7)签订合同加盖合同章时，原则上只有在对方盖章之后，我方才能盖章，严禁使用人员加盖空白章。

(8)加盖合同章后，印章保管人员必须保留一份原件进行存档，以免日后发生合同纠纷时，公司有据可依。

(9)未经合同评审委员会及总经理审查同意的情况下，合同章保管及使用人员在加盖合同章时，由于工作失职或责任心不强所造成的一切损失，公司不予承担任何责任，责任由当事人自负。

3、财务章保管使用规定：

(1)公司财务章由财务人员负责保管，不准以任何理由交他人保管。如有特殊情况要请示总经理之后再按程序办理转交手续。

(2)公司财务章如有遗失应立即向部门经理及总经理汇报以采取措施补救。

(3)财务管理人员在使用财务章前，必须认真审核相关手续是否齐全，是否有领导签字，一切无误后方可盖章。

(4)公司财务章的使用务必谨慎，金额较大业务项目必须经总经理、部门经理签字许可后方可使用。 (5)财务管理人员要严格审查需盖章的内容、事项及领导签字是否齐全，前后内容是否一致，以确保不出现差错。

(6)公司其他部门因业务需要使用财务章时，必须到办公室办理登记手续，由部门经理和总经理签字后方可盖章。

(7)在加盖财务章后，财务管理人员原则上应当留一份原件或复印件(特殊情况)进行存档，以免将来需要时有据可查。

(8)未经总经理及部门经理审查同意的情况下，财务章管理人员在加盖财务章时，由于工作失职或责任心不强所造成的一切损失，公司不予承担任何责任，责任由当事人自负。

二、各种印章保管使用程序

1、各种印章的保管：

(1)书面材料指定专人保管公司印章。

(2)因业务需要带公司印章外出办事的，由印章使用人员提交书面申请报总经理批准，并详细做好登记，包括盖印章材料内容，带公司印章外出起止时间。

2、各种印章的使用程序：

(1)印章使用人填写公司‚印章使用申请单‛。 (2)送相关人员审核签字。 (3)报总经理批准。 (4)到印章保管人处盖章。

(5)盖章后的文件(材料)、原件(如不足用复印件)、‚印章使用申请单‛一并交印章保管人员处存档。

第六章 办公用品管理制度

一、办公用品采购审批制度

为了加强公司办公用品采购的管理，使办公用品不积压，不浪费，特制定以下制度：

1、 各部门每月1-3日，15-18日(如遇节假日顺延三天)提交当月办公用品使用计划交总经办，由总经办汇总后，填写采购申请，报总经理批复后，由总经理办公室负责采购。

2、 各部门根据需要填写发放申请单，由部门经理签字交给总经办，由总经办统一发放。

3、 单价大于100元的办公用品采购，由申请部门直接向总经理提交申请，审批后由总经办统一购买。

4、 办公用品由专人负责保管，每个月末清点一次库存。根据办公用品库存量报出次月办公用品采购计划单，经批准后方可采购。

5、 特殊用办公用品的采购由总经理办公室协同使用者一起采购，以确保其质量合格。

6、 采购人员必须保证采购的办公用品价格低，质量好，不超量，如发现由采购不当造成的经济损失，由采购人员承担经济责任，并根据公司有关规定处理。

7、 常用小额办公用品(如信笺纸、圆珠笔等)，应放在各部门办公室，以便及时领用，用量由部门经理掌握，月末向总经理书面汇报。

二、办公用品保管制度

为了加强公司办公用品的管理，厉行节约，减少损失，特制定本制度:

1、 办公室负责公司的办公用品保管工作，必须按品种、用途以及使用、库存情况对办公用品做详细记录，并登记办公用品的明细账。

2、 公司员工使用的办公桌、椅子等用品由办公室按部门及使用人统一登记，使用人即为保管人，部门经理必须对本部门的办公用品负责。损坏的办公用品由使用人提出申请，经部门经理签字，报办公用品管理人员进行核销。

3、 领用办公用品必须由领用人和部门经理签字。

4、 统一配备的办公用品部门之间不得私自串用，如需调配需经办公室办理移交手续。

5、 由于保管不当，对办公用品造成的损失由保管人及部门经理按原价赔偿。

6、 严禁私自配制办公室钥匙，如需配备，必须经公司统一登记，统一配制，钥匙丢失应立即报告公司，公司应立即采取措施，如不按规定办理，造成损失由部门经理和当事人承担全部责任。

三、办公用品发放使用制度

(1) 各部门需要领用办公用品需到办公室签字领取，办公室有送达义务(特殊情况除外)。 (2) 办公用品领用部门接到领用通知后，必须及时到办公室将所需办公用品领走。

(3) 公司对员工使用的办公用品建立个人台帐，并详细记录，分清责任人，并由办公室对使用情况进行监督。

(4) 办公室保管员要严格掌握各领用人办公用品前后领用时间，数量，并在申请单上注明签字。

(5) 调出人员要将个人使用，保管的办公用品交回办公室并注销领用记录，如有损坏按原价赔偿。 (6) 年末公司按使用人明细账公布上墙。

四、办公用品保管员岗位责任制

1、 负责保管公司办公用品及低值易耗品，建立保管账。

2、 负责控制各部门办公用品计划执行情况，每月编制办公用品领用情况表，年终，汇总全年办公用品及低值易耗品领用情况表，列表报公司经理。

3、 严格按照公司办公用品领用制度，发放各部门经理及业务人员的办公用品。

4、 保证所管物品的安全，搞好三防‚防火‛‚防盗‛‚防霉‛。

5、 每月盘点办公用品及低值易耗品，保证帐帐、帐物、帐卡相符。每年年终进行一次物资清点，找出盘盈、盘亏原因。

五、复印机(传真机)使用管理制度

1、复印机(传真机)的管理：

(1)建立专人管理责任制，由专人操作管理。

(2)非操作管理人员不得随意乱动机件，如造成机器损坏，要追究经济责任，情节严重的，报公司处理。

2、复印机(传真机)的使用： (1)建立使用登记制度。

(2)各部门需要复印机复印文件资料或用传真机传真资料时，要到办公室登记，写明登记时间、用途等事项。

(3)非经批准，操作管理人员有权拒绝。

3、复印机(传真机)的维护：

(1)保持复印机(传真机)室内整洁，不乱堆乱放物品。 (2)定期维护保养机器，保持机体卫生清洁。

(3)需要对机器进行修理时，报总经理批准后进行修理。

(4)严格按照机器操作程序操作机器，不得随意调整机器内部设臵。 (5)机器用完后要关闭电源并盖好。

六、电脑的使用管理制度

1、总则

为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。

2、电脑使用和管理

(1)公司落实电脑管理责任部门和责任人，负责电脑的日常应用管理工作。 (2)公司将由专人负责电脑的采购和维护工作。

(3)未经许可，任何人不得随便使用其他部门的电脑设备。

(4)未经许可，任何人不得更换电脑的硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件、光盘和U盘。 (5)电脑在长时间不使用时要盖上防尘罩。

(6)严格按规定程序开启和关闭电脑系统以及进行简易故障处理。

开机流程： A 接通电源;

B 打开显示器、打印机等外设; C 开通计算机主机;

D 按显示菜单提示，键入规定口令或密码; E 在权限内对工作任务操作。 关机流程： A 退出应用程序; B 关断主机;

C. 关闭显示器、打印机; D 关断电源。 简易故障处理流程：

A 按关机流程关闭计算机系统; B 接通电源;

C 打开显示器、打印机等外设; D 开通计算机主机;

E 出现Windows登录操作后，按‚确定‛按钮; F 如故障仍未解决，重复上述操作至少3次;

G 重复操作3次后，仍未解决的，按本制度第六条执行。

3、公司鼓励员工使用电脑。在不影响业务情况下，员工应学习能熟练地进行电脑操作。

4、公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，上班时间严禁玩电脑游戏、上网浏览与工作无关的网站、电影和网上聊天等。

5、公司鼓励员工开发电脑资源，提高公司决策和管理水平。

6、电脑维护

(1)各部门的电脑系统维护由电脑管理小组负责。

(2)电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告公司电脑负责人与电脑公司联系。 (3)电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，重要文件、数据不外泄、不遗失。 (4)电脑软硬件更换需经部门经理同意，如涉及金额较大的维修，应报总经理批准。

(5)UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作;严禁将UPS作正常电源使用。 (6)外请人员对电脑进行维修时，公司应有人自始至终地陪同。

(7)凡因个人使用不当所造成的办公设备维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。 (8)未经主管领导同意，并且非电脑专业人员，不得私自拆机箱。 (9)每年由电脑小组负责人对全公司每台计算机清洗两次。

