融资工作计划范文第1篇
县城投公司作为我县重要的融资平台，多年来，在县委、县政府的正确领导和各兄弟部门的有力配合下，城投公司在重点工程领域的投融资工作已经取得了一些成绩。当然，在实际运作过程中，也客观地存在一些困难和问题，需要努力加以解决和克服。年，我公司目前在建重点项目有：。城投公司作为政府实施经营城市战略的媒介和平台，在实际运作过程中，其外部环境和内部经营上存在的困难和问题主要体现在四个方面：2、经营机制不活。一是我县城市资产管理依然比较粗放，分属多个部门，资源配置不尽科学;二是经营城市资产的面还比较窄，基本上只是针对土地资产;三是经营城市与工业、旅游、水利、交通等相关产业的联动机制尚未建设，城市特色不是特别明显。4、经营主体实力不强。县城投公司注册资本金10000万元，但实际上划拨的资产都是一些非经营性资产，根本起不到资本金的作用。由于自身实力弱，直接影响了公司进一步的融资能力和经营运作能力。这个问题必须依靠政府对城投公司的扶持才能逐步解决。(一)总体思路(二)具体措施项目建设是城投公司运作的基础。在现阶段，城投公司的主要任务就是要认真贯彻好县委、县政府的城市建设思路，扎扎实实抓好重点项目建设。因为经营城市最核心的事项就是要按照市场化的模式运作好重点项目，通过重点项目建设来促进城市的发展。因此，城投公司必须始终围绕重点项目建设这个重点来开展工作。项目融资和征地拆迁是城市建设中的两个难点问题。这两个问题没有解决好，城市建设就会寸步难行。在实际运作过程中，我们必须千方百计解决好项目建设的资金需求和用地需求，为项目的推进奠定一个扎实的基础。解决好这两个难点问题是城投公司运作的永恒主题。1、履行好投资主体的职能。城投公司是代表政府履行城市重大基础设施项目出资人的职责。它的经营过程体现的是“政府行为，市场运作”。城投公司作为政府授权的项目法人，它要真正做到不负____，至少必须从五个方面多下功夫：一是要壮大实力。投资必须要有资金才行，城投公司在运作过程中一定要注重加强自身的资本积累，做实资本金，不断壮大自身实力，努力成为县政的“第二大财政”和城市发展的“造血机器”。只有公司实力壮大了，才能更好地完成政府赋予的____。二是要唱响品牌。城投公司作为政府直属企业，其深厚的政治背景是其他企业所无法企及的。在运作过程中，城投公司应不断加强自身的宣传力度，努力提高社会信誉度，公司品牌响了，信用度高了，运作项目的能力也就强了。三是要科学运作。经营就会有风险，投资就会有盈亏。作为城投公司一定要树立风险意识，要加强项目的论证与分析，要做到科学决策规范操作。四是要搞好项目包装。市场化运作就要遵循市场经济规律。作为城投公司在项目运作上一定要注重项目包装工作，这样无论是向金融机构融资，还是面向社会招商，都会起到事半功倍的效果。五是要提高资金使用效率。城投公司是企业化运作的公司，就要自觉按照现代企业制度的要求来严格规范自己。尤其是在资金的使用上，更要不断加强财务分析，提高财务管理水平，把有限的资金用在“刀刃上”。3、履行好建设实体的职能。城投公司作为项目的建设单位，它必须对项目的建设进行全方位全过程的监控与管理。具体来说，它至少要做好四个方面的工作：一要规范管理。工程建设必须严格按照国家有关法律法规进行，对工程的设计、施工、监理等各个环节都必须严格监控、科学管理。二要抓好质量。城投公司负责的工程大多是城市重大基础设施项目，事关百姓安危，马虎不得，一旦在质量上出现问题，不但有损政府形象，而且往往就会成为城市的重大安全隐患。因此，对工程质量，城投公司必须时刻在心，在质量管理上要铁面无私。三要保证进度。城市基础设施项目施工往往会给县民的出行造成暂时的不便，给城市的管理带来一些额外的负担，因此，在确保工程质量的前提下，保证工程进度就显得较为迫切了。在这方面，城投公司一定要加强协调，科学调度，保证工程按时完工。四要节约成本。城投公司是代表政府负责项目的建设与管理，一定要替政府当好家理好财算好成本账，做到不该花的钱一分也不花，尤其是对工程的计量要严格监控，要努力降低工程成本。