财务部岗位责任范文第1篇
一、 基本操作规范
1、 负责日常的现金收支工作，对于收到的支票，要及时送存银行，现金留存适度。
2、 根据记账凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”做到日清日结，账实相符。
3、 及时与银行对账单核对，确保银行存款余额准确。
4、 每月终了核对现金和银行存款日记账，做到与总账相符。
5、 每月配合财务经理及主管核查库存现金。
6、 对公司员工的借款单及领取的支票及时催还，对于超过壹万元的借款当月必须结账，特殊情况特殊处理。
7、 对于报销凭证必须见到三方签字才可以支付。
8、 负责各种发票的购买、领用及保管(包括增值税发票)。
9、
二、 报销制度
1、 星期
二、五未规定报销日，如果特殊情况，另议。
2、 报销采取三级审批制度，对于部门经理可以控制的费用报销必须先由部门经理签字同意，财务部经理负责审核原始凭证的真实性、合法性、准确性，然后报总经理审批、签字，方可报销。
财务部主管会计职责
一、 在总经理的领导下管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对外负责，并配合财务净进行定期的内部自检。
二、 审核记账凭证，并根据记帐凭证登记会计账簿;定期与记账凭证汇总表进行对账。
三、 统计往来客户的挂账情况。
四、 登记商品库存明细账，协助市场部及时收款和采购部及时汇款，尽量避免资金的流失和库存的积压，按期与各往来挂账单位对账。
五、 每月终了，根据记账凭证汇总表登记总账，并编制资产负债表及损益表。
六、 负责每月纳税申报，及时注意公司收入状况和税负动态，考虑
1 合理纳税问题，并负责纳税年检等有关事宜。
七、 每月编制公司所需要的各种报表，各部门费用支出表于每月 日之前向各部门报送上月实际费用支出数据;财务报表于每月 15 日之前向总经理报送上月财务数据。
八、 编制每月纳税申报所需的各种报表，此表一式三份，将留存的一份妥善保管;税务申报表于每月10日前向税务局提交纳税申报，
九、 负责接待外部审计和税务稽查。
十、 月终与财务经理配合盘点现金库。
财务部经理职责
一、 在总经理的领导下组织、管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对内负责，做好总经理的参谋和助手。
二、 协调好财务部内部工作，根据实际情况进行合理的分工，随时检查每个人工作的完成情况，及时组织会计人员进行业务培训。
三、 定期检查内部账目以便发现问题，及时调账。
四、 设置会计科目、明细科目，建立会计账簿。
五、 根据单位日常发生的会计业务，审核原始凭证并据以编制记账凭证，负责核对售后部有关往来款项。
六、 定期复核、汇总记账凭证、编制记账凭证汇总表。
七、 负责审核费用报销的合法性、合理性，及原始凭证的核对。
八、 登记费用账，每月终了编制费用报表，监督公司的费用支出。
九、 根据行政人管部编制并报主管经理审核签字、经总经理批准的工资表，于每月5日之前向员工发放上月工资。
财务部岗位责任范文第2篇
二、领导和主持财务部日常工作，审核会计凭证、财务报表、统计报表，负责向总经理报告工作。
三、加强财务管理，合理调度、使用资金，严把销售成本关，力争用最小的耗费，获取最大的经济效益。
四、负责搞好与财政、工商、税务、金融等部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的工作和协调关系，为公司合理、合法、持续经营出谋献策。
五、负责组织办理银行贷款及还款手续。
六、维护财经制度，严格掌控费用开支，负责费用报销的审核签字。
七、审核各部门的业务计划、费用开支计划，审核和参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，审核对外提供的会计资料。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料、用品等财产物资的使用、保管情况，发现问题，及时妥善处理。
九、组织财务人员，定期开展财务分析，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高管理水平。
财务部岗位责任范文第3篇
策、法规、制度。
2、制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。
3、参与拟定本单位的经济计划、业务计划、财务计划，并监督落实。
4、组织本单位的会计核算，负责对本单位的经济活动进行监督、检查，宣传和维护国家财经纪律，制止一切违反财经纪律的行为。
5、同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。
6、完成上级交代各项的任务。
7、 定期参加经济活动分析会，并负责对收入、费用、资产、负债、权益及财经纪律等方面执行情况进行分析。
8、负责会计人员交接监交，并在移交记录上签字。