7、电脑病毒的防治

(1)公司购买使用正版的电脑杀毒产品。

(2)在使用外来软件、光盘和U盘前要进行杀毒，防止病毒传播。

(3)电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑管理人员处理。

(4)在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。

(5)建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上或U盘中，以防遭病毒破坏而遗失。

第七章 车辆管理制度

一、司机的岗位责任制

(1) 必须做到部门经理同意方可出车。

(1) 出车时，不要怠慢，无故拖延时间。

(2) 待人接物讲究文明礼貌，对用车人一律平等，不开情绪车。 (3) 不准擅自将车交给他人驾驶。

(4) 不准私自用车，下班后车要停放在公司指定停车场内。 (5) 保持车内卫生干净、整洁。

(6) 车辆出现故障、划伤等问题要及时上报。

2、遵守公司车辆维修制度 (1)不准私自修车。

(2)期检修车，车辆维修以保养为主，不准私自换机件。 (3)修车更换的机件，必须与原车配套且质量合格。 (4)详细记录更换部件的时间、规格及价格。

3、遵守道路交通规则

(1)起步慢、行车稳、过路口应‚一看二慢三通过‛。

(2)严禁酒后驾车、无证驾车、带病驾车、超速驾车，开斗气车。 (3)开车时精力集中，严禁吸烟，不与用车人闲谈。

4、出车前后应做到

(1)检查车体有无损伤，机油和水是否缺少。

(2)检查机器是否漏油和溢水，冬天做好汽车防冻处理。 (3)查看轮胎气压是否正常。 (4)车辆预热后方可行车。

5、收车后应详细记录行车里程，车内外打扫干净。检查车辆易损部件是否有问题。下班前加安防盗锁。

二、车辆管理规定

1、 车辆的各种证件(行驶检查有关的证件)和随车工具，由驾驶员保管(要办理交接手续)，因自身原因丢失，由当事人承担全部责任和一切经济损失。

2、 原则上不得在无人看管的地方长时间停车，停车后要采取防盗措施，否则，造成车辆丢失的，当事

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人承担一定的经济损失。

3、 车辆驾驶员未经允许不得将车辆交给他人驾驶，任何情况下严禁将车辆交给无证人员驾驶，违者每次罚款100元，如造成经济损失，由车辆正式驾驶员承担一切经济损失，情节严重的按公司制度规定处理。

4、 严禁驾驶员酒后开车，如发现酒后开车罚款100元，造成经济损失的由驾驶员承担。

5、 车辆必须配备灭火器，并要定期检查。

6、 车辆日常保养由驾驶员提出申请，进行养护。

三、车辆审批和使用规定

1、 各部门因业务需要使用公司车辆的，需填写‚公司车辆使用申请单‛，由部门经理签字后生效。

2、 用车申请单批准后，由办公室指定车辆出车。

3、 出车时司机应按申请单办事地点，选择短捷路线行驶，用车人不准自作主张捎带他人，并私改路线，用车人及司机不准借办公事之机办私事。

4、 用车人事情办完，司机应立即返回公司，严禁在外滞留。

5、 办公室要严格执行登记手续，认真核实并签收用车申请单，严禁超范围用车。

6、 公司车辆离开三区(芝罘区、开发区、莱山区)，司机及使用人必须报经总经理办公室审批，同意后方可出车。

四、车辆加油维修规定及工作程序

1、 由总经办统一购买油卡，车辆正常情况下加油，油箱一次性加满，基本用完再二次加油。(长途例外)，每次加油记录好金额和里程数。

2、 司机加油核销必须按加油登记本内容详细填写，由总经理签字后核销。

3、 车辆维修由驾驶员填写《车辆维修申请单》，经总经理批准后方可进行维修，车辆维修管理人员陪同维修。

4、 维修车辆以修为主，要更换配件必须书面请示经理，旧件需带回办公室审验并签字，并做好《车辆维修登记簿》，发票按程序办理签字报销。

5、 坚决杜绝不经请示、登记，司机自作主张维修车辆，否则不予报销。

6、 更换保养车辆润滑系统及刹车系统要写明行驶里程，已备下次维护。

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第八章 档案、合同管理制度

一、档案管理制度

1、档案归档管理办法

1、 为规范公司档案管理工作，特制订本制度。

2、 公司档案分党群工作、行政管理、工程技术管理、经营管理、会计档案、法律文书、合同管理七大类。其归档范围中产生的音像、证书、证件、光盘、软件、照片等特殊载体档案，均按所对应的类别存档，并有归档责任人编写文字说明。

3、 公司各部门应根据本部门职责和文件资料归档范围的规定，对归档文件材料初步整理，妥善保管。

4、 公司各部门应在档案员的帮助指导下，指定专人负责文件材料的收集、归档工作。

5、 凡属归档的文件材料一律用钢笔或打印机书写，文件材料的纸张要整齐、无污物、无撕裂。

6、 外出参加各种会议和公司内部举行的专题活动形成的文件材料和专题活动结束后归档。党群、行政、经营类在来年元月底归档，工程建设类在竣工验收后整理归档，财务档案在会计年度终了后视需要可自行保管1—2年时间，期满后归档。

7、 档案材料归档时，各归档部门会同档案部门填写档案移交目录一式两份，待移交时由档案室和归档部门双方会签，各执一份，档案室的一份列入归档材料。

8、 档案管理员在受到个部门移交的档案后，应根据档案类别、保管期限等，分别入库保管，入库完毕后应向部门负责人汇报档案归档情况。

9、 案卷装订前，档案部门应协同立卷部门对案卷质量进行一次认真的检查。

2、档案借阅程序

(1) 申请人提出借阅档案的申请，提交所在部门负责人审核，无密级档案由所在部门经理审批，含密级档案由总经理审批。

(2) 档案管理员凭领导签批的借阅手续，将档案交付申请人借阅。

(3) 借阅档案时，借阅人与档案管理人员应填写借阅登记借阅利用档案的个人有义务填写档案利用目的和利用效果记录。

(4) 借阅的档案不得转借他人，不得涂改、撕页、折页、标记、划线等。应注意保护，防止丢失、损坏。

(5) 申请人在规定时间内阅档完毕，将档案交还档案管理员，档案管理员将交回的档案检查、确定完好无损后入库保存。

3、档案保密制度

(1) 档案工作人员应忠于职守、遵守纪律、具备档案保管专业知识。

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(2) 严格执行公司各项保密制度和管理规定，档案利用人应严格遵守档案借阅制度和保密规定。 (3) 严禁私自复制、抄录已注有密级字样的档案。

(4) 凡上级或公司注有密级字样的档案，各部门不得私存(公司统一下发的除外)。 (5) 认真学习并执行《中华人民共和国档案法》的‚档案管理‛‚法律责任‛各项法规。

4、档案销毁制度

(1) 任何公司和部门非经允许无权随意销毁档案材料。 (2) 若按规定要销毁的，须经总经理批准后，方可销毁。 (3)经销毁的公司档案，保管人员要认真填写，编制销毁记录。

二、合同及相关法律资料的管理制度

1、公司法律顾问应多注意法律法规的学习，积累和收集公司所需有关法律文件及资料。

2、公司法律顾问应知晓公司的经营状况及其他部门的实际情况。

3、公司法律顾问在制定合同时，应将公司的实际情况与国家的法律法规有机结合起来，使其更具操作性。

4、合同及相关事务应首先由具体经办人起草，再由法律顾问审查修改，最后由总经理签字后才可对外发生作用。

5、务必认真审核合同的各项条款，在填写合同时所有需要用笔填写的款项，不得空白，如发现合同有问题应立即咨询公司的法律顾问和向总经理汇报。

6、合同及其他事务在执行过程中，具体经办人应及时与法律顾问联系、沟通;公司法律顾问必须严格把关调整合同条款，一旦发生问题及时上报，尽快解决，避免给公司带来损失。

7、合同及其他相关法律资料应必须归档保存，交接时应有相关人员文字性签收手续。

8、所有合同的签订，均由我公司相关人员和法律顾问起草，标准文本合同由我公司相关人员和法律顾问共同填制。

9、材料采购和实施合同其数额超过50万元的，由责任部门牵头会同相关部门起草签订法律顾问要将研究结果做好记录，参加人员签字。

三、合同审查、签订程序及相关手续

1、合同谈判要实际考察合同当事人的履约能力，包括资金情况、债权债务情况、货源情况、技术条件、加工能力等，有的单位虽然有公章、有银行帐号、有工商行政管理部门批准的营业执照，但实际上却是一无资金、二无货物、三无厂房的空架子。

2、审查当事人的营业执照是否具备了法人资格，具备法人资格也须在营业范围内，超出注册登记的业务范围，签订的合同无效。

3、合同签订时必须具备的条件：

(1) 合同当事人的营业执照复印件一份;

(2) 合同内容在双方当事人营业执照规定的范围内;

4、合同签订必须具备的条款。 (1) 合同的标的;

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(2) 合同的数量条款应明确数、数量的计算方法、计量单位，正负差额，必要时列出清单; (3) 合同的质量条款，应具体规定采用什么质量标准是国家标准、行业标准、还是企业标准; (4) 验收规范，应列明验收法、验收期限和验收地点; (5) 供货合同还要写明货物送到指定地点;

