第一篇：xxx汽车4s店财务流程
汽车4S店财务流程
浙江长兴力恒汽车销售服务有限公司文件
浙力汽[2014] 第01号 签发人：
关于下发《长兴力恒财务流程》的通知
公司各部门：
为了进一步规范公司管理，提升工作效率，公司特拟定《长兴力恒财务流程》(详见附件)，并已于近日经公司管理层讨论通过。现予以印发，请各部门认真领会、贯彻，自下发之日起严格执行。
特此通知
附件：《长兴力恒财务流程》
浙江长兴力恒汽车销售服务有限公司
二〇一四年六月二十五日
主题词： 财务 流程 通知
报呈：总经理 执行副总经理
抄送：销售部 售后部 关爱部 财务部 行政部
财务部 2014年6月25日印发
附件：长兴力恒财务流程
一、月度资金需求计划表
报批流程销售部编制资金需求表销售总监审核财务总监核对总经理审批报集团财务部
二、业务招待费(含招待礼品)
1、申请流程招待部门填写招待审批表行政部审核总经理审批
2、报销流程报销人填写招待费报销单 (含附件)部门总监审核财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：合法票据、经批准招待审批表
3、超总经理授权额度申请流程招待部门填写招待审批表行政部审核总经理审核上一级领导审批
4、超总经理授权额度报销流程报销人填写招待费报销单 (含附件) 部门总监审核财务总监审核总经理审核财务部支付上一级领导审核 附件：合法票据、经批准招待审批表
5、总经理业务招待费报销流程总经理填写招待费报销单财务总监审核上一级领导审批财务部支付
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三、整车款、备件款等用款申请流程
1.斯柯达厂家支付相关款项(含其他专营店调拨车辆)部门申请填写用款申请单部门总监审批财务总监审核 总经理审批财务部支付
2、零部件、机油、养护品、精品、美容产品等合作单位支付货款(总经理授权额度范围内)A.以上附件我司不承担任何形式的库存，以月度零售数额隔个月支付(即A月货款在A+2月支付)B.零售数量及金额核对流程：用款部门制表-----用款部门总监审核-----财务总监审核-----总经理审批C.支付流程：供货单位根据核对后额度开票用款部门填写报销单(含附件)部门总监审核财务总监审核财务部支付总经理审批
3、超总经理授权额度支付流程供货单位根据核对后额度开票用款部门填写报销单(含附件)部门总监审核财务总监审核财务部支付上一级领导审批总经理审批附件：合法增值税专用发票、经批准的销售数量及金额明细表注：以上产品原则上为固定供货单位供货，须签订供货协议，协议及价格清单须在公司财务部备案。
四、差旅报销流程
1、出差申请流程出差人填写出差申请表 (含附件)部门总监审核行政部审核总经理审批 执行出差(财务留存，有需要可领取备用金)附件：如是厂方要求，附厂家工联单
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2、报销流程出差人填写差旅费报销单 (含附件)部门总监审核行政部审核财务总监审核财务部支付总经理审批附件：合法票据(财务部审核时，注意与出差申请单核对地址、日期、住宿交通标准等是否一致，确认无误后签字)
3、超总经理授权额度申请流程
3、总经理出差申请流程总经理填写出差申请表 (含附件)附件：如是厂方要求，附厂家工联单上一级领导审批执行出差
4、总经理差旅费报销流程总经理填写差旅费报销单 (含附件)财务总监审核上一级领导审批财务部支付附件：合法票据、经批准的出差申请表
五、办公用品、低值易耗品、劳保用品，(车间用品由车间自行采购)
1、申请流程部门提出申请填写物品采购清单部门总监审核行政部审核总经理审批行政采购(车间用品车间采购)
2、报销流程部门填写通用报销单(含附件)部门总监审核财务部审核总经理审批财务部支付 附件：物品采购清单、合法票据(增值税专用发票)、入库单、领用清单
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3、食堂费用报销流程
1、米、调味品等报销流程行政部填写报销单(含附件)财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：清单、合法票据
2、菜类物品报销流程食堂工作人员填写报销单 (含附件)行政部审核财务总监审核总经理审批财务部支付附件：清单
六、 市场费用
1、常规广宣申请流程市场部提出申请填写广宣计划表执行 (财务报备)总经理审批广宣计划表涉及内容：投放媒体、频次、价格、来电/店客户信息获知渠道百分比，预计来电/店批次
报销流程部门填写通用报销单(含附件)部门总监审核 财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：经批准的广宣计划表、合法票据、实际实施效果表(含来电/店实际批次)，电台/电视播出证明 录音带/光盘、报纸原件