1、树立市场意识。城投公司作为企业化管理的国有投资公司，它首先应该明白企业化管理就意味着市场化运作，其经营行为必须在市场游戏规则的指导下进行，其经营业绩最终还需要得到市场的认可。因此，它必须要有经营理念，要按经济规律办事，切莫把自己弄成“第二个建设局”。3、树立效益意识。城投公司运作项目体现的是“政府行为、市场运作”。既然是政府行为，就说明其运作的项目大多具有公益属性，而公益性项目就必须更多地注重社会效益，但市场运作，又不能不考虑经济效益。所以，城投公司运作项目必须坚持社会效益与经济效益相统一。第五，抓好五项建设：班子建设、制度建设、目标管理建设、人才建设、企业文化建设。2、抓好制度建设。企业化管理就是要按照现代企业制度的要求来进行企业的经营、运作、管理。而现代企业制度的重要标志之一就是建立一套科学、完善的企业管理制度。4、抓好人才建设。企业的竞争，归根结底是人才的竞争。城投公司要做大做强，要完成好政府赋予的____，就必须要有一支能战斗的员工队伍。因此，在人才培养上，城投公司一定要舍得花大力气，花大血本。
融资工作计划范文第2篇
县城投公司作为我县重要的融资平台，多年来，在县委、县政府的正确领导和各兄弟部门的有力配合下，城投公司在重点工程领域的投融资工作已经取得了一些成绩。当然，在实际运作过程中，也客观地存在一些困难和问题，需要努力加以解决和克服。年，我公司目前在建重点项目有：。城投公司作为政府实施经营城市战略的媒介和平台，在实际运作过程中，其外部环境和内部经营上存在的困难和问题主要体现在四个方面：2、经营机制不活。一是我县城市资产管理依然比较粗放，分属多个部门，资源配置不尽科学;二是经营城市资产的面还比较窄，基本上只是针对土地资产;三是经营城市与工业、旅游、水利、交通等相关产业的联动机制尚未建设，城市特色不是特别明显。4、经营主体实力不强。县城投公司注册资本金10000万元，但实际上划拨的资产都是一些非经营性资产，根本起不到资本金的作用。由于自身实力弱，直接影响了公司进一步的融资能力和经营运作能力。这个问题必须依靠政府对城投公司的扶持才能逐步解决。(一)总体思路(二)具体措施项目建设是城投公司运作的基础。在现阶段，城投公司的主要任务就是要认真贯彻好县委、县政府的城市建设思路，扎扎实实抓好重点项目建设。因为经营城市最核心的事项就是要按照市场化的模式运作好重点项目，通过重点项目建设来促进城市的发展。因此，城投公司必须始终围绕重点项目建设这个重点来开展工作。项目融资和征地拆迁是城市建设中的两个难点问题。这两个问题没有解决好，城市建设就会寸步难行。在实际运作过程中，我们必须千方百计解决好项目建设的资金需求和用地需求，为项目的推进奠定一个扎实的基础。解决好这两个难点问题是城投公司运作的永恒主题。1、履行好投资主体的职能。城投公司是代表政府履行城市重大基础设施项目出资人的职责。它的经营过程体现的是“政府行为，市场运作”。城投公司作为政府授权的项目法人，它要真正做到不负____，至少必须从五个方面多下功夫：一是要壮大实力。投资必须要有资金才行，城投公司在运作过程中一定要注重加强自身的资本积累，做实资本金，不断壮大自身实力，努力成为县政的“第二大财政”和城市发展的“造血机器”。只有公司实力壮大了，才能更好地完成政府赋予的____。二是要唱响品牌。城投公司作为政府直属企业，其深厚的政治背景是其他企业所无法企及的。在运作过程中，城投公司应不断加强自身的宣传力度，努力提高社会信誉度，公司品牌响了，信用度高了，运作项目的能力也就强了。三是要科学运作。经营就会有风险，投资就会有盈亏。作为城投公司一定要树立风险意识，要加强项目的论证与分析，要做到科学决策规范操作。四是要搞好项目包装。市场化运作就要遵循市场经济规律。作为城投公司在项目运作上一定要注重项目包装工作，这样无论是向金融机构融资，还是面向社会招商，都会起到事半功倍的效果。五是要提高资金使用效率。