(6) 违约责任，如延期违约责任为每延期一天承担合同总价款多少违约金;如出现质量问题应赔偿买受人一切损失;

(7) 合同争议的处理为烟台市芝罘区人民法院;

(8) 合同的签订须由双方当事人法定代表人或业务经理签字，以免对方公章为假公章。

5、文字准确。

(1)合同内容前后一直，无矛盾; (2)使用的概念应明确，不能含糊; (3)使用的文字要明白易懂; (4)标点符号要使用得当;

(5)书写工整、书面整洁、字迹清楚。

6、签订合同的审批程序： (1)申请人签字;

(2)分管该项目的工程师或该工作的负责人签字; (3)部门负责人签字; (4)法律顾问签字; (5)档案管理员签字 (6)总经理签字

7、工程施工、材料以及半成品类合同的编审程序

(1)合同归类：合公同在我司常见的有两大类：工程施工类和材料以及半成品供应类。工程施工类又可分为：发包工程合同以及配套工程合同。

(2)合同编制时应按合同的类别由相关专业工程师编制，并组织相关部门评审，由公司法律顾问进行合同把关。评审时各职能人员应对合同相关条款提出自己的看法和意见，相关人员根据合同评审意见重新整理形成合同文件并办理相关手续，双方盖章生效。

(3)全部合同文件应分为正副本，合同正本应一式两份，发承包方各一份，发包方正本合同应在公司档案管理人员处办理存档手续，工程施工承包和单项合同除正本存档外，财务部、工程部、投资控制部门应各存一份合同副本，并纳入部门档案管理。使在合同履约过程中职能部门随时可以查阅。

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第九章 总工程师办公室管理制度

一、总工程师工作职责

1、坚决服从总经理领导，认真贯彻总经理的指示精神。

2、认真学习公司的各项规章制度，自觉地遵守各项规章制度，并以公司的规章制度规范自己的工作行为。

3、严格执行公司的工作程序，在工作程序范畴内认真展开工作。

4、按照公司领导的要求，对公司相关施工管理部门及工程师的工作质量进行督检工作，并对督检中发现饿问题及时要求相关部门经理协调解决，必要时汇报总经理共同解决。

5、及时发现施工过程中的工程施工质量、施工进度、施工安全存在的问题并汇报工程部协调解决，对严重的事故问题，总工办以文件和通知形式责令整改。

6、做好本部门的档案管理工作，使部门的档案管理工作程序化。

7、应相关部门的要求，组织相关人员协调处理施工过程中的技术问题。

8、参加工程签证、变更、施工方案工作联系单等能发生经济行为文件的审核工作。

9、参加工程施工过程中新材料、新工艺的研究和评审工作。

二、总工程师办公室工作计划

1、以身作则，严格执行公司的各项规章制度。

2、监督检查相关部门对工程施工进度、施工质量及施工安全计划的落实工作，并对其力度、存在的问题进行分析，最终协调相关部门解决问题，使工程按目标计划进展。

3、督检相关部门及工程师的日常工作质量，并对发现的问题及时同相关部门经理进行协调解决，以达到工程要求和公司领导要求。

4、严密地配合工程部、投资控制部活动并为两个部门高质量地完成工作计划，提供良好的服务保障，严格把关共同完成生产目标。

三、总工程师办公室检查制度

1、每周对工程部、投资控制部的工作计划实施情况进行检查、督促、落实，对影响完成工作计划的因素进行分析研究，协助两部门经理做好细节落实工作，找出解决问题的办法，最终使每项工作计划都能得到落实。

2、 每周对工程部、投资控制部的施工日志进行抽检，以记录详细、内容真实的日志作为样本协助两部门推广，以达到施工日志能明确记录施工过程中发生的事件，真实地反映施工过程，使施工过程发生的任何问题都有记录、有案可查。

3、 每周对工程部控制进度完成情况进行检查，协助部门经理分析计划完成情况，对存在问题找出解决办法，保证进度计划能够得到有效落实。

4、 参加工程部、监理公司组织的施工质量检查，协助工程部对检查出的质量问题进行阳光处理，并做好备忘记录工作，以备查阅。

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5、 协助总经理办公室，每月对工程部、投控部的部门资料管理工作(包括总工办)进行一次检查，找出缺陷、解决问题，使部门的档案工作有一个新起点。

6、 每月不定期地对采购部采购材料质量、数量进行抽检，确保甲供材料的供货质量。

7、 协调工程部每月不定期对承包方供应材料进行抽检，杜绝劣质材料进场用于施工。

四、总工程师工作程序

1、工程进度检查程序：月份工程进度计划由施工单位表格报监理及工程部，由工程部按总进度要求进行审批，批准后月计划分周去实施，工程部每周落实进度是否符合要求，总工程师依据工程现场进度对工程部的落实情况进行检查，发现差距及时同部门经理研究解决问题的办法，严重时总工程师应马上向总经理汇报，同总经理一起研究解决问题的有效措施。

2、工程质量检查程序：工程质量由工程部和监理公司每月组织定期和不定期质量检查总工程师参加检查结果由监理公司汇总，以书面形式报工程部及总工办，对检查中发现的质量问题及时给予纠正，严重的质量问题监理公司限时让施工单位作出处理方案，书面呈报工程部和监理公司，并由工程部和监理公司研究并填写审批意见后报总工办，由总工程师审核批准，及时实施整改;问题严重时，总工程师应责请工程部通知设计人员作出设计整改方案，由施工单位负责整改。

3、日常相关部门工作质量检查程序：总工程师在检查工程部、投控部及部门工程师工作质量时，可采取不定时抽检形式，主要利用抽检的方式检查工程师的现场工作，能否认真负责，施工日志能否全面反映施工历史，特别是施工中的重大事件的记录能否做到有案可查。旁听相关部门工作例会，查看例会解决的问题、例会质量和效果。

4、做好日常相关部门的协调工作。

5、及时向总经理汇报日常施工过程中发生的重要事件，工程进度及总经理需掌握的施工信息。

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第十章 工程部管理制度

一、工程部日常工作职责

1、负责工程的前期准备工作,办理好工程相关开工手续。

2、负责收集施工单位的一切资料，并对施工单位进行认真考察。

3、为工程招标提供材料，为公司当好参谋。

4、负责工程项目的质量管理、进度管理、成本管理、施工安全管理、施工现场管理、项目后期管理。

5、监管施工现场材料的质量及使用情况。

6、负责安排好工程后期配套工程施工，做好工程验收工作。

7、参与投资控制委员会完成工程材料的招标工作。

8、审核施工单位材料计划，及时将材料计划提供到业务部。

9、工程设计变更及时转到各相关部门。

10、负责收集工程施工验收报告及各种施工资料，对工程管理过程中的文件、资料进行管理。

11、负责工程竣工验收及移交工作。

工程部岗位职责

1、工程部经理岗位职责： 1.1、负责工程部的日常管理工作。 1.

2、负责组织工程的招投标工作。 (1)对承包商、监理单位进行考察、评价。 (2)组织编制招投标文件，选择投标单位。 (3)组织投标单位进行现场踏勘和答疑。 (4)组织评标和开标工作，确定中标单位。 (5)参与合同谈判与合同的签定。 1.3、负责项目管理。

(1)负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。

(2)项目的目标管理：对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。

(3)对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。

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(4)对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。 (5)负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。

(6)负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。 (7)对《施工组织设计/方案》重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。 (8)对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认，提出处理意见。 (9)组织竣工验收及移交。

(10)监督检查工程和项目文件资料的管理。

(11)负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。 1.4、负责工程监理的管理。

(1)对监理单位提交的《项目监理规划》进行审核。

(2)根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。

(3)对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。 (4)负责监理费用控制与结算。 1.5、负责与设计单位协调

(1)组织工程技术人员进行图纸预审。

(2)委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。 (3)对施工中各方提出的变更要求进行审查控制

1.6、负责整个施工过程中各相关单位及公司各部门之间的协调。

2、 副经理岗位职责

2.1、配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。

(1)项目开工准备阶段，负责编制项目计划，并报工程部经理批准。 (2)负责向各承包单位提出工程施工管理配合要求及协调工作。 (3)开工准备阶段应对开工必须具备的文件和资料进行核实. (4)织设计图纸会审、设计交底工作，对设计交底工作的过程及结果进行检查。

(5)组织专业工程师对监理单位及施工单位《施工监理规划》、《施工组织设计/方案》进行审查，提出审查意见。

(6)组织专业工程师及相关部门对《施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行初步审查，提出审查意见。

(7)对《施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。

(8)对《施工组织设计》的实施情况进行监督检查纠正。 (9)对施工组织设计的调整及修改进行审核。 (10)对开工准备情况进行核实检查。 (11)组织对《监理规划》进行评审。

(12)对《监理规划》的实施情况进行检查、监督、纠正。

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(13)负责准备图纸会审、设计交底会。 (14)组织工程资料的报送。 (15)组织召开工程协调会。

(16)对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。 (17)对施工安全、文明施工进行监督检查。

(18)负责协调承包商、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。 (19)组织制定质量监督计划。

(20)依据质量监督计划和相关文件对工程项目进行质量管理。 (21)对工程量及设计变更引起的工程量增减进行审核。 (22)对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。 (23)负责组织工程施工计划实施情况的监督、检查、调整。 (24)负责对各方提出的设计变更进行审核。 (25)负责工程停工、复工的管理。

(26)负责控制工程项目施工过程投资，填制价款单。按合同进行工程款拨付。 (27)负责组织工程分部和单项工程的中间验收和竣工验收。 (28)监督检察项目文件资料的管理。

3、土建工程师管理岗位职责

3.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 3.

