会计财务岗位总结范文第1篇
通过这门课程，我知道了当一个财会人员是很辛苦，因为如果记账凭证写错一个字，那么久要整张作废，重新写一张，每当要重写凭证的时候，我都会心疼那张写错的凭证，所以，我就学会了认真对待每一笔经济业务，认真写好每一个会计科目，做到不换凭证。当经历了千辛万苦之后，我终于写完了所有的经济业务，接下来就是登账了。登账的过程也是非常繁琐的，每一个科目都要在总账明细账之间来回登记，做到不漏登每一个科目。前面所做的事情，就是为了出利润表、资产负债表所准备的。所以，会计的每一个步骤都是要仔细认真面对，每一个环节都是紧紧相连的，只要一步错，后面就会步步错。
最后我总结出会计人员是非常辛苦的，而且会计不仅仅是一份职业，更是一份细心+一份耐心+一份责任心=人生价值的诠释。希望自己长大后可以成为一名出色的财会人员。
开场白
许多学生认为数学是枯燥的、乏味的。一些非数学老师在听完一堂数学课后，往往这样评价：思路清晰、语言精练、解题严谨，就是太乏味、缺少趣味性，让人昏昏欲睡。那么，如何调动学生的上课积极性，引发他们的好奇心?设计好“开场白”，非常关键。下面是数学课的几个片断：
动手实验式“开场白”：桌上摆满了切成各种形状的萝卜，大伙好像还在热列地讨论着什么。老师微笑问：“同学们，用一个平面去截一个正方体，截出的面可能是什么形状?”
悬念式“开场白”：老师一上讲台，故意神神秘秘地说“你们每人随便想一个自然数，将这个数乘5减7，再把结果乘2加14”。……“你们算得的结果个位数字一定是0”。顿时教室里象炸了锅似的，……“等你学了字母表示数，你也会算了”。……
故事式“开场白”：为了让学生体会图形的边长、周长、面积在变化过程中的关系，领会列方程解应用题时，关键是捕捉到不变的量。老师先给学生讲了一个故事：父亲的羊越来越多，想拆旧羊圈扩大面积，可是没有多余的篱笆，怎么办呢?他叫来了儿子,儿子不慌不忙地说：“爸，我有办法”。“你看，旧羊圈长70米，宽30米，面积2100平方米。如果改成50米见方的新羊圈，不用添篱笆，羊圈面积就有2500平方米”。
诸如此类的还有：“贴近生活式”开场白;“设疑式”开场白;“名言式”开场白;“趣味式”开场白;“实例式”开场白;“比喻式”开场白等等。向学生提出恰当的问题，激发起学生的兴趣，提高他们学习
的积极性。
开场白
许多学生认为数学是枯燥的、乏味的。一些非数学老师在听完一堂数学课后，往往这样评价：思路清晰、语言精练、解题严谨，就是太乏味、缺少趣味性，让人昏昏欲睡。那么，如何调动学生的上课积极性，引发他们的好奇心?设计好“开场白”，非常关键。下面是数学课的几个片断：
动手实验式“开场白”：桌上摆满了切成各种形状的萝卜，大伙好像还在热列地讨论着什么。老师微笑问：“同学们，用一个平面去截一个正方体，截出的面可能是什么形状?”
