超市仓储管理范文第1篇
二、 项目目的
三、 项目推进方案
(一) 建立类别管理规范
(二) 建立品类分析机制
(三) 建立商品管理制度
四、 项目推进方式
五、 项目推进计划
六、 项目组成员(建议)
七、 项目完成时间及交付品
八、 项目总结
一、
项目背景及问题：
品类管理是指消费品制造商零售商以品类为业务单元的管理流程，通过消费者研究，以数据为基础，对一个品类作出以消费者为中心的决策思维。品类管理是ECR(高效消费者回应〕的重要策略之一。品类管理可以简单的理解为核心的零售管理。它体现在商品开发、物流、总编及客服部等实际工作内容中，从实施的角度来讲，品类管理就是充分地利用数据进行更好的决策。公司可以通过销售数据来分析消费者对品类的需求并制定后期的品类发展策略与销售目标，例如价格策略、商品组合、库存管理、新商品开发及促销活动等，而目前公司品类管理仅停留在品类的定义层面，即制定出了品类的定义与结构，而对品类管理中的品类角色、品类策略、品类战术、品类计划实施和品类回顾方面的内容研究进展缓慢，因此缺乏有效的品类管理，致使公司品类的发展不清晰，使公司不能有效地进行规模扩张，正如一个人的胃容量不大，如何能够吃掉超过其承受的满满一桌佳肴一样。
现在很多人都明白公司为了合理有序地发展，必须推行品类管理建设，但是通过沟通了解，大部分人都不清楚什么才是品类管理，如何才能有效的推进品类管理?品类管理的基础是类别管理，从公司目前的状况来看，系统类别主要有以下一些问题：
A、类别系统的类别结构很不完善，很多类别不全面，分类不细致。目前公司有17个大类，62个中类，196个小类。并未完全覆盖所经营商品的范围。
B、大、中、小、细类很多分类不合理，与行业的分类原则大相径庭。如影像机归类在家用电器的小家电，而电视机归类在多媒体通讯的信息设备等等。
C、分类的逻辑各式各样，同一中类下的分类逻辑不一致。有按功能用途分类的，有按单、套分类的。
D、有些应属于同级类别的放置于下级类别。如孕妇用品放置在化妆品的类别下等等。
E、 “其它”类别。一些无法归类或界定不清楚的商品便被无情的放入其它类别中，造成“其它”类别数据的庞杂，以致无法按类别进行分析整理。
品类管理是基于准确的数据，通过消费者研究进行的一项思维决策活动。所以数据的准确性至关重要，但目前商品的类别归属混乱，不仅造成类别数据的失效，也无法对类别的经营销售及趋势做出准确的分析判断，进而增加商品管理的难度及复杂性，也不利于商品开发工作的持续开展，导致商品开发的低效产出。
二、
项目目的：
建立XX品类管理体系，为企业合理有效地分配资源提供指导性意见，使企业利益最大化。
三、 项目推进方案：
品类管理的建设并非一朝一夕，一蹴而就，而是通过坚实的基础，经过系统类别的整理，商品的梳理，达成销售数据的准确一致，才能为品类的分析提供客观的分析支持，进而分析判断出合理的资源分配和品类的正确发展方向，最后才能对商品的引入开发提出合理具体的指导意见，实现公司及消费者的利益最优化。个人对公司品类发展的推进有以下建议：
第一步：建立类别管理规范。通过完善系统类别和商品的梳理，使商品开发按照既定归类进行有序、客观的归类工作，德珍系统、BI系统及财务系统的类别一致，可以保证后续商品归类工作的正常开展。在类别管理的基础上，才能准确定义品类角色、品类策略，使商品开发具有方向性及实操性。
第二步：建立品类分析机制。在准确的经营数据基础上，通过专业、客观的品类分析工作，结合市场及行业的品类发展趋势，定期对品类的状况进行分析、判断及建议，以第三方的角度观察品类状况的优劣得失。
第三步：建立商品管理制度。品类管理的核心是商品管理。基于专业、精准的品类分析，我们就可以对商品的引入及资源的合理分配做出指导性建议，引导各个品类按照各自的品类角色，执行相应的品类策略，分配合理的资源档位，进而根据市场的判断，要求商品开发引入适销对路的品类商品。引入什么商品，在什么时间销售，引入的商品预计带来多少的销售和利润，如何以最小的资源配备获得最大的收益。