2、协助经理做好工程开工的准备工作。

3.3、参与土建工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 3.

4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 3.5、负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。

3.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。

3.7、审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

3.8、负责《土建施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 3.

9、对《土建施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

3.10、监督检查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。 3.

11、负责审查土建工程相关各单位提出的土建工程变更要求。

3.

12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对土建施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

3.

13、根据工程施工计划对土建工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

3.

14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目土建施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。

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3.

15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 3.

16、负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 3.

17、对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 3.

18、负责土建工程的竣工验收。

4、水暖管理岗位职责

4.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 4.

2、协助经理做好工程开工的准备工作。

4.3、参与水暖工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 4.

4、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 4.5、负责对投标单位进行水暖方面的现场答疑。

4.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。

4.7、审查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

4.8、负责《水暖施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 4.

9、对《水暖施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

4.10、监督检查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。 4.

11、负责审查水暖工程相关各单位提出的水暖工程变更要求。

4.

12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对水暖施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

4.

13、据工程施工计划对水暖工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

4.

14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解工程项目水暖施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。

4.

15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 4.

16、负责对水暖施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 4.

17、对水暖工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 4.

18、负责水暖工程的竣工验收。

5、电气管理岗位职责

5.1、协助工程部经理、副经理做好工程项目的前期运作。 5.

2、协助经理做好工程开工的准备工作。

5.3、参与电气工程招投标工作，负责配合预算部进行标底和投标邀请书的编制。 5.

4、参与电气工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。 5.5、负责对投标单位进行电气方面的现场答疑。

5.6、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问

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题。

5.7、审查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

5.8、负责《电气施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。 5.

9、《电气施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。

5.10、监督检查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。 5.

11、负责审查工程相关各单位提出的电气工程变更要求。

5.

12、根据工程质量监督计划和相关规范标准对电气施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

5.

13、根据工程施工计划对电气工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。

5.

14、参加工程协调会与监理例会，提出和了解电气工程项目施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。

5.

15、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。 5.

16、负责对电气工程施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。 5.

17、对电气工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。 5.

18、负责电气工程的竣工验收。

二、工作程序

(一)工程项目招标管理程序

1、公司所有项目必须实行招投标制度

2、招标：工程项目经公司确定后，工程部应根据公司要求编写工程项目招标文件，提交评审委员会评审后向社会进行公开招标。

3、投标：所有工程项目投标均采用封闭式投标，报价方式采用工程量清单报价或预算定额降点报价两种形式。

4、评标：施工单位投标后，公司投标委员会组织评标委员会对施工单位进行逐一考察，考察后，委员会组织开标评审，对投标单位的资格进行认可，根据投标单位的经营状况和价格，最后确定中标单位。

5、委员会各委员严格遵守保密制度，严禁对外透露各投标单位的价格及不该透露的情况，如果发现有泄密情况，公司将对责任人严肃处理。

(二)工程项目合同管理程序

1、起草：工程师根据工程分包内容及与施工单位洽谈内容，与合同评审委员会副主任对所发生业务内容认真商讨后，根据样本合同起草完整的合同。

2、合同评审：工程部组织合同评审委员会相关人员对合同内容进行评审，并填写合同评审记录(见附表)，将调整意见汇总至评审记录上。

3、合同审批：合同按评审意见修改完毕后,组织评审委员会审核完毕后,填写合同审批表后,评审委员会委员签字认可后,转总经办盖章生效。

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(三)工程项目质量管理程序

1、施工准备质量

1.1施工质量规划：开工前施工单位根据图纸、预算编制施工组织设计，监理单位编制监理规划，报甲方审批同意后方可施工。

1.2图纸会审：图纸经建设局、消防局审查合格后，发放到施工单位、监理单位，施工单位、监理单位在规定时间内审核完图纸后，工程部组织设计、施工、监理单位进行图纸会审，会审意见由施工单位整理完毕后报监理、建设单位审核后，由建设单位转设计单位签章认可后，工程部发放到各相关部门，填写收发文登记。

1.3施工准备：建设单位负责施工前三通一平工作，督促施工单位进场准备施工前期工作。

2、施工过程质量

2.1工序质量：检查施工单位工序交底情况，对关键工序和特殊工序要求有施工单位编制质量计划或施工方案，要求监理单位按审核同意的施工方案进行监控。

2.2施工过程质量：

2.2.1工程严格执行‚三监制‛规定，执行《建筑工程统一验收标准》。

2.2.2工程师检查施工单位是否按照施工工序、施工组织设计文件及施工方案要求进行施工。 2.2.3检查施工记录是否满足规范、标准要求，记录是否准确完整。 2.2.4检查施工过程的测量和试验是否按照规范、标准执行。

2.2.5进行定期、不定期质量检查，对违反质量标准的部位根据轻重予以不同程度的处罚。情节严重的责令停工整改。

2.3成品保护质量：要求施工单位制定成品保护方案，采取成品保护措施，明确保护部位和方法，做好各阶段成品保护工作。

3、竣工验收质量：严格按照设计、规范要求对分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量、建设项目质量组织竣工验收，检查竣工资料的完整性、准确性，办理好资料移交手续。

(四)工程进度管理程序

1、编制建设项目施工进度规划。

2、编制各单项工程施工进度计划。

3、严格进行项目施工进度检查。

4、做好项目施工进度记录。

5、分析项目施工进度执行情况，找出偏差。

6、修改和调整项目施工进度规划。

(五)工程项目安全管理程序

1、要求施工单位的安全生产保证措施必须在施工组织设计中有明确规定。

2、要求监理单位严把安全防护设施产品质量关，安全网、密目网、配电箱等必须使用省市指定推荐产

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品。严禁使用假冒伪劣产品。

3、施工现场临时配电必须符合三级配电、二级保护，做到‚一机一闸一漏一箱‛。室外标准电源箱必须打设防护棚，四周设围栏进行保护。

4、进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带。

5、进行安全巡回检查制度，对现场进行定期、不定期的巡回检查，对安全不达标的，进行处罚。

(六)工程成本管理程序

1、将已批准的施工图纸、施工方案、进度规划报投控部编制工程预算。

2、按照规定的进度报告制度，施工单位每月20日截止工作量，监理、工程部审查已完工程量，施工单位编制月份结算报监理、工程部、投控部进行审核，材料会计负责审核材料领用，30日前进行工程款拨付。

3、每月对项目实际成本和预算成本进行分析评价。

4、预测项目竣工尚需的费用，以及项目成本的发展趋势。

5、采取相应的项目成本控制措施，以保证项目实际成本与规划成本相符。

(七)项目施工现场管理程序

1、工程量签证管理程序 1.1实测工程量签证

施工方在工程量隐蔽前以书面形式向监理公司、工程部提出隐蔽要求和工程量实测要求，由工程部通知投控部，三方根据现场实际情况确定施测方案，进行现场实际测量，施工方依据实测结果作出签证，报送监理单位，监理单位审核无误签字报送工程部，工程部组织内部审核，审核意见填写工程量回复单，如需修改由施工单位将签证修改完毕，三方在工程量签证单上签字、盖章认可，工程量签证单不允许涂改，否则无效，工程量回复单作为公司内部资料存档。

1.2机械台班签证

机械台班发生的事由及起止时间应有准确记录，专业工程师应对每台时完成工作量进行检查，依据该班的作业量对台班量进行签证认可，相关工程师、部门经理审核后在机械台班签证上签字认可。

1.3水、电费签证

专业工程师每月根据自来水公司、电业局查表时间，同一天查各施工单位水、电表底数，分摊完毕每月20日办理水电费签证，登记水电费台帐，转财务由当月工程款中扣除。

1.4工期顺延签证

相关工程师根据施工合同条款对施工单位提出的工期顺延签证作出审核，意见填写工程量回复单，对顺延时间予以认可后在签证上签字盖章认可。

1.5重大经济签证和设计变更，由部门提出书面变更理由提交总经理审议批准，方可实施。 1.6外协工程量签证

需要对外协调非本工程的工程量费用支出，须由经办人填写外协工程量签证，部门经理签字后，报请总经理签字后，盖章认可。

2、工程定价管理程序

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工程中需建设单位指定价格的事项，由工程部提出需要定价内容，根据考察市场价格情况，投控部编制定价表，经评审后，报请总经理批准，工程部负责组织实施。