悬念式“开场白”：老师一上讲台，故意神神秘秘地说“你们每人随便想一个自然数，将这个数乘5减7，再把结果乘2加14”。……“你们算得的结果个位数字一定是0”。顿时教室里象炸了锅似的，……“等你学了字母表示数，你也会算了”。……
故事式“开场白”：为了让学生体会图形的边长、周长、面积在变化过程中的关系，领会列方程解应用题时，关键是捕捉到不变的量。老师先给学生讲了一个故事：父亲的羊越来越多，想拆旧羊圈扩大面积，可是没有多余的篱笆，怎么办呢?他叫来了儿子,儿子不慌不忙地说：“爸，我有办法”。“你看，旧羊圈长70米，宽30米，面积2100平方米。如果改成50米见方的新羊圈，不用添篱笆，羊圈面积就有2500平方米”。
会计财务岗位总结范文第2篇
题 目 以实践为笔 谱写感恩与责任之曲 学 院
工学院 班 级 交通运输092班 负责人
张兰耀 联系电话 15268623811 指导老师 罗福建
日期：2010年09月08日
浙江师范大学大学生暑期岗位体验实践报告
——以实践为笔 谱写感恩与责任之曲
张兰耀
(工学院 交通运输专业0902班)
【摘要】本文记述了自己身为一名当代大学生通过暑假兼职一家中板厂的业务经理助理，实行岗位体验的实践过程和心路历程，并较全面的展述了本人所在单位的各方面情况和所在岗位相关工作。而作为父母的孩子，我不曾亲身体验到为人父母的含辛茹苦：作为社会的一份子，国家的未来，我不曾投身于社会中去近距离接触社会的底层生活，认知国家和社会各方面的落后形势，并认知社会带给我的种种安定环境。故而通过此次岗位体验，我真正明白父母的种种不易，明白自己身为一名当代青年的责任之重大。实践的过程是检验真理的过程，从中才能找准自己的定位，即我应该担负起建设更美好社会的责任，还应懂得感怀三春之思，回报社会和父母之理。
【关键词】感恩;责任;岗位;回报;体会 【正文】
一、 岗位体验的目的
1、社会方面
当今社会快速发展，随之而来的竞争也非常严峻的摆在我们面前。毕竟现代社会所需要的已经不再是单纯的知识型人才，而是将知识与技能应用于实践拥有一定工作经验的创新型人才。而大学生的工作经验正可以从参加岗位体验实践中获取。
2、个人方面
通过岗位体验，能培养自己在不同环境下依靠自己的双手和大脑维持着自己生存的能力，并通过此次实践让自己更进一步的了解社会，深刻体味没有固定工作的父母的辛苦。身为一名大学生，应该能担负起为社会、为父母分忧的责任。投身于岗位体验，用实际行动回报父母的养育与教诲以及社会给自己提供良好的生存环境之恩。同时，自己还能在实践中证明自己的能力，找准属于自己的定位，并在现实生活中寻求自己的发展空间，认识自身的弱点，发扬自己的长处，培养自己独立思考、独立工作、独立解决问题的能力。与此还可以增长书本上不曾见识的技能和知识，更为重要的是，能检验自己所学的东西是否为社会所用，自己的能力是否能满足社会的要求。
二、 岗位体验的方式
本次实践本人在实践单位中担任业务经理助理一职。采用跟班学习、实地观察、亲身动手体验、与同事沟通交流等方法来开展自己的岗位体验实践。
三、 岗位的内容
1、实践单位的概况
(1)单位的基本情况
本人的实践单位是贵港市覃塘区东龙镇大昌中板厂。该厂位于广西贵港市东龙镇与武宣县通挽镇的交界处，即在通挽镇分岭村路口左方约两百米处。工厂门口的正前方是国道二零九二级公路，因而交通十分便利。工厂建立于二零零三年，是一个起步晚的小型私营生产类型工厂，现占地约有三十五亩，现有员工二十五名，其中老板一名，经理一名，经理助理一名，技术员四名，工人十八名。工厂从事的是运用原木生产单板的工作，其原木资源来自工厂自己种植和外购两个方向。工厂目前拥有两台四轧可逆式轨机，目前与武宣县和贵港市物流信息部合作运用社会车辆运输货物，其生产的单板销往上海、浙江、福建、广东等地。
(2)工厂的生产流程与各生产环节的情况
工厂的生产流程为：进原木——锯木——刨板——晒板——入库。总共有五大环节。进原木的环节主要是由老板和经理来办，其中的选木和购木是工厂赚钱的关键。主要是选购桉木和松木，大小在六厘米以上，长度一般为两米。而且再好是选择较园的木材，因为这类木材所得的材积大，所得单板成数高。锯木环节中一台机器需要一名技术员，锯成的优质木材要求是零点九六米长，较次的木材是零点四八米长和零点**米两种规格。刨板环节中需要一名技术员和两名拴板工人以及一名切板工人。板宽是湿板零点四八米以上，厚度至少零点零零二二米。晒板环节中一台机器需要四名工人，干湿度大十六度以上便可以入库贮存。工厂在春节后至六月份期间盈利较多，一般单板按方卖是每方米八百五十元。
2、岗位的工作流程
本人担任业务经理助理一职，主要负责生产一线的监督协助工作和货物运输的计数管理工作。一般的流程是：每天上午到生产一线依次监督个工作环节的工作，需要时投入员工中协助其工作，接着收集员工们的意见，然后回到办公室整理好意见单反馈给经理。每天下午到工厂的仓库记录当天运入的原木及运出的单板的数据，之后整理好数据交给经理。其间，有些时段会陪同经理出厂与客户、物流信息部等商谈相关事宜，并做些记录工作。
3、体验过程及具体内容
(1) 对工厂和工作岗位的认知
二零一零年的八月十一日。甩掉在家长达半个多月的轻松，经过经理的推荐和老板的审核，我正式成为大昌中板厂的业务经理助理，任期为十天。主要负责生产一线的监督协助工作和货物运输的计数管理工作。十一日上午我来到中板厂，作为一名刚参加工作的员工，对新环境，新工作充满了好奇与激情，同时心中难免会有些紧张。刚开始，我在向业务经理跟班学习。学习如何开展工作，如何解决工作中的问题等等。其间，经理也带我参观了厂内各个工作基地。而且每到一个基地经理都给我认真的介绍。使我更深层次的熟悉了工厂的概况和自己的工作岗位。经理也向我提出了一些工作要求，我每天要早上七点钟上班，中午休息两个半小时，下午六点半下班。整个认知学习的过程花了两天半的时间。自己没有遇到什么困难，感觉比较顺利. (2) 着手开展工作
我的工作是上午到生产一线开展监督协助工作，下午到仓库开展计数管理工作。到中板厂的第三天下午，我正式开始接手经理助理的工作。由于对工作环境没有完全适应，
对工厂的货物运输情况不熟悉，当天的工作遇到了麻烦，自己还被迫参与了装货和卸货的工作，最后弄的汗流浃背不说，货物的运入和运出的记录数据也弄混了，最后还是经理帮我收拾了残局。犯下如此简单的过错，我很懊恼，觉得自己还是太嫩，工作的底气也不足了，但是在经历的开导下，我才明白，这是一个新手必须交的学费，要放开自己，能坚持过去就好了。渐渐地，我也就释怀了。经过这件事情，我第一次体会到了在外工作的艰辛，那使我才深刻明白父母早起干活的辛苦，而自己是那么的幸福。
有了第三天的教训，对于接下来几天的工作，我便更加小心谨慎。而之后的几天，我上午要到生产一线进行监督协助工作。在生产一线，我目睹了工厂的在整个生产单板的具体流程，看到了技术员熟练地运用机器锯木和刨板，整个工作块速而紧张。尽管天气炎热，在必要时我也参与了工人们的拴板工作，协助他们更加快速的完成工作，保证工作的顺利，也进一步拉近了与同事们的距离，从而能更加容易地与他们沟通交流，听听他们对工作的看法和意见。当然，刚开始我还是有些胆怯和拘谨，但是在同事的热情带动下，我也逐渐放开了自己，很快融入到他们中间。工作临近结束，我便回到办公室，正好上午的收获反馈给经理。而下午我则重复着此前的货物运输计数管理工作。记录着当天货物进出的数额，整理后交由经理过目。
在正常工作期间，我分别在第四天的上午，陪同经理上山进行选木工作;在第七天的上午，陪同经理到贵港市的物流信息部商谈相关的合作事宜;在第九天的上午，陪同经理和购买单板的老板商谈买卖事宜。而在这些工作中，我主要负责一些记录工作。通过这些经历，我增长了许多见识，熟知了商业活动的交流合作方式，还丰富了自己在物流方面的知识。第十天上午，我参加了工厂召开的全体员工会，在感受着庄严的会议气氛的同时，我也在会上总结了个人在工厂工作十天的得失，并对每个同事和领导的关照表达了感激之情。就这样，十天的岗位体验圆满完成了。
四、岗位的体会与建议
1、岗位的体会
转眼间，一个炎热的假期就要过去了，蓦然回首，不得不感慨光阴似箭般的那份无奈。当准备收拾心情，重装出发时，发现原来匆匆的假期里多了一份沉沉的充实。 “纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”岗位体验实践使我找到了理论与实践的较佳结合点，也使我对自己有一个正确的定位，增强了我努力学习的信心和毅力。大学是一个教育，培养人才的圣地，而社会是一个很好的锻炼人的基地，能将学校学的知识联系社会，是一个需要不断磨练的过程，也是一个不断升华的过程，岗位体验正能给这个过程提供一个扎实的平台。
实践过程中，疲倦，劳累曾一度席卷而来，再加上火热的太阳和燥热的空气的影响下，自己有时真的没有心思继续工作下去。但是，每当这个时候，我的脑海里总会浮现出父母在烈日烘烤下的工地上坚持工作，为我们挣钱工作的身影，再想想他们每天都如此辛苦的工作还坚持了几乎三十年，难道我这个比他们轻松得多的工作还坚持不了十天吗?果真如此，我将何以面对他们，何以走上社会?又将凭什么回报社会?故而，我知道，我不能放弃。要坚持完成任务。自己的认知，让我明白了很多道理，正因为我是一名大学生，我更需要在实践中锻炼自己，更要深刻的明白父母的用心良苦，更要懂得什么是感恩，懂得自己身上的担子有多种，更要以自己的刻苦与成绩去回报父母与社会。