2、制作物申请流程(含营销活动物品及礼品采购)需求部门提出申请填写物料制作清单(含附件)部门总监审核关爱总监审核总经理审批市场部制作注：制作物申请流程公司授权关爱总监一定权限，在1000元(含1000元)额度以内，由关爱总监签字审核即可执行采购制作，超过授权额度，由总经理签字审批后执行;附件：厂家要求工联单
第 5 页 共 9 页 报销流程部门填写通用报销单(含附件)部门总监审核 财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：物料制作清单(包含使用部门签收单)、合法票据(增值税专用发票)
3、车展等集客活动申请流程市场部提出申请填写用款申请单(含活动方案、附件)执行 (财务报备)总经理审批附件：受益部门、市场会签方案(含活动形式、活动数据效果预测，所需费用)报销流程部门填写通用报销单(含附件)部门总监审核 财务总监审核总经理审批财务部支付 附件：市场部、受益部会签活动总结(实际效果达成数据情况)、合法票据、经批准的活动方案注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准 后方可执行。
七、固定资产
1、申请流程使用部门提出申请填写物品采购清单 部门总监审核行政部审核总经理审批行政部采购
2、报销流程行政部填写通用报销单 (含附件)部门总监审核财务部审核总经理审批财务部支付 附件：批准表、固定资产签收表、合法票据(增值税专用发票)注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。
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八、工资发放流程
各部门制表(含绩效方案、绩效信息汇总)行政部提供考勤、日常行为规范、考核等相关数据各部门总监确认财务部汇总审核财务部支付总经理审批注：各部门绩效方案必须第一时间报备财务部
九、绿化、水电费等日程费用支付流程
行政部填写通用报销单 (含附件)财务部审核总经理审批财务部支付附件：绿化清单、缴费通知单等注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准 后方可执行。
十、税收支付流程
财务部提出申请 总经理审批上一级领导审批财务部支付
十一、公务车事故处理流程
发生事故当事人提出申请(含附件，按公务车使用管理规定执行)部门总监审核总经理批准维修财务结算附件：当事人驾驶证、交警事故责任认定书、保险公司定损单、实际维修发票及清单的复印件
十二、车辆订金收取流程
销售部签订订单(销售预算清单、订车合同)销售总监审批财务审核收取定金订单合同、销售预算清单原件财务留存超销售总监权限总经理审批
第 7 页 共 9 页 备注：
1、财务审核内容为各收费明细的金额是否在各级别人员的授权范围内;
2、各岗位权限必须在更新后第一时间报备至财务处;
3、订单合同一式三份，客户、销售顾问、财务部各留一份;
4、销售预算清单财务部、销售顾问各留一份，客户原则上不领取预算清单;
5、按流程授权签字缺失，财务部不能予以收款开票;
6、销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认;
十三、商品车车款收取流程
1、订单客户下单时已确认各项费用明细再次与客户确认各项收款明细销售顾问资料汇总 (收取客户销售订单及定金收款收据、预算清单、出库单、客户开票资料汇总)销售总监审批财务部审核开票、发放合格证财务部收款
2、客户订单客户下单时未确认各项费用明细销售顾问资料汇总(收取客户销售订单及定金收款收据、预算清单、出库单、客户开票资料汇总)与客户洽谈各项费用明细客户确认销售总监审批
3、超总经理授权额度申请流程格证开票、发放合财务部收款财务部审核注：销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认;
3、现定现交客户销售顾问资料汇总(预算清单、出库单、客户开票资料汇总)与客户洽谈各项费用明细客户确认销售总监审批
3、超总经理授权额度申请流程格证开票、发放合财务部收款财务部审核 备注：1.财务审核内容为各收费明细的金额是否在各级别人员的授权范围内，各类款项是否收齐;2.汇总资料出现资料缺失、按流程授权签字缺失，财务部不能予以收款开票;3.销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认;
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十四、收款流程