3、施工现场材料管理程序

3.1施工单位提前7日向工程部提出甲供料供应计划，工程部审核后负责工程师、部门经理签字，转交业务部采购，采购部在规定时间内向工地供货。

3.2货到现场，施工单位验收数量、质量，并确认数量。工程师检查材料质量，质量有问题联系业务部办理材料退货、更换。

3.3材料计划填写清楚，材料名称、总供应量、分期供应量、供应时间标注明确。(见附表)

4、施工现场协调工作

4.1工程部直接对监理、施工单位进行管理，总工办、投控部对监理、施工单位的要求由工程部组织协调、落实。由工程部直接对外办理各种业务。

4.2公司内部部门间协调处理的事情，必须已工作联系单的形式进行，分管负责人作好收、发文记录，签收手续齐全，并作好存档工作。

4.3部门外协工作，必须由部门经理统一安排，任何人不得擅自放弃本部门工作，进行别的配合工作。 4.4对于总工办提出的建议，由部门经理负责组织评议，合理的建议组织实施，对于不合理的即以书面形式回复总工办。

(八)文档管理程序

1、工程部管理文档内容(见工程部资料分类管理细则)

2、文件的收发

2.1部门建立收、发文登记台帐，所有经办文件、资料收、发必须要有记录，具有可追溯性。(见附表) 2.2封皮标注填写部门、记录时间、存档位臵。

3、文件的借阅

详见见工程部资料分类管理细则(见附表)

4、文件的归档

详见见工程部资料分类管理细则

5、文件编目

所有文件资料存档要有编目表，资料要有编号，按编目整理资料。

(九)项目管理的规章制度

1、严格执行公司各项规章制度。

2、必须按时上下班，未打卡要有记录。

3、工作时间不准喝酒。

4、不准在工作时间做与业务无关的事。

5、工程重要环节要跟班作业。

6、进入工地现场必须戴安全帽。

7、工程材料帐要记清楚。

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8、不准拿卡施工单位

9、应对在建工程组织定期或不定期的安全文明施工质量检查。

10、部门会议及公司确定的工作，任何人不得更改，若需更改，必须报部门经理，经商定后统一处理。

11、分管工程每周以书面形式汇总一次施工单位的人员、进度情况，发现问题及时汇报。

12、平时坚持巡检，对于发现的问题，作好工作记录，于例会上提出并提出处理意见，重大问题由部门汇报总工办，任何人不得在部门未形成处理意见时，擅自做主。

13、工程师夜间加班规定： 砼施工工程师必须要跟班检查。 加班计算标准

18：00—24：00 按0.5天计算; 18：00—2：00 按1天计算; 18：00—6：00 按1.5天计算。

第十一章 投资控制部管理制度

一、部门工作职责

1、 在公司总经理的领导下，对公司所立项目进行预算编制、预算甲供材料计划编制、造价审核、工程量签证的合理性核实等工作，以及对定额中没有涉及到的工程量单价进行重新确认的工作。

2、 预算中没有的工程量、临时工程量以及隐蔽工程和双方未约定价格的工程必须在投资控制部的参与、监督下进行确认并以工作联系单的方式转发给相关部门备案。

3、 根据部门特点为公司领导提供建设性的合理化建议，降低建设成本，为公司领导当好参谋。

4、 在工程造价审核中建立‚互审互责‛制度。既在部门内部工程造价等工作做完后，上报前互相核查并做责任签字后由部门经理核查签字后转给相关部门避免失误。

5、 做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。

6、 工程决算审核，负责工程决算审计的委托联系工作。

7、 建立健全付款台帐和工程量台帐，定期同财务部门的核帐工作。

8、 做好重要资料的档管工作。

9、 公司及相关部门要求提供的数字、材料，均须以书面形式回复，并做好数字来源说明及责任签字。

10、 各种材料移交须办理移交手续，做好移交记录，并接受方签字。

二、部门经理工作职责

1、 接受公司总经理领导，带领和组织部门全体成员认真完成公司交给部门的各项任务。

2、 带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好检查和督导工作。

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3、 带领部门成员不断的加强对业务知识的学习，充分了解市场信息，创造良好的学习风气。

4、 贯彻领导意图，对公司领导的指示，上级文件及会议精神，做好上传下达工作和执行情况的督检工作。

5、 协调本部门与相关部门之间的协作工作，及时为相关部门提供书面资料。

6、 做好或安排他人做好部门内部的档管工作。

7、 及时检查本部门的台帐记录工作。

三、部门经理岗位责任制

1、 在公司总经理领导下，团结同事带领部门成员认真完成公司领导交给的各项任务。

2、 以身作则带领部门成员遵守公司的一切规章制度，并做好日常的检查实施工作。

3、 组织部门成员经常进行市场信息调查交流和工作交流，尽量减少个人的工作失误。

4、 对公司领导的指示、会议精神、上级文件，做好上传下达的贯彻工作，以及执行落实情况的检查督导工作。

5、 坚持实事求是的原则，认真静心工作，不可玩忽职守，假公济私，贪图小利而牺牲公司利益。

6、 做好与相关部门的衔接工作，为相关部门提供最佳服务。

7、 参与公司对外重要经济合同、施工合同、材料价格的评审工作，并根据部门特点向公司提供合理化建议，降低公司的建设成本，为领导当好参谋。

8、 努力完成公司领导交给的其它任务。

四、部门造价工程师岗位责任制

1、 认真学习和遵守公司的一切规章制度，热爱公司，遵纪守法，树立正确的职业道德观。

2、 团结同事，尊重领导，爱岗敬业，努力进取，团结互助，和睦待人。

3、 服从部门经理的领导和安排，认真及时地完成部门经理交给的日常工作事务。

4、 努力学习业务理论知识，不断地丰富自己的实践经验，加强工作信息交流，减少工作损失。

5、 工程造价审核中建立‚互审互责‛制度。既在部门内部工程造价等工作完成之后，上报部门经理之前，互相核查并做责任签字，再由部门经理核查签字而后转给相关部门，尽量避免失误。

6、 部门成员之间要不断地加强信息沟通和日常工作交流。做到知无不言，言无不尽，减少工作失误，以免给公司的利益造成不应有的损失。

7、 勇于向领导及同事提出个人对工作事务的看法和意见，在部门经理处理问题不当时敢于向上级领导反映。

8、 讲求个人和环境卫生，为工作创造良好的环境，为公司树立良好形象。

9、 坚持实事求是的原则，紧紧地围绕公司的经济利益开展工作。

10、建立健全工程量台帐及各项付款台帐，及重要资料的档管工作。

11、认真完成部门经理交给的其它工作。

五、预算编制程序

1、 投资控制部在接到图纸后应组织人力及时地编制工程量预算，做出甲供材料分析。做出甲供材料计

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划，后分别转送财务部和工程部用于施工期间的拨款控制。

2、 在施工过程中要不断根据施工时限调整预算期价，使工程预算能最大限度发挥指导功能。

3、 在施工过程中应组织施工单位审查预算，使施工预算有足够的准确性，从而对工程成本核算起到有益的参考价值。

4、 在施工过程中，投资控制部应及时参入、回收并准确计算工程量变更和经济签证，及时地掌握施工成本增加量并及时书面汇报到财务部。

六、工程量台帐、工程拨款台帐建审程序

1、 施工预算和预算甲供材料计划编制完成后，投资控制部专业工程师应建立健全工程量台帐和工程拨款台帐，并作为日常工程拨款的主要依据。

2、 负责台帐记录的专业工程师发现施工单位所报工程量超出预算量时应及时向主管领导做出汇报并查找原因，无正当理由应拒付超出部分工程量款项。

3、 部门负责人应定期或不定期检查工程量台帐与付款台帐，付款台帐应每月同相关部门核对一次，及时修正错误。使台帐通过核查提高准确性，准确地为工程款支付提供依据。

七、工程款拨款程序

1、月份工程款拨款

首先是工程部专业工程师对施工单位，合同约定报结算时间所报结算的施工部位进行认可签字后，转交到投资控制部对所报工程量进行工程量核实，并出具核定后的月份工程量结算，并对表中结算甲供材料，依据合同扣除，计算出实际应付款后，转交财务部和工程部。由工程部结合施工单位的月份施工情况办理相关付款手续，最后由施工单位到财务部门凭相关手续领款。投资控制部按建立台帐程序建立工程月份结算台帐和工程付款台帐。

2、甲包工程拨款

首先甲包工程在合同签定前应做出工程预算，以便确认工程预付款量。合同完工付款前必须经工程部及合同约定的相关部门验收并签字，工程部及参加验收人员应对分包工程项目的质量进行认可，投资控制部依据施工图纸对工程质量进行初审核实并出具工程结算转财务、工程部门各一份，财务部、工程部、投资控制部各自分别建立付款台帐，由工程部分管工程师做出付款手续，由财务部付款。