此次实践我也发现了自己的不足，即不善于表达自己，有些胆小和腼腆，还不够自
信等等，而这些不足给我的工作带来了一些阻碍，没能更好的与同事沟通，汲取他们的经验，以至于工作不顺心，有时甚至会因此而犯错。发现了这些不足，我以后便能跟有针对性的锻炼自己，使得自己更能适应社会的需要。当然实践中自己表现出的工作热情负责，能吃苦的优点自己也要继续发扬，运用到将来的学习生活中。
总之此次岗位体验，填补了我课堂上所没有学到的空白，真正增长了社会交际经验。同时明白了一些为人处事的道理，更重要的是，我明白了父母的不易。懂得了自身的责任，懂得了感恩，知道了要用自己的出息回报社会和父母。
2、岗位的建议
十天的岗位体验，我思考了很多，也对实践单位有了一些建议：
(1)该工厂目前没有什么工作制度，员工的心都比较散漫，我认为应该设立些简单而必不可少的规章制度，促进工厂员工团结互助，使工厂平稳和谐发展;
会计财务岗位总结范文第3篇
财务部岗位工作职责 1 总则
1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;
参与经营分析、投资、决策等管理工作;有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。 1.2 本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。 2 组织机构和人员配置
2.1 财务部组织机构如下图： 2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为：
经理 1人
主管 2人
会计 2人
出纳 1人
共6人
3 财务部职能和职责 3.1 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 3.2 财务部门职责： 3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。 3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
3.2.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 3.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 3.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 3.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 3.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 3.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责 4.1财务部经理工作职责 4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。 4.1.2 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管
理制度。
4.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 4.1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。 4.1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。 4.1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 4.1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。 4.1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 4.1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。 4.1.10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。
4.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。 4.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。 4.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。 4.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。 4.1.15做好本部人员的培训工作。 4.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。 4.1.17公司领导交办的其他事项。 4.2财务管理副经理工作职责 4.2.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。 4.2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。 4.2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。
4.2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。 4.2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。 4.2.6做好财务筹资管理工作。 4.2.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。
4.2.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。 4.2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。 4.2.10公司领导交办的其他事项。 4.3会计核算副经理工作职责 4.3.1负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。 4.3.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。 4.3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。 4.3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处理相关的会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。 4.3.5编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。 4.3.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。 4.3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。 4.3.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。 4.3.9公司领导交办的其他工作。 4.4往来核算会计兼税务会计工作职责 4.4.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。 4.4.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。 4.4.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。 4.4.4负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。 4.4.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。 4.4.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。 4.4.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款(周转备用金除外)的催收工
作。
4.4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。 4.4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。 4.4.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。