服务顾问开具结算单 (含派工单)工时费超权限收银审核收款服务总监审批工时费超权限总经理审批备注：1.收银审核内容：零部件价格是否与系统销售价格一致，工时收费金额是否在各级授权范围内，零部件不予以打折销售;2.保险车辆以定损单金额为准，如是协议保险公司，以合作协议的打折折扣为准;3.工时费打折权限，服务顾问为八折，售后总监为七折，，以上折扣均需在结算单上说明折扣原因并签名。4. 按流程授权签字缺失，财务部不能予以收款开票;
十五、商品车、试乘试驾车、公务用车、抢修车维修流程
维修前台开具派工单责任部门主管签字责任部门送修总经理审批售后服务部维修
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第二篇：汽车4S店财务管理
汽车4S店是一种以四位一体为核心的汽车特许经营模式。包括整车销售,零配件,售后服务,信息反馈。
为加强财务管理,根据国家有关法律,法规并结合4S店的具体情况,制定本制度。
一、财务会计制度：
1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。
2、出纳人员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
3、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动.记账,算账,报账必须做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,近期报账。
4、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事.对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行,并及时向领导层报告。
5、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用.印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
6、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总入账,也不准以收抵支记账.按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
7、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。1
8、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金,银行日记账数额分别与现金,银行存款总账数额相符。
二、成本核算制度：
1、购进原材料核算做到入库单数量、单价一并进行审核，税费核算准确。
2、及时清理债权、债务，做到资金有效使用，提高经济效益。
3、对成本费用进行正确归类，准确核算成本及各类期间费用。
4、正确核算产品销售收入，及时申报增值税以及其他相关税费，以免造成其他不必要的麻烦。
5、正确核算产品成本，及时准确的登记库存商品的收入和发出、原材料的入库及领用。每季度进行一次盘存，验收入库时，若发现质量问题，应及时办理退货，不合格原材料不能入库。
6、及时准确提供有关财务信息，便于领导参考并为改进决策提供可靠的依据。
三、财务风险控制：
1、付款事项控制：一方面4S店需与品牌供应商进行沟通，充分利用其商务政策融资，为自己节约融资成本，降低筹资风险;另一方面对品牌供应商设定付款最高额，在限额范围内，及时解决预付款所涉及的经济事项，确保资金合理支付。
2、应收账款控制：在销售与收款环节中，注重应收账款的实时
控制。尽量把当年应收账款控制为零，严格规定赊销的权限范围，并与相关人员及所在部门的考核业绩及薪金挂钩。
3、大额价值控制：对期限长、金额大的应收账款，要组织专职人员对该应收款实行事中监督、重点催讨，确保应收账款回笼。在库存商品控制中，由于汽车价值大，财务部门应将企业财产的价值管理与实物管理有机结合起来，定期与各网点统计核对，及时发现价值与数量上的差异、分析差异，避免不利差异的扩大和差错的产生。
4、按揭贷款控制：在汽车按揭贷款业务中，严格审核贷款者的资质，择优推荐到贷款银行，直至银行审核下达“放款通知书”后，才准予业务人员放车，这样既可杜绝由于客户失信带来的操作风险，也可防范4S店现金流量存在的潜在风险。
第三篇：汽车4S店财务核算大全
有谁在汽车4S店做财务?我们是一级汽车代理商，日常业务包括，整车的销售和配件的销售和汽车的修理，其中有索赔和保养的问题，请教有谁做过同行业或类似行业的财务，索赔和保养等的日常业务是怎么处理以及会计核算是怎样的呢?