3、工程借款

工程借款是指承包方在资金周转不开无法维持正常施工情况下，向发包方少量预支工程款的一种行为。工程借款必须经工程部经理的同意并请示公司总经理的同意，由工程部办理相关手续并转交给投资控制部和财务部进行帐目登记。最终财务付款。此款付出后应视承包方的情况在以后拨款中一次或数次从应得工程款中扣回。

4、工程最终付款

工程最终付款(不含保修金)。施工单位申请付款前必须向发包方提供工程结算，发包方接到结算后，在合同约定时间内进行初审(发包方内部审核)，然后按公司相关程序办理外委造价部门审核手续，进行最终审核定案，定案前分管部门应将审查结果报至公司总工程师和总经理，无异议时定案，接到定案表后发包

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方按合同约定条件办理拨款手续。

八、投资控制部决算审查互审制度细则

1、决算审查前，审查部门应组织相关部门及总工程师对工程变更、签证进行审核，确保签证不出现错误。

2、决算审查结束后，审查责任人、复审责任人、核查责任人应在决算审查表上做责任签字，再由部门经理出面转相关部门审核，无误后，将表转公司相关人员签字，再转审计部审查。

3、审查责任人审计误差不应超出5%，个别争议项目无法定项需审计部门裁决时，审计责任人应书面报部门经理，由审计部审减不计审减比例。

4、百分考核：

(1) 审查责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。 (2) 复审责任人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。 (3) 核查人应严格执行工作程序，违背工作程序每次扣2分。

(4) 审查人初审结算，终审结束后不应超出5%，非正常原因每超出1个百分点扣相关责任人5分。

5、工程决算审查程序

(1) 审查前应对图纸、签证、设计文件进行认真计算，并对图纸、签证、设计文件的一些异议书面提交部门经理组织讨论，并做出正确结论。

(2) 审查人应对审查过程中的争议问题及时书面报部门经理，由部门经理组织相关工程师进行讨论研究，做出正确的结论。

(3) 审查人、复审人、核查人应对初审后结果做责任签字。

(4) 计算书、审查结果、责任审查手续、终审定案文件应在审查结束后转交部门经理，做出审查结果意见评定书后一并存档。

九、外审决算报审工作程序

1、 决算报审前需经投控部相关造价工程师进行造价审查，并做出审查结果。

2、 决算报审前需经部门经理复核(部门经理可以指定他人复核)并做复核人签字。

3、 复核无误后，由部门经理转交公司总工程师，由总工程师牵头组织工程部相关专业经理、专业工程师核实。确认无误后，由投资控制部填写报审表，相关参加核实人员在表中做责任签字，后报公司总经理组织外审。

十、外审决算审查工作程序

1、 决算审查单位由公司确定审查过程中，投资控制部派专业造价工程师不定时检查。对出现的问题及时纠正。

2、 审查单位应对甲方出具的图纸、签证文件进行计算并做出审查前造价结果，并将结果报给甲方。

3、 我方接到结果后应由投控部初审。造价工程师逐项对工程量进行对比，对增加部分进行分析，分歧较大时，应同审计工程师沟通交涉，形成统一意见。

4、 确认无误后，由部门经理牵头组织总工程师、工程部相关经理、专业工程师进行复核并签署个人意

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见，报总经理批准后，由投控部经理分别通知审计部门和施工单位进行审查。

5、 审查过程中需向造价部门咨询的问题，需甲方、审计、施工单位三方共同以书面形式向造价部门提出咨询，对咨询结果三方共同签字生效。否则不予认可。

6、 审查结束，审查部门应在定案单填写前，将审计结果报给甲方，我方在接到报告后由投控部牵头，总工程师、工程部副经理、主管专业工程师、专业造价工程师参加核实审评，确认无误后，按公司相关程序办理定案手续。

十一、投控部现场工程量实测签证程序

1、 投资控制部的现场实测工作须接到工程部通知后实施实测工作。

2、 实测过程须工程部专业工程师参加。

3、 实测过程两名以上专业造价工程师参加，并参加抄镜、扯尺丈量等实测过程。

4、 专业造价工程师在实测过程中应做好原始记录，测完后参测人员应在原始记录上签字。

5、 实测结束后，主管专业工程师应依据原始记录，做出实测结果图表，参测人员在图表上签字，并报总工程师签字生效。

6、 签字原始记录及签字图表原件转总经办存档。

十二、工程决算不外审项目决算审定程序

(一)、程序适应范围

本程序适应于已完工并经验收合格、现场实测的配套工程、甲方单包分项及零星项目。 (二)、测及决算

工程部对已完工程进行验收合格，并组织工程部相关工程师、投资部相关造价工程师进行现场实测。投资部相关造价工程师依据实测作出记录并依据记录作出决算及决算的甲供材料分析。

(三)、表格填写顺序

决算编制完成后，由业务部提供物资采购明细表(包括物资品名、数量及单价)报材料会计处;材料会计依据实供量及业务部提供明细表，填写采购及实供比较分析表(表二)、施工单位甲供料明细表转投资控制部(表三);投资控制部依据(表二)和决算甲供材料分析填写‚工程决算审核表‛(表一)，做甲供材料超欠供对比分析，并依据决算造价扣除甲供材料款项，作出应付款结论。相关责任人在表中做责任签字。

(四)、决算复核

投控部将三个表格填写完毕后，同决算一起转决算评审委员会各相关成员进行复核，并组织召开评审委员会议，对决算存在的问题进行分析并提出整改意见，无异议或整改后无异议，复核人签字并转投控部，由投控部转送财务部;财务部对决算资料及决算审核表审核后，转总经理签批并存档做付款依据。

十三、甲供材料分析及扣款程序

(一)、公司内部分析程序

1、工程决算审核 由相应资质的造价咨询部门给予审定并出具定案审计报告和材料分析表;

2、甲供材料分析 投资控制部依据定案审计报告中的材料分析表内所列甲供材料数量和单价填写甲供材料分析表(附表样)，财务部在该表实供栏中填写实供数量及单价，由投资控制部对超(欠)供数量及单价提出初步意见，并做具体分析;

3、例会分析 投资控制部组织部门专业工程师对各项材料进行详细分析并做出分析表，分别转送工程

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部、财务部、审计部等相关部门，各部门进行计算、分析、整理意见后，由财务部组织上述部门召开评审会议，对分析表中存在的问题进行讨论评审，无争议后签字认可。

(二)、施工单位甲供料扣款程序

1、月份扣款

由投资控制部依据监理公司和工程部核准的月份工程量审核施工方月份工程量报告，并依据审定报告中人材机分析表，列出甲供材料数量及单价，交工程部办理付款手续，并于月份拨款中依据施工合同扣除。

2、竣工扣款

2.1甲供材料实供量核对 由甲乙双方材料会计依据材料账目，对甲供材料种类、规格、数量进行核对，并对核对结果进行盖章、签字认可。

2.2 甲供材料定价 已进入决算的甲供材料执行决算价，未进入决算的甲供材料的超供部分按决算价与采购价(同种类、规格的进料平均价)孰高计算，依据双方签章的核准量计算应扣甲供材料款，并在定案决算中扣

十四、决算审查程序

一、工程完工并验收合格后，投资控制部依据施工过程中收集的签证、变更、图纸会审、施工组织设计等资料对工程开始时编制的预算进行调整，做出工程决算，并组织工程部对该决算进行研究整改，最终形成内部工程决算。

二、施工单位报审决算首先报给工程部(两份)，工程部经理及专业工程师依据内部工程决算审查签字后转给投资控制部。(工程部此过程中要做好文件收发记录)

三、投资控制部接到决算文件后，应做好文件登记工作(填制登记表)，并安排相关专业造价工程师，依据图纸、签证、图纸会审、施工组织设计等相关文件进行工程量计算，计算过程中对决算工程量进行逐一核实。

四、计算完后，由投控部经理和专业工程师组织施工单位相关人员进行审核，双方认可后，由专业工程师打印初审决算报部门经理进行复核，确认无误后，填写‚决算初审复核表‛ 报工程部(附带签证、图纸会审、施工组织设计等资料)，工程部专业工程师对其进行复核后，投控部主持评审委员会依据评审意见进行修改，无误后，经总经理审批签字并转造价咨询单位进行正式审核。

五、造价咨询单位接受委托并签定合同后，组织相关专业造价工程师，依据图纸、合同、签证、图纸会审、施工组织设计等相关文件进行工程量计算，并出具工程决算转投资控制部;投资控制部根据该决算填写‚工程决算外审复核表(未经双方审核)‛ 后，一并转工程部(与工程部办理转交手续);工程部接到决算，组织相关专业工程师进行复核并填写复核人意见后返投控部;投控部依据复核人意见提出整改措施并转总经理审核签字。