4.4.11公司领导交办的其他工作。 4.5成本会计工作职责 4.5.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。
4.5.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。
4.5.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。 4.5.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。 4.5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。 4.5.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。 4.5.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间;为管理层提出改进建议。
4.5.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。 4.5.9公司领导交办的其他工作。 4.6出纳员工作职责 4.6.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
4.6.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。 4.6.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。 4.6.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。 4.6.5保管有关印章、空白收据和支票。 4.6.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。篇二：财务会计工作人员岗位职责
财务会计工作人员岗位职责
一、出纳专员 1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作
(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
(2)办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
(3)建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
(4)按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
(5)负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 (6)根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
(7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
(8)负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 (9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
(10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标
(1)现金收付业务办理准确性。
(2)银行结算业务办理及时率。
(3)现金、银行存款日记账准确性。
(4)库存现金管理出错次数。
(5)印鉴、印章保管的安全性、完好性。 4.任职资格要求
(1)学历
财务、会计专业中专及以上学历。
(2)工作经验
一年以上出纳从业经验。
(3)能力要求
关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。
二、资金主管 1.职责概述
根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作
(1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。
(2)组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 (3)组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
(4)负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。
(5)负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
(6)定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。
(7)对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。
(8)协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标
(1)资金预算编制及时率。
(2)资金预算达成率。
(3)月度流动资金计划编制及时率。
(4)资金使用目标达成率。
(5)资金收支准确度。
(6)资金使用效益评估报告提交及时率。 4.任职资格要求
(1)学历
会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。
(2)工作经验
三年以上资金管理岗位相关工作经验。
(3)能力要求
关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
三、会计岗位 1.职责概述
贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。 2.主要工作
(1)对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证;装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。
(2)根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。
(3)负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符;定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。
(4)编制整套会计报表。
(5)为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
(6)定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助
进行财务分析，为企业决策提供依据。
(7)做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。 3.关键业绩指标
(1)会计报表准确率。
(2)财务情况报告提交及时率。
(3)总账与明细账登记及时性。
(4)对账、结账工作及时性、准确性。 4.任职资格要求
(1)学历 会计、财务或相关专业专科及以上学历。
(2)工作经验
三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。 (3)能力要求
会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。
四、财务分析主管 1.职责概述
在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。 2.主要工作
(1)协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。
(2)负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。
(3)对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。
(4)负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。
(5)根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，
并提出改进措施。
(6)分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。
(7)协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。
(8)完成上级交办的其他临时性工作。 3.关键业绩指标
(1)财务分析报告编制及时率。
(2)财务分析数据真实可靠性。
(3)财务收益预测准确性。
(4)财务建议被采纳率。 4.任职资格要求
(1)学历
财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。
(2)工作经验
两年以上财务分析岗位工作经验。