【解答】
一、整车销售
1、预付车款
借：预付账款
贷：银行存款
2、收到采购发票
借：库存商品
应交税费——应交增值税(进项税)
贷：预付账款
(有些厂家会将折扣、银承贴息等开到发票上，但是有些厂家会单独在厂家设立虚拟账户，所以还要针对你企业的情况做这块的账务处理)
3、销售
(1)收到预收款：
借：银行存款
贷：预收账款——预收车款
其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费)
(2)开具机动车发票：
借：预收账款——预收车款
贷：主营业务收入——汽车销售收入应交税费——应交增值税(销项税) (3)代客户缴纳保险费和购置税： 借：其他应付款——代收款项
贷：库存现金
(4)代客户付保险费(一般保险费都是和保险公司联网，如果客户自己有银行卡可以直接刷卡，如果没有就需要用公司的卡刷，公司可以去开户行办理商务卡)：
借：其他应付款——代收款项
贷：银行存款
4、结转销售成本
借：主营业务成本——汽车销售成本
贷：库存商品
二、精品销售
(1)开具增值税发票
借：预收账款——预收车款
贷：主营业务收入——精品装饰收入
应交税费——应交增值税(销项税)
(2)结转装饰成本
借：主营业务成本——精品装饰成本
贷：库存商品
三、配件销售
(1)配件购入
借：库存商品——配件
应交税费——应交增值税(进项税)
贷：银行存款 (2)配件销售 借：应收账款贷：主营业务收入——配件销售收入
应交税费——应交增值税(销项税)
(3)结转配件销售成本
借：主营业务成本
贷：库存商品
四、保险理赔
(1)一般关于保险公司理赔维修先挂账
借：应收账款——**保险公司
贷：主营业务收入——维修收入
应交税费——应交增值税(销项税)
(2)保险公司回款(保险公司回款其中有部分款是退三者的修理费)
借：银行存款
贷：应收账款——**保险公司
其他应付款——退三者修理费
(3)退三者修理费
借：其他应付款——退三者修理费
贷：库存现金
(4)结转维修成本 借：主营业务成本——维修贷：库存商品——配件应付职工薪酬
五、售后维修
(1)收到预收维修款
借：银行存款
贷：预收账款——预收维修款
(2)开具维修发票
借：预收账款——预收维修款
贷：主营业务收入——维修收入
应交税费——应交增值税(销项税)
(3)结转维修成本
借：主营业务成本——维修成本
贷：库存商品
应付职工薪酬
六、保修保养费用
(1)发生保修保养费用
借;应收账款——厂家
贷：主营业务收入——配件销售收入
——工时收入
应交税费——应交增值税(销项税)
(2)收到厂家确认电传文件
借：预付账款
贷：应收账款——厂家
【问题14】
请教:在2008汇算清缴后,(因弥补2004亏损)而在2009年退回企业的企业所得税款怎么做账?
在2008年三季度上缴所得税款10000元，上缴时所做分录如下:
计提:
借:所得税费用10000
贷:应交税费——应交所得税10000
结转:
借:本年利润10000
贷:所得税费用10000
借:利润分配---未分配利润10000
贷:本年利润10000
注:因预知当年利润(2008)须弥补以前亏损,所以未提取盈余公积。在2009年税务局退回税款后,我怎么做账?
【解答】
如果不涉及递延所得税，退回时做如下分录：
借：银行存款
贷：以前损益调整
然后再结转以前损益调整科目：
借：以前损益调整
贷：未分配利润
第四篇：4S店汽车销售流程
销售流程
一.客户开发：
制定开发计划。
个人客户开发:个人客户开发包含，网络(汽车之家、易车网、58同城发帖，微信，QQ群等)，省客集团、朋友介绍等渠道。
公司组织客户开发:公司客户开发,由市场部负责，策划意向客户开发活动。
要点：收集客户信息后，录入系统,整理总结，短信回访。
二.售前准备：
心态准备：上班前调整心态，接客户前调整心态。注意个人形象. 销售环境准备包括：展厅卫生，试驾车卫生，办公区域卫生。 展厅经理分配责任到人，销售经理每天例行检查，考核。
资料准备：笔，报价单，便签纸，销售合同(竞品资料，分期资料，保险资料)要求：接待客户携带工具夹。
三.客户接待
按照展厅经理排的值日顺序接待，分第一接待人和第二接待人第三接待人. 接待步骤：第一接待人，出门迎接，寒暄(参考：欢迎光临本店，咱们店这么远，给你看车造成不便表示歉意。) 问客户：以前来看过吗?