六、上述手续完成后，由投控部专业工程师依据整改意见对造价咨询单位提出整改要求;完成整改后，由投控部组织造价咨询单位和施工单位进行审核，审核结果报投资控制部;投资控制部依据审核结果填写‚决算定案复核表‛(附签证、施工组织设计、图纸会审)，并转交工程部进行定案前复核工作;投控部根据复核人意见提出整改措施，报总经理批准后转造价咨询单位;造价咨询单位整改后，填写定案报告并经施工单位认可;投控部接到定案报告，依据定案工程量输入电脑，确认造价、人材机分析无误后由责任人签字，按公

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司相关程序办理定案手续。

十五、配套工程验收程序

配套工程是总工程建设的一个重要组成部分。配套工程分项完工后，由施工方向工程部提出验收要求;工程部组织公司相关部门、物业公司、施工单位进行验收。

验收程序：

一、对工程质量进行验收，大致可分两个步骤，

1、对工程质量进行初验。

初验过程中，各专业工程师对工程质量依据合同要求或施工规范进行细致的检查，对每一不合格点或分项进行记录，最终由工程部相关负责人进行回收汇总，形成书面文件，分别发送到施工单位、公司参检部门及物业公司。工程部在此过程要做好收发记录签字手续。

2、根据初验中存在问题，以书面形式向施工单位提出整改时间和整改方案;经施工单位认可并进行整改后，组织二次验收。达到约定质量要求为合格，否则为不合格。

二、验收完后，工程部专业工程师应对不合格部位或分项做出可以使用、降质使用、返工等评估，投控部依据评估做出降低单价、扣款等相应处罚，并以书面形式通知工程部及施工单位，最终形成签证文件，在工程决算中扣除相应费用。

第十二章 工程签证制度

一、适用范围

本制度适应于公司所有的在建项目和改造、配套项目、酒庄全部建设项目、配套项目、葡萄研发基地建设项目和配套项目。

二、签证程序

工程部依据使用部门要求向施工单位下达书面变更通知，施工单位接到变更通知需按时间要求对通知内容做出相应费用计算和签证单，书面报监理公司。

监理公司接到签证单后，应在约定的时间内组织相关造价工程师对所列费用进行计算认可，并书面报发包方工程部;工程部接到签证后，根据实际情况对签证初审，并将初审意见形成书面文件连同签证转投资控制部，投控部依据现场情况组织相关造价工程师及施工方专业人员进行审核，将审核意见填写签证回复表(见附表)，经责任人签字后以书面形式转交工程部复核签字;工程部负责将签证连同回复表转施工单位、监理

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公司盖章，经发包人盖章签字后生效。

三、签证单审批

3.1停电、停水签证执行合同约定条件，合同无约定时，应会同工程部专业工程师、监理工程师、投控部造价工程师对现场进行复核并填写回复单认可。

3.2工程量实测签证。施工方应在工程量隐蔽前以书面形式向监理公司和工程部提出隐蔽要求和工程量实测要求;工程部和投控部根据实际情况确定详细的施测方案后，由工程部组织监理工程师、工程部专业工程师、投控部专业造价工程师、施工方专业技术人员参加实际测量。施工方依据实测结果做出签证，按签证程序报监理公司及包发方，相关责任人在回复单上依据实测结果进行回复并按程序盖章签字生效。

3.3机械台班签证

机械台班发生的事由及起止时间应有准确记录，专业工程师应对每台时完成的作业量进行检查，依据该班的作业量对台班量进行签证认可，相关工程师依据专业工程师的认可情况办理回复单，并按程序盖单签字。

3.4工期顺延签证

相关工程师应依据施工合同条款对签证提出顺延条件做出审核，对顺延时间予以认可，以回复单形式确认。

3.5重大经济签证以及设计变更。由使用部门提出书面变更理由经总经理审议批准，方能实施;投资控制部在变更文件完成两日内确定变更工程造价，书面报请总经理签字。

第十三章 公司工程文件转发规定

设计变更、经济签证以及施工过程中工程部下达的能直接或间接发生经济行为的通知单、工作联系单、回复单是确认工程造价的重要依据，现为加强管理，保证该项资料的安全完整，特作此规定。

本规定适用于施工过程中的设计变更、经济签证、能直接或间接发生经济行为的施工通知、工作联系单、回复单的内部以及对外发放工作。具体规定：

1、工程部、投控部将上述文件手续办理齐全后，由工程部转总经办，总经办加盖公章后(取消工程部工程专用单)，工程部负责对外下达取文通知，总经办统一发放，并填写文件转发记录，收件人签字(详见样表)

2、文件存档 总经办存档文件须经取文单位签收人员签字，签字齐全后由公司档案管理员登记造册存档。

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3、文件查阅

存档文件原件不对外借阅。公司相关部门查阅文件，需持工程部经理签批单，方可查阅;需借出时由总经办取文复印、发放复印件。

第十四章 投控部、工程部资料分类管理细则

为规范文件资料管理，避免因文件丢失而给公司造成损失或因乱存乱放给工作带来不便等情况，现要求各部门做好文件分类管理工作。

一、文件资料分类

集中管理资料文件包括：公司各种文件;变更及签证文件;施工现场实测资料;工作联系单及施工通知文件;施工合同文件;规范、标准文件;决算审查资料;定案报告书;决算报告书;上报公司各种报表;会议纪要文件以及施工过程中的影像资料文件。

1、公司各种文件 ① 公司规章制度 ② 部门工作计划 ③ 公司各种通知

以上文件由总经办发文并存档

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2、各种签证资料 ① ② ③ 批准的设计变更 批准的经济签证

批准的施工组织设计及方案

以上文件签字手续齐全后工程部转总经办加盖公章，工程部、投控部、总经办(原件)存档。

3、 施工现场实测资料 ① ② 施工现场实测原始资料 实测结果及计算资料

以上文件要求参测人签字齐全后，经办部门转工程部、投控部存档。

4、施工现场工作联系单及施工通知资料 ① ② ③ 施工现场工作联系单及回复单 施工通知单

单项施工定价通知单及计算书

工作联系单、通知单经主管工程师及部门经理签字后由工程部转总经办加盖公章，工程部、投控部、总经办存档。

5、施工合同文件 ① ② ③ ④ 工程施工合同 分包项目合同 合同补充协议书 承诺书

以上文件由经办部门按公司相关程序办理签字、盖章手续后，投控部、工程部、总经办(原件)、财务部存档。

6、规范、标准图集 ① ② ③ 公司建设所购臵的各种施工规范 标准图集 定额文本

投控部收集、整理、保管。

7、决算审查资料 ① ② ③ ④ ⑤ 施工单位原报决算报告书

部门造价工程师审查决算底稿及计算书 决算报审复核表

工程决算外审复核表(未经双方审核) 决算定案复核表

以上资料投控部按程序办理签字后，①、②项投控部存档，③、④、⑤项资料连同工程部审查意见及整改后的决算分别由投控部、财务部、总经办存档。

8、定案报告书 ①造价咨询部门定案报告

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②现场实测不需审核的工程量决算书及配套工程决算审核一览表。 ③甲供材料分析表

以上文件投控部、财务部存档

9、部门上报公司的各种报表 经办部门、公司相关部门留存。

10、会议纪要 ① ② ③ 公司重要会议所作会议记要 工程重要会议所作会议记要 监理公司工程例会所作会议记要

经办部门整理后，转投控部、工程部、总经办存档。

11、施工过程中的影像资料 证明施工行为的照片、录像。 工程部整理后，转总经办存档。

二、资料归档

1、上述资料均按所列顺序组卷存档，施工期间，以部门经理为主管，兼职资料保管员做好资料保存工作;项目完成后工程部、投控部要与与公司总经办档案管理人员办理档案移交手续。

2、各部门资料管理人员应对接收的资料进行加工整理、编目、装订，使其完整化、系统化，便于查阅、检索。

3、全部存档资料及文件应内容清晰完整、真实准确，不得随意涂改，因笔误更改时需责任人签字认可。

三、文件查阅

1、公司资料原件一律不得外借;内部人员查阅可持部门经理签批单与资料管理人员联系，办理借阅手续，资料管理人员负责回收;需外借者，由资料保管员按相关手续转发复印件。(附文件借阅登记表)

2、借阅图书资料(定额、标准图集、规范)借阅人要爱护图书，不得圈注涂改，归还时管理人员应检查有无损坏，并对损坏者报部门经理要求赔偿。

3、重要机密文件需同总经办办理移交手续，总经办归档管理;查阅须由部门经理开据申请单并经总经理签批后，方可查阅。

四、资料文件收发记录

1、资料管理人员需建立资料文件收、发文登记表(附：文件收发登记表)

