国库股个人工作总结范文第1篇
2、负责执行综合财政支出预算。办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。
3、具体办理财政直接支付业务。根据国库科批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。
4、管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等;负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜;
5、按照国库科批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度(包括纸质)，定期与代理银行核对用款额度余额。
6、负责国库集中支付中心的账务核算;定期与国库科、代理银行、预算单位对账。(安玉娟)
7、负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。每日按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单，经国库科盖章后，送国库和预算外资金专户实现清算。
8、集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。
9、 负责单位财务报帐员的业务培训和指导。
10、 配合政府采购中心执行政府采购办法;配合财政行政事业性收费局，加强财政非税收入的管理。
11、定期反映和报告单位预算支出执行情况，配合财政局内设科室搞好支出方面的统计报表编制上报和分析工作。
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⒈负责市级预算单位的工资统一发放工作。负责乡镇教师工资的统一发放工作。⒉负责与编委、人事、代理银行等工资统一发放相关部门的业务联系和协调工作。
⒊负责提供相关的工资统一发放信息。 ⒋负责对预算单位的工资统发业务培训工作。 ⒌负责工资统发相关信息资料的保管及归档工作。
6、负责汇总两个分中心的工资统一发放信息表。
7、负责领导交办的其他事项。 ㈡岗位责任 ⒈主管：
⑴做好与预算单位、财政所、人事局和财政局业务科室的沟通与联系工作，根据具体情况协
商确定工资统发实施进度。
⑵会同人事局做好预算单位工资统发的业务培训，着重做好工资统发软件使用的培训和指导工作。
⑶每月8日前(遇节假日提前)完成工资统发数据分析报表，不定期出具书面汇报材料。每月4日前(遇节假日提前)完成教师工资统发数据分析报表。
⒉审核：
⑴负责预算单位、财政所工资数据材料的催报。
⑵做好工资数据的最后审核汇总工作，每月6日前(遇节假日提前)制作分银行工资汇总表，连同财政局业务科室提供的工资审核表
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一并送交受理组。乡镇教师工资每月3日前直接送资金组，支付后转会计组记帐。
⑶经支付中心主任审签后资金组开具财政工资统发支付令，于每月6日前(遇节假日提前)将统发工资数据盘和工资数据汇总书面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月8日前(遇节假日提前)将实发工资额及时、准确划入个人工资账户，同时由支付中心将个人工资中的代扣款项及时分解并转到扣款单位。乡镇教师工资于每月3日前(遇节假日提前)将统发工资数据盘和工资数据汇总书面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月4日前(遇节假日提前)将实发工资额及时、准确划入个人工资账户。
3、及时汇总两个分中心的工资统一发放信息表，15日前完成工资统发数据的其他分析工作。
七、综合组
㈠工作职责
⒈负责支付中心内部行政事务管理工作，包括：内部财务、公务接待、制定和修订内部各项规章制度、安全保卫及卫生管理、文件收发、档案管理、以及宣传报道、信息调研等文秘工作，配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心的人事教育工作，协助检查内部事务的落实和执行情况。
⒉协助领导做好支付中心内部各组间以及支付中心与财政局及有关单位的协调工作。⒊负责办公用品、物资的购置、保管、领用工作，健全财产物资
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⑷配合领导做好支付中心内部党风廉政建设工作。 ⑸配合做好相关事务的督办工作。 计算机系统管理员： 工作职责：
1、 负责中心计算机系统软、硬件和数据的日常管理工作。
2、 负责落实和做好硬、软件防病毒工作等安全检测措施。
3、 负责督促和做好中心各项软件数据、资料的备份工作。
4、 负责督促和做好中心各种系统信息的保密工作。
5、 指导电脑操作人员正确操作和进行设施保养。
6、 对系统的升级、完善提出实施建议。
7、
完成领导交办的其他工作。
岗位责任：
1、 负责中心内部计算机管理制度的拟定。
2、 检查计算机管理制度的执行情况。
3、 每星期做一次杀毒软件反病毒库的升级。
4、
每星期检查一次机房设备运行是否正常。