财务部岗位责任范文第4篇
二、 根据现财务制度和本公司规定，审核日常业务的原始凭证。
三、 负责债权、债务及成本核算，固定资产核算，税金及各项提成、计算及交纳，月终结转，并编制报表。
四、 负责公司资金的信贷和调度，编制每月的收支预算，保证资金正常周转。
五、 定期或不定期向本公司领导报告财务状况和经营成果。
六、 依据税法规定，办理公司各项税务工作。
七、 负责现金、银行收付业务、有价证券的保管。
八、 编制当天现金、银行日报表，并做好银行对帐工作。
九、 根据已审核的原始凭证，编制收、付凭证，当日交会计审核。
十、 负责工资结算、发放，并做好工资保密工作，协助资金信贷工作。
十一、 负责营收核算，抓好催收款项工作，并编制及分发未收货款清单。
十二、 每月凭证、单据保管，会计归档。
十三、 负责发票开具、保管等管理工作。
财务部岗位责任范文第5篇
一、 基本操作规范
1、 负责日常的现金收支工作，对于收到的支票，要及时送存银行，现金留存适度。
2、 根据记账凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”做到日清日结，账实相符。
3、 及时与银行对账单核对，确保银行存款余额准确。
4、 每月终了核对现金和银行存款日记账，做到与总账相符。
5、 每月配合财务经理及主管核查库存现金。
6、 对公司员工的借款单及领取的支票及时催还，对于超过壹万元的借款当月必须结账，特殊情况特殊处理。
7、 对于报销凭证必须见到三方签字才可以支付。
8、 负责各种发票的购买、领用及保管(包括增值税发票)。
9、
二、 报销制度
1、 星期
二、五未规定报销日，如果特殊情况，另议。
2、 报销采取三级审批制度，对于部门经理可以控制的费用报销必须先由部门经理签字同意，财务部经理负责审核原始凭证的真实性、合法性、准确性，然后报总经理审批、签字，方可报销。
财务部主管会计职责
一、 在总经理的领导下管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对外负责，并配合财务净进行定期的内部自检。
二、 审核记账凭证，并根据记帐凭证登记会计账簿;定期与记账凭证汇总表进行对账。
三、 统计往来客户的挂账情况。
四、 登记商品库存明细账，协助市场部及时收款和采购部及时汇款，尽量避免资金的流失和库存的积压，按期与各往来挂账单位对账。
五、 每月终了，根据记账凭证汇总表登记总账，并编制资产负债表及损益表。
六、 负责每月纳税申报，及时注意公司收入状况和税负动态，考虑
1 合理纳税问题，并负责纳税年检等有关事宜。
七、 每月编制公司所需要的各种报表，各部门费用支出表于每月 日之前向各部门报送上月实际费用支出数据;财务报表于每月 15 日之前向总经理报送上月财务数据。
八、 编制每月纳税申报所需的各种报表，此表一式三份，将留存的一份妥善保管;税务申报表于每月10日前向税务局提交纳税申报，
九、 负责接待外部审计和税务稽查。
十、 月终与财务经理配合盘点现金库。
财务部经理职责
一、 在总经理的领导下组织、管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对内负责，做好总经理的参谋和助手。
二、 协调好财务部内部工作，根据实际情况进行合理的分工，随时检查每个人工作的完成情况，及时组织会计人员进行业务培训。
三、 定期检查内部账目以便发现问题，及时调账。
四、 设置会计科目、明细科目，建立会计账簿。
五、 根据单位日常发生的会计业务，审核原始凭证并据以编制记账凭证，负责核对售后部有关往来款项。
六、 定期复核、汇总记账凭证、编制记账凭证汇总表。
七、 负责审核费用报销的合法性、合理性，及原始凭证的核对。
八、 登记费用账，每月终了编制费用报表，监督公司的费用支出。
九、 根据行政人管部编制并报主管经理审核签字、经总经理批准的工资表，于每月5日之前向员工发放上月工资。
财务部岗位责任范文第6篇
人。
2、 岗位责任：
1、 财务部主管：(叶坤如)负责财务部的日常工作管理，执行厂部的有关财务管理制度、
规划，逐步完善工厂的会计核算方式，探讨和解决在实际工作过程中出现的业务问题，指导监督部门人员的工作，负责审核工厂的费用报销、合同。并负责成本核算。完成领导交办的其他事宜。
2、 银部会计：(吴定昀)钢部会计：(柯泽宝)负责银部、钢部的现金、银行存款、往
来帐、物料的核算，费用开支的控制，产品成本的合理分摊;定期对各种费用、成本进行分析、提供成本变动因素;财务报表(资产负债表、损益表)必须于次月12号前上报。完成领导交办的其他事宜。
3、 会计文员：(姚洁美)负责本部门的有关资料、数据的汇总保管工作，并负责物料三
级科目的核算，监督物料进、出、存情况，在次月7号前汇总生产车间领，用各项物料的数据提供二个部会计进行材料、成本的核算，协助主管汇总整理成本核算的资料数据，完成领导交办的其他事宜。
4、 会计文员：(谢海玲)协助银部会计的工作，完成领导交办的其他事宜。