2、收文记录应填写存档日期及存档位臵

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第十五章 财务部管理制度

一、财务部工作职责

1、 按规定编制各类财务计划和财务预算。

2、 负责催收房款及对外的借款，管理好资金。

3、 负责公司资产的安全与完整。

4、 负责公司会计核算工作，做到及时准确。

5、 负责产权证发放工作。

6、 认真贯彻公司的各项决议、决定、指标以及完成总经理交办的其他工作。

二、财务部经理岗位职责

1、 制定公司的各项财务会计制度，并监督贯彻执行。贯彻执行国家财经政策和法规，对违反财经纪律的及时制止和纠正，重大问题向领导报告，并按照有关法规予以处理。

2、 具体负责财务部的日常工作。会计机构内部岗位分工明确、合理，工作协调，并有考核指标的岗位责任制，对各项财务工作定期研究、布臵、检查、总结，不断改进财务会计工作。

3、 根据公司的经济预测和经营决策，结合工程部、销售部等有关部门提供的资料认真编制年、季财务计划并监督执行。

4、 审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法律和公司规章制度，损害国家和集体利益以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行并向单位领导报告。

5、 组织财务人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用，按时编报会计决算，搞好财务分析。

6、 做好档案管理工作，完善晨会制度，抓好本部门工作汇报制度。

7、 按时完成公司领导交办的其他财会工作。

三、稽核人员岗位职责

1、 对会计凭证的稽核：审核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否准确，记账凭证与原始凭证的内容是否相符，分录中会计科目及金额、记账方向是否正确。

2、 对帐簿登记的稽核：审核帐簿登记是否符合规定要求，内容是否与原始凭证、记账凭证相符。

3、 对财务收支计划的稽核：审核各项财务收支计划，看其标准的计算是否正确，指标之间是否衔接，计划是否切实可行。

4、 对各项财务收支的稽核：根据有关规定审查各项财务收支是否符合要求，各项应收款是否及时清收，每项支出是否按规定开支，对超标或不符合规定的开支提出意见或建议。

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5、 对会计报表的稽核：审查会计报表种类是否齐全，勾稽关系是否衔接，数字是否准确，项目格式计算口令是否符合上级的规定要求。

6、 对稽核中发现问题，应及时提请有关人员更正、补救或重新取得合法凭证，对于重大的和应弄清缘由的问题，要及时向有关领导汇报，提请领导查处。

7、 稽核人员应对已审核过的会计资料负责，并在审核过的会计资料上盖章。

8、 出纳人员不得兼管稽核工作。

四、出纳人员岗位职责

1、 严格遵守《现金管理暂行条例》和公司的《财务支出管理规定》。单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。收入的现金应于当日送存开户银行，不得从单位的现金中直接支付(即坐支)。

2、 认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。

3、 控制签发空白支票，不签发空头支票，并设有签发登记制度，认真办理领用注销手续。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。作废支票盖有‚作废‛戳记，与支票存根一起保存。支票丢失要立即向银行办理挂失手续。

4、 严格按照《现金管理暂行条理》和银行结算制度以及公司有关部门规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。收付款后，要在收付款凭证上签字，并加盖‚收讫‛、‚付讫‛戳记。

5、 提取现金时，应当写明用途，到开户银行提取现金。

6、 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，并结出余额。

7、 现金日记账要日记日结，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制‚银行存款余额调节表‛，使账面余额与对帐单上余额相符。对未达帐项要及时查询。

8、 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。保险柜密码要严格保密，钥匙要妥善保管，不得任意转交他人，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

9、 出纳人员不得兼管收入、费用、债券、债务帐簿的登记工作，以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、出纳负责内部资金的监控，及时支付贷款利息，不允许各公司及其它单位个人无偿占用公司资金。

11、定期及时与销售出纳交接款项、单据，保证帐务清晰无误，交接后双方在款项交接表上签字。

12、工程款代扣税工作，支付的每笔工程款都要及时准确计算代扣税款、填升税票，月末对代扣税额汇总报表，按时纳税申报。每年在规定的时间内计算领取代扣税款的手续费。

13、报表填制准确及时，每周五报资金周报表与成本会计核对相关数据并签字，每月15日前上报费用月报表。

五、固定资产核算会计岗位职责

1、 正确划分固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类编号，加强管理。

2、 了解划分固定资产使用情况，新旧程度和完好状况。

3、 负责固定资产的明细核算，每年年末配合办公室对固定资产进行盘点，发现盘盈盘亏和毁损等情况，要查明原因，按公司规定处理。

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六、材料核算会计岗位职责

1、 对购入的材料，要认真审查发票、帐单等结算凭证，及时办理入库手续。入库单的填写要齐全。

2、 对出库的材料，须有领用单位签字及注明领用用途。

3、 每月及时结转料单，按月进行材料稽核工作，认真审核收入，发出材料凭证，做到帐单一致，每月终了10日内报盘给财务对帐。。

4、 负责与公司会计及各工程承包单位核对拨付的工程用款，根据工程部下达的计划用料，进行差异比较。

5、 工程项目完工后，工地材料会计根据与各施工单位核对无误的材料汇总报表，与公司材料会计对帐后，上报相关部门。

七、工资核算会计岗位职责

1、 根据各部门上报的考勤表及相关资料，按照规定每月计算职工工资(包括各项扣款)，并将工资表做出来。经领导审核签字后，将工资发放到职工手中。

2、 认真保管好计算工资的各种会计资料、帐簿、考勤表、工资晋级表、人事调令等资料，防止丢失或损坏，考勤表及有关资料，定期全数归档保管。

八、成本核算与管理会计岗位职责

1、 认真执行成本核算的有关规定，正确掌握成本开支标准。不得任意待摊和预提费用。

2、 积极会同有关部门建立健全各项原始记录，正确计算成本，为加强成本管理提供可靠的依据。

3、 正确组织成本核算，负责所有的转帐业务编制记帐凭证，按时编制成本报表，并进行成本费用的分析和考核。

4、 负责预提费用、待摊费用、核算。

5、 负责成本费用的开支的事前审核，严格控制成本费用支出，确保成本计划完成。

6、 负责与材料会计核对工程领料帐目，对各工程承包单位核对拨付的工程款、代垫的水电费等，各项帐目核对无误后，组织好工程决算，搞好产品成本及单位产品成本的核算。

7、每周五需与出纳会计核对资金周报表中房款上帐等相关数据并签字。

8、 每周五与销售会计电话核对房款金额，定期交接销售发票，核对相关数据并签字。

9、每周末与公司材料会计核对材料明细账入库金额是否相符。

九、销售会计岗位职责

1、 负责审核销售部签订的房屋销售合同，保证房款计算准确无误。

2、 负责登记销售台帐，定期上报销售情况。

3、 每日终了，要与销售出纳核对现金收入金额，核对无误双方需登记对帐记录并签字。

十、销售出纳岗位职责

1、 审核合同计算的房款、投资款总额是否正确。

2、 及时将款项存入银行，保证现金安全。

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3、 每日终了，要与会计核对现金收入金额，核对无误双方需登记对帐记录并签字。

4、 定期与公司出纳交接款项、单据，做到准确无误，交接后要在投资交接表上签字。

5、 负责销售的宣传用品保管工作。

十一、总帐报表会计岗位职责

1、 按照会计制度的规定，设臵会计科目。会计凭证和会计账薄，并按照财政部门规定的有关方法记账、结账、对账。

2、 正确及时进行会计业务综合汇总工作，严格审查记帐凭证，及时登记总帐及分管的明细帐。总帐的余额必须和各明细帐余额相符，如发现帐帐不符，应查明原因，及时处理。

3、 每月终了，要根据总帐和有关明细帐的记录编制资产负债表、损益表。会计报表要互相核对，有对应关系的数字必须保持一致，核对无误后，将各种报表加具封面，装订成册。

4、 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。对于记帐凭证，还要复核其记帐分录是否符合制度规定。对帐簿记录要进行抽查，是否符合记帐要求，复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明和更正处理。

5、 每月填制纳税申报表，确保按时照章纳税。

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二、发票管理制度

为了加强部门的发票管理工作，保证公司正常生产经营，结合公司的具体情况制定本制度。

1、对于已购入的各类发票，要加强管理、健全制度、专人负责、妥善保管。

2、禁止转借发票、禁止代开发票、禁止擅自拆本使用发票，禁止携带空白发票外出。丢失发票的，必须及时书面向企业领导报告情况，并由企业出面向税务机关登记备案。

3、开具发票时要按国家规定实事求是填开，发票各联以复写纸套写，内容摘要真实，数量相符，大小写金额相符，注明日期，必须加盖财务专用章或发票专用章。

4、凡作废的发票要收齐所有联次加盖作废印章，并附在存根联后一起妥善保存。

5、使用后的发票要按照发生的时间顺序妥善保管。

6、填开发票的‚八不准‛规定： 1)不准大头小尾。 2)不准转借代开。 3)不准‚卖甲开乙‛。 4)不准拆本使用。 5)不准错位开票。 6)不准涂改套用。 7)不准开具空白发票。

8)不准自行开具公司经营业务范围以外的发票。

7、发票的四防：防丢失被盗、 防潮、防蛀、防火。