只要步步为营、稳扎稳打、细致地做好这三步工作，相信品类管理的良好推行能为公司的快速发展起到巨大的助力作用。
(一) 、建立类别管理规范
时间：2016年5月至2016年11月 A、
完成类别的完善和调整。
通过系统类别的比对和整理分析，参照市场及行业类别划分标准，对现有类别结构进行调整和完善，是系统类别更加合理，更具有品类指导性。 B、
完成新类别品类定义、品类角色、品类策略
在完善类别结构的基础上，对新类别进行品类定义、品类角色及品类策略。确立XX购物的大、中、小品类结构体系，完成目标性品类、常规性品类、季节性品类、补充性品类的角色定义，并对不同品类采取针对性营销策略。C、 与技术管理部讨论类别调整及商品调整的实操性的相 关注意事项。
根据已经完善的新类别结构，与技术管理部沟通讨论系统整改的实操性及关键节点，并完成德珍系统、BI系统和财务系统的匹配一致。做好系统调整计划和方案，按步骤完成相应的调整工作。 D、
完成类别结构的搭建。
预计在第36周时完成系统内新类别结构的搭建工作，并持续跟进系统内的替换，查缺补漏。 E、
进行商品的梳理工作。
商开部门根据确认的新类别结构完成系统内商品的全面梳理，把商品正确归类在新类别结构下，并以相应的制度和规范来确保以后商品归类工作的正确及合理。 F、
涉及到的预算调整工作及经营计划调整工作。
因类别调整会涉及到经营计划的调整。根据调整的实际情况，商开部门与企管沟通确定
二、三级品类的经营计划，如涉及到处别的经营计划调整，需商开部门负责人签字确认。 G、
完成类别及商品的系统调整工作。
完成商品的全面梳理工作后，设定在一时间节点处完成系统类别商品的调整工作，并持续跟进。
(二) 、建立品类分析机制
时间：2016年12月至2017年6月 H、
定期的消费者分析报告。
品类管理是以数据为基础，通过消费者研究而做出的决策思维，所以针对消费者的购物心理及购物行为的分析，可 以为品类的发展方向及商品的定价策略等提供切实有效的建议。 I、
月度、季度、年度的各品类分析报告。
通过准确的品类销售数据，深挖细作，研究品类的发展方向，以月度、季度、年度的分析报告形式提供专业的指导意见。 J、
专业的专项分析报告。
针对经营过程中的特殊现象，结合市场及行业状况，从零售专业的角度进行分析，找出症结，提出合理的指导性建议。
(三) 、建立商品管理制度
时间：2016年7月至2017年6月 K、
商品SKU管理。
通过专业的品类分析，对品类的发展方向及商品的开发引进，提供专业指导意见。并根据市场情况，通过SKU的管理来有效限制资源浪费，合理有重点地开发商品。 L、
商品库存管理
通过专业的品类分析，可对商品的库存管理提供指导性意见，避免因不合理的购买而导致现金流及物流的占用，更合理地提高商品流转的速度。 M、
节目置入管理。
通过消费者分析及相关品类分析，对档位的置入类别及价位可提出参考性建议，并根据长期的跟踪论证，完善节目置入管理，使资源更合理有效地进行分配。
四、 项目推进方式：
以项目小组方式开展推进，设立各阶段时间节点及关键里程碑，以便监督项目开展情况。以会议形式形成定期沟通制度，确保项目持续稳定地推进。
五、 项目推进计划：
六、 项目组成员(建议)：
项目组成员表 Project Team Members
一、项目基本情况I. Project Basic Info
项目名称project name：
品类管理项目 项目编号project code：
BM1201 制作人prepared by：
放屁 审核人reviewed by：
项目经理project manager：
制作日期data：
2015-04-20
二、项目组成员II. Project Team Directory
成员姓名 项目角色 所在部门 职责 项目起止日 投入频度及 联系电话 主管经理 Name Project Role Dept.Nam e Reponsibility 期Data
工作量Time
Tel No.