城投公司是企业化运作的公司，就要自觉按照现代企业制度的要求来严格规范自己。尤其是在资金的使用上，更要不断加强财务分析，提高财务管理水平，把有限的资金用在“刀刃上”。3、履行好建设实体的职能。城投公司作为项目的建设单位，它必须对项目的建设进行全方位全过程的监控与管理。具体来说，它至少要做好四个方面的工作：一要规范管理。工程建设必须严格按照国家有关法律法规进行，对工程的设计、施工、监理等各个环节都必须严格监控、科学管理。二要抓好质量。城投公司负责的工程大多是城市重大基础设施项目，事关百姓安危，马虎不得，一旦在质量上出现问题，不但有损政府形象，而且往往就会成为城市的重大安全隐患。因此，对工程质量，城投公司必须时刻在心，在质量管理上要铁面无私。三要保证进度。城市基础设施项目施工往往会给县民的出行造成暂时的不便，给城市的管理带来一些额外的负担，因此，在确保工程质量的前提下，保证工程进度就显得较为迫切了。在这方面，城投公司一定要加强协调，科学调度，保证工程按时完工。四要节约成本。城投公司是代表政府负责项目的建设与管理，一定要替政府当好家理好财算好成本账，做到不该花的钱一分也不花，尤其是对工程的计量要严格监控，要努力降低工程成本。1、树立市场意识。城投公司作为企业化管理的国有投资公司，它首先应该明白企业化管理就意味着市场化运作，其经营行为必须在市场游戏规则的指导下进行，其经营业绩最终还需要得到市场的认可。因此，它必须要有经营理念，要按经济规律办事，切莫把自己弄成“第二个建设局”。3、树立效益意识。城投公司运作项目体现的是“政府行为、市场运作”。既然是政府行为，就说明其运作的项目大多具有公益属性，而公益性项目就必须更多地注重社会效益，但市场运作，又不能不考虑经济效益。所以，城投公司运作项目必须坚持社会效益与经济效益相统一。第五，抓好五项建设：班子建设、制度建设、目标管理建设、人才建设、企业文化建设。2、抓好制度建设。企业化管理就是要按照现代企业制度的要求来进行企业的经营、运作、管理。而现代企业制度的重要标志之一就是建立一套科学、完善的企业管理制度。4、抓好人才建设。企业的竞争，归根结底是人才的竞争。城投公司要做大做强，要完成好政府赋予的____，就必须要有一支能战斗的员工队伍。因此，在人才培养上，城投公司一定要舍得花大力气，花大血本。
融资工作计划范文第3篇
一、思想建设
思想建设是我们部门始终注重的一个方面，它影响体育部自身更好的建设和发展，对部门的建设有着重大的影响力。我们始终贯彻以为同学服务为宗旨，对于活动我们始终坚持在继承的基础上进行开拓创新，旨在为同学们提供传统而又有新颖的活动。同时，注重加强部门各成员之间的沟通，强化干事的责任意识以及积极主动意识，及时对干事各方面进行考核。
二、日常工作
体育部干事要做好协助其他部门举办一些活动，积极做好部长们安排的工作，加强部门干事与其他部门干事们之间的交流，增强各部门的友谊，方便以后的工作安排和工作的落实。
三丶部门动态
1、五四晚会
2、5.25晚会
3、部门聚餐
4、每周部门会议
四、部门建设
1、要加强与各部门的交流互动，增加干事之间的交流，协助其他部门共同建立好我们的学生会。
2、鼓励各部门积极响应学校开展的各项活动，让学生会文化得以更好的发展。
3、时常举办一些 趣味游戏 ，提高同学积极性，增强大家的热情度和平时对体育锻炼的重视。
4、强化体育部所有成员的责任意识，锻炼干事的能力。
以上就是我们部门对五月的计划与安排，这样有利于我们把各项工作落实到位。我们将会更加努力，不断的改善，把体育部建设成为一个跟团结、更有活力、更有激情的一个大家庭。
纺织工程学院体育部
融资工作计划范文第4篇
很多企业家创业、奋斗之后，因股权融资的错误，没有了“企业”，光剩下了“家”。不是他们请不起投融资的专家，也不是他们没有学习投融资的专业知识，而是忽略了投融资的基础常识。
融资，不是钱的问题，是出钱人的问题。融资的成功，是找到志同道合的出钱人!