(3)能力要求
财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。
五、财务总监 1.职责概述
根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。
2.主要工作
(1)根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。
(2)对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。 (3)监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。篇三：公司财务人员岗位职责 xxxxx公司财务人员岗位职责
一、 公司财务部岗位设置
为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：
各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
二、公司财务部的岗位职责
(一)、财务部长的岗位职责 1. 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2. 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。 3. 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。 4. 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。 5. 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。 6. 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。 7. 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。 8. 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。 9. 负责协调与公司其他部门的关系。 10. 10.保守公司商业秘密。 (二)、核算会计岗位职责
1、 在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、 贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、 负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、 规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、 依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、 及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、 负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、 严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、 按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、 根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不 得人为调节利润。
11、 及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、 依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、 负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
(三)、财务会计岗位责职
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
三、子公司财务岗位设置
为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：
各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
四、子公司财务岗位职责
(一)、财务经理职责
1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。
4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。
9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。
10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。
11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。
14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。
16、负责协调与其他部门之间的关系。
17、保守本单位的商业秘密。
(二)核算会计岗位职责
1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、及时编制会计报表报送集团和总公司。
11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
13、保守公司商业秘密。篇四：会计岗位职责
主管会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。
3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。
4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
7、 负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。
9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。
10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。
协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。
会计岗位职责：
1、 独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)全盘账务工作;
2、
3、 负责与商务核对月度回款、付款;与出纳核对现金账、银行帐; 负责增值税进销项发票管理、审核，以及公司服务业、工程类发票管理、购买及开具;
4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
4、
5、
6、
7、
8、 按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算; 负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证; 负责员工考勤，工资表的编制发放，以及绩效的核算; 进一步开展银行业务; 完成上级领导交办的其他事项， 任职资格：
1、 至少3年以上商业会计工作经验，会计、财务相关等专业毕业;初级会计师以上职称，专业知识强;
2、 熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范，地方税务法规和相关税收政策;
3、
4、
5、
熟练运用用友软件，熟练运用excel等办公软件; 工作认真、严谨踏实、有良好的职业操守、较强的责任心和团队意识; 吃苦耐劳，有较强的抗压能力。篇五：财务主管岗位职责
1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、 每月工资表的考勤及核算等审核。
4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成
本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
8、 月末当日及时安排对库存商品(xxx)的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘
点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信
息，发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。(根据每
一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档)同时对每一档活动进行跟踪。