Supervisor
项目经理Manager
总体负责
项目跟进人
管理部 总体跟进
项目核心成员Core team
商品部
供应链支 持
项目核心成员Core team 技术管理部
技术服务支持
项目核心成员extended team
财务部
财务系统支持
XXX 项目其他人员Other personel
XXX
项目其他人员Other personel
签字signature：
日期date：
项目经理project manager
2015-04-20
七、 项目完成时间及交付品：
预计第一步项目在2015年11月完成，交付品为项目报告。 预计第二步项目在2016年06月完成，交付品为项目报告。 预计第三步项目在2017年06月完成，交付品为项目报告。
八、 项目总结：
超市仓储管理范文第2篇
2、电商：三十六计之“无中生有”
3、“双循环”发展格局下新消费的探索与思考
4、电子商务冲击下线下实体店发展模式创新
5、冷链宅配服务现状与发展趋势分析
6、一半海水，一半火焰的生鲜电商
7、新零售线上线下的结合探究
8、Zara中国网上扩张
9、天猫vs.京东:“双寡头”之战
10、零售大变脸，传统“店商”做什么？
11、全产业链发展模式中生鲜电商冷链仓储规划思路研究
12、阿里农产品电子商务白皮书
13、基于“最后一百米”校园快递业务物流创新服务模式探析
14、连锁生鲜超市财务战略优化研究
15、020电子商务模式下中国家具企业发展现状及趋势
16、盒马再入社区能否补全阿里电商拼图？
17、双十一巨大成交额下的冷思考
18、Geek+郑勇：Kiva只是“货到人”的一种，机器人将改变物流业
19、“五化”推进电商仓储
20、一个亏损的白酒电商项目，在我手里扭亏为盈了！
21、马云的物流王国新图谱
22、基于新零售的大润发渠道创新策略研究
23、“陪嫁丫头”1号店价值何在
24、郑州云超市：O2O电商自营之路
25、电商需要深度管理与整合能力提升
26、亚马逊15年“折戟”中国？五大业务缘何“冰火两重天”
27、提高秦皇岛现代物流配送效率研究
28、中国电子商务网络零售产业演进、竞争态势及发展趋势
29、“互联网+”背景下传统商业超市转型升级策略研究
30、中粮“阿米巴虫”式电商
31、基于不同O2O模式的实体零售商融合策略
32、生鲜电商模式创新与探索
33、我们在后疫情时代卖生鲜
34、阿里CEO张勇 解密新零售
35、电子商务环境下物流管理模式发展研究
36、跨境出口零售电商线上线下协同发展趋势及策略选择
37、两亿美元，百度的生鲜电商才刚开始
38、新时代我们需要怎样的菜市场
39、中国家电零售渠道盘点
40、“新天猫”摸着京东过河
41、永辉超市：从“生鲜超市”向科技转型
42、“农超对接”中生鲜农产品供应链存在的风险及管理对策
43、连锁超市价值链与商业模式创新关系实证分析
44、基于SCP视角下生鲜电商竞争策略的比较分析
45、盒马鲜生“连锁超市+互联网”O2O营销模式研究
46、十大超市的O2O战略
47、“数智化”的绿色物流
48、亚马逊变得现实了，在中国
49、互联网背景下大型商超生鲜果蔬经营模式研究
超市仓储管理范文第3篇
酒店物资管理制度
第一章 总 则
第一条 为建立健全内部控制，规范和加强物资管理工作，提高经济效益和供应保障能力，保证酒店经营业务健康正常运行，根据国家法律、法规和规章，特制定本管理制度。
第二条
物资管理实行中茂实业集团和贵都大酒店两级管理。
第三条
物资管理职能实行事权权责、财权权责、采购权责和支付权责既相互协调、又相互制约的权责主体四分离。
第四条 物资管理的主要内容有以下六个方面
1、 预算管理
2、 授权审批
3、 采购管理
4、 验收管理
5、 付款结算管理
6、 物资领用管理
7、 盘存管理
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第五条 物资部是酒店物资管理的归口部门，酒店所需物资采购的预算、存储、领用和废旧物资处理均有物资部负责。
第二章 预算管理
第六条
酒店对物资采购实行预算管理，各部室对所需物品必须编制部门采购预算，物资部编制酒店的采购总预算。
第七条
预算的编制要以年度销售预测为基准，对所需原材料、物料配件和劳务的数量进行具体数量计划，以提高物资的利用率、杜绝浪费、控制库存，加快资金周转，提高经济效益为原则。
第八条 各职能部室根据年度销售计划编制本部室的年度、月度采购预算(一式四份)，月度预算于每月24日前交物资部。
第九条
物资部负责汇总整理、各部室采购预算形成酒店采购总预算，制定出实际采购的年度预算和月度预算报请总经理批准，报财务部备案。物资部根据有关规定安排采购。
第十条
对酒店维修改造、大型设备、器具的购置，由使用和分管部门编制项目预算，经总经理办公会研究同意，由物资部实施。
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第十一条