来过,以前哪位销售人员接待的。请您稍等我帮你叫他过来。 没来过,有没有那位销售人员约过您?有请您稍等我帮您叫他。
如果客户首次进店，销售顾问自我介绍，递上名片。 话术：
您好!我是这里的销售顾问，这是我的名片。有什么需要我来为您服务。
四.需求分析
引导客户入座，招呼第三接待人员为客户倒上饮料，了解客户需求。主要了解：客户职业状况、生活背景，兴趣爱好，意向车型，购买用途，购买预算，购车日期，经济承受能力，确定购买人与使用者。此时获得客户姓名与电话是最佳时机。 步骤：
从寒暄开始，营造轻松愉悦的谈话氛围——了解信息——征询客户同意记录客户信息——为客户推荐车型。 车辆介绍
引导客户看车，邀请客户看车，按照六方位绕车顺序，介绍——品牌——车型概述——车辆各个买点。主要讲产品买点，对比竞品车辆，讲解时深挖一个层次。
五.试乘试驾
产品介绍过之后，引领客户试乘试驾，此环节最注意的是安全问题。 步骤：
填写试乘试驾协议(两年以上驾照或一年以上驾龄)——说明路线——讲解车辆亮点——说明试乘试驾注意要点——提醒系好安全带——开始试乘——客户试驾——试车归回——填写试乘试驾评估表
六. 异议的处理,报价成交
销售顾问询问客户感觉车辆如何，再次答疑。然后询问客户付款方式。然后填写《客户购车报价单》。当客户提出异议时，销售顾问再次根据客户需要总结品牌及产品优势，加强客户购车信心。交定金,销售顾问再次审核或重新填写《购车合同》给客户解说。开始准备预售车辆。
处理异议的方法
我们在处理客户不同意见的时候应怎么应对?
三个原则
第一个原则，正确对待;第二个原则，避免争论;第三个原则，把握时机。 五个技巧
在处理客户异议的时候，首先要找准根源所在。这个客户提出不同的意见，他的理由和动机是什么?你首先要找到原因，这个原因刚开始的时候是不容易找到的，需要讲究一些技巧。
第一，要认真地听。装作站在对方的立场上，让对方感觉到他有这样的想法，你能理解，你同意他的观点等。
第二，重复客户提出来的问题。为了表示你是认真地在听他说的话，在这个过程当中，你可以把他说过的一些问题重复一遍。由于你在认真听他说话，客户对你怀有的敌意会慢慢淡薄。
第三，认同和回应。你可以对客户说，“你有这样的想法，我认为这是可以理解的”。你这么一说，客户肯定会说，“我们总算找到共同
语言了”。其实并非如此，只不过这里有一个技巧性问题而已。 第四，提出证据。你要提出一个证据，前面三项技巧的目的是为了了解客户提出这些不同意见的原因、理由和动机。 第五，从容地解答。找到动机之后就有办法解决了。 ▲贷款购车：金融公司，担保公司，银行信用卡 ①金融公司：利息高，手续简单，放款快
先填写贷款申请表，然后金融公司回访(回访所填信息是否属实) 回访成功，确认是否有申请批准(工作单位、薪资等是否有能力还款)等待审批结果审批通过后，准备材料(身份证、户口本、结婚证或者单身证明、银行流水或者收入证明、房屋产权证明或居住证明)确定购买车辆，交付首付款，上交准备的贷款材料金融公司确认信息，一般情况，只要前期沟通好，基本都能通过。等金融公司告知资金处于待放状态时，通知客户，然后交购置税，买保险，提车，给还款明细。 ②担保公司：业务复杂，但贷款利息低，部分需要找担保人，部分不需要，可以以车待车，也可以以房贷车。手续多，时间长。 与第一种不同的是，担保公司需要上门考察，相当于全款买车，只是从借贷公司借钱，每个月还银行就好了，而第一种是你通过银行卡，把钱打给金融公司。
③银行信用卡：办大额信用卡，全款刷卡买车，分期还信用卡，利息低，手续简单，方便，就是信用卡不是很好办，可以打电话给各大银行信用卡中心申请增加额度的
七.完美交车：
交过款，在客户等车时推销精品、保险、等黄金时刻。带领客户参观精品区。 ▲新车上牌流程 ①交购置税
地点：税务局 递交材料：发票联原件及复印件1份、报税联、身份证原件及复印件1份(单位准备组织机构代码本原件及复印件)、填好的购置税申请表原件及复印件1份 准备金额：发票价格*0.1/1.17 (除以11.7)元，1.6L及以下的再除以2 ②拓印(必须开车) 将车开至拓印地点，交费，有人给你拓。拓好后收车就行。检车时要用。此处不能刷卡(自己拓也可以，这个没有收据，钱是给拓印的师傅)
③第三步：检车(必须开车)
递交材料：主要是身份证原件(组织机构代码本)和车辆合格证原件。过程：将车开到检车区，进办公室，出示相关资料。这里一定要车主本人，否则不办理!拿到查验受理单出办公室，有警察开发动机盖查验盖章。然后开车到指定窗口下车交材料验证后还你，工作人员开车进检测区试刹车、照相。自己拿材料到另一窗口，有人看车主的身份证原件，索要合格证原件、拓好的印等材料(装在密封袋中) ④保险
需要材料：发票联复印件、身份证复印件(组织机构代码本复印件)、完税证明收据(黄单子) 准备金额：950交强险+420车船税*今年剩下的月份/12+商业险 ⑤注册登记
递交材料：以上流程积累的材料全带着。过程：车主携发票亲自领取机动车注册登记表、号单。有填表的地方和样表可参考。出示所有资料，工作人员会给你一张注册受理单，拿着受理单就可以去选号了。这时密封的资料袋、发票的注册联、购置税完税证明小本的两页、保险公司给的单子被车管所收走。 ⑥选号或自编号