今天，我整理了一些标杆企业家的失败融资案例，希望大家明白，融资，是人的合作，是企业家自己的事，不要陷进专家、专业、资金的黑洞。 案例一：联想，柳传志 柳传志再度出山
65岁的联想集团创始人柳传志再度出山担任集团董事局主席, 2009年2月3日,面对媒体的柳传志神情凝重,言语间充满恳切:“联想就是我的命,重新出任联想集团董事局主席对我而言,义不容辞。” 联想亏损
2008年12月31日的第三财季,集团净亏损达9700万美元。
2009年3月31日的第四季度销售额下降25.8%，达到28亿美元，由此造成的亏损达2.64亿美元。
2009年5月21日，联想公布财报，创下了2.26亿美元的最高亏损记录。
有两个数据，让全年亏损2.26亿美元不是那么真实 需要分析。一个是2009年1月公布的联想全球资源重组计划，其1.46亿美元的重组费用在这个财年扣除;另一个也是与此相关的一笔7100万美元的一次性项目扣除。两个数据加总就达2.17亿美元。几乎与这个亏损相当。
中科院救子
2009年8月7日，中国科学院国有资产经营有限责任公司(简称“国科控股”)将其所拥有的联想控股29%股权在北京产权交易所挂牌转让，挂牌价格27.55亿元。
1984年由中科院计算所投资20万元，柳传志等11名科研人员创立了联想控股，经过多年转型，联想控股初步形成了涉及IT、投资、地产等三大行业。旗下公司共五家：联想集团、神州数码、联想投资、融科智地和弘毅投资。
泛海集团以27.55亿元入股联想控股，成为联想控股第三大股东。柳传志当选为联想控股新一任董事长。此次股权转让后，联想控股新的股权结构为：国科控股占36%仍为第一大股东，联想控股职工持股会占35%，中国泛海占29%，泛海集团成联想控股第三大股东。 外界对联想控股本次股权变动有套现“救子说”，分析认为，目前联想控股子公司联想集团业绩不佳，联想控股需要资金来帮助联想集团。 危机源头
IBM公司2004年12月8日宣布，同意将个人电脑业务出售给中国的竞争对手联想集团，交易额12.5亿美元，联想集团将向IBM支付6.5亿美元现金以及6亿美元股票，即联想集团18.9%的股份，此外，联想集团还将承担IBM的5亿美元债务。
实际上，由于联想规模不及IBM，手上只有约30亿元人民币资金，所以另外20亿元人民币则要透过借款及发行新股集资。
大部分机构投资人都不看好这次交易。麦格理证券认为联想将要面对执行及员工流失的风险，管理层亦要应付不稳定业务策略;野村证券认为由于联想缺乏海外专业人才，加上缺乏管理庞大分销网络经验，所以未来将要面对相当大的挑战;花旗美邦指出联想管理层缺乏国际经验，难以保留IBM员工。 要进行大规模的国际化，自然需要大量海外专业人才，可是从联想业务的区域性可见联想的人才主要从事本土业务。对此，柳传志亦曾表示：“尽管我们吸收了许多有海外业务经历的同事，但是我们的骨干员工主要是在本土发展、培养起来的，这些年来我们不断地吸取中国到海外念书、做了工作回来的一些同事，但是离国际化的人才要求还有很大的距离。”由此看来，联想在人力资源上并没有作好充分准备，其国际化经验不足的员工能否胜任处理国际化业务，将变成一个很大的疑问。 引狼入室
联想与全球三大私人股权投资公司德克萨斯太平洋集团、泛大西洋集团及美国新桥投资集团达成协议，三公司向联想集团提供3.5亿美元，约合人民币28.9亿元的战略投资，当中约1.5亿美元将用作联想收购IBM个人电脑业务，余下约2亿美元用作日常运营资金。美国三大财阀至此一举拥有联想12.4%的股权，并将占据联想董事会的三个席位。
3楼
最后一点，也是最不愿意说的是人的问题。元庆是一个难得的商业运营奇才，刻苦认真，执行能力强。可以说不逊于任何国际CEO。但是人都有弱点。元庆的软肋在战略。麦肯锡的团队和元庆合作，表面上当然对客户毕恭毕敬。但私下里对元庆的战略方面的评价一致认为只有一个词“一塌糊涂”。这种弱点可以说是基因水平上的，根本无法改变。但是元庆根本意识不到，或者不愿意承认这点。遇到问题，永远强调是战略执行不力，而战略则永远没有问题。古希腊的神庙上刻着一句话“认识你自己”。但这是最难的。
案例二：蒙牛，牛根生 牛根生“万言书”表明的困境
股价暴跌，导致蒙牛股份在价值上大为缩水，老牛基金会抵押给摩根的股票也面临被出售的危险。这引得境外一些资本大鳄蠢蠢欲动，一方面编织谎言，一面张口以待……