预算审批同意后，必须由仓库或各使用部门按照不同的情况提前填写采购申请单，经部室有关授权经理或主管审批签字后报请物资部采购。
第十二条
凡酒店仓库储备的物资商品，仓库根据使用部室预算，认真核查库存量及消耗量，由仓库提出采购申请。
第十三条
仓库储备以外的物资商品，各部室在提出采购申请时，必须查询仓库是否有该项储备，或代用品。
第十四条
厨房部所需物资除蔬菜、肉类等每日必须采购的食品外，其他物资商品按正常的程序办理采购申请。
第十五条
厨房部日常消耗食品要填写《厨房部每日采购单》，一式四联报物资部。
第三章 授权审批
第十六条
物资管理实行授权审批制度，各相关责任人必须按规定的授权审批方式、权限、程序、责任和相关内部控制制度，办理相关业务。
第十七条
物资管理中预算审批、供应商确定、采购计划、实施采购、合同的拟定审批、货物验收和质检、存储、付款、盘存、废旧物资处理必须履行授权程序。
第十八条
严禁未经授权的机构和个人办理相关业务，任何机构和个人不得超越审批权限。
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第十九条
对于超越审批权限的采购业务物资部有权拒绝办理，财务部有权拒绝付款。
第四章 采购管理
第二十条 采购管理工作，应明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化及所购商品数量和质量符合公司要求。
第二十一条 采购前应对供应商的商品质量、性能、报价、交货期限、售后服务等作出评价，以供参考。
第二十二条 应以合理的价格取得较高质量做为价格质量要求，供应商在所需日期内保证足量供应。
第二十三条 物资部应根据商品使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素选择最有利的采购方式。
第二十四条 采购方式可分为合同订购方式、订单订购方式、特约厂商采购、直接采购、紧急采购和代购代销方式。
第二十五条 物资部应根据使用部门提出的需要日期办理采购，掌握适当的采购时机，物资部应召集有关部门按商品特性、采购地区及市场供需情况拟定商品采购处理期限，呈总经理批准后公布实施。
第二十六条 原定采购业务处理期限变更，物资部应应
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报告原因，呈总经理批准后，通知各有关部门，以利于存量管理和适时提出采购
第二十七条 物资部应建立合格供应商评价制度。供应商评价工作由职能部室、财务部、物资部参与，设定评价指标和评价方法，对评价结果做出不同处理。
第二十八条 供应商评价内容应包括资质、经营情况、信用等级和所购商品质量、价格、交货及时性、付款条件等内容。
第二十九条 物资部接到采购申请单要认真归纳整理，对需采购物资商品的名称、规格、数量等项目要与申报部门授权人及时沟通确认，在确认无误后，在合格供应商中寻找三家以上的供货商进行洽谈，综合考察质量、价格和售后服务等指标择优选择采购。对于未达要求的商品，物资部应开发新供应商。
第三十条 物资部应及时掌握市场信息，根据不同商品价格变动情况定期或不定期的对市场进行考察分析。与供应商进行交流及时调整价格。
第三十一条、 对于临时采购，物资部应以最快速度择商报价，一经收到所需部门已经形成的有效订单并取得结算手段后，必须千方百计采取紧急购买措施，以保证供应。
第三十二条
对于技术性较强，或有特殊要求的采购项
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目，物资部可以邀请有关部门相关人员共同购买或授权有关部门相关人员购买，并与之共同承担责任。有关部门对此要予以协助。
第三十三条、
物资部在人力不足的情况下，可以授权使用部室有关人员代购，并与之共同承担责任。
第三十四条 代销物资商品由物资部统一管理，各使用部门不得私自销售或使用代销商品，各部门可以向物资部推荐厂家，由物资部负责洽谈和报价工作，并提出申请报告，报请总经理批准后，由物资部与供应商签订代销合同，报送财务部登记备案。
第三十五条 使用部门有了解所需物品的价格和提出质疑的权利。物资部在择商报价中必须认真研究对待，并对所提出的问题解释说明。
第三十六条 使用部门在工作中主动与物资部部沟通配合，对于掌握的供应商情况及购物意项要主动通报物资部，由其选定供货商。
第三十七条 确属疑难采购的项目，采购部和使用部门及时联系沟通，研究对策。无力解决的必须及时上报有关部门，不得拖延。
第三十八条
采购订单由物资部部经理落实到采购员实施购买。所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数
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量、价格、时限、供应厂、商及其他要求进行。
第三十九条