国库股个人工作总结范文第2篇
2001年, 财政部率先在水利部等国家六部委进行了国库集中支付制度试点, 距今已有十七年了。国库集中支付工作在规范财政资金收付、优化财政收付流程、加强财政监督等方面发挥了巨大作用。
(一) 国库集中收付机构健全, 制度完善
设立了单独的国库集中收付机构, 强化内部管理, 提升业务能力, 有效地推进了国库集中收付工作。一是建立健全各项资金管理制度。完善各项资金管理的规章制度, 明晰财政资金支出流程, 在财政资金的使用、审批、拨付程序、内部控制、监督检查等业务方面作了明确详细的规定, 切实做到了有章可循, 有据可依。二是建立严格的印鉴管理制度, 审核、支出印章由专人负责管理, 各账户的财务专用印章、付款人私章等实行分人分印管理, 并做到人走章锁。三是将财政内部日常检查、专项检查和财政系统内部层级监管相互补充, 实行常态化督查。并积极配合审计、人大、纪检监察部门及上级财政部门开展审计检查工作。
(二) 规范资金收付, 确保资金安全
一是严格收入管理。各项财政性资金按规定纳入财政统一管理, 非税收入及时缴入财政专户, 不得截留、挪用, 不得在财政体外循环。二是严把支出管理关。严格按照预算安排财政资金支出, 不得办理无预算、超预算拨款, 不得超越权限擅自调整预算支出项目;加强预算资金拨款管理, 对预算单位支出全面实行单位专款申请制度;严把资金项目审核关, 要求预算单位按规定进行审批。三是实施资金支付动态监控, 规范预算单位授权支付。充分利信息技术, 加强预警功能, 将监管前置。对国库资金运行进行实时、动态监控, 实行系统监控为主、人员监控为辅的“双控”模式。
(三) 减少财政资金沉淀, 提高财政资金使用效率
国库集体中收付管理, 改变了以往财政资金层层拨付, 财政资金留在预算单位账户, 不能统筹使用的现象。比如有些预算单位账户大量财政资金沉淀, 不能有效地发挥作用, 而有些急需开展的项目却无现金可高度。以国库单一账户体系为基础的国库集中收付, 将所有财政性资金都纳入国库单一账户体系, 收入直接缴入国库和财政专户, 支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位, 财政资金均在该账户体系封闭运行。预算单位的用款计划与资金是相分离的。从而有效解决了财政资金躺着睡大觉的沉淀资金问题, 提高了财政资金使用效率。
(四) 推行公务卡, 实施动态监控, 深入推进国库集中收付
加强公务卡强制结算及现金支出管理, 规范预算单位公务卡支付行为。预算单位严格执行公务卡强制结算目录;工资、津贴补贴、奖金等个人部分通过个人工资卡结算, 减少授权支付的现金结算。公务卡的办卡率、刷卡率、刷卡金额逐年攀升。不仅加强了公共财政管理与监督和方便预算单位用款, 也加强财政领域防腐体系建设。在保证预算单位资金使用权、财务管理权和会计核算权“三权不变”的前提下, 通过预算执行动态监管系统, 实现对财政资金使用过程的全流程监管, 财政管理水平不断提升。
(五) 预算单位工资实行统发, 及时方便快捷
财政工资基本实现统发, 流程优化, 财政支付能力提高。比如, 有些地方采取工资全年预算指标年初由预算等科室下达到工资统发系统→工资科与业务科室核对确认工资实发数据→整理汇总, 产生银行数据报送国库科→直接由人行小额支付。工资情况有变动时, 预算单位及时报送工资变动数据, 提交调整工资的相关人事材料, 经工资科审核、接受变动数据后发放, 基本做到每月20号前将工资发放到个人工资卡上。
二、存在的问题及对策
(一) 公务卡使用率有待进一步提高
公务卡使用率有待进一步提高。持续加大动态监控力度, 督促落实公务卡强制结算目录制度, 严控向个人账户划转报销公务卡强制结算目录内公务支出;加强沟通协调, 改善受理环境。进一步加强与人民银行、各代理银行的沟通, 积极协调, 适度降低刷卡费率, 切实提高商户POS机布设积极性, 不断增加县乡POS机布设的数量和密度;加强信息化网络建设力度, 切实提高公务卡还款速度, 持续改善公务卡受理环境。乡镇公务卡改革进展缓慢。需要大力宣传, 推动乡镇公务卡改革。应加强调查研究, 转变乡镇消费理念, 改善受理环境。通过优先报销公务卡支出、鼓励公务卡刷卡消费等措施, 为公务卡使用创造良好环境, 推动乡镇公务卡改革取得新突破。
(二) 实现对国库集中支付风险的系统化、整体化、全程化管理
集中支付中业务环节多、资金支付量大, 风险点多、风险隐蔽性强, 结合国库集中支付改革实际, 应加强国库资金监控, 对国库资金运行进行实时、动态监控, 实行系统监控为主、人员监控为辅的“双控”模式。
(三) 完善财政资金安全内部管理制度
从财政资金集中统管的必要性、总体要求、管理范围、资金拨付流程、实施步骤和时间安排、统管模式等六个方面, 对财政资金集中管理工作进行细化, 体现规范、安全、高效的原则。建立财政资金内部监督制约机制。严格实行审核、出纳、记账岗位分设和程序制约, 不同岗位之间权责分明、相互监督;严格实行印鉴、票据分开和分人、分印管理, 拨款专用印鉴和支付凭证专人专柜管理。
摘要：国库集中支付制度是国库集中收付制度的组成部分。我国国库集中支付制度改革的十几年来, 从无到有、由点到面, 不断发展创新, 迎来了累累硕果。但, 改革过程中许多工作需不断磨合、不断完善, 促使财政一体化战略的早日实现。