能不能及时筹足资金，撤换回被质押在外国机构里的股份，关系到企业话语权的存亡。作为民族乳制品企业的蒙牛，到了最危险的时候! 蒙牛股权脉络 1999年1月，牛根生创立了“蒙牛乳业有限公司”，公司注册资本100万元。后更名为“内蒙古蒙牛乳业股份有限公司”(以下简称“蒙牛乳业”)。2001年底摩根士丹利等机构与其接触的时候，蒙牛乳业公司成立尚不足三年，是一个比较典型的创业型企业。
2002年6月，摩根士丹利等机构投资者在开曼群岛注册了开曼公司。2002年9月，蒙牛乳业的发起人在英属维尔京群岛注册成立了金牛公司。同日，蒙牛乳业的投资人、业务联系人和雇员注册成立了银牛公司。金牛和银牛各以1美元的价格收购了开曼群岛公司50%的股权，其后设立了开曼公司的全资子公司——毛里求斯公司。同年10月，摩根士丹利等三家国际投资机构以认股方式向开曼公司注入约2597万美元(折合人民币约2.1亿元)，取得该公司90.6%的股权和49%的投票权，所投资金经毛里求斯最终换取了大陆蒙牛乳业66.7%的股权，蒙牛乳业也变更为合资企业。
2003年，摩根士丹利等投资机构与蒙牛乳业签署了类似于国内证券市场可转债的“可换股文据”，未来换股价格仅为0.74港元/股。通过“可换股文据”向蒙牛乳业注资3523万美元，折合人民币2.9亿元。“可换股文据”实际上是股票的看涨期权。不过，这种期权价值的高低最终取决于蒙牛乳业未来的业绩。如果蒙牛乳业未来业绩好，“可换股文据”的高期权价值就可以兑现;反之，则成为废纸一张。
为了使预期增值的目标能够兑现，摩根士丹利等投资者与蒙牛管理层签署了基于业绩增长的对赌协议。双方约定，从2003年～2006年，蒙牛乳业的复合年增长率不低于50%。若达不到，公司管理层将输给摩根士丹利约6000万～7000万股的上市公司股份;如果业绩增长达到目标，摩根士丹利等机构就要拿出自己的相应股份奖励给蒙牛管理层。
2004年6月，蒙牛业绩增长达到预期目标。摩根士丹利等机构“可换股文据”的期权价值得以兑现，换股时蒙牛乳业股票价格达到6港元以上;给予蒙牛乳业管理层的股份奖励也都得以兑现。摩根士丹利等机构投资者投资于蒙牛乳业的业绩对赌，让各方都成为赢家。
牛根生困境源头
2004年6月10日，内蒙古蒙牛乳业股份有限公司(2319.HK)在香港成功实现IPO，当时风光无限，只可惜牛根生的赌注下得太大。
在蒙牛上市之前，与大摩有一个对赌协议，其中牛根生承诺，10年内，外资系随时随地可以净资产价格或者2亿元人民币的“蒙牛股份”总作价中较高的一个价格，增资持有“蒙牛股份”的股权。这样，即使牛根生准备对抗外资系，外资系也可以轻松地增持“蒙牛股份”的股权，从而摊薄牛根生对蒙牛的控制力，架空牛根生。 只是小股东被动搏命的牛根生
牛根生致中国企业家俱乐部理事及长江商学院同学的万言书中如是写道：“及时补足保证金，关系到企业话语权的存亡”，一语道破天机，这是因为牛根生知道，自己根本就没有控制权，充其量只是“代理人+小股东”。
牛根生在万言书中的感激
得知蒙牛所处的窘境，为了防止境外机构恶意收购，柳传志总裁连夜召开联想控股董事会，48小时之内就将户上。
新东方俞敏洪董事长闻讯后，二话没说，火速送来5000万元。分众传媒的江南春董事长也为老牛基金会 中海油傅成玉总经理打来电话，中海油备了2.5亿元;同时派人来企业了解情况，什么时候需要什么时候 田溯宁、马云、郭广昌、虞峰、王玉锁等等都打来电话，随时随地可以伸手援助。
香港的欧亚平联系境内的王兵等长江商学院的同学，还买了许多蒙牛股票，以支撑和拉升股价。
理事们、同学们的高度信任，说实话，让我既感动，又惭愧。在此，我也提醒各位理事、同学，一定要至于蒙牛(老牛控股)，最后即使白送了弟兄们，也绝不愿被外国人买走。在这里，再一次向大家鞠躬致谢牛根生
二OO八年十月十九日
牛根生正确的融资选择
牛根生：我回答一下为什么要选择中粮，蒙牛是一家比较特殊的在香港上市的内地股权公司，股权极为分散东几乎没有，我们在信托下面的股东上千人，每个人零点几，到去年推到28的时候，按照国际上低于25是线，去年我们股权把境内的股转到外面保证不低于25%。每年的八九月又到了股东卖股的时候了，登记的数于就可能被恶意收购，谁知道是谁我们不清楚，要么就选择一家能够长期进行战略合作的伙伴，不进行买卖使更多的消费者受益。这样的话中国第一品牌中粮就被我们选择，宁总我也很熟悉，其他的人也不熟悉，谈是怎样为国家创建百年品牌，为民族怎样建设一个百年老店，这是我们都向往的事情。