过程：拿着注册受理单到选号点扫描，选号或自编号，机器会打印你选择的车牌号码回单。 提示：选号有50选1，如果你对号码不在意，可以用这种，因为可以现场拿到车牌，而且省了35元的邮寄费!自选号有3分钟的限制，3分钟后可以换个机器再选，自选号需要邮寄，35元邮寄费。 ⑦交选号费拿保单
过程：拿着注册受理单去交费。这里只收现金，不能刷卡。工作人员会提醒去XX窗口继续办理，拿着交费收据等到相应窗口拿号等待叫号，在此间隙可拿车牌号码回单和保险发票到卖保险的地方换正式保单。
⑧拿登记证书，行驶证，号牌
过程：若你是选号，稍等就可拿到登记证书、行驶证，凭行驶证到窗口领正式号牌。自编号的要领临时号牌以后等正式牌照快递到你填写的地址。 ⑨ETC 机动车所有人属个人的，应当提供机动车所有人身份证明原件、《机动车行驶证》或者《机动车登记证书》原件、机动车所有人联系方式等。
属委托办理的，还需提供代办人的身份证明原件;机动车所有人属单位的，应当提供《组织机构代码证》或者《营业执照》(副本)原件、《机动车行驶证》或者《机动车登记证书》原件、单位相关负责人的联系方式、经办人的身份证明原件。 ▲交车流程
订车时，把工具、手续等手续提前准备好。 交车步骤：新车pdi检查，调整新车时间、音响。 填写交车确认单;介绍售后服务顾问;移交工具; 由售后服务顾问介绍车辆正确使用方法;
销售顾问，售后服务顾问，相关领导与客户合影留念。送别客户 更新库存看板，销售进度看板，相关资料交接信息员,报告销售经理
售后跟踪:
2个小时后打电话看客户是否到家，新车使用状况，询问客户对你的服务是否满意，厂家有回访电话一定要说非常满意。3天回访，询问车辆使用情况，提醒即使保养等正确使用方法，提醒介绍新客户，询问是否有厂家回访电话，再次提醒回访非常满意(最好之后隔月回访车辆使用情况，增加好感度)
第五篇：汽车4S店财务岗位职责
财务部各岗位描述
财务经理
一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各
项规定。
二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。
三、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地满足公司内管理的要求。
四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。
五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。
六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作;
七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、审计工作，并准备其审计过
程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。
八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑现与否。
九、 负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料的准备工作。
十、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。 十
一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。 十
二、负责税务检查和审计的接待工作。 十
三、编制公司决算报告和财务预算报告。 十
四、不定期组织部门工作例会。 十
五、定期组织员工的业务培训。 十
六、完成上级领导临时交办的其他工作。
财务主管会计职责
一、遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。
二、做好会计基础工作，完善凭证、帐簿和报表体系。
三、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编制记账凭证、并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。
四、汇总记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。
五、正确核算应交税金，并及时申报和完税，地税申报，国税每月一号抄税，十五号前报税、所得税的季报和年报申报。
六、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清理。
七、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。
八、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。
九、负责对出纳上报的银行对账单、余额调节表调节表进行审核，并督促未达账项及时处理。
十、负责财务印鉴的保管工作，对银行支付票据审核并加盖印章。 十
一、负责编制DOSS上海通用有限公司FACTS报表，每月十二日前申报。 十
二、负责编制上海通用有限公司每月整车及售后库存审计自查表。 十
三、配合财务经理编制集团公司财务月报编制工作。