2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、 每月1号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)提交待扣供应商合同外
费用明细，(并于2号前全部录入pos系统)。
4、 计算出实付供应商往来成本额。(电子档与系统相符)。
5、 打印供应商往来结算单(4号到5号)。
6、 与供应商往来核对(6号到10)。
7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，
收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理(11日到15)
8、 根据供应商(提供增值税专用发票)扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。
10、
11、
12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核(25-30)
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。
费用会计岗位职责：
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。
6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴
销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并
于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。
出纳(主管)职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准
确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。
3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
8、检查，指现金出纳日常工作。
9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。
4、协助收取收银员每日的营业款
5、负责收银员后台系统的缴单
6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
会计财务岗位总结范文第4篇
二、编制并执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，
(1)认真审核原始凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备; (2)账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助库房定期做好物资清查、盘点和核对工作，做到账帐相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
九、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
十一、完成公司领导及本部门交办的临时工作任务。
会计财务岗位总结范文第5篇
一、主任岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、在公司主管经理的领导下，按照国家财经法规、储运公司财务制度，负责公司财务方面的安全管理规定的制订和修订工作。
3、掌握生产情况，提出改进经营管理的措施和意见，并提供资金信息。保证事故隐患治理费用、安全费用等资金到位，对重大事故隐患整改项目，应及时列入计划安排解决。
4、按规定确保安全技术措施、环保技术措施的经费开支，并认真监督执行。
5、按时编制会计报表和财务说明书，编报要求完整、真实，按规定时间报出。
6、进行本部门会计帐、表、凭证的审核工作，发现问题，及时提出处理意见。
7、对公司所属各单位资金有权平衡调度，调剂使用，对资金使用有权监督。
8、对不符合资金开支渠道的列支款项有权制止纠正。
9、积累各项指标完成情况的资料，及时给领导提供信息，并编写经济活动分析报告。
10、抓紧资金的回收，督促各单位清理债权债务，减少资金占用。
11、编制公司资金预算做好费用预算，并加强管理，保证费用预算落到实处，杜绝预算外支出。
12、制定财务部长安全管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。定期检查、考核管辖范围内安全管理工作的执行情况。在工作总结中，总结本部门安全管理工作，在安全管理委员会会议上，汇报本部门的安全管理工作情况。
13、统筹安排好公司HSE经费使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的正常使用。
二、成本会计岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，报上级批准后组织执行。
3、主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3、推行全面成本核算管理和内部银行等制度，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属单位的推广培训。
4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，对违反财经纪律以及其他不正常开支费用，有按《会计法》处理的权力，并及时向领导反映。
5、监督安全生产资金的使用，保证处理事故隐患治理费用、安全培训教育费用的资金及时到位。
6、严格审核成本及各类费用开支，保证资金安全不流失。
7、协助有关部门保证劳动保护用品费用开支、保健津贴、防暑降温费及时发放。
8、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。财务帐册保管完整，便于查阅。严守商业秘密，不泄露本单位会计信息。
9、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
10、制定控制标准，分解落实到各部门，分级负责，归口管理。
11、做好公司HSE经费的核算工作，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的合理开支。
三、资金资产会计岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算和资产管理的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收
发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、会计报表、会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。参与拟订财务计划，设备购置计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
9、监督安全生产资金的使用，保证处理事故隐患治理费用的资金及时到位。
10、严格审核各类费用开支，保证资金安全不流失。
11、财务帐册保管完整，便于查阅。严守商业秘密，不泄露本单位会计信息。
12、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。
四、出纳员岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
4、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查，锁好门窗、保险柜，落实好防盗措施。
11、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。
12、到银行提取大额现金，必须两人以上，保证资金安全。
13、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。
五、现场出纳岗位安全生产责任制
1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。
2、在公司财务部和项目经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
4、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、
帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查，锁好门窗、保险柜，落实好防盗措施。
9、完成财务部长和项目经理临时交办的其他工作。
10、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。
11、到银行提取大额现金，必须两人以上，保证资金安全。