在进货过程中要认真检查所购物的品质、商标、期限、卫生标准等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格商品流入酒店。
第四十条
由于市场变化或其他原因而造成购买时的价格高于有效订单报价或数量多于有效订单数量时，必须重新办理补缺申请，经审批后方能购买。
第五章 验收管理
第四十一条
无论是采购人员自提项目还是供应商送货项目，在货到酒店后，必须首先与仓库进行联系，由仓库依据采购订单过数检验。经验收合格后再分送所需部门。不允许采购人员或供应厂、商直接交货予所需部门。对不符合采购订单内容的项目一律拒收。
第四十二条
《厨房部每日市场定单》所列采购项目的验收，由厨房部授权人员，物资部采购人员和仓库保管员联合验收，验收合格后直接交于厨房部。同时办理相应的入库、领用手续。
第四十三条
验收合格并已付款的采购项目由采购人员将发货票、支票存根登记后交予仓库签收。
第四十四条
验收合格但未付款的采购项目由仓库开
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具收货单，经交货人签字后，将第二联给交货人作为结算凭证，第一联随同收货日报交财务部，第三联仓库留存备查。
第四十五条
仓库在对购入项目的质量、规格、样式、等难以确认的情况下，要主动请所需部门的授权人协助，有关部门和人员要积极帮助解决。
第四十六条
在验收中，仓库或所需部门均有权进出退货要求。经确认，实属不符合要求的项目，由采购部办理退货事宜。
第四十七条
代销商品和其他采购项目一样，必须遵守以上各项验收、入库、领用之规定。
第四十八条
购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对争议不决的问题可向各自主管报告，由其协调解决。如仍存在分歧，应由酒店管指定授权人进行裁决。
第六章 付款结算管理
第四十九条
物资部要及时汇总采购合同和采购定单，按所约定付款时间和付款方式到财务部办理相应手续进行付款。
第五十条
本市采购项目金额在200元以上的，应由采购人员凭采购单领取转帐支票付款。
第五十一条
本市采购项目金额在200元以下的由采购
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人员填写《现金申请单》，经物资部经理、财务部经理批准签字后，到出纳处领取现金付款。付款后经办人要及时将发货票、收货单证一并交计财部报帐。
第五十二条
对于事先付款的采购业务，采购人员要及时督促催货，待货物验收后将发货票和收货单证递交财务
第五十三条
物资部可以先用自留备用金付款，然后填写《零星开支单》，经物资部经理、财务部经理批准签字后附发货票、入库单报销现金，回补备用金。
第五十四条
供需双方认可的带有预付款的采购项目必须由采购人员填写《费用申请单》，附该项采购订单、预付款协议书报物资部经理、财务部经理审批签字后，再依据有关规定选择不同方式进行付款。
第五十五条
代销商品根据代销合同，由财务部根据销售单核定销售数量，物资部办理出入库手续，遵照上述程序，实行定期结算。
第七章 物资领用管理
第五十六条 各职能部门要对领用和发出进行规范和控制。物资使用部门负责本部门所需存货领用，物资部负责存货发出管理，财务部负责存货的相关会计处理。
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第五十七条 物资使用部门领用材料需填写领料申请单并办理相应审批手续，凭借经过审批的领料申请单到仓库领料。
第五十八条 领料申请单应填明材料名称、规格、型号、领料数量并经部门经理签字。
第五十九条 仓库管理员对领料单进行审核，审核项目包括使用材料名称、规格、型号、领料数量及相关签字信息，审核无误后才能发料。
第六十条 领用材料时，仓库保管员与领料人必须当面点交清楚，并在领料单上签字。
第六十一条 仓库管理员根据领用情况，编制材料出库单，并在出库单上加盖材料发讫印章，并妥善保管所有发料凭证。
第六十二条 禁止领料人到仓库翻拿物资，所有库存物资必须办理手续后方可发出。
第六十三条 仓库管理员必须在每月结账前，将整理后的领料单及汇总表交财务部办理入账手续。
第八章 盘存管理
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第六十四条、为保证物资信息的真实性、安全性和完整性，应建立物资盘存制度，年中和年终应进行全面盘存。
第六十五条
物资盘存应包括定期全面盘存和不定期抽查，抽查可根据管理需要，采取特定范围检查。
第六十六条
盘存工作，应有盘存小组统一领导，盘存小组由总经理或分管经理、物资部、财务部相关人员组成。
第六十七条
每种商品的数量应于确定后在进行下一项，盘点后不得任意更改，盘点应进行实际清点，避免采用主观目测的方式，盘点报表不得随意修改，各盘点人员均受盘点负责人监督，发现困难和问题应及时汇报。
第六十八条
盘点结束，物资部须汇总编制存货盘点盈亏表，总经理将根据盘存情况分别责任处理，对于以管理不善引起的盘亏和毁损应予以相应惩罚。