中粮联手厚朴以每股17.6港元的价格投入61亿港元收购蒙牛公司20%的股权。
案例三：汇源，朱新礼 汇源被卖风波
2008年9月3日，可口可乐公司宣布，计划以24亿美元收购在香港上市的中国汇源果汁集团有限公司。11口可乐并购汇源案正式送交商务部审批。
中国商务部2009年3月18日正式宣布，根据中国反垄断法禁止可口可乐收购汇源。 朱新礼为什么收购协议上签了字
在可口可乐收购之前，达能、华平基金和朱新礼签订了一份股权转让备忘录。按照备忘录，三方将一起捆绑三方一致行动。当有一方反悔，反悔方必须承担相应损失。如可口可乐报价12.20港元，如果一方不同意，额数字，而就是这条惩罚性条款，让朱新礼最后在收购协议上签了字。
朱新礼的压力
早在汇源果汁上市之前，朱新礼实际控制的6.1亿股股份(占上市后的41.53%)，已有超过一半处于“代管”状 根据2007年2月5日，朱新礼与达能、华平等订立的协议：中国汇源控股(由朱新礼全资拥有)将会委托imited(独立第三方)代管合共3.25亿股股份，以支持“朱新礼就汇源果汁的财务表现所提供的表现保证及内部 这一类似“对赌协议”的“保证”，与汇源果汁2006年6月发行的“可换股债券”(主要持有人为华平、香港惠承诺，若上市公司的业绩达不到预设的标准，或债券的内部回报率少于10%，则朱新礼需以股票或现金的方 而此等“保证”的最终受益人为达能。根据2006年9月23日，达能与各债券持有人订立的协议：6个月的市公司66%股权前，各债券持有人若欲转让，则达能享有优先购买权。
对于朱新礼来说，失去上市公司控制权的风险，始终存在。2007年2月23日，汇源果汁于香港上市之后，朱新礼便生存在这样的压力之下，直至最终卖掉汇源。 朱新礼的融资路
汇源控股公司在2006年通过一系列金融交易引入多家财务投资者，这包括：1)向DPF、VPL等2家财务投资者发售总值2000万美元的可换股债券;2)向华平基金总值1.325亿美元可换股债券;3)向达能亚洲发行可换股股份融资1.3725亿美元，其中1.215亿美元用于偿还汇源与统一合资中的对方付款，
汇源果汁(1886.HK)2007年2月23日在香港联交所上市，时值中国农历新年正月初六，成功融资24亿港元。 案例四：太子奶，李途纯
借力财务投资者、走上市融资之路是太子奶多年的梦想，全球亦先后有30多家投行与李途纯有过接触，但发生实质性的转折是在2006年下半年。这一年，李途纯遇上了曾帮助蒙牛上市的英联，而英联也正在中国寻找“下一个蒙牛”，双方一拍即合。
2006年11月，太子奶引进英联、高盛、摩根三大投行共同注册中国太子奶(开曼)控股有限公司，三大投行联手注资7300万美元(英联4000万美元、摩根1800万美元、高盛1500万美元)，根据协议，新公司股权比例大致为李途纯61.7%、太子奶研发人员7%、三大投行31.3%。
同时，李途纯与这三家投行签下“对赌”协议：在收到三家投行7300万美元注资后的前3年，如果太子奶业绩增长超过50%，就可调整(降低)对方股权;如完不成30%的业绩增长，李途纯将失去控股权。 在三大投行的推动下，2007年9月，太子奶又获得以花旗为首的国际六大财团5亿元的无抵押无担保的低息贷款，李途纯以个人名义对此笔贷款承担无限责任。
这两起里程碑式的融资事件——前者是国际三大顶级投行在中国“联手”投资的首家企业，后者是中国全面向外资银行开放人民币业务后，外资银行在中西部地区安排的最大一笔贷款，李途纯俨然成为中国民营企业资本运作的一位旗手。
太子奶集团2008年陷入资金链断裂危机，株洲市政府派出的工作组调研之后，认为“太子奶必须救、可以救、能够救”，遂组建国资背景的高科奶业有限公司，2009年1月20日与李途纯和英联、摩根、高盛三大投行签署租赁协议，托管太子奶集团的运营。
融资工作计划范文第5篇
一、企业的基本情况
昆明永基融资担保有限公司(以下简称“融资公司”)位于昆明经开区出口加工区第三城.映象欣城B4幢301a、301b，于2012年06月06日取得中华人民共和国融资担保机构经营许可证，机构编码为：滇0381000002，发证机关：云南省财政厅，《企业法人营业执照》注册编号为530100100354634;注册资金1亿元;法人代表：郑会伦;由郑会伦、王文麦、郑黎明3位自然人股东共同投资成立股东会;公司经营范围：贷款担保;票据承兑担保;贸易融资担保;项目融资担保;信用证担保;其他融资性担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资。