十四、负责每日WOL车辆还款工作，做到及时还款、最晚不能超过次日15时。 十
五、配合上级领导做好每次税务、集团、上海通用审计工作。 十
六、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。
十七、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的发票。
十八、对电子申报系统的及时更新
十九、完成上级领导临时交办的其他工作。
出纳职责
一、办理各种银行及现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，确保资金的安全，遵守资金管理制度。
二、及时登记日记帐，保证帐款相符，帐帐相符，月末编制银行余额调节表并交会计壹份。
三、每日上午十点半前在DMS划走车款后，编制出“资金日报表”并发邮件至各领导。
四、妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)银行POSS机、U顿等。
五、每日在销售助理Call车后，根据签字的Call单将所需的Call车首付款存入保证金户以便于WOL划款，防止余额不足拒付款。
六、每天营业结束，对当日收银所交营业款与发票或者定金及结算单进行核对，并登记日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交会计。
七、负责银行支付票据的购买和保管，并在月末就其购、用、存情况登记本送交会计，经会计核实盖章后取回。
八、妥善保管银行对帐单，并逐月装订成册进行归档。
九、负责贷款卡每年的年检工作。
十、工作轮换或临时替换其他岗位时，应做好交接工作，同时做好完整的记录。 十
一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。
十二、每日给总经理、财务经理上报银行、现金电子版账。
十三、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，及时寄回通用，及时退货。
十四、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。 十
五、完成上级领导临时交办的其他工作。
收银员职责
一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作，
二、负责售后维修快速准确的结算，及时在DMS系统做收款处理。
二、负责填写银行结算票据的工作，并将其及时交出纳进帐，有时间的情况下自己进帐。
三、负责发票专用章的保管。
四、每天营业结束，填写营业日报表，核对所有营业款。
五、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
六、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作。
七、代收办理牌照、保险客户款，满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款，从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入，并将收入款项交与银行业务员存入银行。
八、熟悉其他岗位的工作，作好替补工作。
九、工作抡换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
十、负责发票保管、购买工作。(税务专员) 十
一、完成上级领导临时交办的其他工作。
十三、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。
记账会计岗位职责
一、 遵守会计法律和国家统一的会计制度，维护财经法律，认真履行职责。
二、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记账，付账、报账工作
三、 按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。
四、 在财务经理的监督下进行财务核算、计划、控制工作，编制各种财务报表，积极进行公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向领导汇报。
五、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面的反应公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚，按期结报。
六、 录入(编制)记账凭证，负责会计凭证汇总，账薄登记，打印输出记账凭证和账薄。
七、 定期核算往来账款，及时清算应收应付。
八、 按照规定，定期(月、季、年)核对账目，结账，编制会计报表，并做到报表数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。
九、 保管好所有财务凭证，按规定对各种会计资料，定期收集、审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十、 遵守职业道德，保守公司机密。
十一、 完成财务经理临时交办的其他工作