第六十九条
对于残次冷被物资，盘存小组提出处理意见，报总经理批准进行相应处理。
第七十条
要注重盘存资料整理，根据盘存结果找出问题点，提出改善管理对策，物资部要根据批准的盘点报表进行调整，实现帐卡物一致。
第七章 附则
第七十一条
本规定由贵都大酒店财务部负责解释。第七十二条
本规定自下达之日起实行，以前制订的
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制度与本规定不一致之处，以本制度为准。
超市仓储管理范文第4篇
二、经营人员应具有一定的文化素质，熟悉农资商品知识，掌握农资商品使用技术，善于经营管理吗，身体健康。
三、农资超市经营场所房屋结构牢固、干燥，无渗漏，通风条件好;门面和室内装潢规范，店面保持清洁整齐。
四、经营场所所需的设备、设施、工具以及安全必备的消防器具必须符合有关规定。
五、货架、柜台配备齐全，并按农资商品分类陈列，整齐无遮挡，季节商品陈列醒目，实行明码标价;建立商品进销明细台帐，对购进和销售农资产品的生产企业名称、产品名称、批号、数量、价格、进货来源和销售都详细登记入册，有条件的企业可对销售产品进行统一标识，进销商品开具发票(销售小票)，断档商品进行预约登记;宣传商品应明了清楚，黑板报应根据季节变化，刊登农资供应信息、农作物病虫情报、科学用肥，合理用药等农技内容。
六、建立农资管理制度。即建立“优质服务制度”、“农资商品质量管理制度”、“安全制度”、“商品进销台帐”、“农资质量承诺制度”、“行业自律制度”等，悬挂店内，以便接受监督。
超市仓储管理范文第5篇
为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，挪用公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度，超市现金管理制度。
一、 出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存余额。严禁白条抵库，白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记帐必须接受财务部不定期检查。
二、 现金营业款的管理。
各部门的收银员必须在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人(店面出纳)。指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告诉收银员，否则每次罚款5元，收妥营业款之后，将长短情况作好记录并通知收银员。收银员如果出现长短款超过1元的，每出现一次，作过失一次，罚款5元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，必须当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每天0.5%的比例收取罚款。营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊情况必须经总经理批准。
三、 现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货，管理制度《超市现金管理制度》。借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余现金必须当天归还财务部。货物到达时，马上办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。每超过一天罚款20元。
四、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。如特殊情况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每天5%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。
五、现金借支的管理。
公司严格控制借支现金。
1、差旅费借支的管理。因公出差，根据工作需要，经总经理批准后可以借支，在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐，逾期按每天5%比例收取滞纳金。
2、备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理原则进行管理，财务部不定期检查备用金使用保管情况。
3、其他借支的管理。公司员工原则上不得私人借支现金，特殊情况，经总经理批准后，从财务部借款的，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，逾期还款的从每月工资奖金中扣款，并按银行贷款利率计收利息。
六、其他款项的管理。