截止 2013 年 12 月 31 日,本公司股权结构如下:
股东名称 郑会伦
王文麦 郑黎明 合计
二、重要会计政策和会计估计
(一)财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，参照《担保企业会计制度》的规定，并按照《企业会计准则》、《金融企业财务规则》的规定编制。
(二)遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》、《金融企业财务规则》和《云南省地方金融企业财务规则实施办法》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三)会计期间
本公司会计为公历1月1日起至12月31日止。
出资金额(万元)
6,700.00 2,700.00 600.00 10,000.00
出资比例(%) 67.00 27.00 6.00 100.00
(四)计账基础和计量原则
本公司会计核算以权责发生制为基础进行会计计量、确认和报告。对会计要素进行计量时，一般采用历史成本价值计量的，以能保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。
(五)记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
(六)现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
(七)存出保证金
1、存出保证金是指公司对客户提供了担保业务后按银行约定的数额定期存入银行的货币资金。公司存出的保证金按照不同的银行明细核算。
2、应收款项
本公司与往来单位短期资金往来，按照权责发生制原则，以约定的时间收回后确认入账。(单笔资金一般在3个月时间内)
(八)固定资产
固定资产指本公司为开展业务、提供劳务经营管理而持有的，使用期限超过1个会计的资产。
固定资产按购臵或新建时的原始成本计价。
本公司对固定资产在预计使用年限内按平均年限法计提折旧。各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率分别为：
类别
房屋建筑物 办公及电子设备 运输设备 其他
折旧年限
20 5 4 5
预计净残值率
5% 5% 5% 5%
年折旧率
4.75% 19.00% 23.75% 19.00%
(九)职工薪酬
职工薪酬是本公司为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出。除因辞退福利外，本公司在员工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并相应增加资产成本或当期费用。
(十)收入
收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。其中，日常活动是指企业为完成其经营目标所从事的经常性活动以及与之相关的其他活动。主要为发生担保业务后收取的担保费收入。
(十二)所得税
本公司所得税会计处理方法采用应付税款法。年末，本公司按照税法的相关规定对本年的税前会计利润作相应调整后计算得出的应纳税所得额作为当期所得税费用的基数。
三、税项 主要税种及税率
税种
营业税
城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 企业所得税
具体税率情况
按应税营业额的5%计缴营业税 按实际缴纳的流转税的7%计缴 按实际缴纳的流转税的3%计缴 按实际缴纳的流转税的2%计缴 按应纳税所得额的25%计缴
四、货币资金明细情况说明
以下注释期末余额是指2013年12月31日的期末余额，年初余额是指2012年12月31日的期末余额。
(一)货币资金
项目 库存现金 银行存款
合计
期末余额 金额
89,717,204.29
89,717,204.29
比例
100.00%
100.00%
金额
626.00 90,308,266.17
90,308,892.17
年初余额
比例 0.001% 99.999%
100.00%
(二)银行存款
银行
中国工商银行宣威市支行
中国银行昆明市呈贡支行营业部
合计
银行账号 24952960 134030080387
89,717,204.29
100.00%
期末余额 金额
89,717,204.29
比例
100.00%
年初余额 金额 90,308,266.17
90,308,266.17
100.00%
比例 100.00%
五、应收担保费明细情况说明
昆明永基应收担保费期初余额为49,500.00元，期末余额为49,500.00元。
(一)应收担保费主要往来单位
项目
宣威市金红地矿业有限公司合计
期末余额 金额 49,500.00
49,500.00
比例 100.00%
100.00%
金额 49,500.00
49,500.00
年初余额
比例 100.00%
100.00%
六、其他应收款明细情况说明
昆明永基其他应收款期初余额为15,814,095.53元，期末余额为17,283,285.05元。
(一)其他应收款项主要往来单位
项目
郑会伦
宣威市龙潭镇放马坪煤矿红地沟井
宣威市金红地矿业有限公司
云南恒鸿伟业贸易有限公司 李斌
曲靖市湖南商会(刘华明) 江苏国电龙源电气有限公司(李发云)
云南会伦方基投资有限公司
罗平共创煤业有限责任公司
罗平共创煤业-欧阳明亮 唐涌 李云凌 王新期末余额 金额 -33,693,053.48 4,650,000.00 2,983,005.
5321,293,333.00 1,000,000.00 19,150,000.00 500,000.00 900,000.00 500,000.00
比例
金额
-1,900,000.00 -8,645,904.47 5,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 10,460,000.00 -4,300,000.00
1,1800,000.00 500,000.00 900,000.00
年初余额
比例
七、其他应付款明细情况说明
其他应付款为期初余额为6,199,957.00元，期末余额为6,988,030.55元。
(一)其他应付款项主要往来单位
项目
郑会伦
王文麦
宣威市龙潭镇放马坪煤矿红地沟井
云南恒鸿伟业贸易有限公司
合计
期末余额 金额 -1,091,828.00 2,058,000.0 4,021,858.55 2,000,000.00 240,000.00
比例
100.00%
金额 141,957.00 2,058,000.00 4,000,000.00
6,199,957.00
年初余额
比例
100.00%
八、未到期责任准备金明细情况说明
未到期责任准备金期初余额为84,750.00，期末余额为84,750.00元。
九、担保赔偿准备金明细情况说明
担保赔偿准备金期初余额为237,300.00元，期末余额为237,300.00元。
十、未分配利润明细情况说明
以下注释期末余额是指2013年12月31日的期末余额，年初余额是指2012年12月31日的期末余额。
(一)未分配利润
项目
①净利润
加：年初未分配利润
盈余公积补亏 其他转入 ②可供分配的利润 减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积 ③年末未分配利润
本年数
89,428.09
-349,519.30
-260,091.21
上年数
24.869.44 -374,388.7
4-349,519.30
十一、营业收入明细情况说明
本公司本年营业收入为176,618.64元，其中手续费收入8,,910.00元，利息收入167,708.64元;上年营业收入为46,969.44元，主要为利息收入46,969.44元。
十二、营业支出明细情况说明
本公司本年营业支出为75,541.37元，主要为业务及管理费用75,541.37元;上年营业收入为22,100.00元，主要为业务及管理费用22,100.00元。
十三、所得税费用明细情况说明
该公司本年所得税费用为11,649.18元，上年无所得税费用。
十一、或有事项
本公司本止无需披露的或有事项。
九、承诺事项
本公司本止无重大承诺事项。
十、其他重要事项
本公司核算的担保赔偿准备金及短期责任准备两金，在当年无担保业务所以未计提;2013年12月31日止无需披露的其他重要事项。
昆明永基融资担保有限公司